Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období roku 2012 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2012 činily 29.204.005,61 Kč což představuje 103,43% schváleného ročního objemu rozpočtu. Po zapojení oddílu financování, ve kterém se projevuje uložení fin.prostředků obce a použití přebytků min. let ve výši 4.270.662,43 Kč jsou plněny rozpočtované příjmy na 111,63 % v objemu 31.846.843,18 Kč. Celkové rozpočtové výdaje jsou 31.846.843,18 Kč, což představuje 111,63 % schváleného upraveného rozpočtu 28.528.678 Kč. Výnos z hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhl výše 5.102.910,01 Kč což představuje 92,66 % očekávaného objemu 5.507.000. Náklady hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši 5.169.212,29 Kč, což je 93,87 % plánovaných výdajů 5.507.000 Kč. Stavy na účtech: Běžné účty -
Uložené prostředky:
Účet hospod. činnosti-VaK Investiční (spořící) účet - VaK Aktiva celkem
k 31.12.2012 ČSOB rozpočt.hos ČSOB byt.hospod Sociální fond Fond rozvoje bydlení GE MB- základ.běžný účet spořící účet u ČSOB Raiffeisen - 1.stav.spoření Raiffeisen - 2.stav.spoření Portfolio u ČS a.s.
705 022,82 Kč 289 168,16 Kč 95 854,25 Kč 101 323,92 Kč 4 308,58 Kč 4 617 021,19 Kč 1 211 215,00 Kč 1 110 646,00 Kč - Kč ----------------------8 134 559,92 Kč 576 977,81 Kč 175 029,17 Kč 8 886 566,90 Kč
k 31.10.2006
k 31.12.2011
2 416 388,88 Kč 389 828,00 Kč 64 899,25 Kč 402 085,85 Kč
2 956 931,86 Kč 585 903,67 Kč 110 170,25 Kč 205 762,33 Kč 5 253,67 Kč
3 960 141,26 Kč ------------------------7 233 343,24 Kč
3 537 883,70 Kč ----------------------7 401 905,48 Kč
198 466,82 Kč 7 431 810,06 Kč
643 280,09 Kč 8 045 185,57
Pasiva-zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB(na obyt.domy Markéta)
3 145 600 Kč
Přehled kapitál. příjmů - investičně rozvojových akcí v letošním roce: kapitálové příjmy
prodej nemovitostí investice ve vodním hospodářství územní plán obce - změna zdravotní středisko - okna obecní úřad - okna odkoupení nemovitosti - kabiny FK (splátka) koupě pozemků rozšíření MK Pastviny oprava komunikace Nový Les -Valtířov
dotace
invest.výdaje z rozpočtu
148970,00
148 970,00
536 560,00 65 520,00 247 964,00 221 057,00 289 994,00 11 350,00 197 706,00 306 649,00 1 876 800,00
PŘÍJMY:
rozpočtová
oblast
1-12 / 2012 rozpočet
Daně z príjmů ze závislé činnosti Daň z příjmu podnikající FO Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů Daň z příjmu právnických osob daň z příjmu za obec Daň z přidané hodnoty Dan z nemovitostí Daňové příjmy celkem pokuty přeposlané fin. úřadem
Poplatek za likvidaci kom,.odpadu Poplatek ze psů Poplatek za veřejné prostranství odvod z loterií a podobných her odvod z výherních hracích přístrojů poplatek za provozovaný VHP Správní poplatky neivest.dotace na st.správu dotace na přípravu prezidentských voleb dotace na krajské volby Dotace od úřadu práce na VPP dotace z Evropského soc.fondu pro ZŠ dotace pro ZŠ z fondu hejtmana UK dotace na školství od okol.obcí dotace od KU - na hasiče daně,místní poplatky,dotace
nájemné z pozemků výtěžek z kulturních akcí příspěvek AVE na kulturu nájemné z nebyt.prostor
2 750 000,00 120 000,00 275 000,00 3 050 000,00 7 350 000,00 920 000,00
skutečné plnění 3 148 442,97 125 428,10 348 961,00 3 424 543,76 299 440,00 6 550 945,00 820 739,63
% 114,49 104,52 126,89 112,28 100,00 97,12 89,21 103,94 100,00 91,71 92,76 165,23 122,21
14 465 000,00
14 718 500,46 25 000,00
1 100 000,00 38 000,00 30 000,00
600 000,00 650 000,00
