Schválený rozpočet na rok 2014 ( ) Poznámka se vztahuje k návrhu rozpočtu na rok 2014

Město Lovosice

Schválený rozpočet na rok 2014 (30.1.2014)

schválené příjmy

Příjmová část

tis. Kč

Pol. 111x

Neinvestiční přijaté transfery

23 195,00 20 850,00 415,00 1 930,00 17 650,00 17 650,00 0,00 39 310,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 16 350,00 4 050,00 150,00 250,00 0,00 300,00 400,00 6 500,00 0,00 4 700,00 12 500,00 12 500,00 120,00 120,00 24 112,70

4111 4112

příspěvek na volby dotace - stát.správa

0,00 výdajích 18 655,70 zatím nám KÚ sdělil předběžnou částku

4113

Neinvestiční přijaté transfery

4116

soc.právní ochrana dětí - UZ 13011

4116

sociální přísp. ÚP, KÚ dotace na lesního hosp. apod.(UZ 13101,13234,29004 a 29008)

4116 4116 4116

dotace na "Prevenci kriminality" (org. 114) dotace na tvorbu 3.kom.pl. Města Lovosice (org.112,UZ 13233) příspěvek na výkon pěstounské péče (org.120 - UZ 13010)

4116 4121

dotace na projekt "Posílení strategického plánování a řízení ve městě" (org. 108, UZ 14013) dotace od obcí (na žáky ZŠ a MŠ)+příjmy z přestupk. řízení

4122 4122

neinvestiční přijaté transfery od KÚ na prvotní nákl.povodně dotace na prevenci rizikového chování ZŠ, dot. Pro KS Lovoš

1111 1112 1113 112x

121x 133x

Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT Daň z příjmu FO daň z příjmu FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze sam. činnosti daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmu PO daň z příjmů právn. osob daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečištění životního prostředí poplatek za vypouštění škodlivých látek poplat. za ukl. odpadů (skládka Lukavec-EUROSUP+LADEO) odvody za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek poplatek za provoz,shrom.,svoz a shromažď.komun.odpadu poplatek ze psů poplatek za už. veř. prostranství zrušený místní poplatek dříve 1347 - automaty odvod výtěžku z provozování VHP a loterií správní poplatky - řidičské průkazy odvod z výherních hracích přístrojů ostatní odvody z vybraných činností-autovraky poplatek správní poplatky Daň z nemovitostí daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Poznámka se vztahuje k návrhu rozpočtu na rok 2014

1121 1122 1211 1332 1333 1334

13xx 1340 1341 1343 1349 1351 1353 1355 1359 1361 151x 1511 246x 2460 41xx

splátky půjčky na odstranění škod po povodni 2002

průběžná pol.,až po daň přiznání

492,- Kč za osobu

poplatek zrušen v roce 2012, kdy ještě dobíhaly platby za rok 2011 odvod převeden z převážné části na pol. 1355

příjem státu, násl. měsíc odvedeme v plné výši

1. splátka splatná v květnu, poté doplatky u vyšších částek daně

DEZA půjčila 4.415 tis. Kč, hlavní část splacena do roku 2012, v roce 2014 pouze odlo příspěvek na volby se doplní jakmile bude známa částka, to samé bude i ve

dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na poradenství v oblasti 50,00 lesnicko-enviromentálních opatření, kdy výdaje proběhly v roce 2013 ve výši 60

tis. Kč

2 200,00 400,00 0,00 79,00 ve výdajích ta samá částka na § 4349 1 252,00 od r. 2013 nový státní příspěvek

dotace na projekt posílení strategického plánování a řízení ve městě Lovosice, ve výdajích na § 6171, pol 5xxx částka 1410 tis. Kč, protože 85% nám uhradí 1 198,00 fondy EU 0,00 od roku 2013 obsahuje novela RUD průběžná pol.,ve výdajích na paragrafu 5299, dále přeposlání příspěvků od KÚ 0,00 3.ZŠ a KS Lovoš 0,00

na straně výdajů v roce 2014 je 0 Kč, protože se jedná o akci zrealizovanou v

41xx 41xx 4131

dotace na akci "Partnerství bez hranic" dotace na akci "Výměna praktických zkušeností zastupitelů" odvod z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu Investiční přijaté transfery

145,00 roce 2013 133,00 na straně výdajů na § 6112, výdaj 157 tis. Kč 0,00 1 000,00 67 121,00

42xx 42xx 42xx

dotace "Centrum pro cestovní ruch a partnerství" z roku 2013 dotace na akci "Revitalizace centrálního parku v Lovosicích" dotace na akci "Rekultivace skládky v Trávčicích"

6 700,00 Kč (čerpání revolvingu) 0,00 na straně výdajů na § 3745 částka ve výši 9.100 tis. Kč 41 660,00 na straně výdajů na § 3729 částka 46.281 tis. Kč

4xxx

dotace z KÚ "Krytý prostor, místo setkávání Zelené náměstí"

4xxx

dotace SFŽP "Revitalizace úprav zahrad v MŠ"

4xxx 4xxx 4xxx 4xxx

dotace na akci "Chodník v ulici Dlouhá v Lovosicích" dotace na akci "Chodník v ulici Ústecká v Lovosicích" dotace na akci "Revitalizace Sady pionýrů" (UZ 97572) dotace na akci "Cyklostezka Lovosice - Bezpečně na kole" dotace na akci "Vybudování sběrného dvora" z Operačního programu životního prostředí revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích riziková analýza průmyslové zóny

4139 42xx

na straně výdajů v § 3319 částka 7.500 tis. Kč a pol. 8123 -financování 6.000 tis.

od KÚ jsme v roce 2013 získali dotaci na krytý prostor, který bude vybudován v

0,00 rámci revitalizace parku

z Operačního fondu SFŽP v rámci prioritní osy 7 jsme získali dotaci na

42xx 42xx 4xxx

11 400,00 revitalizaci zahrad u všech tří MŠ 1 320,00 2 075,00 0,00 0,00

akce, která byla přesunuta z roku 2013, na § 2212, pol 5171 výdaj 3.809 tis. Kč budeme žádat v lednu SFDI, na § 2212, pol 5171 výdaj 3.450 tis. Kč akce dokončena v roce 2013 akce dokončena v roce 2013

2 266,00 na straně výdajů na § 2212, pol. 6121 částka 2.912 tis. Kč 0,00 na straně výdajů na § 2221 37.940 tis. Kč 1 700,00 na straně výdajů na § 2123, pol. 5169, 2000 tis. Kč

Připravila: Ing. D.Wágnerová, 31.01.2014

Příjmy,stránka 1

Město Lovosice




Příjmová část tis. Kč na straně výdajůÚsteckého v § 2321 kraje) částka 1.340tis. Kč, žádost podáme na KÚ 42xx dotace na akci "Zkapacitnění vodovodu a kanalizace v Lovosicích" (z Fondu 0,00 vodního hospodářství Příjmy NFT celkem 205 858,70 FT 1012

Pol. 2131 2324 3111

1039 2212 2119 2343 2123 2322 2143 2111 2112 2144 2111 2169 2212 2212 2111 2133 2322 2219 2111 2221 2111 2321 2322 2324 2229 2111 2212 2232 2324 2299 2212 2321 2324 3113 3111 2322 3113 2212 2321 3121 3117 2322 3314 2111 3322 2322 3391 2324 3412 2111 2322 3421 2321 3612 2111 2132 2322

Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění - nájmy, služby, prodeje Zemědělský půdní fond 2 837,00 pronájem z pozemků 620,00 přijaté nekapitálové příspěvky 17,00 zálohové platby na vodu od zahrádkářů pod Lovošem-průběžná položka prodej pozemků 2 200,00 3 stavební parcely v ul. Kmochova Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0,00 sankční platby 0,00 Ostat.zál.těžebního průmyslu a energetiky 0,00 příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytných ner.surovin 0,00 roční poplatek za těžení nerost.surovin u Lukavce Průmyslová zóna 0,00 pojistné náhrady 0,00 přijatá poj. náhrada za vykradenou trafostanici v prům.zóně v roce 2012 Cestovní ruch 65,00 příjmy z poskyt.služeb (příjem z foto na OP) 15,00 Příjmy z prodeje zboží (brožury, které prodává inf.centrum) 50,00 příjem za prodej knih Ostatní služby 30,00 příjmy z poskyt.služeb (příjem ze shrom.plakátů od fy Rengl) 30,00 Ostatní správa v průmyslu, staveb. 0,00 Přijaté sankční platby 0,00 Komunál.komunikace - depo 20,00 Služby 20,00 příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 pojistné náhrady 0,00 pojistné plnění za zcizené kanály v Zámecké ulici Ostatní zál. pozemních komunikací 700,00 poplatky (parkovné) 700,00 předpoklad výběru za parkovné ve městě na základě skut. za III.Q.2013 Provoz veřejné silniční dopravy 460,00 poplatky dopravců za průjezd městem+příjmy z reklamy 360,00 přijaté neinv. dary 100,00 100 tis. Kč od TRCZ a 75 tis. Kč Glanztoff přijaté pojistné náhrady 0,00 přijaté neinv.příspěvky 0,00 Ost.zál.v silniční dopravě 20,00 poplatky ze směrovek komerčního orientačního systému 20,00 Přijaté sankční platby 0,00 Provoz vnitrozemské plavby 0,00 přijaté příspěvky 0,00 Ostatní správa v dopravě 650,00 Přijaté sankční platby 650,00 Odvádění a čištění odpadních vod 0,00 přijaté neinv.příspěvky 0,00 příjmy z prodeje HIM 0,00 Předškolní zařízení 0,00 pojistné náhrady 0,00 Základní školy 145,00 přijaté sankční platby 0,00 dotace na 3. ZŠ Ant.Baráka - Cíl 3 výměnné pobyty 145,00 akce z roku 2013, dotace proběhne po vyúčtování, tj. v roce 2014 přijaté dary na poř. dlouhod. majetku 0,00 první stupeň ZŠ 0,00 pojistné náhrady 0,00 Činnosti knihovnické služby - výpůjčka knih 60,00 Zachování a obnova kult.památek 0,00 přijaté pojistné náhrady 0,00 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pr. 0,00 přijaté nekapitálové prostředky Městská sportovní zařízení ve správě ASK Služby přijaté pojistné náhrady + dary Využití volného času dětí a mládeže přijaté neinvestiční dary OMS - Bytové hospodářství Služby -prádelna telefon za ubytování na Nádražní přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty)

0,00 50,00 50,00 přefakturace jachtklub (výdaje §6409) 0,00 100,00 100,00 dar od Mondelez CR Biscuit na dětské hřiště v ul. Sady pionýrů 11 160,00 240,00 1 800,00 0,00

byty Wolkerova 761, Pr. Holého 113,volné byty nabídkovým řízením, bývalá ZUŠ

3112 3613 2111

prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy Nebytové hospodářství přefakturace služeb - spotř.energií v NP

9 120,00 v K.Maličkého za 3.990 tis. Kč 7 460,00 1 200,00 Připravila: Ing. D.Wágnerová, 31.01.2014

Příjmy,stránka 2

Město Lovosice



Příjmová část 2132 2322 2324 3112 3631 2111 2322 3632 2111 2322 3633 2111 2119


tis. Kč 6 000,00 v tom nájem z PTS činí 2716,7 tis. Kč , 795,50 tis. Kč.gymnázium 0,00 260,00 zálohové platby energií u nebyt.prostor 0,00 1,00 1,00 0,00 100,00 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00

nájem z NP vč.PTS,Polikliniky přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky prodej ostatních nemovitostí veřejné osvětlení příjmy ze služeb - telefon přijaté pojistné náhrady Pohřebnictví poplatky za hrob přijaté pojistné náhrady Inženýrské sítě příjmy z poskyt.služeb ostatní příjmy z vlastní činnosti

příjem v roce 2014 nižší o cca 1,4 mil. Kč z důvodu zhodnocení majetku města o

2132 3639 2111

2324 3111 3112 3722 2129 2321 3725 23xx 3745 3121 3769 2212 4329 2324 4351 2111 2324 4399 2329 5299 2321 2322 5311 2111 2212 2321 6112 2111 6171 2111 2212 2310 2321 2322

1 100,00 nakoupený materiál 1 098,00 10,00

pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o. Komunální služby komunální služby / WC

1.030 tis. Kč je příjem od SMO na projekt meziobecní spolupráce, 58 tis. Kč jsou zálohové platby na PD elektrifikace zahrádek u sadu - z nich se uhradí fa 1 088,00 dodavateli

přijaté příspěvky Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitstí Sběr a svoz komunál.odpadů odvody přebytků organizací s přímým vztahem (PTS) přijaté inv. dary Třídění odpadů Příjem EKO-KOM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň přijaté inv. dary Ostatní správa v ochraně životního prostředí

0,00 0,00 333,00 0,00 333,00 Darovací smlouva BEC do r. 2015 - 333 tis. Kč/rok 850,00 850,00 0,00 0,00

přijaté sankční platby od obyvatel Ostatní sociální péče a pomoc dětem přijaté nekapitálové příspěvky Pečovatelská služba služby DPS přijaté příspěvky a náhrady Ost.zál.soc.věcí a polit. zaměstnanosti Ostatní nedaňové příjmy Krizové stavy neinvestiční dary přijaté příjmy z pojistného plnění Bezpečnost a veřejný pořádek příjmy z poskytování služeb sankční poplatky- pokuty přijaté neinvestiční dary Místní zastupitelské orgány příjmy za služby - přefakturace telefony Místní správa příjmy za služby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy sankční poplatky- pokuty prodej neinvestičního majetku přijaté neinvestiční dary přijaté pojistné náhrady

0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 10,00 10,00 297,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

přijaté příspěvky a náhrady(nákl.řízení od FO) Obecné příjmy z finančních operací příjmy z úroků /všechny účty/ Finanční vypořádání min. let Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijmy z fin.vyp. Ostatní činnost příjmy za služby - přefakturace /výdaje/ ostatní příjmy z vlastní činnosti ostatní odvody přebytků org. s přímým vztahem přijaté sankční platby ostatní vratky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.(dobropis za vodu apod.) Neidentifikované příjmy ost.nedaň. příjmy j.n.

