Rozbor hospodaření k 31.5.2016
Rekapitulace : schválený rozpočet 2016
celkové příjmy celkové výdaje celkové saldo
upravený rozpočet 2016
plnění upraveného rozpočtu
% plnění
279,551 271,923
308,392 330,082
124,965.0 121,200.1
41% 37%
7,628
-21,690
3,764.9
279,533 251,106 28,427
291,285 264,551 26,734
115,407.3 108,180.6 7,226.7
40% 41%
18 20,817 -20,799
17,107 65,531 -48,424
9,557.7 13,019.5 -3,461.8
56% 20%
Běžný rozpočet daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace
běžné výdaje přebytek běžného rozpočtu
Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace kapitálové výdaje saldo kapitálového rozpočtu
Zůstatky na účtech města v tis. Kč: běžné účty :
účet sociálního fondu zaměstnanců : účet fondu na rekultivaci skládky:
25,793
1,198 3,146
DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ
Měsíc
Daň z příjmu Daň z příjmu Daň z příjmu FO ze závislé FO z FO srážková činnosti podnikání org. 210
leden únor celkem 1 - 2 březen celkem 1-3 duben celkem 1-4 květen celkem 1-5
org. 211
org. 208
Daň z nemovitostí
Daň z příjmu právnických osob
DPH
org. 214
org. 212
org. 213
CELKEM
3,494,519 3,043,914 6,538,433 2,635,246 9,173,679 2,344,475 11,518,154 2,631,680 14,149,834
228,872 184,523 413,394 108,551 521,945 0 521,945 0 521,945
259,130 399,351 658,481 204,794 863,275 250,663 1,113,938 234,513 1,348,451
244,467 59,803 304,269 15,912 320,181 10,979 331,160 108,545 439,706
1,216,234 272,044 1,488,278 5,892,478 7,380,756 2,008,084 9,388,840 68,436 9,457,276
5,636,619 7,761,328 13,397,948 2,488,020 15,885,967 4,684,889 20,570,856 6,614,824 27,185,680
11,079,841 11,720,962 22,800,803 11,345,001 34,145,804 9,299,091 43,444,894 9,657,998 53,102,893
14,149,834
521,945
1,348,451
439,706
9,457,276
27,185,680
53,102,893
17,756,000 439,706 2.5%
30,600,000 9,457,276 30.9%
červen celkem 1-6 červenec celkem 1-7 srpen celkem 1-8 září celkem 1-9 říjen celkem 1-10 listopad celkem 1-11 prosinec celkem 1-12
CELKEM
Plnění rozpočtu roku 2016: rozpočet plnění % plnění
31,900,000 14,149,834 44.4%
470,000 521,945 111.1%
3,530,000 1,348,451 38.2%
64,500,000 148,756,000 27,185,680 53,102,893 42.1% 35.7%
Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2015 : rok 2015 rok 2016 % změna
CELKEM 2015
12,471,327 14,149,834 113.5%
220,549 521,945 236.7%
1,398,479 1,348,451 96.4%
390,134 439,706 112.7%
8,279,273 9,457,276 114.2%
31,150,838
1,153,132
3,513,364
17,683,311
32,611,120
Naplánovaná meziroční změna rozpočtu 2016 oproti skutečnosti 2015: +nárůst/-pokles 749,162 -683,132 16,636 72,689 -2,011,120 v% 102.40% 40.76% 100.47% 100.41% 93.83%
26,332,062 27,185,680 103.2%
49,091,824 53,102,893 108.2%
64,844,244 150,956,009 -344,244 99.47%
-2,200,009 98.54%
DOTACE Dotace přijaté na základní běžný účet města : Datum 1/14/2016 1/14/2016 1/15/2016 1/27/2016 1/27/2016 2/4/2016 2/4/2016 2/4/2016 2/19/2016 2/19/2016 2/24/2016 3/1/2016 3/3/2016 3/3/2016 3/16/2016 3/16/2016 4/5/2016 4/6/2016 4/6/2016 4/8/2016 4/8/2016 4/8/2016 4/8/2016 4/11/2016 4/11/2016 4/18/2016 4/18/2016 4/27/2016 5/3/2016 5/4/2016 5/9/2016 5/13/2016 5/18/2016 5/18/2016
Od ÚP MF ÚP MF MF ÚP ÚP ÚP MF MF ROP MMR ÚP ÚP MF MF KÚ ÚP ÚP MMR MMR MMR MMR KÚ KÚ MF MF ÚP MPSV ÚP MK Mze MF MF
Dotace 15,000.00 Kč 8,000.00 Kč 30,000.00 Kč 4,583.00 Kč 2,095,950.00 Kč 15,000.00 Kč 30,000.00 Kč 144,000.00 Kč 4,583.00 Kč 2,095,950.00 Kč 2,140,227.86 Kč 3,386,725.55 Kč 15,000.00 Kč 30,000.00 Kč 4,583.00 Kč 2,095,950.00 Kč 1,078,000.00 Kč 15,000.00 Kč 30,000.00 Kč 993,086.51 Kč 5,627,490.19 Kč 533,014.40 Kč 3,020,414.97 Kč 182,340.00 Kč 47,640.00 Kč 4,583.00 Kč 2,095,950.00 Kč 40,000.00 Kč 2,703,500.00 Kč 30,000.00 Kč 10,000.00 Kč 314,099.00 Kč 4,583.00 Kč 2,095,950.00 Kč 30,941,203.48 Kč
ÚZ org. pol. odbor 13013 7 4116 OKT 98074 170 4111 OVV 13013 7 4116 OKT 225 4112 OF 222 4112 OF 13013 7 4116 OKT 13013 7 4116 OKT 13010 507 4116 OŠSM 225 4112 OF 222 4112 OF 83505 919 4223 OI 17871 950 4216 OKT 13013 7 4116 OKT 13013 7 4116 OKT 225 4112 OF 222 4112 OF 744 40 4122 oKS 13013 7 4116 OKT 13013 7 4116 OKT 17002 901 4116 OKT 17003 901 4116 OKT 17870 901 4216 OKT 17871 901 4216 OKT 13305 506 4122 OŠSM 13305 500 4122 OŠSM 225 4112 OF 222 4112 OF 13010 507 4116 OŠSM 13011 602 4116 OŠSM 13013 7 4116 OKT 34070 40 4116 oKS 29008 454 4116 OŽPZ 225 4112 OF 222 4112 OF
ÚČEL
Pozn.
státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ příspěvek na volby do Zastupitelstva obce Polná na Šumavě státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ příspěvek na výkon státní správy - Polná na Šumavě příspěvek na výkon státní správy státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ příspěvek na výkon pěstounské péče příspěvek na výkon státní správy - Polná na Šumavě příspěvek na výkon státní správy Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v ČK - zpětná dotace
schválený rozpočet
IOP - Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP ČK státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (mzda za leden) státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (mzda za leden) příspěvek na výkon státní správy - Polná na Šumavě příspěvek na výkon státní správy podpora zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (průtoková dotace) státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (mzda za únor) státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (mzda za únor) IOP - Revitalizace areálu klášterů v ČK (zpětná dotace) IOP - Revitalizace areálu klášterů v ČK (zpětná dotace) IOP - Revitalizace areálu klášterů v ČK (zpětná dotace) IOP - Revitalizace areálu klášterů v ČK (zpětná dotace)
RO č. 1/2016
Dotace pro Domov pro matky s dětmi na období 1-3/2016 Dotace pro Dům na půl cesty na období 1-3/2016 příspěvek na výkon státní správy - Polná na Šumavě příspěvek na výkon státní správy příspěvek na výkon pěstounské péče výkon činnosti OSPOD státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (mzda za březen) průtoková dotace pro Městskou knihovnu - grant Knihovna 21. století dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za IV. Q. 2015 příspěvek na výkon státní správy - Polná na Šumavě příspěvek na výkon státní správy
schválený rozpočet
RO č. 1/2016 schválený rozpočet RO č. 1/2016 schválený rozpočet schválený rozpočet schválený rozpočet RO č. 13/2016 RO č. 1/2016 schválený rozpočet RO č. 1/2016 RO č. 15/2016 schválený rozpočet RO č. 1/2016 schválený rozpočet RO č. 6/2016 RO č. 15/2016 RO č. 15/2016 RO č. 1/2016 RO č. 1/2016 RO č. 1/2016 RO č. 1/2016 schválený rozpočet RO č. 1/2016 schválený rozpočet RO č. 13/2016 schválený rozpočet RO č. 15/2016 RO č. 19/2016 RO č. 22/2016 schválený rozpočet schválený rozpočet
DOTACE Přiznané dotace (zatím nepřipsané): MMR KÚ KÚ
KÚ KÚ KÚ MPSV MV ČR MPSV ČEZ MK MK KÚ KÚ KÚ KÚ MPSV
7,785,994.00 Kč 121,560.00 Kč 31,760.00 Kč 100,000.00 Kč 300,000.00 Kč 30,000.00 Kč 3,283,500.00 Kč 248,000.00 Kč 246,000.00 Kč 120,000.00 Kč 344,000.00 Kč 435,000.00 Kč 50,000.00 Kč 30,000.00 Kč 200,000.00 Kč 50,000.00 Kč 1,141,500.00 Kč
17871 13305 13305 431 446 416 13011
901 506 500 955 352 956 602 915 962 825 366 365 440
KV BV BV BV KV KV BV KV 4428 BV KV 34054 BV 34054 BV 424 BV KV 420 824 KV 112 BV 13015 516 BV
OKT OŠSM OŠSM OI OKT OI OŠSM MěP OSVZ OI OÚPP OÚPP OŽP OŠSM OI OVV OSVZ
IOP - Revitalizace areálu klášterů v ČK (17.960.000 Kč) Dotace pro Domov pro matky s dětmi na období 1-3/2016 (doplatek 40% ) Dotace pro Dům na půl cesty na období 1-3/2016 (doplatek 40 %) Výměna oken - ZŠ Linecká v MPZ ČK, Plešivec - VIII. Etapa
z roku 2015 schváleno schváleno smlouva s poskyt.