1 008 836,00 35 250,00 49 570,00 61 104,69 101 537,47 10 000,00 152 118,00 1 933 600,00 20 000,00 70 000,00 725 277,00 695 165,60 25 000,00 511 452,00 591 486,00
18 986 000,00
20 733 897,22
85,24 100,00 102,52
50 000,00 13 000,00
67 363,00 12 064,00 18 000,00 198 267,00
102,07 92,80 100,00 104,35
170 000,00 1 933 000,00
190 000,00
89,48 100,00
knihovna
2 000,00
3 193,00
159,65 110,37
bytové hospodářství - celkem
3 800 000,00
4 194 040,80
bytové hospodářství - nájemné - za služby
2 470 000,00 1 330 000,00
2 726 126,52 1 467 914,28
70 000,00 9 000,00 80 000,00 140 000,00
66 745,00 14 910,00 80 371,50 69 000,00 122,00 147 230,00 1 740,00 5 902,00 2 490,00 45 586,39 5 200,00 3 537 883,70 29 204 005,61
pohřebnictví výnos - žoky na trávu,listí výtěžek z komunál.odpadu příspěvky na hasiče poskytování služeb(kopírování) prodej pozemků prodej obecních bytů úhrada za věcné břemeno (na KÚ) prodej drobných DKP a materiálu úroky pokuty přestupkové komise uvolnění dlouhodobého fin.majetku u ČS a.s.
Příjmy celkem
130 000,00 110 000,00
5 000,00
23 585 000,00
Financování zapojení přebytku min.období-převaha výdajů tvořená rezerva - převaha příjmů
113,25 100,00 215,40 99,60 303,91 123,81 100,00
103,43
4 270 662,43 6 900 000,00 13 500,00
uložené finanční prostředky obce
výnosy z úložky na st.spoření obce Aktiva po zapojení Financování
95,35 81,57 100,46 115,00
23 585 000,00
31 846 843,18
111,63
Informace o čerpání přebytku minulých období je ovlivněna vyšší, než plánovanou úložkou na spořícím účtu obce. Původně bylo zamýšleno uložit zde pouze prostředky ze zrušeného portfolia České spořitelny, ale z důvodu výhodnosti byly uloženy všechny "volné" prostředky, tj. o 3.400.000,- Kč víc, což se zase kladně projevilo na výši úroků. Skutečné čerpání prostředků z min.období je tedy 870.662,43 Kč.
Výdaje:
rozpočtová
oblast
1-12/2012
rozpočet
% plnění rozpočtu
skutečnost
nájemné pozemkovému fondu Místní komunikace
8 000,00 613 000,00
zimní údržba běžné výspravy dopravní značení
333 000,00 250 000,00 30 000,00
školství
3 626 000,00
ZŠ * provozní dotace * projekt Evropského sociál.fondu * odměny učitelů * nátěr střechy * provoz praktické školy MŠ * provozní dotace * údržba
2 750 000,00 76 000,00 200 000,00 600 000,00
8 262,00 589 139,00 246 800,00 306 807,00 35 532,00
103,28 102,10 99,92 102,27 118,44
4 564 895,60 2 750 000,00 720 165,60 77 940,00 115 062,00 200 000,00 700 000,00 1 728,00
102,63 100,00 100,00 102,55
100,79 98,45 99,98 129,95 251,80 100,00
100,00 100,00 101,65
kultura, sport
225 000,00
kulturní,sportovní akce knihovna - provoz SPOZ opravy dětských, sportovních hřišť relaxační areál Valtířov - monitoring
120 000,00 63 000,00 10 000,00 32 000,00
262 856,00 155 557,00 62 986,00 12 995,00 2 518,00 28 800,00
příspěvky sport.organizacím - FK Spartak Valtířov - FK Jiskra Velké Březno - nájemné za hřiště - JUDO Velké Březno
550 000,00 80 000,00 345 000,00 38 000,00 87 000,00
477 816,22 78 925,72 321 337,00 39 247,50 38 306,00
95,37 98,66 93,14 103,28 100,81
5 000,00
5 000,00
100,00
sdružení ROSKA
místní hospodářství
6 799 000,00
7 838 274,52
102,27
bytové a nebytové hospodářství
3 652 000,00
údržba budov
1 920 000,00
3 954 187,00 2 119 163,00
101,08 96,77 110,36
- z toho běžná údržba byt.domy - oddrénování Zahradní 62 - elektro revize - revize plyn - hydroizolace domů - oprava krovu a krytiny Litoměřická 272 - střecha + klempíř.práce Ltm 104 - střecha + klempíř.práce Děčínská 136 - výměna okapu Ústecká 149 - kuželník Valtířov (el.energie) - oprava podlahy v KD Tivoli (kancelář) - oprava zdrav,střediska (dveře, WC, aj.)