227,00 rekultivaci skládky v Trávčicích - přesun z roku 2013 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

227 tis. od OPŽP - uznatelné výdaje v souvislosti s výkupem pozemků na

2324 6310 2141 6402 2221 2222 6409 2111 2119 2129 2212 2229 2324 2328 2329


Příjmy,stránka 3

Město Lovosice



Příjmová část


tis. Kč

Příjmy FT

28 096,00

Příjmy NFT+FT

233 954,70

50 mil. Kč úvěr od KB, v roce 2013 čerpáno 5.992 tis. Kč(ve výdajích bude na § Financování

účelový úvěr "Revitalizace Pfanschmidtovy vily"

Financování

úvěr od DZCL (splatný v 06/2014)

44 008,00 3613,pol. 6xxx)

převod ze zůstatku na účtu DZCL - smlouva o úvěru z roku 2013, v roce 2013

4 700,00 nečerpán úvěr

FINANCOVÁNÍ, kontokorentní úvěr na akci "Centrum pro cestovní ruch a partnerství" za účelem pokrytí časového nesouladu mezi pol. 8123 výdaji a příjmem dotace P ř í j m y c e l k e m (NFT + FT + FINANCOVÁNÍ)

úvěr od KB 15. mil. Kč, v roce 2013 čerpáno cca 9 mil. Kč, (ve výdajích § 3319,

6 000,00 pol. 6xxx) 288 662,70


Příjmy,stránka 4

Město Lovosice

Schválený rozpočet (ZM dne 30.1.2014)

Výdajová část 1012 5151 1014 5169 1031 5213 1036 5213 1039 5139 5169 2123 5169

2143

2211 2212

Zemědělský půdní fond spotřeba vody Deratizace -zmírnění vzniku nákaz nákup služeb - deratizace, likv. holubů Pěstební činnost Neinvestiční dotace - v průběhu roku Správa v lesním hospodářství Neinvestiční dotace - v průběhu roku Ostatní zál. lesního hospodářství nákup materiálu nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) Podpora rozvoje průmyslových zón služby

schválené výdaje

tis. Kč 20,00 20,00 200,00 200,00 50,00 50,00 100,00 100,00 145,00 25,00 120,00 2 050,00 2 000,00

Poznámka

platby vodného za zahrádkáře pod Lovošem, jedná se o průběžnou položku, na straně příjmů dostaneme od zahrádkářů v té samé výši jarní a podzimní deratizace, ochyt holubů ve městě UZ 29004 financovaná ze 100% státní dotace UZ 29008 financovaná ze 100% státní dotace plomby na ulovenou zvěř, lístky, tiskoviny studie 50 tis. Kč,léčiva pro zvěř, hodnocení trofejí (součinnost s OMS KÚ 40 tis.Kč), 30 tis.Kč akce BESIP, podání žádosti o dotaci na rizikovou analýzu průmyslové zóny (areál býv. Olejny)-na straně příjmů 1.700 tis.Kč

předpokládaná cena za nápravná opatřen, která bude muset město provést v areálu býv.Olejny, když současný vlastník nebude konat (za 50 tis. Kč 50,00 odstranění rizikových látek z areálu) 5xxx výdaje Cestovní ruch - informační centrum 914,00 670,00 vzhledem ke změně umístění a samotného provozu v nových prostorách bude nutné posílit kapacitu cca o 0,5 zaměstnance 5011 Mzdové prostředky 0,00 5136 knihy 100,00 proti těmto výdajům je na straně příjmů na § 2143 cca 40 tis. Kč předpokládaný příjem za prodej knih 5138 Nákup zboží za účelem jeho prodeje 80,00 5139 nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) 20,00 pronájem plochy za stánek na veletrhu v Praha 5164 nájemné 0,00 5169 nákup ostatních služeb 30,00 5173 Cestovné (veletrh Praha) 10,00 5175 Pohoštění 4,00 5229 Ostatní neinv. transfery Dálnice 0,00 0,00 5169 nákup ostatních služeb Komunální komunikace - čištění, údržba 21 446,00 3 500,00 5011 platy zaměstnanců, VPP 50,00 odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171) 5031 pov.pojištění na soc.zabezpečení 18,00 odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171) 5032 pov.pojištění na zdrav. 30,00 5132 ochranné prac.pomůcky 60,00 5134 pracovní oděv, obuv 50,00 5137 DDHM -/nářadí/ 0,00 5137 DDHM -nádoby na tříděný odpad 600,00 5139 materiál - (písek, sůl + ostatní ND k mechanismům apod.) 100,00 5139 materiál - svislé dopravní značky 100,00 5139 materiál - pytle do odpadkových košů a jiný materiál 40,00 5151 spotřeba vody 5152 TH - dálkové topení 5153 plyn Připravila: Ing. D.Wágnerová

300,00 v roce 2013 při vyúčtování zálohových plateb za teplo roku 2012 - přepl. cca 229 tis. Kč,nyní měsíční záloha = 25 tis. Kč 20,00 Stránka 5

výdaje

Město Lovosice


5154 5156 5162 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5178 6121 6121 6121 6121 2219 5139 51xx 6121 2221 5169 5193 2232 5164 5169 5171 5192 2321 5139 5169

elektrická energie - dvůr,dílny,depo PHM a maziva služby telekom. a radiokomunikací nájemné /plyn.láhve/ nákup služeb školení služby celkem nákup služeb - každoroční pravidelné platby nákup služeb nákup služeb nákup služeb opravy a údržba celkem specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba mechanismů specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: nájemné za nájem s právěm koupě-leasing investice celkem specifikace položek investice: specifikace položek investice: specifikace položek investice: Ostatní záležitosti pozemních komunikací materiál nákup ostatních služeb specifikace položek investice: Provoz MHD Lovosice nákup ostatních služeb výdaje na dopravní obslužnost Provoz vnitrozemské plavby nájemné služby opravy a udržování poskytnuté neinv. příspěvky Odvádění a čištění odp. vod materiál nákup služeb

Připravila: Ing. D.Wágnerová

schválené výdaje

50,00 600,00 10,00 0,00 10,00 30,00 182,00 100,00 30,00 22,00 30,00 11 909,00 100,00 200,00 0,00 200,00 1 000,00 150,00 500,00 2 000,00 3 809,00 3 450,00 500,00 0,00 3 787,00 2 912,00 225,00 650,00 80,00 50,00 30,00 0,00 1 050,00 80,00 970,00 270,00 0,00 20,00 50,00 200,00 610,00 30,00 80,00