Zpracování cyklogenerelu pro ORP ČK v rámci komplexní dopravní koncepce dle principů SUMP (650.054 Kč)
smlouva
Výměna oken sportovního zařízení FK Slavoj ČK - II. etapa (53.563 Kč + DPH) výkon činnosti SPOD - doplatek (5.987 tis. Kč) ČK - rozšíření MKDS - vybudování kamerového bodu na budově MěÚ (276.000 Kč) Podpora terénní práce v ČK Nadace ČEZ - Přechod u Sportovní haly (vybudování osvětlení) (157.395 Kč) Program MPZ - Jižní terasy V. etapa (nad střelnicí, 833.456 Kč) Program MPR - Obnova fasády a restaurátorské práce na objektu Radnice (647.108 Kč) Podpora Stanice pro psy v ČK v roce 2016 (100.000 Kč) Podpora školství - pořízení exteriérových herních prvků MŠ Plešivec Zřízení jednostranného svodidla JSNH4/N2 u MK č. 2a Vyšenská (399.844,50 Kč) Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů - modernizace dopravního vozidla JSDH ČK Výkon sociální práce vyjma agendy SPOD (doplatek)
smlouva schváleno registrace dot. schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno smlouva s poskyt. schváleno schváleno
14,517,314.00 Kč
Žádosti o dotace na rok 2016: MMR IROP MPSV MK
12,671,000.00 Kč 9,909,837.00 Kč 4,460,345.00 Kč 306,000.00 Kč
946 KV 419 KV 331 BV BV
OI OI OKT OI
MŠ Za Nádražím 223 - nástava, přístavba a stavební úpravy (14.088.069 Kč) Rekonstrukce třídy Míru v ČK se zaměřením na zvážení bezpečnosti pro pěší (10.912.636 Kč) OPZ - Realizace strategického plánování a koncepčního řízení města (4.695.100 Kč) Podpora obnovy kulturních památek - Obnova tří výklenkových kaplí (340.650 Kč)
BV KV 392 KV 458 914
OI OI OI OI OI
ZŠ TGM - výměna oken (PŘÍPRAVA)
MMR MŽP MŽP
? ? ? ? ?
Zateplení panelového domu, Lipová 161 ČK (PŘÍPRAVA)
KV BV BV
podaná žádost
č. 0195/RM10/2016
Protipovodňová opatření - "Odtokové poměry Vyšenského potoka a přilehlých povodí" (PŘÍPRAVA)
č. 0123/RM8/2016
Stabilizace a sanace skalních nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost (PŘÍPRAVA)
č. 0124/RM8/2016
Neschválené dotace za rok 2016: 65,480.00 Kč 26,341.00 Kč 19,337.00 Kč
podaná žádost č. 0104/RM7/2016
MŠ Za soudem - výměna oken (PŘÍPRAVA)
27,347,182.00 Kč
KÚ KÚ KÚ
podaná žádost
OŠSM Podpora školství - pořízení schodolezu MŠ Plešivec II OVV Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů - nákup vysílaček pro JSDH ČK OVV Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů - nákup hasičského zásahového obleku
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
org.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
pol.
§
5011 5021 5031 5032 5192 5424 2329
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409
5167 5176 5173 5163 5173
6171 6171 6171 6171 6171
4116 4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032
N/Z
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
UZ
odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) člen.přísp. STMOU, náhrady ušlé mzdy -prac.úraz
náhrady mezd v době nemoci
104/5
splátky od bývalé zaměstnankyně mzdové výdaje služby školení a vzdělávání účastnic.poplatky na konference cestovné - tuzemské cestovní připojištění cestovné - zahraniční 13013 příspěvek z OP LZZ - SR 13013 příspěvek z OP LZZ - ESF
104/1
13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR
104/5
13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF
104/1
13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR
104/5
13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF
104/1
13013 odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR
104/5
13013 odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 13013
VPP - z příspěvku od Úřadu práce osobní náklady úřadu celkem
4 4 4 4 4 4
5139 5156 5169 5171 5179 5362
6171 6171 6171 6171 6171 6171
nákup materiálu j.n. pohonné hmoty nákup služeb opravy a udržování dálniční známky do zahraničí dálniční známky v ČR (9 aut) provoz vozidel MěÚ celkem
91 91 91 92 93 94 95 96 96 97 97 97 97 97 154 154 155
5168 5169 5171 5162 5169 5139 5168
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
IT služby, Google Apps, atesty osobní certifikáty, revize, ostatní služby
156 156 157 335 336
5162 6171 5171 6171 5137 6171
dovybavení, obnova IT kopírky - nákup materiálu u nájmu kopírky - nájemné kopírky - servisní a materiál.smlouvy kopírky celkem telekomunikační služby telekomunikační služby - oprava nákup DHDM - telefonní přístroje
5168 3635 5168 3635
GIS a DTTM aktualizace, údržba, rozvoj GIS podpora SW
2111 6171 5168 6171 5137 5139 5156 5172
6171 6171 6171 6171
5139 6171 5164 6171 5139 6171
5021 5139 5166 5169 5175
3639 3639 3639 3639 3639
24 24
32 148
180 204
10.0 10.0
37.0 173.0
210.0 220.0
opravy (tiskáren,...) Internet připojení
služby HW (diagnostika, testy,...) spotřební materiál IT poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva
příjmy z poskytování služeb - OIS ofic.inf.sys.ČKRF - podíl na údržbě www
0
nákup DDHM (tiskárny, PC) PHM pro naftový agregát nákup SW ( MS Office,.. )
ost. osobní výdaje nákup materiálu poradenské služby nákup služeb občerstvení
0
42% 42%
2016 plnění
% plnění
43,672 876 11,137 4,009 10 110
17,141.7 337.0 4,351.1 1,556.5 -16.3 71.5
39% 38% 39% 39% -163% 65%
59,814
23,441.5
39%
280 12 130 20 34
136.6 6.4 80.5 15.6 2.4
49% 54% 62% 78% 7%
24 114 5 24 2 10 180 60,470
26.4 123.4 5.6 26.2 2.4 11.1 195.0 23,877.9
108% 108% 110% 110% 108% 108% 108% 39%
50 520 40 250 6 15 881
1.2 131.8 18.9 52.6 0.4 0.0 205.0
2% 25% 47% 21% 7% 0% 23%
760 76 27 217 15 230 2,060
197.5 51.7 21.7 90.1 0.0 107.7 707.6
26% 68% 80% 42% 0% 47% 34%
350
79.9
23%
492 30 2 75 599
175.5 25.6 0.0 29.2 230.3
36% 85% 0% 39% 38%
238 99 120 457
112.2 46.0 36.7 194.8
47% 46% 31% 43%
460 5 20
175.5 4.9 2.9
38% 98% 14%
484 409 6,169
94.4 170.5 2,129
20% 42% 35%
0 17 333 57 33
5.4 16.8 0.0 100.0 32.2
99% 0% 175% 97%
117% 117%
117% 108%
0.0
nákup materiálu (spotřební materiál IT )
IT - celkem 331 331 331 331 331
% VÝDAJE plnění rozpočet
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček)
104/1
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5
0.0
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
org.
pol.
§
N/Z
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
UZ
331 344 5169 3639
6 % VÝDAJE plnění rozpočet
strategický a akční plán - CELKEM nákup služeb ( žádosti o dotace,....)
oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem 13 13 13 14 14 14 14 14
5166 6171 5362 6171 5363 6171
konzult., poradenské a právní služby(audity)
2329 5163 5169 5175
Sportovní hry - příjmy ze startovného
poplatky - soudní (právní spory), správní,... sankce, penále - jiné rozpočty
6171 6171 6171 6171
5175 5194 5169 2322 5038 5195
901 901 901 901 901 901 901 901 901
4116 4116 5011 5031 5032 5166 5168 5363
Sportovní hry - občerstvení
reprefond tajemníka + odborů reprefond - věcné dary inzerce - výběr.řízení přijaté pojistné náhrady - prac.úraz
6171 6171 6171 6171 6171 6171
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
42
0
42.0
100%
36/5 17003 Revitalizace areálu klášterů - dot EU
3322 3322 3322 3322 3322 3322
kláštery - mzdy zaměstnanců kláštery - odvody na soc. pojištění kláštery - odvody na zdrav. pojištění kláštery - poradenské služby kláštery - zpracování dat kláštery - pokuta FÚ CELKEM - kláštery
993 5,627
440 10 450
154.4 0.0 154.4
35% 0% 34%
1,240 4 0
172.6 0.0 0.1
14% 0%
0 192 0 192
11.2 13.0 26.7 50.9
27%
70 5 15
26.9 2.9 13.8
38% 58% 92%
203 25
118.1 0.0
58% 0%
101.3 25.3 9.1 24.2 12.1 213.5 385.6
100% 100% 100%
7%
0.0
povinné pojistné na úrazové pojištění odvody za nezaměstnání ZTP 36/1 17002 Revitalizace areálu klášterů - dot SR
plnění
% plnění
100%
Sportovní hry - nákup služeb
950 5168 6171
2 38 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40
42.0
Sportovní hry - pojištění
Sportovní hry - CELKEM
15 15 16 19 19 20
42
2016
993.1 5,627.5
100% 100%
6,621
6,620.6
100%
101 25 9 0 12 214 361 369
0.0
0%
ostatní celkem
6,663
6,662.6
100%
2,484
770.9
31%
OKT - CELKEM
6,867
6,882.6
100%
70,454
27,137.6
39%
750
375.0
50%
7,288 3,851
3,000.0 3,851.0
41% 100%
4,780 1,078 15 10 5,883
2,390.0 1,078.0 0.0 0.0 3,468.0
50% 100% 0% 0% 59%
15 88 12 20 50 473 300 12 25 30 30 12 10 5 20 22 13
0.0 68.0 12.0 20.0 50.0 356.0 20.0 0.0 0.0 0.0 30.0 12.0 10.0 5.0 10.0 22.0 13.0
0% 77% 100% 100% 100% 75% 7% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100%
techn. centrum ORP - (maintenance, support)
100% 100% 107%
KANCELÁŘ STAROSTY 5213 3313
dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o.
5221 3311 5221 3311
dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem dotace MD o.p.s. - provoz klášterů
4116 4116 4122 5331 5336 5336 5336 2229 5221 5222 5339 5212 5213 5222 5229 5339 5221 5222 5339 5212 5221 5222 5221 5222 5331
34053 neinv.dotace - dataprojektor 34070 neinv.dotace - budování zvuk. Knih
dotace na regionální funkce M.knihovny příspěvek na provoz Měst.knihovny 744 příspěvek z dotace pro M.knihovnu 34053 příspěvek z dotace - dataprojektor 34070 příspěvek z dotace - budování zvuk.knih Městská knihovna - celkem 744
3314 3314 3314 3314 3319 3311 3311 3311 3312 3312 3312 3312 3312 3313 3313 3315 3316 3316 3317 3319 3319 3319
PPK - přijaté vratky dotací neinv.přísp. o.p.s. - divadelní čin. neinv.přísp. spolkům - divadelní čin. neinv.přísp. přísp.org - divadelní čin. neinv.přísp. fyz.osobám - hud.čin. neinv.přísp. právnickým os. - hud.č. neinv.přísp. spolkům - hudební čin. neinv.přísp. nezisk.org - hudební čin. neinv.přísp. cizím přísp. org.-hud. č. neinv.přísp. o.p.s. - filmová tvorba neinv.přísp. spolkům - fimová tvorba neinv.přísp. přísp.org - muzea neinv.přísp. fyz.osobám-vydavatelství neinv.přísp. o.p.s. - vydavatelská č. neinv.přísp. Spolkům - výstavní čin. neinv.přísp. o.p.s. - ostatní kultura neinv.přísp. Spolkům - ostatní čin. neinv.přísp. zřízeným přísp.org-ost.
