Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Text

Běžné příjmy Běžné dotace Kapitálové příjmy Kapitálové dotace Financování - čerpání fondů Financování ze zdrojů minulých let Celkem Běžné výdaje Běžné výdaje kryté dotacemi Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje kryté dotacemi Financování - splátky jistin úvěrů Celkem

v tis.Kč Schválený rozpočet 2013

161 066,6 19 438,0 5 391,0 15 873,1 3,0 12 863,3 214 635,0 140 734,2 19 438,0 35 946,5 15 520,1 2 996,2 214 635,0

v tis.Kč Upravený rozpočet k 31.12.2013

170 750,2 25 700,8 5 150,0 11 877,1 3,0 2 320,4 215 801,5 138 906,1 25 860,4 36 152,1 11 886,7 2 996,2 215 801,5

v tis.Kč Návrh rozpočtu 2014

167 630,3 19 785,3 6 826,0 11 492,6 9,0 15 838,5 221 581,7 147 770,6 17 358,2 42 646,0 11 298,0 2 508,9 221 581,7

tis.Kč

Mimorozpočtová rezerva

31.01.2014 Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

8 936,7

19 479,6

9 339,7

Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy běžného rozpočtu

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Druh příjmu Životní prostředí a vodní hospodářství Požární ochrana a krizové řízení Osadní výbory Lesní hospodářství Cestovní ruch a zahraniční spolupráce Školství Kultura a sport Doprava Místní správa Městská policie Sociální věci DPS "Penzion" Polička dotace na veřejnou službu, veřejně prospěšné práce a pěstounskou péči ostatní příjmy Místní hospodářství parkovací automaty pronájmy nebytových a bytových prostor pronájmy ploch pro reklamní účely provoz veřejných WC Komunální služby Pokladní správa daňové příjmy nedaňové příjmy dotace Běžné příjmy celkem

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Financování 28 čerpání zůstatku sociálního fondu


Sumář

v tis.Kč v tis.Kč Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2013 k 31.12.2013 17 894,6 19 259,8 0,0 120,0 0,0 13,7 26 977,0 28 569,9 0,0 140,0 3 351,0 3 406,7 3 489,0 4 874,2 2 767,0 3 186,3 16 366,0 17 910,3 1 070,0 1 115,0 819,0 2 282,0 324,0 324,0

v tis.Kč Návrh rozpočtu 2014 19 373,3 0,0 0,0 26 922,0 0,0 1 392,0 3 536,9 2 867,0 16 954,9 1 100,0 1 395,5 324,0

195,0 300,0 5 677,0 700,0 4 766,0 150,0 61,0 230,0 101 864,0 100 600,0 633,0 631,0 180 504,6

1 898,0 60,0 5 866,1 750,0 4 895,1 150,0 71,0 266,0 109 441,0 106 765,0 2 045,0 631,0 196 451,0

1 071,5 0,0 6 328,0 750,0 5 358,0 150,0 70,0 245,0 107 301,0 106 450,0 200,0 651,0 187 415,6

3,0

3,0

9,0

Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy kapitálového rozpočtu

Ř.č. Druh příjmu 1 Kapitálové dotace 2 na životní prostředí 3 na osadní výbory 4 na lesní hospodářství 5 na školství na Revitalizaci hradu Svojanov 6 na projekt Podpora standardizace orgánu 7 sociálně-právní ochrany dětí 8 na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185 9 na Realizaci úspor energií DPS "Penzion" 10 na Zimní stadion (ozvučení r.2013) 11 Místní hospodářství prodej pozemků 12 prodej pozemků Mánesova 13 prodej pozemků Bezručova 14 prodej bytů v rámci privatizace 15 splátky bytů dle splátkového kalendáře 16 prodej pozemků - zahrádky 17 prodej pozemků v průmyslové zóně 18 19 Pokladní správa 20 splátky bytů Sídliště Hegerova A splátky bytů Sídliště Hegerova B 21 splátky bytů revitalizace M.B.I. 22 splátky bytů revitalizace M.B.II. 23 24 Kapitálové příjmy celkem

Sumář 31.01.2014 Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

v tis.Kč Schválený rozpočet 2013

v tis.Kč Upravený rozpočet k 31.12.2013

v tis.Kč Návrh rozpočtu 2014

15 873,1 1 144,4 602,7 1 992,0 2 500,0 634,0

11 877,1 600,4 602,7 2 009,5 446,6 489,4

11 492,6 0,0 351,0 0,0 7 735,9 144,6

0,0

0,0

50,0

0,0 9 000,0 0,0 3 365,0 600,0 880,0 0,0 700,0 300,0 800,0 85,0 2 026,0 231,0 468,0 937,0 390,0 21 264,1

0,0 7 648,5 80,0 3 124,0 1 300,0 0,0 0,0 971,0 300,0 553,0 0,0 2 026,0 231,0 468,0 937,0 390,0 17 027,1

1 000,0 2 211,1 0,0 4 799,0 1 000,0 880,0 2 000,0 500,0 300,0 119,0 0,0 2 027,0 232,0 468,0 937,0 390,0 18 318,6

Návrh rozpočtu na rok 2014 Výdaje běžného rozpočtu

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Druh výdaje Životní prostředí a vodní hospodářství Požární ochrana a krizové řízení Osadní výbory Lesní hospodářství Cestovní ruch a zahraniční spolupráce Školství MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) MŠ Hegerova Polička (příspěvek) MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek) MŠ Luční Polička (příspěvek) Školy a školská zařízení - ostatní výdaje Masarykova ZŠ Polička (příspěvek) ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek) Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) ZUŠ BM Polička (příspěvek) Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) Skatepark Průkazy energetické náročnosti budov (ZŠ Na Lukách a MŠ Luční) MŠ Polička, Palackého nám. (projekt MAS pro rozvoj Poličska - půjčka a podíl financování) Kultura a sport Městská knihovna Polička (příspěvek) Tylův dům (příspěvek) v tom: na činnost Martinů fest Festival Polička Jazz Festival Polička 555 Den seniorů Divadelní spolek Tyl (příspěvek) Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) Hrad Svojanov (příspěvek) Hrad Svojanov (opravy objektů hradu) T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek) Kronika Radnice Regenerace památek Jitřenka Ročenka Mariánský (morový) sloup Revitalizace hradu Svojanov ostatní Doprava městská doprava Místní správa činnost místní správy místní zastupitelské orgány SPOZ Městská policie Sociální věci


Sumář

v tis.Kč v tis.Kč Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2013 k 31.12.2013 7 984,2 9 969,2 895,0 1 119,0 1 650,0 870,7 13 468,0 13 159,0 1 203,0 1 203,0 15 241,0 15 560,2 613,0 649,0 318,0 318,0 508,0 524,0 1 069,0 1 141,0 1 901,0 1 967,0 300,0 353,0 3 478,0 3 635,0 4 718,0 4 739,2

v tis.Kč Návrh rozpočtu 2014 7 994,0 1 095,0 1 751,0 13 726,0 1 298,5 14 906,0 679,0 366,0 536,0 1 075,0 1 864,0 513,0 3 478,0 3 883,0

559,0 353,0 1 208,0 50,0

573,0 403,0 1 208,0 50,0

719,0 558,0 1 066,0 50,0

0,0

0,0

119,0

166,0 27 222,0 2 753,0 5 302,5 4 427,5 285,0 285,0 285,0 20,0 850,0 4 445,0 1 174,0 658,0 6 624,0 20,0 370,0 2 200,0 640,0 200,0 170,0 1 197,0 618,5 470,0 260,0 39 888,0 37 208,0 2 480,0 200,0 1 981,0 4 421,0

0,0 30 470,3 2 806,0 5 579,8 4 619,8 305,0 300,0 335,0 20,0 850,0 4 698,0 1 355,0 1 457,0 6 894,0 20,0 372,0 2 730,0 640,0 188,0 993,0 1 177,0 710,5 485,0 297,0 41 635,7 38 940,7 2 480,0 215,0 1 861,0 6 106,5

0,0 26 971,0 2 819,0 5 125,5 4 250,5 285,0 285,0 285,0 20,0 850,0 4 560,0 1 224,0 730,0 6 981,0 20,0 200,0 2 500,0 650,0 200,0 120,0 6,0 985,5 505,0 260,0 42 161,4 39 358,4 2 603,0 200,0 1 741,0 5 321,0

Návrh rozpočtu na rok 2014 Výdaje běžného rozpočtu

Ř.č. Druh výdaje DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 50 AZASS (příspěvek) 51 ostatní sociální výdaje 52 53 Místní hospodářství 54 Komunální služby 55 údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení opravy komunikací a ostatní služby 56 57 Pokladní správa příspěvky neziskovým organizacím 58 úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 59 60 Běžné výdaje celkem


Sumář

v tis.Kč v tis.Kč Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2013 k 31.12.2013 3 110,0 3 323,0 450,0 450,0 861,0 2 333,5 3 570,0 3 660,0 18 574,0 17 452,5 12 020,0 6 554,0 23 605,0 5 180,2 18 424,8 160 172,2