870 000,00 100 000,00 100 000,00 70 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 10 000,00
1 401 539,40
odměny - úklid byt.domů služby na BF advokátní poplatky při vymáhání dluhů
10 000,00 1 700 000,00 12 000,00
9 864,00 1 809 044,00 16 116,00
98,64 106,41
svoz komunál odpadů hřbitov
1 455 000,00 50 000,00
1 483 274,00 3 221,00
101,94 6,44
veřejné osvětlení
987 000,00
opravy energie investice do veřejného osvětlení vánoční osvětlení
200 000,00 637 000,00 150 000,00
953 710,00 239 555,00 652 853,00 61 302,00
96,63 119,78 102,49 40,87
péče o vzhled obce, veřejná zeleň
655 000,00
1 443 882,52
110,64 111,58 102,86
mzdy,odvody-dotované úřadem práce mzdy,odvody-z rozpočtu obce
326 268,00
58 038,00 105 965,00 100 324,00
3 311,00 44 385,60 79 332,00
725 277,00 400 000,00
411 457,00
ostatní náklady související s VPP zakoupení techniky údržba techniky údržba veř. zeleně
35 000,00 20 000,00 200 000,00
sociální dávky z rozpočtu obce hasiči odměny zastupitelům vnitřní správa náklady na krajské volby pojištění majetku obce
Náklady - provozní celkem financování služby peněžních ústavů daň z převodu nemovitosti daň z příjmu půjčka občanu obce z fondu rozvoje byd. využití sociál.fondu-důchod připojištění splácení úvěru od ČSOB úroky z úvěrů - CSOB úložka na samostatném spořícím účtu úložka na stavebním spoření obce finanční vypořádání min.let investiční výstavba a rozvoj obce vodní hospodářství
88,29 113,01 114,73
3 000,00
2 540,00 1 030 088,20 1 096 377,00 6 138 985,11 35 938,00 143 108,00 skutečnost 36 000,00 24 550,81 5 478,00 3 337,50
20 565 000,00
22 262 645,96
99,89
335 000,00 40 000,00 25 000,00
7 707 397,22 67 330,22 54 149,00 299 440,00 100 435,00 23 800,00 213 600,00 46 356,00 4 600 000,00 2 300 000,00 2 287,00
182,17 81,73 135,37 100,00
1 876 800,00 536 560,00
93,32 98,93
1 000 000,00 1 168 000,00 6 390 000,00 140 000,00 rozpočet
právní posudek ke kauze ČOV povinné úrazové pojištění členský příspěvek MAS Labské skály členský příspěvek SESO
24 191,00 30 900,00 22 601,00 229 456,52
38 000,00
214 000,00
54 000,00
2 000,00 2 685 000,00
600 000,00
103,01 93,87 95,82 102,22
% plnění rozpočtu 100,00 87,68 8,78
99,17 85,84 383,33 100,00 4,24
- Kassavia (stanovení ochran.pásem) - oprava vodovodu ve Školní ul. - PD vod.řad zahrádkářů Vítov územní plán - změna Zdravotní středisko čp.125 - okna ZŠ - rekonstrukce soc.zařízení
- projekt.dokumentace jídelny - družina ZŠ zastřešení kontejnerů obecní úřad-okna odkoupení nemovitosti - kabiny (splátka)