15 10 1,078
0.0 10.0 1,078.0
0% 100% 100%
1,103
1,088.0
99%
20
0.0
0%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
org.
pol.
41 41 41 42 42 42 42 42 42 52 52 52 52 52 52 52 52 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 58 58 83 83 83
5339 3319 5901 3319 2111 2111 2131 5221 5169
§
3319 3319 3319 3319 3319
N/Z
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
UZ
2111 2111 2131 5221 5021 5154 5169 5175 2111 2111 5221 5169
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
2131 2141 5169 2141 2111 3319 5169 3319 5901 3319
neinv.přísp. cizím přísp. org.- ost.
5021 3319 5169 3319
68 68 68 68 70 71 71 71 72 72 72 72 72 72 72
5222 3391 5339 3391 5901 3391
5169 3319 5175 3319 5194 3319 5901 3391
5169 3319 5139 3319 5169 3319 5229 5229 5229 5511 5229 5179 5229
2219 3329 3329 3329 3391 6171 6171
2016 plnění
% plnění
8 100 1,245
8.0 0.0 636.0
100% 0% 51%
100 90 190
100.0 90.3 190.3
100% 100% 100%
550 10 85 720 1,365
550.0 0.0 0.0 0.0 550.0
100% 0% 0% 0% 40%
318 2 15 230 3 568
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0% 0% 0% 0% 0% 0%
190 135 325
0.0 132.7 132.7
0% 98% 41%
10
5.8
58%
450 167
16.1 0.0
4% 0%
3,075
895.0
29%
5 45 50
0.0 0.0 0.0
0% 0% 0%
50 15 10 75
0.0 0.0 0.0 0.0
0% 0% 0% 0%
342 342
0.0 0.0
0% 0%
15 25 30 70
15.0 25.0 0.0 40.0
100% 100% 0% 57%
fotodokumentace kronika města - nákup materiálu kronika města - nákup služeb kronika města - celkem
15
0.0
0%
3 5 8
0.1 0.0 0.1
2% 0% 1%
Nadace Jihočeské stezky
40 75 19 59 40 29 24
0.0 75.0 15.8 56.3 0.0 28.7 23.5
0% 100% 83% 95% 0% 99% 98%
20
0.0
0%
Budvar - příjem z prezentace příjem z reklamy pronájem pozemků pro stánky
40 50 0
40.0 14.5 31.8
100% 29%
dotace Městskému divadlu - program
nákup služeb příjem z reklamy Budvar - příjem z prezentace pronájem pozemků pro stánky
90
86.3
96%
300 445 360
0.0 323.0 36.2
0% 73% 10%
dotace Městskému divadlu - program elektrická energie
nájemné nákup služeb včet.mandát.odměny Slavnosti pětilisté růže příjem z reklamy Budvar - příjem z prezentace pronájem pozemků pro stánky
1,105
359.2
33%
240 150 80
0.0 0.0 0.0
0% 0% 0%
dotace Městskému divadlu - program ostatní osobní výdaje elektrická energie nákup služeb vč.mandátní odměny
pohoštění Svatováclavské slavnosti - celkem Budvar - příjem z prezentace příjem z reklamy
470
0.0
0%
85 130
0.0 115.0
0% 88%
dotace Městskému divadlu - program
nákup služeb Advent trhy ostatní - pronájmy pozemků nákup služeb - trhy ostatní příjmy z reklamy - ostatní
215
115.0
53%
35
41.6
119%
35
0.0
0%
propagace všech slavností rezervní fond slavností města SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM
43 43 43 50 50 50 50 66 66
% VÝDAJE plnění rozpočet
Program podpory kultury -rezerva Program podpory kultury - celkem
Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny 2111 2111 2131 5221 5154 5164 5169
7
ostatní osobní výdaje nákup ostatních služeb Dny Evropského histor.dědictví nákup služeb - Ceny města pohoštění - Ceny města věcné dary - Ceny města Ceny města - celkem rezerva pro přeshranič.spolupráci Zdroje z akce Zemská výstava - celkem neinv.přísp. Sdružení rpo rozvoj ZUŠ neinv.přísp. Střední odb.š. zdravot. Zahraniční spolupráce - rezerva Zahraniční spolupráce - celkem
České dědictví UNESCO Sdružení historických sídel Organization of World Heritage Cities
Euroregion Šumava Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje
1,950
602.1
31%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
org.
pol.
§
N/Z
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
UZ
### 5329 3729
Regionální svazek obcí Vltava
72 73 73 73 73 73 74
členské poplatky ostatní osobní výdaje nákup externích služeb pohoštění věcné dary Partnerská města - celkem příjmy z reklamy - kampaně ostatní osobní výdaje
74 74
74 74
74 74 74 74
5021 5169 5175 5194
3391 3391 3391 3391
2111 5021 5169 5169 5169 5169 5175 5192
3349 2143 2143 3341 3349 3349 3349 3349
8
36
0.0
% VÝDAJE plnění rozpočet
Českokrumlovská televize
mediální prezentace - kampaně mediální prezentace mediální prezentace-pohoštění členský poplatek - Syndikát jč.novinářů
75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 77 78 82 117 117 118
5164 5169 5175 5194
3399 3399 3399 3399
5139 5164 5169 5175 5222 5901
3399 3399 3399 3399 3399 3319
120 120 120 120
5139 5169 5175 5194
6171 6171 6171 6171
KUK tiskoviny města - celkem nákup kanc. Potřeb nákup služeb (catering,...) pohoštění věcné dary
120 120 120 120 120 120 120 121 121 122 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
5901 5334 5230 5240 5240
6171 3322 3429 3319 3399
záštity starosty a místostarosty - rezerva příspěvek - Ústav dějin umění AV ČR fin. dar - podnikatelským subjektům fin. dar - neziskovým organizacím fin. dar - neziskovým organizacím
36
0.0
plnění
% plnění
15 301
0.0 199.4
0% 66%
5 60 20 50 135
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0% 0% 0% 0% 0%
15 140 240 60 50 3 5 513
6.0 2.6 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.6
40% 2% 33% 0% 0% 0% 0% 17%
0 13 32 40 85
2.1 2.2 34.2 1.3 39.8
17% 107% 3% 47%
1.2 2.1 19.1 20.4 50.0 0.0 92.8
16% 102% 100% 0% 40%
0%
nákup služeb (corporate identity, redesign w-stránek, ...)
mediální spolupráce - celkem
2016
0%
nájemné nákup ost.služeb pohoštění věcné dary státní a zahraniční návštěvy nákup materiálu nájemné nákup externích služeb pohoštění neinv.přísp. Sdružení cest. ruchu ČK Rezerva - ocenění ostatní kulturní a společenské akce
0 0 120 20 50 45 235
5166 2143
strategie rozvoje CR
300
0.0
0%
5213 2143 5222 2143
dotace ČKRF na podporu cest.ruchu Den s handicapem - dotace Kiwanis
1,500 60
0.0 0.0
0% 0%
5169 3349 2111 3349 5169 3319
365
162.1
44%
Noviny města - příjem z inzerce
196 561
78.2 240.3
40% 43%
0 10 100 40
0.0 0.0 42.2 11.8
0% 42% 30%
35 50 5 5 10 105 255
0.0 50.0 5.0 5.0 10.0 70.0 124.0
0% 100% 100% 100% 100% 67% 49%
1,000 400
1,000.0 400.0
100% 100%
30
0.0
0%
17 13 42 370 9 7 2 460 28,487
16.2 12.7 33.0 379.6 10.6 0.9 7.0 460.1 14,910.0
95% 98% 79% 103% 118% 13% 351% 100% 52%
Noviny města
40
28.6 28.6
72% 72%
záštity - celkem Reprefond starosty vč.záštit - celkem příspěvek MHF ČK, o.s. - 25 let
5222 3312 5221 3317
příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.
5169 3380
Národní kulturní identita 2016 - služby
2111 2111 2111 5021 5041 5164 5169 5169 5175 5194
příjem z reklamy příjem z prodeje vstupenek příjem z tomboly osobní náklady
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
40
275 100 60
307.0 114.8 60.0
112% 115% 100%
poplatek Ochrannému svazu autorskému
nájem nákup služeb mediální prezentace pohoštění věcné dary Ples města - celkem oKS - CELKEM
435 3,584
481.8 2,200.5
111% 61%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
BĚŽNÝ ROZPOČET org.
3 80 80 80 80 81 99 109 109 109 109 112 112 112 112 112 112 112 142 142 142 142 142 142 145 145 146 147 149
PŘÍJMY
2016
rozpočet
plnění
1361
název ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ příjmy z poskytování služeb nákup služeb - Prokyšův sál věcné dary svatební obřady, životní výročí správní poplatky - matrika
5169 6171
eOP+ePas provoz výdejového pracoviště
5139 5273 5169 5273 5901 5273
krizové pracoviště - vybavení nákup ostatních služeb rezerva - krizové řízení Krizové řízení - celkem JDSHO - prádlo, oděv, obuv JDSHO - DDHM, tech.vybavení JDSHO - nákup materiálu JDSHO - PHM JDSHO - nájem
pol.
