Rozbor hospodaření k 30.4.2014
Rekapitulace : schválený rozpočet 2014
celkové příjmy celkové výdaje celkové saldo
upravený rozpočet 2014
plnění upraveného rozpočtu
% plnění
267 377 271 177
273 372 338 336
80 573,0 81 010,5
29% 24%
-3 800
-64 964
-437,5
259 455 224 621 34 834
265 375 233 777 31 598
80 293,6 77 873,0 2 420,6
30% 33%
7 997 46 556 -38 559
7 997 104 559 -96 562
279,4 3 137,5 -2 858,1
3% 3%
Běţný rozpočet daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace
běţné výdaje přebytek běţného rozpočtu
Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace kapitálové výdaje saldo kapitálového rozpočtu
Zůstatky na účtech města v tis. Kč: běţné účty : čerpání kontokorentních úvěrů (zůstatek účtu 281) čerpání úvěru ČSOB (12.000 tis. Kč)
47 609 0 546
čerpání nového úvěru ČS (10.000 tis. Kč)
0
účet sociálního fondu zaměstnanců : účet fondu na rekultivaci skládky:
1 287 1 908
DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ
Měsíc
Daň z příjmu Daň z příjmu Daň z příjmu FO ze závislé FO z FO sráţková činnosti podnikání org. 210
leden únor celkem 1 - 2 březen celkem 1-3 duben celkem 1-4 květen celkem 1-5
org. 211
Daň z příjmu právnických osob
DPH
org. 214
CELKEM
org. 212
org. 213
266 893 56 212 323 105 13 723 336 828 0 336 828
2 796 187 222 242 3 018 429 2 941 155 5 959 584 3 553 546 9 513 130
560 789
239 900 478 817 718 717 178 228 896 945 213 577 1 110 522 130 457 1 240 979
336 828
9 513 130
5 427 362 9 067 945 14 495 307 3 668 574 18 163 881 3 726 292 21 890 173 6 545 636 28 435 809
12 231 262 12 677 500 24 908 762 9 334 166 34 242 928 9 590 608 43 833 536 7 379 237 51 212 773
560 789
1 240 979
336 828
9 513 130
28 435 809
51 212 773
17 756 000 336 828 1,9%
27 000 000 9 513 130 35,2%
3 225 302 2 800 589 6 025 891 2 299 010 8 324 901 2 097 193 10 422 094 703 144 11 125 238
275 618 51 695 327 313 233 476 560 789 0 560 789
11 125 238
org. 208
Daň z nemovitostí
červen celkem 1-6 červenec celkem 1-7 srpen celkem 1-8 září celkem 1-9 říjen celkem 1-10 listopad celkem 1-11 prosinec celkem 1-12
CELKEM
Plnění rozpočtu roku 2014: rozpočet plnění % plnění
31 200 000 11 125 238 35,7%
1 800 000 560 789 31,2%
3 000 000 1 240 979 41,4%
60 000 000 140 756 000 28 435 809 51 212 773 47,4% 36,4%
Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2013 :
% změna
12 307 503 11 125 238 90,4%
684 874 560 789 81,9%
1 293 217 1 240 979 96,0%
527 476 336 828 63,9%
10 332 198 9 513 130 92,1%
25 174 262 28 435 809 113,0%
CELKEM 2013
29 821 563
2 347 029
2 890 038
18 862 519
28 091 112
60 533 830 142 546 091
rok 2013 rok 2014
Naplánovaná meziroční změna rozpočtu 2014 oproti skutečnosti 2013 : +nárůst/-pokles 1 378 437 -547 029 109 962 -1 106 519 -1 091 112 v% 104,62% 76,69% 103,80% 94,13% 96,12%
-533 830 99,12%
50 319 530 51 212 773 101,8%
-1 790 091 98,74%
DOTACE Dotace přijaté na základní běžný účet města a limitky : Datum 17.1.2014 20.1.2014 24.1.2014 24.1.2014 13.2.2014 18.2.2014 18.2.2014 18.2.2014 12.3.2014 12.3.2014 18.3.2014 25.3.2014 26.3.2014 26.3.2014 4.4.2014 4.4.2014 4.4.2014 10.4.2014 10.4.2014 10.4.2014 10.4.2014 15.4.2014 18.4.2014 24.4.2014 30.4.2014 30.4.2014
Od MF ÚP
ÚP ÚP ÚP MF MMR MMR MMR MMR MF MPSV MMR MMR ÚP ÚP ÚP MMR MMR MMR MMR KÚ MF Mze MPSV MPSV
Dotace 2 061 525,00 16 000,00 10 000,00 29 885,00 1 304 000,00 2 061 525,00 548 050,00 96 714,00 92 676,00 16 355,00 2 061 525,00 1 584 250,00 157 085,00 27 721,00 17 025,00 26 658,00 27 715,00 160 726,00 28 364,00 51 425,00 9 075,00 981 000,00 2 061 525,00 327 908,00 475 319,15 Kč 83 879,85 Kč
ÚZ 13010 13101 13101 13010 17003 17002 17003 17002 13011 17003 17002 13101 13101 13101 17003 17002 17871 17870 744 29008 13233 13233
org. 222 507 7 7 507 222 901 901 901 901 222 602 901 901 7 7 7 901 901 901 901 40 222 454 512 512
pol. 4112 4116 4116 4116 4116 4112 4116 4116 4116 4116 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4112 4116 4116 4116
odbor FO příspěvek na výkon státní správy OŠSM příspěvek na výkon pěstounské péče oKT
oKT OŠSM FO oIOP oIOP oIOP oIOP FO OŠSM oIOP oIOP oKT
ÚČEL
státní příspěvek na veřejně prospěšné práce státní příspěvek na veřejně prospěšné práce příspěvek na výkon pěstounské péče příspěvek na výkon státní správy Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR příspěvek na výkon státní správy dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR státní příspěvek na veřejně prospěšné práce státní příspěvek na veřejně prospěšné práce státní příspěvek na veřejně prospěšné práce Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR dotace na regionální funkce Městské knihovny v ČK příspěvek na výkon státní správy dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za IV.Q.2013
oKT oKT oIOP oIOP oIOP oIOP oKS FO OŽPZ OŠSM Podpora standardizace OSPOD OŠSM Podpora standardizace OSPOD
Pozn. scválený rozpočet schválený rozpočet
schválený rozpočet schválený rozpočet
RO č.22/2014 RO č. 22/2014 schválený rozpočet schválený rozpočet RO č. 22/2014 RO č. 22/2014
RO č.39/2014 RO č.39/2014 RO č.39/2014 RO č.39/2014 RO č.34/2014 schválený rozpočet RO č.33/2014 RO č.37/2014 RO č.37/2014
14 317 931,00
Přiznané dotace (zatím nepřipsané): 2014 2013-2015 2014-2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
7 707 210,95 Kč 6 821 993,34 Kč 1 863 993,80 Kč 844 954,00 Kč 458 601,00 Kč 700 000,00 Kč 350 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 251 000,00 Kč 230 000,00 Kč
905 919 512 971 972 434 457
KV KV BV KV KV BV KV BV BV BV KV
OI OI OŠSM OI OI OŢP MP
ROP - Vytvoření nových přístup.tras k areálu klášterů v ČK s moţností vyuţití volnoč.aktivit (9.382.686 Kč)
hotovo, kontrola ROP
ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČK (8.349.573,54 Kč) MPSV - OPLZZ - Podpora standardizace OSPOD ČK 1.865.173,80 Kč) MZe - Osazení zpětných klapek na kanalizaci v ČK (1.057.780 Kč + DPH) MZe - Stavební úpravy pramenišť po povodni 2013 (573.251 Kč + DPH)
smlouva
JčK - Realizace regener.stromořadí památ.stromů Kvítkův dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM (1.157.363 Kč)
schváleno
MV ČR - Rozšíření městského kamerového dohlíţecího systému (486.523,91 Kč) OÚPaPP MK ČR - PR MPZ - Jiţní terasy u domu Plešivec č.p.343 (897.908,- Kč) OI JčK - Výměna oken ve dvorním traktu ZUŠ Kostelní č.p. 163 (422.143,80 Kč) OI JčK - Výměna oken ZŠ LInecká v MPZ ČK - VI.etapa (516.644,59 Kč) OVV JčK - Nákup dopravního vozidla pro JSDH obce ČK (600.000,- Kč)
rozhodnutí schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno
DOTACE 199 000,00 Kč 180 000,00 Kč 130 000,00 Kč 125 000,00 Kč 100 000,00 Kč 74 951,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
962 391 708 388 422 297
BV BV BV BV BV 4122 KV BV BV
OKT OI
MV ČR - Speciální výslechová místnost na OOK SKPV Český Krumlov (244.000,- Kč) JčK - Výměna zábradlí podél chodníků Objíţďková (436.421,- Kč) OÚPaPP MK ČR - PR MPZ - Hudební altán v parku (329.726,- Kč)
OSVZ Úřad vlády - Podpora terénní práce v ČK na rok 2014 ( 302.130,- Kč )
schváleno bez zdrojů schváleno schváleno schváleno
OÚPaPP MK ČR - Příručka vlastníka kulturní památky - doplnění E-management planu (143.780,- Kč)
schváleno
příspěvek na administraci Programu na obnovu venkova JčK - Výstavba přístřešku na zastávce sídliště Mír (185.316,- Kč) JčK - Pořízení hřbitovních označovacích čísel na městský hřbitov v ČK (100.000 Kč) JčK - Podpora Stanice pro psy v ČK (100.000,- Kč)
schváleno
OKT OI OSM OŢP
schváleno schváleno schváleno
20 776 704,09 Kč
Žádosti o dotace na rok 2014 : 14 605 742,00 Kč 3 296 362,00 Kč 3 264 247,00 Kč 2 919 278,00 Kč 2 890 977,00 Kč 2 110 761,00 Kč 1 283 554,00 Kč ? ?