12 202,0 5 250,5 21 214,4 5 217,1 15 997,3 164 766,5

v tis.Kč Návrh rozpočtu 2014 3 363,0 450,0 1 508,0 3 932,0 19 110,0 12 285,0 6 825,0 24 616,9 5 748,0 18 868,9 165 128,8

Návrh rozpočtu na rok 2014 Výdaje kapitálového rozpočtu

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Druh výdaje Životní prostředí a vodní hospodářství Požární ochrana a krizové řízení Osadní výbory Lesní hospodářství Školství "Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička" SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken) "Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova" Plynofikace mateřských škol (přípravné práce) Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště)

v tis.Kč v tis.Kč Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2013 k 31.12.2013 4 824,6 2 412,1 220,0 207,0 900,0 1 724,0 3 706,0 3 806,0 6 280,0 854,0

v tis.Kč Návrh rozpočtu 2014 5 110,0 220,0 1 112,0 1 019,0 22 163,0

250,0 120,0 600,0

337,0 107,0 140,0

19 000,0 120,0 2 800,0

250,0 5 000,0

193,0 27,0

10,0 183,0

MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku) MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na kuchyňskou linku)

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

0,0

Projekt "Realizace úspor energie MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek" Kultura a sport Tylův dům (digitalizace kina) Revitalizace hradu Svojanov hrad Svojanov (obnova hradebního úseku) Doprava Místní správa Městská policie Místní hospodářství výkupy pozemků ostatní rekonstrukce majetku Komunální služby Realizace úspor energie DPS "Penzion" PD a rekonstrukce ul.Masarykova, ul.Nová Plavecký bazén lokalita Bezručova-Jiráskova parkoviště ostatní veřejné osvětlení dětská hřiště cyklostezky rekonstrukce ul.Tyršova dláždění hřbitova sv.Michaela přechody pro chodce a jejich osvětlení Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím Kapitálové výdaje celkem

10,0 1 218,0 500,0 568,0 150,0 0,0 820,0 100,0 1 591,0 465,0 1 126,0 31 490,0 18 000,0 400,0 2 000,0 100,0 650,0 540,0 50,0 25,0 200,0 9 125,0 400,0 0,0 317,0 51 466,6

0,0 1 351,0 500,0 549,0 302,0 62,0 770,0 100,0 9 622,0 465,0 9 157,0 26 686,7 13 769,7 80,0 1 310,0 313,0 440,0 420,0 160,0 95,0 14,0 9 125,0 400,0 560,0 444,0 48 038,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 470,0 0,0 4 500,0 1 000,0 3 500,0 17 760,0 3 280,0 7 000,0 2 000,0 2 200,0 2 100,0 1 100,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 590,0 53 944,0

459,0 171,1 333,2 1 078,1 378,0 576,8 2 996,2

459,0 171,1 333,2 1 078,1 378,0 576,8 2 996,2

459,0 178,2 345,6 1 131,1 395,0 0,0 2 508,9

Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny) SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci Hypotéka na Sídliště Hegerova A Hypotéka na Sídliště Hegerova B Hypotéka na M.Bureše I. Hypotéka na M.Bureše II. SFŽP splátky za půjčku ČOV Celkem


Sumář

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2013 k 31.12.2013

Text

Návrh rozpočtu 2014

Příjmy běžné příjmy Poplatky za komunální odpad Správní poplatky Příjmy z pronájmu kanalizace v tom: DPH Pokuty - ochrana životního prostředí Příjmy za třídění komunálního odpadu Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin Dotace na pěstební opatření pro stromy kapitálové příjmy Dotace na lesní hospodářské osnovy

Dotace na digitální povodňový plán města a ORP 17 Peněžní dar od fi.ASECOL s.r.o. na rozšíření sběrného dvora 18 19 Výdaje 20 běžné výdaje 21 Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře 22 Aktualizace GIS (zpracování digitálních dat) 23 Majetková evidence kanalizace dle zákona o vodách, plán financování 24 v tom: DPH 25 Vodní hospodářství - právní služby, studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán 26 Právní a konzultační služby 27 Koncesní řízení k provozu kanalizace v Poličce 28 Pytle na odpad 29 Svoz komunálního odpadu LIKO 30 Sběr nebezpečného odpadu 31 Příspěvek na nákup a opravy kontejnerů 32 Úklid stanovišť kontejnerů na tříděný odpad 33 Monitoring skládky Široký Důl a oprava příkopů 34 Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy 35 Suchý poldr Polička a Limberský rybník technickobezpečnostní dohled a obsluha 36 Kastrace a vakcinace toulavých koček 37 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně parku v lok. Mánesova 38 Ostatní služby, mapy 39 Monitoring podzemních a povrchových vod 40 Květinová výzdoba města a její údržba 41 Sadové úpravy hřbitovů 42 Výměna provzdušňovacích elementů na ČOV v aktivační nádrži AN 2 v tom: DPH 43 44 Nové čerpadlo ČOV

31.01.2014 Vypracoval: OFP

17 894,6 4 500,0 30,0 11 544,6 2 002,8 30,0 1 600,0 11,0 179,0 0,0 0,0

19 259,8 4 500,0 46,1 11 544,6 2 002,8 30,0 1 800,0 11,0 179,0 1 027,0 122,1

19 373,3 4 500,0 35,0 13 042,3 2 263,6 30,0 1 750,0 11,0 5,0 0,0 0,0

1 144,4 392,9

600,4 230,2

0,0 0,0

751,5

320,2

0,0

0,0

50,0

0,0

7 984,2

9 969,2

7 994,0

30,0 25,0

1 057,0 25,0

30,0 25,0

35,3 6,1

66,3 6,1

35,0 6,1

90,0 70,0 120,0 5,0 5 907,0 377,0 110,0 70,0 70,0 20,0

79,0 0,0 120,0 5,0 5 907,0 377,0 110,0 70,0 70,0 20,0

90,0 70,0 520,0 5,0 5 907,0 377,0 50,0 70,0 70,0 20,0

100,0 40,0

191,0 40,0

110,0 40,0

400,0 35,0 10,0 100,0 50,0

400,0 34,0 10,0 100,0 30,0

400,0 35,0 10,0 100,0 30,0

139,9 24,3 180,0

139,9 24,3 211,0

0,0 0,0 0,0


Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


Text v tom: DPH Výměna kanalizace na sídlišti B.Němcové v tom: DPH kapitálové výdaje Úprava ploch pod kontejnery Rekonstrukce kanalizace ul.Janáčkova II.etapa (r.2014) v tom: DPH Rekonstrukce kanalizace ul.Husova v tom: DPH PD modernizace ČOV v tom: DPH PD kanalizace na nábřeží Svobody v tom: DPH Park Mánesova Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka Rozšíření sběrného dvora Vodovod v parku (příspěvek svazku SMSV Poličsko) Lesní hospodářské osnovy Digitální povodňový plán města a ORP Vodovodní řad pro budovu skladu ul.Wolkerova (PD a příspěvek svazku SMSV Poličsko) Odstředivka ČOV v tom: DPH



31,0 0,0 0,0

36,4 907,0 160,9

0,0 0,0 0,0

4 824,6 90,0

2 412,1 11,0

5 110,0 30,0

603,0 104,7 1 500,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 200,0 0,0 0,0 392,9 804,0

598,0 103,8 43,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 50,0 175,0 0,0 230,2 338,8

1 100,0 190,9 2 000,0 347,1 300,0 52,1 100,0 17,4 800,0 200,0 480,0 100,0 0,0 0,0

0,0 834,7 0,0

91,0 834,7 0,0

0,0 0,0 0,0


Komentář 02 Životní prostředí a vodní hospodářství Tato kapitola je zaměřena na ochranu životního prostředí, a to v odvětví zpracování druhotných surovin, sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny a to zejména péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, odvádění a čištění odpadních vod a ekologické záležitosti a programy. Odvádění a čištění odpadních vod tvoří nejvýznamnější položku kapitoly po příjmové i výdajové stránce. Město Polička je do konce roku 2022 vázáno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR o podpoře a smlouvou o podpoře se SFŽP ČR a má povinnost prokazovat, že nájemné z provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bude použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury. K investicím do kanalizace a ČOV město zavazuje i plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích. Jde tedy o značný objem financí, který město Polička v příštích letech v této oblasti výdajů čekají. Hodnocení příjmů Běžné příjmy - řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (528,- Kč za poplatníka na rok) - řádek č. 4 – poplatek za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je průběžný podle vydaných lístků a povolení - řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 548 tis. m3) a schválenou položkou nájemného (19,67 Kč/m3 bez DPH na rok 2014) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 48,25 Kč vč. DPH /m3 v roce 2014); - řádek č. 7 - příjem z pokut je závislý na konkrétních případech postihu porušení povinností na úseku ochrany životního prostředí - řádek č. 8 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytříděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů, proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřiďování), příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery; Část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (předpoklad je cca 100 tis. Kč) – řádek č. 9 - úhrada nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok) - řádek č. 10 - odvody za odnětí pozemků na průmyslové zóně ze zemědělského půdního fondu - řádek č. 11-12 - dotace na činnost lesních hospodářů a výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin od Pardubického kraje, které Město Polička dále poskytuje podle daných kritérií; vstupuje do rozpočtu v průběhu roku po rozpočtovém opatření Pardubického kraje Hodnocení výdajů

