Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642)
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
09 / 2014 70891320 Zlínský kraj
Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2014 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
tř. T. Bati 21/21
ulice, č.p.
tř. T. Bati 21/21
obec
Zlín
obec
Zlín
PSČ, pošta
76190
PSČ, pošta
76190
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
70891320
hlavní činnost
všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma
kraj
vedlejší činnost
výroba, obchod a služby
zřizovatel
ústavní zákon č. 347/1997 Sb.
CZ-NACE
silniční motorová doprava
Kontaktní údaje
000000
Razítko účetní jednotky
telefon
577043660
fax
577043632
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.kr-zlinsky.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Ing. Leona Kočařová
MVDr. Stanislav Mišák
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 31.10.2014, 08:10:18
31.10.2014 08:10:18
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
31.10.2014 08:10:18
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036 061 062 063 067 068 069 043 053 462
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
10 413 646 803,11
1 587 240 527,19
8 826 406 275,92
8 178 185 904,92
9 096 286 202,40 156 393 303,94
1 585 353 854,31 80 865 410,03
7 510 932 348,09 75 527 893,91
7 429 426 030,75 87 804 282,03
95 833 116,83 5 577 210,00
50 486 950,43 1 645 101,00
45 346 166,40 3 932 109,00
53 947 250,89 5 208 092,00
6 380 258,60 45 165 698,71 3 437 019,80
6 380 258,60 22 353 100,00
22 812 598,71 3 437 019,80
25 688 054,34 2 960 884,80
4 788 043 248,57 638 690 962,30 1 327 309,90 3 637 263 550,99 224 501 578,38
1 504 488 444,28
3 283 554 804,29 638 690 962,30 1 327 309,90 2 249 368 436,38 171 527 470,98
3 214 554 651,90 643 495 768,30 1 327 309,90 2 258 826 982,35 183 225 815,29
322 415,00 222 281 909,73 36 300,00
127 678 776,06
3 512 248 940,77 3 298 658 940,77 1 090 000,00
3 512 248 940,77 3 298 658 940,77 1 090 000,00
3 274 948 940,77 3 273 858 940,77 1 090 000,00
212 500 000,00
212 500 000,00
639 600 709,12 24 567 471,28
639 600 709,12 24 567 471,28
63 279 550,27 662 087,00 222 281 909,73 36 300,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
1 387 895 114,61 52 974 107,40 63 279 550,27 339 672,00
852 118 156,05 19 048 189,43 strana 2 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Období
Číslo
Syntetický
položky
2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Název položky
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
31.10.2014 08:10:18
účet
464 465 466 468 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
184 000,00
184 000,00
184 000,00
47 238 958,42 567 610 279,42
47 238 958,42 567 610 279,42
89 496 895,00 743 389 071,62
1 315 473 927,83 953 069,82 17 366,00 840 244,38
748 759 874,17 704 706,61
49 094,44
49 094,44
50 043,78
46 365,00
46 365,00
46 365,00
1 317 360 600,71 953 069,82 17 366,00 840 244,38
1 886 672,88
608 297,83
189 326 349,65 2 467 961,19
1 886 672,88 820 757,41
187 439 676,77 1 647 203,78
218 776 813,11 1 073 625,12
11 563 548,00 2 886 971,47 13 419 962,55
1 065 915,47
11 563 548,00 1 821 056,00 13 419 962,55
2 488 662,00 1 330 969,52 5 486 120,32
229 898,01
229 898,01
153 534,00
18 501 743,00
18 501 743,00
328 489,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: KUZL
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Období
Číslo položky
18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
31.10.2014 08:10:18
účet
348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
60 725 164,00
60 725 164,00
569 147,81
72 103 637,35 260 571,00 915 624,00 4 252 039,34 1 999 229,74 1 127 081 181,24
72 103 637,35 260 571,00 915 624,00 4 252 039,34 1 999 229,74 1 127 081 181,24
67 324 996,40 7 341 386,09 1 525 404,84 130 847 300,38 307 177,63 529 278 354,45
4 093 254,11
4 093 254,11
934 803 019,71 188 075 733,40 25 800,00
934 803 019,71 188 075 733,40 25 800,00
32 146 007,23 758 088,37 233 813 241,64 262 552 017,21 9 000,00
83 374,02
83 374,02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: KUZL Číslo
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
8 826 406 275,92
8 178 185 904,92
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
5 157 711 583,77 3 328 719 322,57 3 580 707 039,02 1 431 568 107,53
4 985 605 020,81 3 570 269 136,09 3 790 490 857,70 1 460 489 299,47
1 683 555 823,98-
1 683 555 823,982 844 802,90
207 451 207,06 207 451 207,06 1 621 541 054,14 475 311 250,07
269 106 080,65 269 106 080,65 1 146 229 804,07 353 330 501,97
1 146 229 804,07
792 899 302,10
3 668 694 692,15 1 687 500,00 1 687 500,00 2 735 538 655,11 2 402 246 792,86 6 588 364,73
3 192 580 884,11 3 375 000,00 3 375 000,00 2 336 043 940,25 2 032 672 359,68 6 313 265,33
40 000,00
40 000,00
326 663 497,52 931 468 537,04
297 018 315,24 853 161 943,86
51 951 948,50
49 599 816,10
787 298,83
2 372 980,83
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
31.10.2014 08:10:18
401 403 405 406 407 408 419
431 432
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: KUZL Číslo
XCRGURUA / RUA2 (24032014 15:04 / 201311141642) Syntetický
položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Běžné
Minulé
1
2
13 824 238,00 262 925,00 5 461 004,00 2 429 035,00 11 779,00
13 008 977,00 204 282,00 7 520 887,00
2 415 553,00 3 685 010,36 440 216,00
2 230 118,00 1 968 268,94
330 244 500,00 7 061 031,25
7 136 325,00
58 317 400,00
2 322 634,93
11 715 906,97 436 941 048,01 5 919 643,12
17 745 905,00 742 774 490,51 6 277 258,55
* Konec sestavy *
31.10.2014 08:10:18
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
