ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201601101215)

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO:

12 / 2015 00295906

Název: Kontaktní osoba odpovědná za výkaz Jméno a příjmení:

Jiřina Tyčova

Telefon: 554773548

E-mail: [email protected] Období

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

AKTIVA CELKEM A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.I.4. A.I.5. A.I.6. A.I.7. A.I.8. A.I.9. A.I.10. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.II.5. A.II.6. A.II.7. A.II.8. A.II.9. A.II.10. 09.05.2016

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

412 749 986,71

81 515 185,23

331 234 801,48

317 505 098,86

389 900 180,45 463 462,24

79 625 974,51 232 528,00

310 274 205,94 230 934,24

297 840 754,93 181 240,24

242 962,24

72 076,00

170 886,24

109 924,24

220 500,00

160 452,00

60 048,00

71 316,00

342 592 718,21 18 974 181,00 2 458 631,80 290 718 131,12 20 979 165,10

79 393 446,51

263 199 271,70 18 974 181,00 2 458 631,80 224 313 930,30 14 620 978,10

250 815 514,69 18 938 101,00 2 449 631,80 218 699 355,49 8 512 520,34

6 631 058,69

6 631 058,69 2 831 550,50

1 615 906,06

2 831 550,50

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

66 404 200,82 6 358 187,00

strana 1 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201601101215) Období

Číslo položky

A.II.11. A.III. A.III.1. A.III.2. A.III.3. A.III.4. A.III.5. A.III.6. A.III.7. A.III.8. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.IV.3. A.IV.4. A.IV.5. A.IV.6. A.IV.7. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.I.9. B.I.10. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. 09.05.2016

Syntetický Název položky

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti

účet

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

46 844 000,00 20 377 000,00

46 844 000,00 20 377 000,00

600 000,00 46 844 000,00 20 377 000,00

26 467 000,00

26 467 000,00

26 467 000,00

20 960 595,54 1 815,10

19 664 343,93 4 675,27

1 815,10

4 675,27

036 061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 469 471 475 22 849 806,26 1 815,10 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315

1 889 210,72

1 815,10

4 418 758,35 2 490 293,40

1 889 210,72 1 564 532,42

2 529 547,63 925 760,98

3 141 954,94 953 368,85

6 610,00 595 157,37

324 678,30

6 610,00 270 479,07

392 520,00 197 367,40

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201601101215) Období

Číslo položky

B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.II.10. B.II.11. B.II.12. B.II.13. B.II.14. B.II.15. B.II.16. B.II.17. B.II.18. B.II.23. B.II.24. B.II.25. B.II.26. B.II.27. B.II.28. B.II.29. B.II.30. B.II.31. B.II.32. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.9. B.III.11. B.III.12. B.III.15. B.III.16. B.III.17.

09.05.2016

Syntetický Název položky

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

účet

316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

144 500,00

59 000,00

59 000,00

52 889,00

16 603,52

6 000,00

6 000,00

128 299,98

590 055,16 671 642,42 18 429 232,81

590 055,16 671 642,42 18 429 232,81

574 777,82 681 628,37 16 517 713,72

196 107,34

196 107,34

139 813,39

16 743 952,10 1 432 113,37 57 060,00

16 743 952,10 1 432 113,37 57 060,00

15 537 978,72 814 661,61 25 260,00

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201601101215)

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

PASIVA CELKEM C. C.I. C.I.1. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.I.7. C.II. C.II.6. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. D. D.I. D.I.1. D.II. D.II.1. D.II.2. D.II.3. D.II.4. D.II.5. D.II.6. D.II.7. D.II.8. D.II.9. D.III. D.III.1. D.III.2. D.III.3. D.III.4. D.III.5. D.III.6. D.III.7. 09.05.2016

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodarení předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy

401 403 405 406 407 408 419

431 432

Období Běžné

Minulé

1

2

331 234 801,48

317 505 098,86

315 136 606,36 265 982 208,25 220 203 118,40 105 925 992,86

298 365 983,32 258 516 307,25 217 964 432,79 100 558 250,47

-60 284 039,08 178 693,00 -41 556,93 2 037 879,74 2 037 879,74 47 116 518,37 8 645 529,25

-60 284 039,08 319 220,00 -41 556,93 1 378 686,95 1 378 686,95 38 470 989,12 7 812 186,45

38 470 989,12

30 658 802,67

16 098 195,12

19 139 115,54

13 654 312,18

15 547 496,18 50 120,00

13 654 312,18

15 497 376,18

2 443 882,94

3 591 619,36

286 689,04

948 278,35

452 082,16

435 602,82

441 451 452 453 455 456 457 459 472 475 281 282 283 289 321 322 324

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 4 / 5

Licence:

UCRGURUV / RUA1 (17092015 12:25 / 201601101215)

Číslo položky

D.III.8. D.III.9. D.III.10. D.III.11. D.III.12. D.III.13. D.III.14. D.III.15. D.III.16. D.III.17. D.III.18. D.III.19. D.III.20. D.III.27. D.III.28. D.III.30. D.III.31. D.III.32. D.III.33. D.III.34. D.III.35. D.III.36. D.III.37.

Syntetický Název položky

Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 366 368 374 375 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

1

2

139 959,00

134 581,00

183 274,00 84 310,00

175 185,00 78 003,00

59 310,00 73 008,77

55 549,00

37 744,84

743 264,00 36 610,00 385 375,97

691 440,50 422 520,00 612 714,85

* Konec sestavy *

09.05.2016

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 5 / 5