15.1.2014 Životní prostředí a vodní hospodářství – návrh rozpočtu na rok 2014 Vypracoval: RNDr. Jiří Coufal Schválila: Ing. Marta Mastná

Běžné výdaje - řádek č. 21 – výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí. Do rozpočtu a skutečnosti výdajů v průběhu roku dále vstupuje úhrada činnosti odborných lesních hospodářů, kterou provádí město v jednotlivých případech po přidělení dotace od Pardubického kraje a vystavení faktury odborným lesním hospodářem (podle velikosti obhospodařovaných ploch), nebo u výsadby dřevin vlastníkem lesa - řádek č. 22 – zpracování digitálních dat kanalizační sítě - průběžná aktualizace dle SOD uzavřené s VHOS, a.s., Moravská Třebová - řádek č. 23 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prováděcí vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s., doplnění inventárních čísel do GIS - řádek č. 25 - rybářské lístky, znalecké posudky a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb - řádek č. 26 - právní služby pro výkon státní správy a samosprávy v úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb - řádek č. 27 – k 31.12.2015 končí platnost provozní smlouvy na kanalizaci. Město proto zadalo koncesní řízení na výběr nového provozovatele kanalizace v souladu s usnesením ZM ze dne 28.11.2013 č.6d-e - řádek č. 28 - pytle pro směsný komunální odpad pro občany, kterým nestačí současný 14 denní cyklus svozu popelnic - nákup dle potřeby - řádek č. 29 – výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek - řádek č. 30 - výdaje na sběr a svoz nebezpečného odpadu v rámci komunálního odpadu; prostředky pro havarijní likvidaci odpadu v rámci výkonu státní správy - řádek č. 31 – příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s. - řádek č. 32 – úklid sněhu a odpadů na stanovištích pro tříděný sběr odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s. - řádek č. 33 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; oprava a čištění příkopů a vyústění potrubí pod skládkou - řádek č. 34 - opatření dle schváleného plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, kompostování ve školách, poštovné za informační letáčky o odpadech, vyhledávání černých skládek - řádek č. 35 – jde o dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva), který provádí pro díla od kategorie III. oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství, o obsluhu vodního díla a záznamy dle podmínek vyhlášky a o zpracování tzv. zvláštní povodně – posouzení dopadů protržení hráze poldru na zastavěnou část města; - řádek č. 36 – opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity - řádek č. 37 - kácení a výsadby dřevin ve městě, příspěvek 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky), aktualizace pasportu zeleně - řádek č. 38 - ekologická výchova - Den Země pořádaný ve spolupráci s organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje - aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura - řádek č. 39 - monitoring podzemních a povrchových vod pro účely státní správy - řádek č. 40 – výsadba a údržba květin na náměstí - řádek č. 41 - kácení prořezávání a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce


Kapitálové výdaje - řádek č. 50 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytříděných odpadů z obalů - řádek č. 51 – jde o zkapacitnění dalšího úseku kanalizace ve spodní části ulice Janáčkova (II. etapa) za účelem ochrany nemovitostí před vyplavování splašky - řádek č. 53 – zkapacitnění části kanalizace v souvislosti s rekonstrukcí komunikace realizovanou Pardubickým krajem (ul. Husova 110 m v komunikaci) - řádek č. 55 – jde o přípravu investice do ČOV s ohledem na vývoj legislativy v návaznosti na již zpracované studie - řádek č. 57 - příprava rekonstrukce rozpadající se kanalizace - řádek č. 59 – 1. etapa stavby parku zahrnující terénní úpravy a komunikace - řádek č. 60 – inženýrská činnost v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí - podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka - řádek č. 61 – doplatek zhotoviteli (SKANSKA) za stavbu dokončenou v roce 2013 - řádek č. 62 – 50% příspěvek SMSV Poličsko na stavbu vodovodu k dětskému hřišti v parku


Požární ochrana a krizové řízení (05)

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Text


Příjmy běžné příjmy Ostatní příjmy Dotace KrÚ

0,0 0,0 0,0

120,0 16,2 103,8

0,0 0,0 0,0

běžné výdaje SDH Modřec SDH Lezník SDH Střítež SDH Polička Vybavení krizového štábu Krizový fond Místní rozhlas - revize, pojištění

895,0 100,0 100,0 100,0 390,0 20,0 115,0 70,0

1 119,0 103,7 100,0 191,0 506,3 20,0 105,0 93,0

1 095,0 100,0 130,0 100,0 530,0 20,0 115,0 100,0

kapitálové výdaje Místní rozhlas - Polička SDH Modřec (vybudování sociálního zařízení r.2014, rekonstrukce hasičské zbrojnice r.2013)

220,0 120,0

207,0 107,0

220,0 120,0

100,0

100,0

100,0

Výdaje



Komentář 05 – Požární ochrana a krizové řízení Činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů Modřec, SDH Lezník, SDH Střítež, výjezdové jednotky SDH JPO II Polička, krizové řízení, provoz informačního, výstražného a varovacího systému (městského bezdrátového rozhlasu) a krizový fond. Hodnocení výdajů Běžné výdaje - řádek č.8 – SDH Modřec – pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a jejich zdravotní prohlídky, opravy a údržbu požárního automobilu, PHM, STK a emise, refundace mezd, školení členů jednotky, obnovu výzbroje a drobný materiál. -

řádek č.9 – SDH Lezník – záloha elektrické energie, pojištění, školení členů jednotky a zdravotní prohlídky, refundace mezd, opravy a údržbu požárního automobilu, PHM, STK a emise, zaplacení výdajů při výročí SDH, pohoštění a drobný materiál.

-

řádek č.10 – SDH Střítež – pravidelné zálohy elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, opravy a udržování požárního vozidla, PHM, STK a emise, vodné a nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu.

-

řádek č.11 – SDH Polička – největší částka cca 140 tisíc Kč bude vyčerpána na revizi dýchacích přístrojů, která se provádí 1x za 9 let, další prostředky budou čerpány na opravy a vybavení vnitřních prostor požární zbrojnice, zálohy na energie, zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, kalibraci detekčního přístroje, pojištění hasičů, pojištění, údržbu a opravy požárních vozidel a požární techniky, STK a emise, refundace mezd, občerstvení, nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu a odměny pro členy jednotky.

-

řádek č.12 – opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup pomůcek a vybavení pro případy krizové situace

-

řádek č.13 – finanční prostředky vyčleněné pro využití v případě mimořádných událostí.

-

řádek č.14 – údržba, revize a opravy městského bezdrátového rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu antény na budově č.p. 62 ve Stříteži.

Kapitálové výdaje - řádek č.17 – rozšíření městského bezdrátového rozhlasu o cca 5 nových ozvučných míst na území města. Jedná se o ulice: Mánesova, Jiráskova, Čs. Armády, Wolkerova a V. Hálka. V současné době je z plánovaných 74 ozvučných míst na území města Poličky nainstalováno 61, což je 82% pokrytí. Dalších 10 ozvučných míst je nainstalováno ve Stříteži. -

řádek č.18 – dobudování sociálního zařízení v budově požární zbrojnice v Modřeci, včetně jímky.