2014-2015 2014-2015 2014 2014-2015 2014 2014 2014-2015 2014-2015 2014-2015
celkem
922 KV KV 921 KV KV 926 KV 909 BV KV 925 KV 99 KV
OI OVV OI OI OI OŢP OI OI OI
OI OI OI OI
OPŢP - ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení (20.857.167,- Kč)
ţádost podána
OPŢP - Zpracování digit.povodň.plánu a vybudování varovného a výstraţného systému (3.662.625,- Kč)
ţádost podána
OPŢP - MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení (4.740.291,- Kč) ROP - Rekonstrukce Vyšehradské ulice (3.434.445,- Kč) OPŢP - Zateplení MŠ Za Nádraţím (3.855.981,- Kč) OPŢP - Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy (2.814.349,- Kč) ROP - Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Kříţová (1.510.064,- Kč) OPŢP - Sníţení energetické náročnosti budovy ZŠ Za Nádraţím č.p.222, ČK OPŢP - Sníţení energetické náročnosti budovy Městského úřadu ČK č.p.439
ţádost podána ţádost podána ţádost podána ţádost podána ţádost podána ţádost podána ţádost podána
30 370 921,00 Kč
Zamítnuté žádosti o dotace 2014 : 2014 2014 2014 2014
3 999 593,00 Kč 1 089 700,00 Kč 641 222,00 Kč 300 000,00 Kč
KV 970 KV 969 KV KV
2014
66 096,00 Kč
BV
OŠSM
2014 2014
90 000,00 Kč 59 400,00 Kč 6 246 011,00 Kč
KV BV
OI
celkem
OŠSM
MMR - Regenerace panelového sídliště Nádraţí v ĆK (5.713.705,- Kč) SFDI - Přechod pro pěší přes silnici č.II/157 pod nemocnicí v ČK (1.282.000,- Kč) MMR - Plavecký bazén ČK - protipovodňové stavební úpravy (712.469,- Kč) JčK - Rekonstrukce hygien. a provozního zázemí obsluhy zimního stadionu ČK (583.311 Kč) MV ČR - Pilotáţ a zavádění preventivního programu pro děti mladší 15 let ohroţené kriminalitou a dalším závadovým chováním (76.000,- Kč) JčK - Výstavba přístřešku na zastávce U supermarketu (167.361,- Kč) MV ČR - Preventivní program "Právo pro kaţdý den - program sociálního výcviku" (68.000,- Kč)
Dlouhodobé dotace: 2013-2014
306 088 059,00 Kč
901 BV i KV oIOP
MK ČR (ERDF a stát.rozpočet) - IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.K. - 85% a 15% nákladů
zůstatek k 1.1.2014
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
org.
pol.
§
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5192 5424 5424
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
2 2 3 3 6
5167 5176 5173 5163 5173
6171 6171 6171 6171 6171
7 7 7 7 7 7
4116 5011 5031 5032 5424
6171 6171 6171 6171
N/Z
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
%
VÝDAJE
2014
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
UZ
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA platy zaměstnanců
36 126 11 196,8 31% 2 362 901,2 38% 0 0,0 260 90,7 35% 9 031 2 813,6 31% 591 225,2 38% 0 0,0 3 251 1 005,3 31% 213 81,1 38% 0 0,0 2 31,6 1579% 130 26,7 21% 2 0,0 0% 51 968 16 372,1 32%
13011 platy zam. z dotace na soc.právní ochr.dětí 708
platy zaměstnanců - z dot. na POV
ostatní osobní výdaje odvody na sociální pojištění 13011 odvody na soc.pojištění z dotace SPOD 708
odvody na soc.pojištění z dotace na POV
odvody na zdravotní pojištění odvody na zdrav.pojištění z dotace SPOD 708 odvody na zdravotní pojišt.z dot.na POV
13011
čl.popl. (svaz tajemníků), náhrady-prac.úraz náhrady mezd v době nemoci (14 dní) 13011 náhrady mezd v době nemoci (14 dní) SPOD
mzdové výdaje sluţby školení a vzdělávání účastnic.poplatky na konference cestovné - tuzemské cestovní připojištění cestovné - zahraniční příspěvky z Úřadu práce na VPP platy zaměst. - veřejně prosp.práce 13101 odvody na SP - veřejně prosp.práce 13101 odvody na ZP - veřejně prosp.práce 13101 náhrady mezd v nemoci - veřej.prosp.pr. VPP - z příspěvku od Úřadu práce 13101
5139 5156 5169 5171 5179 5362
300 0 150 12 50 0
0 0
111,3 111,3
nákup materiálu j.n. pohonné hmoty nákup sluţeb opravy a udrţování dálniční známky do zahraničí dálniční známky v ČR (9 aut)
6171 6171 6171 6171 6171 6171
provoz vozidel MěÚ
doprava celkem 91 91 92 93 94 95 96 96 97 97 97 97 97 154 154 155
5169 5171 5162 5169 5139 5169
6171 6171 6171 6171 6171 6171
sluţby IT (včetně povinných atestů)
opravy IT Internet připojení
servis - HW spotřební materiál IT poplatky SW-tech.podpora,licence,e-aukce
2111 6171 5169 6171
příjmy z poskytování sluţeb - OIS ofic.inf.sys.ČKRF-podíl na údrţbě www
5137 5139 5156 5172
nákup DDHM (tiskárny, PC)
6171 6171 6171 6171
PHM pro naftový agregát nákup SW ( MS Office,.. )
dovybavení, obnova IT kopírky - nákup materiálu kopírky - nájemné kopírky - servisní a materiálové smlouvy kopírky celkem
335 5169 3635 336 5169 3635
projekt GIS - T mapy tech.software podpora mimo T-mapy
IT - celkem
13 5166 6171
708
akční plán - aktualizace, grafika, … nákup sluţeb ( ţádosti o dotace,....) dotace na administraci POV oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem konzult., poradenské a právní sluţby
1
0 0
26% 24% 114% 6%
0 76,6 0 20,8 0 7,6 0 0,0 0 105,0 52 480 16 608,5 3,1
32%
50 515 35 250 6 15 871 871
0,6 175,2 12,3 62,7 0,0 0,0 250,8 250,8
1% 34% 35% 25% 0% 0% 29% 29%
488 10 217 5 230 1 763
156,7 9,5 72,1 1,0 88,9 813,9
32% 95% 33% 20% 39% 46%
0,0
nákup materiálu (spotřební materiál IT )
5139 6171 5164 6171 5139 6171
331 5166 3639 344 5169 3639 388 4122
1
77,9 1,5 36,7 13,6 3,1
111,3
13101
osobní náklady úřadu celkem
4 4 4 4 4 4 4
5
0,0
0,0 0,0
350
0,0
0%
611 30 2 105 748
423,6 16,0 0,0 8,0 447,5
69% 53% 0% 8% 60%
98 151 217 466
28,8 17,8 60,9 107,5
29% 12% 28% 23%
650 67 4 994
64,0 67,9 1 829,1
10% 101% 37%
35 25
0,0 1,5
0% 6%
60
1,5
2%
20
0,0
0%
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
org.
pol.
§
N/Z
15 15 16 19 20 929
5175 5194 5169 5038 5195
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
%
VÝDAJE
2014
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
UZ
13 5362 6171 13 5192 6171
6
poplatky - soudní (právní spory), správní,... náklady řízení - právní spory
reprefond tajemníka + odborů reprefond - věcné dary inzerce - výběr.řízení
6171 6171 6171 6171 6171
povinné pojistné na úrazové pojištění odvody za nezaměstnání ZTP
5366 6402
vratka dotace - vzdělávání v eGON Centr.