§
2111 3399 5169 3399 5194 3399
N/Z
UZ
9
54
13.0
% VÝDAJE plnění rozpočet
2016 plnění
% plnění
24% 15 75 90
9.1 24.1 33.2
60% 32% 37%
228
45.5
20%
5 9 15 29
0.0 1.1 0.0 1.1
0% 12% 0% 4%
10 30 5 10 1 40 96
1.6 8.5 1.3 1.4 0.1 2.0 14.9
16% 28% 25% 14% 12% 5% 15%
nákup materiálu
15 2 10 50 350 427
1.8 0.4 0.3 14.4 196.1 212.9
12% 20% 3% 29% 56% 50%
5137 6171
nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid Nákup DHDM - celkem
440 440
46.8 46.8
11% 11%
5169 6171 1361 5161 6171
ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) správní poplatky - pořizování kopií
80
30.9
39%
1,000
180.2
18%
220 60 280
58.2 17.7 75.9
26% 30% 27%
200 1,100 1,250 80 2,630
87.7 718.9 475.0 30.7 1,312.4
44% 65% 38% 38% 50%
17 17
8.4 8.4
49% 49%
40 1 140 550 731
4.3 0.0 39.5 60.8 104.6
11% 0% 28% 11% 14%
4 6 1
3.7 6.4 0.9
100% 100% 99%
5134 5137 5139 5156 5164 5169
5512 5512 5512 5512 5512 5512
5132 5133 5134 5136 5139
6171 6171 6171 6171 6171
150 5139 6171 150 5169 6171 150
72.8
29%
1
0.0
0%
poštovné - úřad nákup materiálu j.n. nákup služeb (čištění koberců, mytí oken)
úklid budov MěÚ
1361 1361
2212 6409
přestupkové řízení celkem správní poplatky - OP pokuty - OP + pasy
164 164 164 168 170 170 170 170
2111 6171 2324 6409
příjmy z poskyt.služeb - kopírování vratky minulých let (přeplatky záloh)
6171 6171 6171 6171
250
nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy
159 160 161 161 161 161 162 163
5139 5156 5169 5171
24%
JDSHO celkem ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo,oděv,obuv knihy, učební pomůcky,tisk
5151 5152 5154 5169
5164 6171
13.0
JDSHO - nákup služeb (zdr.prohlídky,...)
151 151 151 151 151 152 152 153 153 153 153 153
6171 6171 6171 6171
54
vodné,stočné teplo elektrická energie nákup služeb (odpady,…) energie+služby budovy MěÚ nájemné garáže Plešivec nákup materiálu j.n. PHM ( sekačka ) nákup služeb ( revize,..) opravy a udržování opravy a údržba budov MěÚ vč.sl.
2212 5399 2324 5399 4121 1361
správní poplatky - evidence obyv.
správní poplatky - pasy pokuty - přestupkové řízení náklady řízení neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy
ostatní příjmy 2310 6171 4111 5011 6115 5021 6115 5031 6115
prodej majetku - vybavení kanceláří 98074 dotace na volby do Zastup. - Polná 98074 platy zaměstnanců 98074 ostatní osobní výdaje 98074 sociální zabezpečení
27 1,400
13.4 603.4
49% 43%
140 16 100 256
57.6 8.7 51.9 118.2
41% 54% 52% 46%
100
34.4
34%
45
5.4
12%
0 19 19
0.0 13.2 13.2
70% 70%
5
0.1
2%
12
8.0
67%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
org.
pol.
170 170 170 172 172 172 588 588
5032 6115 5175 6171
§
N/Z
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
UZ
% VÝDAJE plnění rozpočet
98074 zdravotní pojištění 98074 pohoštění
2111 6171 2139 6171 5192 3632 2324 3632
CELKEM - Volby do Zast. - Polná na Š.
12
8.0
67%
příjem z poskyt.služeb příjem z pronájmu Delikomat a zasedací místnost náhrady za pohřby zesnulých
15 5 20
6.7 0.5 7.1
44% 10% 36%
40 2,229
62.6 951.5
156% 43%
0
0.1
přijaté náhrady za pohřby(MVČR,pozůstalí)
OVV - CELKEM 4 194 197 198 198 199 200 229 230 231 240
10 2016 plnění
% plnění
0 1 12
0.3 0.6 11.9
100% 99% 100%
60
22.5
37%
6,120
2,101.2
34%
-3,026
2,042.7
-68%
ODBOR FINANCÍ 1361
správní poplatky - povolení splátek
5362 6399
vypořádání DPH s FÚ
1122 5365 6399
daň z příjmů města Č.K. daň z příjmů města Č.K. daň z nemovitostí města Č.K. úroky z úvěrů - kontokorent úroky z úvěru - investice 2012 a 2013
5362 6399 5141 5141 5141 5141 5141
6310 6310 6310 6310 6310
201 201 201 202 202 203
5144 5142 5163 5166 5362 5169
6310 6310 6310 6409 6409 6171
204 204 204 204 205
5169 5179 5194 5499 5499
6171 6112 6171 6171 6171
208 210 211 212 213 214
1113 1111 1112 1121 1211 1511
daň z příjmů FO z kapitál.výnosů daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob-OSVČ
216 217 218 219 219 220 221 222 225 224 224 224 228 245 245 245 246 246 246 246
1342 1345 1341 1344 4122 1361 1340 4112 4112
poplatek za rekreační pobyt
15,024
0.0
0%
úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014 úroky z úvěru ČS - investice 2014-2015
úroky z úvěru - investice 2006 úroky z úvěrů - celkem poplatky dluhové služby kursové rozdíly poplatky za bankovní operace audit, služby daň.poradce, práv.služby poplatek FÚ - bezdlužnost výdaje na stravné zaměstnanců SF - příspěvek na stravování SF - ošatné - oddávající zastupitelé SF - věcné dary - akce pro děti SF - příspěvek na penz. připojištění SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu
Sociální fond - výdaje celkem
daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí Daňové příjmy převáděné FÚ
2324 6171 2329 6171 2141 6310 5366 6402 5366 6402 5366 6402 5212 5222 5223 5222
3399 3399 3399 3419
poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů poplatek ze vstupného 749 dotace JčK - cest.ruch, památky správní poplatek (z tomboly, …) poplatek za komunální odpad dotace na výkon státní správy dot. Na výkon státní spr. - Polná přijaté nekapitál.přísp.,náhrady ostatní nedaňové příjmy j.n. ostatní příjmy běžného roku úroky - příjem vratka nečerp.dotace - okna ZŠ Linecká 13011 vratka nečerp.dotace - SPOD 2015 27034 vratka nečerp.dotace -odstr.povodň.škod 431
příspěvek - Medvědí vánoce ( p. Černý ) příspěvek - Okr. sdružení hasičů ČMS příspěvek Sboru církve bratrské příspěvek - Klub orientačního běhu
3,530 31,900 624 30,600 64,500 17,756 148,910
1,348.5 14,149.8 521.9 9,457.3 27,185.7 439.7 53,102.9
38% 44% 84% 31% 42% 2% 36%
4,400 1,700 425 40 2,300 5 7,000 25,179 27
1,647.2 672.6 358.0 63.7 0.0 2.0 5,367.9 10,479.8 22.9
37% 40% 84% 159% 0% 40% 77% 42% 83%
3 33 36
4.3 2.9 7.1
143% 9% 20%
50
1.1
2%
15,024
0.0
0%
111
104.4
94%
2 100 121 90 7 320
0.0 16.5 44.2 25.1 0.6 86.4
1% 17% 36% 28% 9% 27%
100 0 320 201 1 731
37.8 0.0 62.1 157.9 0.6 318.3
38%
865 40 3 973 40 1,921
370.3 6.0 0.0 380.0 10.0 766.3
43% 15% 0% 39% 25% 40%
0 73 938
0.0 72.7 937.9
2% 100% 100%
10 40 15 30
0.0 40.0 15.0 30.0
0% 100% 100% 100%
19% 79% 60% 44%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
§
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
org.
pol.
246 246 246 246 247 618 618 165 999 999
5213 3429 5222 3429 5222 4349
příspěvek - ČK motorsport s.r.o. příspěvky pro ČSŽ a ČSV příspěvek - Svépomoc celkem
5363 6409
odvody za porušení rozp.kázně,penále
1351 1355
odvod z loterií a her kromě VHP
5182 6171 2328 6409 5909 6409
poskytnuté zálohy do pokladny neidentifikované příjmy mylné příjmy na výdajový účet
N/Z
UZ
odvody z VHP
OF - CELKEM 5 258 258 260 260 260 260 262 263 263 263 263 263 264 264 264 264 264 264 264 265 265 266 266 267 268 269 270 272 272 273 274 274 275 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 277 278 279 279
5163 6320 5192 6171
331.1 11.5
0
0.0
205,556
72,067.9
5169 3745
údržba majetku města (pozemky,...)
2324 5166 5169 5362
3639 3639 3639 3639
náhrada za GP - 2015 konzultační, poradenské a práv.služby nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...) daně a poplatky (daň z převodu nem.,...) výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem
2132 5137 5151 5154 5163 5169
3639 3639 3639 3639 3639 3639
kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor
31 31 0
14.6 14.6
35%
47% 47%
0
3.0
101
48.9
48.9
48%
hřbitov - nákup materiálu
správa hřbitova včetně ost.služeb likvidace hrobů + renovace křížů příjem z prodeje hrob.zařízení kolky přijaté pojistné náhrady nájem - Lesy města ČK s.r.o.
5169 2322 2131 2132 2132 2132 2132 2111 2139 2131
3639 3639 1032 3613 2219 2219 3639 3632 3632 3639
2132 2133 2324 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5152
3613 3313 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3613
pronájmy nebyt.prostor ( vč. kina, AN,,..) pronájem movitých věcí - kino přijaté přeplatky za energie nákup DHM nákup materiálu studená voda plyn elektr.energie - nebytové prostory odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN teplo - nebytové prostory - AN nebytové prostory - celkem
5164 2131 5164 5222
2212 3639 3419 3412
pronájem mostu - pivovar
nepeněž.plnění nájmu - nebyt.prost.
pronájem parkovišť - ČKRF pronájem parkovišť - ostatní pronájem - SMČK areál a separačka
hrobová místa - příjem ze služeb hrobová místa - pronájem pronájem - zahrádky
pronájem - pozemky (vč.MIS) nájemné FK Slavoj FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města
30 8 10 143
30.0 8.0 10.0 133.0
100% 100% 100% 93%
0
1.0
0
149.1
0 16,857
-2.7 4,867.5
29%
1,505 5
1,360.0 1.0
90% 20%
50 50
0.0 0.0
0% 0%
100
0.0
0%
130
0.0
0%
50 304 50 404
3.0 36.1 1.0 40.1
6% 12% 2% 10%
10 350 130 190 500 1,180
0.0 162.4 -0.2 188.2 164.0 514.4
0% 46% 0% 99% 33% 44%
20 1,700
0.0 648.7
0% 38%
5
0.0
0%
40
6.8
17%
5 5 5 10 35 10 95 165
4.0 0.0 0.4 0.0 2.0 0.0 0.0 6.3
80% 0% 8% 0% 6% 0% 0% 4%
202
121.2
60%
138 120
0.0 0.0
0% 0%
48%
kasárna Vyšný - voda včetně srážkové
101
plnění
% plnění
3.0
kasárna Vyšný - nákup DDHM kasárna Vyšný - el.energie kasárna Vyšný - pojištění kasárna Vyšný - hlídací služby kasárna Vyšný celkem
2016
72%
spoluúčast na pojistné události
pronájmy pozemků náhrady za neopr.užív.pozemků pronájem honebních pozemků pronájmy a náhrady - pozemky
5169 3632 2310 3632
460 0
% VÝDAJE plnění rozpočet
ODBOR SPRÁVY MAJETKU pojištění majetku
5164 3639 5192 3699 2131 1032
5139 3632 5169 3632
11
5
0.0
0 2,803 85 6,643 37 1,267 250 210 145
51.0 500.0 0.0 1,260.1 11.3 638.8 120.2 80.3 71.4
9,120 36 0
2,711.8 18.2 0.3
0%
18% 0% 19% 31% 50% 48% 38% 49% 30% 50%
9,156
2,730.3
30%
798
157.7
20%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název rozpočet věcná břemena (dodatečná) - výdaj věcná břemena - příjem 650
plnění
org.
pol.
