Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642)
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
03 / 2014 70891320 Zlínský kraj
Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2014 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
tř. T. Bati 21/21
ulice, č.p.
tř. T. Bati 21/21
obec
Zlín
obec
Zlín
PSČ, pošta
76190
PSČ, pošta
76190
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
70891320
hlavní činnost
všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma
kraj
vedlejší činnost
výroba, obchod a služby
zřizovatel
ústavní zákon č. 347/1997 Sb.
CZ-NACE
silniční motorová doprava
Kontaktní údaje
000000
Razítko účetní jednotky
telefon
577043660
fax
577043632
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.kr-zlinsky.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Ing. Leona Kočařová
MVDr. Stanislav Mišák
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 30.04.2014, 13:09:00
30.04.2014 13:09:00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
30.04.2014 13:09:00
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053 462
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
10 488 623 040,94
1 581 434 550,05
8 907 188 490,89
8 178 185 904,92
8 840 712 461,48 155 746 505,93
1 579 781 216,70 72 758 813,30
7 260 931 244,78 82 987 692,63
7 429 426 030,75 87 804 282,03
94 961 293,42 5 577 210,00
43 980 149,93 1 374 017,00
50 981 143,49 4 203 193,00
53 947 250,89 5 208 092,00
6 510 286,40 45 665 441,31 3 032 274,80
6 510 286,40 20 894 359,97
24 771 081,34 3 032 274,80
25 688 054,34 2 960 884,80
4 719 497 780,80 642 047 218,30 1 327 309,90 3 656 442 335,60 227 952 470,30
1 507 022 403,40
3 212 475 377,40 642 047 218,30 1 327 309,90 2 265 275 170,79 179 285 999,35
3 214 554 651,90 643 495 768,30 1 327 309,90 2 258 826 982,35 183 225 815,29
854 755,00 119 380 816,16 36 300,00
127 678 776,06
66 827 867,64 1 215 655,00 119 380 816,16 36 300,00
1 391 167 164,81 48 666 470,95 66 827 867,64 360 900,00
4 267 807,90 3 274 948 940,77 3 273 858 940,77 1 090 000,00
4 267 807,90 3 274 948 940,77 3 273 858 940,77 1 090 000,00
3 274 948 940,77 3 273 858 940,77 1 090 000,00
690 519 233,98 18 477 789,18
690 519 233,98 18 477 789,18
852 118 156,05 19 048 189,43
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Období
Číslo
Syntetický
položky
2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Název položky
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
30.04.2014 13:09:00
účet
464 465 466 468 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
184 000,00
184 000,00
184 000,00
92 438 482,00 579 418 962,80
92 438 482,00 579 418 962,80
89 496 895,00 743 389 071,62
1 646 257 246,11 796 098,53 105 701,40 594 666,45
748 759 874,17 704 706,61
49 365,68
49 365,68
50 043,78
46 365,00
46 365,00
46 365,00
1 647 910 579,46 796 098,53 105 701,40 594 666,45
1 653 333,35
608 297,83
283 156 642,41 2 708 385,85
1 653 333,35 736 075,03
281 503 309,06 1 972 310,82
218 776 813,11 1 073 625,12
11 546 157,00 2 118 434,40 5 905 000,00
917 258,32
11 546 157,00 1 201 176,08 5 905 000,00
2 488 662,00 1 330 969,52 5 486 120,32
387 920,96
387 920,96
153 534,00
136 000,11
136 000,11
55 564 664,00
55 564 664,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
328 489,00 strana 3 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Období
Číslo položky
18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
30.04.2014 13:09:00
účet
348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
50 959 020,00
50 959 020,00
569 147,81
58 844 320,10 12 226,00 915 624,00 91 807 497,43 2 251 392,56 1 363 957 838,52
58 844 320,10 12 226,00 915 624,00 91 807 497,43 2 251 392,56 1 363 957 838,52
67 324 996,40 7 341 386,09 1 525 404,84 130 847 300,38 307 177,63 529 278 354,45
9 095 593,53 748 014,24 1 196 856 878,14 157 118 122,61 44 760,00
9 095 593,53 748 014,24 1 196 856 878,14 157 118 122,61 44 760,00
32 146 007,23 758 088,37 233 813 241,64 262 552 017,21 9 000,00
94 470,00
94 470,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: KUZL Číslo
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
8 907 188 490,89
8 178 185 904,92
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
4 557 674 936,90 3 491 026 791,17 3 717 383 944,67 1 454 353 867,58
4 985 605 020,81 3 570 269 136,09 3 790 490 857,70 1 460 489 299,47
1 683 555 823,982 844 802,90
1 683 555 823,982 844 802,90
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
30.04.2014 13:09:00
401 403 405 406 407 408 419
431 432
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324
160 500 911,79 160 500 911,79 906 147 233,94 240 082 570,13353 330 501,97 792 899 302,10
269 106 080,65 269 106 080,65 1 146 229 804,07 353 330 501,97 792 899 302,10
4 349 513 553,99 3 375 000,00 3 375 000,00 2 792 911 785,70 2 452 672 359,68 6 313 265,33
3 192 580 884,11 3 375 000,00 3 375 000,00 2 336 043 940,25 2 032 672 359,68 6 313 265,33
40 000,00
40 000,00
333 886 160,69 1 553 226 768,29
297 018 315,24 853 161 943,86
22 547 304,22
49 599 816,10
3 361 890,83
2 372 980,83
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: KUZL Číslo
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Syntetický
položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
12 423 822,00 191 642,00 4 921 148,00 2 162 590,00 9 284,00
13 008 977,00 204 282,00 7 520 887,00
2 003 371,00
2 230 118,00 1 968 268,94
880 431,00
869 968 000,00 7 317 565,00
7 136 325,00
225 672 812,87
2 322 634,93
16 297 490,00 374 352 306,16 11 117 111,21
17 745 905,00 742 774 490,51 6 277 258,55
* Konec sestavy *
30.04.2014 13:09:00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