ostatní celkem oKT - CELKEM 2 38 38 39 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 52 52 52 52 52 52 52 52 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57
KANCELÁŘ STAROSTY příjem z prodeje 3D brýlí
2112 3313 5213 3313
2229 5901 5222 5212 5221 5222 5229 5339 5221 5222 5222 5493 5222 5493 5213 5221 5222 5339 5222 2111 2111 5221 5169
3319 3319 3311 3312 3312 3312 3312 3312 3313 3313 3315 3315 3316 3316 3319 3319 3319 3319 3429 3319 3319 3319 3319
2111 2111 2131 5221 5021 5154 5169 5175
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
2111 3319
9,4
744
dotace na regionální funkce M.knihovny příspěvek z dotace pro M.knihovnu příspěvek na provoz Měst.knihovny Městská knihovna - celkem
0
0
981,0
PPK - přijaté vratky dotací
0
1,2
Program podpory kultury -rezerva neinv.přísp.obč.sdruţením-divadel.činnost neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-hudební č. neinv.příspěvky o.p.s. - hudební činnost neinv.přísp.obč.sdruţením-hudební činnost neinv.přísp.nadač.fond - hudební činnost neinv.přísp.cizím PO - hudební činnost neinv.přísp.o.p.s. - filmová tvorba neinv.přísp.obč.sdruţením-film.tvorba neinv.přísp.obč.sdruţ.-muzea a galerie neinv.přísp.obyvatelstvu-muzea a galerie neinv.přísp.obč.sdruţením - vydavat.činnost neinv.přísp.obyvatelstvu - vydavatels.čin. neinv.přísp.podnikaj.fyz.osob. - ost.kultura neinv.přísp.o.p.s. - ostatní kultura neinv.přísp.obč.sdruţením-ost.kultura neinv.přísp.cizím PO - ost.kultura neinv.přísp.obč.sdruţením-ost.zájm.činnost Program podpory kultury - celkem
Budvar - příjem z prezentace příjem z reklamy
0
1,2
40 50
40,0 0,0
90
40,0
44%
280 445 350
0,0 323,0 0,0
0% 73% 0%
dotace Městskému divadlu - program elektrická energie
1 075
323,0
30%
173 150 60
0,0 0,0 0,0
0% 0% 0%
dotace Městskému divadlu - program ostatní osobní výdaje elektrická energie nákup sluţeb vč.mandátní odměny
pohoštění Svatováclavské slavnosti - celkem Budvar - příjem z prezentace
50 5 10 200 25
8,9 2,4 0,0 102,8 6,2
18% 47% 0% 51% 25%
252 567
214,1 397,7
85% 70%
58 972 19 087,6
32%
750
375,0
50%
7 270
1 820,0
25%
0 4 544 4 544
981,0 1 520,0 2 501,0
33% 55%
165 12 35 18 409 180 15 30 30 10 8 13 6 50 21 117 60 26 1 205
0,0 0,0 15,0 0,0 267,0 180,0 15,0 0,0 0,0 10,0 8,0 13,0 6,0 0,0 8,0 102,0 60,0 26,0 710,0
0% 0% 43% 0% 65% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 38% 87% 100% 100% 59%
100 90 190
100,0 0,0 100,0
100% 0% 53%
350 30 70 703 1 153
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0% 0%
268 2 15 230 3 518
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 0%
nákup sluţeb
nájemné nákup sluţeb včet.mandát.odměny Slavnosti pětilisté růţe příjem z reklamy Budvar - příjem z prezentace pronájem pozemků pro stánky
68%
981,0
dotace Městskému divadlu - program
příjem z reklamy Budvar - příjem z prezentace pronájem pozemků pro stánky
3,4 60,0
47%
dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem 744
Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny 2111 2111 2131 5221 5154 5164 5169
20
111,3 11128%
dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o.
5221 3311 4122 5331 3314 5331 3314
1
5 0
383
0,0
0%
85
0,0
0%
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
org.
pol.
§
57 57 57 57 57 58 58 83 83 83
2111 5154 5221 5169
3319 3319 3319 3319
2131 2141 5169 2141 2111 3319 5169 3319 5901 3319
N/Z
7
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
%
VÝDAJE
2014
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
UZ
příjem z reklamy elektrická energie
110
0,0
0%
dotace Městskému divadlu - program
nákup sluţeb Advent trhy ostatní - pronájmy pozemků nákup sluţeb - trhy ostatní příjmy z poskyt.sluţeb - Czech Tourism
195
0,0
0%
25
35,3
141%
240
0,0
10
0,0
0%
242 369
11,5 0,0
5% 0%
2 807
137,4
5%
nákup ostatních sluţeb ostatní osobní výdaje Dny Evropského histor.dědictví
30 5 35
0,0 0,0 0,0
0% 0% 0%
50 50 50 50 50 66 66 68 68 68 68 70 71 71 71 72 72 72 72 72
pronájem - Ceny města pohoštění - Ceny města nákup sluţeb - Ceny města věcné dary - Ceny města Ceny města - celkem Zemská výstava - vstupné (DPH) rezerva pro přeshranič.spolupráci Program podpory zahr.spolupr. - rezerva
1 11 13 3 28
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0% 0%
698
0,0
0%
70 0 0 70
0,0 0,0 0,0 0,0
0%
10
0,0
0%
3
0,0
0%
5 8
0,0 0,0
0% 0%
75 45 14 46 56 15 15 266
75,0 39,0 13,3 47,3 52,4 0,0 0,0 227,0
100% 87% 95% 103% 94% 0% 0% 85%
20 230 120 30 400
0,0 1,2 0,0 0,0 1,2
0% 1% 0% 0% 0%
10 15 20 3 0 48
0,0 4,8 0,0 0,0 5,0 9,8
0% 32% 0% 0%
25 20 40 85
0,0 0,0 0,5 0,5
0% 0% 1% 1%
70 50 20 140
16,8 0,0 1,6 18,4
24% 0% 8% 13%
1 400 60
1 050,0 0,0
75% 0%
3319 3319 3319 3319
2111 3317 5901 3391 5901 3391 5221 3391 5222 3391
5139 3319 5169 3319 3329 3391 3329 3329 6171 3729 3391
72 73 73 73 73 73
5021 5169 5175 5194
3391 3391 3391 3391
5169 5021 74 5169 74 5175 74 5192
2143 2143 3349 3349 2143
74 75 75 75 75 76 76 76 76 78 82
55,9
20%
100%
neinvestiční příspěvek pro o.p.s. CPDM neinvestiční příspěvky občan.sdruţením Program podpory zahranič.spolupráce-celkem
5169 3319
5229 5229 5229 5511 5229 ### 5329 72 5229
74 74
56
398,3
0% 0% 20% 8%
43 5169 3319 43 5021 3319 43 5164 5175 5169 5194
2 008
0,0 0,0 25,9 25,9
0%
propagace slavností rezervní fond slavností města SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM
5 190 130 325
5169 3399 5175 3399 5194 3399 5169 3399 5169 3399 5175 3399
fotodokumentace kronika města - nákup materiálu kronika města - nákup sluţeb kronika města - celkem České dědictví UNESCO Euroregion Šumava Sdruţení historických sídel Organization of World Heritage Cities Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje Regionální svazek obcí Vltava
Společnost tří zemí členské poplatky ostatní osobní výdaje nákup externích sluţeb pohoštění věcné dary Partnerská města - celkem nákup externích sluţeb ostatní osobní výdaje mediální prezentace mediální prezentace-pohoštění členský poplatek - Syndikát jč.novinářů celkem nákup ost.sluţeb pohoštění věcné dary státní a zahraniční návštěvy nákup externích sluţeb prezentace Architecture week 2013 pohoštění ost.kult. a společens.akce v roce 2013
5213 2143 5222 2143
84 2112 3319 86 2329 3317
dotace ČKRF na podporu cest.ruchu Den s handicapem - dotace Kiwanis příjem z prodeje knihy Příběh města Silva Nortica - příspěvek na Zemskou výst.
5
7,0
140%
161
161,2
100%
0%
20%
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
org.
pol.
§
117 5169 3349 117 2111 3349 118 5169 3319 120 5169 6171 120 5175 6171 120 5194 6171 120 120 120 120 120 120 120 121 121 122 123
N/Z
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
%
VÝDAJE
2014
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
UZ
Noviny města Noviny města - příjem z inzerce
KUK komunikace PR - celkem nákup sluţeb (catering,...) pohoštění věcné dary
145 145 146 147 149
60
9,6
16%
60
9,6
16%
5222 3312 5221 3317
záštity starosty a místostarosty - rezerva neinv.přísp.cizím PO - hudební čin. neinv.přísp.nepodnikaj.FO - výstavy neinv.přísp.obč.sdruţením - sport příspěvek na reprezentaci v karate neinv.přísp.obč.sdruţením - volný čas děti záštity - celkem Reprefond starosty vč.záštit - celkem příspěvek MHF ČK, o.s. příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.
5169 3380
Národní kulturní identita 2014 - sluţby
5222 3399
Hornický spolek - příspěvek na Setkání hornických měst 2014
5901 5339 5493 5222 5493 5222
6171 3312 3317 3419 3419 3421
oKS - CELKEM 3 80 80 80 80 81 99 109 109 109 112 112 112 112 112 113 142 142 142 142 142 142
8
1361
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ příjmy z poskytování sluţeb nákup sluţeb - Prokyšův sál věcné dary svatební obřady, ţivotní výročí správní poplatky - matrika
5169 6171
eOP+ePas provoz výdejového pracoviště
5139 5273 5901 5273
krizové pracoviště - vybavení rezerva - krizové řízení Krizové řízení - celkem JDSHO - prádlo, oděv, obuv JDSHO - technické vybavení JDSHO - nákup materiálu
2111 3399 5169 3399 5194 3399
5134 5137 5139 5169
5512 5512 5512 5512
5194 5132 5133 5134 5136 5139
5511 6171 6171 6171 6171 6171
2 310
1 623,6
70%
120
12,5
10%
120
12,5
10%
235
54,9
23%
JDSHO - nákup sluţeb (zdr.prohlídky,...)
