Licence: KUMS
XCRGURUA / RUA2 (13012014 15:29 / 201311141642)
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název:
12 / 2013 70890692 Moravskoslezský kraj
NS:
70890692
Období: IČO:
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
28. října 2771/117
ulice, č.p.
28. října 2771/117
obec
Ostrava
obec
Ostrava
PSČ, pošta
70218
PSČ, pošta
70218
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
70890692
hlavní činnost
právní forma
veřejnoprávní korporace
vedlejší činnost
zřizovatel
129/2000
CZ-NACE
Kontaktní údaje
Veřejná správa 751100
Razítko účetní jednotky
telefon
595622222
fax
595622308
e-mail
[email protected]
WWW stránky
kr-moravskoslezsky.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Ing. Lenka Kašičková
Miroslav Novák
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2014, 14:31:44
24.02.2014 14:31:44
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: KUMS
XCRGURUA / RUA2 (13012014 15:29 / 201311141642) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy
24.02.2014 14:31:44
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 067 068 069 043 053
Běžné Korekce
Netto
1
2
3
4
11 454 857 983,33
1 472 885 951,04
9 981 972 032,29
11 096 674 455,76
7 663 109 234,07 244 348 379,29
1 457 760 087,47 165 049 656,72
6 205 349 146,60 79 298 722,57
7 455 369 671,15 88 303 340,40
109 388 280,61 3 525 120,00
73 869 693,58 3 255 554,00
35 518 587,03 269 566,00
43 206 142,58 939 339,00
28 055 811,64 99 821 729,74 3 257 437,30
28 055 811,64 59 868 597,50
39 953 132,24 3 257 437,30
41 770 138,82 2 387 720,00
300 000,00 3 689 568 079,26 205 738 103,10 129 000,00 1 432 459 921,15 505 343 125,99
4 961 767 889,73 229 676 015,10 129 000,00 1 632 042 248,01 541 960 391,76
1 545 181 661,02
2 556 308 016,86
716 268,00 946 554 481,60 765 872 265,85 13 413 136,25
1 652 218,00 949 217 345,35 781 746 265,85 17 460 000,00
150 000 000,00 11 079,50 17 258 000,00
150 000 000,00 11 079,50
1 489 927 863,17
1 456 081 095,67
31 274 274,21
7 787 482,73
300 000,00 4 859 821 129,75 205 738 103,10 129 000,00 1 905 826 983,70 1 038 537 361,24 163 691 752,69
1 170 253 050,49
473 367 062,55 533 194 235,25 163 691 752,69
1 545 181 661,02 716 268,00 1 068 999 461,86 884 270 382,36 17 460 000,00
122 444 980,26 118 398 116,51 4 046 863,75
150 000 000,00 11 079,50 17 258 000,00 1 489 940 263,17
462 464 465
Minulé
Brutto
31 274 274,21
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
12 400,00
strana 2 / 6
Licence: KUMS
XCRGURUA / RUA2 (13012014 15:29 / 201311141642) Období
Číslo
Syntetický
položky
4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Název položky
Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení
24.02.2014 14:31:44
účet
466 468 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351 361
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
775 614 955,35 683 051 033,61
12 400,00
775 602 555,35 683 051 033,61
744 599 053,33 703 694 559,61
3 791 748 749,26 1 103 401,83
15 125 863,57
3 776 622 885,69 1 103 401,83
3 641 304 784,61 1 245 931,03
1 103 401,83
1 245 931,03
1 103 401,83
2 110 635 546,36 42 845 085,73
15 125 863,57 594 707,91
2 095 509 682,79 42 250 377,82
1 806 131 130,76 65 490 663,40
994 192,40 19 967 368,51 21 270 002,32
14 531 155,66
994 192,40 5 436 212,85 21 270 002,32
1 153 925,00 4 392 519,81 6 759 920,33
130,00
130,00
1 148 100,00 4 731,00
1 148 100,00 4 731,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
502,88
strana 3 / 6
Licence: KUMS
XCRGURUA / RUA2 (13012014 15:29 / 201311141642) Období
Číslo položky
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
24.02.2014 14:31:44
účet
363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
67 915 706,02 66 072 435,96 5 711 735,50 1 876 889 841,39 7 816 217,53 1 680 009 801,07
67 915 706,02 66 072 435,96 5 711 735,50 1 876 889 841,39 7 816 217,53 1 680 009 801,07
83 571 425,29 49 913 095,71 2 447 197,48 1 592 062 412,65 339 468,21 1 833 927 722,82
369 000 000,00 14 749 111,95 53 009,56 1 139 412 510,12 156 770 537,44 24 632,00
369 000 000,00 14 749 111,95 53 009,56 1 139 412 510,12 156 770 537,44 24 632,00
150 000 000,00 3 537 256,97 143 404,99 1 523 994 689,74 156 232 713,12 19 658,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: KUMS Číslo
XCRGURUA / RUA2 (13012014 15:29 / 201311141642) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
9 981 972 032,29
11 096 674 455,76
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období
4 504 743 971,77 2 823 817 681,62 2 559 099 975,47 1 472 232 672,60
6 098 752 790,22 4 819 946 814,94 3 624 977 025,38 2 395 998 692,48
1 201 233 412,92-
1 201 233 412,92-
6 281 553,53156 822 379,70 156 822 379,70 1 524 103 910,45 401 512 511,55
204 510,00 156 214 576,38 156 214 576,38 1 122 591 398,90 188 809 961,56
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
24.02.2014 14:31:44
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
1 122 591 398,90
933 781 437,34
5 477 228 060,52
4 997 921 665,54
4 430 714 588,99 2 187 178 898,33
3 752 436 070,59 1 804 295 516,96 1 423 190,63
445 175 986,84 1 798 359 703,82 1 046 513 471,53
533 183 737,74 1 413 533 625,26 1 245 485 594,95
157 586 569,25
396 867 680,82
235 722,18
681 700,51
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: KUMS Číslo
XCRGURUA / RUA2 (13012014 15:29 / 201311141642) Syntetický
položky
8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
62 718,00 16 475 354,00 9 424 000,00
78 152,00 16 081 902,00 8 964 249,00
2 682 127,00 10 487 915,00 5 960,00 44 813 430,00 4 692 477,41 9 173 357,75 2 500 000,00
2 494 435,00 5 595 868,00 2 764 971,00 1 712 210,00 6 103 219,20
1 782 083,33
403 871,05 617 724,22 767 456 855,89 18 113 306,45
170 688,16 4 285 975,00 793 940 613,79 5 743 930,47
* Konec sestavy *
24.02.2014 14:31:44
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