Poznámka

kontrola emisí, technické prohlídky vozidel servisní prohlídky parkovacích automatů 2x za rok pořízení průkazů energetické náročnosti na budovu TS a sběrného dvora dle zákona čištění podchodu U Besedy (na jaře a na podzim) obnova svislých dopravních značek obnova vodorovného dopravního značení pořízení svislých dopravních značek s názvy ulic opravy mechanismů v technických službách oprava živice po městě (včetně ulice Labská) výměna pochozí podlahy na lávce přes Modlu u tenisových kurtů - havarijní stav opravy chodníků s využitím vlastních zásob ul.Siřejovická + další dle požadavků a stavu dlažby v TS spoluúčast při opravě chodníků a komunikací na Holoubkově při výměně potrubí plynu RWE oprava chodníků a VO ul. Dlouhá, kdy od SFDI dostaneme cca 1,3 mil. Kč oprava chodníků a VO ul. Ústecká, kdy od SFDI dostaneme cca 2,1 mil. Kč REZERVA na havárie ve městě leasingy 2 mechanismů (FUMO, HOLDER) v roce 2013 již splaceny výdaje na pořízení sběrného dvora a zpracování příslušných povolení stabilizace podloží na sběrovém dvoře PD dle potřeby- nutné pro získání dotací nákup lístků do parkovacích automatů ve městě výdaje v souvislosti s údržbou parkovacích automatů Cyklostezka Lovosice, akce zrealizována v roce 2013 za cca 50 tis. Kč proběhne výběrové řízení na provozovatele MHD od roku 2015, za 30 tis. Kč polepy autobusů apod. na straně příjmů na § 2221 přijaté dary na MHD pronájem přístavního mola na nástup do lodi údržba nového mola oprava přístupového chodníku k přístavnímu molu (ze zámkové dlažby) příspěvek pro Labskou paroplavební společnost o.p.s., příspěvek MASKA, Destinační agentura, Hrady a zámky

v tom 30 tis. Kč dořešení kolaudace prodloužení jednotné kanalizace v ul. Lovošská pro předání SČVK

Stránka 6

výdaje

Město Lovosice


3111

5171 opravy a udržování MŠ celkem: MŠ Sady pionýrů - org.204,(118 dětí jako v r. 2013) 5011 platy zam. /účetní,pradlena/ 5169 nákup ostatních služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz 6xxx revitalizace zahrady u MŠ MŠ Resslova - org.205 (112 dětí, v r. 2013 bylo 104) 5169 nákup ostatních služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz 6xxx revitalizace zahrady u MŠ MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí) 5011 platy zam. /pradlena/ 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz 6xxx revitalizace zahrady u MŠ 3113+7 x ZŠ celkem: 5164 Nájemné bazén, ZŠ smlouva 5169 nákup ostatních služeb 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (530 žáků, 2013 = 505) 5169 nákup ostatních služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (322 žáků, 2013=304 žáků) 5169 služby 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz


schválené výdaje

Poznámka

500,00 17 996,00 6 307,00 535,00 10,00 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) 12,00 pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu - v roce 2014 již nebudou příjmy z vedlejšího hospodářství za firemní MŠ Lovochemie z důvodu ukončení 750,00 dotačního programu 5 000,00 dotovaná akce revitalizace zahrad MŠ 5 842,00 10,00 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) 12,00 pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona 0,00 malování kuchyně a přilehlých prostor, dáno hygienickými předpisy (použít fin. prostředky z fondů MŠ) 0,00 malování šaten, chodeb a tříd (použít fin. prostředky z fondů MŠ) 0,00 výměna rozvodů vody vč. armatur v prádelně MŠ (použít fin. prostředky z fondů MŠ) 820,00 součástí je 20 tis. na drobnou údržbu 5 000,00 dotovaná akce revitalizace zahrad MŠ 5 847,00 125,00 10,00 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) 12,00 pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona 0,00 malování budovy dle hygienických předpisů (použít fin. prostředky z fondů MŠ) 0,00 přemístění vrat pro vjezd na zahradu související s dětským hřištěm a rekonstrukcí zahrady MŠ (použít fin. prostředky z fondů MŠ) 0,00 výměna starého okapu nad terasou směrem ze zahrady ( okap je děravý je nutná výměna ) 0,00 oprava střechy-tašek zateče několikrát za rok do I.patra MŠ 700,00 součástí je 20 tis. na drobnou údržbu 5 000,00 dotovaná akce revitalizace zahrad MŠ 6 215,00 85,00 35,00 faktury za poskytování výuky plavání 2 915,00 15,00 pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona 0,00 výměna podlahy v tělocvičně, dle protokolu KHS 0,00 oprava fasády v havarijním stavu, kde odpadávají celé její části = nebezpečí úrazu 0,00 úprava povrchů dvora školy=přístupová cesta do šaten=nebezpečí úrazu dětí 2 900,00 v tom 70 tis. Kč na drobnou údržbu 2 165,00 15,00 pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona 0,00 výměna obkladů stěn v tělocvičně požadavek KHS 0,00 oprava havarijního stavu části střechy na tělocvičně (použít fin.prostředky z fondů ZŠ) 0,00 zateplení a fasáda budovy školy a tělocvičny 0,00 dokončení výměny krytů na topení v tělocvičně, požadavek KHS (použít fin.prostředky z fondů ZŠ) 2 150,00 v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu

Stránka 7

výdaje

Město Lovosice


3117

5xxx x 5169 5171 5331

3141 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5331 3231 5331 5171 5171 5171 5171 3314 5011 5021 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5169 5171 5172 5173 5181 5194 5362 3319 5139 5169

neinvestiční dotace zřízeným PO (org.113) 4.ZŠ Všehrdova (228 žáků, r.2013 = 239 žáků) služby specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: příspěvek na provoz Školní stravování (CŠJ) služby specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: příspěvek na provoz Základní uměl. škola (460 žáků jako v r. 2013) příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Činnosti knihovnické platy zaměstnanců OOV Prádlo, oděv a obuv noviny,časopisy, knihy DDHM nákup materiálu spotřeba vody plyn spotřeba el.energie poštovné služby telekomunikací vč. Internetu nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení Cestovné Poskytnuté zálohy věcné dary platby poplatků Ostatní záležitosti kultury - stará radnice nákup materiálu Nákup služeb-kronika


schválené výdaje

0,00 1 015,00 15,00 0,00 1 000,00 965,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 450,00 400,00 50,00 0,00 0,00 0,00 1 432,00 760,00 80,00 2,00 300,00 0,00 50,00 15,00 90,00 70,00 5,00 20,00 30,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 7 547,00 10,00 37,00

Poznámka

Cíl 3 -výdaje na výměnné pobyty žáků v roce 2014 pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona hydroizolace nástřešních žlabů do kterých neustále zatéká a voda teče po fasádě (použít fin.prostředky z fondů ZŠ) v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona zpracování PD na nové uspořádání výdeje obědů a stolů pro výdej oběda v kompletu a odnosu nádobí výměna nevyhovujícího výtahu pro dopravu jídlaz varny do výdejny (použít fin.prostředky z fondů CŠJ) oprava opadané omítky za topením v jídelně po zatékání s demontáží dotčených otopných těles (použít fin.prostředky z fondů CŠJ) výměna vchodových dveří s panikovým kováním, vč. úpravy bezbarierového vstupu a čistící zóny (použít fin.prostředky z fondů CŠJ) výměna skleněných výkladců do kterých zatéká a utíká přes ně teplo, s možností větrání (použít fin.prostředky z fondů CŠJ) výměna izolace prostoru chladícího boxu z roku 1967, dle požadavků KHS (použít fin.prostředky z fondů CŠJ) zateplení a fasáda na celém objektu v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu Přívozní 1036 - opravy a povinné revize objektu vybudování přístřešku nad vchodem A a B (použít fin. prostředky z fondů) výměna svítidel nesplňujících hygienické normy - požadavek KHS (použít fin. prostředky z fondů) položení lina v přístupové chodbě do učeben v budově B v I.patře (použít fin. prostředky z fondů) vzhledem ke změně umístění a samotného provozu v nových prostorách bude nutné posílit kapacitu cca o 0, 3 zaměstnance dohody o provedení práce

vybavení nové knihovny ve PF vile - bude řešeno na § 3613

nákup materiálu pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka kronika

Stránka 8

výdaje

Město Lovosice


5xxx+6xxx 3322 5139 5169 5171 5171 3329 5223 3341 5169 3391 5139 5169 3392 5169 5171 5171 5331 3399 5139 5175 5194 5492 3412 5169 5171 5229