§
280 280 284 287 291 293 293 293 293 293 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 306 306 306 306 306 306 309 310
5137 2119 5199 2329 5909
3639 3639 3612 3612 3613
5139 5151 5169 5171
3322 3322 3322 3322
5169 1036
veřejná WC - celkem odběr z lomu - administr.poplatek nákup služby - lesní hospodář
339 339 346 347 443 443 443 610 613 613
5151 3639 5169 3639
nákup služeb - provoz kolektoru
N/Z
UZ
372.1
% VÝDAJE plnění rozpočet
zrušení předkupního práva nepeněžní plnění - ČKRF sklepy kašna - nákup materiálu kašna - voda správa kašny na Náměstí Svornosti kašna - opravy a údržba
0
5151 5152 5154 5169 5213
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 2143 2143 2143 2143 2143
2111 6171
2133 2310 2132 3639
klášter - přijaté zálohy na energie klášter - pronájem pozemků klášter - pronájem nebyt.prostor klášter - nákup DHM klášter - nákup materiálu klášter - studená voda klášter - teplo klášter - plyn klášter - elektrická energie klášter - pojištění klášter - správa EZS, EPS klášter - ostraha klášter - nákup služeb klášter - opravy a údržba klášter - rezerva klášter - celkem
291 0 440
731
387.5 5.0 259.9
1333 2139 3722 2139 3722
pronájem skládky - příděl do fondu
5154 3631 5154 3631 5164 3613
veřejné osvětlení - elektr.energie kamerové body - el.energie kamerové body - nájem
652.3
89%
0.3
0%
383
159.8
42%
85
0.0
0%
5 10 164 17 196
0.4 0.0 76.6 16.3 93.3
8% 0% 47% 96% 48%
10 40 45 230 430 260 0 43 490 25 0 627 2,200
8.5 40.1 52.0 264.4 426.2 290.3 0.0 42.1 649.5 26.3 0.0 0.0 1,799.4
85% 100% 116% 115% 99% 112%
7 28 25 5 353 418
1.3 0.0 1.2 0.0 155.0 157.5
19% 0% 5% 0% 44% 38%
200
0.0
0%
3 2,375
2.4 740.9
81% 31%
2,425 29 1 14,129
1,011.2 4.8 1.0 6,668.7
42% 16% 100% 47%
11,455.1 118.6
66% 27%
1,060 2,800 0
478.0 1,194.3 244.7
45% 43%
20,253.0
50 0 0 41 140 200 25 0 10 300 100 200 375 15 25
9.3 0.0 0.0 40.6 7.6 2.6 0.0 0.0 5.7 55.5 27.8 28.7 0.0 0.0 0.0
19%
98% 133% 105% 0% 82%
13%
17,300 435
44,509
0.0
59%
studená voda - kolektor pronájem - VaK sítě pronájem - kolektor poplatky za uložení odpadů pronájem skládky
100
133%
veřejná WC - pitná voda veřejná WC - teplo veřejná WC - elektrická energie veřejná WC - nákup služeb Špičák WC - autob.nádraží -dotace 2
plnění
% plnění
50.0
správa kašny - celkem 2111 2131 2132 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5163 5169 5169 5169 5171 5901
2016
57%
platby do fondu oprav za nebyt.prost.
OSM - CELKEM 6 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262
12
46%
ODBOR INVESTIC 5171 5171 5171 5169 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5169 5171 5139 5171
2221 3111 3113 3313 3313 3314 3322 3412 3613 3613 3632 3639 3639 4349 4349
AN a AZ - opravy a údržba
MŠ - opravy - pojistné události ZŠ - opravy - pojistné události Kino - nákup služeb (záruky,...) Kino - opravy technologie Prelatura - opravy a údržba Kašna, Jižní terasy - opravy a údržba Sportovní hala - opravy - pojistné údálosti nebytové prostory - nákup materiálu nebytové prostory - opravy a údržba
Hřbitov - opravy a údržba služby, revize a PD k opravám, PENB areál SMČK - opravy a údržba ubytovna Tavírna 108 - materiál na opravy ubytovna Tavírna 108 - opravy a údržba
99% 5% 1% 0% 57% 19% 28% 14% 0% 0% 0%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
org.
pol.
§
262 262 262 262 262 264 264 305 305 305 341 341 342 342
5171 5137 5171 5901
4357 4373 4374 3639
374 479 610 610 610
N/Z
13
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
UZ
% VÝDAJE plnění rozpočet
plnění
% plnění
20 26 0 624 2,151
19.0 25.5 0.0 0.0 222.4
95% 98%
50 50
3.1 3.1
6% 6%
50 260 804
38.7 292.4 9.2
77% 112% 1%
20 1,230
15.3 590.7
77% 48%
24 462
68.6 336.6
286% 73%
200
0.0
0%
veřejné osvětlení - opravy a údržba veřejné osvětlení - celkem
100 3,000 3,100
14.5 1,065.8 1,080.3
15% 36% 35%
614 5169 2212 614 5171 2212 614 802 5169 3744
mosty - technické prohlídky, PD k opravám komunikace vč. mostů - opravy a údržba komunikace vč. mostů - opravy celkem
150 7,500 7,650
86.0 1,789.9 1,875.9
57% 24% 25%
25
0.0
0%
810 2212 3639
Rekr.zóna H.Brána - sankce
0%
344 100 444
0.0 0.0 0.0
0% 0% 0%
285%
270 2,230 18,970
266.2 0.0 4,799.5
99% 0% 25%
5 8
0.0 7.3
0% 93%
13
7.3
57%
50 80 70 200
0.0 0.0 0.0 0.0
0% 0% 0% 0%
50 60 12 1,880 2,002
44.3 51.1 0.3 800.9 896.6
89% 85% 2% 43% 45%
10
0.0
0%
20 0 20
8.4 11.6 20.0
42% 100%
7 3 3 80 1
0.0 0.0 0.2 35.6 0.0
0% 0% 6% 44% 0%
955 955 955 955 976 976
DPS - opravy a údržba DNPC - mříže
2016
DMD - opravy rezerva na opravy (havárie)
5171 3639
opravy a údržba majetku - celkem Kasárna Vyšný - opravy a údržba Kasárna Vyšný - celkem
5171 3613 5171 3613 5171 3613
Kláštery - opravy a údržba Kláštery - restaurátorské práce Kláštery - dokončovací práce
5169 3639 5171 3639 5171 2310 5171 2321
opěrné zdi - geotechnický posudek opěrné zdi - opravy a údržba Plán obnovy - vodovody Plán obnovy - kanalizace
2212 3113 5171 3111
ZŠ Za Nádražím zateplení- sankce MŠ Za Soudem - oprava plotu a vrat
5169 3631 5171 3631
VO - revize, pasport, energ. audit
4122 5171 3326 5171 3326 5169 3113 5171 3113
431
neinv.dot.-ZŠ Linecká výměna okenVIII.etapa
výměna oken ZŠ Linecká - VP 431 výměna oken ZŠ Linecká - z dotace ZŠ Linecká - výměna oken CELKEM
432 432 432 432 432
0
115.8
100
0.0
100
0.0
0%
ZŠ TGM - výměna oken, fasáda PD ZŠ TGM - výměna oken, fasáda 100
285.2
STAVEBNÍ ÚŘAD 5166 5169 1361 2212 2324 4121 1361
2169 2169
práv.poradenství k výkonu rozhodnutí nákup služeb - zaměření
2169 2169
správní poplatky pokuty exekuční náklady neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy správní polatky - pořizování kopií
SÚ - CELKEM 8 386 386 386 386 429 429 429 429 429 430 431 431 431
169.4
Sanace skály Sv. Duch - monitoring
OI - CELKEM 7 408 408 409 410 410 411 413
0
0% 10%
5137 3745 5139 3745 5169 3745 3745 3745 3745 3745
5169 1032 5169 1037 5175 1037 5134 5137 5139 5169 5192
3769 3769 3769 3769 3769
1,147.1 40.0 32.4 0.0 0.2 1,219.6
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ regenerace panel.sídlišť - mobiliář regenerace panel.sídlišť - nákup materiálu regenerace panel.sídlišť - služby regenerace panelových sídlišť - celkem
5137 5139 5156 5169
1,800 100 2 1 1 1,904
nákup DHDM
nákup materiálu j.n. pohonné hmoty nákup ostatních služeb arboristické a ozeleňovací práce lesní hospodářství mimořádné nákup ost. služeb zajištění občerstvení kontrola lovu nákup ošacení- stejnokroje nákup DDHM ( fotopasti ) nákup materiálu j.n. nákup služeb - kontejner.stání,... Poskytnuté náhrady - svědečné
64% 40% 1619% 0% 21% 64%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
org.
432 433 435 435 435 435 436 437 437 437 437 437 438 438 438 438 438 439 439 439 439 439 462 463 464 465 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 442 442 444 445 446 447 447 448 449 449 452 454 454 454 454
pol.
