Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (18022013 14:06 / 201301091642)
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
09 / 2013 70891320 Zlínský kraj
Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2013 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
tř. T. Bati 21/21
ulice, č.p.
tř. T. Bati 21/21
obec
Zlín
obec
Zlín
PSČ, pošta
76190
PSČ, pošta
76190
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
70891320
hlavní činnost
všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma
kraj
vedlejší činnost
výroba, obchod a služby
zřizovatel
ústavní zákon č. 347/1997 Sb.
CZ-NACE
silniční motorová doprava
Kontaktní údaje
000000
Razítko účetní jednotky
telefon
577043660
fax
577043632
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.kr-zlinsky.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Leona Kočařová
MVDr. Stanislav Mišák
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 01.11.2013, 12:22:50
01.11.2013 12:22:50
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (18022013 14:06 / 201301091642) Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3.
Název položky
účet
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
9 400 381 687,40
1 560 689 888,45
7 839 691 798,95
8 472 878 000,59
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy
8 768 795 123,15 141 389 758,72
1 558 997 967,57 64 894 068,57
7 209 797 155,58 76 495 690,15
7 171 860 441,18 59 045 384,39
50 710 081,26 6 749 665,00
38 200 316,00 1 364 596,00
12 509 765,26 5 385 069,00
21 088 508,78 2 644 871,00
6 445 214,57 43 581 107,31 33 903 690,58
6 445 214,57 18 883 942,00
24 697 165,31 33 903 690,58
20 857 399,81 14 454 604,80
4 687 701 054,18 644 641 411,30 1 211 584,90 3 646 971 070,85 84 671 629,55
1 494 103 899,00
1 377 679 223,93 47 712 636,00
3 193 597 155,18 644 641 411,30 1 211 584,90 2 269 291 846,92 36 958 993,55
3 665 382 237,48 656 334 163,88 1 217 584,90 2 283 862 651,95 45 054 079,25
68 712 039,07
68 712 039,07
241 477 588,51 15 730,00
241 477 588,51 15 730,00
678 913 757,50
3 269 681 263,77 3 268 591 263,77 1 090 000,00
3 269 681 263,77 3 268 591 263,77 1 090 000,00
3 225 930 340,19 3 223 220 340,19 1 090 000,00
01.11.2013 12:22:50
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465
1 620 000,00
670 023 046,48 28 009 201,92
670 023 046,48 28 009 201,92
221 502 479,12 37 039 601,87
425 875 375,00
425 875 375,00
184 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (18022013 14:06 / 201301091642) Období
Číslo
Syntetický
položky
4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Název položky
Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení
01.11.2013 12:22:50
účet
466 468 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351 361
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
58 459 000,00 157 679 469,56
4
58 459 000,00 157 679 469,56
36 660 000,00 147 618 877,25
629 894 643,37 1 110 067,57 24 669,00 1 032 209,07
1 301 017 559,41 1 165 468,84
50 857,50
50 857,50
52 078,08
2 332,00
2 332,00
2 332,00
631 586 564,25 1 110 067,57 24 669,00 1 032 209,07
1 691 920,88
1 111 058,76
290 387 209,99 2 892 104,06
1 691 920,88 721 049,44
288 695 289,11 2 171 054,62
851 818 310,38 2 220 109,60
13 305 028,72 1 886 129,40 6 615 980,85
970 871,44
13 305 028,72 915 257,96 6 615 980,85
572 791 890,00 1 144 294,95 4 804 699,81
347 351,82
347 351,82
154 360,00
18 388 500,00 70 277 720,00
18 388 500,00 70 277 720,00
2 186,43
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (18022013 14:06 / 201301091642) Období
Číslo položky
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
01.11.2013 12:22:50
účet
363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
72 205 081,43 12 477,68 686 718,00 101 515 151,09 2 254 966,94 340 089 286,69
72 205 081,43 12 477,68 686 718,00 101 515 151,09 2 254 966,94 340 089 286,69
131 805 824,35 257 242,00 1 063 855,14 136 126 705,26 1 447 142,84 448 033 780,19
3 381 590,72 784 081,37 196 700 024,90 139 120 421,52 22 960,00
3 381 590,72 784 081,37 196 700 024,90 139 120 421,52 22 960,00
31 228 852,50 245 721,60 206 011 522,30 210 540 683,79 7 000,00
80 208,18
80 208,18
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: KUZL Číslo
XCRGURUA / RUA2 (18022013 14:06 / 201301091642) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
7 839 691 798,95
8 472 878 000,59
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období
5 146 391 290,93 3 722 617 977,11 3 952 798 844,98 1 449 950 876,11
5 368 835 791,46 4 356 063 514,89 4 493 273 561,64 1 543 873 062,23
1 683 555 823,983 424 080,00
1 683 555 823,982 472 715,00
154 912 604,29 154 912 604,29 1 268 860 709,53 475 961 407,43
219 872 974,47 219 872 974,47 792 899 302,10 200 629 203,76
792 899 302,10
592 270 098,34
2 693 300 508,02 3 375 000,00 3 375 000,00 1 933 746 008,47 1 661 450 029,74
3 104 042 209,13 3 375 000,00 3 375 000,00 1 975 283 802,67 1 631 624 999,90
40 000,00
40 040,00
272 255 978,73 756 179 499,55
343 618 762,77 1 125 383 406,46
124 554 439,76
239 959 407,97
2 302 082,00
1 441 034,00
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
01.11.2013 12:22:50
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: KUZL Číslo
XCRGURUA / RUA2 (18022013 14:06 / 201301091642) Syntetický
položky
8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
12 976 044,00 214 334,00 7 204 606,00
11 912 345,00 183 476,00 6 718 097,00
2 147 295,00 1 751 232,04 433 594,00 300 000,00
1 823 016,00 905 703,17 486 000,00
43 000 000,00 156 542 527,00
970 639,03
442 307 854,56 5 445 491,19
30 473 309,00 783 478 208,79 4 032 170,50
* Konec sestavy *
01.11.2013 12:22:50
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
