Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:31 / 201401051501)
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
06 / 2015 70891320 Zlínský kraj
Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2015 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
tř. T. Bati 21/21
ulice, č.p.
tř. T. Bati 21/21
obec
Zlín
obec
Zlín
PSČ, pošta
76190
PSČ, pošta
76190
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
70891320
hlavní činnost
všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma
kraj
vedlejší činnost
výroba, obchod a služby
zřizovatel
ústavní zákon č. 347/1997 Sb.
CZ-NACE
silniční motorová doprava
Kontaktní údaje
000000
Razítko účetní jednotky
telefon
577043660
fax
577043632
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.kr-zlinsky.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární orgán
Ing. Leona Kočařová
MVDr. Stanislav Mišák
Podpisový záznam
Podpisový záznam
Okamžik sestavení (datum, čas): 03.08.2015, 13:20:04
03.08.2015 13:20:04
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:31 / 201401051501) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
03.08.2015 13:20:04
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053 462
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
10 690 910 102,37
1 639 333 988,45
9 051 576 113,92
8 864 657 038,23
9 107 054 073,80 157 282 365,14
1 637 481 983,24 92 900 041,62
7 469 572 090,56 64 382 323,52
7 784 884 560,54 73 444 199,38
101 139 209,34 5 520 090,00
61 909 809,58 1 888 362,00
39 229 399,76 3 631 728,00
43 169 748,89 3 775 683,00
6 262 084,04 42 233 958,71 2 127 023,05
6 262 084,04 22 839 786,00
19 394 172,71 2 127 023,05
21 151 545,71 5 347 221,78
4 998 169 914,20 637 477 191,30 1 327 309,90 3 764 484 264,31 232 038 409,36
1 543 895 941,62
3 454 273 972,58 637 477 191,30 1 327 309,90 2 344 530 463,70 173 132 078,56
3 376 106 711,80 637 477 192,30 1 327 309,90 2 362 697 083,19 169 418 087,34
303 266,00 296 114 653,12
316 460,00 203 600 529,07
239 010,00 1 150 000,00 3 513 822 940,77 3 298 658 940,77 404 000,00
97 250,00 1 172 800,00 3 511 812 940,77 3 298 658 940,77 404 000,00
214 760 000,00
214 760 000,00
212 750 000,00
437 092 853,69 25 512 797,02
437 092 853,69 25 512 797,02
823 520 708,59 28 738 136,30
64 676 989,21 662 087,00 296 114 653,12 239 010,00 1 150 000,00 3 514 508 940,77 3 298 658 940,77 1 090 000,00
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
1 419 953 800,61 58 906 330,80 64 676 989,21 358 821,00
686 000,00 686 000,00
strana 2 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:31 / 201401051501) Období
Číslo
Syntetický
položky
2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Název položky
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
03.08.2015 13:20:04
účet
464 465 466 469 471 475
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
184 000,00
184 000,00
184 000,00
45 421 836,31 365 974 220,36
45 421 836,31 365 974 220,36
47 486 990,34 747 111 581,95
1 582 004 023,36 824 196,17 66 303,00 751 790,27
1 079 772 477,69 688 419,90
6 102,90
14 782,58
1 583 856 028,57 824 196,17 66 303,00 751 790,27
1 852 005,21
6 102,90
667 812,32 5 825,00
630 900 579,37 2 966 501,61
1 852 005,21 780 702,01
629 048 574,16 2 185 799,60
307 351 652,40 1 574 678,25
211 654,00 2 825 662,00 22 359 254,10
1 071 303,20
211 654,00 1 754 358,80 22 359 254,10
11 270 019,00 1 671 913,00 92 845 290,41
283 035,48
166 313,00
283 035,48
227 721,35 36 918 498,00
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
36 918 498,00
113 200,00 strana 3 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:31 / 201401051501) Období
Číslo položky
18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
03.08.2015 13:20:04
účet
348 361 363 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
48 511 000,00
48 511 000,00
570 912,22
392 084 791,40
392 084 791,40
88 542 573,54
2 357 805,85 1 144 530,00 119 131 571,14 2 106 275,79 952 131 253,03
2 357 805,85 1 144 530,00 119 131 571,14 2 106 275,79 952 131 253,03
6 787 612,00 1 770 410,23 101 753 214,44 57 794,96 771 732 405,39
250 000 000,00 5 472 502,97 3 931,21 628 898 686,38 67 652 078,65 21 160,00
250 000 000,00 5 472 502,97 3 931,21 628 898 686,38 67 652 078,65 21 160,00
31 111 995,39 324 133,27 518 013 654,28 222 275 622,45 7 000,00
82 893,82
82 893,82
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: KUZL Číslo
XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:31 / 201401051501) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
9 051 576 113,92
8 864 657 038,23
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
5 290 925 645,83 3 283 420 843,55 3 514 406 598,13 1 450 842 588,40
5 261 467 117,10 3 249 323 055,47 3 502 070 501,26 1 429 367 829,19
1 682 935 592,981 107 250,00
1 682 935 592,98820 318,00
105 067 781,71 105 067 781,71 1 902 437 020,57 159 345 034,10
269 052 075,16 269 052 075,16 1 743 091 986,47 596 862 182,40
1 743 091 986,47
1 146 229 804,07
3 760 650 468,09
2 493 871 258,95 2 307 329 430,10 7 803 864,88
3 603 189 921,13 1 687 500,00 1 687 500,00 2 616 264 141,79 2 357 694 585,23 6 588 364,73
40 000,00
40 000,00
178 697 963,97
251 941 191,83
1 266 779 209,14
985 238 279,34
108 979 633,69
84 557 298,96
578 747,00
562 660,00
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
03.08.2015 13:20:04
401 403 405 406 407 408 419
431 432
441 451 452 453 455 456 457 459 472 475 281 282 283 289 321 322 324
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: KUZL Číslo
XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:31 / 201401051501) Syntetický
položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Název položky
Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 366 368 374 375 383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
12 976 826,00 277 058,00 5 007 801,00 2 236 137,00 10 393,00
12 842 844,00 189 007,00 5 003 449,00 2 254 004,00 9 193,00
2 671 553,00 487 887,55 139 475,00
2 162 056,00 312 000,00 327 850,00
477 564 575,35 6 772 465,00
6 784 875,00
573 442 000,00 34 115 060,01
4 818 520,43
12 019 834,65 21 832 882,26 7 666 880,63
30 412 130,97 830 158 164,16 4 844 226,82
* Konec sestavy *
03.08.2015 13:20:04
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 6 / 6
