Rozbor hospodaření k upravený. schválený rozpočet 2015

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

Rekapitulace : schválený rozpočet 2015

celkové příjmy celkové výdaje celkové saldo

upravený rozpočet 2015

plnění upraveného rozpočtu

% plnění

285 622 274 494

574 297 662 209

565 273,2 602 407,3

98% 91%

11 128

-87 912

-37 134,1

273 597 234 765 38 832

301 568 277 452 24 116

300 011,7 265 509,5 34 502,1

99% 96%

12 025 39 729 -27 704

272 730 384 757 -112 028

265 261,6 336 897,8 -71 636,2

97% 88%

Běžný rozpočet daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace

běžné výdaje přebytek běžného rozpočtu

Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace kapitálové výdaje saldo kapitálového rozpočtu

Zůstatky na účtech města v tis. Kč: běžné účty : čerpání kontokorentních úvěrů (zůstatek účtu 281)

26 018 0

čerpání zbytku úvěru ČS (5.201 tis. Kč)

5 200

účet sociálního fondu zaměstnanců : účet fondu na rekultivaci skládky:

43 2 902

DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ

Měsíc

Daň z příjmu Daň z příjmu Daň z příjmu FO ze závislé FO z FO srážková činnosti podnikání org. 210

leden únor celkem 1 - 2 březen celkem 1-3 duben celkem 1-4 květen celkem 1-5 červen celkem 1-6 červenec celkem 1-7 srpen celkem 1-8 září celkem 1-9 říjen celkem 1-10 listopad celkem 1-11 prosinec celkem 1-12

CELKEM

3 153 221 2 727 532 5 880 753 2 238 724 8 119 477 2 004 853 10 124 330 2 346 997 12 471 327 2 800 107 15 271 434 2 547 084 17 818 518 1 971 397 19 789 915 2 328 477 22 118 392 2 788 056 24 906 448 2 709 327 27 615 775 3 535 063 31 150 838 31 150 838

Daň z nemovitostí

Daň z příjmu právnických osob

DPH

org. 212

org. 213

CELKEM

org. 211

org. 208

org. 214

44 897 0 44 897 175 652 220 549 0 220 549 0 220 549 0 220 549 2 849 223 398 0 223 398 3 072 226 470 54 649 281 119 45 498 326 617 826 515 1 153 132 1 153 132

300 563 448 740 749 303 186 530 935 833 217 844 1 153 677 244 802 1 398 479 264 338 1 662 817 357 318 2 020 135 333 686 2 353 821 341 369 2 695 189 281 700 2 976 889 270 855 3 247 744 265 619 3 513 364 3 513 364

290 035 0 290 035 67 256 357 291 19 367 376 658 13 476 390 134 11 113 498 11 503 631 250 907 11 754 539 204 055 11 958 594 162 038 12 120 632 812 476 12 933 107 50 663 12 983 771 4 699 541 17 683 311 17 683 311

944 655 240 666 1 185 321 3 006 470 4 191 791 4 037 651 8 229 442 49 831 8 279 273 5 341 860 13 621 134 7 149 335 20 770 469 0 20 770 469 4 693 331 25 463 799 1 245 005 26 708 805 177 367 26 886 172 5 724 947 32 611 120 32 611 120

5 203 185 7 690 476 12 893 661 2 326 238 15 219 899 4 080 642 19 300 542 7 031 520 26 332 062 3 513 731 29 845 793 4 898 640 34 744 433 7 884 908 42 629 340 4 326 418 46 955 758 4 285 456 51 241 214 8 093 048 59 334 262 5 509 982 64 844 244 64 844 244

17 756 000 17 683 311 99,6%

29 800 000 32 611 120 109,4%

64 200 000 150 256 000 64 844 244 150 956 009 101,0% 100,5%

9 936 556 11 107 415 21 043 971 8 000 870 29 044 841 10 360 358 39 405 198 9 686 626 49 091 824 23 033 534 72 125 359 15 206 132 87 331 491 10 394 046 97 725 536 11 854 703 109 580 240 9 467 342 119 047 582 11 346 759 130 394 341 20 561 668 150 956 009 150 956 009

Plnění rozpočtu roku 2015: rozpočet plnění % plnění

33 600 000 31 150 838 92,7%

1 800 000 1 153 132 64,1%

3 100 000 3 513 364 113,3%

Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2014 : rok 2014 rok 2015 % změna

30 721 586 31 150 838 101,4%

763 016 1 153 132 151,1%

3 299 357 3 513 364 106,5%

17 605 199 17 683 311 100,4%

31 585 400 32 611 120 103,2%

64 214 654 148 189 212 64 844 244 150 956 009 101,0% 101,9%

DOTACE Dotace přijaté na základní běžný účet města a limitky : Datum 23.1.2015 13.2.2015 19.2.2015 24.2.2015 24.2.2015 24.2.2015 24.2.2015 5.3.2015 5.3.2015 5.3.2015 5.3.2015 9.3.2015 18.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 27.3.2015 27.3.2015 27.3.2015 1.4.2015 14.4.2015 14.4.2015 14.4.2015 14.4.2015 21.4.2015 24.4.2015 24.4.2015 24.4.2015 24.4.2015 27.4.2015 27.4.2015 29.4.2015 4.5.2015 5.5.2015 13.5.2015 18.5.2015

Od MF ÚP MF MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR MD ÚP MF MMR MMR MMR MMR KÚ KÚ RRS MPSV MMR MMR MMR MMR MF MMR MMR MMR MMR MMR MMR ÚP MKČR KÚ ÚP MF

Dotace 2 064 150,00 Kč 11 000,00 Kč 2 064 150,00 Kč 115 916,70 Kč 656 861,30 Kč 1 365 089,27 Kč 7 735 505,84 Kč 55 534,80 Kč 314 697,20 Kč 873 509,27 Kč 4 949 885,83 Kč 36 300,00 Kč 11 000,00 Kč 2 064 150,00 Kč 50 188,20 Kč 284 399,80 Kč 1 948 523,71 Kč 11 041 634,33 Kč 123 600,00 Kč 107 340,00 Kč 4 506 654,16 Kč 516 652,38 Kč 812 021,81 Kč 4 601 456,89 Kč 35 120,25 Kč 199 014,75 Kč 2 064 150,00 Kč 121 602,05 Kč 689 078,25 Kč 19 012,12 Kč 107 735,38 Kč 1 359 552,86 Kč 7 704 132,90 Kč 11 000,00 Kč 10 000,00 Kč 981 000,00 Kč 3 870,00 Kč 2 064 150,00 Kč

ÚZ 13234 17002 17003 17870 17871 17002 17003 17870 17871 27003 13234 17002 17003 17870 17871 13305 13305 83505 13233 17002 17003 17870 17871 17002 17003 17870 17871 17870 17871 13234 34070 744 13234

org. 222 7 222 901 901 901 901 901 901 901 901 975 7 222 901 901 901 901 491 490 919 512 901 901 901 901 222 901 901 901 901 901 901 7 40 40 7 222

pol. 4112 4116 4112 4116 4116 4216 4216 4116 4116 4216 4216 4116 4116 4112 4116 4116 4216 4216 4122 4122 4223 4116 4116 4116 4216 4216 4112 4116 4116 4216 4216 4216 4216 4116 4116 4122 4116 4112

odbor OF OKT OF oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP OKT OKT OF oIOP oIOP oIOP oIOP OŠSM OŠSM OI OŠSM oIOP oIOP oIOP oIOP OF oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP OKT oKS oKS OKT OF

ÚČEL

Pozn.

příspěvek na výkon státní správy

schválený rozpočet

státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) příspěvek na výkon státní správy Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)

RO č. 18/2015

příspěvek na výkon státní správy

schválený rozpočet

Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Neinvestiční dotace na sociální služby - DMD Neinvestiční dotace na sociální služby - DNPC

RO č. 19/2015

ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČK Podpora standardizace OSPOD Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU

RO č. 1/2015

příspěvek na výkon státní správy Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU

schválený rozpočet

státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) Budování fondu zvukových knih - Městská knihovna dotace na regionální funkce Městské knihovny v ČK

RO č. 49/2015

státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) příspěvek na výkon státní správy

RO č. 49/2015

schválený rozpočet RO č. 10/2015 RO č. 10/2015 RO č. 10/2015 RO č. 10/2015 RO č. 15/2015 RO č. 15/2015 RO č. 15/2015 RO č. 15/2015 RO č. 77/2015 RO č. 18/2015

RO č. 19/2015 RO č. 15/2015 RO č. 15/2015 schválený rozpočet schválený rozpočet RO č. 20/2015 RO č. 1,29/2015 RO č. 1,29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 43/2015 RO č. 43/2015 RO č. 50/2015 RO č. 42/2015 schválený rozpočet

DOTACE 19.5.2015 20.5.2015 20.5.2015 25.5.2015 28.5.2015 28.5.2015 28.5.2015 28.5.2015 10.6.2015 11.6.2015 11.6.2015 11.6.2015 11.6.2015 11.6.2015 16.6.2015 16.6.2015 17.6.2015 17.6.2015 18.6.2015 23.6.2015 23.6.2015 24.6.2015 7.7.2015 7.7.2015 13.7.2015 13.7.2015 14.7.2015 14.7.2015 14.7.2015 14.7.2015 15.7.2015 16.7.2015 29.7.2015 29.7.2015 29.7.2015 31.7.2015 31.7.2015 4.8.2015 4.8.2015 4.8.2015

ÚP MMR MMR MZe MMR MMR MMR MMR MPSV MKČR MKČR MKČR MZe MZe KÚ KÚ KÚ ÚP MF KÚ KÚ ÚP MMR MMR KÚ KÚ MMR MMR MMR MMR ÚP MF MZe MMR MMR ÚP ÚP MMR MMR MMR

175 000,00 Kč 2 211 832,42 Kč 12 533 717,02 Kč 325 998,00 Kč 5 937,30 Kč 33 644,70 Kč 89 277,72 Kč 505 907,08 Kč 5 073 625,00 Kč 67 000,00 Kč 19 000,00 Kč 2 000,00 Kč 69 150,00 Kč 314 619,00 Kč 33 600,00 Kč 105 000,00 Kč 19 500,00 Kč 15 000,00 Kč 2 064 150,00 Kč 2 300 000,00 Kč 32 533,00 Kč 13 548,00 Kč 2 793 784,49 Kč 15 831 445,48 Kč 82 400,00 Kč 71 560,00 Kč 742 450,35 Kč 131 020,65 Kč 48 293,55 Kč 273 663,46 Kč 15 000,00 Kč 2 064 150,00 Kč 421 564,00 Kč 55 107,60 Kč 312 276,40 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 151 982,04 Kč 26 820,36 Kč 551 415,15 Kč

4428 17870 17871 29008 17002 17003 17870 17871 13011 34544 34053 34053 29004 29008 424 431 427 13234 749 414 13234 17870 17871 13305 13305 17003 17002 17870 17871 13231 29516 17002 17003 13234 13234 17003 17002 17870

957 901 901 454 901 901 901 901 602 40 40 40 455 454 440 955 112 7 222 219 483 7 901 901 491 490 901 901 901 901 7 222 450 901 901 7 7 901 901 901

4116 4216 4216 4116 4116 4116 4216 4216 4116 4216 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4116 4112 4122 4122 4116 4216 4216 4122 4122 4116 4116 4216 4216 4116 4112 4216 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4216

OSVZ oIOP oIOP OŽPZ oIOP oIOP oIOP oIOP OŠSM oKS oKS oKS OŽPZ OŽPZ OŽPZ OI OVV OKT OF OF OŠSM OKT oIOP oIOP OŠSM OŠSM oIOP oIOP oIOP oIOP OKT OF OŽPZ oIOP oIOP OKT OKT oIOP oIOP oIOP

příspěvek na podporu terénní práce Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU

RO č. 9/2015

dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za IV. Q. 2014 Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí projekt MARC21 - Městská knihovna projekt E-knihy - Městská knihovna projekt MARC21 - Městská knihovna Meliorační a zpevňující dřeviny dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za I. Q. 2015 Podpora Stanice pro psy v ČK Výměna oken ZŠ Linecká v MPZ ČK - VII. etapa Nákup zdroje el. energie a osvětlení pro JSDH obce ČK státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) příspěvek na výkon státní správy Dotace na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v seznamu Unesco pro r. 2015 Nákup DDHM pro MŠ Za Nádražím státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Neinvestiční dotace na sociální služby - DMD Neinvestiční dotace na sociální služby - DNPC Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) příspěvek na výkon státní správy Lesní hospodářské osnovy Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR

RO č. 55/2015

RO č. 53/2015 RO č. 53/2015 RO č. 62/2015 RO č. 62/2015 RO č. 62/2015 RO č. 62/2015 RO č. 8/2015 RO č. 63/2015 RO č. 63/2015 RO č. 63/2015 RO č. 72/2015 RO č. 71/2015 RO č. 52/2015 RO č. 106/2015 RO č. 78/2015 RO č. 93/2015 schválený rozpočet schválený rozpočet RO č. 56/2015 RO č. 93/2015 RO č. 90/2015 RO č. 90/2015 schválený rozpočet schválený rozpočet RO č. 90/2015 RO č. 90/2015 RO č. 90/2015 RO č. 90/2015 RO č. 93/2015 schválený rozpočet RO č. 98/2015 RO č. 102/2015 RO č. 102/2015 RO č. 93/2015 RO č. 93/2015 RO č. 108/2015 RO č. 108/2015 RO č. 108/2015

DOTACE 4.8.2015 13.8.2015 13.8.2015 13.8.2015 13.8.2015 14.8.2015 17.8.2015 17.8.2015 26.8.2015 26.8.2015 1.9.2015 3.9.2015 3.9.2015 3.9.2015 9.9.2015 14.9.2015 14.9.2015 14.9.2015 14.9.2015 16.9.2015 23.9.2015 29.9.2015 29.9.2015 29.9.2015 1.10.2015 1.10.2015 1.10.2015 2.10.2015 2.10.2015 8.10.2015 8.10.2015 8.10.2015 8.10.2015 9.10.2015 9.10.2015 16.10.2015 19.10.2015 19.10.2015 20.10.2015 20.10.2015

