Licence: MC40
XCRGURUA / RUA1 (24032014 15:04 / 201303081642)
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název:
12 / 2014 00241458 Městská část Praha - Lochkov
UCS:
00241458
Období: IČO:
MČ Praha - Lochkov Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Název položky
účet
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
201 418 919,27
61 606 842,11
139 812 077,16
146 763 122,13
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
200 374 018,82 102 033,30
61 536 841,72 102 033,30
138 837 177,10
145 247 930,35
102 033,30
102 033,30
199 977 695,52 17 978 644,93
61 434 808,42
138 542 887,10 17 978 644,93
145 246 380,35 22 872 422,59
159 487 682,09 12 145 612,25
54 340 594,50 4 355 104,00
105 147 087,59 7 790 508,25
99 105 550,93 8 458 130,00
2 739 109,92
2 739 109,92 7 626 646,33
14 810 276,83
12.02.2015 09:12:01
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
7 626 646,33
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: MC40
XCRGURUA / RUA1 (24032014 15:04 / 201303081642) Období
Číslo
Syntetický
položky
11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5.
Název položky
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti
12.02.2015 09:12:01
účet
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
036 061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471
294 290,00
294 290,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
292 740,00
292 740,00
1 044 900,45
70 000,39
974 900,06
1 515 191,78
624 022,85 116 388,00
70 000,39 70 000,39
554 022,46 46 387,61
1 002 948,47 499 240,20
507 634,85
500 640,77
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315
507 634,85
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: MC40
XCRGURUA / RUA1 (24032014 15:04 / 201303081642) Období
Číslo položky
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
12.02.2015 09:12:01
účet
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
4
1 500,00
420 877,60
420 877,60
1 567,50 512 243,31
233 134,67 176 806,51 10 936,42
233 134,67 176 806,51 10 936,42
341 354,12 159 377,51 11 511,68
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: MC40 Číslo
XCRGURUA / RUA1 (24032014 15:04 / 201303081642) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
139 812 077,16
146 763 122,13
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
138 569 496,23 148 519 418,59 191 230 100,18 3 333 390,37
141 345 275,16 146 933 407,42 190 179 251,18 2 009 218,90
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
12.02.2015 09:12:01
401 403 405 406 407 408 419
431 432
48 904 049,67-
5 599 643,94-
48 904 049,674 894 289,66 1 245 302,6511 511,68 11 511,68 5 599 643,943 015 399,182 668 608,8284 364,06
1 242 580,93
5 417 846,97
2 859 977,71 10 936,42 10 936,42 9 960 858,784 361 214,84-
441 271 420,00 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324
271 420,00 971 160,93
5 417 846,97
6 530,00
12 056,80
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: MC40 Číslo
XCRGURUA / RUA1 (24032014 15:04 / 201303081642) Syntetický
položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
1
2
145 902,00
14 937,50
308 013,13
4 838 755,17
510 715,80
472 237,50 79 860,00
* Konec sestavy *
12.02.2015 09:12:01
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
