Licence: KUMS (kums O)
XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název:
06 / 2016 70890692 Moravskoslezský kraj
UCS:
70890692
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
NS:
70890692
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
Období: IČO:
Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2016 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
28. října 2771/117
ulice, č.p.
28. října 2771/117
obec
Ostrava
obec
Ostrava
PSČ pošta
70218 Ostrava
PSČ pošta
70218 Ostrava
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
70890692
hlavní činnost
právní forma
veřejnoprávní korporace
vedlejší činnost
zřizovatel
129/2000
CZ-NACE
Kontaktní údaje
Veřejná správa 84110
Razítko účetní jednotky
telefon
595622222
fax
595622308
e-mail
[email protected]
WWW stránky
kr-moravskoslezsky.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární orgán
Ing. Lenka Kašičková
Miroslav Novák
Podpisový záznam
Podpisový záznam
Okamžik sestavení (datum, čas): 25.07.2016, 14:53:34
25.07.2016 14:53:34
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: KUMS (kums O)
XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy
25.07.2016 14:53:34
012 013 014 015 018 019 041 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
14 194 935 381,26
1 677 307 429,78
12 517 627 951,48
10 995 798 119,95
7 448 534 781,62 278 579 059,14
1 650 975 978,44 195 975 863,92
5 797 558 803,18 82 603 195,22
6 118 807 907,57 89 625 759,89
157 300 023,48 3 525 120,00
99 177 660,37 3 379 839,00
58 122 363,11 145 281,00
64 964 380,25 167 919,00
32 173 663,47 85 580 252,19
32 173 663,47 61 244 701,08
24 335 551,11
24 493 460,64
4 993 214 041,03 130 441 793,73 11 569 000,00 2 205 804 174,67 1 562 776 946,58
1 332 553 421,49
3 660 660 619,54 130 441 793,73 11 569 000,00 1 680 047 126,12 931 749 681,34
4 217 027 981,81 129 839 285,73 11 569 000,00 1 658 548 093,77 1 059 389 461,64
175 744 737,70 701 800,00 877 412 579,35 28 763 009,00
175 744 737,70 24 370,00
677 430,00 877 412 579,35 28 763 009,00
692 052,00 1 328 209 019,67 28 781 069,00
970 781 071,86 947 518 382,36 17 460 000,00
122 444 980,26 118 398 116,51 4 046 863,75
848 336 091,60 829 120 265,85 13 413 136,25
848 284 217,60 828 818 371,85 13 413 136,25
791 610,00
791 610,00
1 041 630,00
11 079,50 5 000 000,00
11 079,50 5 000 000,00
11 079,50 5 000 000,00
1 205 958 896,82
963 869 948,27 500 000,00
1 205 960 609,59 462 464 465 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
525 757 048,55 631 027 265,24
1 712,77
strana 2 / 6
Licence: KUMS (kums O)
XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24.
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce
25.07.2016 14:53:34
účet
466 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
1 018 325 858,12 187 634 751,47
1 712,77
1 018 324 145,35 187 634 751,47
791 804 436,17 171 565 512,10
6 746 400 599,64 3 684 032,91
26 331 451,34
6 720 069 148,30 3 684 032,91
4 876 990 212,38 3 684 032,91
3 684 032,91
3 684 032,91
3 684 032,91
2 553 106 074,89 18 863 268,91
26 331 451,34 9 315 406,04
2 526 774 623,55 9 547 862,87
3 078 760 224,58 23 312 666,20
11 028 234,64 32 843 659,84 70 000 000,00
17 016 045,30
11 028 234,64 15 827 614,54 70 000 000,00
4 465 449,34 17 804 386,07 9 533 841,51
210 023,99
210 023,99
3 381,00
58 445 348,00 19 037 213,23
58 445 348,00 19 037 213,23
40 060,00 226 587,64
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: KUMS (kums O)
XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Období
Číslo položky
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
25.07.2016 14:53:34
účet
369 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
1 773 824 607,46
1 773 824 607,46
107 854 228,90
37 566 886,50
37 566 886,50
530 762 307,30 524 525,02 4 189 610 491,84
530 762 307,30 524 525,02 4 189 610 491,84
28 329 180,50 2 082 351,97 2 884 330 732,51 777 358,94 1 794 545 954,89
416 227 261,26 10 172 967,65 9 305 925,98 3 601 435 966,94 152 304 642,41 39 390,00
416 227 261,26 10 172 967,65 9 305 925,98 3 601 435 966,94 152 304 642,41 39 390,00
596 184 612,09 7 843 768,65 15 891 831,76 1 038 943 392,44 135 649 005,95 33 344,00
124 337,60
124 337,60
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: KUMS (kums O) Číslo
XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Syntetický
položky
Název položky
účet
PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy
25.07.2016 14:53:34
401 403 405 406 407 408 419
431 432
Období Běžné
Minulé
1
2
12 517 627 951,48
10 995 798 119,95
4 336 009 820,15 1 468 155 559,35 228 312 097,94 2 447 403 119,32
5 271 547 452,89 2 187 186 805,11 640 249 715,38 2 754 496 747,64
-1 201 274 231,92
-1 201 274 231,92
-6 285 425,99 153 093 452,41 153 093 452,41 2 714 760 808,39 -232 909 203,44
-6 285 425,99 136 690 635,95 136 690 635,95 2 947 670 011,83 755 328 460,80
2 947 670 011,83
2 192 341 551,03
8 181 618 131,33
5 724 250 667,06
3 415 267 156,53 2 350 036 744,27
5 308 207 424,62 3 863 779 455,52
352 913 790,40 712 316 621,86 4 766 350 974,80
361 949 074,40 1 082 478 894,70 416 043 242,44
19 315 321,39
15 202 132,87
946 849,98
3 628 267,16
441 451 452 453 455 456 457 459 472 281 282 283 289 321 322 324 325
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: KUMS (kums O) Číslo
XCRGURUA / RUA2 (06012016 15:44 / 201601071353) 0000ALV06AWQ Syntetický
položky
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 364 366 368 374 375 383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
62 588,00 18 173 478,00 7 069 687,00 3 168 918,00
13 229,00 17 037 113,00 6 579 452,00 3 018 653,00 9 676,00
4 350 447,00 49 138,02 632 974 477,25 10 147 056,00 1 188 454 995,64
3 044 994,00 5 551 137,00 5 142 377,89 10 057 215,00 12 887 570,75
1 111 666,67
1 137 500,00
1 056 979 102,00 1 685 733 454,46 2 120 248,40
3 750 000,00 1 599 539,06 17 749 662,07 198 720,00
115 564 505,11 20 129 041,88
301 382 064,49 8 053 939,15
* Konec sestavy *
25.07.2016 14:53:34
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 6 / 6