6xxx 3419 5229 5229 3421 5169

neinvestiční i investiční výdaje (označ.org.100) Obnova kult.památek-kapličky materiál nákup služeb specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Ostatní záležitosti kultury obnovy památek neinvestiční dotace církvím Kabelové vysílání nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka Mezinárodní spol. v oblasti kultury nákup materiálu (Coswig) nákup služeb /Cosswig družba/ Kult.stř. Lovoš nákup služeb specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: příspěvek na provoz Záležitosti kultury aj.(SPOZ) nákup materiálu pohoštění věcné dary, balíčky příspěvek - /první občánek/ Městská sportovní zařízení ve správě ASK služby opravy a udržování neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ specifikace příspěvku - pol 5229 specifikace příspěvku - pol 5229 specifikace příspěvku - pol 5229 specifikace příspěvku - pol 5229 specifikace příspěvku - pol 5229 investiční výdaje Ostatní tělovýchovná činnost - podpora příspěvek na sportovní činnost příspěvek na sportovní činnost Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 390 dětíx v r. 2012 bylo 398) nákup služeb

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 neinv.přísp.přísp.organizacím 6121 investice


schválené výdaje

7 500,00 72,00 12,00 0,00 10,00 50,00 250,00 250,00 146,00 146,00 0,00 0,00 0,00 4 756,00 25,00 500,00 81,00 4 150,00 160,00 30,00 5,00 120,00 5,00 14 370,00 100,00 570,00 10 700,00 9 000,00 0,00 1 250,00 450,00 0,00 3 000,00 3 300,00 3 100,00 200,00

Poznámka

dotovaný projekt "Centrum pro cestovní ruch" (na straně příjmů obdržíme cca 90% uznatelných nákladů, ale až po dokončení a vyúčtování akce, tj. v roce 2014-2015), v roce 2013 a 2014 vezmeme překlenovací úvěr do 15 mil. Kč (pol. 8123 financování) cedule k památným stromům údržba a pozáruční servis EZS kaple Prosmyky rezerva pro případ živelné pohromy nebo havárie (viz povodně 2002 nebo údetr blesku do kaple v r.2009) v tom: 150 tis. příspěvek na 6. etapu opr. kostela K. Maličkého a 100 tis. na 2. etapu opr.varhan v kostele Sv. Václava

pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona vymalování a úprava sálu do původní podoby, nákup židlí opravy a údržba vč. nebytových prostor 40 tis.Kč=opravy + 41 tis.Kč=stažení klenby v přízemí prodejny Donát z roku 2013 a hrazeno v r. 2014) v tom opravy a udržování za 70 tis. Kč gratulace apod. včetně 20 tis. Kč darů pro dárce krve

výdaje na administraci nadlimitního výběrového řízení na opravu ZS- převod z roku 2013 výměna vstupního venkovního schodiště do haly Chemik v havarijním stavu příspěvek na provoz příspěvek na energie+PHM (vodné 2.000,teplo+TUV 4.000,el.energie 2.400, plyn 450, PHM sekání 150) příspěvek koupaliště příspěvek na krytý plavecký bazén příspěvek na běžnou údržbu včetně revizí leasing sekačky již ukončen spoluúčast na pořízení hřiště s umělým povrchem, dotace ve výši 11,3 mil. Kč příspěvek na sportovní činnost klubu ASK - komise ze členů největších klubů (p. Hrdlička, Srba, Šramota, Pavlík, Puchar) grant

1 691,00 15,00 pořízení průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona 200,00 pravidelné roční revize a údržba dětských hřišť 350,00 v tom 10 tis. na drobnou údržbu (v průběhu roku, v případě obdržení dotace od KÚ na externí zaměstnance, se sníží o cca 70 tis.Kč) 300,00 pořízení dětského hřiště v Sadech pionýrů, 100 tis. Kč bude činit dar od fy Mondelez ČR Biscuit na straně příjmů

Stránka 9

výdaje

Město Lovosice


3612

3613

6121 investice OMS -bytov.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č. 5011 platy zam.- ubytovny - VPP 5021 OOV 5134 pracovní oděv, obuv 5137 DDHM - nábytek, úsporná opatření 5139 nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ 5151 voda 5152 TH - dálkové topení 5153 spotřeba plynu 5154 el. energie 5161 poštovné 5162 služby telekomunikaci 5169 služby 5171 opravy a udržování - ubyt.Nádražní 5181 poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. 5229 ostatní neinvestiční transfery 6122 investice, stroje 6130 pozemky Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, Pfanschmidtova vila, Přívozní 513x Nákup materiálu, drobný hmotný majetek 5151 5152 5153 5154 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

spotřeba vody NP - přefakturace TH - dálkové topení NP - přefakturace spotřeba plynu NP - přefakturace el.energie NP - přefakturace ostatní služby nákup služeb nákup služeb nákup služeb nákup služeb specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:


schválené výdaje

Poznámka

826,00 zřízení dětsk.hřiště s dopravním zaměřením v ul. Prokopa Holého včetně mobiliáře-z roku 2013, v roce 2013 vyčerpáno 1.349 tis. Kč 2 804,00 810,00 0,00 3,00 100,00 částečná výměna nábytku, nové matrace, povlečení, baterie - výměna za úsporné 30,00 240,00 1 050,00 55,00 310,00 0,00 16,00 40,00 revize,deratizace, desinfekce 150,00 nutné havarijní opravy, nové rozvody elektro, oprava odpadů, 0,00 0,00 0,00 0,00 48 680,00 0,00 350,00 1 500,00 120,00 350,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00

v tom 900 tis. zálohy na teplo v objektu Přívozní

pořízení průkazů energetické náročnosti budovy gymnázia dle zákona pořízení průkazů energetické náročnosti budovy Přívozní 1036 dle zákona pořízení průkazů energetické náročnosti budovy Školní 1 dle zákona pořízení průkazů energetické náročnosti budovy Osvoboditelů 50 dle zákona oprava zářivkových těles na gymnaziu dle požadavku KHS-hlavně tělocvična oprava opadaných omítek v suterénu budovy gymnázia vyčištění a výměna okapových žlabů a svodů kterými do budovy gymnázia zatéká oprava opadaných omítek na fasádě budovy gymnázia po zatékání oprava a demontáž anglických dvorků oprava chodníku od gymnázia k centrální školní jídelně budova gymnazia oprava spárování podlahy u sprch v přízemí, kde zatéká a vlhne podlaha a zdi Školní 1 oprava terasy Školní 1 - běžná údržba a revize Osvoboditelů 50 - běžná údržba a revize (MP)

