1
Rozbor hospodaření Obce Číhaň – k 31.12.2008 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 – Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1112 – Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 1113 – Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 1121 – Daň z příjmu právnických osob 1122 – Daň z příjmu práv.osob za obce 1211 – DPH 1337 – Místní poplatek za komun.odpad 1341 – Poplatek ze psů 1343 – Poplatek za užívání veřej. Prostranství 1361 – Správní poplatky 1511 – Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem:
337.327,72 29.410,71 29.595,38 505.855,24 110.640,-687.312,01 86.058,2.900,900,3.860,131.077,44 1.924.936,50
Přijaté dotace 4111 – Dotace na volby do KZ 4112 – Dotace na činnost správy 4116 – Dotace na zřízení pracoviště Czech POINT 4122 – Neinvest. dotace od krajů - na lesy 4222 – Invest. dotace od krajů Dotace celkem
20.000,7.200,52.000,18.720,300.000,397.920,-
Kapitálové příjmy 3639 – 3111 – Příjmy z prodeje pozemků 3635 – 3122 – Přijaté přísp.na poříz.dl.majetku Kapitálové příjmy celkem
87.300,20.650,107.950,-
Nedaňové příjmy 2212 – 2111 – Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 3421 – 2321 – Přijaté neinv.dary 3429 – 2324 – Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 3612 – 2111 – Příjmy z poskyt.služeb-byty 3612 – 2132 – Nájemné z bytů 3612 – 2329 – Ostatní nedaň.příjmy 3613 – 2132 – Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 3639 – 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků 3722 – 2111 – Příjmy z poskyt.služeb –odpady 3723 – 2111 – Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 6171 – 2111 – Příjmy z poskyt. služeb /kopírování, apod/ 6310 – 2141 – Příjmy z úroků 1032 – 2111 – Příjmy z lesů /bez dotace/ Nedaňové příjmy celkem
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci
10.475,20.000,8.170,11.024,178.650,2.066,6.600,20.659,4.000,16.331,50 3.170,50 36.537,49 1.084.854,40 1.402.537,89
3.833.344,39
2
VÝDAJE Lesnictví 1031 - 5021 – OOV /mzdy + daň/ 5031 – Sociální pojištění 5032 – Zdravotní pojištění 5139 – Nákup materiálu 5156 – PHM 5169 – Nákup ost.služeb 5171 – Opravy a udržování Pěstební činnost 1032 – 5169 – Nákup ostat.služeb 1032 – 5175 – Pohoštění 1036 – 5169 – Nákup ost.služeb Lesnictví celkem Silnice 2212 – 5021 – OOV ( údržba silnic mzda) 5139 – Materiál 5156 – PHM 5171 – Silnice opravy a udržování 5178 – Nájemné za nájem s právem koupě (leas.traktor) 5179 – Ostatní nákupy Silnice celkem Provoz veřejné silniční dopravy 2221 – 5193 – Příspěvek na dopr.obslužnost PK11.700,Veřejná silniční doprava celkem Pitná voda 2310 – 5021 – OOV 5139 – Nákup materiálu 5169 – Nákup ost.služeb 5365 – Platby daní a poplatků Pitná voda celkem Odvádění a čištění odpad.vod 2321 – 5139 – Nákup materiálu 5169 – Nákup ost.služeb Odvádění a čištění odpad. vod celkem Základní školy 3113 – 5321 – Školství – příspěvek na žáky ZŠ Základní školy celkem Kultura 3314 – 5021 – Knihovna – vedení 3319 – 5021 – Kronika (odměna za vedení) 3326 – 5171 - Oprava střechy kapličky Kultura celkem Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 – 5139 – Nákup materiálu 6121 – Budovy,haly,stavby (vývěska) Sdělovací prostředky celkem
34.500,8.970,3.105,66.061,50 1.522,50 5.712,13.678,133 549,635.324,40 2.029,50 500,637.353,90 3.150,607,13.002,396.926,272.628,11.900,698.213,-
11.700,5.130,1.354,12.058,200,18.742,2.539,6.089,50 8.628,50 149.584,50 149.584,50 4.000,1.100,4.000,9.100,9.164,34.670,50 43.834,50
3
Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 3399 – 5175 – Pohoštění (sraz náplav) 5194 – Věcné dary jubilantům Kultura, církev,sděl.prostř.celkem Sportovní zařízení v majetku obce 3412 – 5021 – OOV 5154 – Elektrická energie 5171 – Opravy a údržba 5175 – Pohoštění 6121 - Budovy,haly,stavby (el.přípojka hřiště,přístřešek) Sportovní zařízení celkem Ostatní tělovýchovná činnost 3419 – 5493 – Účelové neinv.transf. nepodn.FO Ostatní tělovýchovná činnost celkem Využití volného času dětí a mládeže 3421 – 5137 – DHDM (stůl.na st.tenis) 5139 –Nákup materiálu 5175 – Pohoštění Využití vol.času dětí a mládeže celkem Zájmová činnost a rekreace 3429 – 5169 – Nákup ost.služeb Zájmová činnost a rekreace celkem Bytové hospodářství 3612 – 5139 – Nákup materiálu 5154 – Elektrická energie 5169 – Nákup ost.služeb 5171 – Opravy a údržba Bytové hospodářství celkem Veřejné osvětlení 3631 – 5154 – Elektrická energie 6121 - Budovy,haly,stavby (aut.spínání v.o.) Veřejné osvětlení celkem Územní plánování 3635 – 6119 – Ost.nákup DNM (změna ÚP.č.3) Celkem územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 – 5169 – Nákup ost.služeb 5362 – Platby daní a poplatků 6121 - Budovy,haly,stavby (nákup budovy) 6130 – Pozemky (nákup poz.od p.Jíši) Celkem komunální služby a územní rozvoj Odpadové hospodářství 3721 – 5169 – Odvoz nebezp.odpadu 3722 – 5169 – Odvoz komunál. Odpadu 3723 – 5169 – Odvoz ostatních odpadů Odpadové hospodářství celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 – 5021 – OOV 5137 – DHDM 5139 – Nákup materiálu 5156 – PHM
1.128,2.100,3.228,6.085,829,5.550,50 932,36.307,30 49.703,80 1.500,1.500,4.493,24.135,925,29.553,00 8.806,8.806,13.479,3.320,262,14.278,31.339,19.637,50 6.500,26.137,50 29.500,29.500,1.547,2.774,510.967,3.867,519.155,16.174,20 52.867,53 28.144,50 97.186,23 9.845,65.372,60 1.521,700,-
4
5179 – Ost.nákupy Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem Ochrana přírody 3749 – 5021 – OOV 5169 – Nákup ostatních služeb 5175 – Pohoštění Ochrana přírody Požární ochrana - SDH 5512 – 5139 - Nákup materiálu 5154 – Elektrická energie 5156 – PHM SDH 5166 – Výdaje na dod.poříz.informací 5169 – Nákup služeb 5171 – Opravy a údržba 5173 – Cestovné Požární ochrana celkem Zastupitelstva obcí 6112 – 5023 – Odměny členům zastupitelstva+daň z příjmu 5032 – Pov.poj.na zdrav.pojištění 5162 – Služby telekomunikací 5173 – Cestovné zastupitelstvo Celkem zastupitelstvo Volby do zastupitelstev krajů 6115 – 5021 – OOV 5032 - Pov.poj.na zdrav.pojištění 5139 – Nákup materiálu 5154 – Elektor.energie 5161 – Služby pošt 5169 – Nákup ost.služeb 5173 – Cestovné 5175 – Pohoštění Celkem volby do KZ Činnost místní správy 6171 – 5011 – Mzdy 5021 – Ostat.osobní výdaje20 5031 – Sociální pojištění 5032 – Zdravotní pojištění 5136 – Knihy,učeb.pomůcky,tisk 5137 – DHDM (nábytek,počítač,fotoaparát) 5139 – Materiál 5154 – Elektrická energie 5161 – Služby pošt 5162 – Služby telekomunikací 5166 - Výdaje na dod.poříz.informací 5167 – Služby školení a vzdělávání 5169 – Nákup ostatních služeb 5171 – Opravy a udržování 5173 – Cestovné 5175 – Pohoštění 5321 – Neinv. trans. obcím /část: porad.činnost/ 5362 – Platby daní a poplatků Celkem výdaje místní správa
6.355,83.793,60 4.800,16.898,696,22.394,29.242,61 6.035,8.323,50 1.366,800,7.735,275,53.777,11105.880,7.887,8.576,63 6.491,128.834,63 6.732,513,477,642,340,476,547,464,10.191,192.731,20.630,50.239,17.388,7.040,50 154.517,20 36.126,70 26.768,2.059,21.182,54 9.690,8.030,28.813,30 195.493,1.709,940,3.846,300,777.503,24
5
Výdaje z finanč.operací 6310 – 5038 – Pov.poj.na úraz.pojištění 5163 – Služby peněž.ústavů 6320 – 5163 – Služby peněž.ústavů 6399 – 5362 – Platby daní a popl.SR (daň z příjmu za obec) Celkem výdaje z finančních operací