MMR MMR MMR MMR MMR MF SFŽP MŽP ÚP ÚP KÚ RRS MMR MMR ÚP MMR MMR MMR MMR MF MKČR MPSV ÚP ÚP SFŽP MMR MMR KÚ MŽP KÚ MZe SFŽP MŽP SFŽP MŽP MŽP SFŽP MF MMR MMR

3 124 685,85 Kč 32 505,00 Kč 184 195,00 Kč 2 495 553,72 Kč 14 141 471,03 Kč 2 064 150,00 Kč 48 388,19 Kč 822 599,32 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 417 581,00 Kč 1 242 992,45 Kč 43 100,11 Kč 244 233,97 Kč 24 000,00 Kč 1 186 614,74 Kč 6 724 150,18 Kč 60 819,75 Kč 344 645,25 Kč 2 064 150,00 Kč 400 000,00 Kč 1 193 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 257,06 Kč 347 974,97 Kč 1 971 858,16 Kč 13 943,00 Kč 115 598,94 Kč -18 728,00 Kč 314 826,00 Kč 136 306,23 Kč 2 317 205,91 Kč 112 861,00 Kč 1 918 637,00 Kč 974 957,80 Kč 57 350,45 Kč 2 064 150,00 Kč 99 473,53 Kč 563 683,32 Kč

17871 17002 17003 17870 17871 90877 15835 13234 13013 33058 83505 17870 17871 13010 17870 17871 17002 17003 34054 13015 13234 13013 90001 17870 17871 414 15319 431 29008 90877 15835 90877 15835 15825 90877 17870 17871

901 901 901 901 901 222 925 925 7 7 489 487 901 901 507 901 901 901 901 222 366 515 7 7 909 901 901 483 909 955 454 925 925 921 921 911 911 222 901 901

4216 4116 4116 4216 4216 4112 4213 4216 4116 4116 4116 4223 4216 4216 4116 4216 4216 4116 4116 4112 4116 4116 4116 4116 4113 4216 4216 4122 4116 4122 4116 4213 4216 4213 4216 4216 4213 4112 4216 4216

oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP OF OI OI OKT OKT OŠSM OŠSM oIOP oIOP OŠSM oIOP oIOP oIOP oIOP OF OÚPP OSVZ OKT OKT OŹPZ oIOP oIOP OŠSM OŽPZ OI OŽPZ OI OI OI OI OI OI OF oIOP oIOP

Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU příspěvek na výkon státní správy

RO č. 108/2015

ZŠ Za Nádražím, snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, snížení energetické náročnosti komplexu budov státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) ZŠ Za Nádražím - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ROP - Vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU příspěvek na výkon pěstounské péče Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU příspěvek na výkon státní správy

RO č. 80/2015

Program PR MPZ - oprava opěrných zdí IV. etapa (250.000,- Kč) dotace na výkon sociální práce s výjimkou OSPOD státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU MŠ Za Nádražím - nákup vybavení Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy ZŠ Linecká v MPZ ČK, Plešivec VII. etapa - výměna oken (vyúčtování) dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za II. Q. 2015 ZŠ Za Nádražím, snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, snížení energetické náročnosti komplexu budov MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému příspěvek na výkon státní správy Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU

RO č. 34/2015

RO č. 108/2015 RO č. 108/2015 RO č. 108/2015 RO č. 108/2015 schválený rozpočet RO č. 80/2015 RO č. 114/2015 RO č. 115/2015 RO č. 112/2015 RO č. 30/2015 RO č. 123/2015 RO č. 123/2015 RO č. 100/2015 RO č. 123/2015 RO č. 123/2015 RO č. 123/2015 RO č. 123/2015 schválený rozpočet RO č. 178/2015 RO č. 129/2015 RO č. 130/2015 RO č. 99/2015 RO č. 142/2015 RO č. 142/2015 RO č. 56/2015 RO č. 99/2015 RO č. 132/2015 RO č. 141/2015 RO č. 80/2015 RO č. 80/2015 RO č. 68/2015 RO č. 68/2015 RO č. 1/2015 RO č. 1/2015 schválený rozpočet RO č. 142/2015 RO č. 142/2015

DOTACE 20.10.2015 20.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 22.10.2015 23.10.2015 26.10.2015 27.10.2015 27.10.2015 29.10.2015 29.10.2015 2.11.2015 2.11.2015 4.11.2015 4.11.2015 5.11.2015 10.11.2015 11.11.2015 11.11.2015 11.11.2015 11.11.2015 20.11.2015 25.11.2015 26.11.2015 26.11.2015 26.11.2015 26.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 3.12.2016 3.12.2016 4.12.2016 4.12.2016 8.12.2016 9.12.2016 10.12.2016 10.12.2016 10.12.2016

MMR MMR EIB MŽP MKČR SFŽP ROP ÚP ÚP MMR MMR MMR MMR MMR MMR MŠMT KÚ MMR MMR MMR MMR MF KÚ MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR MPSV MZe ÚP ÚP SFŽP MŽP MZe MMR MMR

464 095,50 Kč 2 629 874,50 Kč 737 321,12 Kč 11 935 062,87 Kč 1 860 000,00 Kč 702 062,52 Kč 2 038 295,75 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 514 772,10 Kč 19 917 041,95 Kč 53 301,56 Kč 302 042,19 Kč 2 145 481,94 Kč 12 157 730,94 Kč 316 920,00 Kč 14 400,00 Kč 55 709,70 Kč 315 688,30 Kč 2 476 981,26 Kč 14 036 227,22 Kč 2 064 150,00 Kč 2 500,00 Kč 7 916,40 Kč 44 859,60 Kč 1 663 238,14 Kč 9 425 016,08 Kč 1 506,45 Kč 8 536,55 Kč 589 561,97 Kč 3 340 851,18 Kč -78 609,60 Kč 97 300,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 78 143,85 Kč 1 094 014,00 Kč 317 363,00 Kč 26 846,55 Kč 152 130,45 Kč

17870 901 4216 17871 901 4216 231 4232 15835 922 4216 34054 365 4116 90877 922 4213 83505 967 4223 13234 7 4116 13013 7 4116 17870 901 4216 17871 901 4216 17870 901 4216 17871 901 4216 17870 901 4216 17871 901 4216 33058 486 4116 424 440 4122 17002 901 4116 17003 901 4116 17870 901 4216 17871 901 4216 222 4112 13305 490 4122 17002 901 4116 17003 901 4116 17870 901 4216 17871 901 4216 17002 901 4116 17003 901 4116 17870 901 4216 17871 901 4216 13233 512 4116 29004 455 4116 13013 7 4116 13234 7 4116 90001 909 4113 15319 909 4116 29008 454 4116 17002 901 4116 17003 901 4116

oIOP oIOP OF OI OÚPP OI OI OKT OKT oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP OŠSM OŽPZ oIOP oIOP oIOP oIOP OF OŠSM oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP OŠSM OŽPZ OKT OKT OŽPZ OŽPZ OŽPZ oIOP oIOP

Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU podpora Evropské investiční banky - k úvěru ČS ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení Program PR MPR - oprava krovu měšť. domu č.p. 24 ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení Rekonstrukce Vyšehradské ulice státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ TGM Podpora Stanice pro psy v ČK Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU příspěvek na výkon státní správy Neinvestiční dotace na sociální služby - DNPC Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU

RO č. 142/2015

Podpora standardizace OSPOD Meliorační a zpevňující dřeviny státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za III. Q. 2015 Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU

RO č. 194/2015

RO č. 142/2015 schválený rozpočet RO č. 69/2015 RO č. 34/2015 RO č. 69/2015 RO č. 87/2015 RO č. 144/2015 RO č. 145/2015 RO č. 157/2015 RO č. 157/2015 RO č. 165/2015 RO č. 165/2015 RO č. 165/2015 RO č. 165/2015 RO č. 155/2015 RO č. 52/2015 RO č. 165/2015 RO č. 165/2015 RO č. 165/2015 RO č. 165/2015 schválený rozpočet RO č. 164/2015 RO č. 168/2015 RO č. 168/2015 RO č. 168/2015 RO č. 168/2015 RO č. 168/2015 RO č. 168/2015 RO č. 168/2015 RO č. 168/2015 RO č. 177/2015 RO č. 185/2015 RO č. 185/2015 RO č. 99/2015 RO č. 99/2015 RO č. 181/2015 RO č. 183/2015 RO č. 183/2015

DOTACE 10.12.2016 10.12.2016 11.12.2016 11.12.2016 11.12.2016 15.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 16.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016 21.12.2016

MMR MMR MV SFŽP MŽP MF KÚ MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR

665 457,77 Kč 3 770 927,31 Kč 201 523,00 Kč 611 410,02 Kč 10 393 970,40 Kč 2 064 150,00 Kč 5 200,00 Kč 103 083,44 Kč 584 139,49 Kč 4 667 611,27 Kč 26 449 797,21 Kč 172 112,40 Kč 975 303,60 Kč 16 500,00 Kč 93 500,00 Kč 1 813 802,54 Kč 10 278 214,40 Kč

17870 17871 14943 90877 15835 14004 17870 17871 17870 17871 17002 1703 17002 17003 17870 17871

901 901 915 925 925 222 112 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901

4216 4216 4216 4213 4216 4112 4122 4216 4216 4216 4216 4116 4116 4116 4116 4216 4216

oIOP oIOP MP OI OI OF OVV oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP

Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Rozšíření MKDS ZŠ Za Nádražím, snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, snížení energetické náročnosti komplexu budov příspěvek na výkon státní správy příspěvek pro JSDH Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU

RO č. 183/2015

OI oKT oIOP

ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČK (8.025.874,54 Kč) IOP - Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP ČK (4.339.905,- Kč) Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR, EU

Vyúčtování

RO č, 183 RO č. 89/2015 RO č. 80/2015 RO č. 80/2015 schválený rozpočet RO č. 175/2015 RO č. 183/2015 RO č. 183/2015 RO č. 183/2015 RO č. 183/2015 RO č. 183/2015 RO č. 183/2015 RO č. 183/2015 RO č. 183/2015 RO č. 183/2015 RO č. 183/2015

316 719 840,64 Kč

Přiznané dotace (zatím nepřipsané): 2013-2015 2015 2015

2 315 339,18 Kč 83505 919 KV 3 688 919,00 Kč 17871 950 KV 901 KV

Vyúčtování Vyúčtování

6 004 258,18 Kč

Zamítnuté žádosti o dotace 2015: 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

13 370 551,42 Kč 66 096,00 Kč 59 400,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 439 251,90 Kč ??? 7 961 800,00 Kč 23 297 099,32 Kč

KV BV BV BV KV KV KV KV

OI OŠSM OŠSM oKS OI OI OI OI

MŠMT - Nástavba, přístavba a stavební úpravy MŠ Za Nádražím (15.730.060,50 Kč)

neschváleno

MV ČR - Pilotáž a zavádění preventivního programu "Právo zážitkem I." pro děti mladší 15 let (73.440,- Kč)

neschváleno

MV ČR - Preventivní program "Právo zážitkem II." (66.000,- Kč)

neschváleno

JčK - Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2015 v ČK (615.000,- Kč) Nadace ČEZ - Oranžový přechod Špičák (600.000,- Kč) ROP - Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová (1.515.002,- Kč) OPŽP - Nová plynová kotelna pro ZŠ Za Nádražím MŠMT - Rekonstrukce zázemí zimního stadionu v ČK (11.374.000,- Kč)

neschváleno

MK ČR (ERDF a stát.rozpočet) - IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.K. - 85% a 15% nákladů

zůstatek k 1.1.2015

neschváleno neschváleno neschváleno neschváleno

Dlouhodobé dotace: 2013-2015

260 247 659,64 Kč

901 BV,KV oIOP

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

org.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

pol. 5011 5021 5031 5032 5192 5424 2329 5167 5176 5173 5163 5173 4116 4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032 4116 4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5424 5424

§ 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409 6171 6171 6171 6171 6171

6171 6171 6171 6171 6171 6171

N/Z

BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček) odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) člen.přísp. STMOU, náhrady ušlé mzdy -prac.úraz

náhrady mezd v době nemoci

splátky od bývalé zaměstnankyně mzdové výdaje služby školení a vzdělávání účastnic.poplatky na konference cestovné - tuzemské cestovní připojištění cestovné - zahraniční 33/1 13234 příspěvek z OP LZZ - SR 33/5 13234 příspěvek z OP LZZ - ESF

33/1 13234 odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 33/5 13234 odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 13234

170

170,4

100%

104/1

13013

24 111

23,8 111,2

100% 100%

104/1

13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR

104/5

13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF

104/1

13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR

104/5

13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF

104/1

13013 odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR

104/5

13013 odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF

104/1

13013 náhrady mezd v nemoci - VPP SR

104/5

13013 náhrady mezd v nemoci - VPP ESF

VPP- přísp. od ÚP -OP zaměstnanost VPP - z příspěvku od Úřadu práce osobní náklady úřadu celkem

6171 6171 6171 6171 6171 6171

nákup materiálu j.n. pohonné hmoty nákup služeb opravy a udržování dálniční známky do zahraničí dálniční známky v ČR (9 aut) provoz vozidel MěÚ celkem

91 91 91 92 93 94 95 96 96 96 97 97 97 97 97 154 154 155

5168 5169 5171 5162 5169 5139 5168

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

IT služby, Google Apps, atesty osobní certifikáty, revize, ostatní služby

5139 6171 5164 6171 5139 6171

135 305 329

135,0 305,4 329,4

100% 100% 100%

opravy (tiskáren,...) Internet připojení

služby HW (diagnostika, testy,...) spotřební materiál IT poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva

749

příjmy z poskytování služeb - OIS ofic.inf.sys.ČKRF - podíl na údržbě www OIS - podíl na údržbě z dot. Unesco

nákup DDHM (tiskárny, PC) nákup materiálu (spotřební materiál IT )

PHM pro naftový agregát nákup SW ( MS Office,.. )

dovybavení, obnova IT kopírky - nákup materiálu kopírky - nájemné kopírky - servisní a materiál.smlouvy

1

1,0

% plnění

37 752 37 751,1 854 853,4 9 634 9 633,4 3 449 3 447,7 3 3,0 128 127,4

100% 100% 100% 100% 98% 100%

51 820 51 816,1

100%

301 12 150 14 70

300,9 6,7 143,1 13,3 42,2

100% 56% 95% 95% 60%

26 129 5 26 10 12 208

25,9 129,0 5,2 26,4 2,1 11,9 200,4

100% 100% 100% 100% 22% 100% 96%

20 20,3 95 94,8 4 4,3 20 20,0 2 1,8 9 8,5 0 0,1 0 0,2 150 150,0 358 350,4 52 725 52 672,6

99% 100% 96% 100% 99% 100% 50% 91% 100% 98% 100%

100% 100%

33/5 13234 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF

5139 5156 5169 5171 5179 5362

6171 6171 6171 6171

25,6 144,9

100% 100%

33/1 13234 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR

4 4 4 4 4 4

5137 5139 5156 5172

26 145

24,0 24,0

33/5 13234 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF

13013

2111 6171 5168 6171 5168 6171

24 24

33/1 13234 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR

VPP - příspěvky od ÚP - OP LZZ příspěvek z OP Zaměstnanost - SR 104/5 13013 příspěvek z OP Zaměstnanost - ESF 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

1

50 417 44 288 6 17 822

27,0 392,7 43,4 287,6 2,7 16,5 769,9

54% 94% 99% 100% 45% 97% 94%

630 51 20 217 13 231 1 837

628,6 50,7 15,3 216,3 4,3 230,2 1 833,3

100% 99% 76% 100% 33% 100% 100%

31 319

31,5 318,5

100% 100%

614 63 2 140 818

613,2 62,2 0,0 139,8 815,2

100% 99% 0% 100% 100%

213 118 111

209,0 114,4 109,9

98% 97% 99%

100%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

org.