JDSHO celkem Věcný dar pro ÚO ČK HZS (2 x oblek)
325
117,5
0%
196 521
62,6 180,0
32% 35%
5 100 40
0,0 32,7 8,6
0% 33% 21%
29 5 3 5 3 5 50 195
0,0 5,0 0,0 5,0 3,0 0,0 13,0 54,3
0% 100% 0% 100% 100% 0% 26% 28%
500 350
500,0 350,0
100% 100%
57
0,0
0%
100 21 547
100,0 8 034,6
100% 37%
15 60 75
0,0 2,0 2,0
0% 3% 3%
193
48,1
25%
5 20 25
0,0 0,0 0,0
0% 0% 0%
5 5 5 5 20
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0% 0%
45,9 0,1 0,0 0,8 12,8 168,4 182,1
100% 5% 0% 5% 16% 48% 41%
nákup materiálu
46 2 1 15 80 350 448
5137 6171
vybavení kanceláří - nákup DHDM vybavení kanceláří - celkem
275 275 100
62,7 62,7
23% 23% 0%
5169 6171 1361 5161 6171
ostatní sluţby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) správní poplatky - pořizování kopií
71
27,1
38%
1 050
169,6
16%
180 550 730
45,9 168,5 214,5
26% 31% 29%
190 1 300 1 450 80 3 020
74,4 685,9 639,8 24,3 1 424,4
39% 53% 44% 30% 47%
17 17
8,4 8,4
49% 49%
40 1 140
15,7 0,0 30,0
39% 0% 21%
ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo,oděv,obuv knihy, učební pomůcky,tisk nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy
poštovné - úřad
150 5139 6171 150 5169 6171 150
nákup materiálu j.n. nákup ostatních sluţeb úklid budov MěÚ
151 151 151 151 151 152 152 153 153 153
vodné,stočné teplo elektrická energie nákup sluţeb (odpady,…) energie+sluţby budovy MěÚ nájemné garáţe Plešivec nákup materiálu j.n. PHM ( sekačka ) nákup sluţeb ( revize,..)
5151 5152 5154 5169
6171 6171 6171 6171
5164 6171 5139 6171 5156 6171 5169 6171
1
0,0
0%
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
153 5171 6171 153 154 5139 6171 154 5164 6171 154
N/Z
UZ
název opravy a udrţování
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
kopírovací stroje
32 9 41
31,4 8,2 39,6
98% 91% 97%
43
42,3
98%
460
148,1
32%
0
0,9
60
73,8
123%
7 105
2 576,7
36%
-4 642
945,8
13 855
0,0
0%
112
0,0
0%
1 19 29 260 22 331
0,0 5,1 7,4 125,5 3,8 141,7
0% 27% 26% 48% 17% 43%
305 201 525
92,0 135,5 197,1
30% 67% 38%
840 40 3 947 30 1 860
279,9 5,5 0,0 308,0 5,0 598,4
33% 14% 0% 33% 17% 32%
2212 6409
164 164 164 168 170 172 172 172 588 588
2111 6171 2324 6409
příjmy z poskyt.sluţeb - kopírování vratky minulých let (přeplatky záloh)
telekomunikační sluţby 20 1 000
9,2 409,0
46% 41%
120 16 135 271
39,6 2,0 64,4 106,0
33% 13% 48% 39%
100
29,1
29%
45
11,4
25%
ostatní příjmy
0 0 0
0,0 41,8 41,8
prodej majetku - vybavení kanceláří
5
3,5
správní poplatky - pasy pokuty - přestupkové řízení náklady řízení neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy
70%
98348 volby do Evropského parlamentu
příjem z poskyt.sluţeb příjem z pronájmu Delikomat a zasedací místnost náhrady za pohřby zesnulých přijaté náhrady za pohřby(MVČR,pozůstalí)
OVV - CELKEM 4 194 197 198 198 199 200 206 227 229 240
%
nákup materiálu j.n.
přestupkové řízení celkem správní poplatky - OP pokuty - OP + pasy
5192 3632 2324 3632
2014
nájemné - kopírky
správní poplatky - evidence obyv.
2111 6171 2139 6171
VÝDAJE
12% 16%
5162 6171 1361 1361
5161 6117
%
opravy a údrţba budov MěÚ vč.sl.
servisní a mater.smlouvy-kopírky
2310 6171
2014
41,5 87,3
5139 6171
1361
PŘÍJMY
350 531
155 156 159 160 161 161 161 161 162 163
2212 5399 2324 5399 4121
9
15 15 30
8,0 7,6 15,6
53% 51% 52%
60
4,8
8%
1 887
697,7
37%
1
0,0
0%
ODBOR FINANCÍ 1361
správní poplatky - povolení splátek
5362 6399
vypořádání DPH s FÚ
1122 5362 6399
daň z příjmů města Č.K. daň z příjmů města Č.K. daň z nemovitostí města Č.K. úroky z úvěrů - kontokorent úroky z úvěru - klášter Minoritů úroky z úvěru - investice 2005 úroky z úvěru - investice 2012 a 2013 úroky z úvěru - investice 2006 úroky z úvěrů - celkem poplatky za bankovní operace audit, sluţby daň.poradce výdaje na stravné zaměstnanců
5362 6399 5141 5141 5141 5141 5141
6310 6310 6310 6310 6310
201 5163 6310 202 5166 6409 203 5169 6171 204 204 204 204 205 204 208 210 211 212 213 214
5169 5179 5194 5499 5499 1113 1111 1112 1121 1211 1511
daň z příjmů FO z kapitál.výnosů daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob-OSVČ
215 215 216 217 218
1122 4131 1342 1345 1341
daň z vedlejší hosp.činnosti města převod prostředků z HČ - byt.hospodářství poplatek za rekreační pobyt
6171 6112 6171 6171 6171
13 855
0,0
0%
SF - příspěvek na stravování SF - ošatné - oddávající zastupitelé SF - věcné dary - akce pro děti SF - příspěvek na penz. připojištění SF - finanční dary obyv.- výročí zaměst.
Sociální fond - výdaje celkem
daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí Daňové příjmy převáděné FÚ
poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů
3 000 1 110,5 31 200 10 422,1 1 800 560,8 27 000 9 513,1 60 000 21 890,2 17 756 336,8 140 756 43 833,5 0 2 197 3 600 1 480 470
0,0 0,0 1 033,9 514,8 358,2
37% 33% 31% 35% 36% 2% 31% 0% 29% 35% 76%
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
219 219 220 221 222 224 224 224 228 228
1344 4122 1361 1337 4112
§
245 245 246 246 246 246 246 247 618 618 999 165 999
2223 6402 5366 6402
2324 6171 2329 6171 2141 6310 2324 6310
5222 5212 5222 5223
4349 3399 3429 3399
N/Z
název poplatek ze vstupného 749 dotace JčK - cest.ruch, památky správní poplatek (z tomboly, …) poplatek za komunální odpad dotace na výkon státní správy přijaté nekapitál.přísp.,náhrady ostatní nedaňové příjmy j.n. ostatní příjmy běţného roku úroky - příjem ČNB - odměna nahrazující úrok UZ
98071 příjem z FV za r. 2013 - dotace volby
262 263 263 263 263 264 264 264 264 264 264 264 264 265 265 266 266 267 268 269 270 271 272 272 273 274 274 275
VÝDAJE
2014
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
50 2 300 5 6 930 24 738
20,6 0,0 2,0 998,8 8 246,1
41% 0% 40% 14% 33%
6 7 13
0,6 22,5 23,1
10% 321% 178%
62 2
19,0 0,3
31% 14%
0
2,0
neinv.přísp.pro ČZS,ČSŢ a ČSV neinv.příspěvek Sboru církve bratrské celkem odvody za porušení rozp.kázně, penále 30%odvod z loterií a her kromě VHP
2328 6409 5182 6171 5909 6409
vratka uvolněné pozastávky poskytnuté zálohy do pokladny mylné příjmy na výdajový účet
odvody z VHP
3639 3699 1032 3699
%
neinv.příspěvek - Svépomoc
1351 1355
5164 5192 2131 2324
2014
neinv.příspěvek - Medvědí vánoce ( p. Černý )
5363 6409
5163 6320 5192 6171
PŘÍJMY
4428 vratka nečerp.dotace na podporu terén.práce 2013
OF - CELKEM 5 258 258 260 260 260 260 260
10
400 0
132,6 712,4
33%
219
219,7
100%
197 078 56 116,9
28%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU pojištění majetku spoluúčast na pojistné události
pronájmy pozemků náhrady za neopr.uţív.pozemků pronájem honebních pozemků příjmy za neopráv.uţív.pozemků pronájmy a náhrady - pozemky
27 60 87
14,5 0,0 14,5
54% 0% 17%
13
13,2
101%
10 10 12 15 47
10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
100% 0% 0% 0% 21%
914
913,2
100%
0 0 13 521
110,4 -10,9 3 146,5
23%
1 380 5
681,8 0,0
49% 0%
25 60
2,4 69,2
10% 115%
85
71,6
84%
5169 3745
údrţba pozemků města
100
25,2
25%
5166 3639 5169 3639 5362 3639
konzultační, poradenské a práv.sluţby nákup sluţeb (geometr.plány,inzerce,...) daně a poplatky (daň z převodu nem.,...) výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem
50 400 210 660
10,6 21,5 178,9 211,0
21% 5% 85% 32%
2132 2324 5137 5151 5154 5163 5169
kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor kasárna Vyšný - vratka přeplatku energií
10 350 200 120 900 1 580
0,0 159,7 47,6 0,0 275,9 483,2
0% 46% 24% 0% 31% 31%
20 1 620
0,0 506,4
0% 31%
5
0,0
0%
40
5,0
13%
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5139 3632 5169 3632 5169 3632 2310 3632 5169 2322 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2139 2131
3639 3639 1032 3613 3639 2219 2219 3639 3632 3632 3639
89 0
29,3 0,0
33%
kasárna Vyšný - nákup DDHM kasárna Vyšný - voda včetně sráţkové
kasárna Vyšný - el.energie kasárna Vyšný - pojištění kasárna Vyšný - hlídací sluţby kasárna Vyšný celkem hřbitov - nákup materiálu (čísla hrobů) správa hřbitova včetně ost.sluţeb likvidace hrobů + renovace kříţů příjem z prodeje hrob.zařízení kolky přijaté pojistné náhrady nájem - Lesy města ČK s.r.o. nepeněţ.plnění nájmu - nebyt.prost.
pronájem - kotelna Linecká
pronájem parkovišť - ČKRF pronájem parkovišť - ostatní pronájem - SMČK areál a separačka
hrobová místa - příjem ze sluţeb hrobová místa - pronájem pronájem - zahrádky
89
29,3
5
0,0
0 2 803 85 25 6 603 36 1 264 250 180 145
67,1 500,0 0,0 12,8 871,5 5,6 315,9 99,9 48,7 48,4
33%
0%
18% 0% 51% 13% 16% 25% 40% 27% 33%
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
%
VÝDAJE
2014
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
org.
pol.