Stránka 10

výdaje

Město Lovosice


5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

3631

3632

3633

3635

3639

5341 převody vlastním fondům hospodářské činnosti 6121 specifikace položek investice Veřejné osvětlení 5011 platy zaměst. 5137 DDHM 5139 nákup materiálu 5154 el. energie 5156 pohonné hmoty, maziva 5162 služby telekomunikací a radiokom. 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování Pohřebnictví 5011 platy zam. 5134 pracovní oděv, obuv 5137 DDHM - nářadí, vozík 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5156 pohonné hmoty, maziva 5162 služby telekomunikaci 5169 nákup služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5192 pohřby osamělých Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 61xx výdaje investiční 61xx výdaje investiční 61xx výdaje investiční Územní plánování

schválené výdaje

Poznámka

0,00 oprava havarijního stavu střechy na budově Osvoboditelů 50 0,00 úprava dvora za Školní 3 zatravňovacími dlaždicemi pro parkování 85,00 Osvoboditelů 50 - MUDr.Tlustá výměna lina 2 000,00 44 000,00 3 205,00 330,00 0,00 450,00 1 500,00 60,00 15,00 100,00 750,00 1 089,00 400,00 0,00 5,00 30,00 25,00 30,00 10,00 9,00 90,00 20,00 200,00 50,00 200,00 20,00 743,00 0,00 100,00 643,00 352,00

převody bytovému hospodářství za nájmy z nebytových prostor ve Školní ulici, které spravuje bytové hospodářství (na energetické audity dle zákona, havárie, opravy a udržování) revitalizace Pfanschmidtovy vily, na základě usnesení ZM č. 165/V/2012

nákup materiálu na údržbu veř.osvětlení

odvoz odpadu, ostatní revize opravy sekačky, vozíku a frézy běžná údržba cest starý hřbitov+vyčerpání splaškových vod oprava hrobu obětem 1. světové války oprava hřbitovních zdí

příspěvek na splaškovou kanalizaci Malý a Hucanové pro RD ul. Smetanova dokončení zasíťování pro 4 RD v ulici Kmochova - z roku 2013 22 tis.Kč podpora ESRI maintenance, 120 tis. Kč změna č. 1 ÚP Lovosice, 200 tis. Kč podpora na aktualizaci UAP, 10 tis. Kč barvy do plotru, papíry atd.

5xxx výdaje neinvestiční 6119 nehmotný inv. majetek 6xxx výdaje investiční Komunální služby /WC/ 5011 platy zaměst.VPP

352,00 0,00 0,00 1 889,00 140,00

50xx mzdové výdaje včetně zákonného pojistného

výdaje v souvislosti s projektem meziobecní spolupráce, kdy od SMO na straně příjmů získáme tu samou částku v sumě za celou akci (§3639, pol.2324) + 1 454,00 100 tis. Kč na cestovné


Stránka 11

výdaje

Město Lovosice


5139 5151 5152 5154 5169 5171 3716 5169 3721 5169 3722 5169 5329 3729 5164 5169 5169 5169 6xxx 6xxx 3745 5137 5139 5151 5166 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 6xxx 3769 5909 4319 5021 5139 5167 5169 5175 5229

schválené výdaje

Poznámka

nákup materiálu voda teplo el.energie nákup služeb opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ Sběr a svoz nebezpeč. odpadu nákup služeb j.n. Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan Asanace skládek - nakládání s odpady

50,00 20,00 0,00 25,00 160,00 v tom útulek Řepnice cca 100 tis , kočičí útulek Černiv 30 tis. Kč 40,00 195,00 195,00 smlouva o dílo (navýšení v důsledku toho, že OHES se stává od roku 2013 plátcem DPH) 50,00 50,00 10 090,00 10 000,00 90,00 46 558,00

pronájem pozemku nákup služeb nákup služeb nákup služeb investiční výdaje investiční výdaje Péče o vzhled obcí DDHM - /lavičky, odpad.koše/ nákup materiálu na opravy, vložky do košů voda služby nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD) nákup služeb nákup služeb

27,00 200,00 0,00 50,00 0,00 46 281,00 12 140,00 150,00 40,00 20,00 30,00 2 200,00 0,00 0,00

specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: investiční výdaje Ostatní správa v ochraně životního prostředí ostat.neinv.výdaje Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům Ostatní osobní výdaje nákup materiálu školení,vzdělávání Nákup služeb Pohoštění a dary ostatní transfery nezisk. org.


1 250,00 500,00 600,00 1 000,00 6 350,00 0,00 0,00 51,00 0,00 5,00 20,00 20,00 6,00 0,00

skládka bývalá Vápenka (usn. RM 396/2010) 100 tis. Kč pro případ ekologické havárie na k.ú. Lovosice, na odstranění nepovoleného vypouštění dešťových vod,rozbory vody pořízení přenosného kamerového bodu pro monitoring černých skládek rekultivace skládky v Trávčicích, kde spoluúčast města bude cca 15% z celkových nákladů

znalecký dendrologický posudek u rizikových dřevin v k.ú. Lovosice zeleň seče dle SOD 20 sečí navíc oproti SOD v centrálním parku města 4 seče v prostoru bývalé Vápenky, tento pozemek není v SOD prořezy a kácení stromů ve městě a ost.drob. údržba (osázení květináčů,ošetř. kruhových objezdů, seče kolem památek: 3x kaple, 3x kříž, 2x pomník apod.) havarijní kácení dřevin na pozemcích města dle zpracované dendrologické studie předepsaná 5-letá péče u realizované náhradní výsadby na základě požadavku OŽP předepsaná náhradní výsadba za kácené stromy dle rozhodnutí OŽP revitalizace parku na náměstí - 2. etapa včetně vybudování zastřešeného prostoru (v roce 2013 čerpáno 9,4 mil. Kč)

nástěnky, úprava nástěnek KP KP - tisk mapy, média konference KP, prezentace poskytovatelů

Stránka 12

výdaje

Město Lovosice


4339 5137 5139 5163 5169 5175 5194 4349 5139 5175 5167 5169 5xxx 5xxx 4351 5011 5031 5032 5134 5137 5139 5141 5151 5152 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5181 5192 5194 6121 6123 4356 5222 5229 4379 5021 5136

Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. drobný majetek Materiál na rukodělné aktivity Služby peněžních ústavů Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost Pohoštění a dary - setkání NRP Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. nákup materiálu občerstvení školení nákup služeb neinvestiční výdaje (org.112) neinvestiční výdaje Pečovatelská služba platy zaměst. poj. sociální poj.zdravotní prac. prádlo,oděv,obuv DDHM nákup materiálu /čistící prostř./ úroky z úvěru koupě automobilu spotřeba vody dálkové topení TH plyn spotřeba el. Energie PHM a maziva služby telekomunikaci školení nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ opravy a udržování cestovné pohoštění poskytnuté zálohy autorské poplatky OSA věcné dary - květiny rekonstrukce výtahů-starý DPS dopravní prostředky Denní stacionáři, MŠ Srdíčko + ŠANCE Příspěvky občanským sdružením ostatní transfery neziskovým organizacím Klub důchodců Ostatní osobní výdaje Knihy,učeb.pomůcky,tisk


schválené výdaje

50,00 0,00 5,00 0,00 25,00 10,00 10,00 604,00 5,00 5,00 0,00 15,00 79,00 500,00 2 606,00 2 000,00 0,00 0,00 38,00 52,00 45,00 0,00 75,00 160,00 20,00 25,00 25,00 70,00 25,00 40,00 9,00 17,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 98,00 78,00 20,00 110,00 5,00 1,00

