Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola

Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč

Název

Rozpočet na rok Čerpání k 31.12.2014 Procento 2014 0 plnění

Knihy, učební pomůcky, tisk

30 000

DHIM DHIM dar na skříňky do šaten

24 817

82,72 nástěnné obrazy, tisk, knihy židle 15ks 29204,- notebook 15222,-,knihovna 3025,-, skříňka 2ks 1331,-/ks ,dataprojektor-1.tř. 35000,-, PC 5717,-, UPS 7486,-, mobilní telefon 2x 1990,-/ks 111,43 ,žebřík 2999,-, 168,35 skříně šatny 26x - 163303,- , zbytek 66303,- čerpáno z oprav

140 000 97 000

155 998 163 303

Nákup materiálu

65 000

76 513,25

Úsporná opatření elektřiny

10 000

0

342 000

420 631

122,99

Voda

70 000

55 909

79,87

Teplo

223 000

118 338

53,07

Elektřina

155 000

135 857

87,65

Energie celkem

448 000

310 104

69,22

13 000

14 764

113,57

Nákup služeb

135 000

116 499,93

Opravy a udržování

285 000

128 785

Cestovné, občerstvení- soutěže

30 000

28 063

Pojištění

10 000

6 476

64,76

Zpracování účetnictví a mezd

120 000

122 960

102,47

Dohody pro externí pracovníky

29 500

12 397

42,02

-222 000

-25 200

0,00

Pronájem haly

210 000

212 970

0,00

Služby celkem

610 500

617 715

101,18

17 000

16 768

98,64

1 417 500

1 365 218

88,18

Spotřeba celkem

Telefon

Družinné

Odpisy CELKEM NÁKLADY

zůstatek

Poznámky

117,71 čistící prostředky,papír, tonery, spotřební materiál, kanc. potřeby

86,30 revize nářadí, has. přístrojů, kotelny, internet, svoz odpadu, správa sítě, služby IT hygienická kabinka 50000,-, bezpečnostní fólie,PVC v 1. tř.,kování, prahy 3000,-, 45,19 malování,renovace tabule 8000,-, opravy lavic, židlí, PC, bezpečnostní fólie 93,54 odměny zákům,cestovné soutěže,olympiády, motivace 10 000,

52 282

Skříňky do šaten byly pořízeny z daru Kony - tímpádem se nečerpal rezervní fond.


Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2014

Mateřská škola

Provozní dotace celkem 564 500 Kč

Název

Rozpočet na rok 2014

Knihy, učební pomůcky, tisk

30 000

Čerpání k 31.12.2014 Procento plnění 32 864

Poznámky

109,55 PC 5717,-, notebook 15222,-, kanc. židle 6ks 9983,-,-stěna na ručníky 2x 3509,/ks, knihovna 3025,-/ks, lavečka ke stolu 6x 1694,-/ks, skříň na výkresy 5203,78,90 ,pult na pití 2x 4356,-/ks

DHIM

55 000

43 395

Nákup materiálu

60 000

64 082

Úsporná opatření elektřiny

10 000

0

155 000

140 341

Dohody o provedení práce

19 500

12 397

Voda

60 000

48 534

80,89

Teplo

193 000

138 024

71,52

Elektřina

150 000

115 048

76,70

Energie celkem

403 000

301 606

74,84

Telefon

15 000

16 798

111,99

Nákup služeb

45 000

46 991

104,42 svoz odpadu, revize, internet, služby IT


67 000

27 030

40,34 plot MŠ 12947,- bezpečnostní fólie, oprava zářivek - světlo - čidlo

127 000

90 819

71,51

-140 000

-149 850

564 500

382 916

Spotřeba celkem

Služby celkem Úplata v MŠ CELKEM NÁKLADY

zůstatek

181 584

106,80 čistící prostředky, toner, spotřební materiál, kanc. potřeby 90,54 topení 1-12/2014

67,83



Školní jídelna


Název

Rozpočet na rok Čerpání k 31.12.2014 Procento 2014 plnění

Poznámky

PC - MŠ 5717,-, kráječ 2ks 3999,-/ks, potravinová skříň 4235,- Stoly, sprcha, regál k myčce 44 547 Kč 94,05 nádobí 4500,ubrusovina, zářivky - práce čerpána z dohod, čistící prostředky, 69,83 toner, spotřební materiál, kanc. potřeby

DHIM

78 000

73 356

Nákup materiálu

65 000

45 389

15 000

7 782

50 000

37 500

208 000

164 027

78,86

Telefon

10 000

11 152

111,52

Nákup služeb

30 000

27 297

90,99 svoz odpad, bankovní služby, revize, zpracování dat


60 000

17 000

28,33

100 000

55 449

55,45

Spotřeba celkem

Služby celkem

51,88 potravinová skříň 5082,-, držák na poklice 2700,drobné nádobí 7000, opravy - malování, nátěry vzduchotechniky, zábradlí, 75,00 servír. vozíků 18500,- oprava odpadu myčka 6000,-, oprava vodoinstalace

Pořízení myčky 78 461 Kč, investiční majetek, převedeno do inv.fondu.