156 157 335 336

pol.

§

N/Z

2

BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

5162 6171 5137 6171

kopírky celkem telekomunikační služby nákup DHDM - telefonní přístroje

5168 3635 5168 3635

SW podpora, aktualizace GIS (T-mapy) SW podpora ostatní - Arcdata, Georeal

442

433,2

98%

189 10

184,9 3,0

98% 30%

700 68 5 576

671,1 67,9 5 504

96% 100% 99%

350 10 360

0,0 0,0 0,0

0% 0% 0%

1 190 4 50

171,0 0,0 49,5

14% 0% 99%

9 103 7 17

9,0 102,1 6,1 16,6

100% 99% 88% 97%

povinné pojistné na úrazové pojištění odvody za nezaměstnání ZTP

216 25

215,8 0,0

100% 0%

5363 6409

sankce u projektu vzdělávání v eGON Centr.

5168 6171 4116 5137 6171 5137 6171

techn. centrum ORP - (maintenance, support)

38 369

0,0 0,0

0% 0%

3,6 36,3 39,9

100% 100% 100%

610,1

30%

61 552 59 556,6

97%

IT - celkem 331 5166 3639 344 5169 3639

1

1,0

100%

strategický a akční plán - aktualizace nákup služeb ( žádosti o dotace,....)

oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem 13 13 13 13

2111 5166 5362 5192

6171 6171 6171 6171

příjmy z poskytování informací

15 15 15 16 19 19 20

5169 5175 5194 5169 2322 5038 5195

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

reprefond tajemníka - nákup služeb reprefond tajemníka + odborů reprefond - věcné dary inzerce - výběr.řízení přijaté pojistné náhrady - prac.úraz

929 950 975 975 975 975

2 38 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

% plnění

0

1,0

konzult., poradenské a právní služby(audity) poplatky - soudní (právní spory), správní,...

náklady řízení - právní spory

27003 Dotace MD - Centrální registr vozidel

11

36

11,9

36,3

108%

100%

Centr. registr vozidel - pořízení skenerů - VP 27003 Centr. registr vozidel - pořízení skenerů - dot. Centrální registr vozidel - Celkem

36

36,3

100%

4 36 40

ostatní celkem

47

49,2

104%

2 068

OKT - CELKEM

378

379,6

100%

KANCELÁŘ STAROSTY 5213 3313

dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o.

5221 3311

dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem

4116 4116 5336 5336 4116 5336 4122 5336 5331 5221 5222 5339 5212 5213 5222 5229 5339 5221 5222 5339 5222 5222 5339 5212 5221 5222 5331 5339

neinv. dotace pro MěK - E-knihy neinv. dotace pro MěK - MARC21 34053 příspěvek pro MěK - E-knihy 34053 příspěvek pro MěK - MARC21

19 2

34070 neinv.dot.pro MěK - Budování fondu zvuk.knih

10

10,0

100%

981

981,0

100%

34053 34053

3314 3314 3314

3311 3311 3311 3312 3312 3312 3312 3312 3313 3313 3315 3316 3317 3317 3319 3319 3319 3319 3319

744

dotace na regionální funkce M.knihovny příspěvek z dotace pro M.knihovnu příspěvek na provoz Měst.knihovny Městská knihovna - celkem neinvpříspěvky o.p.s. - divadelní činnost neinv.přísp. obč.sdružením - divadelní čin. neinv.přísp.cizím PO - divadelní činnost neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-hudební č. neinv.přísp.právnickým os - hudební činnost neinv.přísp.obč.sdružením-hudební činnost

neinv.přísp.nadač.fond - hudební činnost neinv.přísp.cizím PO - hudební činnost neinv.přísp.o.p.s. - filmová tvorba neinv.přísp.obč.sdružením-film.tvorba neinv.přísp.cizím PO - činnost muzeí neinv.přísp.obč.sdružením - vydavat.činnost

neinv.přísp.obč.sdružením - výstavní čin. neinv.přísp.cizím PO - výstavní činnost neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-ost.kultura neinv.přísp.o.p.s. - ostatní kultura neinv.přísp.obč.sdružením-ost.kultura neinv.přísp.zřízeným PO - ost. kultura neinv.přísp.cizím PO - ost.kultura

1 012

1 012,0

750,0

100%

7 288,0

100%

19 2

19,0 2,0

100% 100%

10

10,0

100%

981 4 671 5 683

981,0 4 670,7 5 682,7

100% 100% 100%

17 103 26 49 60 420 200 15 40 35 30 26 5 18 16 37 16 7 37

17,0 103,0 26,0 49,0 60,0 420,0 180,0 15,0 40,0 35,0 30,0 26,0 5,0 18,0 16,0 37,0 16,0 7,0 37,0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

34070 příspěvek pro MěK- Budování fondu zvuk.knih 744

3314 3314

19,0 2,0

750 7 288

100%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

org.

41 42 42 42 42 42 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 83 83 83 83 83 83

pol.

§

2111 2111 5221 5169

3319 3319 3319 3319

2111 2111 2131 5221 5154 5154 5164 5164 5169 5169

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

N/Z

UZ

BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

Program podpory kultury - celkem

Budvar - příjem z prezentace příjem z reklamy

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

2111 2111 2229 5154 5221 5169

3319 3319 3319 3319 3319 3319

2131 2141 5169 2141 5169 2141 2111 2111 5169 5169 5221 5901

3319 3319 3319 3319 3319 3319

2321 2111 2111 2131 5021 5169 5169 5175 5194

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

2111 3319 5041 3319 5169 3319

50 5164 3319 50 5175 3319 50 5169 3319

40,0 50,8

příjem z reklamy Budvar - příjem z prezentace pronájem pozemků pro stánky

749

90

90,8

101%

300 559 360

284,4 575,1 366,0

95% 103% 102%

dotace Městskému divadlu - program elektrická energie elektrická energie - z dot. Unesco nájemné

nájemné z dot. Unesco nákup služeb včet.mandát.odměny 749 nákup služeb - z dot. Unesco Slavnosti pětilisté růže příjem z reklamy Budvar - příjem z prezentace pronájem pozemků pro stánky 749

749 749

1 219

1 225,4

101%

242 296 80

236,0 302,5 81,5

98% 102% 102%

dotace Městskému divadlu - program ostatní osobní výdaje elektrická energie elektrická energie - z dot. Unesco nákup služeb vč.mandátní odměny nákup služeb - z dot. Unesco

pohoštění Svatováclavské slavnosti - celkem Budvar - příjem z prezentace příjem z reklamy vratka příspěvku od MD elektrická energie

618

619,9

100%

85 230 0

85,7 127,1 3,1

101% 55%

dotace Městskému divadlu - program

nákup služeb Advent trhy ostatní - pronájmy pozemků nákup služeb - trhy ostatní 749 nákup služeb - z dot. Unesco příjmy z poskyt.služeb - Czech Tourism příjmy z reklamy - ostatní 749

315

215,8

69%

35

37,8

108%

30 5

53,7 0,0

2 312

2 243,4

97%

100 82 38 30

50,0 116,0 38,0 5,1

50% 141% 100% 17%

ostatní osobní výdaje nákup ostatních služeb 749 nákup služeb z dot. Unesco pohoštění

věcné dary Dny Evropského histor.dědictví příjem z prodeje vstupenek poplatek - OSA nákup služeb (zajištění programu) EHD - koncert Bratři Ebenové celkem pronájem - Ceny města pohoštění - Ceny města nákup služeb - Ceny města

250

209,1

84%

120

53,2

44%

120

53,2

1 157

1 137,0

98%

100 90 190

100,0 90,1 190,1

100% 100% 100%

400 3 7 5 80 44 679 1 218

400,0 0,0 7,2 0,0 80,0 32,7 678,8 1 198,7

100% 0% 100% 0% 100% 74% 100% 98%

318 5 14 1 123 107 3 571

318,0 4,4 4,1 0,5 112,3 106,9 0,0 546,1

100% 89% 28% 99% 91% 100% 0% 96%

5 190 149 344

0,0 190,0 148,7 338,7

0% 100% 100% 98%

7 8

0,0 7,7

0% 100%

447 78 62 167

446,8 78,3 62,0 0,0

100% 100% 100% 0%

3 092

2 868,5

93%

10 215 38 73 57 392

5,1 214,5 37,5 72,9 56,5 386,5

51% 100% 100% 100% 99% 99%

10 157 167

9,3 148,2 157,5

93% 94% 94%

1 21 13

1,0 20,5 12,6

100% 98% 97%

179% 0%

propagace všech slavností propagace slavností z dot. Unesco dotace MD, o.p.s. - dovybavení slavn. rezervní fond slavností města příspěvek SHSČMS příjem z reklamy příjem za zajištění vernisáže výstavy pronájem pozemků pro stánky

% plnění

100% 102%

nákup služeb z dot. Unesco Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny

2111 2111 2131 5221 5021 5154 5154 5169 5169 5175

40 50

dotace Městskému divadlu - program 749

SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44

3

44%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

BĚŽNÝ ROZPOČET org.

pol.

50 50 66 66 68 68 68 70 71 71 71 72 72 72 72 72

5194 3319 5901 3391

UZ

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název rozpočet věcné dary - Ceny města Ceny města - celkem rezerva pro přeshranič.spolupráci Zdroje z akce Zemská výstava - celkem

plnění

plnění

rozpočet

plnění

% plnění

4 39

3,7 37,8

93% 97%

342 342

0,0 0,0

0% 0% 100% 100% 100%

neinvestiční příspěvek pro o.p.s. CPDM neinv.příspěvek pro sdružení ZUŠ ČK Zahraniční spolupráce - celkem

25 25 50

25,0 25,0 50,0

5169 3319

fotodokumentace kronika města - nákup materiálu kronika města - nákup služeb kronika města - celkem České dědictví UNESCO Euroregion Šumava Sdružení historických sídel

15

11,0

73%

3 5 8

0,4 0,0 0,4

13% 0% 5%

75 40 14 59 53 15 256

75,0 39,0 13,3 59,1 52,4 13,2 252,0

100% 98% 95% 100% 99% 88% 98%

65 20 52 137

62,5 13,6 51,6 127,7

96% 68% 99% 93%

33 15 147 48 5 248

32,2 13,2 146,5 47,7 0,0 239,6

98% 88% 100% 99% 0% 97%

37 20 40 97

30,1 14,6 37,2 81,9

81% 73% 93% 84%

124 20 25 50 219

123,1 16,1 25,0 50,0 214,1

99% 80% 100% 100% 98%

5139 3319 5169 3319 3329 3391 3329 3329 6171 3729

5169 3391 5175 3391 5194 3391

2111 5169 5021 74 5169 74 5175 74 5192 74 74

74 75 75 75 75 76 76 76 76 76 77 78 82 117 117 118

N/Z

5221 3391 5222 3391

5229 5229 5229 5511 5229 2152 5329

72 73 73 73 73 74

§

4

3349 2143 2143 3349 3349 3349

5169 3399 5175 3399 5194 3399 5169 5175 5213 5222

3399 3399 3319 3319

Organization of World Heritage Cities Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje Regionální svazek obcí Vltava

členské poplatky nákup externích služeb pohoštění věcné dary Partnerská města - celkem příjem z propagace

0

36,3

nákup služeb (corporate identity, redesign w-stránek, ...)

ostatní osobní výdaje mediální prezentace mediální prezentace-pohoštění členský poplatek - Syndikát jč.novinářů

mediální spolupráce - celkem nákup ost.služeb pohoštění věcné dary státní a zahraniční návštěvy nákup externích služeb pohoštění příspěvek - Vlak Lustig příspěvek - Klub vojenské hist. Gabreta

0

36,3

ostatní kulturní a společenské akce 5166 2143

studie analýza CR

5213 2143 5222 2143

dotace ČKRF na podporu cest.ruchu Den s handicapem - dotace Kiwanis

5169 3349 2111 3349 5169 3319

Noviny města Noviny města - příjem z inzerce

120 5169 6171 120 5175 6171 120 5194 6171

KUK tiskoviny města - celkem nákup služeb (catering,...) pohoštění věcné dary

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

záštity starosty a místostarosty - rezerva věcný dar - DDM (folklorní soubor Jitřenka) neinv. přísp. obč.sdružením - sbor Medvíďata neinv. přísp.cizím PO - hudební čin. neinv.přísp.nepodnikaj.FO - výstavní čin. neinv. přísp - Obec baráčníků ČK neinv. přísp.nepodnikaj. FO - ost. zájm. čin. neinv.přísp. - Ústav dějin umění AV ČR neinv. přísp. spolkům - sport neinv. přísp. spolkům - volný čas dětí neinv. přísp.cizím PO - volný čas dětí neinv. přísp. - Bohemian Gran Fondo

5901 5194 5222 5339 5493 5222 5493 5334 5222 5222 5339 5222

6171 3311 3312 3312 3317 3319 3319 3322 3419 3421 3421 3429

60

26,9

45%

60

26,9

45%

75

71,1

95%

1 500 60

1 500,0 44,5

100% 74%

361

358,8

99%

196 557

187,7 546,5

96% 98%

12 107 47

11,6 106,3 46,2

97% 99% 98%

4 10 20 5 3 5 4 50 5 5 5 5

0,0 10,0 20,0 5,0 2,5 5,0 4,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

org.

pol.