31.1.2014 Požární ochrana a krizové řízení – návrh rozpočtu na rok 2014 Vypracoval: Ing.Vladimír Bartoš Schválil: JUDr. Bohuslav Břeň, MPA

Osadní výbory (06)

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Text


Příjmy běžné příjmy Ostatní příjmy kapitálové příjmy Dotace na rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku Dotace na rekonstrukci komunikace Střítež

0,0 0,0

13,7 13,7

0,0 0,0

602,7 0,0 602,7

602,7 0,0 602,7

351,0 351,0 0,0

1 650,0 478,0 50,0 50,0 78,0 300,0 826,0 95,0 50,0 534,0 45,0 102,0 346,0 80,0 50,0 216,0 0,0 0,0

870,7 178,0 70,0 36,0 72,0 0,0 433,0 68,0 257,0 20,0 24,0 64,0 259,7 55,5 87,0 117,2 0,0 0,0

1 751,0 488,0 60,0 50,0 78,0 300,0 307,0 110,0 50,0 0,0 45,0 102,0 956,0 90,0 50,0 316,0 300,0 200,0

900,0

1 724,0

1 112,0

0,0

43,0

462,0

0,0 900,0

0,0 966,0

650,0 0,0

0,0

715,0

0,0

Výdaje běžné výdaje Osadní výbor Modřec v tom: zeleň údržba komunikace ostatní výdaje oprava komunikací Osadní výbor Lezník v tom: zeleň údržba a oprava komunikace oprava budovy v Lezníku čp.68 hřbitov ostatní výdaje Osadní výbor Střítež v tom: zeleň údržba komunikace ostatní výdaje oprava komunikace demolice stavby čp.20

kapitálové výdaje Osadní výbor Lezník (PD rozšíření veřejného osvětlení r.2014, plakátovací plocha r.2013) 31 Osadní výbor Lezník (rekonstrukce budovy v Lezníku čp.68) 32 Osadní výbor Střítež (rekonstrukce komunikace) 33 Osadní výbor Modřec (rekonstrukce veřejného osvětlení)



Komentář 06 – Osadní výbory Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež. Hodnocení příjmů Kapitálové příjmy  řádek č.5 - dotace získaná prostřednictvím MAS Sdružení pro rozvoj Poličska na rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku, podle zpracovaného projektu. Hodnocení výdajů Běžné výdaje  řádek č.11 - výdaje na opravy a údržbu veřejných prostranství, sekání a odvoz trávy, úpravu zeleně, zimní údržbu místních komunikací, opravy a udržování dětského hřiště. Dále na opravu komunikace ve středu obce za rybníkem v délce cca 300 m, kde byla provedena výměna vodovodního řádu, který vede podél této komunikace.  řádek č. 16 - výdaje na opravy a údržbu veřejných prostranství, sekání a odvoz trávy, zimní údržbu místních komunikací a chodníků, údržbu, opravy, sekání a odvoz odpadu ze hřbitova, pravidelné zálohy na elektrickou energii a vodu, na občerstvení při schůzích osadního výboru, na dětské dny a akce pro děti a na nákup čistících a mycích prostředků a drobného materiálu.  řádek č.22 - rozpočet byl navýšen o 100 tis. Kč z nevyčerpaných prostředků v roce 2013, které budou použity na opravu prostranství před budovou bývalé školy č.p. 42. Oprava se měla realizovat v roce 2013, ale z důvodu výměny vodovodního řadu musela být přesunuta na rok 2014. Dále budou prostředky čerpány na opravy a údržbu veřejných prostranství, opravu komunikací, opravy v budově bývalé školy, zimní údržbu místních komunikací, sekání a odvoz trávy, úpravy zeleně, úklid autobusové čekárny, pravidelné zálohy na elektrickou energii (celková částka za el. energii je cca 70 tis. Kč) a vodné, na občerstvení při schůzích osadního výboru, na dětské dny a akce pro děti a na nákup čistících a mycích prostředků a drobného materiálu. Dále je zahrnut v návrhu rozpočtu výdaj na demolici stavby čp.20 ve Stříteži. Na Město Polička, jako na současného vlastníka stavby rodinného domu, přešla povinnost odstranit tuto stavbu v souladu s pravomocným nařízením k odstranění stavby, které bylo vydáno rozhodnutím správního orgánu pod č.j. MP/16240/2012/SÚ/K ze dne 24.9.2012 původnímu vlastníku, neboť citovaná stavba svým závadným (havarijním) stavem ohrožuje životy a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí a majetek třetích osob. Stavba, která se nedá hospodárným způsobem opravit, představuje výrazné riziko nejen pro osoby, ale i pro provoz na přilehlých pozemních komunikacích. Proto je odstranění stavby důvodné a bude jím vyřešen stávající nebezpečný stavebně technický stav budovy. Kapitálové výdaje  řádek č.29 - prostředky budou čerpány na rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku  řádek č.30 – rozpočet je sestaven z částek 350 tis. Kč z nevyčerpaných prostředků v roce 2013 a 300 tis. Kč, dle rozhodnutí vedení města na opravy nebo obnovy majetku osadních výborů, které budou použity na plánovanou rekonstrukci střechy budovy č.p. 68 v majetku města.

29. 1. 2014 Osadní výbory – návrh rozpočtu na rok 2014 Zpracoval: Ing Vladimír Bartoš Schválil: JUDr. Bohuslav Břeň, MPA

Lesní hospodářství (09)

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Schválený rozpočet 2013

Text

Upravený rozpočet k 31.12.2013


Příjmy běžné příjmy Prodej vytěženého dřeva v tom: DPH Prodej sazenic v tom: DPH Ostatní příjmy v tom: DPH Dotace na obnovu porostů a ekologické technologie Dotace na zalesňování zemědělské půdy kapitálové příjmy Dotace na lesní hospodářský plán Dotace na lesní techniku

26 977,0 26 745,0 4 270,0 151,0 25,0 81,0 5,0 0,0 0,0

28 569,9 27 545,0 4 398,0 151,0 25,0 81,0 5,0 636,6 156,3

26 922,0 26 692,0 4 632,0 150,0 26,0 80,0 5,0 0,0 0,0

1 992,0 642,0 1 350,0

2 009,5 642,0 1 367,5

0,0 0,0 0,0

13 468,0 5 656,0 76,0 8,0 5 262,0 586,0 222,0 37,0 505,0 71,0 535,0 81,0

13 159,0 5 476,0 62,0 8,0 5 241,0 609,2 225,0 37,0 687,0 71,0 535,0 81,0

13 726,0 5 656,0 80,0 8,0 5 350,0 600,0 650,0 112,0 620,0 85,0 470,0 60,0

808,0 80,0

933,0 102,0

900,0 95,0

404,0 66,0

0,0 0,0

0,0 0,0

3 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 391,0 36,0 3 315,0 553,0 0,0 0,0 0,0

3 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,0 36,0 3 315,0 553,0 22,3 78,7 13,7

1 019,0 100,0 819,0 142,0 100,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Výdaje

běžné výdaje Mzdové výdaje Ochranné pomůcky, prádlo,pojištění v tom: DPH Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce v tom: DPH Opravy cest, meliorace, drobné opravy v tom: DPH Chemikálie, pletivo, sazenice v tom: DPH Provoz traktoru v tom: DPH Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.) 30 v tom: DPH 31 Oprava budovy (výměna oken, omítky, podlahy, elektroinstalace) 32 v tom: DPH 33 34 kapitálové výdaje 35 Nákup lesního pozemku 36 Rekonstrukce budovy v Pomezí čp.351 v tom: DPH 37 38 Lesní technika (rotavátor) v tom: DPH 39 Lesní hospodářský plán 40 41 v tom: DPH 42 Lesní technika (traktor) v tom: DPH 43 Kanalizační přípojka 44 45 Nákup vozu Multicar v tom: DPH 46



Komentář 09 Lesní hospodářství Hodnocení příjmů Běžné příjmy - řádek č. 3 - v roce 2014 je plánována těžba dřeva v celkovém objemu 15 600 m3. S přihlédnutím na konečné zpeněžení dřeva v roce 2013 a při sledování současné situace na trhu uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v letošním roce v hodnotě 1 450 Kč/m3 Struktura těžeb bude opět obdobná jako v roce 2013, těženy budou počátkem roku přednostně přestárlé a technologicky dostupné porosty s vyšším zastoupením cenných sortimentů a porosty s vysokým podílem borové hmoty, u níž se na přelomu roku zlepšily odbytové a cenové poměry. V polovině roku bude věnována zvýšená pozornost těžbám výchovným a těžbám na méně příznivých stanovištích (exponované svahy) Plánované těžené objemy dle čtvrtletí v roce 2014 I.Q. 2014 II.Q. 2014 III.Q. 2014 IV.Q. 2014

4 500 m3 4 100 m3 3 000 m3 4 000 m3

Zvýšený objem těžby a prodej jsou situovány záměrně na počátek a konec roku z těchto důvodů:  příznivá cena všech sortimentů surového dřeva  zvýšená poptávka ze stran hlavních odběratelů  vyšší podíl cenných sortimentů z těžených porostů  vyšší kvalita dřevní hmoty  lepší skladovatelnost hmoty v lesních porostech ( odolnost proti houbovým patogenům a hmyzím škůdcům ) Struktura těžeb v roce 2014 Předmýtní úmyslná 3500 m3 Předmýtní nahodilá 600 m3 Mýtní úmyslná 9000 m3 Mýtní nahodilá 2500 m3 Celkem

15 600 m3

Výše plánovaných příjmů pro rok 2014 bude dodržena za předpokladu, že nás nepostihnou větrné, sněhové či hmyzí kalamity. Ty by měly značný vliv na odbyt i na konečnou cenu prodávané dřevní suroviny.  řádek č. 5 - sadební materiál vyprodukovaný v našich lesních školkách bývá nabídnut k prodeji v případě jeho většího nadbytku. Spotřeba závisí na celkové výměře nových holin v daném roce a případném nezdaru při zalesňování. V roce 2014 plánujeme prodat přibližně 15 000 ks sazenic smrku ztepilého  řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby, příjmy za pronájem honebních pozemků a tržby z prodeje štěpky a lesního klestu určeného k energetickým účelům. Předpokládáme, že i v letošním roce bude stoupat zájem o lesní štěpku, která se využívá nejenom ke spalování, ale i jako mulčovací hmota v parcích a zahradách 16.1.2013 Lesní hospodářství – návrh rozpočtu na rok 2014 Vypracoval: ing. Radek Krejčí

