ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Licence: KUMS (kums O)

XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název:

09 / 2016 70890692 Moravskoslezský kraj

NS:

70890692

Období: IČO:

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad

Sestavená ke dni 30. září 2016 Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

28. října 2771/117

ulice, č.p.

28. října 2771/117

obec

Ostrava

obec

Ostrava

PSČ pošta

70218 Ostrava

PSČ pošta

70218 Ostrava

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

70890692

hlavní činnost

právní forma

veřejnoprávní korporace

vedlejší činnost

zřizovatel

129/2000

CZ-NACE

Kontaktní údaje

Veřejná správa 84110

Razítko účetní jednotky

telefon

595622222

fax

595622308

e-mail

[email protected]

WWW stránky

msk.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Ing. Lenka Kašičková

Miroslav Novák

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.10.2016, 12:15:24

25.10.2016 12:15:24

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 6


XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3.

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy

25.10.2016 12:15:24

012 013 014 015 018 019 041 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

12 847 979 057,42

1 704 932 316,84

11 143 046 740,58

10 995 798 119,95

7 517 107 084,21 280 561 523,14

1 676 161 054,57 201 506 341,92

5 840 946 029,64 79 055 181,22

6 118 807 907,57 89 625 759,89

157 300 023,48 3 525 120,00

102 097 725,37 3 391 158,00

55 202 298,11 133 962,00

64 964 380,25 167 919,00

33 605 577,47 85 580 252,19 550 550,00

33 605 577,47 62 411 881,08

23 168 371,11 550 550,00

24 493 460,64

5 024 123 093,32 128 042 221,73 11 569 001,00 2 203 093 487,98 1 575 026 395,72

1 352 209 594,80

3 671 913 498,52 128 042 221,73 11 569 001,00 1 670 854 400,43 936 659 658,48

4 217 027 981,81 129 839 285,73 11 569 000,00 1 658 548 093,77 1 059 389 461,64

181 572 089,01 744 101,60 891 224 287,28 28 763 009,00 4 088 500,00 978 656 061,86 960 518 382,36 17 460 000,00

181 572 089,01 31 681,00

712 420,60 891 224 287,28 28 763 009,00 4 088 500,00 856 211 081,60 842 120 265,85 13 413 136,25

692 052,00 1 328 209 019,67 28 781 069,00

666 600,00

666 600,00

1 041 630,00

11 079,50

11 079,50

11 079,50 5 000 000,00

1 233 766 268,30

963 869 948,27 500 000,00

1 233 766 405,89 462 464 465 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

532 239 087,55 638 366 737,24

122 444 980,26 118 398 116,51 4 046 863,75

137,59

848 284 217,60 828 818 371,85 13 413 136,25

strana 2 / 6



Číslo

Syntetický

položky

Název položky

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24.

Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce

25.10.2016 12:15:24

účet

466 469 471

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

1 018 263 742,48 215 502 663,41

137,59

1 018 263 604,89 215 502 663,41

791 804 436,17 171 565 512,10

5 330 871 973,21 3 684 032,91

28 771 262,27

5 302 100 710,94 3 684 032,91

4 876 990 212,38 3 684 032,91

3 684 032,91

3 684 032,91

3 684 032,91

2 474 443 513,24 18 971 558,43

28 771 262,27 11 126 720,53

2 445 672 250,97 7 844 837,90

3 078 760 224,58 23 312 666,20

11 943 853,05 34 066 090,39 2 000 000,00

17 644 541,74

11 943 853,05 16 421 548,65 2 000 000,00

4 465 449,34 17 804 386,07 9 533 841,51

207 478,14

207 478,14

3 381,00

29 237 672,00 10 246 477,73

29 237 672,00 10 246 477,73

40 060,00 226 587,64


strana 3 / 6



Číslo položky

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

25.10.2016 12:15:24

účet

369 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

2 319 292 566,85

2 319 292 566,85

107 854 228,90

37 554 261,13

37 554 261,13

10 398 769,60 524 785,92 2 852 744 427,06

10 398 769,60 524 785,92 2 852 744 427,06

28 329 180,50 2 082 351,97 2 884 330 732,51 777 358,94 1 794 545 954,89

416 227 261,26 9 696 266,65 8 772 694,24 2 264 132 407,50 153 435 234,32 51 218,00

416 227 261,26 9 696 266,65 8 772 694,24 2 264 132 407,50 153 435 234,32 51 218,00

596 184 612,09 7 843 768,65 15 891 831,76 1 038 943 392,44 135 649 005,95 33 344,00

429 345,09

429 345,09


strana 4 / 6

Licence: KUMS (kums O) Číslo

XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Syntetický

položky

Název položky

účet

PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy

25.10.2016 12:15:24

401 403 405 406 407 408 419

431 432

Období Běžné

Minulé

1

2

11 143 046 740,58

10 995 798 119,95

5 658 081 281,90 1 419 436 757,89 205 495 470,61 2 419 564 894,19

5 271 547 452,89 2 187 186 805,11 640 249 715,38 2 754 496 747,64

-1 201 274 231,92 1 936 051,00 -6 285 425,99 153 637 398,32 153 637 398,32 4 085 007 125,69 1 137 337 113,86

-1 201 274 231,92

2 947 670 011,83

2 192 341 551,03

5 484 965 458,68

5 724 250 667,06

2 872 072 597,28 2 306 504 586,93

5 308 207 424,62 3 863 779 455,52

344 128 506,40 221 439 503,95 2 612 892 861,40

361 949 074,40 1 082 478 894,70 416 043 242,44

26 121 503,45

15 202 132,87

1 435 932,18

3 628 267,16

-6 285 425,99 136 690 635,95 136 690 635,95 2 947 670 011,83 755 328 460,80

441 451 452 453 455 456 457 459 472 281 282 283 289 321 322 324 325


strana 5 / 6

Licence: KUMS (kums O) Číslo

XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Syntetický

položky

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38.

Název položky

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

Období

účet

326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 364 366 368 374 375 383 384 389 378

Běžné

Minulé

1

2

62 029,00 19 274 078,00 7 555 962,00 3 439 797,00

13 229,00 17 037 113,00 6 579 452,00 3 018 653,00 9 676,00

3 862 995,00 181 104,12 418 690 857,25 9 895 601,00 685 599 773,18

3 044 994,00 5 551 137,00 5 142 377,89 10 057 215,00 12 887 570,75

1 023 750,00

1 137 500,00

1 251 630 124,00 81 006 254,87 2 195 684,87

3 750 000,00 1 599 539,06 17 749 662,07 198 720,00

86 989 177,34 13 928 238,14

301 382 064,49 8 053 939,15

* Konec sestavy *

25.10.2016 12:15:24


strana 6 / 6

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Recommend Documents