120 120 120 121 121 122 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

5222 3429

3 80 80 80 80 81 99 109 109 109

§

N/Z

BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

neinv. přísp. - akce "Svodoba a sport"

záštity - celkem Reprefond starosty vč.záštit - celkem příspěvek MHF ČK, o.s.

5222 3312 5221 3317

příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.

5169 3380

Národní kulturní identita 2014 - služby

2111 2111 2111 5021 5164 5169 5169 5175 5192 5194

příjem z reklamy příjem z prodeje vstupenek příjem z tomboly osobní náklady nájem nákup služeb mediální prezentace pohoštění

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

věcné dary Ples města - celkem oKS - CELKEM

1361

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ příjmy z poskytování služeb nákup služeb - Prokyšův sál věcné dary svatební obřady, životní výročí správní poplatky - matrika

5169 6171

eOP+ePas provoz výdejového pracoviště

5139 5273 5169 5273

krizové pracoviště - vybavení nákup ostatních služeb Krizové řízení - celkem

700,0 350,0

100% 100%

30

0,0

0%

10 6,6 40 40,0 324 323,5 31 31,0 5 5,0 8 0,0 20 7,1 438 413,2 23 941 23 145,5

66% 100% 100% 100% 100% 0% 36% 94% 97%

104% 164% 123%

352 4 106

414,4 3 995,2

118% 97%

54

39,8

74%

192,6

100%

0,0 0,2 0,2

0% 7% 7%

9 5 80 20 6 8 5 132

8,6 5,2 79,4 19,5 5,5 7,1 4,4 129,7

96% 100% 99% 100% 100% 89% 88% 98%

nákup materiálu

17 2 5 60 488 572

16,0 2,0 4,5 41,6 487,3 551,4

94% 99% 91% 69% 100% 96%

442 442

363,4 363,4

82% 82%

119

118,9

100%

poštovné - úřad

971

969,3

100%

nákup materiálu j.n.

220 60 280

199,6 26,4 226,0

91% 44% 81%

180 976 1 183 80 2 419

135,4 940,4 1 012,9 77,4 2 166,1

75% 96% 86% 97% 90%

17 17

16,8 16,8

99% 99%

49 1

48,8 0,0

100% 0%

5137 6171

nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid Nákup DHDM - celkem

5169 6171 1361 5161 6171

ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) správní poplatky - pořizování kopií

Dotace z KÚ - nákup DDHM Dotace z KÚ - vybavení JDSHO - prádlo, oděv, obuv 14004 JDSHO - nákup DDHM z dot. JDSHO - DDHM, tech.vybavení 427 JDSHO - nákup zdroje el. energie - z dot. JDSHO - nákup materiálu JDSHO - PHM

54

39,8

74%

225

254,3

113%

20 5

19,5 5,2

100% 100%

JDSHO - nákup služeb (zdr.prohlídky,...)

JDSHO celkem ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo,oděv,obuv knihy, učební pomůcky,tisk

25

24,7

100%

nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy

150 5139 6171 150 5169 6171 150

nákup služeb (čištění koberců, mytí oken)

151 151 151 151 151 152 152 153 153

vodné,stočné teplo elektrická energie nákup služeb (odpady,…) energie+služby budovy MěÚ nájemné garáže Plešivec nákup materiálu j.n. PHM ( sekačka )

5139 6171 5156 6171

700 350

0 3 3

427

5164 6171

100% 57% 81%

193

14004

6171 6171 6171 6171

5,0 71,5 235,5

66% 99% 93%

145 145 146 147 149

5151 5152 5154 5169

5 125 291

9,9 64,6 74,5

4122 4122 5134 5134 5137 5137 5139 5156 5169

6171 6171 6171 6171 6171

262,6 114,8 37,0

% plnění

15 65 80

112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 142 142 142 142 142 142

5132 5133 5134 5136 5139

252 70 30

poplatek Ochrannému svazu autorskému

2111 3399 5169 3399 5194 3399

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5

úklid budov MěÚ

1

1,1

109%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

BĚŽNÝ ROZPOČET org.

pol.

§

153 5169 6171 153 5171 6171 153

N/Z

UZ

název nákup služeb ( revize,..) opravy a udržování

5162 6171 1361 1361

2212 6409

přestupkové řízení celkem správní poplatky - OP pokuty - OP + pasy

164 164 164 168 172 172 172 588 588

2111 6171 2324 6409

příjmy z poskyt.služeb - kopírování vratky minulých let (přeplatky záloh)

1361

správní poplatky - pasy pokuty - přestupkové řízení náklady řízení neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy

2310 6171

prodej majetku - vybavení kanceláří

2111 6171 2139 6171

příjem z poskyt.služeb příjem z pronájmu Delikomat a zasedací místnost náhrady za pohřby zesnulých přijaté náhrady za pohřby(MVČR,pozůstalí)

OVV - CELKEM 4 194 197 198 198 199 200 206 227 229 230 231 240

2015

%

VÝDAJE

2015

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

telekomunikační služby správní poplatky - evidence obyv.

ostatní příjmy

5192 3632 2324 3632

PŘÍJMY

opravy a údržba budov MěÚ vč.sl.

156 159 160 161 161 161 161 162 163

2212 5399 2324 5399 4121

6

27 1 296

27,8 1 432,4

103% 111%

140 16 100 256

114,3 5,0 132,9 252,2

82% 31% 133% 99%

102

101,7

100%

45

52,9

118%

2 41 43

0,0 19,1 19,1

0% 47% 44%

3

17,0

565%

15 15 30

14,5 14,9 29,4

97% 99% 98%

60 2 167

2,2 2 254,5

4% 104%

0

0,1

% plnění

140 358 548

71,7 357,1 477,7

51% 100% 87%

267

262,8

98%

66

65,1

99%

6 110

5 614,4

92%

-6 301

1 846,0

-29%

ODBOR FINANCÍ 1361

správní poplatky - povolení splátek

5362 6399

vypořádání DPH s FÚ

1122 5362 6399

daň z příjmů města Č.K. daň z příjmů města Č.K. daň z nemovitostí města Č.K. úroky z úvěrů - kontokorent úroky z úvěru - klášter Minoritů úroky z úvěru - investice 2005 úroky z úvěru - investice 2012 a 2013

5362 6399 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141

6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310

201 201 201 202 203

5142 5163 5144 5166 5169

6310 6310 6310 6409 6171

204 204 204 204 205

5169 5179 5194 5499 5499

6171 6112 6171 6171 6171

15 024

12 129,8

81% 15 024 12 129,8

úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014 úroky z úvěru ČS - investice 2014-2015

úroky z úvěru - investice 2006 úroky z úvěrů - celkem kursové rozdíly poplatky za bankovní operace popl. za rezervaci zdrojů u nedočerp.úvěru

audit, služby daň.poradce, práv.služby výdaje na stravné zaměstnanců SF - příspěvek na stravování SF - ošatné - oddávající zastupitelé SF - věcné dary - akce pro děti SF - příspěvek na penz. připojištění SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu

Sociální fond - výdaje celkem 208 210 211 212 213 214

1113 1111 1112 1121 1211 1511

daň z příjmů FO z kapitál.výnosů daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob-OSVČ

216 217 218 219 219 220

1342 1345 1341 1344 4122 1361

poplatek za rekreační pobyt

daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí Daňové příjmy převáděné FÚ poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů poplatek ze vstupného 749 dotace JčK - cest.ruch, památky správní poplatek (z tomboly, …)

3 100 3 513,4 33 600 31 150,8 1 800 1 153,1 30 608 32 611,1 64 200 64 844,2 17 756 17 683,3 151 064 150 956,0 4 723 1 840 428 51 2 300 5

4 728,1 1 840,9 416,8 52,9 2 300,0 6,0

113% 93% 64% 107% 101% 100% 100% 100% 100% 97% 104% 100% 120%

81%

111

110,9

100%

1 5 8 97 94 87 10 302

0,4 4,5 6,6 82,9 93,2 86,5 6,1 280,3

44% 91% 83% 85% 99% 99% 61% 93%

0 270 92 211 748

0,0 207,3 90,6 203,3 747,3

9% 77% 99% 96% 100%

893 40 3 919 45 1 900

892,4 33,7 0,0 919,0 45,0 1 890,1

100% 84% 0% 100% 100% 99%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

BĚŽNÝ ROZPOČET org.

pol.

§

221 222 224 224 224 228 228

1340 4112

245 245 246 246 246 246 246 246 247 618 618 618 165 999 999

2223 6402 5366 6402

2324 6171 2329 6171 2141 6310 2324 6310

5212 5223 5222 5222 5222

3399 3399 3419 3429 4349

N/Z

UZ

název poplatek za komunální odpad dotace na výkon státní správy přijaté nekapitál.přísp.,náhrady ostatní nedaňové příjmy j.n. ostatní příjmy běžného roku úroky - příjem ČNB - odměna nahrazující úrok

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

7 000 24 770

6 873,9 24 769,8

98% 100%

3 33 36

3,7 0,0 3,7

125% 0% 10%

66 1

67,7 0,0

103% 0%

1

0,8

100%

98348 příjem z FV za r. 2014 - dotace volby 98187 vratka nečerp.dotace na volby do zastup.

příspěvek - Medvědí vánoce ( p. Černý ) příspěvky Sboru církve bratrské a Římskokatolické farnosti příspěvek - Klub orientačního běhu

příspěvky pro ČZS,ČSŽ a ČSV příspěvek - Svépomoc celkem

5363 6409

odvody za porušení rozp.kázně, penále

1351 1355 5909 6409

30%odvod z loterií a her kromě VHP

5182 6171 2328 6409 5909 6409

poskytnuté zálohy do pokladny neidentifikované příjmy mylné příjmy na výdajový účet

odvody z VHP ost. výdaje - vratka hrací automaty

OF - CELKEM 5 258 258 258 260 260 260 260 262 262 263 263 263 263 264 264 264 264 264 264 264 265 265 266 266 267 268 269 270 272 272 273 274 274 275 276 276

7

460 1 180

0

551,1 965,4

% plnění

1

1,0

100%

10 35 30 12 10 97

10,0 15,0 30,0 8,0 10,0 73,0

100% 43% 100% 67% 100% 75%

5

4,8

95%

91

91,0

100%

0

0,0

120% 82%

0,0

208 949 205 663,1

98%

0 -0,2 12 551 17 675,1

141%

ODBOR SPRÁVY MAJETKU 2324 6409 5163 6320 5192 6171

vratka pojistného z 2014 - zánik pojištění

5164 3639 5192 3699 2131 1032

pronájmy pozemků náhrady za neopr.užív.pozemků pronájem honebních pozemků pronájmy a náhrady - pozemky nákup služeb - majetek města

5169 3639 5169 3745

0

0,4

pojištění majetku spoluúčast na pojistné události

27 27

31,3 31,3

116% 116%

1 432 5

1 431,7 3,0

100% 60%

40 73

29,2 -7,2

73% -10%

113

22,1

20%

5,1 62,8

63%

údržba majetku města (pozemky,...)

0 100

5166 3639 5169 3639 5362 3639

konzultační, poradenské a práv.služby nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...) daně a poplatky (daň z převodu nem.,...) výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem

50 200 166 416

2,8 95,2 154,2 252,2

6% 48% 93% 61%

2132 5137 5151 5154 5163 5169

kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor

10 350 136 186 539 1 221

0,0 303,4 64,2 185,7 538,4 1 091,7

0% 87% 47% 100% 100% 89%

20 1 696

4,7 1 623,1

23% 96%

5

0,0

0%

40

13,0

33%

3639 3639 3639 3639 3639 3639

5139 3632 5169 3632 5169 3632 2310 3632 5169 2322 2131 2132 2132 2132 2132 2111 2139 2131

3639 3639 1032 3613 2219 2219 3639 3632 3632 3639

2132 3613 2133 3313

95

135,0

142%

kasárna Vyšný - nákup DDHM kasárna Vyšný - voda včetně srážkové

kasárna Vyšný - el.energie kasárna Vyšný - pojištění kasárna Vyšný - hlídací služby kasárna Vyšný celkem

95

135,0

142%

hřbitov - nákup materiálu

správa hřbitova včetně ost.služeb likvidace hrobů + renovace křížů příjem z prodeje hrob.zařízení kolky přijaté pojistné náhrady nájem - Lesy města ČK s.r.o.

5

0,0

0%

hrobová místa - příjem ze služeb hrobová místa - pronájem pronájem - zahrádky

467 2 803 85 7 348 36 1 264 270 210 145

476,2 2 804,0 126,1 7 348,6 36,9 1 267,4 325,7 238,3 145,7

102% 100% 148% 100% 102% 100% 121% 113% 100%

pronájmy nebyt.prostor ( vč. kina, AN,,..) pronájem movitých věcí - kino

9 210 36

9 168,2 36,3

100% 101%

nepeněž.plnění nájmu - nebyt.prost.

pronájem parkovišť - ČKRF pronájem parkovišť - ostatní pronájem - SMČK areál a separačka

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

org.

pol.