Poznámka

náhradní rodinná péče přednášky, představení, autobus setkání rodin náhradní rodinné péče

včetně výdajů souvisejících s programem na prevenci kriminality grantový projekt "Tvorba 3. komunitního plánu Města Lovosice" podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 3.KPP, tzv. Grant

cvičební prvek DPS

sprchování, navýšení cen vody

MDŽ, den matek, vánoce

příspěvek občanskému sdružení ŠANCE na provoz denního stacionáře (1.rok 138 tis., další roky 78 tis. Kč) příspěvek speciální MŠ Srdíčko vedení Klubu důchodců + dohody o provedení práce

Stránka 13

výdaje

Město Lovosice


5139 5163 5169 5175 5192 5194 4399

5212

5299

5311

Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) Služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb pohoštění poskyt.neinv.přísp. a dary věcné dary Ostatní záležitosti sociálních věcí

5xxx přísp. výkon pěstounské péče (org.120, UZ 13010) Civilní obrana, rozhlas 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb,revize 5171 opravy a udržování Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav 5,6xxx neinvestiční, popř. investiční výdaje 5169 rezerva pro živelné události - služby

5171 opravy a udržování 5492 dary obyvatelstvu 5493 účelové dary obyvatelstvu Obecní policie (9+1) 5011 5021 5031 5032 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5172

platy OOV (dohody) sociální zabezpečení zdravotní pojištění ochranné pomůcky prac. prádlo,oděv, obuv učebnice, knihy a tiskoviny DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ materiál spotřeba vody plyn spotřeba el.energie PHM služby pošt služby telekom.a radiok., internet nájemné služ.škol. a vzdělávání nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení


schválené výdaje

7,00 1,00 35,00 40,00 1,00 20,00 1 815,00 1 815,00 235,00 10,00 50,00 175,00 8 350,00 0,00 100,00

Poznámka

kroužek "Šikovné ručičky" cestovní pojištění (výlety pro seniory) výlety pro seniory

květiny pro pedagogický doprovod,čokolády pro účinkující děti,balíčky pro bývalé občany Lovosic+drobné dárky pro osaměle žijící důchodce jedná se o nový příspěvek od r. 2013, který dostaneme plně uhražený od ÚP (v příjmech na pol. 4116 pouze 1.252 tis. Kč, zbylých 563 tis. Kč je převod nevyčerpaného ZK z roku 2013)

doplnění ozvučných míst a koncových bodů včetně dodávky SW výdaje na snížení ohrožení povodní ve městě, dary občanům postiženým v obytných částech povodní rezerva pro řešení mimoř. situací dle §9,odst.1 písm.i. zák.č.250/2000 Sb. , o rozp.pravidlech úz.r.

oprava majetku po povodni z pojistného plnění, v tom 320 tis. Kč převod z roku 2013 opravy nad rámec poj.plnění ve staré hale v Přívozní, 750 tis. Kč převod z roku 2013 oprav zázemí tenisových kurtů, kde místo buněk bude stavba a 772 tis. Kč na obnovu 6 tenisových kurtů, 140 tis. Kč na výměnu 8 210,00 střešní kontrukce atletika sklad 2 (především se jedná o převod z roku 2013, kdy jsme obdrželi 50 mil. Kč zálohu) 10,00 ještě 10 tis. Kč zbývá uhradit paní Žádníkové (bytem Terezínská 164/20), která měla zasaženou obytnou část bytu při povodni v roce 2013 30,00 30 tis. Kč si v roce 2013 nevyzvedla paní Francová z Terezínské ulice ze státní dotace pro obyvatele postižené povodněmi v červnu 2013 6 302,00 nejedná se o nárůst počtu členů MP, navýšení oproti roku 2013 v důsledku toho, že v roce 2013 se naplnil stav MP až v průběhu roku, tudíž mzdové 3 900,00 prostředky se nyní musí počítat na celý rok pro 10 členů MP. 0,00 975,00 351,00 20,00 120,00 5,00 180,00 rozšíření systému MKDS o zařízení pro vytvoření Geatewaye mobilních prostředků monitoringu 70,00 10,00 50,00 80,00 pro rok 2013 vycházejí zálohy na el. energii ve výši 7,5 tis. Kč/měsíc 100,00 5,00 45,00 10,00 nájmy za kamery MKDS 75,00 75,00 v tom 20 tis.navýšení v souvislosti s údržbou radaru 70,00 především opravy kamerového systému 20,00

Stránka 14

výdaje

Město Lovosice


5361 5362 6121 6122 5519 5229 6112 5023 5031 5032 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5172 5173 5175 5175 5175 5176 5181 5194 5194 5xxx 5499 6115+6118 5xxx 6171 6171 x 5011 5019 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151

nákup cenin platby poplatků investice do budovy stroje, přístroje Ostatní záležitosti požární ochrany Příspěvky Místní zastup. orgány odměny zastupitelů,výborů,komisí sociální zabezpečení zdravotní pojištění knihy. tisk DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. pohonné hmoty služby telekomunikační služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n. programové vybavení cestovné pohoštění - ZM,RM pohoštění - starostka pohoštění - místostarostka účastnické popl. za konference poskytnuté zálohy věcné dary -starostka věcné dary - místostarostka neinvestiční výdaje neinv.transfery Volby do zastupitelstev ÚSC+volby prezidenta neinvestiční výdaje MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: Místní správa (bez majetkového odboru): platy zaměstnanců ostatní platy OOV (dohody) sociální zabezpečení zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové poj. pracov. prádlo,oděv, obuv učebnice, knihy a tisk DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ materiál /kancel.potř.,ND, pod./ spotřeba vody


schválené výdaje

10,00 0,00 0,00 131,00 80,00 80,00 3 164,00 2 045,00 290,00 165,00 0,00 2,00 15,00 90,00 80,00 30,00 10,00 0,00 20,00 40,00 90,00 45,00 0,00 0,00 50,00 25,00 157,00 10,00 0,00 0,00 62 774,00 54 874,00 26 500,00 0,00 150,00 9 050,00 3 255,00 250,00 34,00 150,00 500,00 1 200,00 250,00

Poznámka

splátky leasingu - radar smlouva o spolupráci při zabezpečování pož.ochrany ve městě s vybranou JSDH (v tom cca 20 tis.odměn pro členy KV a FV, kteří nejsou zastupitelé + rezerva na odměny při případném ukončení funkce ve výši 275 tis. Kč) pozn.: neuvolnění zastupitelé neplatí sociální pojištění

kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod.

dotační projekt "Výměna praktických zkušeností zastupitelů", na straně příjmů dotace ve výši 133 tis. Kč náhrady neuvolněných zastupitelů za svatby apod. průběžná položka, přesný výdaj doplníme podle příjmů