§
276 276 276 276 276 276 276 276 276 277 278 279 279 280 280 284 291 292 293 293 293 293 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 306 306 306 306 306 306 310
2132 2133 2324 5151 5153 5154 5169 5152
3613 3313 3639 3639 3639 3639 3639 3613
5169 1036
veřejná WC - celkem nákup sluţby - lesní hospodář
339 339 346 346 347 402 443 443 443 610 613
5151 3639 5169 3639
nákup sluţeb - provoz kolektoru
5164 2131 5164 5222 5179 2119 5199 5909 2310
2212 3639 3419 3419 3639 3639 3612 3613 3639
5139 3322 5151 3322 5169 3322
N/Z
UZ
pronájmy nebyt.prostor ( vč. kina,kasáren,..) pronájem movitých věcí - kino přijaté přeplatky za energie studená voda plyn elektr.energie - nebytové prostory odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN teplo - nebytové prostory - AN nebytové prostory - celkem
9 230 36 0
1 857,5 0,0 0,3
20% 0%
9 266
1 857,8
20%
798
147,4
18%
pronájem mostu - pivovar
pronájem - pozemky (vč.MIS) nájemné FK Slavoj neinv.dotace pro FK Slavoj věcná břemena - výdej - inv.akce věcná břemena - příjem
500
313,5
nepeněţní plnění - ČKRF sklepy příjmy z prodeje recyklátu kašna - nákup materiálu kašna - voda správa kašny na Náměstí Svornosti
5
36,2
5151 5152 5154 5169 5213
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 2143 2143 2143 2143 2143
2133 2310 5901 2310 2132 3639 2324 3639
klášter - pronájem nebyt.prostor klášter - nákup DDHM klášter - nákup materiálu klášter - studená voda klášter - teplo klášter - plyn klášter - elektrická energie klášter - pohonné hmoty a maziva klášter - sluţby telekomunikací klášter - opravy a údrţba klášter - celkem
391
391
195,5
195,5
50%
studená voda - kolektor
1333 2139 3722 2139 3722
pronájem skládky - příděl do fondu
5154 3631 5154 3631
veřejné osvětlení - elektr.energie kamerové body - el.energie
12 100
4 034,4
33%
430
93,5
22%
2 293
0,0
0%
1 060 2 860 0
371,2 883,7 181,1
35% 31%
41 275 10 128,1
6% 1% 10% 0% 0% 2%
97
48,5
50%
138 220 50
0,0 0,0 0,0
0% 0% 0%
383 85
127,8 0,0
33% 0%
15 10 171 196
0,0 0,0 51,1 51,1
0% 0% 30% 26%
10 30 10 110 40 80 15 12 5 312
1,8 19,5 8,0 0,0 18,0 -2,0 1,4 3,4 0,0 50,1
18% 65% 80% 0% 45% -3% 9% 28% 0% 16%
7 28 25 5 345 410
1,3 0,0 1,5 0,0 130,0 132,9
19% 0% 6% 0% 38% 32%
200
0%
3 2 338
0,0 748,0 2,0 722,4
68% 31%
3 870
0,0
0%
2 300 30 16 294
1 265,1 5,5 4 393,5
55% 18% 27%
10 200 100 0 10 50 250 13
0,5 61,7 11,7 3,3 41,1 7,5 45,6 27,8
5% 31% 12%
50%
veřejná WC - pitná voda veřejná WC - teplo veřejná WC - elektrická energie veřejná WC - nákup sluţeb Špičák WC - autob.nádraţí -dotace
pronájem - VaK sítě rezerva na změny ceny ČOV pronájem - kolektor náhrada za zrušení věc.břemene - ZA poplatky za uloţení odpadů pronájem skládky
0,3 0,3 3,5 0,0 0,0 4,0
724%
správa kašny - celkem 2132 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5171
5 22 35 10 95 167
63%
platby do fondu oprav za nebyt.prost.
OSM - CELKEM 6 262 262 262 262 262 262 262 262
11
25%
ODBOR INVESTIC 5139 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171
3613 3639 3639 3111 2221 3313 3314 3322
nákup materiálu - nebytové prostory
sluţby, revize a PD k opravám bourání objektu "BIOS" opravy a údrţba majetku - MŠ oprava a údrţba autobus.nádraţí a zastávek oprava a údrţba majetku - kino technologie oprava a údrţba majetku - Prelatura oprava a údrţba majetku - kašna, Jiţní terasy
411% 15% 18% 214%
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
%
VÝDAJE
2014
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
org.
pol.
§
262 262 262 262 262 262 262 262 264 264 264 305 307 341 342 342 343 361 480 600 610 610 610
5171 5171 5171 5171 5139 5171 5901
3613 3632 3639 4349 4349 4357 3639
5166 3631 5171 3631
energetický audit VO
614 614 614 968 968
5169 2212 5171 2212
mosty - technické prohlídky, PD k opravám
5169 3639 5171 3639 5171 3613 5171 3749 5171 3639 5171 2310 5171 2321 2310 5166 5171 2111
3639 5219 3111 6171
5171 2212 5171 2212
N/Z
UZ
oprava a údrţba - nebytové prostory
oprava a údrţba majetku - hřbitov oprava a údrţba areálu SMČK (soc.zař.) oprava a údrţba - ubytovna Tavírna 108 nákup materiálu - oprava ubytovny Tavírna 108 oprava a údrţba majetku - DPS rezerva na opravy (havárie) opravy a údrţba majetku - celkem kasárna Vyšný - periodické revize
kasárna Vyšný - opravy a údrţba kasárna Vyšný - celkem klášter - opravy a údrţba opravy majetku po povodních - z pojistky opravy a údrţba opěrných zdí plán obnovy VaK - vodovody plán obnovy VaK - kanalizace příjem z prodeje recyklátu proj.a inţenýrs.příprava PPO na Vltavě MŠ Plešivec - oprava plotu příjem z prodeje projekt.dokumentace
73,3
20
0,0
27034 odstraň.povod.škod - Dobrkovice
z dotace MD ČR 73,3
0 1 800 100 10 1 1 1 912
95,3 500,8 20,0 1,5 0,0 0,0 617,6
51,8 2,2 741,6 44,2 1,5 0,0 0,0 1 040,6
17% 2% 77% 87%
0 10 10
0,0 6,8 6,8
68% 68%
200 1 309 1 455
32,9 284,4 52,6
16% 22% 4%
139 140
4,8 110,0
3% 79%
271 103
271,0 0,0
100% 0%
79 2 300 2 379
0,0 782,7 782,7
0% 34% 33%
50 5 100 5 150
71,8 3 163,6 3 235,3
144% 62% 63%
3 277 1 104 18 322
0,0 0,0 5 821,1
0% 0% 32%
5
0,0
0%
5
0,0
0%
50 150 200
0,0 14,7 14,7
0% 10% 7%
2 30 2 1 616 1 650
6,5 13,5 0,5 321,9 342,3
323% 45% 25% 20% 21%
0% 0% 37%
0%
odstraň.povod.škod - Dobrkovice - vl.podíl 70
300 100 957 51 0 77 667 2 785
147%
opravy a údrţba komunikací vč.mostů opravy komunikací a mostů celkem
105%
STAVEBNÍ ÚŘAD 5166 2324 1361 2212 2324 4121 1361
2169 2169
práv.poradenství k výkonu rozhodnutí výkon rozhodnutí-úhrada od stavebníka
2169 2169
správní poplatky pokuty exekuční náklady neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy správní polatky - pořizování kopií
SÚ - CELKEM 8 386 386 386 429 429 429 429 429
50
opravy a udrţování veřejné osvětlení - celkem
OI - CELKEM 7 408 408 409 410 410 411 413
12
5137 3745 5169 3745
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ regenerace panel.sídlišť - mobiliář regenerace panel.sídlišť - sluţby regenerace panelových sídlišť - celkem
5137 5139 5156 5169
3745 3745 3745 3745
nákup DHDM
nákup materiálu j.n. pohonné hmoty nákup ostatních sluţeb arboristické a ozeleňovací práce
28% 20% 15% 0% 0% 32%
430 5169 1032
lesní hospodářství mimořádné
10
0,0
0%
431 5169 1037 431
nákup ost. sluţeb kontrola lovu
15 15
0,0 0,0
0% 0%
432 432 432 432 432 433 435 435 435
nákup ošacení- stejnokroje nákup DDHM ( fotopasti ) nákup materiálu j.n. nákup sluţeb - kontejner.stání,... ostatní výdaje - ochrana ţiv. prostř.