§

276 276 276 276 276 276 276 276 277 278 279 279 280 280 284 291 292 293 293 293 293 293 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 306 306 306 306 306 306 309 310

2324 5139 5151 5153 5154 5169 5152

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3613

přijaté přeplatky za energie nákup materiálu studená voda plyn elektr.energie - nebytové prostory odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN teplo - nebytové prostory - AN nebytové prostory - celkem

5164 2131 5164 5222 5137 2119 5199 5909 2310

2212 3639 3419 3412 3639 3639 3612 3613 3639

pronájem mostu - pivovar

5139 5151 5169 5169

3322 3322 3322 3322

5169 1036

veřejná WC - celkem odběr z lomu - administr.poplatek nákup služby - lesní hospodář

339 339 346 346 347 443 443 443 610 613 613

5151 3639 5169 3639

nákup služeb - provoz kolektoru

N/Z

8

UZ

pronájem - pozemky (vč.MIS) nájemné FK Slavoj

0

0,3

9 246

9 204,9

100%

798

745,2

93%

FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města

věcná břemena (dodatečná) - výdaj věcná břemena - příjem

1 554

1 562,1

219

236,6

5151 5152 5154 5169 5213

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 2143 2143 2143 2143 2143

2111 6171

2133 2310 5901 2310 2132 3639

klášter - příjmy ze služeb

klášter - pronájem nebyt.prostor klášter - nákup DDHM klášter - nákup materiálu klášter - studená voda klášter - teplo klášter - plyn klášter - elektrická energie klášter - pohonné hmoty a maziva klášter - služby telekomunikací klášter - pojištění klášter - nájemné klášter - správa EZS, EPS klášter - ostraha klášter - opravy a údržba klášter - celkem

393

10,8 303,6

314,4

2

0,5

80%

pronájem skládky - příděl do fondu

5154 3631 5154 3631 5169 3613

veřejné osvětlení - elektr.energie kamerové body - el.energie kamerové body - nájem

OSM - CELKEM

12 100

11 631,2

96%

431

431,2

100%

1 060 2 800 0

1 192,3 2 916,4 549,4

112% 104%

41 358

41 719,6

194

193,8

100%

138 120 60

138,0 120,0 45,4

100% 100% 76%

384 85

383,5 85,0

100% 100%

15 10 77 105 207

9,7 7,2 71,5 105,4 193,8

65% 72% 93% 100% 93%

11 50 110 110 662 209 15 12 212 20 79 233 29 1 752

10,9 49,3 15,9 -40,0 208,3 104,5 1,0 5,3 0,0 19,8 0,0 232,0 24,0 630,8

99% 99% 14% -36% 31% 50% 6% 44% 0% 99% 0% 100% 83% 36%

10 28 25 5 353 421

9,8 21,4 5,4 2,9 352,5 391,9

98% 76% 22% 57% 100% 93%

200

200,0

100%

4 2 188

3,2 2 187,7

80% 100%

6 592

0,0

0%

2 550 2 451,2 29 11,8 1 1,0 20 157 11 664,4

96% 41% 100% 58%

25%

studená voda - kolektor pronájem - VaK sítě rezerva na změny ceny ČOV pronájem - kolektor poplatky za uložení odpadů pronájem skládky

1% 64% 2% 20% 49% 99% 64%

77%

veřejná WC - pitná voda veřejná WC - teplo veřejná WC - elektrická energie veřejná WC - nákup služeb Špičák WC - autob.nádraží -dotace

1333 2139 3722 2139 3722

6 262 5171 2221 262 5169 2321

0 393

0,1 3,2 0,4 7,0 4,9 102,3 117,9

108%

správa kašny - celkem 2111 2132 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5163 5164 5169 5169 5171

10 5 22 35 10 103 185

101%

platby do fondu oprav za nebyt.prost.

nepeněžní plnění - ČKRF sklepy příjmy z prodeje recyklátu kašna - nákup materiálu kašna - voda správa kašny na Náměstí Svornosti 749 správa kašna na nám. - z dot. Unesco

% plnění

101%

ODBOR INVESTIC AN a AZ - opravy a údržba služby - kanalizace

172 6

171,8 5,4

100% 91%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

BĚŽNÝ ROZPOČET org.

pol.

§

262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 264 264 305 341 341 341 342 342 343

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5169 5169 5171 5139 5171 5171 5171

3111 3113 3313 3314 3314 3322 3322 3412 3613 3613 3632 3639 3639 3639 4349 4349 4357 4374

N/Z

UZ

749 749

3613 3639 3639 3639

5171 2310 5171 2321 2310 3639

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

Kino - opravy technologie Prelatura - opravy a údržba Prelatura - opravy a údržba z dot. Unesco Kašna, Jižní terasy - opravy a údržba Kašna, Jižní terasy - opravy z dot. Unesco Sportovní hala - opravy - pojistné údálosti nebytové prostory - nákup materiálu nebytové prostory - opravy a údržba

Hřbitov - opravy a údržba služby, revize a PD k opravám, PENB

objekt "BIOS" - demolice areál SMČK - opravy a údržba ubytovna Tavírna 108 - materiál na opravy ubytovna Tavírna 108 - opravy a údržba DPS - opravy a údržba

DMD - opravy opravy a údržba majetku - celkem Kasárna Vyšný - opravy a údržba Kasárna Vyšný - celkem

5171 3639 5171 5169 5171 5171

název MŠ - opravy - pojistné události ZŠ - opravy - pojistné události

9

Klášter bekyň - opravy a údržba (SUPŠ)

opěrné zdi - geotechnický posudek opěrné zdi - opravy a údržba 749 opěrné zdi - opravy z dot. Unesco Plán obnovy - vodovody Plán obnovy - kanalizace Prodej recyklátu

200

162,8

% plnění

57 137 140 145 11 32 4 37 9 493 10 203 338 135 5 35 97 46 2 112

56,1 136,9 93,9 144,7 10,5 11,3 4,0 37,2 6,3 492,8 3,2 202,0 338,2 9,3 0,0 25,3 96,8 0,0 1 845,8

98% 100% 67% 100% 100% 35% 100% 100% 70% 100% 32% 100% 100% 7% 0% 72% 100% 0% 87%

213 213

125,1 125,1

59% 59%

115 105 281 668

110,6 104,3 280,9 668,3

96% 99% 100% 100%

97 1 980

73,1 1 518,5

75% 77%

81%

479 5171 3111 482 5171 3111 610 5171 3631 610

MŠ Za Soudem - oprava plotu a vrat MŠ Tavírna - oprava střechy veřejné osvětlení - opravy a údržba veřejné osvětlení - celkem

200 205

0,0 205,2

0% 100%

2 419 2 419

2 418,2 2 418,2

100% 100%

614 614 614 614 955 955 955 955 968 968 968 976

mosty - technické prohlídky, PD k opravám komunikace vč. mostů - opravy a údržba komunikace - opravy z dot. Unesco komunikace vč. mostů - opravy celkem

100 6 356 106 6 562

23,7 6 344,2 106,2 6 474,1

24% 100% 100% 99%

225 86 311

225,1 86,3 311,3

100% 100% 100%

3 277 956 4 233

2 338,8 624,5 2 963,3

71% 65% 70%

379 378,4 19 881 17 477,1

100% 88%

5169 2212 5171 2212 5171 2212 4122 5171 3326 5171 3326 5171 2212 5171 2212

749 431

neinv.dot.KÚ- výměna oken ZŠ Linecká VII. etapa

431

výměna oken ZŠ Linecká VII. etapa - VP výměna oken ZŠ Linecká VII. etapa - z dotace výměna oken ZŠ Linecká - celkem

86,3

100%

100%

odstraň.povod.škod na komunik.- Dobrkovice -VP

odstraň.povod.škod - Dobrkovice východ 5169 3113

ZŠ TGM - výměna oken PD 286

249,0

87%

1 820 30 2 1 1 1 854

1 960,9 21,0 4,0 0,0 0,8 1 986,6

108% 70% 200% 0% 77% 107%

STAVEBNÍ ÚŘAD 5166 2169 1361 2212 2169 2324 2169 4121 1361

práv.poradenství k výkonu rozhodnutí

správní poplatky pokuty exekuční náklady neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy správní polatky - pořizování kopií

SÚ - CELKEM 8 386 386 386 386 429 429

86

86,3

27034 odstraň.povod.škod na komunik.- Dobrkovice z dot.

OI - CELKEM 7 408 409 410 410 411 413

86

5137 3745 5139 3745 5169 3745

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ regenerace panel.sídlišť - mobiliář regenerace panel.sídlišť - nákup materiálu regenerace panel.sídlišť - služby regenerace panelových sídlišť - celkem

5137 3745 5139 3745

nákup DHDM

nákup materiálu j.n.

25

24,9

99%

25

24,9

99%

50 80 75 205

0,0 57,9 74,0 132,0

0% 72% 99% 64%

27 60

24,2 47,9

90% 80%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

§

BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

org.

pol.

429 429 429 430 431 431

5156 3745 5169 3745

432 432 432 432 432 432 433 435 435 435 435 435 435 435

5134 5137 5139 5169 5192

436 437 437 437 437 437 438 438 438 438 438 439 439 439 439 439 462 463 464 465

5169 3745

údržba veřejné zeleně

5137 5139 5169 5171

3745 3745 3745 3745

nákup DDHM ( lavičky, odpadk.koše,. )

5139 5137 5169 5171

3319 3319 3319 3319

5169 5139 5169 5169

3721 3722 3722 3729

5169 5169 5169 5169

3723 3722 3723 3722

440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 442 442 444 445 446 447 447 448 449

4122 5169 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5169 5171

N/Z

UZ

10

pohonné hmoty nákup ostatních služeb arboristické a ozeleňovací práce lesní hospodářství mimořádné nákup ost. služeb kontrola lovu

5169 1032 5169 1037

3 2 011 2 101

nákup ošacení- stejnokroje nákup DDHM ( fotopasti ) nákup materiálu j.n. nákup služeb - kontejner.stání,... Poskytnuté náhrady - svědečné

3769 3769 3769 3769 3769

ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.

nájem kamery přijaté náhrady za kompostéry nákup odpadových nádob nákup odpadových nádob nákup služeb - rozvoz opravy a údržba odpadových nádob příspěvek SMOJK - nákup kompostérů odpadové nádoby - celkem

5164 3769 2324 5137 5139 5169 5171 5229

2212 2324 2343 1361 1361 1334 1335 2111 2310

3726 3722 3722 3722 3722 3726

3769 3769 2219

49,6

100%

sběr a svoz komunálních odpadů likvidace černých skládek komunální odpad separovaný sběr ( paušál ) vyvážení odpadkových košů nákup služeb - sběrný dvůr nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...)

Odpadové hospodářství - celkem neinv.dot.zKÚ- podpora stanice pro psy 424 podpora stanice pro psy, služby - z dot. léky a zdravotnický materiál nákup DDHM nákup materiálu j.n. voda elektrická energie pohonné hmoty nákup ost. služeb opravy a údržba psí útulek pokuty exekuční náklady úhrady z vydobývaných prostor správní poplatky (vodoprávní) odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatek za odnětí pozemků - les psí útulek - úhrady od majitelů psů

prodej elektroodpadu

48

48,0

91% 100% 99%

10

0,0

0%

17 17

17,0 17,0

100% 100%

7 3 4 25 1 40

5,1 0,0 2,0 24,3 0,4 31,9

73% 0% 51% 97% 82% 81%

3

3,0

99%

51 3 15 43 50 161

50,1 2,3 4,2 42,7 49,5 148,7

98% 78% 28% 99% 100% 92%

2 343

1 988,2

85%

197 95 35 22 349

196,1 92,6 20,4 21,9 331,0

100% 98% 58% 99% 95%

55 51 161 83 350

54,9 50,7 160,4 80,9 346,9

100% 99% 100% 97% 99%

70 77 8 350 292 8 789

60,8 76,8 8 336,8 291,3 8 765,7

87% 100% 100% 100% 100%

1 777 1 776,8 1 256 1 255,7 271 270,3 0 0,0 12 093 12 068,4

100% 100% 100%

100%

nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle)

správní popl. - lovec.+ rybář.lístky

1014 3729

49

49,6

nákup materiálu nákup služeb opravy a údržba městský mobiliář nákup materiálu j.n. nákup DDHM nákup ost. služeb opravy a údržba - světel. výzdoba vánoční výzdoba města sběr a svoz nebezpečných odpadů

424

1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014

49

2,7 2 010,6 2 085,4

% plnění

100%

100%

48

48,0

100%

190 160 2 120 120 5 17 499 55

261,0 30,8 0,0 140,8 119,8 36,3 21,3 819,2 53,6

137% 19% 0% 117% 100% 727% 125% 164% 98%

48 60 20 70 5 137 26 125 0 491

48,0 59,9 19,2 69,4 3,0 137,1 25,6 124,4 0,0 486,5

100% 100% 96% 99% 59% 100% 98% 100% 99%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

org.

pol.

§

452 454 454 454 454 455 455 455 456 461 909 909 909 909 909 909 909

2321 1014 4116 5212 1036 5219 1036 4116 5219 1036

N/Z

29008 29008 29004 29004

2111 1014

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

psí útulek - dary neinv.dot. Mze na činnost OLH příspěvky z dotace fyz.osobám příspěvky z dotace státním podnikům Odborný lesní hospodář - celkem neinv.dot.MZe na meliorač.dřeviny příspěvek z dot. právnickým osob. Meliorač. dřeviny - celkem útulek - přechodné umísťování psů

správní popl. - pořizování kopií 53/1 90001 Dotace SFŽP - revital.Jelení zahrady 53/5 15319 Dotace ERDF - revital.Jelení zahrady

1361 4113 4116 5169 5169 5169 5169

BĚŽNÝ ROZPOČET UZ

29008

3745 Revitalizace Jelení zahrady - VP neuznatelný 3745 53/1 Revitalizace Jelení zahrady - VP uznatelný 3745 53/1 90001 Revitalizace Jelení zahrady - SFŽP 3745 53/5 15319 Revitalizace Jelení zahrady - EU Revitalizace Jelení zahrady - celkem

OŽPZ - CELKEM 9 496 496 496 496 496 496 496 497 497 497 497 497 497 497 497 497 505 515 515 515 515 515

5493 5194 5169 5221 5222 5901

4341 4349 4349 4349 4349 4349

2132 5137 5139 5151 5152 5154 5169 5171

4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

521 521 521 521 521 521

5151 5152 5154 5164 5169

548 550 557 581 581 584 584 584 584 584 584 587 587

2329 3569 5194 4399

4349 4349 4349 4349 4349

13015 13015 13015 13015

nájemné - Azylové bydlení nákup DDHM nákup materiálu ost. voda teplo elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a údržba Azylové bydlení - celkem správní popl. - pořizování kopií ze spisů Dotace na výkon sociální práce platy zaměstnanců odvody soc. pojištění odvody zdravotní pojištění Výkon sociální práce - CELKEM

2229 6409 5221 4357 5213 5221 5222 5223 5339

neinv.přísp. z PPSS - pro právnické osoby neinv.přísp. z PPSS - pro o.p.s. neinv.přísp.z PPSS - pro obč.sdružení neinv.přísp.z PPSS - pro církev.organizace neinv.přísp.z PPSS - pro cizí přísp.organiz.