Komentář  řádek č. 9 - i v roce 2014 budeme žádat v maximální výši o příspěvky na obnovu a výchovu porostů a o příspěvky na ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Pardubického kraje.  řádek č. 10 – dotace na zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků bude v případě kladného schválení vyplacena přibližně v polovině roku Hodnocení výdajů Běžné výdaje  řádek č. 18 - objem mzdových výdajů se ve srovnání se schváleným rozpočtem v roce 2013 nemění, pěstební i těžební práce budou prováděny se stejným počtem zaměstnanců  řádek č. 19 – výdaje na této položce jsou plánovány v podobné výši jako v roce 2013  řádek č. 21 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového objemu dodavatelských prací plánovaných na rok 2014. Mírné navýšení souvisí s vyšším objemem pěstebních prací, zejména prořezávek a probírek, které budou realizovány v průběhu roku. Celkový objem těžby a ostatních prací bude dodržen za předpokladu, že nedojde k nečekaným situacím (kalamity, odbytová krize apod.)  řádek č. 23 – zvýšené výdaje na opravy cest a meliorace budou použity prioritně na havarijní opravy lesních odvozních cest Královec a Borová Žižkov, včetně obnov melioračních prvků a odvodňovacích příkopů. Během roku bude i nadále prováděna nejnutnější údržba ostatních odvozních i přibližovacích cest. V plánu je i konečná oprava lesnického srubu  řádek č. 25 - navýšené výdaje na chemikálie, pletivo a sazenice plně odpovídají celkovému objemu prací plánovaných na rok 2014. Zvýšená bude zejména spotřeba lesnického pletiva a listnatých sazenic určených pro zalesňování holin vzniklých těžbou v roce 2013  řádek č. 27 – objem výdajů na provoz traktoru je mírně nižší, odráží celkové čerpání v roce 2013 s výhledem na činnost techniky v letošním roce  řádek č. 29 – navýšení ostatních výdajů spojených s provozem odboru je spojeno s pořízením nákladního vozu Multicar (zákonné pojištění, PHM, opravy, materiál) a s činností na expedičním skladě štípaného paliva Kapitálové výdaje  řádek č. 35 – výdaje budou použity pro případný výhodný nákup lesních pozemků nebo porostů.  řádek č. 36 - plánované kapitálové výdaje budou použity na rekonstrukci budovy městských lesů v Pomezí č.p. 351, která byla zahájena v roce 2012. V loňském roce byla nainstalována nová plastová okna, v přízemní části budoucí bytové jednotky se připravila nová elektroinstalace a pro potřeby odboru se renovovala další poradní a zasedací místnost, navazující na stávající kancelář vedoucího OLH. V roce letošním plánujeme pokračovat v rekonstrukci bytové části domu. Provedeno bude vnitřní zateplení krovu, rozvody elektřiny, vody, příprava vytápění a montáže sádrokartonů a podlah. S finálními pracemi počítáme i v roce 2015 (venkovní fasáda, dokončovací práce v bytě).  řádek č. 38 – stroj bude využíván k přípravě půdy v lesních školkách.

16.1.2013 Lesní hospodářství – návrh rozpočtu na rok 2014 Vypracoval: ing. Radek Krejčí

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č. Text 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Příjmy běžné příjmy Ostatní příjmy

0,0 0,0

140,0 140,0

0,0 0,0

1 203,0 150,0 90,0 120,0 50,0 243,0 550,0

1 203,0 150,0 90,0 120,0 50,0 243,0 550,0

1 298,5 150,0 90,0 120,0 50,0 338,5 550,0

Výdaje běžné výdaje Materiál Ostatní služby Zahraniční spolupráce Ostatní provozní výdaje Členské příspěvky svazkům obcí Činnost IC (L.Cacek, Korouhev)



Komentář 10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce Kapitola cestovní ruch, zahrnuje běžné výdaje na podporu cestovního ruchu v Poličce. Jedná se především o prezentaci města, jeho památek a rekreačních možností, přípravu a vydávání propagačních materiálů, přípravu a účast na veletrzích cestovního ruchu. Součástí kapitoly cestovní ruch je také vedení fotoarchivu a zastupování města ve sdruženích a svazcích měst. Hodnocení příjmů Běžné ani kapitálové příjmy nejsou rozpočtovány. Hodnocení výdajů Běžné výdaje - řádek č.7 – dotisk již vydaných propagačních materiálů, tisk nových materiálů sloužících k propagaci města Poličky, nákup předmětů, sloužících k propagaci města (igelitové tašky se znakem města, trička, kalendáře...). - řádek č.8 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách, účast na veletrzích cestovního ruchu, ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě. - řádek.č.9 – výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld, Meilen), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady na ubytování popř. překladatelské služby, cestovné. - řádek č.10 – výdaje na poštovné, pohoštění, ostatní nákupy, dary - řádek č.11 – příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 9,-tis.Kč, Svaz měst a obcí 21,-tis.Kč, Mikroregion Poličsko 63,-tis.Kč, Česká inspirace 70,-tis.Kč, Kraj Smetany a Martinů – 18,- tis.Kč, Českomoravské pomezí roční příspěvek 40,-tis.Kč + 40,- tis. Kč příspěvek na cyklobus + 67,5,tis. Kč mimořádný členský příspěvek na rok 2014 na projekt ROP, Královská věnná města 10,tis. Kč roční příspěvek) účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, účast na veletrzích cestovního ruchu, význam je i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením může čerpat a realizovat. - řádek č.12 – činnost IC – úplata komisionáři (Ladislav Cacek) na provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost IC je dána Komisionářskou smlouvou. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků.

14. 1. 2014

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce – návrh rozpočtu na rok 2014

Vypracovala: Ing. Naděžda Šauerová

Schválil: JUDr. Bohuslav Břeň, MPA

Školství (14)

Ř.č. 1 2 3 4 5 6


Text



Příjmy

běžné příjmy Mateřské školy (odvod odpisů) Masarykova základní škola Polička (odvod odpisů) Pronájmy bytů a ostatní příjmy Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (odvod odpisů, vratka dotace) 7 Základní umělecká škola BM Polička (odvod odpisů) 8 Školní jídelna Polička, Rumunská (odvod odpisů) 9 Ostatní dotace na školství z KrÚ 10 Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (vratka návratné finanční výpomoci) 11 Dotace na školství od obcí za žáky 12 13 kapitálové příjmy 14 Dotace na "Realizaci úspor energií Masarykovy základní školy Polička" 15 Dotace na "Realizaci úspor energií MŠ Polička, Hegerova" 16 Dotace na venkovní sportoviště Masarykovy základní školy 17 Dotace na projekt "Realizace úspor energií MŠ Čtyřlístek" - doplatek 18 19 Výdaje 20 běžné výdaje 21 MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (příspěvek) 22 MŠ Polička, Hegerova (příspěvek) 23 MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek) 24 MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek) 25 MŠ Luční Polička + ŠJ (příspěvek) 26 Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář) 27 Masarykova základní škola Polička (příspěvek) 28 Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka) 29 Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek) 30 Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek) 31 Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu, na program protidrogové a zdravotní politiky) 32 Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek) 33 34 35 36

Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek) Skatepark (opravy a udržování) Ostatní výdaje školství Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů) 37 Průkazy energetické náročnosti budov (ZŠ Na Lukách a MŠ Luční) 38 Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z MŠMT) 39 Dotace MŠMT - vratka nevyužité části dotace ZŠ Na Lukách 31.01.2014 Vypracoval: OFP

3 351,0 188,0 96,0 92,0

3 406,7 188,0 96,0 92,0

1 392,0 238,0 96,0 92,0

591,0 125,0 265,0 622,0

622,2 114,5 265,0 615,0

591,0 135,0 240,0 0,0

622,0 750,0

622,0 792,0

0,0 0,0

2 500,0

446,6

7 735,9

0,0

441,0

6 228,9

0,0

0,0

1 507,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

5,6

0,0

15 241,0 613,0 318,0 508,0 1 069,0 1 901,0 248,0 3 478,0

15 560,2 649,0 318,0 524,0 1 141,0 1 967,0 287,0 3 635,0

14 906,0 679,0 366,0 536,0 1 075,0 1 864,0 298,0 3 478,0

17,0 4 067,0 509,0

17,0 4 103,0 523,0

130,0 3 854,0 659,0

50,0

50,0

60,0

353,0 1 208,0 50,0 35,0

403,0 1 208,0 50,0 49,0

558,0 1 066,0 50,0 85,0

29,0

29,0

29,0

0,0

0,0

119,0

622,0

576,0

0,0

0,0

31,2

0,0


Školství (14)

