Licence: KUZL (mskuzl M)
XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
06 / 2016 70891320 Zlínský kraj
Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2016 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
tř. T. Bati 21/21
ulice, č.p.
tř. T. Bati 21/21
obec
Zlín
obec
Zlín
PSČ pošta
76190 Zlín
PSČ pošta
76190 Zlín
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
70891320
hlavní činnost
všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma
kraj
vedlejší činnost
výroba, obchod a služby silniční motorová doprava
zřizovatel
ústavní zákon č. 347/1997 Sb.
Kontaktní údaje
CZ-NACE
000000
Razítko účetní jednotky
telefon
577043660
fax
577043632
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.kr-zlinsky.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární orgán
Ing. Leona Kočařová
MVDr. Stanislav Mišák
Podpisový záznam
Podpisový záznam
Okamžik sestavení (datum, čas): 28.07.2016, 08:24:41
28.07.2016 08:24:41
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: KUZL (mskuzl M)
XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy
28.07.2016 08:24:41
012 013 014 015 018 019 041 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
11 752 409 354,35
1 705 276 681,59
10 047 132 672,76
9 892 332 501,04
8 879 359 388,63 149 634 441,09
1 702 641 889,08 98 480 864,93
7 176 717 499,55 51 153 576,16
7 551 966 061,69 58 354 917,27
101 062 664,90 5 520 090,00
71 007 267,14 2 616 974,00
30 055 397,76 2 903 116,00
34 640 002,76 3 192 724,00
5 902 807,79 35 758 847,60 1 390 030,80
5 902 807,79 18 953 816,00
16 805 031,60 1 390 030,80
18 893 910,71 1 628 279,80
4 845 006 121,31 635 762 823,30 1 327 309,90 3 855 201 338,34 251 542 276,32
1 604 161 024,15
3 240 845 097,16 635 762 823,30 1 327 309,90 2 388 561 757,73 176 926 525,52
3 267 324 472,33 637 449 695,30 1 327 309,90 2 409 459 669,36 186 022 686,61
276 878,00 36 738 042,71 101 760,00 1 150 000,00 3 535 158 940,77 3 535 058 940,77 100 000,00
290 072,00 31 523 279,16 101 760,00 1 150 000,00 3 499 818 940,77 3 298 658 940,77 100 000,00
62 520 483,74 662 087,00 36 738 042,71 101 760,00 1 150 000,00 3 535 158 940,77 3 535 058 940,77 100 000,00
1 466 639 580,61 74 615 750,80 62 520 483,74 385 209,00
201 060 000,00
349 559 885,46 11 978 000,00
349 559 885,46 11 978 000,00
726 467 731,32 11 978 000,00
184 000,00
184 000,00
184 000,00
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: KUZL (mskuzl M)
XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24.
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce
28.07.2016 08:24:41
účet
466 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
25 032 456,00 312 365 429,46
39 161 389,02 675 144 342,30
2 870 415 173,21 983 457,68 47 767,00 929 587,78
2 340 366 439,35 1 350 615,59
6 102,90
6 102,90
25 032 456,00 312 365 429,46 2 873 049 965,72 983 457,68 47 767,00 929 587,78
2 634 792,51
6 102,90
1 209 512,69
135 000,00
1 202 014 948,73 2 678 475,91
2 634 792,51 851 616,74
1 199 380 156,22 1 826 859,17
1 436 527 489,42 885 126,20
299 213,86 12 161 422,72 2 002 464,00
1 783 175,77
299 213,86 10 378 246,95 2 002 464,00
462 442,00 8 129 470,90 53 392 464,00
286 678,97
286 678,97
159 827,00
758 236,01
758 236,01
38 003 084,00 37 006 000,00
38 003 084,00 37 006 000,00
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
643 923,90
strana 3 / 6
Licence: KUZL (mskuzl M)
XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Období
Číslo položky
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
28.07.2016 08:24:41
účet
369 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
602 641 280,00
602 641 280,00
632 941 356,63
502 703 926,00 1 374 352,00
502 703 926,00 1 374 352,00
2 099 815,26 1 670 051 559,31
2 099 815,26 1 670 051 559,31
9 590 831,33 2 019 056,18 728 288 285,00 14 706,28 902 488 334,34
5 768 640,13 28 814,39 1 549 395 945,57 114 678 729,62 97 440,00
5 768 640,13 28 814,39 1 549 395 945,57 114 678 729,62 97 440,00
250 000 000,00 33 569 589,98 1 180 803,54 537 875 962,77 79 856 978,05 5 000,00
81 989,60
81 989,60
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: KUZL (mskuzl M) Číslo
XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Syntetický
položky
Název položky
účet
PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy
28.07.2016 08:24:41
401 403 405 406 407 408 419
431 432
441 451 452 453 455 456 457 459 472 281 282 283 289 321 322 324 325
Období Běžné
Minulé
1
2
10 047 132 672,76
9 892 332 501,04
6 495 736 068,45 3 075 872 384,82 3 370 901 898,46 1 386 798 829,34
5 573 156 783,65 3 068 925 944,61 3 348 048 674,96 1 402 705 612,63
-1 682 935 592,98 1 107 250,00
-1 682 935 592,98 1 107 250,00
121 616 267,95 121 616 267,95 3 298 247 415,68 932 222 752,69
138 206 176,05 138 206 176,05 2 366 024 662,99 622 932 676,52
2 366 024 662,99
1 743 091 986,47
3 551 396 604,31 800 000,00 800 000,00 2 279 446 535,86 2 193 650 879,99 7 862 970,88
4 319 175 717,39 800 000,00 800 000,00 2 331 680 570,77 2 243 787 813,16 7 862 970,88
40 000,00
40 000,00
77 892 684,99 1 271 150 068,45
79 989 786,73 1 986 695 146,62
28 948 212,34
10 748 083,01
148 755,00
745 355,00
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: KUZL (mskuzl M) Číslo
XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Syntetický
položky
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 364 366 368 374 375 383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
12 899 101,00 260 012,00 5 061 672,00 2 258 838,00
14 469 452,00 185 415,00 5 678 521,00 2 544 973,00 11 237,00
2 639 608,00
2 606 213,00 1 125 478,35 1 268 211,80
500 346 000,00 6 356 855,00
6 513 666,25
667 637 560,00 29 518 592,00
593 466 000,00 2 169 250,33
7 295 352,00 7 779 511,11
26 986 082,97 1 312 104 984,93 6 072 222,98
* Konec sestavy *
28.07.2016 08:24:41
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 6 / 6