4349 4349 4349 4349 4349

Program podpory soc.sl.-Kom.plán celkem

5169 4378 5139 4378

92,5

308%

1 272,8

100%

1 273

1 272,8

100%

166

166,5

100%

166

166,5

100%

16

12,3

77%

1

0,0

1%

108 1 269

86,4 1 209,6

80% 95%

1 378 4 129

1 296,0 4 420,7

94% 107%

25

6,8

25

6,8

0

0,3

1 193

1 193,0

1 193

1 193,0

terénní práce - supervize terénní práce - materiál

1

0,6

0

162,5

221

221,5

% plnění

148 1 125 1 273

148,3 1 124,5 1 272,8

100% 100% 100%

166 166

166,5 166,5

100% 100%

6 5,5 412 411,6 108 82,3 1 269 1 152,4 1 796 1 651,8 21 398 20 730,0

91% 100% 76% 91% 92% 97%

6 100 5 21 160 110 401

5,5 0,0 0,5 20,6 78,4 0,0 105,0

100% 0% 11% 100% 49% 0% 26%

6 20 15 35 25 5 11 116

0,0 6,4 6,0 23,4 10,2 0,1 10,5 56,6

0% 32% 40% 67% 41% 1% 100% 49%

890 223 80 1 193

816,1 204,0 73,4 1 093,6

92% 92% 92% 92%

5 12 1 0 0 18

1,0 8,6 0,3 0,0 0,0 9,9

20% 71% 32% 80%

40

39,8

100%

3 346

3 346,0

100%

100 624 326 32 119 1 201

100,0 624,0 326,0 32,0 119,0 1 201,0

100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 3

8,4 2,9

84% 96%

27%

27% 100%

100%

voda - výpůjčka KoCeRo teplo - výpůjčka KoCeRo elektrická energie - výpůjčka KoCeRo nájemné služby výpůjčka KoCeRo - celkem opiáty - příjem za recepty věcné dary - domov důchodců DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary Vratka dotace DPS za předchozí rok DPS o.p.s. - provozní dotace

2321 4357

30 1 273

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ příspěvek na pobyt FO - v Alzheimercentru věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc přechodná fin.výpomoc ( poplatky za foto,..) příspěvky na nájemné - o.p.s. příspěvky na nájemné obč.sdružením podpora soc.služeb - rezerva Podpora soc.služeb-celkem

1361 4116 5011 4349 5031 4349 5032 4349

11

55%

61%

100%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

org.

pol.

§

957 957 957 957 957 957 957

4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032

4378 4378 4378 4378 4378 4378

N/Z

BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

4428 dotace na podporu terénní práce

962 5011 4378 962 5031 4378 962 5032 4378

614 614 614 614 616 617 617 619 619 620 621 622 622 624 627 628 629 630 632 633 634 634 635

2132 5169 5169 5169

2219 2212 2219 2219

175

platy zaměstnanců - VP 4428 platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc.pojištění - VP 4428 odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - VP 4428 odvody na zdravot.pojištění - z dotace Podpora terénní práce - rok 2015

175

2111 2111 5169 2111 5164 1361 1359 5169 5213 1353

2219 2219 2219 2219 2219

3632 2221

21,7 5,4 1,9 29,0 6 212,6

100% 98% 97% 99% 92%

490 20 3 200

441,0 19,6 3 186,5

90% 98% 100%

175 10

64,9 1,7

37% 17%

1 506 3 319 407 5 232

1 505,1 3 318,3 400,1 5 223,5

100% 100% 98% 100%

1 375

1 374,6

100%

33

32,7

99%

24 455

23,0 454,2

96% 100%

11 014 10 821,6

98%

7 735 7 734,5 1 938 1 937,4 698 697,5 45 40,6 10 416 10 409,9

100% 100% 100% 90% 100%

102,6

252%

čištění ulic a zimní údržba komunikací

údržba dopr.značení,opr.posyp.beden silniční hospodářství zábory veřejných prostranství zábory veř.prostr. - reklamní plochy exekuční náklady - zábory veř. prostr.

pokuty - doprava exekuční náklady správní poplatky - doprava parkovací karty kontrolní vážení - pokuty kontrolní vážení - náklady řízení parkovací karty - zaměstnanci MěÚ

ČKRF - parkovací automaty

3 000 300 2 1 350 190 4 350 200

3 839,8 122,7 2,0 1 348,0 214,6 4 264,4 182,9

128% 41% 100% 100% 113% 98% 91%

7 2

5,3 3,0

75% 150%

18 2 364

28,0 2 499,3

156% 106%

ČKRF - park.automaty - nákup služby

dopravci - autob.nádraží nájem pozemku v Hradební ul. správní poplatek - pořiz.kopií ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky)

390

417,0

107%

1 0

0,2 0,0

18%

nákup služeb - doprava ke hřbitovu příspěvek pro ČSAD - důchodci

autoškola - příjem za zkoušky ODSH CELKEM ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatky pokuty exekuční náklady ŽÚ - CELKEM

13 691 691 691 691 691 692 692 692 692 692 692

MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění

5132 5133 5134 5136 5139 5161

22 6 2 29 6 719

ruční úklid komunikací (včetně vpustí)

11 658 1361 659 2212 2169 659 2324 2169

5011 5031 5032 5424

84% 94% 84% 94% 84% 94% 89%

41

ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ pronájem - filmaři zimní pohotovost a dispečink SM nákup služeb

nákup materiálu (posyp apod.)

2212 2219 2324 2219

116,7 122,3 29,2 30,6 10,5 11,0 320,3

109%

5139 2212 5169 2212 5171 2212

2219

100%

139 131 35 33 13 12 362

1 759,6

poradenské a práv.služby vč.dopravní studie poskytnuté náhrady

2299 2299 2299

175,0

5311 5311 5311 5311

náhrady mezd v době nemoci

5311 5311 5311 5311 5311 5311

mzdové výdaje ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk nákup materiálu j.n. služby pošt

% plnění

100%

1 615

5166 2219 5192 2219

1343 1343 2324 2212 2324 1361 2111

175,0

platy zaměstnanců - VP odvody na soc.pojištění - VP odvody na zdravotní pojištění - VP Podpora terénní práce - rok 2014

OSVZ - CELKEM 10 606 607 607 608 609 609

12

160 12 375

96,2 13 126,0

60% 106%

435 80 37 552

418,1 69,5 57,8 545,4

96% 87% 156% 99%

3 3 210 5 110 2

2,7 3,0 202,0 1,2 109,0 0,3

91% 100% 96% 24% 99% 17%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

org.

pol.

§

692 692 692 692 692 692 693 693 693 695

5162 5169 5171 5179 5194

5311 5311 5311 5311 5311

N/Z

13

BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

služby telekom. a radiokomunikací

nákup služeb opravy a údržba (měst.kamer.systém)

ostatní výdaje věcné dary - prezentace MěP nákup služeb a materiálu služby školení, vzdělávání cestovné školení, ostatní vzdělávání

5167 5311 5173 5311

vybavení kanceláří - nákup DHDM

5137 5311

osobní a věcné náklady celkem 698 698 698 698 699 702 703 703 707

5139 5311 5156 5311 5171 5311

automateriál pohonné hmoty opravy vozů, zařízení (nové pneu) vozový park celkem

5137 1346 2212 2324 2324

nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) místní poplatek za povolení k vjezdu

5311

pokuty exekuční náklady přijaté náhrady - odtah ostatní celkem MěP - CELKEM

5311 5311 5311

14 721 5023 6112 721 5031 6112 721 5032 6112 721

750 650 20 0 1 420 1 420

860,8 763,1 5,6 1,5 1 630,9 1 630,9

115% 115%

odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění mzdové výdaje STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM ZM, RM, VÝBORY, KOMISE odměny členům odvody na zdravotní pojištění ZM, RM, VÝB., KOM. - CELKEM

4116 5493 5493 4116 5171 5171

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

pokuty památková péče náklady řízení - památková péče 34054 neinv.dotace z MK - PR MPR 34054 neinv.přísp.církvi - z dotace neinv.přísp.právnic.osobám - VP 34054 neinv.přísp.právnic.osobám - dotace neinv.přísp. neziskovým organizacím - VP

34054

34054 34054

3322 3322

34054 34054

3322 3322

34054

neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - VP neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - dotace neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ oprava krovu měšť. domu č.p.24 - VP oprava krovu měšť. domu č.p.24 - dotace PR MPR - celkem neinv.dotace z MK - PR MPZ neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob. - VP neinv.přísp.nepodnik.fyz.osob. - dotace neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ oprava opěrných zdí - IV.etapa - VP oprava opěrných zdí - IV.etapa - dotace PR MPZ - celkem památková péče celkem OÚPPP CELKEM

17 478 5331 3111

30 2

57,0 2,6

190% 131%

1 739

1 739,0

100%

34054 neinv.přísp. neziskovým organizacím - dotace

34054

3322 3322

97% 80% 94% 0% 13% 91%

84 7 91

78,0 6,7 84,7

93% 96% 93%

20 12,4 11 052 10 985,1

62% 99%

55 199 30 284

54,6 198,8 15,4 268,7

99% 100% 51% 95%

58

57,3

99%

342 326,1 11 394 11 311,2

95% 99%

1 207 302 109 1 618 1 618

1 204,0 301,4 109,2 1 614,6 1 614,6

100% 100% 100% 100% 100%

366 34 400

328,3 31,7 359,9

90% 93% 90%

400 400

399,9 399,9

100% 100%

221 68 567 41 200 152 751

221,0 67,8 567,0 40,7 200,0 152,2 751,0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

200 121 2 321

199,1 121,0 2 319,7

100% 100% 100%

31 150

31,4 150,0

100% 100%

615,4 250,0 1 046,8 3 366,5

100% 100% 100% 100%

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE nákup služeb-územně analyt.podklady

územní plánování celkem

4116 5223 5213 5213 5229 5229 5493 5493 4116 5171 5171

8,8 55,7 94,1 0,0 1,3 478,1

STAROSTA + MÍSTOSTAR.

16 332 5169 3635 2212 3322 2324 3322

9 70 100 3 10 525

115% 117% 28%

odměny 1 starosty a 1 místostarosty

15 728 5023 6112 728 5032 6112

340 340 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 366 366 366 366 366 366 366

% plnění

ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŽE MŠ T.G.M - příspěvky

121

121,0

100%

1 860

1 860,0

100%

150

150,0

100%

250

250,0

100%

400 2 292

400,0 2 319,6

100% 101%

616 250 1 047 3 368

2 292

2 319,6

101%

3 768

3 766,4

100%

818

818,0

100%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

BĚŽNÝ ROZPOČET název MŠ Za soudem- příspěvky MŠ Plešivec 279- příspěvky MŠ Vyšehrad - příspěvky MŠ Tavírna - příspěvky MŠ Nádraží - příspěvky 414 Dotace na nákup DHM, MŠ Nádraží 414 MŠ Nádraží - nákup DHM z dotace MŠ Nádraží - nákup DHM - VP MŠ Nádraží - CELKEM MŠ Plešivec 391 - příspěvky MŠ celkem ZŠ T.G.M - příspěvky

org.

pol.