Ř.č. Text MŠ Polička, Palackého nám. (projekt MAS pro rozvoj 40 Poličska - půjčka a podíl financování) 41 42 kapitálové výdaje 43 "Realizace úspor energií Masarykovy základní školy Polička" (realizace stavby r. 2014, výběrové řízení r.2013) 44 "Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova" 45 SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken) 46 Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště) 47 MŠ Polička, Palackého (příspěvek na kuchyňskou linku) 48 Plynofikace mateřských škol 49 MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ 50 MŠ Polička, Hegerova MŠ Polička, Palackého 51 52 MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na kuchyňskou linku) 53 "Realizace úspor energií MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"





166,0

0,0

0,0

6 280,0

854,0

22 163,0

250,0

337,0

19 000,0

600,0

140,0

2 800,0

120,0

107,0

120,0

5 000,0

27,0

183,0

0,0 250,0 80,0 76,0 94,0

0,0 193,0 80,0 65,0 48,0

50,0 10,0 10,0 0,0 0,0

50,0 10,0

50,0 0,0

0,0 0,0


Komentář 14 Školství Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří pět mateřských škol a dvě základní školy včetně školních jídelen, dále pak Základní umělecká škola B. Martinů Polička a Středisko volného času Mozaika Polička. V kapitole školství jsou zahrnuty i příjmy a výdaje spojené s pronajímáním dvou služebních bytů a výdaje s provozem skateparku.

Hodnocení příjmů Běžné příjmy Rozpočet běžných příjmů je navržen v následujícím složení: - řádek č. 3, 4, 6 - 8 - odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací. V případě mateřských škol je odvod navýšen o 50 tis. Kč pro MŠ Polička, Palackého nám. 181, která zároveň obdrží investiční příspěvek ve stejné výši, tak aby mohla v době letních prázdnin financovat plánovanou investici (pořízení kuchyňské linky). - řádek č. 5 - vybrané nájmy za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ - řádek č. 9, 10 - v roce 2013 byly v těchto řádcích dotace z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Základní školy Na Lukách Polička „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“ a finanční výpomoc na vykrytí nesouladu mezi financováním projektu a přijetím jednotlivých plateb dotace. Projekt byl z hlediska poskytnutí dotace ukončen, nyní běží 5 leté období udržitelnosti projektu, ve kterém bude škola organizovat vzdělávací kurzy pro pedagogy. V období udržitelnosti budou účastníci hradit kursovné, je počítáno s příspěvkem na administrativní práce, apod. (běžné výdaje). - řádek č. 11 - v roce 2012 došlo ke změně zákonů, díky které již obce nebudou poměrné části neinvestičních výdajů za děti a žáky navštěvující MŠ a ZŠ městu platit. Finanční výpadek je kompenzován změnou rozpočtového určení daní. Kapitálové příjmy - řádek č. 14 – dotace na projekt „Realizace úspor energií Masarykovy ZŠ Polička“ byla částečně uhrazena už v roce 2013. Týká se podílu výdajů spojených s přípravou projektu. V roce 2014 by mělo město obdržet zbývající část. - řádek č. 15 – předpokládaná výše dotace na projekt „Realizace úspor energií MŠ Polička, Hegerova“. V době přípravy rozpočtu na rok 2014 je podána žádost o dotaci, výsledek řízení není zatím známý.

15. 1. 2014

Školství – návrh rozpočtu na rok 2014

Vyhotovila: Ing. Vomočilová Květa

Schválila: JUDr.Dagmar Vašková

Hodnocení výdajů Běžné výdaje Běžné výdaje kapitoly školství obsahují především příspěvky školám a školským zařízením, dále mzdové výdaje související se zaměstnáním údržbáře pro mateřské školy, provoz skateparku, atd. -

-

-

řádek č. 21 - 25, 27, 29 - 33, 36 - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků je podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení. V rozpočtu jsou vyčleněny i zvláštní příspěvky pro ZŠ Na Lukách na financování především administrativních nákladů spojených s udržitelností projektu „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“ (ř.č.36), dále pro SVČ Mozaika na dopravní výchovu (ř.č.31 50tis.Kč) a program protidrogové a zdravotní politiky (ř.č.31 10tis.Kč, převedeno z kapitoly 28). řádek č. 26, 28 - výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek a v Masarykově ZŠ a také na výdaje spojené se zaměstnáním údržbáře mateřských škol. V případě bytu v Masarykově ZŠ, který se nachází částečně pod úrovní venkovního terénu, je plánována rozsáhlejší oprava omítek poničených vzlínající vlhkostí. V rámci projektu „Realizace úspor energie…“ (viz. kapitálové výdaje) bude zároveň provedena nová hydroizolace, zateplení a opraveny odtoky srážkové vody. řádek č. 35 – výdaje spojené s přeúčtováním plateb za provoz mobilních telefonů jednotlivých škol a další výdaje spojené s poplatky, posudky atd. Částka byla vzhledem k vývoji v minulých obdobích navýšena. řádek č. 37 – průkazy energetické náročnosti budov jsou povinné. Vzhledem k velkému počtu budov se budou zpracovávat průběžně.

Kapitálové výdaje Některé uvedené kapitálové výdaje mají charakter technického zhodnocení stávajícího majetku (viz. následující komentář), ty budou školy a školská zařízení využívat pro svou činnost. Nově pořízený majetek a technické zhodnocení stávajícího bude příspěvkovým organizacím protokolárně „svěřeno k hospodaření“ v souladu s ustanoveními zřizovacích listin a právních předpisů. - řádek č. 43 – stavební práce jsou plánovány na období duben – září 2014. Předmětem stavebních prací bude kombinace různých zateplovacích technik obvodového pláště od suterénu po 3. nadzemní podlaží, stropů. Dojde i k výměně oken, dveří a úpravě již vyměněných oken atd. - řádek č. 44 – v době přípravy rozpočtu není zatím známý výsledek dotačního řízení, stavební práce budou provedeny pouze v případě, že bude dotace schválena. Plánované stavební práce zahrnují zateplení obvodového pláště, zateplení a úpravu podkroví s výměnou střechy, výměnu oken a dveří, výměnu zdroje vytápění – akumulační kamna budou nahrazeny tepelným čerpadlem. - řádek č. 45 – poslední etapa výměny oken. - řádek č. 46 – výdaje spojené s přípravou rekonstrukce venkovního sportoviště Masarykovy ZŠ, částka by měla pokrýt především cenu projektové dokumentace, výstavba je v rozpočtovém výhledu plánovaná na rok 2015. Zkratky: ZŠ – základní škola, ZUŠ – základní umělecká škola,

15. 1. 2014

MŠ – mateřská škola, SVČ – středisko volného času

Školství – návrh rozpočtu na rok 2014

Vyhotovila: Ing. Vomočilová Květa

Schválila: JUDr.Dagmar Vašková

Komentář k rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2014 Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Riegrova 7, Polička 572 01 IČO 75008017 Datum vzniku: Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. Čísla účtů:

Funkce ředitel účetní

01.01.2003 163 096 000 / 0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Zdeňka Procházková 461 725 343 [email protected] Monika Edlmanová 774 496 515 [email protected]

Základní charakteristika organizace:

Příspěvková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: - mateřská škola - školní jídelna - poskytuje školní stravování vlastní MŠ, dětem MŠ na Palackého náměstí a závodní stravování zaměstnancům vlastní organizace. Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: - poskytování závodního stravování zaměstnancům MŠ na Palackého nám. Počty dětí, strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok počet mateřská škola školní jídelna - strávníci tříd děti děti pracovníci 2011/2012 2 45 45+50 7+6 2012/2013 2 45 45+50 7+6 2013/2014 2 45 45+50 9+6

Komentář: Náklady: V rozpočtu na rok 2014 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2013 a návrhu dalších nákladů. V roce 2014 plánujeme mimo drobných oprav stavební úpravy ve třídě (odstranění části zdi a obložení 25 tis. Kč), opravu střechy (20 tis. Kč) a výměnu koberce (8 tis. Kč). V rámci drobného dlouhodobého majetku plánujeme nákup krytu pískoviště, zahradní houpačky (14 tis. Kč) a výměnu PC do třídy dětí (13 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku města hrazeny platy účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance a dohody na zpracování mezd, správu mzdového programu a úklid sněhu, nově jsou zaměstnány i 2 osobní asistentky pro pomoc zdravotně znevýhodněným dětem). Výnosy: Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, příspěvek krajského úřadu a úřadu práce, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplatu za předškolní vzdělávání, čerpání investičního fondu a fondu odměn. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2013/2014 jsou vybírány ve výši 300,Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnicí jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Úřad práce přispívá na náklady spojené se zaměstnáním osobních asistentek 12 tis. Kč měsíčně, podíl města je 25 %. Fondy: Z prostředků investičního fondu plánujeme stavební úpravy ve třídě (25 tis. Kč) a opravu střechy (20 tis. Kč). Z peněz fondu odměn použijeme 8 tis. na platy osobní asistentky (v případě nutnosti během prázdnin). Závěr: Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty. Vypracoval :