koupě pozemků rozšíření MK Pastviny oprava komunikace Nový Les
Výdaje celkem
100 000,00 500 000,00
10 000,00 514 200,00 12 360,00
66,67 514,20 2,47
65 000,00 200 000,00 500 000,00
65 520,00 247 964,00
100,80 381,48
221 057,00 289 994,00 11 350,00 197 706,00 306 649,00
442,11 72,50 11,35 89,87 102,22
31 846 843,18
111,63
50 000,00 300 000,00
50 000,00 400 000,00 220 000,00 300 000,00
23 585 000,00
Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2012 hospodářský plán
skutečné plnění(bez DPH)
%
Příjmy: vodné, stočné z toho zálohy na r. 2012 vyúčtování r.2012 DPH k příjmům zaokrouhlení
úroky vrácení přeplatku za odběr vod-celní úř DPH - vrácené Fin.úřadem DPH - vrácené obcí /za pozemky/
4 076 000,00 3 100 000,00 500 000,00 476 000,00 5 100,00 100 000,00
3 796 628,00 2 875 420,22 454 771,48 466 436,38 0,08 6 157,01
93,15
120,73
7 796,00
7,80
Příjmy celkem
4 181 100,00
3 810 581,01
91,14
Výdaje: provoz VaK:
- mzdy,odvody - el.energie - PHM - údržba služ.vozidla - rozbory vody - běžné opravy - odvod Fin.úřadu - bankovní poplatky - PC,software,konzult.služby - sekání trávy - ostatní náklady - nákup vody od SČVaK - platby za čištění odpad.vod - leasing služ.vozidla provozní náklady celkem
1 510 000,00 430 000,00 30 000,00 13 000,00 100 000,00 300 000,00 243 000,00 17 000,00 2 000,00 90 000,00 55 000,00 1 350 000,00 55 000,00
1 527 330,00 399 768,73 31 083,25 17 277,21 104 536,00 348 200,72 243 032,00 16 914,00 1 580,00 90 323,85 21 186,64
4 195 000,00
1 087 313,16 53 585,16 3 942 130,72
300 000,00
360 180,77
DPH k výdajům zaokrouhlení
101,15 92,97 103,61 132,90 104,54 116,07 100,01 99,49 79,00 100,36 38,52 80,54 97,43 93,97
4,23
tvorba fondu obnovy
375 000,00
199 915,57
DPH odvedené Fin. úřadu
159 000,00
188 849,00
118,77
DPH převedené obci (investice)
Výdaje celkem
5 029 000,00
4 691 080,29
Doběh financování z roku 2010 a 2011 Příjmy - vyúčtování roku 2010 - k tomu DPH CELKEM Příjmy - vyúčtování roku 2011
1 191 820,00
1 174 844,59
93,28
- k tomu DPH CELKEM Výdaje - mzdy, odvody
- fakturace - k tomu DPH CELKEM
119 180,00 1 311 000,00
117 484,41 1 292 329,00
143 684,00 304 021,00 30 427,00
143 684,00 304 020,95 30 427,05
478 132,00
478 132,00
Průběh financování v roce 2012 (2010 + 2011) včetně DPH
Příjmy 2010 Příjmy 2011 Příjmy 2012
14 900,00 1 311 000,00 4 181 100,00
1 292 329,00 3 810 581,01
98,58
CELKEM
5 507 000,00
5 102 910,01
92,66
Výdaje 2011 Výdaje 2012
478 000,00 5 029 000,00
478 132,00 4 691 080,29
CELKEM
5 507 000,00
5 169 212,29
konečná bilance
-
66 302,28
93,87