§

479 480 481 482 483 483 483 483 483 484

5331 5331 5331 5331

3111 3111 3111 3111

486 486 486 486 486 486 487 488 489 489 489 489 489 489 489

5331 3113 4116 32/1 33058 Dotace SR - Vzdělávání pro konkuren. 4116 32/5 33058 Dotace ESF - Vzdělávání pro konkuren. 5336 3113 32/1 33058 ZŠ TGM - vzdělávání pro konk. - dot. SR 5336 3113 32/5 33058 ZŠ TGM - vzdělávání pro konk. - dot.ESF

5331 3111 4122 5137 3111 5137 3111 5331 3111

N/Z

UZ

ZŠ T.G.M - CELKEM 5331 3113 5331 3113 5153 5331 4116 4116 5336 5336

4122 2111 2132 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5153 5153 5154 5154 5156 5161 5162 5162 5167 5169 5169 5171 5171

32/1 33058 32/5 33058

3113 32/1 33058 3113 32/5 33058

13305

4122 2111 4374 2132 4374 5011 4374

2015

%

VÝDAJE

2015

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

46

46,5

46

46,5

100%

46

46,5

100%

48 269

47,5 269,4

100% 100%

317

316,9

ZŠ Nádraží - příspěvky Dotace SR - Vzdělávání pro konkuren. Dotace ESF - Vzdělávání pro konkuren. ZŠ Nádraží - vzdělávání pro konkur.-dot.SR ZŠ Nádraží - vzdělávání pro konkur.-dot.ESF ZŠ Za Nádražím - CELKEM

13305 13305 13305 13305 13305 13305 13305 13305 13305

13305

13305 13305

100%

62,6 354,9

669 1 419 989 818

669,0 1 419,0 989,0 818,0

100% 100% 100% 100%

869

868,8

100%

46 36 951 982 6 646 4 229

46,5 36,2 951,5 982,0 6 646,5 4 229,0

100% 100% 100% 100% 100% 100%

48 269 4 546

47,5 269,4 4 545,9

100% 100% 100%

4 968 2 531

4 968,0 2 531,0

100% 100%

450 6 203

298,8 6 203,0

66% 100%

63 62,6 355 354,9 7 071 6 919,3 19 116 18 964,3

100% 100% 98% 99%

100% 100%

418 735

417,6 734,5

100% 100%

neinv.dotace z KÚ na soc.služby příjmy z ostatních služeb příjmy ze soc. služby platy zaměstnanců - z dotace platy zaměstnanců - VP ostatní osobní výdaje - z dotace ostatní osobní výdaje - VP odvody na soc. zabezpečení -z dot. odvody na soc. zabezpečení - VP odvody na zdrav. poj. - z dotace odvody na zdrav. pojištění - VP nákup DDHM - z dotace nákup DDHM - VP nákup materiálu - z dotace nákup materiálu - VP studená voda - z dotace studená voda - VP plyn - z dotace plyn - VP elektrická energie - z dotace elektrická energie - VP pohonné hmoty - VP poštovné - VP služby telekomunikací - z dotace služby telekomunikací - VP služby školení a vzdělávání - VP nákup ostatních služeb - z dotace nákup ostatních služeb - VP opravy a udržování - z dotace opravy a udržování - VP

182 1 49

181,4 0,4 25,3

100% 36% 52%

Dům na půl cesty za období 10-12/2015

232

207,0

89%

206 1 29

206,0 1,0 32,1

100% 104% 111%

neinv.dotace z KÚ na soc.služby příjmy z ostatních služeb příjmy ze soc. služeb 13305 platy zaměstnanců - z dotace 13305

63 355

% plnění

100%

ZŠ Linecká - příspěvky ZŠ Nádraží - plyn

3113 3113

4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373

PŘÍJMY

ZŠ Plešivec - příspěvky

ZŠ celkem 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 491 491 491 491

14

69 20 14 8 20 12 8 4 3 17 4 6 6 3 38 27 6 3 1 0 3 2 1 3 3 7 3 291

64,6 0,0 11,1 0,0 18,9 0,0 6,8 0,0 0,0 16,7 3,9 3,5 4,1 0,5 38,0 17,0 3,8 1,9 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 3,0 2,8 2,9 1,4 203,9

94% 0% 79% 0% 95% 0% 85% 0% 0% 98% 98% 63% 69% 17% 100% 63% 63% 63% 0% 85% 93% 0% 0% 100% 100% 40% 48% 70%

67

64,6

96%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

BĚŽNÝ ROZPOČET org.

pol.

§

491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 493 493 493 492 494 494 494 494 494 494 500 500 500 500 500 500 500 500 500 506 506 506 506 506 506 506 506 506 513 513 513 513 513 513 513 513 513

5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5133 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5161 5162 5162 5167 5169 5169 5171 5171

4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374

N/Z

UZ 13305 13305 13305

13305 13305 13305 13305

13305

13305 13305

název platy zaměstnanců - VP ostatní osobní výdaje - z dotace ostatní osobní výdaje - VP odvody na soc. zabezpečení -z dot. odvody na soc. zabezpečení - VP odvody na zdrav. poj. - z dotace odvody na zdrav. pojištění - VP léky a zdr. materiál nákup DDHM - z dotace nákup DDHM - VP nákup materiálu - z dotace nákup materiálu - VP studená voda - z dotace studená voda - VP elektrická energie - z dotace elektrická energie - VP poštovné - VP služby telekomunikací - z dotace služby telekomunikací - VP služby školení a vzdělávání - VP nákup ostatních služeb - z dotace nákup ostatních služeb - VP opravy a udržování - z dotace opravy a udržování - VP Domov pro matky s dětmi za 10-12/2015

15

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

236

239,1

101%

% plnění

16 4 2 20 9 7 3 1 10 14 5 7 5 2 35 15 1 3 2 1 3 2 47 66 347

0,0 3,7 0,0 17,1 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 14,0 5,2 6,9 5,0 0,8 28,5 12,2 0,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 46,6 30,3 243,9

0% 92% 0% 85% 0% 88% 0% 0% 0% 100% 100% 99% 100% 39% 81% 81% 7% 96% 0% 0% 0% 0% 100% 46% 70%

70,8 135,1 205,9 180,0

83% 79% 81% 100%

5169 3111 5169 3113

kotelny MŠ - správa a údržba kotelny ZŠ - správa a údržba celkem

5222 3792

neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek

85 170 255 180

5221 5221 5222 5331 5339

4349 3421 3421 3421 3421

neinv.transfery o.p.s.-Česká maltézs.pom. neinv.přísp z programu pro o.p.s. neinv.přísp z programu pro o.s. neinv.příspěvky z programu pro PO neinv.přísp.z programu pro nezřizov.PO Program podpory volnočas.aktivit - celkem

70 126 51 10 13 270

70,0 125,7 51,3 9,5 12,6 269,1

100% 100% 100% 92% 100% 100%

2111 5011 5021 5031 5032 5151 5154 5162

4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373

32 6 10 4 0 0 2 52

32,0 5,4 9,3 3,4 -0,9 -0,2 1,3 50,3

100% 98% 98% 96%

32 2 9 3 0 18 2 65

32,0 1,8 8,4 3,0 -3,1 17,9 1,4 61,4

100% 95% 99% 98%

313 58 96 35 40 18

309,8 51,0 90,2 32,5 25,4 15,6

99% 88% 94% 93% 63% 87%

2111 5011 5021 5031 5032 5151 5154 5162 2111 2111 2132 5011 5021 5031 5032 5137 5139

4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373

příjmy z poskytování služeb platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na soc. zabezpečení odvody na zdrav. pojištění studená voda elektrická energie služby telekomunikací Dům na půl cesty - 2014

příjmy z poskytování služeb platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na soc. zabezpečení odvody na zdravotní pojištění studená voda elektrická energie služby telekomunikací Domov pro matky s dětmi - 2014 příjmy za soc.služby (z individ.projektu KÚ)

příjmy z ostatních služeb příjmy ze soc. služby platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na sociální zabezpečení odvody na zdravotní pojištění nákup DDHM nákup materiálu

141

141,3

100%

141

141,3

100%

22

22,2

101%

22

22,2

101%

558 1 147

558,0 0,1 92,6

100% 10% 63%

89% 97%

99% 91% 94%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

org.

pol.

§

513 513 513 513 513 513 513 513 513 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 507 507 507 507 507 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171

4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373

studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování Dům na půl cesty za 1-9/2015

2111 2111 2132 5011 5021 5031 5032 5133 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5167 5169 5171

4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374

příjmy za soc.služby (z individ.projektu KÚ)

UZ

příjmy z ostatních služeb příjmy ze soc. služby platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na sociální zabezpečení odvody na zdravotní pojištění léky a zdr.materiál nákup DDHM nákup materiálu studená voda elektrická energie poštovné telekomunikační služby služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování Domov pro matky s dětmi za 1-9/2015

4116 5169 4399 5175 4399 5364 6402 4116 4116 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5901 5901

ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče 13010 Pěstounská péče - nákup služeb 13010 Pěstounská péče - občerstvení 13010 Finanční vypořádání min. let Pěstounská péče - celkem 13010

33/1 13233 neinv.dot.MPSV- Podpora stand. OSPOD - SR 33/5 13233 neinv.dot.MPSV- Podpora stand. OSPOD - ESF

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

2229 6409 5221 3412 5901 5212 5222 5222 5222

3419 3419 3419 3419 3419

5222 3419

706

650,7

92%

618 4 87

556,6 5,0 96,6

90% 124% 111%

709

658,1

93%

24

24,0

100%

24

24,0

100%

66 372

65,7 372,3

100% 100%

platy zaměstnanců - z dotace SR platy zaměstnanců - z dotace ESF 33/1 13233 dohoda o provedení práce - z dotace SR 33/1 13233 33/5 13233

33/5 13233 dohoda o provedení práce - z dotace ESF 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233

odvody na SP - z dotace SR odvody na SP - z dotace ESF odvody na ZP - z dotace SR odvody na ZP - z dotace ESF nákup DDHM - z dotace SR nákup DDHM - z dotace ESF

33/1 13233 rezerva na nepřímé náklady - z dotace SR 33/5 13233 rezerva na nepřímé náklady - z dotace ESF

OSPOD standardizace - celkem

550 5169 4399 550 5194 4399 555 5221 4329 551 551 560 560 560 560 560 560 561

N/Z

16

438

438,0

100%

zajištění zlevněného stravování důchodců

věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ... příspěvek ICOS ČK, o.p.s. - rodinná poradna

Sport PRO-SPORT - vratka dotace za r.2014 PRO-SPORT - provozní dotace

28

27,9

23 213 26 1 15 4 15 23 880

16,4 141,4 11,8 0,0 12,2 0,0 5,4 22,0 733,7

71% 66% 45% 0% 81% 0% 36% 96% 83%

323 20 85 31 1 45 23 21 150 1 15 4 15 107 841

309,8 17,0 81,7 29,4 0,4 38,3 17,7 18,9 107,1 0,1 13,6 0,0 4,3 19,9 658,1

96% 85% 96% 95% 39% 85% 77% 90% 71% 14% 91% 0% 29% 19% 78%

572 10 952 1 534

89,8 1,4 952,0 1 043,3

16% 14% 100% 68%

82 465 1 8 21 116 7 42 0 0 0 0 742

82,0 464,5 1,5 8,4 20,5 116,1 7,4 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 742,2

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

630 20 300

549,3 17,5 300,0

87% 88% 100%

14 244 14 243,9

100%

0 36 4 699 40 19 4 795

SK Badminton - dotace (ušlý zisk) 28

27,9

100%

100%

Program podpory sportu - rezerva neinv.přísp.z programu podnikaj.fyz.osob. neinv.přísp.z programu sdružením neinv.přísp. - Bohemia Grand Fondo neinv.přísp. - SK Vltava Program podpory sportu - celkem

sport celkem

% plnění

100%

0,0 36,4 4 694,7 40,0 19,0 4 790,0

100% 100% 100% 100% 100%

300 300,0 19 339 19 333,9

100% 100%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

BĚŽNÝ ROZPOČET org.

pol.

§

N/Z

UZ

582 2229 6409 582 5221 4329 503 5221 4329 4116 5011 5031 5032 5424 5132 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5169 5169 5171

2015

rozpočet

plnění

45

45,0

5 073

5 073,6

13011 ochranné pomůcky SPOD 13011 knihy, tisk SPOD 13011 nákup kancelářského zařízení SPOD 13011 kancelářské potřeby, materiál SPOD 13011 voda SPOD 13011 teplo SPOD 13011 el. energie SPOD 13011 pohonné hmoty SPOD 13011 služby telekomunikací SPOD 13011 služby peněžních ústavů SPOD 13011 školení, vzdělávání SPOD 13011 služby, úklid SPOD 13011 supervize SPOD 13011 vedení případové konference SPOD 13011 opravy a udržování

36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003

exp.poradenské služby (EUFC 30 %) - neuzn. 36/1 17002 36/5 17003

36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003

36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002

konzultační a poradens.služby - CZ konzultační a poradens.služby - EU služby zpracování dat ostatní služby - neuznatelný výdaj ostatní služby - CZ ostatní služby - EU restaurování - CZ restaurování - EU programové vybavení pohoštění - neuznatelný výdaj pohoštění - CZ pohoštění - EU věcné dary (kniha) CZ věcné dary (kniha) EU náhrady mezd v nemoci - CZ

2 578

2 578,0

100%

150

150,0

100%

2

0,0

0%

3 248 3 206,0 812 801,1 291 288,5 4 3,9 0 0,0 0 0,0 390 388,5 29 28,5 10 9,6 44 42,0 73 72,1 59 58,8 20 8,7 8 7,4 30 28,3 3 3,2 4 3,3 46 45,0 6 5,9 5 076 5 000,9 59 314 57 932,3

99% 99% 99% 96%

100%

13011 náhrady mezd v době nemoci SPOD

ODDĚLENÍ IOP neinvestiční dotace z MK - SR neinvestiční dotace z MK - EU platy zaměstnanců-neuznatel.výd. platy zaměstnanců - CZ platy zaměstnanců - EU ostatní osobní výdaje - neuznatel.výd. ostatní osobní výdaje - CZ ostatní osobní výdaje - EU odvody na SP - neuznatel.výdaje odvody na SP - CZ odvody na SP - EU odvody na ZP - neuznatel.výdaje odvody na ZP - CZ odvody na ZP - EU povinné pojistné na úrazové poj. - CZ povinné pojistné na úrazové poj. - EU nákup DDHM nákup materiálu

% plnění

100%

13011 odvody na zdrav.pojištění z dotace SPOD

36/1 17002

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

VÝDAJE

plnění

13011 odvody na soc.pojištění z dotace SPOD

SPOD - celkem

4116 4116 5011 5011 5011 5021 5021 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5038 5038 5137 5139 5166 5166 5166 5168 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5175 5175 5175 5194 5194 5424

%

plnění

13011 platy zam. z dotace na soc.právní ochr.dětí

OŠSM - CELKEM 18 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901

2015

rozpočet

péče o děti - popl.za zdravot.výkony 13011 dotace MF - soc.právní ochrana dětí

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

PŘÍJMY

Centrum soc.služeb, o.p.s. - příspěvek (osob.asistence)

589 5169 3599 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602

název CPDM o.p.s. - vratka dotace za r.2014 CPDM o.p.s. - provozní dotace

17

5 073 8 435

5 073,6 8 308,0

100% 98%

1 748 9 906

1 748,1 9 905,7

100% 100% 497 263 1 493 137 205 1 162 177 114 648 64 41 233 2 13 452 152 448 325 1 842 470 233 132 749 814 4 609 4 1 17 94 33 184 0

496,4 263,4 1 492,8 137,0 205,0 1 161,9 176,2 114,3 647,7 63,4 41,1 233,2 2,3 12,8 451,3 151,3 446,4 325,0 1 841,8 470,0 232,9 132,1 748,6 813,3 4 608,9 3,3 1,0 16,5 93,5 32,5 184,2 0,4

100% 98% 99% 96% 99% 100% 43% 93% 94% 96% 83% 99% 98% 99% 98%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 98% 100% 100% 100% 100% 99%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

název rozpočet 901 5424 3322 36/5 17003 náhrady mezd v nemoci - EU 901 5221 3315 Příspěvek MD, o.p.s. na pokrytí ztráty v provozní fázi 901 revitalizace areálu klášterů - celkem 11 654 oIOP - CELKEM 11 654 org.

pol.