Edlmanová Monika

Schválil:

Procházková Zdeňka

Název organizace: Číslo účtu 501 30 501 31 501 32 501 33 501 34 558 35 501 38 501 40 502 30 502 31 502 33 511 30 512 30 518 31 518 33 518 34 518 36 518 37 518 38 518 39 521 30 521 34 521 38 524 31 524 34 524 35 524 36 527 30 527 34 528 31 528 40 518 40 549 32 549 36 525 34 525 35 551 30

Roční plán nákladů a výnosů Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Název Rozpočet ukazatele schválený Spotřební materiál 35,0 Čistící prostředky 12,0 Knihy ,učeb.pomůcky-děti 22,7 Materiál na opravy 1,0 Náklady z DDM do 3 tis. 5,0 Náklady z DDM 3 - 40 tis. 33,0 Potraviny 400,0 Zaokrouhlení 0,0 Spotřeba elektřiny 205,0 Vodné 8,0 PHM 0,5 Opravy a udržování 53,0 Cestovné 1,5 Služby-internet, poplatky 7,2 Telefon, poštovné 15,5 Programové vybavení 12,0 Stočné, srážková voda 20,0 LIKO 5,5 Ost.služby,praní prádla, servis PC48,0 Revize 7,0 Mzdové náklady 84,3 mzda kuchařky 23,5 Ostatní osobní náklady 26,0 Zdravotní pojištění 9,8 ZP kuchařky 2,2 SP kuchařky 6,2 Sociální pojištění 27,2 FKSP 1,1 FKSP kuchařky 0,2 Školení MÚ 3,0 lékařské prohlídky 0,0 Poplatky bance 9,5 Jiné ost. Náklady-pojištění majetku7,4 Technické zhodnocení do 40.000,-Kč 0,0 Zákonné pojištění kuchařky 0,1 Zákonné pojištění 0,5 Odpisy dlouhodobého majetku 26,1 Financováno ze SR přes KrÚ 501 52 ONIV - ostatní 0,0 521 5x mzdy 1507,0 521 5x OON 15,0 524 51 ZP 137,0 524 56 SP 380,0 527 50 FKSP 15,0 521 69 Náhrady mzdy 4,7 525 50 ONIV - zák. poj. 6,3 NÁKLADY celkem 3184,0 602 30 Úplata za předškolní vzdělávání 65,0 602 31 Tržba – stravné 400,0 602 32 Tržba- RN 0,0 602 33 Tržba-MN, VN 0,0 662 30 Úroky z bank. účtu 0,0 648 30 Zúčtování IF,RF,FO 41,0 672 30 Dotace od města 613,0 672 42 Dotace ÚP 0,0 672 5x Dotace KrÚ 2065,0 VÝNOSY celkem 3184,0

v tis.Kč

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet 2013 2013 2013 upravený 2014 2014 40,3 37,4 36,2 0,3 0,2 10,3 10,3 12,0 0,3 0,3 13,2 9,7 22,0 2,0 1,8 2,0 34,1 34,1 7,5 0,1 0,1 26,4 26,3 27,0 472,6 472,6 450,0 25,8 26,3 0,0 0,0 0,0 205,0 203,3 205,0 5,4 0,4 8,0 8,6 11,0 0,2 0,4 0,5 0,0 0,5 110,0 90,1 76,0 0,6 0,3 1,5 1,6 1,2 0,0 7,2 6,9 7,0 13,7 13,5 14,5 0,2 0,2 12,0 11,2 7,5 22,4 22,4 25,0 0,4 0,6 5,5 5,3 5,5 0,1 0,2 39,2 39,1 47,5 0,1 0,1 5,2 5,2 6,0 180,3 192,9 279,0 21,8 22,0 23,5 23,5 23,5 26,0 17,4 34,0 18,3 17,4 27,2 2,0 2,1 2,2 2,1 2,2 6,2 5,9 5,9 50,7 48,2 75,9 1,9 5,5 1,4 1,9 3,0 0,2 2,2 0,2 0,2 0,3 0,8 0,8 3,0 0,0 0,8 0,8 0,0 8,2 8,2 9,0 7,4 7,4 7,4 1,6 1,7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 1,3 0,0 0,1 26,1 26,7 26,8 0,3 0,3 15,7 1571,0 0,0 141,8 392,2 15,8 0,0 6,5 3526,4 92,8 472,6 0,0 0,0 0,0 61,0 649,0 108,0 2143,0 3526,4

15,6 1 571,0 0,0 141,4 392,8 15,7 0,0 6,6 3498,4 92,8 472,6 0,0 0,0 0,1 41,0 647,0 108,0 2 143,0 3504,5

0,0 1556,0 0,0 140,5 388,5 15,0 16,5 6,5 3585,0 88,0 450,0 0,0 0,0 0,0 53,0 679,0 192,0 2123,0 3585,0

59,7

61,3

25,8 10,5 26,5

26,0 10,5 27,0

62,7

63,5

Číslo Název účtu ukazatele Výsledek hospodaření Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet Rozpočet 2013 2013 2013 schválený upravený 2014 2014 0,0 0,0 6,2 0,0 3,0 2,2

Vypracoval: Edlmanová Monika

0,0

0,0

6,2

0,0

3,0

2,2

Schválil: Procházková Zdeňka

Rozpis k finančnímu plánu nákladů a výnosů pro rok 2014 (doplňující údaje) Název organizace:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička v tis.Kč na 1 desetinné místo

A) Nákup drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis: DHM do 3 tis.Kč celkem (úč. 501): nádobí kuchyň, prostěradla 7,5 DHM do 3 - 40 tis.Kč celkem (úč.558): 27,0 z toho: kryt pískoviště 4,0 PC třída 9,0 zahradní houpačka 14,0

Celkem:

34,5

Nehmotného majetku - rozpis (úč.518 a 558):

Celkem:

0,0

B) Mzdové náklady Mzdové náklady bez OON účel

zaměstnanci fyzický přepoč. stav stav

z příspěvku města

stálí zaměstnanci - fin. KrÚ stálí zaměstnanci ostatní sezonní zaměstnanci

8 2 2

6,6 0,5 1,3

108,0

Celkem mzdové náklady: Ostatní osobní náklady Celkem OON: Celkem mzdové náklady:

12,0

8,4

108,0

3

MN podle zdrojů zapojení fondu úřad ostatní odměn práce zdroje 1 556,0 8,0

26,0 134,0

184,0

8,0 184,0 1 556,0 OON podle zdrojů 0,0 8,0 184,0 1 556,0

celkem 1 556,0 108,0 192,0 0,0 1 856,0 26,0 1 882,0

C) Opravy a údržba Opravy podle zdrojů příspěvek investiční rezervní města fond fond jiné celkem Opravy a údržba malého rozsahu(pravidelná) celkem: 12,0 12,0 Rozpis oprav a údržby většího rozsahu: malování třídy 6,0 6,0 výměna koberce st. třída 8,0 8,0 čištění koberce ml. třída 5,0 5,0 stavební úpravy + obložení st. třída 25 25,0 oprava dvorek 30,0 0,0 0,0 oprava střechy 20 20,0 mezisoučet 19,0 45,0 0,0 0,0 64,0 Celkem opravy a údržba: 31,0 45,0 0,0 0,0 76,0

Vypracoval:

Edlmanová Monika

Schválil:

Procházková Zdeňka

Odpisový plán na rok 2014 Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Inventární číslo 1421101252 1422404699

Vypracoval dne:

Název majetku Budova Sporák do kuchyně

Edlmanová Monika

Město Polička Doložka o schválení odpisového plánu zřizovatelem:

Doba odpisování

Roční odpisová sazba

50 let 16 let

2,00 6,25

Schválil: Procházková Zdeňka, ředitelka

Komentář k rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2014 Název organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427 Adresa: Polička, Hegerova 427 IČO 75008009 Datum vzniku: Bankovní spojení: GE Money Bank Čísla účtů:


01.01.2003 163 121 763/0600 208 550 976/0600 208 551 151/0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Jitka Jeřábková 774 410 444 [email protected] Jiřina Coufalová 774 496 515 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Příspěvková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna-výdejna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace. Obědy jsou dováženy z Mateřské školy Luční Polička. Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: * mateřská škola * školní jídelna - výdejna Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: * doplňková činnost není vedena Počty dětí, strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok počet mateřská škola školní jídelna - strávníci tříd děti děti pracovníci 2011/2012 1 25 25 3 2012/2013 1 24 24 3 2013/2014 1 24 24 3

Komentář: Náklady: V nákladech na drobný hmotný majetek (účet 501/34) je rozpočtován nákup talířů, povlečení pro děti. Náklady na elektrickou energii (účet 502/30) zůstávají ve stejné výši jako v roce 2013. V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou, výměnou podlahové krytiny ve třídě,opravou pískoviště. V ostatních službách (účet 518/38) jsou rozpočtovány náklady na dovoz obědů, praní prádla, servis PC.Mzdové náklady (účet 521/30) zahrnují náklady související se zaměstnáním finanční účetní. V ostatních osobních nákladech (účet 521/38) je rozpočtováno zpracování mezd, správa systému PAM a úklid sněhu. Na účtu 558/35 je rozpočtován nákup notebooku pro ředitelku. Počítač, který ředitelka nyní využívá, bude k dispozici učitelce, popřípadě dětem. Výnosy: Výnosy se skládají především z dotace od města, dotace od krajského úřadu, úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a použitých prostředků rezervního a investičnho fondu. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300.- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnicí. Výše úplat v roce 2014 se mírně zvýší z důvodu nižšího počtu předškolních dětí osvobozených od úplaty za vzdělávání.