7 30 2 20 59
2,5 10,9 0,0 11,6 25,0
35% 36% 0% 58% 42%
nájem kamery nákup odpadových nádob nákup sluţeb - rozvoz opravy a údrţba odpadových nádob
3
0,0
0%
10 15 5
0,0 0,9 0,0
0% 6% 0%
5134 5137 5139 5169
3769 3769 3769 3769
5164 3769 5139 3722 5169 3722 5171 3722
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
435 436 437 437 437 437 437 438 438 438 438 439 439 439 439 439 462 463 464 465 440 440 440 440 440 440 440 440 440 441 442 442 444 445 446 447 448 448 449 452 454 456 461
UZ
název odpadové nádoby - celkem
5169 3745
údrţba veřejné zeleně
5137 5139 5169 5171
nákup DDHM ( lavičky, odpadk.koše,. )
3745 3745 3745 3745
5139 3319 5169 3319 5171 3319 5169 5139 5169 5169
3721 3722 3722 3729
5169 5169 5169 5169
3723 3722 3723 3722
5133 5137 5139 5151 5154 5156 5169 5171 1332 2212 2324 2343 1361 1361 1334 2111 2324 2310
1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014
3769 3769 2219
PŘÍJMY
2014
%
VÝDAJE
2014
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
nákup materiálu nákup sluţeb opravy a údrţba městský mobiliář nákup materiálu j.n. nákup ost. sluţeb opravy a údrţba - světel. výzdoba vánoční výzdoba města sběr a svoz nebezpečných odpadů nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle)
sběr a svoz komunálních odpadů likvidace černých skládek komunální odpad separovaný sběr ( paušál ) vyváţení odpadkových košů nákup sluţeb - sběrný dvůr nákup sluţeb - ostatní odpady (kult.akce,...)
Odpadové hospodářství - celkem léky a zdravotnický materiál nákup DDHM nákup materiálu j.n. voda elektrická energie pohonné hmoty nákup ost. sluţeb opravy a údrţba psí útulek poplatek za znečišť. ţivot. prostř. pokuty exekuční náklady úhrady z vydobývaných prostor správní popl. - lovec.+ rybář.lístky
správní poplatky (vodoprávní) odvody za odnětí půdy ze ZPF 1014 1014 3729
2321 1014 4116
psí útulek - úhrady od majitelů psů psí útulek - úhrady za předběţ.náhr.péči
prodej elektroodpadu psí útulek - dary 29008 neinv.dot. Mze na činnost OLH
2 165 80 4 120 130 15 350 0 55
0,0 45,6 70,4 0,0 62,3 33,8 0,0 95,5 0,0 34,1
0% 28% 88% 0% 52% 26% 0% 27%
30
6,6
22%
30
0,9
3%
2 900
351,7
12%
60 55 40 75 230
0,0 23,5 4,8 10,3 38,7
0% 43% 12% 14% 17%
30 177 3 210
1,7 61,9 0,8 64,3
6% 35% 27% 31%
75 90 8 504 190 8 859 1 777 1 100 270 35 12 041
20,7 21,8 2 262,6 75,1 2 380,1 888,4 389,5 135,1 0,0 3 793,1
28% 24% 27% 40% 27% 50% 35% 50% 0% 32%
100 5 40 5 115 25 60 10 360
0,0 3,3 7,9 3,3 95,7 9,9 9,3 0,0 129,3
0% 66% 20% 66% 83% 40% 15% 0% 36%
17 708
4 760,0
27%
170 5 20 125 140 460
2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
1% 0% 0% 0% 0% 1%
15 15 35 25 15 105
1,5 0,0 0,0 7,3 0,0 8,8
10% 0% 0% 29% 0% 8%
200
0,0
0%
62%
0
327,9
2111 1014
útulek - přechodné umísťování psů
20
2,3
12%
1361
správní popl. - pořizování kopií OŢPZ - CELKEM
1 972
0,4 678,9
36% 70%
9 496 496 496 496 496 496 497 497 497 497 497 497 497 511
N/Z
13
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 5194 5169 5213 5222 5901
4349 4349 4349 4349 4349
věcné dary - mimořádná okamţitá pomoc přechodná finanční výpomoc ( poplatky,..) neinv.přísp.pro Czech One Prague s.r.o. příspěvky na nájemné obč.sdruţením podpora soc.sluţeb - rezerva Podpora soc.sluţeb-celkem
2132 5139 5151 5152 5154 5169
4349 4349 4349 4349 4349 4349
nájemné - Azylové bydlení nákup materiálu ost. voda teplo elektrická energie nákup ostatních sluţeb Azylové bydlení - celkem
5901 4349
rezerva na vybav.ubytovny Tavírna 108
40
40
11,0
11,0
28%
28%
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
521 521 521 521 521 546 548 550 584 584 584 957 957 957 957 957 957
2324 5151 5152 5154
4349 4349 4349 4349
962 962 962 962 962 962 962
2229 6409 2329 3569 5194 4399 2229 4349 5901 4349
N/Z
UZ
název přeplatek za energie za r. 2013 voda - výpůjčka KoCeRo teplo - výpůjčka KoCeRo elektrická energie - výpůjčka KoCeRo výpůjčka KoCeRo - celkem vratky soc.dávek - minulé roky opiáty - příjem za recepty věcné dary - domov důchodců vratky dotací poskytnutých v r.2013
PŘÍJMY
2014
%
VÝDAJE
2014
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
4378 4378 4378 4378 4378 4378
5901 5011 5011 5031 5031 5032 5032
4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378
614 614 614 614 616 617 619 619 620 621 622 622 624 627 628 629 630 632 633 634 634 635
5139 2212 5169 2212 5171 2212
čištění ulic a zimní údrţba komunikací
3632
5213 2221 1353
11 658 1361 659 2212 2169 659 2324 2169
0,0 0,2
0
3,0
0
3,0
41
14,2
35%
ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ zimní pohotovost a dispečink SM konzult.,poradens.a práv.sluţby poskytnuté náhrady
2219 2219 2219 2219 2219
0 1
Podpora terénního pracovníka - rezerva na VP platy zaměstnanců - VP 4428 platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc.pojištění - VP 4428 odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - VP 4428 odvody na zdravot.pojištění - z dotace Podpora terénní práce - rok 2014
5166 2219 5192 2219
2111 2111 5169 2111 5164 1361 1359 5169
0,0
odvody na soc.pojištění - VP 4428 odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - VP 4428 odvody na zdravot.pojištění - z dotace Podpora terénní práce - rok 2013
ruční úklid komunikací (včetně vpustí)
2212 2219 2324 2219
0
platy zaměstnanců - VP
5169 2212 5169 2219
1343 1343 2212 2299 2324 2299 1361 2111 2219
0,0
4428 platy zaměstnanců - z dotace
OSVZ - CELKEM 10 607 608 609 609
0
Program podpory soc.sl.- Kom.plán - rezerva Program podpory soc.sl.-Kom.plán celkem
5011 5011 5031 5031 5032 5032
14
nákup materiálu (posyp apod.) údrţba dopr.značení,opr.posyp.beden silniční hospodářství zábory veřejných prostranství zábory veř.prostr. - reklamní plochy
pokuty - doprava exekuční náklady správní poplatky - doprava parkovací karty kontrolní váţení - pokuty kontrolní váţení - náklady řízení parkovací karty - zaměstnanci MěÚ
ČKRF - parkovací automaty ČKRF - park.automaty - nákup sluţby dopravci - autob.nádraţí nájem pozemku v Hradební ul. správní poplatek - pořiz.kopií ekolog.popl.pro SFŢP (autovraky)
2 600 200 1 400 200 4 100 190
860,6 117,9 391,0 63,5 1 356,0 157,4
33% 59% 28% 32% 33% 83%
7 2 0
10,5 1,0
150% 50%
18 2 300
19,1 675,5
106% 29%
390
127,4
33%
1 0
0,1 142,0
14%
nákup sluţeb - doprava ke hřbitovu příspěvek pro ČSAD - důchodci
autoškola - příjem za zkoušky ODSH CELKEM ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatky pokuty exekuční náklady ŢÚ - CELKEM
200 11 608
70,5 3 992,4
35% 34%
450 70 25 545
142,2 28,5 12,8 183,5
32% 41% 51% 34%
3 10 1 14
0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0%
40
0,0
0%
1 221 1 221
0,0 0,0
0% 0%
7 3 2 1 1 1 15
6,4 2,7 1,6 0,7 0,6 0,2 12,1
91% 90% 79% 68% 57% 24% 81%
400 0 0 0 0 0 0 400
0,0 30,3 21,4 7,6 5,3 2,7 1,9 69,2
0%
17%
2 455
92,7
4%
406 3 570
375,7 1 053,3
93% 30%
30 20
46,6 3,8
155% 19%
1 980 2 500 500 4 980
668,6 1 041,9 43,9 1 754,4
34% 42% 9% 35%
1 265
371,5
29%
33
8,2
25%
24
8,1
34%
450
233,0
52%
10 778
3 854,6
36%
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
13 691 691 691 691 691 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 693 693 693 695
pol.