400,6.042,5.595,110.640,122.677,-
Ostatní činnost j.n. 6409 – 5229 – Poplatek mikroregion Plánicko
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci
1.000,-
3.706.984,51
Rekapitulace Zůstatek na účtě k 31.12.2007 + Příjmy za rok 2008 - Výdaje za r.2008 Celkem k 31.12.2008
2.783.394,48 3.833.344,39 3.706.984,51 2.909.754,36
Zůstatek účtu k 31.12.2007 Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2008 Stav účtu k 31.12.2008
2.783.394,48 +126.359.88 2.909.754,36
Zůstatek na účtu k 31.12.2008 : KB Klatovy BÚ
2.909.754,36
Stav účtu 933-zaúčtování příjmů a výdajů z minulých let zůstatek účtu 933 z předchozích let stav účtu 933 za rok 2008 Stav účtu 933 k 31.12.2007
695.835,96 +236.900,08 932.736,04
6
ROZBOR HOSPODAŘENÍ V LESE ZA ROK 2008 PŘÍJMY 1032 - 2111 – Příjmy z poskyt. služeb a výrobků /prodej dřeva/ 1.084.854,40
Celkem příjmy
1.084.854,40
VÝDAJE Lesnictví 1031 - 5021 – OOV /mzdy + daň/ 5031 – Sociální pojištění 5032 – Zdravotní pojištění 5139 – Nákup materiálu 5156 – PHM 5169 – Nákup ost.služeb 5171 – Opravy a udržování Pěstební činnost 1032 – 5169 – Nákup ostat.služeb 1032 – 5175 – Pohoštění 1036 – 5169 – Nákup ost.služeb Lesnictví celkem
Celkem výdaje
34.500,8.970,3.105,66.061,50 1.522,50 5.712,13.678,133 549,635.324,40 2.029,50 500,637.353,90
771.084,90
REKAPITULACE Příjmy celkem - Výdaje celkem Rozdíl P a V celkem
1.084.854,40 771.084,90 +313.769,50
Hospodaření v lesích skončilo s přebytkem + 313.769,50 Kč
7
Komentář k rozboru hospodaření za rok 2008 Celkové hospodaření obce Číhaň za rok 2008 skončilo se zůstatkem na běžném účtu ve výši 2.909.754,36 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2008 činil + 126.359.88 Kč V oblasti příjmů: Celkové příjmy jsou splněny na 109,70 % na schválený rozpočet a 100,32 % na upravený rozpočet roku 2008. Obci se podařilo získat investiční dotaci z PK ve výši 300.000,-Kč na pořízení budovy pro technické zázemí obce a přilehlých pozemků, neinvestiční dotaci na zřízení pracoviště Czech POINT 52.000,-Kč, z níž bylo použito 51.370,20Kč, neinvestiční.dotaci na hospodaření v lesích ve výši 18.720,-Kč, neinvestiční dotaci 7.200,- Kč na činnost místní správy, neinvestiční dotaci na volby do KZ ve výši 20.000,- Kč, z níž bylo použito 10.191,-Kč. Zůstatek dotace na zřízení pracoviště Czech POINT ve výši 629,80Kč a zůstatek dotace na volby do KZ ve výši 9.809,- Kč byl v rámci finančního vypořádání za r.2008 převedena dne 4.2.2009 na účet Plzeňského kraje. V oblasti výdajů: Výdaje rozpočtu činily 109,34 % na schválený rozpočet a 99,67 % na upravený rozpočet roku 2008. Výdaje byly čerpány zejména na lesnictví v částce 771.085,-Kč, na leasing. splátky traktoru 272.628,-Kč, nákup budovy a pozemků v částce 514.834,-Kč, na změnu ÚP č.3 ve výši 29.500,-Kč, nákup kontejneru za traktor ve výši 24.127,-Kč, rozšíření el.přípojky na hřišti a materiál na přístřešek v částce 36.307,30Kč, nákup nábytku, počítače a fotoaparátu pro OÚ Číhaň ve výši 154.517,20Kč. Na žáky ZŠ jsme přispívali 149.584,50Kč, na dopravní obslužnost ČSAD 11.700,-Kč. Dále obec uhradila z vlastních zdrojů opravu místní komunikace v částce 392.635,-Kč, pořízení informační tabule ve výši 34.670,50Kč, dřevěných venkovních lavic ve výši 26.941,60Kč, odpadových košů ve výši 14.304,- Kč. Na tuto akci má obec přislíbenu dotaci ze SZIF z Programu rozvoje venkova, kterou bychom měli obdržet v r.2009 a měla by činit 415.839,-Kč. Zpracovala: Miluše Kotlanová 27.2.2009
…………………………… Ing. Josef Srb Starosta obce