(zde % sociální pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) (zde % zdravotní pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) stejnokroje zaměstanců na odboru životního prostředí (2 x 17 tis.Kč), myslivci - příspěvek od státu výměna PC + příslušenství pro tisk TP a pasů, za 200 tis. Kč nákup 10 kusů skleněných MěÚ vitrín ve městě- výměna starých

Stránka 15

výdaje

Město Lovosice


5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167

TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy plyn spotřeba el.energie PHM služby pošt služby telekom.a radiok., internet penzijní připojištění nájemné konzultační,poradenské služby služ.škol. a vzdělávání výdaje na akci Výměna praktických zkušeností 2… 5xxx (označ. org.117)

6171

schválené výdaje

Poznámka

600,00 130,00 800,00 250,00 500,00 600,00 300,00 165,00 pronájem kopírek 600,00 právní služby (smlouva s JUDr. Formánkem = 435,6 tis. Kč), zbylou část tvoří externí admin.služby na technické dozory investora 400,00 dotační akce, která pokračuje a je podporována z 85% z fondu EU, dotaci obdržíme vždy po vyúčtování etapy přeshraniční, spolupráce, v roce 2014 je 0,00 alokováno 157 tis. Kč na § 6112

výd. na akci: "Posílení strategického plánování a 51xx řízení…" (označ. org. 108)

akce "Posílení strategického plánování a řízení" - na straně příjmů na pol. 41xx dotace ve výši cca 1198 tis. Kč, tj. 85% z prostředků EU (org. 108, UZ 1 410,00 14013)

5169 nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/

Prezentace města (150 tis. Kč), stravenky (2.500 tis. Kč), zkartace (18 tis. Kč), Czech point (30 tis. Kč), tiskové zprávy (123 tis. Kč), BOZP (40 tis. 5 100,00 Kč), revize elektro (70 tis. Kč), technická podpora software (700 tis. Kč), úklid výběrové řízení+ mimořádný (1.200 tis. Kč), překlady a tlumočení (36 tis. Kč), elektronické podpisy (30 tis. Kč), vzdálený přístup PC (135 tis. Kč), inzeráty (70 tis. Kč)

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5172 programové vybavení (do 60 tis. Kč) -

služební vozidla (150 tis. Kč), výměna tonerů (100 tis. Kč), údržba hasících přístrojů (10 tis. Kč), údržba výtah (15 tis. Kč), údržba frankovací stroj (10 tis. Kč), údržba ESZ (30 tis. Kč), údržba vrata dvůr (10 tis. Kč), údržba vzduchotechnika (20 tis. Kč), údržba klimatizace (20 tis. Kč), údržba kamerového systému (10 tis. Kč), údržba posuvných dveří (10 tis. Kč), výměna ústředny ESZ po revizi (30 tis. Kč), oprava požární klapky a ventilace (50 tis. Kč), částečná oprava fasády (50 tis. Kč), převod rekonstrukce vchodu stavebního odboru-převod z roku 2013 (150 tis. Kč), 700,00 drobné opravy (50 tis. Kč). 175,00 hydroizolace nástřešních žlabů - nová budova sídla úřadu 100,00

5173 cestovné,ubytovné, stravné

100,00

5176 5178 5179 5182 5192 5194 5361 5362 5363 6111 6123 x 5163

účastnické popl.za konference nájemné - leasing náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva poskytnuté zálohy vlastní pokladně náhrady soudního řízení věcné dary-upomínkové předměty nákup kolků /matrika/ platby popl. - dálniční známky,kolky úhrady sankcí jiným rozpočtům programové vybavení nad 60 tis. Kč dopravní prostředky Místní správa - OMS služby peň. ústavů (pojistné)


0,00 7,00 40,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00 1 383,00 150,00 0,00 7 900,00 6 600,00

doplatek leasing jedné kopírky

protokol z FÚ za porušení rozp.kázně na akci "Cyklostezka Lovo-Malé Žernoseky"-vratka neuznatelných nákladů doplnění programových modulů systému GINIS-REG Škoda Fabia- náhrada za opotřebený vůz nárůst pojištění z důvodu vysokého plnění (pojistné do 10/2014 = 5.550 tis. Kč) Stránka 16

výdaje

Město Lovosice


5164 5166 5169 5361 5362 5363 5429 6122 6130 6310 5141 5163 6330 5342 6399 5362 6402 5364 5902 6409 51xx 5213 5229 5321 zp026

8124

schválené výdaje

0,00 nájemné 0,00 služby 250,00 služby ostatní 50,00 nákup cenin - kolky 450,00 daně,poplatky 0,00 úhrady sankcí jiným rozpočtům 50,00 náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy 0,00 stroje, přístroje 500,00 nákup pozemků Výdaje z finančních operací 1 413,00 1 350,00 úroky z úvěrů 63,00 služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) Převody vl. fondům SF (není v součtu) 1 000,00 přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. 1 000,00 Fin.operace j.n. 400,00 400,00 daň z příjmů obce, odvody DPH - i příjmová část rozpočtu+DPH Fin. vypořádání minulých let 10,00 10,00 Vypořádání - vratky přeplatků sociálních dávek apod. 0,00 Ost.výdaje z fin. vyp. min. let Ostat.č.jinde nespec. (vč.NP pronajatých) 251,00 60,00 energie 0,00 neinvestiční trasfery nefin. podnik.subjektům 154,00 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM 0,00 neinvestiční dotace obcím

5329 Příspěvek Euroregion LABE+"Švestková dráha" 5362 platby daní do SR Výdaje celkem: Financování-splátky úvěrů Výdaje celkem včetně již uzav. závazků

Poznámka

odhady (prodeje budov) a geometrické plány - výkup pozemků v souvislosti s dotacemi daň z převodu nemovitostí - sazba 4 % (záměry prodejů K.Maličkého,stav.parcely Kmochova, prodej bytů)

výkup pozemků v souvislosti s případnými dotacemi úroky z úvěru 50 mil. Kč (KB-2,14%), 4,7 mil. Kč (DZCL) a 15 mil. Kč kontokorent (KB)

odvody DPH, daň z příjmů za město bude v rozpočtovém opatření po daňovém přiznání za r. 2013 po fin. vypořádání dotací za rok 2013 bude upřesněno

roční platby, SHR, SMO, FALCO

37,00 příspěvek Euroregion Labe 22 tis. Kč + příspěvek na Švestkovou dráhu 15 tis. Kč 0,00 302 393,00 12 000,00 v tom 5 mil.Kč splátka úvěru KB na Pfanschmidtovu vilu a 7 mil. Kč splátka revolvingového úvěru 314 393,00

REKAPITULACE

Příjmy celkem Výdaje celkem včetně splátky úvěru

Schodek nebo přebytek rozpočtu Financování - počáteční stavstav k 1.1.(provozní Příjmy - výdaje + počáteční = REZERVApřebytek) pro financování spoluúčastí na dotacích města, popř. pro jiné prioritní akce určené ZM


návrh rozpočtu 2014 288 662,70 314 393,00 -25 730,30 26 204,00

473,70

Stránka 17

výdaje

Schválený rozpočet na rok 2014 ( ) Poznámka se vztahuje k návrhu rozpočtu na rok 2014

Recommend Documents