§
N/Z
UZ
14
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
% VÝDAJE plnění rozpočet
ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.
nájem kamery nákup odpadových nádob nákup služeb - rozvoz opravy a údržba odpadových nádob odpadové nádoby - celkem údržba veřejné zeleně
5164 3769 5139 3722 5169 3722 5171 3722 5169 3745 5137 5139 5169 5171
3745 3745 3745 3745
5137 5139 5169 5171
3319 3319 3319 3319
5169 5139 5169 5169
3721 3722 3722 3729
5169 5169 5169 5169
3723 3722 3723 3722
4122 5169 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5169 5171 2212 2324 2343 1361 1361 1334 1335 2111 2310 2324
nákup DDHM ( lavičky, odpadk.koše,. )
nákup materiálu nákup služeb opravy a údržba městský mobiliář nákup DDHM nákup materiálu j.n. nákup ost. služeb opravy a údržba - světel. výzdoba vánoční výzdoba města sběr a svoz nebezpečných odpadů nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle)
sběr a svoz komunálních odpadů likvidace černých skládek komunální odpad separovaný sběr ( paušál ) vyvážení odpadkových košů nákup služeb - sběrný dvůr nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...)
Odpadové hospodářství - celkem neinv.dot.zKÚ- podpora stanice pro psy 424 podpora stanice pro psy, služby - z dot. léky a zdravotnický materiál nákup DDHM nákup materiálu j.n. voda elektrická energie pohonné hmoty nákup ost. služeb opravy a údržba psí útulek pokuty exekuční náklady úhrady z vydobývaných prostor
0
424
1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 3769 3769 2219
správní popl. - lovec.+ rybář.lístky
správní poplatky (vodoprávní) odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatek za odnětí pozemků - les 1014 3729 3729
2321 1014 4116 5212 1036 5219 1036
456 2111 1014 461 1361
psí útulek - úhrady od majitelů psů
prodej elektroodpadu odměna za shromažď. elektroodpadu
psí útulek - dary 29008 neinv. dotace Mze - činnost OLH 29008 příspěvky z dotace fyzyckým osobám 29008 příspěvky z dotace státním podnik. Odborný lesní hospodář CELKEM
OŽPZ - CELKEM 9 496 5169 4349 496 5194 4349 496 5222 4349
0.0
170 35 2 120 120 10 5 420 55 0
24.6 12.0 0.0 117.0 53.6 0.0 0.0 349.0 0.0 27.4
14% 34% 0% 98% 45% 0% 0% 83% 0%
30
20.3
68%
314
314.1
100%
314
314.1
100%
12
0.3
2%
správní popl. - kopírování ze spisů
0
0.0
1,293
918.2
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ přechodná fin.výpomoc ( poplatky za foto,..) věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc příspěvky na nájemné obč.sdružením
plnění
% plnění
94
35.8
38%
3
0.0
0%
30 10 50 90
0.0 3.3 2.6 5.9
0% 33% 5% 7%
3,382
645.1
19%
60 80 25 30 195
0.0 53.4 2.2 1.2 56.8
0% 67% 9% 4% 29%
50 45 190 5 290
0.0 0.5 54.9 0.0 55.4
0% 1% 29% 0% 19%
60 100 8,320 220 8,700
16.6 34.8 3,591.3 83.5 3,726.2
28% 35% 43% 38% 43%
1,777 1,300 270 20 12,067
444.2 447.4 135.1 0.0 4,753.0
25% 34% 50% 0% 39%
0 80 20 80 5 150 25 90 10 460
0.0 0.0 0.0 42.6 3.6 -11.5 5.8 55.8 0.0 96.4
0% 0% 53% 73% -8% 23% 62% 0% 21%
35 279 314
34.8 279.3 314.1
100% 100% 100%
19,127
6,879.0
36%
5 50 181
0.0 0.0 0.0
0% 0% 0%
0.0
0
útulek - přechodné umísťování psů
2016
71%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
§
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
org.
pol.
496 496 497 497 497 497 497 497 497 505
5901 4349
podpora soc.služeb - rezerva Podpora soc.služeb-celkem
2132 5151 5152 5154 5169 5171
nájemné - Azylové bydlení voda teplo elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a údržba Azylové bydlení - celkem správní popl. - pořizování kopií ze spisů
N/Z
UZ
4349 4349 4349 4349 4349 4349
1361
515 5011 4349 515 5031 4349 515 5032 4349 515
15
8
0.0
8
0.0
0
0.1
% VÝDAJE plnění rozpočet
0%
platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc. pojištění - z dotace 13015 odvody na zdrav. pojištění - z dot. Sociální práce 2015 CELKEM 13015
voda - výpůjčka KoCeRo el. energie - výpůjčka KoCeRo výpůjčka KoCeRo - celkem
546 548 550 557
vratky SD - min. roky opiáty - příjem za recepty věcné dary DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary
2229 6409 2329 3569 5194 4399 2321 4357
0 1
0.4 0.7
0
49.5
plnění
% plnění
120 356
0.0 0.0
0% 0%
3 8 5 64 0 80
2.4 7.8 2.5 0.8 0.0 13.5
80% 98% 50% 1%
74 19 7 100
74.2 18.5 6.7 99.4
100% 100% 100% 100%
14 0 14
0.0 1.9 1.9
0% 14%
40
0.3
1%
0%
13015
521 5151 4349 521 5154 4349 521
2016
17%
68%
581 5221 4357 581 5221 4357
DPS o.p.s. - provozní dotace DPS o.p.s. - provoz bytů
1,200 2,146
1,200.0 2,146.0
100% 100%
584 584 584 584 584 584 584 587 587 957 957 957 957 957 957 957 957 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962
neinv.přísp. - právnické osoby neinv.přísp. - o.p.s. neinv.přísp. - spolky neinv.přísp. - církevní organizace neinv.přísp. - neziskovým organiz. neinv.přísp. - cizí příspěvkové org.
114 719 339 35 23 70 1,300
44.0 85.0 110.0 0.0 23.0 0.0 262.0
39% 12% 32% 0% 100% 0% 20%
4 10
0.1 0.0
3% 0%
4 8 1 2 0 1 4 20
3.7 8.3 0.9 2.1 0.3 0.7 3.8 19.9
100% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 100%
116 166 29 42 10 15 0 1 1 2 4 5 1 2 2 4 6 9 1
34.3 49.2 8.6 12.3 3.1 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30% 30% 30% 30% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5213 5221 5222 5223 5229 5339
4349 4349 4349 4349 4349 4349
Program podpory soc.sl.-Kom.plán celkem
5139 4378 5169 4378 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5424
4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378
4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5162 5162 5167 5167 5169 5169 5173
4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378
terénní práce - materiál terénní práce - supervize
platy zaměstnanců - VP 4428 platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc.pojištění - VP 4428 odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - VP 4428 odvody na zdravot.pojištění - z dotace náhrady mezd - VP Podpora terénní práce - rok 2015 4428 dotace na podporu terénní práce 4428 4428 4428 4428 4428 4428 4428 4428 4428
platy zaměstnanců - VP platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc.pojištění - VP odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - VP odvody na zdravot.pojištění - z dotace knihy, učební pomůcky - VP knihy, učební pomůcky - z dotace nákup DDHM - VP nákup DDHM - z dotace nákup materiálu - VP nákup materiálu - z dotace telekomunikační služby - VP telekomunikační služby - z dotace školení a vzdělávání - VP školení a vzdělávání - z dotace nákup služeb, supervize - VP nákup služeb, supervize - z dotace cestovné - VP
246
0.0
0%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
org.
pol.
§
962 5173 4378 962
N/Z
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
UZ
614 614 614 614 616 617 617 619 619 620 621 622 622 624 627 628 629 630 632 633 634 634 635 637
Podpora terénní práce - rok 2016
246 255
0.0 50.7
0% 20%
ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ pronájem - filmaři 30 zimní pohotovost a dispečink SM
150.8
503%
2132 2219 5169 2212 5169 2219
ruční úklid komunikací (včetně vpustí)
5166 2219 5192 2219
porad.a práv.služby, doprav.generel poskytnuté náhrady
5139 2212 5169 2212 5171 2212
čištění ulic a zimní údržba komunikací
1343 1343 2324 2212 2324 1361 2111
2299 2299 2299 2219
2212 2219 2324 2219 2111 2111 5169 2111 5164 1361 1359 5213 5169
2219 2219 2219 2219 2219
2221 3632
1353 5193 2221
nákup materiálu (posyp apod.) údržba dopr.značení,opr.posyp.beden silniční hospodářství zábory veřejných prostranství zábory veř.prostr. - reklamní plochy exekuční náklady - zábory veř. prostr.
pokuty - doprava exekuční náklady správní poplatky - doprava parkovací karty kontrolní vážení - pokuty kontrolní vážení - náklady řízení parkovací karty - zaměstnanci MěÚ
ČKRF - parkovací automaty dopravci - autob.nádraží nájem pozemku v Hradební ul. správní poplatek - pořiz.kopií ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky)
autoškola - příjem za zkoušky provoz MHD - prokazatelná ztráta ODSH CELKEM
13 691 691 691 691 691 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 693 693 693
MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění
5132 5133 5134 5136 5139 5161 5162 5169 5171 5179 5194
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5167 5311 5173 5311
1,837.9 110.6 0.0 772.5 109.2 1,824.6 285.1
56% 44% 0% 57% 57% 42% 114%
5 2
43.5 2.0
870% 100%
27 2,364
51.0 930.8
192% 39%
300
231.6
77%
1 0
0.2 86.0
22%
příspěvek pro ČSAD - důchodci nákup služeb - doprava ke hřbitovu
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatky pokuty exekuční náklady ŽÚ - CELKEM
5311 5311 5311 5311
3,300 250 2 1,350 190 4,350 250
ČKRF - park.automaty - nákup služby
11 658 1361 659 2212 2169 659 2324 2169
5011 5031 5032 5424
% VÝDAJE plnění rozpočet
4428 cestovné - z dotace
OSVZ - CELKEM 10 606 607 608 609 609
16
náhrady mezd v době nemoci
mzdové výdaje ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk nákup materiálu j.n. služby pošt služby telekom. a radiokomunikací
nákup služeb opravy a údržba (měst.kamer.systém)
ostatní výdaje věcné dary - prezentace MěP nákup služeb a materiálu služby školení, vzdělávání cestovné školení, ostatní vzdělávání
110
53.2
48%
12,531
6,488.9
52%
435 80 40 555
200.8 21.5 15.5 237.8
46% 27% 39% 43%
2016 plnění
% plnění
1 418 5,687
0.0 111.9 3,855.0
0% 27% 68%
490 3,300
392.0 1,725.8
80% 52%
300 10
133.5 0.0
44% 0%
1,500 3,200 500 5,200
0.0 2,877.5 283.1 3,160.5
0% 90% 57% 61%
1,300
511.9
39%
33
16.3
50%
450 24
117.0 9.5
26% 39%
3,500 14,607
1,537.9 7,604.4
44% 52%
7,876 1,959 705 35 10,575
3,182.5 794.5 286.0 6.8 4,269.8
40% 41% 41% 19% 40%
3 3 210 5 150 2 14 65 100 3 10 565
0.0 0.0 51.8 0.4 99.6 0.4 12.1 17.9 93.1 0.0 0.0 275.3
0% 0% 25% 8% 66% 19% 86% 28% 93% 0% 0% 49%
120 10 130
22.8 0.0 22.8
19% 0% 18%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
org.
pol.
