Licence: KUMS (kums O)
XCRGURUA / RUA2 (07012016 14:52 / 201601071353) 0000ALV061S1
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název:
12 / 2015 70890692 Moravskoslezský kraj
UCS:
70890692
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
NS:
70890692
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
Období: IČO:
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
28. října 2771/117
ulice, č.p.
28. října 2771/117
obec
Ostrava
obec
Ostrava
PSČ pošta
70218 Ostrava
PSČ pošta
70218 Ostrava
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
70890692
hlavní činnost
právní forma
veřejnoprávní korporace
vedlejší činnost
zřizovatel
129/2000
CZ-NACE
Kontaktní údaje
Veřejná správa 84110
Razítko účetní jednotky
telefon
595622222
fax
595622308
e-mail
[email protected]
WWW stránky
kr-moravskoslezsky.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární orgán
Ing. Lenka Kašičková
Miroslav Novák
Podpisový záznam
Podpisový záznam
Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2016, 09:38:03
24.02.2016 09:38:03
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: KUMS (kums O)
XCRGURUA / RUA2 (07012016 14:52 / 201601071353) 0000ALV061S1 Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
24.02.2016 09:38:03
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053 462
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
12 642 055 558,99
1 646 257 439,04
10 995 798 119,95
11 041 741 543,54
7 742 341 564,64 280 814 150,31
1 623 533 657,07 191 188 390,42
6 118 807 907,57 89 625 759,89
6 493 537 650,96 94 728 883,00
160 086 607,02 3 525 120,00
95 122 226,77 3 357 201,00
64 964 380,25 167 919,00
52 321 172,26 213 205,00
30 666 524,60 86 535 898,69
30 666 524,60 62 042 438,05
24 493 460,64
36 920 728,14 4 973 777,60 300 000,00
5 526 624 161,43 129 839 285,73 11 569 000,00 2 175 247 424,32 1 658 369 039,31
1 309 596 179,62
4 217 027 981,81 129 839 285,73 11 569 000,00 1 658 548 093,77 1 059 389 461,64
3 962 417 218,94 122 434 887,97 129 000,00 1 433 649 939,19 469 464 962,71
193 907 523,40 701 800,00 1 328 209 019,67
193 907 523,40 9 748,00
692 052,00 1 328 209 019,67
1 908 203 661,07
28 781 069,00
28 534 768,00
848 284 217,60 828 818 371,85 13 413 136,25
837 891 691,60 789 604 265,85 13 413 136,25
1 041 630,00
1 041 630,00
347 210,00
11 079,50 5 000 000,00
11 079,50 5 000 000,00
11 079,50 34 516 000,00
963 869 948,27 500 000,00
1 598 499 857,42
516 699 330,55 598 979 577,67
28 781 069,00 971 031 091,86 947 518 382,36 17 460 000,00
963 872 161,04 500 000,00
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
122 746 874,26 118 700 010,51 4 046 863,75
2 212,77
strana 2 / 6
Licence: KUMS (kums O)
XCRGURUA / RUA2 (07012016 14:52 / 201601071353) 0000ALV061S1 Období
Číslo
Syntetický
položky
2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Název položky
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
24.02.2016 09:38:03
účet
464 465 466 469 471 475
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
2 981 487,00 791 806 648,94 171 565 512,10
2 212,77
791 804 436,17 171 565 512,10
750 919 512,35 844 598 858,07
4 899 713 994,35 3 684 032,91
22 723 781,97
4 876 990 212,38 3 684 032,91
4 548 203 892,58 1 884 249,74
3 684 032,91
1 884 249,74
3 684 032,91
3 101 484 006,55 29 932 156,70
22 723 781,97 6 619 490,50
3 078 760 224,58 23 312 666,20
2 285 394 686,24 30 774 477,59
4 465 449,34 33 908 677,54 9 533 841,51
16 104 291,47
4 465 449,34 17 804 386,07 9 533 841,51
518 362,40 14 730 233,86 3 000 000,00
3 381,00
3 381,00
11 850,00
40 060,00
40 060,00
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: KUMS (kums O)
XCRGURUA / RUA2 (07012016 14:52 / 201601071353) 0000ALV061S1 Období
Číslo položky
18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
24.02.2016 09:38:03
účet
348 361 363 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
226 587,64
226 587,64
12 541,48
107 854 228,90
107 854 228,90
49 583 815,84
28 329 180,50 2 082 351,97 2 884 330 732,51 777 358,94 1 794 545 954,89
28 329 180,50 2 082 351,97 2 884 330 732,51 777 358,94 1 794 545 954,89
47 043 138,09 5 664 398,23 2 132 543 677,91 1 512 190,84 2 260 924 956,60
596 184 612,09 7 843 768,65 15 891 831,76 1 038 943 392,44 135 649 005,95 33 344,00
596 184 612,09 7 843 768,65 15 891 831,76 1 038 943 392,44 135 649 005,95 33 344,00
515 085 798,21 17 679 374,69 33 990,18 1 548 871 005,52 179 210 466,00 44 322,00
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: KUMS (kums O) Číslo
XCRGURUA / RUA2 (07012016 14:52 / 201601071353) 0000ALV061S1 Syntetický
položky
Název položky
účet
PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
24.02.2016 09:38:03
401 403 405 406 407 408 419
431 432
Období Běžné
Minulé
1
2
10 995 798 119,95
11 041 741 543,54
5 271 547 452,89 2 187 186 805,11 640 249 715,38 2 754 496 747,64
4 942 061 078,63 2 570 368 310,26 1 463 118 263,25 2 314 809 704,92
-1 201 274 231,92
-1 201 274 231,92
-6 285 425,99 136 690 635,95 136 690 635,95 2 947 670 011,83 755 328 460,80
-6 285 425,99 179 351 217,34 179 351 217,34 2 192 341 551,03 668 237 640,58
2 192 341 551,03
1 524 103 910,45
5 724 250 667,06
6 099 680 464,91
5 308 207 424,62 3 863 779 455,52
4 554 360 411,03 2 656 080 437,63
361 949 074,40 1 082 478 894,70
422 071 145,40 1 476 208 828,00
416 043 242,44
1 545 320 053,88
15 202 132,87
396 867 210,71
3 628 267,16
9 231 722,18
441 451 452 453 455 456 457 459 472 475 281 282 283 289 321 322 324
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: KUMS (kums O) Číslo
XCRGURUA / RUA2 (07012016 14:52 / 201601071353) 0000ALV061S1 Syntetický
položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Název položky
Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 366 368 374 375 383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
13 229,00 17 037 113,00 6 579 452,00 3 018 653,00 9 676,00
43 742,00 17 639 863,00 6 826 618,00 3 115 190,00 10 047,00
3 044 994,00 5 551 137,00 5 142 377,89 10 057 215,00 12 887 570,75
2 793 798,00 14 925 768,00 18 150 298,41 3 345 273,00 135 331 670,61
1 137 500,00
1 466 111,11
3 750 000,00 1 599 539,06 17 749 662,07 198 720,00
17 258 000,00 2 198 095,40
301 382 064,49 8 053 939,15
898 216 904,27 17 854 742,19
45 000,00
* Konec sestavy *
24.02.2016 09:38:03
Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 6 / 6
