Licence: MC13
XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642)
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
13 / 2010 00241687 Městská část Praha 13
POZOR - rozdíl mezi aktivy a pasivy UCS:
UMC P13
Úřad městské části Praha 13 Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Název položky
účet
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
6 156 850 781,20
49 817 095,03
6 107 033 686,17
5 497 784 816,55
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
5 422 795 473,74 11 780 978,66 1 071 246,00 5 615 856,06
42 795 615,88 4 634 277,60
5 379 999 857,86 7 146 701,06 1 071 246,00 5 615 856,06
4 288 940 028,19 14 715 731,65 1 071 246,00 7 135 299,61
4 634 277,60
4 634 277,60
11.03.2013 09:17:08
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
459 599,00
5 368 750 700,08 675 646 627,35 3 415 807,90 4 017 058 211,51 56 249 329,24
38 161 338,28
38 161 338,28
38 161 338,28
6 313 851,04 459 599,00
195 335,00
5 330 589 361,80 675 646 627,35 3 415 807,90 4 017 058 211,51 56 249 329,24
4 210 096 672,84 615 073 013,95 3 430 807,90 3 290 451 683,56 46 416 755,24 35 133 167,84
577 416 349,40
577 416 349,40
213 051 244,35
803 036,40
803 036,40
6 540 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: MC13
XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) Období
Číslo
Syntetický
položky
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Název položky
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
11.03.2013 09:17:08
účet
061 062 063 066 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469
Běžné Korekce
Netto
1
2
3
311 312 313 314 315 316
4
1 971 608,00 1 901 608,00
1 971 608,00 1 901 608,00
1 971 608,00 1 901 608,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
40 292 187,00
40 292 187,00
62 156 015,70
9 020,00
9 020,00
40 283 167,00
40 283 167,00
62 156 015,70
727 033 828,31 244 131,07
1 208 844 788,36 267 884,09
244 131,07
267 884,09
220 004 495,26 4 733 311,95
5 497 874,10 901 932,85
2 780 257,36 3 003 451,89
2 639 019,85 1 320 729,49
734 055 307,46 244 131,07 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
Minulé
Brutto
7 021 479,15
244 131,07
227 025 974,41 11 690 680,10
2 780 257,36 3 003 451,89
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
7 021 479,15 6 957 368,15
strana 2 / 5
Licence: MC13
XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) Období
Číslo položky
7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na dotace Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
11.03.2013 09:17:08
účet
317 335 336 341 342 343 345 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
17 823,00
17 823,00
19 491,00
60 366,57
60 366,57
49 823,36
156 327,00 12 665,00 6 956,48209 311 359,97 506 785 201,98
156 327,00 12 665,00 6 956,48209 247 248,97 506 785 201,98
566 877,55 1 203 079 030,17
10 320 791,85 347 510 018,05 139 019 077,89 9 934 964,19 350,00
800 000 000,00 13 171 950,50 228 198 278,42 150 917 559,26 10 788 581,99 2 660,00
10 320 791,85 347 510 018,05 139 019 077,89 9 934 964,19 350,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
64 111,00
strana 3 / 5
Licence: MC13 Číslo
XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
6 107 033 686,17
5 497 673 487,64
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
5 657 315 631,14 4 671 649 618,68 4 061 141 067,44 341 591 437,24
5 034 617 767,36 4 273 865 471,49 4 273 865 471,49
Cizí zdroje Výdajové účty rozpočtového hospodaření Zvláštní výdajový účet Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé
11.03.2013 09:17:08
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
41 521 218,88310 438 332,88 9 934 964,19 9 934 964,19 975 731 048,27 552 940 835,46 111 328,96 422 678 883,85
10 788 581,99 10 788 581,99 749 963 713,88
449 718 055,03
463 055 720,28
89 695 388,79 87 096 768,00
102 021 550,51 98 709 672,00
2 598 620,79 360 022 666,24
3 311 878,51 361 034 169,77
181 505 985,93
13 569 431,95
32 258 234,05 717 705 479,83
223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 321
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: MC13 Číslo
XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) Syntetický
položky
6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky ke státnímu rozpočtu Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na dotace Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
126 578,00
190 289,50
210 987,00 95,00 3 131 798,00
236 780,00 722,00 4 184 702,00
822 070,00
1 297 538,00
95 790 820,82
316 773 671,14
344 115,20 814,36 2 129 234,16 6 712 898,25 69 247 269,52
909 930,14 203 700,00 23 667 405,04
* Konec sestavy *
11.03.2013 09:17:08
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