§
5011 5031 5032 5424
5311 5311 5311 5311
5132 5133 5134 5136 5139 5161 5162 5169 5171 5179 5194
N/Z
UZ
název MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění
15
PŘÍJMY
2014
%
VÝDAJE
2014
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
náhrady mezd v době nemoci (14dní)
mzdové výdaje ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk nákup materiálu j.n. sluţby pošt
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
sluţby telekom. a radiokomunikací
nákup sluţeb opravy a údrţba (měst.kamer.systém)
ostatní výdaje věcné dary - prezentace MěP nákup sluţeb a materiálu sluţby školení, vzdělávání cestovné školení, ostatní vzdělávání
5167 5311 5173 5311
vybavení kanceláří - nákup DHDM
5137 5311
osobní a věcné náklady celkem 698 698 698 698 699 702 703 703
5139 5311 5156 5311 5171 5311
automateriál pohonné hmoty opravy vozů, zařízení vozový park celkem
5137 5311 1346 2212 5311 2324 5311
nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky,...) místní poplatek za povolení k vjezdu
pokuty exekuční náklady ostatní celkem MěP - CELKEM
650 660 10 1 320 1 320
181,0 161,6 9,9 352,5 352,5
28% 24% 99% 27% 27%
7 553 1 889 680 20 10 142
2 295,0 573,8 206,6 10,4 3 085,8
30% 30% 30% 52% 30%
3 3 200 5 100 1 9 70 100 3 10 504
0,0 0,7 26,8 6,0 38,3 0,0 8,8 8,9 17,1 0,0 0,0 106,5
0% 23% 13% 120% 38% 0% 97% 13% 17% 0% 0% 21%
150 10 160
8,6 2,0 10,5
6% 20% 7%
20 10 826
0,0 3 202,9
0% 30%
30 250 20 300
10,9 72,3 7,9 91,1
36% 29% 39% 30%
30
0,0
0%
330 11 156
91,1 3 294,0
28% 30%
14 721 5023 6112 721 5031 6112 721 5032 6112 721
STAROSTA + MÍSTOSTAR. odměny členů zastupitelstev obcí odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění mzdové výdaje STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM
800 166 72 1 038 1 038
266,9 53,5 24,1 344,5 344,5
33% 32% 33% 33% 33%
15 728 5023 6112 728 5032 6112
ZM, RM, VÝBORY, KOMISE odměny členům odvody na zdravotní pojištění ZM, RM, VÝB., KOM. - CELKEM
366 34 400
119,6 10,5 130,1
33% 31% 33%
400 400
206,1 206,1
52% 52%
4
4,1
102%
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1
0% 0% 0% 0% 0% 3%
16 332 5169 3635
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE nákup sluţeb-územně analyt.podklady
územní plánování celkem 340 340 365 391 391 391 391 391
2212 3322 2324 3322 5364 6402
pokuty památková péče náklady řízení - památková péče 34054 vratka dotace z PR MPR a MPZ
30 2
0,0 0,0
0% 0%
4116 5169 5169 5021 5021
34001 neinv.dotace z MK - Management plan
100
0,0
0%
3322 3322 3322 3322
nákup sluţeb(aplik.GIS,..) - z dotace nákup sluţeb(aplik.GIS,..) - vl.podíl 34001 ostatní osobní výdaje - z dotace ostatní osobní výdaje - vl.podíl Management plan - celkem památková péče celkem OÚPPP CELKEM
17 478 5331 3111
100 132
0,0 0,0
0% 0%
70 30 31 13 144 148
132
0,0
0%
548
210,1
38%
818
287,0
35%
34001
ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE MŠ T.G.M - příspěvky
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
479 480 481 482 483 484
5331 5331 5331 5331 5331 5331
3111 3111 3111 3111 3111 3111
486 487 488 489
5331 5331 5331 5331
3113 3113 3113 3113
N/Z
UZ
název MŠ Za soudem- příspěvky MŠ Plešivec 279- příspěvky MŠ Vyšehrad - příspěvky MŠ Tavírna - příspěvky MŠ Nádraţí - příspěvky MŠ Plešivec 391 - příspěvky MŠ celkem ZŠ T.G.M - příspěvky
16
PŘÍJMY
2014
%
VÝDAJE
2014
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
ZŠ Plešivec - příspěvky(vč.Nanečisto)
ZŠ Linecká - příspěvky ZŠ Nádraţí - příspěvky (vč.Nanečisto)
ZŠ celkem 493 493 493 492 494 494 494 494 494 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 507 507 507 507 507
608 1 439 1 030 808 905 992 6 600 4 229 5 214 2 531 6 653 18 627
213,0 504,0 361,0 283,0 317,0 348,0 2 313,0 1 487,0 1 826,0 886,0 2 328,0 6 527,0
35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
25,6 51,1 76,7 180,0
29% 30% 29% 100%
5169 3111 5169 3113
kotelny MŠ - správa a údrţba kotelny ZŠ - správa a údrţba celkem
5222 3792
neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek
87 173 260 180
5221 5221 5222 5339
4349 3421 3421 3421
neinv.transfery o.p.s.-Česká maltézs.pom. neinv.přísp z programu pro o.p.s. neinv.přísp z programu pro o.s. neinv.přísp.z programu pro nezřizov.PO Program podpory volnočas.aktivit - celkem
70 115 65 20 270
70,0 5,0 52,0 20,0 147,0
100% 4% 80% 100% 54%
2111 2111 2132 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171
4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373
1 008 2 168
375 70 110 34 31 24 35 290 35 1 20 5 20 128 1 178
125,5 38,6 40,9 14,7 1,7 8,8 13,0 120,1 9,9 0,2 5,5 0,0 2,5 14,6 396,1
33% 55% 37% 43% 6% 37% 37% 41% 28% 20% 27% 0% 12% 11% 34%
2111 2111 2132 5011 5021 5031 5032 5133 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5167 5169 5171
4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374
příjmy z KÚ z poskyt.sociál. sluţby příjmy z ostatních sluţeb příjmy z pronájmu platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na sociální zabezpečení odvody na zdravotní pojištění nákup DDHM nákup materiálu studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty sluţby telekomunikací sluţby školení a vzdělávání nákup ostatních sluţeb opravy a udrţování Dům na půl cesty - celkem příjmy z poskyt.sociálních sluţeb příjmy z ostatních sluţeb příjmy z pronájmu platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na sociální zabezpečení odvody na zdravotní pojištění léky a zdr.materiál nákup DDHM nákup materiálu studená voda elektrická energie poštovné telekomunikační sluţby sluţby školení a vzdělávání nákup ostatních sluţeb opravy a udrţování
1 188
510,1
43%
125,5 23,4 37,2 13,4 0,2 76,3 11,3 5,6 57,7 0,1 6,5 0,0 2,5 21,8 381,4
33% 49% 34% 39%
Domov pro matky s dětmi - celkem
375 48 110 34 0 72 24 30 180 0 20 5 20 270 1 188
396
1 320,0
333% 36 9 3 591
35,7 9,0 3,2 27,9
4116 5011 5031 5032 5169
ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče výdaje na platy - z dotace 13010 odvody na soc.pojištění - z dotace 13010 odvody na zdravot.pojištění - z dot. 13010 Pěstounská péče - nákup sluţeb 13010
4399 4399 4399 4399
13010
520,7 0,3 51,5
52% 15% 31%
1 178
572,5
49%
1 088 5 95
469,9 2,4 37,8
43% 48% 40%
106% 47% 19% 32% 33% 0% 12% 8% 32% 100% 100% 97% 5%
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
507 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
pol. 4116 4116 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5163
§
N/Z
UZ
33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233 13233 33/1 13233 33/5 13233 13233 33/1 13233 33/5 13233
%
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
11,1 62,4 1,3 7,3 2,8 15,6 1,0 5,6 11,1 103,1 0,4 2,2 10,3 2,2 12,2 0,1 248,6
630 20 200
214,8 3,0 200,0
34% 15% 100%
396
1 320,0
0 0
83,9 475,3
13 344
5 400,0
40%
42 41 4 090 4 173
0,0 0,0 1 486,4 1 486,4 0,0
0% 0% 36% 36%
300 449 18 266
300,0 2,0 7 188,3
100% 0% 39%
2 868
1 500,0
52%
2 189 5 057
730,0 2 230,0
33% 44%
Centrum soc.sluţeb - neinv.příspěvek
250
250,0
100%
Osobní asistence - celkem
250
250,0
100%
5
0,3
6%
53 370 20 432,1
38%
0
333%
559,2
Sport PRO-SPORT - provozní dotace Program podpory sportu - rezerva neinv.přísp.z programu podnikaj.fyz.osob. neinv.přísp.z programu sdruţením Program podpory sportu - celkem
5222 3419 5222 3419
SK Badminton - dot. na provoz
FK Slavoj - smluvní příspěvek sport celkem DPS - přijaté dary DPS o.p.s. - provozní dotace CPDM o.p.s. - provozní dotace o.p.s. celkem
503 5222 4329
vymoţené výţivné péče o děti - popl.za zdravot.výkony 13011 dotace MF - soc.právní ochrana dětí
OŠSM - CELKEM 36/1 17002 36/5 17003
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
platy 2 zaměstnanců - z dotace SR platy 2 zaměstnanců - z dotace ESF dohoda o provedení práce - z dotace SR dohoda o provedení práce - z dotace ESF odvody na SP - z dotace SR odvody na SP - z dotace ESF odvody na ZP - z dotace SR odvody na ZP - z dotace ESF nákup DDHM - neuznatelné výdaje nákup DDHM - z dotace nákup DDHM - z dotace SR nákup DDHM - z dotace ESF nákup materiálu - z dotace nákup materiálu - z dotace SR nákup materiálu - z dotace ESF sluţby peněţ.ústavů OSPOD standardizace - celkem
5901 3419 5212 3419 5222 3419
4116 4116 5011 5011 5011 5021 5021 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5166 5166 5166
VÝDAJE
věcné dary - dětský domov příspěvek ICOS ČK, o.s. - rodinná poradna
557 2321 4357 581 5221 4357 582 5221 4329
18 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
%
zajištění zlevněného stravování důchodců
5221 3412
539 2324 4329 589 5169 3599 602 4116
2014
75,8
33/5 13233 neinv.dot.MPSV- Podpora stand. OSPOD - ESF
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310
PŘÍJMY
639
33/1 13233 neinv.dot.MPSV- Podpora stand. OSPOD - SR
550 5169 4399 550 5194 4399 555 5222 4329 551 560 560 590 560 561 586
název Pěstounská péče - celkem
17
36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003
ODDĚLENÍ IOP neinvestiční dotace z MK - SR neinvestiční dotace z MK - EU platy zaměstnanců-neuznatel.výd. platy zaměstnanců - CZ platy zaměstnanců - EU ostatní osobní výdaje - neuznatel.výd. ostatní osobní výdaje - CZ ostatní osobní výdaje - EU odvody na SP - neuznatel.výdaje odvody na SP - CZ odvody na SP - EU odvody na ZP - neuznatel.výdaje odvody na ZP - CZ odvody na ZP - EU konzultač.a poradens.sluţby - neuzn.výd.
