Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:31 / 201401051501)
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
03 / 2015 70891320 Zlínský kraj
Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2015 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
tř. T. Bati 21/21
ulice, č.p.
tř. T. Bati 21/21
obec
Zlín
obec
Zlín
PSČ, pošta
76190
PSČ, pošta
76190
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
70891320
hlavní činnost
všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma
kraj
vedlejší činnost
výroba, obchod a služby
zřizovatel
ústavní zákon č. 347/1997 Sb.
CZ-NACE
silniční motorová doprava
Kontaktní údaje
000000
Razítko účetní jednotky
telefon
577043660
fax
577043632
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.kr-zlinsky.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární orgán
Ing. Leona Kočařová
MVDr. Stanislav Mišák
Podpisový záznam
Podpisový záznam
Okamžik sestavení (datum, čas): 04.05.2015, 09:34:11
04.05.2015 09:34:11
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:31 / 201401051501) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
04.05.2015 09:34:11
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053 462
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
10 588 707 206,37
1 620 111 549,43
8 968 595 656,94
8 864 657 038,23
9 226 416 037,81 156 680 908,08
1 618 243 105,14 88 934 419,78
7 608 172 932,67 67 746 488,30
7 784 884 560,54 73 444 199,38
100 456 986,12 5 520 090,00
58 589 481,58 1 890 153,00
41 867 504,54 3 629 937,00
43 169 748,89 3 775 683,00
6 342 850,20 42 233 958,71 2 127 023,05
6 342 850,20 22 111 935,00
20 122 023,71 2 127 023,05
21 151 545,71 5 347 221,78
4 935 798 123,60 637 477 191,30 1 327 309,90 3 764 484 264,31 227 523 888,00
1 528 622 685,36
3 407 175 438,24 637 477 191,30 1 327 309,90 2 356 566 983,70 172 069 749,00
3 376 106 711,80 637 477 192,30 1 327 309,90 2 362 697 083,19 169 418 087,34
309 863,00 238 052 531,34
316 460,00 203 600 529,07
199 010,00 1 172 800,00 3 509 262 940,77 3 298 658 940,77 404 000,00
97 250,00 1 172 800,00 3 511 812 940,77 3 298 658 940,77 404 000,00
210 200 000,00
210 200 000,00
212 750 000,00
623 988 065,36 27 430 884,69
623 988 065,36 27 430 884,69
823 520 708,59 28 738 136,30
64 899 041,75 662 087,00 238 052 531,34 199 010,00 1 172 800,00 3 509 948 940,77 3 298 658 940,77 1 090 000,00
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
1 407 917 280,61 55 454 139,00 64 899 041,75 352 224,00
686 000,00 686 000,00
strana 2 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:31 / 201401051501) Období
Číslo
Syntetický
položky
2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Název položky
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
04.05.2015 09:34:11
účet
464 465 466 469 471 475
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
184 000,00
184 000,00
184 000,00
44 212 917,43 552 160 263,24
44 212 917,43 552 160 263,24
47 486 990,34 747 111 581,95
1 360 422 724,27 770 383,03 66 190,00 691 444,75
1 079 772 477,69 688 419,90
12 748,28
14 782,58
1 362 291 168,56 770 383,03 66 190,00 691 444,75
1 868 444,29
12 748,28
667 812,32 5 825,00
690 418 145,26 2 650 485,64
1 868 444,29 912 959,89
688 549 700,97 1 737 525,75
307 351 652,40 1 574 678,25
235 735,00 2 351 340,00 66 620 740,05
955 484,40
235 735,00 1 395 855,60 66 620 740,05
11 270 019,00 1 671 913,00 92 845 290,41
221 934,00
221 934,00
166 313,00
460 926,50
460 926,50
227 721,35
55 359 252,00
55 359 252,00
113 200,00
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:31 / 201401051501) Období
Číslo položky
18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
04.05.2015 09:34:11
účet
348 361 363 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
36 858 000,00
36 858 000,00
570 912,22
400 988 371,22
400 988 371,22
88 542 573,54
321 701,00 1 144 530,00 121 020 246,50 2 184 883,35 671 102 640,27
321 701,00 1 144 530,00 121 020 246,50 2 184 883,35 671 102 640,27
6 787 612,00 1 770 410,23 101 753 214,44 57 794,96 771 732 405,39
5 154 874,68 2 106,10 538 636 338,34 127 169 516,15 64 640,00
5 154 874,68 2 106,10 538 636 338,34 127 169 516,15 64 640,00
31 111 995,39 324 133,27 518 013 654,28 222 275 622,45 7 000,00
75 165,00
75 165,00
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: KUZL Číslo
XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:31 / 201401051501) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
8 968 595 656,94
8 864 657 038,23
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
4 789 546 854,57 3 256 496 402,53 3 509 872 608,90 1 428 739 068,61
5 261 467 117,10 3 249 323 055,47 3 502 070 501,26 1 429 367 829,19
1 682 935 592,98820 318,00
1 682 935 592,98820 318,00
147 167 276,84 147 167 276,84 1 385 883 175,20 357 208 811,27596 862 182,40 1 146 229 804,07
269 052 075,16 269 052 075,16 1 743 091 986,47 596 862 182,40
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
04.05.2015 09:34:11
401 403 405 406 407 408 419
431 432
4 179 048 802,37
2 591 144 795,47 2 357 694 585,23 6 588 364,73
3 603 189 921,13 1 687 500,00 1 687 500,00 2 616 264 141,79 2 357 694 585,23 6 588 364,73
40 000,00
40 000,00
226 821 845,51
251 941 191,83
1 587 904 006,90
985 238 279,34
92 448 455,59
84 557 298,96
165 129,00
562 660,00
441 451 452 453 455 456 457 459 472 475 281 282 283 289 321 322 324
1 146 229 804,07
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: KUZL Číslo
XCRGURUA / RUA2 (11122014 11:31 / 201401051501) Syntetický
položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Název položky
Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 366 368 374 375 383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
11 818 483,00 209 788,00 4 542 769,00 2 033 998,00 9 133,00
12 842 844,00 189 007,00 5 003 449,00 2 254 004,00 9 193,00
2 683 514,00
2 162 056,00 312 000,00 327 850,00
662 804 000,00 6 956 925,00
6 784 875,00
321 630 400,00 30 771 805,03
4 818 520,43
24 128 235,72 420 506 380,34 7 194 991,22
30 412 130,97 830 158 164,16 4 844 226,82
* Konec sestavy *
04.05.2015 09:34:11
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 6 / 6