§
N/Z
UZ
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
% VÝDAJE plnění rozpočet
vybavení kanceláří - nákup DHDM
695 5137 5311 698 698 698 698 699 702 703 703
17
osobní a věcné náklady celkem 5139 5311 5156 5311 5171 5311
automateriál pohonné hmoty opravy vozů, zařízení (nové pneu) vozový park celkem
40 230 40 310
18.0 75.0 0.5 93.4
45% 33% 1% 30%
5137 5311 1346 2212 5311 2324 5311
nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) místní poplatek za povolení k vjezdu
30
1.4
5%
340 11,630
94.8 4,670.1
28% 40%
1,252 314 114 1,680 1,680
526.4 132.0 47.5 705.9 705.9
42% 42% 42% 42% 42%
366 34 400
148.1 13.7 161.8
40% 40% 40%
400 100 500
0.0 0.0 0.0
0% 0% 0%
92 397 297 151 706
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0% 0% 0% 0% 0%
464 435 2,541
0.0 0.0 0.0
0% 0% 0%
10 50
0.0 0.0
0% 0%
0.0 0.0 0.0 0.0
0% 0% 0% 0%
pokuty exekuční náklady ostatní celkem MěP - CELKEM
750 650 20 1,420 1,420
223.7 225.8 3.9 453.4 453.4
30% 35% 20% 32% 32%
odměny 1 starosty a 1 místostarosty
odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění mzdové výdaje STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM ZM, RM, VÝBORY, KOMISE odměny členům odvody na zdravotní pojištění ZM, RM, VÝB., KOM. - CELKEM
16 332 5169 3635 328 5169 3635
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE nákup služeb-územně analyt.podklady aktualizace RUR území
územní plánování celkem 2212 3322 2324 3322 4116 5213 5213 5223 5493 5493
34054
3322 3322 3322 3322 3322
4116 5171 3322 5171 3322
34054 34054 34054 34054 34054
2321 3322 4116 5493 3322 5193 3322
34054
366 4116 366 5171 3322 366 5171 3322 366
34054
34054
pokuty památková péče náklady řízení - památková péče neinv.dotace z MK - PR MPR neinv.příspěvek právnickým os.- VP neinv.příspěvek právnickým os.- dot. neinv.příspěvek církvím - z dotace neinv.příspěvek fyz.osobám - VP neinv.příspěvek fyz.osobám - z dot. neinv.dotace z MK - oprava Radnice oprava Radnice - VP oprava Radnice - z dotace PR MPR - celkem Památka roku 2015 - fin. dar neinv.dotace z MK - PR MPZ neinv.příspěvek fyz. osobám - VP neinv.příspěvek fyz. osobám - z dot.
neivn.dotace z MK - opěrné zdi oprava opěrných zdí IV etapa - VP 34054 oprava opěrných zdí IV etapa - z dot. PR MPZ - celkem památková péče celkem OÚPPP CELKEM
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
486 5331 3113 487 5331 3113
7.5 4,575.4
37% 41%
STAROSTA + MÍSTOSTAR.
15 728 5023 6112 728 5032 6112
17 478 479 480 481 482 483 484
plnění
% plnění
20 11,290
14 721 5023 6112 721 5031 6112 721 5032 6112 721
340 340 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 366 366 366 366
2016
50 2
4.0 2.0
8% 100%
1,400
0.0
0%
435
0%
1,835
0.0
0%
100
100.0
100%
50
0.0
0%
344
0.0
0%
394 2,381
0.0 106.0
0% 4%
490 344 894 3,435
2,381
106.0
4%
3,935
0.0
0%
868 669 1,419 989 868 905 982 6,700 4,229 5,214
393.0 303.0 643.0 447.0 393.0 408.0 446.0 3,033.0 1,960.0 2,363.0
45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 46% 45%
ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŽE MŠ T.G.M - příspěvky MŠ Za soudem- příspěvky MŠ Plešivec 279- příspěvky MŠ Vyšehrad - příspěvky MŠ Tavírna - příspěvky MŠ Nádraží - příspěvky MŠ Plešivec 391 - příspěvky MŠ celkem ZŠ T.G.M - příspěvky ZŠ Plešivec - příspěvky
0.0
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
BĚŽNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
N/Z
UZ
488 5331 3113 489 5331 3113 489 5153 3113
název ZŠ Linecká - příspěvky
18
PŘÍJMY
2016
rozpočet
plnění
% VÝDAJE plnění rozpočet
ZŠ Nádraží - příspěvky ZŠ Nádraží - příspěvek na plyn
ZŠ celkem 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 493 493 493 492 494 494 494 494 494 494 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 506 506 506 506 506 506
5011 5011 5021 5031 5031 5032 5032 5151 5154 5162
4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373
5011 5011 5021 5031 5031 5032 5032 5151 5154 5162
4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374
13305
13305 13305
13305
13305 13305
platy zaměstnanců - VP platy zaměstnanců - z dotace ostatní osobní výdaje - VP odvody na soc. zabezpečení - VP odvody na soc. zabezpečení -z dot. odvody na zdrav. pojištění - VP odvody na zdrav. poj. - z dotace studená voda - VP elektrická energie - VP služby telekomunikací - VP Dům na půl cesty 10-12/2015 platy zaměstnanců - VP platy zaměstnanců - z dotace ostatní osobní výdaje - VP odvody na soc. zabezpečení - VP odvody na soc. zabezpečení -z dot. odvody na zdrav. pojištění - VP odvody na zdrav. poj. - z dotace studená voda - VP elektrická energie - VP služby telekomunikací - VP Domov pro matky s dětmi 10-12/2015
2016 plnění
% plnění
2,531 6,653 0 18,627
1,138.0 2,993.0 -48.1 8,405.9
45% 45%
28 16 11 10 4 3 1 0 0 1 74
27.4 16.0 10.7 9.5 4.0 3.4 1.4 0.1 -1.6 1.3 72.3
100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 85%
23 21 2 6 5 2 2 0 0 1 62
22.6 20.8 1.9 6.1 5.2 2.2 1.9 -0.6 -0.7 1.4 60.8
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
32.3 32.3 64.5 80.0
38% 38% 38% 100%
45%
99% 98%
100% 98%
5169 3111 5169 3113
kotelny MŠ - správa a údržba kotelny ZŠ - správa a údržba celkem
5222 3792
neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek
85 85 170 80
5221 5222 5331 5339 5221
neinv. přísp. - o.p.s. neinv. přísp. - spolkům neinv. přísp. - zřízením příspěvkovým o. neinv. přísp. - cizím příspěvkovým org. neinv.transfery o.p.s.-Česká maltézs.pom. Program podpory volnočas.aktivit - celkem
109 62 11 18 120 320
69.0 62.0 11.0 18.0 120.0 280.0
63% 100% 100% 100% 100% 88%
40 9 12 4 10 4 3 11 12 6 1 1 1 3 16 133
40.1 8.9 12.2 4.4 10.0 3.7 2.6 11.2 12.4 5.6 0.8 1.0 0.6 3.1 16.0 132.6
100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 99% 98% 99% 100%
160 13 43
160.3 13.4 43.4
100% 100% 100%
4122 2111 2132 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5153 5154 5154 5162 5162 5169 5171 4122 2111 2132 5011 5021 5031
3421 3421 3421 3421 4349
neinv.dotace z KÚ na soc.služby příjmy z ostatních služeb příjmy ze soc. služeb 13305 platy zaměstnanců - z dotace 13305
4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373
47.6 0.0 14.1
60% 0% 94%
13305 ostatní osobní výdaje - z dotace 13305 odvody na soc. zabezpečení - z dotace 13305 odvody na zdrav. pojištění - z dotace
nákup DDHM - VP nákup materiálu - VP studená voda - VP plyn - VP 13305 plyn - z dotace elektrická energie - VP 13305 elektrická energie - z dotace služby telekomunikací 13305 služby telekomunikací - z dotace nákup služeb - VP opravy a udržování - VP Dům na půl cesty 1 - 3/2016
neinv.dotace z KÚ na soc.služby příjmy z ostatních služeb příjmy ze soc. služeb 13305 platy zaměstnanců - z dotace 13305
4374 4374 4374 4374 4374
79 1 15
13305 ostatní osobní výdaje - z dotace 13305 odvody na soc. zabezpečení - z dotace
95
61.8
65%
304 2 58
182.3 2.1 53.5
60% 104% 92%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
org.
pol.