36/1 17002 36/5 17003
konzultační a poradens.sluţby - CZ konzultační a poradens.sluţby - EU
0
0
12%
30,0
30,0
0
0,0
3 168 5 930
1 584,3 4 576,0
77%
44 250
169,2 958,5
384% 384% 197 10 57 0 2 12 49 3 17 18 1 6 0 28 157
84,6 50,9 288,4 41,5 17,7 100,4 31,5 17,1 96,9 11,3 6,2 34,9 13,2 131,3 744,0
43% 505% 505% 831% 830% 64% 560% 560% 63% 559% 561% 474% 474%
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
org. pol. § N/Z UZ název rozpočet 901 5192 3322 autorská práva k logu "Revitalizace klášterů" 901 5424 3322 36/1 17002 náhrady mezd v nemoci - CZ 901 5424 3322 36/5 17003 náhrady mezd v nemoci - EU 901 revitalizace areálu klášterů - celkem 294 oIOP - CELKEM 294
BĚŢNÝ ROZPOČET CELKEM
18 2014
%
VÝDAJE
2014
%
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
1 127,7
384%
0 0 0 558
25,0 0,0 0,0 1 694,8
1 127,7
384%
558
304%
1 694,8
304%
265 375 80 293,6
30%
233 777 77 873,0
33%
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
org.
pol.
§
1 17 17 99 99
3113 6123 6122 6111
6171 6171 6171 3639
N/Z
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
%
VÝDAJE
2014
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
UZ
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA příjem z prodeje sluţeb.vozidla nákup 1 sluţebního vozidla HP switch 24port modul GIS - aplikace pasport komunikací oKT - CELKEM
3 99 6121 6171 145 6122 5311
19
20
20
0,0
0%
0,0
0%
4 246 6312 3326 249 6322 3412
ODBOR FINANCÍ inv.příspěvek na obnovu památníku inv.přísp.HC Slavoj - šatny OF - CELKEM
5 287 288 289 290 296
ODBOR SPRÁVY MAJETKU příjem z prodeje bytů,byt.domů 600 nákup domů ( šatny od VSK ) prodej pozemků fyzickým osobám 0 nákup pozemků (cesta Plešivec, Kříţový vrch,VSK,.. ) prodej pozemků právnic.osobám 500 OSM - CELKEM 1 100
3612 3639 3639 3639 3639
6 262 6121 3313 262 6121 3412 262 264 362 363 374 376 386 390 392 400 400 400 402 403 407 479
6121 6121 6901 6901 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
3412 3639 3639 3639 3313 2219 2219 2143 3612 2310 2321 2212 3113 3412 3745 3111
484 487 509 551 581 610 614 810 825 903 907 919 919 919 919
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 4223 6121 6121 6121
3111 3113 4374 3412 4357 3631 2212 3429 2212 3311 2321
0,0 83,4 0,0 83,4
0% 99% 0% 11%
60 60 120
0,0 0,0 0,0
0% 0% 0%
50 4 781 4 831
50,0 0,0 50,0
100% 0% 1%
600
0,0
0%
750
0,0
0%
1 350
0,0
0%
4 750 80
88,6 0,0
2% 0%
990 285 460 1 941 3 000 13 1 171 960 2 197
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 73,8 0,0 0,0
0% 0% 0% 0% 93% 6% 0% 0%
17 825 19 795 10 103
374,9 333,0 241,1
2% 2% 2%
3 016 10 772 300 400
0,0 680,8 0,0 0,0
0% 6% 0% 0%
1 500 1 900 109 680 1 500 1 600 0 956 27 300 470
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 26,6 0,0 469,7
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 0% 100%
0 151,1 6 822 17,5 1 512 3,1 95 434 2 489,4
0% 0% 3%
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ vybudování recepce Kaplická telefonické záznamové zařízení pro MěP
OVV - CELKEM
3112 6121 3111 6130 3111
239 84 417 740
0,0
0%
162,9 1,0 163,9
0% 15%
ODBOR INVESTIC kino - reko kotelny, ÚT a vzduchotechniky plavecký stadion - vyuţití bazén.vody plavecký stadion moderniz.solár.ohřevu vody a osvětlení
PD ZTV kasárna Vyšný REZERVA - projektová dokumentace REZERVA - podíly města na dotacích ZŠ Za Nádraţím - změna vytápění revitalizace měst.vycházk.okruhů regenerace panel.sídlišť - park.místa reko WC na autobus.zastávce Špičák reko Lipová 161 - okna s vyzdívkou
reko vodovodů - Plán obnovy reko kanalizací - Plán obnovy reko komunikací a opěrných zdí nová kotelna ZŠ Linecká
součást Plánu obnovy VH maj.
zimní stadion - reko 1.etapa a osvětlení Měst.park - zpevněné plochy pod lavičky MŠ Za Soudem - změna vytápění MŠ Plešivec II. - zateplení střechy a reko rozvodů ÚT ZŠ Plešivec - reko oken, MIV a lapolu Domov pro matky s dětmi - mříţe do oken Sportovní hala - solár.ohřev vody DPS Vyšehrad - prosklení chodby reko veřejného osvětlení součást Plánu obnovy VH maj. reko komunikací Rekr.zóna H.Brána-vrt, veř.osvětlení přechody pro chodce Chvalšinská Městské divadlo - reko WC ( ţeny ) osada Vyšný - kanalizace PD ?
3745 3745 38/5 3745 38/1
83505 Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru
6 822
0,0
0%
Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru
Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru
OI - CELKEM
z dotace ROP vl.podíl
6 822
0,0
0%
Rozbor hospodaření k 30.4.2014
org.
16 313 315 317 319 348 348 350 351
pol. 6119 6119 6119 6119 3122 6119 6119 6119
§
N/Z
20
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
%
VÝDAJE
2014
%
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
plnění
UZ
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE RP - Rybářská RP - Šeříková stráň RP - Domoradice Jih RP - Vyšný - změny ÚP města - přijaté dary 55 55,0 100% územní plán města - změny územní plán města - nový ÚS - předpolí grafit.dolu OÚPPP - CELKEM 55 55,0 100%
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
17 480 6353 3111 484 6353 3111
4216 36/1 4216 36/5 6121 3322 36/1 6121 3322 36/5 6121 3322
0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0%
296 800 79 1 734
21,0 4,8 0,0 25,8
7% 1% 0% 1%
100 250 350 350
89,2 250,0 339,2 339,2
89% 100% 97% 97%
0 0 0 0 0
15,7 88,8 45,3 149,8 149,8
ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE MŠ Plešivec I. - inv.přísp. na robot do kuchyně MŠ Plešivec II. - inv.přísp.na konvektomat inv.příspěvky pro MŠ - celkem
OŚSM - CELKEM 18 901 901 901 901 901 901
320 20 80 139
ODDĚLENÍ IOP inv.dotace na revit.klášterů - stát.rozp. 17871 inv.dotace na revit.klášterů - fondy EU 17870 revitalizace areálu klášterů - stát.rozp. 17871 revitalizace areálu klášterů - fondy EU
0 0
17870
revitaliz.areálu klášterů - neuznatel.výdaje revitalizace areálu klášterů - celkem
0 0
oIOP - CELKEM KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM
7 997
9,1 51,4
60,5 60,5 279,4
3%
104 559 3 137,5
3%
Financování 2014
FINANCOVÁNÍ pol. 8113 8114 8115 8123 8124 8901
název čerpání kontokorentních úvěrů splácení kontokorentních úvěrů změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech čerpání nového úvěru uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běţný měsíc)
financování celkem
rozpočet
0 0 51 164 22 000 -8 200 0
64 964
plnění
0,0 0,0 2 111,8 545,9 -2 050,0 -170,2 437,5
%plnění
4% 2% 25%
1%