78 761 CELKEM NÁKLADY

308 000

zůstatek

298 237

9 763

oprava odpadů,oprava výdejního pultu 3000, oprava myčky, výměna roštu pod škrabkou

96,83



Školní družina


Název


Čerpání k 31.12.2014

Procento plnění

Poznámky

Spotřební materiál

18 000

18 000

100,00

Spotřeba celkem

18 000

18 000

100,00 drobný materiál, kanc. potřeby, hračky

zůstatek

0



Školní jídelna

Mzdové náklady na kuchařky (včetně zák.odvodů)

Název


Čerpání k 31.12.2014

Procento plnění

Mzdové náklady

76 000

76 000

100,00

Sociální pojištění

19 000

19 000

100,00

Zdravotní pojištění

6 850

6 850

100,00

Základní příděl + Kooperativa

1 150

1 150

100,00

Náklady na kuchařky celkem

103 000

103 000

100,00

CELKEM NÁKLADY

103000

103 000

100,00

zůstatek

0

Poznámky



Název

výnosy

náklady

účel

výsledek Kč

úplata školní družina

25 200,00

25 200,00 vyčerpáno v rámci objektu ZŠ

0,00

úplata mateřská škola

149 850,00

149 850,00 vyčerpáno v rámci objektu MŠ

0,00

režie z obědů pro cizí ZŠ + MŠ režie obědů důchodcI (10+3)

12 965,00 189 423,00

0,00 na pokrytí energií ZŠ+MŠ 145 710,00 mzdy kuchařky ZŠ+MŠ (14 571 obědů)

12 965,00 43 713,00

pronájem SUPRO – internet

11 250,00

0,00

NEČERPÁNO

11 250,00

pronájem z voleb

15 000,00

0,00

NEČERPÁNO

15 000,00

2 949,59

0,00

NEČERPÁNO

2 949,59 85 877,59

úroky na BÚ Celkem ostatní pro rok 2014

Výsledek jednotlivých objektů (ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠD) předběžný

243 628,82

Celkem HV za rok 2014- předběžný

329 506,41 (návrh rozdělení hospodářského výsledku bude schvalován až na zastupitelstvu v 02 resp. 06/ 2015)

Poznámka na platy kuchařek včetně odvodů bylo vyplaceno celkem

248 710 Kč

103 000 Kč 145 710 Kč

z provozního příspěvku od zřizovatele z výběru uvařených obědů (14 571 obědů x 10Kč)

stav fondu rezervního k 31.12.2014

903 862,32

stav fondu investičního k 31.12.2014

307 433,63

stav fondu odměn k 31.12.2014

20 000,00 1 231 295,95

Ve státním rozpočtu je hospodářský výsledek 2014 nulový.

Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace FOND REZERVNÍ Stav k 1.1.13 Projekty 0,00 Finanční dary 0,00 Zřizovatel 429 322,06 CELKEM 429 322,06

2014 Tvorba v roce 2014 Příděl ze zlepšeného HV Jiné zdroje z roku 2013 finanční dary

Čerpání v roce 2014

Pokrytí ztráty

Stav celkem K 31.12.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

30 000,00

0,00

25 000,00

449 540,26

0,00

0,00

0,00

878 862,32

449 540,26

55 000,00

30 000,00

0,00

903 862,32

Finanční dary 2014 Přijaté Sdružení rodičů Březolupy Tradix

30 000 25 000

dataprojektory na dopravu lyžařského kurzu v roce 2015

Čerpání

účel

Sdružení rodičů Březolupy FOND INVESTIČNÍ Stav k 1.1.14

2014

10 000,00

Čerpání v roce 2014

Tvorba v roce 2014 Odpisy Jiné zdroje

341 873,63 FOND ODMĚN Stav k 1.1.14

dataprojektory

30 000

16 768,00

78 761,00

opr.z 2013 myčka

51 208,00 78 761,00

Stav k 31.12.14

307 433,63

2014 Čerpání v roce 2014

Tvorba v roce 2014 Příděl ze zlepšeného HV Jiné zdroje z roku 2013 10 000,00

0,00

0,00

Stav k 31.12.14

20 000,00

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Recommend Documents