§

N/Z

UZ

BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM

301 568

18 2015

%

VÝDAJE

2015

plnění

plnění

rozpočet

plnění

% plnění

11 653,8

100%

2 2,3 2 000 2 000,0 17 610 17 602,9

100% 100% 100%

11 653,8

100%

17 610 17 602,9

100%

300 011,7

99%

277 452 265 509,5

96%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

org.

pol.

1 17 17 99 99 911 911 911 950 950 950 950 950

3113 6123 6111 6122 6111 6111 6111 4216 6111 6111 6125 6125

§

N/Z

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

6171 6171 3639 6171 5212 5212 54/1 90877 5212 54/5 15825

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA příjem z prodeje služeb.vozidla nákup služebního vozidla

3 145 6111 5311 4 231 4232 233 3201 6310

digitální povodňový plán - z dotace SFŽP digitální povodňový plán - z dotace EU

6 99 262 264 359 362 363 371 372 373 374 376 383 386 390 392 393 400 400 400 402 403 479 509 581 610

3113 3112 6121 3111 6130 3111

3639 3612 3639 3639 3639 3639

3 589

0,0

17871 Konsolidace IT infrastrukt. - z dot. ERDF konsolidace IT infr.- Výpočetní tech. VP 17871 konsolidace IT infr.- Výpočetní tech. Dot.

KANCELÁŘ STAROSTY inv. dotace pro MěK - MARC21 inv. příspěvek pro MěK - MARC21 oKS - CELKEM

590 470 300 23 12 196

579,1 0,0 266,9 23,0 11,5 195,4

98% 0% 89% 100% 100% 100%

550 3 054 101 535 5 830

484,5 2 782,3 100,8 534,5 4 978,0

88% 91% 100% 100% 85%

67 67

67,0 67,0

100% 100%

71 71

70,7 70,7

100% 100%

600

600,0

100%

715

485,6

68%

1 315

1 085,6

83%

130 1 332 285 1 33 404 48 3 590 25 5 275 250 9 000 227 1 400 4 208 23

129,5 1 331,7 0,0 0,5 0,0 0,0 46,0 2 226,5 24,2 4 768,6 30,3 42,6 220,5 0,0 0,0 22,5

100% 100% 0% 50% 0% 0% 96% 62% 97% 90% 12% 0% 97% 0% 0% 100%

15 658 6 617,7 18 898 8 447,0 11 536 11 535,9

42% 45% 100%

0%

techn. centrum ORP - vl.podíl

34544 34544

% plnění

0%

digitální povodňový plán - vl.podíl

3 689

0,0

0%

67

67,0

100%

67

67,0

100%

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ telefon.záznamové zařízení pro MěP OVV - CELKEM ODBOR FINANCÍ Investiční podpora EIB k úvěru ČS Příjmy z prodeje akcií

OF - CELKEM 5 284 287 288 289 290 296

0,0

modernizace kamer.systému na MěÚ

OKT - CELKEM 2 40 4216 40 6356 3314

100

DTMM ČK - podíl města při tvorbě

17871 dot. Konsolidace IT infrastr. - ERDF

6171 6171 6171 6171

1

ODBOR SPRÁVY MAJETKU prodej ost. majetku příjem z prodeje bytů,byt.domů nákup domů ( šatny od VSK ) prodej pozemků fyzickým osobám nákup pozemků prodej pozemků právnic.osobám OSM - CELKEM

750 27 777

737,3 27,4 764,7

98% 101% 98%

36 1 330

36,3 1 330,3

101% 100%

768

93,6

12%

150 2 284

328,7 1 788,9

219% 78%

ODBOR INVESTIC 6121 6121 6121 6121 6901 6901 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

6171 3412 3639 2212 3639 3639 2212 3612 3612 3113 2219 3725 2219 2143 3612 3633 2310 2321 2212 3113 3412 3111 4374 4357 3631

Městský úřad - PD výměna oken, zateplení

Plavecký stadion - solár. ohřev vody Kasárna Vyšný - ZTV - pouze PD Okružní křižovatka Porákův most REZERVA - projektová dokumentace REZERVA - podíly města na dotacích Točna autobusů Nové Spolí - PD Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD

Nad Nemocnicí 431 ZŠ Za Nádražím - změna vytápění vč. PD měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...)

Skládka TKO - rozšíření III. etapa regenerace panelových sídlišť AZ Špičák - reko soc. zařízení Lipová 161 - výměna oken, zateplení nám.Svornosti-uložení chrániček PD Plán obnovy - reko vodovody Plán obnovy - reko kanalizace Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi

ZŠ Linecká - kotelna - dokončení Zimní stadion - reko I. etapa - dokončení MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,PD Domov pro matky s dětmi - mříže do oken

DPS Vyšehrad - reko prosklené stěny,1 objekt

Veřejné osvětlení - reko

207 1 410 76 109 1 474 1 667

206,5 1 391,2 0,0 108,6 0,0 1 578,2

100% 99% 0% 100% 0% 95%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET org.

614 810 810 825 911 911 911 911 911 914 915 919 919 919 919 921 921 921 921 921 921 921 921 922 922 922 922 922 922 922 925 925 925 925 925 952 967 967 967 978

pol. 6121 6121 6121 6121 4213 4216 6122 6122 6122 6121 6122 4223 6121 6121 6121 4213 4216 4213 4216 6121 6121 6121 6121 4213 4216 4213 4216 6121 6121 6121 4213 4216 6121 6121 6121 6121 4223 6121 6121 6121

§ N/Z 2212 3429 3631 2212

UZ

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název rozpočet ul. Věncova, Křížová - reko chodníků Rekr.zóna H.Brána - vrt, EI, WC Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení ul. Chvalšinská - vybudování přechodů

plnění

plnění

rozpočet

plnění

54/1 90877 digitální plán, varovný systém - z dot. SFŽP

57,4 975,0

38/5 83505 Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru

3745 3745 38/5 3745 38/1

Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru

6 822 4 506,7 VP - neuznatelný ROP VP - uznatelný

54/1 90877 MŠ Plešivec II- zateplení- zpětná dot. SFŽP 54/5 15835 MŠ Plešivec II - zateplení- zpětná dot. EU 54/1 90877 Dotace SFŽP - MŠ Plešivec II, zateplení 54/5 15835 Dotace EU - MŠ Plešivec II, zateplení

3111 3111 3111 54/1 90877 3111 54/5 15835

54/5 15835 ZŠ Plešivec-vým. oken,zateplení-zp.dot.EU

63 1 079

63,5 1 079,2

100% 100%

49 839

49,4 839,4

100% 100%

54/1 90877 Dotace SFŽP- ZŠ Plešivec, vým.oken,zatepl. 54/5 15835 Dotace EU- ZŠ Plešivec, vým.oken,zateplení

56 952

56,0 952,0

100% 100%

646 646,1 10 982 10 983,1

100% 100%

3113 ZŠ Plešivec - výměna oken, zateplení - VP 3113 54/1 90877 ZŠ Plešivec - vým. oken,zateplení - dot.SFŽP 3113 54/5 15835 ZŠ Plešivec - vým. oken,zateplení - dot. EU 54/1 90877 Dotace SFŽP- ZŠ Nádraží, SEN komplexu bud. 54/5 15835 Dotace EU - ZŠ Nádraží, SEN komplexu budov

839 796,1 14 260 13 533,8

2212 38/1 2212 38/5 3722

13 915 4216 915 6122 5311 915 6122 5311

3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635

2 038

2 038,3

Podzemní kontejnery - PD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 29516 Lesní hospodářské osnovy 422 29516 pořízení LHO - z dotace OŽPZ - CELKEM 422 MĚSTSKÁ POLICIE Dotace MV - rozšíření MKDS Rozšíření MKDS - VP 14943 Rozšíření MKDS - dotace MV MěP - CELKEM 14943

241

241

92%

421,6

100%

421,6

100%

201,5

84%

201,5

100% 44% 0% 1%

92 46 780

91,7 45,9 779,5

100% 100% 100%

1 174

0,0

0%

71

70,3

99%

1 660 1 496 264

1 632,5 1 371,4 242,0

98% 92% 92%

299 1 362 49 839

299,4 1 362,1 49,4 839,4

100% 100% 100% 100%

5 377 5 377,1 646 646,0 10 982 10 982,4

100% 100% 100%

8 710 7 386,8 839 774,9 14 260 13 173,8

85% 92% 92%

389

388,6

100%

350 1 984

350,0 1 983,6

100% 100%

245 199,5 134 933 88 919,1

81% 66%

100%

ul. Vyšehradská - rekonstrukce - VP uznatelný ul. Vyšehradská - rekonstrukce - ROP 39 659 36 575,8

1 290,3 831,4 0,0 23,1

95% 95%

3113 ZŠ Za Nádražím - SEN komplexu budov - VP 3113 54/1 90877 ZŠ Nádraží - SEN komplexu budov - dot.SFŽP 3113 54/5 15835 ZŠ Nádraží - SEN komplexu budov - dot. EU 3631 ul. Objížďková, Tavírna - Oranžový přechod VP 38/5 83505 Dotace ROP - ul. Vyšehradská reko

1 291 1 876 384 2 200

66%

MŠ Plešivec II - rozvodna MŠ Plešivec II - zateplení - vl.podíl MŠ Plešivec II - zateplení - dot. SFŽP MŠ Plešivec II - zateplení - dot. EU

54/1 90877 ZŠ Plešivec-vým. oken,zateplení-zp.dot.SFŽP

% plnění

101% 100%

5212 digitální plán, varovný systém - VP 5212 54/1 90877 digitální plán, varovný systém - z dot. SFŽP 5212 54/5 15825 digitální plán, varovný systém - z dot. EU 3744 Skalní svah Plešivec - Větřní PD 5311 Kamerový systém v měst.parku - doplnění

8 450 4216 450 6119 1037

6119 6119 6119 6119 3122 6119 6119

57 975

54/5 15825 digitální plán, varovný systém - z dot. EU

OI - CELKEM

16 313 315 317 319 348 348 350

2

84%

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE RP - Rybářská RP - Šeříková stráň RP - Domoradice Jih RP - Vyšný - změny Příspěvek - změna územního plánu 29 29,0 100% územní plán města - změny územní plán města - nový OÚPPP - CELKEM 29 29,0 100%

422 422

421,6 421,6

100% 100%

27 241 268

26,4 201,5 227,9

98% 84% 85%

404 20 211 87

330,8 0,0 210,9 24,0

82% 0% 100% 28%

210 254 1 186

78,8 0,0 644,5

38% 0% 54%

Rozbor hospodaření k 31.12.2015

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET org.

pol.

§

17 478 482 487 487 487

6353 6353 4223 6122 6122

3111 3111

18 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901

4216 4216 6111 6111 6121 6121 6121 6122 6122 6122 6127 6127 6127

N/Z

UZ

3

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název rozpočet ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŽE

plnění

plnění

rozpočet

plnění

MŠ TGM - inv.příspěvek na konvektomat MŠ Tavírna - inv,příspěvek na komb.sporák 38/5 83505 inv. dotace ZŠ Plešivec - vybavení tříd 1 392 3113 38/1 ZŠ Plešivec - vybavení a modern. tříd - dot. VP-uznat. 3113 38/5 ZŠ Plešivec - vybavení a modern. tříd - dot. ROP inv.příspěvky pro MŠ a ZŠ - celkem OŚSM - CELKEM 1 392

1 243,0

1 243,0

% plnění

200 100

200,0 98,8

100% 99%

246 1 392 1 938 1 938

219,5 1 243,0 1 761,3 1 761,3

89% 89% 91% 91%

19 109 5 26 593 150 693 1 647 8 799 49 858 6 150 850 238 728 238 728

19,2 109,0 4,8 26 592,8

89%

89%

ODDĚLENÍ IOP inv.dotace na revit.klášterů - stát.rozp. 33 625 33 625,5 100% 36/5 17871 inv.dotace na revit.klášterů - fondy EU 190 545 190 544,6 100% 3322 36/1 17870 software - CZ 3322 36/5 17871 software - EU 3322 staveb.práce - neuzn.výdaj (oddych.zázemí, ubyt.pro lektory) 3322 36/1 17870 revitalizace areálu klášterů - stát.rozp. 3322 36/5 17871 revitalizace areálu klášterů - fondy EU 3322 zařízení a vybavení kuchyně - neuzn.výdaj 3322 36/1 17870 vnitřní vybavení - státní rozpočet 3322 36/5 17871 vnitřní vybavení - fondy EU 3322 movitá kult.památka - neuzn. výdaj 3322 36/1 17870 movitá kult.památka - stát.rozp. 3322 36/5 17871 movitá kult.památka - fondy EU 36/1 17870

revitalizace areálu klášterů - celkem

oIOP - CELKEM

224 170 224 170,1 224 170 224 170,1

100% 100%

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM

272 730 265 261,6

97%

100% 100% 97% 100% 150 692,9 100% 1 641,6 100% 8 798,4 100% 49 857,7 100% 5,7 96% 150,0 100% 849,8 100% 238 722,1 100% 238 722,1 100%

384 757 336 897,8

88%

Financování 2015

FINANCOVÁNÍ pol. 8113 8114 8115 8123 8124 8901

název čerpání kontokorentních úvěrů splácení kontokorentních úvěrů změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech čerpání nového úvěru uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)

financování celkem

rozpočet

plnění

25 911 0,0 0 0,0 67 928 41 351,7 5 201 5 200,4 -11 128 -10 753,6 0 1 335,6 87 912 37 134,1

%plnění

0% 61% 100% 97%

42%