§
506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 507 507 507 507 507
5032 5137 5139 5151 5151 5153 5153 5154 5154 5162 5169 5171
4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374
2111 2111 2132 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 2111 2111 2132 5011 5021 5031 5032 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5169 5171
N/Z
UZ
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
nákup DDHM - VP nákup materiálu - VP studená voda - VP 13305 studená voda - z dotace plyn - VP 13305 plyn - z dotace elektrická energie - VP 13305 elektrická energie - z dotace služby telekomunikací - VP nákup ostatních služeb - VP opravy a udržování - VP Domov pro matky s dětmi 1 - 3/2016 příjmy za soc.služby (z ind.projektu KÚ)
příjmy z ostatních služeb příjmy ze soc. služby platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na SP odvody na ZP nákup DDHM nákup materiálu studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací školení, vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování Dům na půl cesty 4 - 12/2016
4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374
příjmy za soc.služby (z ind.projektu KÚ)
příjmy z ostatních služeb příjmy ze soc. služby platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na sociální zabezpečení odvody na zdravotní pojištění léky, zdrav. materiál nákup DDHM nákup materiálu studená voda plyn elektrická energie poštovné telekomunikační služby služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování Domov pro matky s dětmi 4 - 12/2016
550 5169 4399 550 5194 4399 555 5221 4329
% VÝDAJE plnění rozpočet
13305 odvody na zdravotní pojištění - z dotace
4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373
4116 5169 4399 5175 4399 5364 6409
19
364
237.9
65%
324 0 45
10.8 0.5 13.0
3%
369
24.3
7%
927 4 171
30.9 1.3 48.3
3% 33% 28%
80.5
7%
184
184.0
100%
ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče Pěstounská péče - nákup služeb 13010 Pěstounská péče - občerstvení 13010 Pěstounská péče - vratka z min. let Pěstounská péče - celkem 13010
zajištění zlevněného stravování důchodců
věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ... příspěvek ICOS ČK, o.p.s. - rodinná poradna
551 5221 3412
Sport PRO-SPORT - provozní dotace
560 5212 3419 560 5222 3419
neinv.přísp. - fyzickým osobám neinv.přísp. - spolkům
184
184.0
plnění
% plnění
16 3 8 2 9 11 25 9 38 4 6 92 439
15.6 1.9 8.3 1.8 9.0 10.7 24.7 8.4 37.5 4.0 5.2 16.9 361.1
100% 62% 99% 92% 100% 99% 100% 94% 100% 100% 88% 18% 82%
126 16 35 12 39 9 13 69 10 0 6 0 6 112 453
13.1 3.0 4.0 1.5 1.2 3.4 1.9 22.6 1.1 0.3 1.2 0.8 1.6 4.5 60.3
10% 19% 12% 12% 3% 37% 14% 33% 11%
507 67 141 50 0 48 27 42 103 165 1 22 5 15 115 1,308
52.4 4.5 14.2 5.1 0.1 0.9 4.7 2.3 34.0 23.3 0.0 4.8 1.2 2.5 18.7 168.6
10% 7% 10% 10%
174 10 491 675
3.0 0.0 490.5 493.5
2% 0% 100% 73%
530 35 200
204.7 9.9 200.0
39% 28% 100%
14,158
6,000.0
42%
45 4,785
29.8 2,438.7
66% 51%
29%
1,102
13010
2016
100%
21% 27% 4% 13%
2% 17% 5% 33% 14% 0% 22% 24% 16% 16% 13%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
org.
pol.
§
560 5222 3419 560 5901 3419 560 561 5222 3419
N/Z
20
BĚŽNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
UZ
% VÝDAJE plnění rozpočet
neinv.přísp. - Bohemia Grand Fondo Program podpory sportu - rezerva Program podpory sportu - celkem
70.0 0.0 2,538.6
100% 0% 52%
250 19,313
250.0 8,788.6
100% 46%
2,566
1,068.0
42%
250
250.0
100%
0
0.0
10 2 20 20 9 44 64 80 20 120 20 2 108 0 519 52,454
0.0 1.9 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 19.4 4.8 43.7 1.2 0.0 0.0 0.9 78.6 23,812.5
0% 97% 0% 33% 0% 0% 0% 24% 24% 36% 6% 0% 0%
40% 264,551 108,180.6
41%
sport celkem Centrum soc.služeb, o.p.s. - příspěvek (osob.asistence)
589 5169 3599
péče o děti - popl.za zdravot.výkony
602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602
4116 5132 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5167 5169 5169 5169 5173
CPDM o.p.s. - provozní dotace
13011 dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5,987
2,703.5
45%
13011 ochranné pomůcky SPOD 13011 knihy, tisk SPOD 13011 nákup kancelářského zařízení SPOD 13011 kancelářské potřeby SPOD 13011 voda SPOD 13011 teplo SPOD 13011 el. energie SPOD 13011 pohonné hmoty SPOD 13011 služby telekomunikací SPOD 13011 školení, vzdělávání SPOD 13011 supervize SPOD 13011 péče o děti - popl. za zdravotní výkony 13011 vedení případové konference SPOD 13011 cestovné
SPOD - celkem
OŠSM - CELKEM
BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM
5,987 8,101
2,703.5 3,291.9
291,285 115,407.3
plnění
% plnění
70 5 4,905
SK Badminton - dotace (ušlý zisk)
582 5221 4329 503 5221 4329
2016
45% 41%
15% 45%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016 org.
1 17 99 99 99 901 901 901 901 950
pol. 6123 6111 6122 6122 4216 4216 6122 6127 4216
§
N/Z
21
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2016
název
rozpočet
plnění
UZ
% VÝDAJE plnění rozpočet
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA nákup služebního vozidla
6171 3639 6171 6171
2016 plnění
% plnění
474 496 200 293
473.5 0.0 0.0 0.0
100% 0% 0% 0%
363 28
362.5 27.6
100% 100%
1,854
863.6
47%
oKS - CELKEM
593 593
593.0 593.0
100% 100%
3 145 6122 6171
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Rotomat pro cestovní doklady OVV - CELKEM
800 800
0.0 0.0
0% 0%
5 289 3111 3639 290 6130 3639
ODBOR SPRÁVY MAJETKU prodej pozemků fyzickým osobám nákup pozemků OSM - CELKEM
500 500
143.8 143.8
29% 29%
50 174 450 285 465 0 500 878 2,000 1,530 500 220 8,957 60 100 1,400 4,208 0 500 200
0.0 0.0 30.0 104.1 0.0 50.2 0.0 0.0 0.0 1,355.7 565.4 83.4 4,759.0 0.0 0.0 1,589.2 66.7 0.0 0.0 0.0
0% 0% 7% 37% 0%
9,040 10,450 0
50.8 99.2 0.0
1% 1%
20 1,200 100 1,500 0 76 200 500 0 1,100 1,474 90 1,044
0.0 0.0 0.0 65.4 153.1 0.0 0.0 73.6 0.0 0.0 0.0 72.5 1,141.6
0% 0% 0% 4%
DTMM ČK - podíl města při tvorbě obnova a moder.vyvolávacího,příst.a doch.systému hlasovací zařízení 36/1 17870
inv.dotace na revit. Klášterů - SR na revit. Klášterů - EU kláštery - vybavení kláštery - umělecká díla
36/5 17871 inv.dotace
3322 3322
17871 dot. Konsolidace IT infrastr. - ERDF
OKT - CELKEM 2 39 6321 3311
6 262 262 262 264 305 305 362 363 371 372 374 376 383 384 389 390 392 393 394 394 400 400 400 400 400 403 416 417 418 419 479 479 487 487 489 581 610 810
6121 6121 6121 6121 6121 6122 6901 6901 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 3122 3122 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
3639 4373 6171 3639 3613 3613 3639 3639 2212 3612 3113 2219 3725 3632 3639 2143 3612 3633 2221 2221 2310 2310 2310 2321 2212 3412 3412 2212 2212 2212 3111 3111 3113 3113 3113 4357 3631 3429
1,702 9,644
3,387 14,732
533.0 3,020.4
3,386.7 6,940.2
31% 31%
100% 47%
KANCELÁŘ STAROSTY Inv.dotace MD - vybavení expozic, klášter
18
0.0
0%
18
0.0
0%
ODBOR INVESTIC Úprava prostranství před kinem PD DNPC mříže
Radnice čp.1 rekonstrukce PD Kasárna Vyšný - ZTV - pouze PD Kláštery - orientační systém Kláštery - vybavení REZERVA - projektová dokumentace REZERVA - podíly města na dotacích Točna Nové Spolí - realizace Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD ZŠ Za Nádražím - změna vytápění vč. PD měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...)
Skládka TKO - rozšíření III. etapa Městský hřbitov - revize PD jižní meandr - schody pod střelnicí AZ Špičák - reko soc. zařízení Lipová 161 - výměna oken, zateplení nám.Svornosti-uložení chrániček PD
Autobusová zastávka Budějovická Autob.přístřešek U Supermarketu Plán obnovy - přijatý příspěvek JVS Plán obnovy - přijatý příspěvek od FO
Plán obnovy - reko vodovody Plán obnovy - reko kanalizace Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi Zimní stadion-reko I.etapa-dokončení Zimí stadion - osvětlení
zimní stadion - parkoviště PD Křižovatka Pod kamenem Rekonstrukce ul. třída Míru MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,PD MŠ Za soudem - plot ZŠ Plešivec - zpevněná plocha 1.stupeň ZŠ Plešivec - suterén (školní družina) ZŠ Za nádražím - reko sociál.zařízení DPS Vyšehrad - reko prosklené stěny,1 objekt
Veřejné osvětlení - reko Rekr.zóna H.Brána - vrt, EI, WC
217 0
217.4 219.9
0% 0% 0% 89% 113% 38% 53% 0% 0% 114% 2% 0% 0%
100%
0% 0% 15% 0% 0% 81% 109%
Rozbor hospodaření k 31.5.2016
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET org.
810 825 914 919 922 946 978
pol. 6121 6121 6121 4223 6121 6121 6121
§ N/Z 3631 2212 3744
UZ
PŘÍJMY
2016
název rozpočet Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení ul. Chvalšinská - vybudování přechodů Skalní svah Plešivec - Větřní PD
plnění
38/5 83505 Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru
3113 3111 3722
6119 6119 6119 3122 6119 6119 6119
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
17 479 6351 3111 483 6351 3111 487 6351 3113
2,140
% VÝDAJE plnění rozpočet 384 3,470 1,174
2,140.2
2,357
2,577.5
2016 plnění
% plnění
0.0 0.0 0.0
0% 0% 0%
0 1.8 550 205.0 5,000 0.0 59,849 10,466.9
37% 0% 17%
100%
ZŠ Plešivec - výměna oken, zateplení MŠ Za Nádražím - nástavba PD Podzemní kontejnery
OI - CELKEM 16 313 315 319 348 348 350 351
22
109%
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE RP - Rybářská RP - Šeříková stráň RP - Vyšný - změny příspěvek - změna územního plánu 0 40.0 územní plán města - změny územní plán města - nový ÚS - předpolí graf.dolu, Horní Brána OÚPPP - CELKEM 0 40.0
73 70 63
0.0 70.7 0.0
0% 101% 0%
160 570 100 1,036
0.0 0.0 0.0 70.7
0% 0% 0% 7%
200 200 500 900 900
200.0 200.0 481.6 881.6 881.6
100% 100% 96% 98% 98%
65,531 13,019.5
20%
ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŽE MŠ Za Soudem - inv.přísp. na konvektomat MŠ Za Nádražím - inv.přísp. na konvektomat ZŠ Plešivec - inv. přísp. na konvektomat inv.příspěvky pro MŠ a ZŠ - celkem
OŚSM - CELKEM KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM
17,107
9,557.7
56%
Financování 2016
FINANCOVÁNÍ pol. 8113 8114 8115 8123 8124 8901
název čerpání kontokorentních úvěrů splácení kontokorentních úvěrů změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech čerpání nového úvěru uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)
financování celkem
rozpočet 2016
3,300 0 26,018 0 -7,628 0
21,690
plnění
0.0 0.0 -1,174.3 0.0 -2,451.2 -139.3 -3,764.9
%plnění
0 0