Fondy: Prostředky rezervního fondu použijeme na nákup dětského povlečení a talířových sad pro děti (20 tis. Kč). Investiční fond použijeme na výměnu podlahové krytiny ve třídě a opravu pískoviště (55 tis. Kč). Závěr: Rozpočet na rok 2014 je stanoven jako vyrovnaný. Vypracoval : Jiřina Coufalová

Schválil: Jitka Jeřábková, ředitelka

Roční plán nákladů a výnosů Název organizace: Číslo účtu 501/30 501/31 501/32 501/34 502/30 502/31 502/33 511/30 512/30 518/31 518/33 518/34 518/36 518/37 518/38 518/39 518/40 521/30 521/38 524/31 524/36 525/35 527/30 527/37 527/60 528/31 528/40 549/32 549/33 551/30 558/35

Mateřská škola Polička, Hegerova 427

Název Rozpočet ukazatele schválený Spotřeba materiálu 35,0 Čistící prostředky 6,0 Knihy, učeb.pomůcky 13,0 DHM do 3 tis. Kč 13,0 Spotřeba el. energie 81,0 Vodné 4,0 Pohonné hmoty 0,4 Opravy a udržování 60,0 Cestovné 0,4 Služby-internet,popl. 6,0 Telefon, poštovné 7,0 Programové vybavení 4,2 Stočné, srážková voda 12,0 LIKO 1,4 Ost.služby, sevis PC 51,0 Revize 6,0 Poplatky bance 4,7 Mzdové náklady 44,0 OON 12,0 Zdravotní pojištění 4,3 Sociální pojištění 11,7 Zákonné pojištění 0,2 Odvod do FKSP 0,6 Ost.služby-stravné dospělí 7,0 Zák.soc.náklady 0,0 Soc.náklady-školení 0,0 Jiné soc. náklady -prev.prohl. 0,0 Pojistné 2,0 Technické zhodnocení 0,0 Odpisy majetku 13,1 DHM od 3-40 tis.Kč 10,0 Financováno ze SR přes KrÚ 501/52 ONIV-učební pomůcky 0,0 512/51 ONIV-cestovné DVPP 1,0 521/50 Mzdy - pedagog.+ nepedag. 710,0 521/58 OON - pedagog. 15,0 521/60 ONIV-nemoc 4,0 524/51 Zdravotní pojištění 65,0 524/56 Sociální pojištění 182,0 525/50 Zákonné pojištění 4,0 527/50 Odvod do FKSP 7,0 527/60 ONIV -OOPP 0,0 528/51 ONIV-DVPP 2,0 NÁKLADY celkem 1400,0 602/30 Úplata za předšk.vzděl. 42,0 648/30 Zúčt. rezerv. fondu 25,0 648/31 Zúčt.invest.fondu 25,0 662/30 Úroky z bank. účtu 0,0 672/30 Prov.dotace od města 318,0 672/50 Prov.dotace od KrÚ 990,0 VÝNOSY celkem 1400,0 Výsledek hospodaření 0,0 Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění 0,0

Vypracoval: Jiřina Coufalová

v tis.Kč

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet 2013 2013 2013 upravený na rok 2014 na rok 2014 37,7 37,7 42,0 0,0 0,0 4,1 4,0 5,0 0,0 0,0 9,0 8,8 12,0 0,0 0,0 11,0 3,7 30,0 0,0 0,0 81,0 87,9 81,0 0,0 0,0 4,0 3,1 4,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 70,0 20,3 65,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 6,0 5,7 6,0 0,0 0,0 7,0 6,1 7,0 0,0 0,0 5,5 5,5 4,8 0,0 0,0 12,0 10,7 12,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 51,0 43,3 51,0 0,0 0,0 4,1 3,8 4,0 0,0 0,0 4,7 3,2 3,8 0,0 0,0 46,0 46,0 70,0 0,0 0,0 10,1 10,1 23,0 0,0 0,0 4,3 4,1 8,0 0,0 0,0 11,7 11,5 22,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 0,5 0,6 0,0 0,0 7,9 7,8 7,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 13,1 13,1 13,1 0,0 0,0 12,0 11,7 12,0 0,0 0,0 2,3 0,4 742,0 0,0 0,0 66,8 185,5 3,1 7,4 0,7 4,8 1433,0 42,0 35,0 25,0 0,0 318,0 1013,0 1433,0 0,0

2,3 0,4 742,0 0,0 0,0 66,8 185,5 3,1 7,4 0,7 4,8 1368,2 44,6 16,0 0,0 0,1 318,0 1 013,0 1391,7 23,5

0,0 0,0 736,0 0,0 3,0 66,0 185,0 3,4 7,0 0,6 4,0 1493,0 47,0 20,0 55,0 0,0 366,0 1005,0 1493,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

23,5

0,000

0,0

0,0

Schválil: Jitka Jeřábková


Mateřská škola Polička, Hegerova 427 v tis.Kč na 1 desetinné místo

A) Nákup drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis: DHM do 3 tis.Kč celkem (úč. 501): talíře, povlečení, ost.(20 tis. RF) 30,0 DHM do 3 - 40 tis.Kč celkem (úč.558): 12,0 z toho: notebook 12,0

Celkem:

42,0


Celkem:

0,0

B) Mzdové náklady Mzdové náklady bez OON účel stálí zaměstnanci - fin. KrÚ stálí zaměstnanci ostatní

Celkem mzdové náklady: Ostatní osobní náklady



3 1

3 0,25

70,0

4,0

3,3

70,0

3

MN podle zdrojů zapojení fondu úřad ostatní odměn práce zdroje 736,0

0,0 0,0 OON podle zdrojů

23,0 93,0

Celkem mzdové náklady:

0,0

0,0

736,0

celkem 736,0 70,0 0,0 0,0 806,0

736,0

23,0 829,0

C) Opravy a údržba Opravy podle zdrojů příspěvek investiční rezervní města fond fond Opravy a údržba malého rozsahu(pravidelná) celkem: 10,0 Rozpis oprav a údržby většího rozsahu: výměna podlahové krytiny ve třídě 25 oprava pískoviště, výměna písku 30

mezisoučet 0,0 Celkem opravy a údržba:


55,0

10,0

0,0

55,0

jiné

celkem 10,0 25,0 30,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

Schválil: Jitka Jeřábková

55,0

0,0

65,0

Odpisový plán na rok 2014 Název organizace: Mateřská škola Polika, Hegerova 427

Inventární číslo 1421101291 1421101292 1421202294

Název majetku Budova Sklad-vedlejší stavba Plot zděný

Sestavil dne:15. 1. 2014 Jméno: Jiřina Coufalová


Doba odpisování 50 let 20 let 20 let

Roční odpisová sazba 2,00 5,00 5,00

Komentář k rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2014 Název organizace: Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 Adresa: Palackého nám. 181 IČO 75008025 Datum vzniku: Bankovní spojení: GE Money Bank Čísla účtů:


Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon Vladimíra Střílková 461 725 664 Jiřina Coufalová 774 496 515

01.01.2013 163 135 022/0600 209 085 607/0600 209 085 842/0600 E-mail [email protected] [email protected]

Základní charakteristika organizace: Příspěvková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna-výdejna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace. Jídla jsou dovážena z Mateřské školy Rozmarýnek Polička. Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: * mateřská škola * školní jídelna - výdejna Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: * doplňková činnost není vedena Počty dětí, strávníkůpodle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok počet mateřská škola školní jídelna - strávníci tříd děti děti pracovníci 2011/2012 2 50 50 6 2012/2013 2 50 50 6 2013/2014 2 50 50 6

Komentář: Náklady: Náklady na elektrickou energii (účet 502/30) zůstávají ve stejné výši jako v roce 2013. V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou a opravou odpadů v umývárně v přízemí, dále obkladů a dlažby v kuchyňce. Mzdové náklady (účet 521/30) zahrnují náklady související se zaměstnáním účetní a náklady spojené s dovozem obědů. V ostatních osobních nákladech (účet 52138) je rozpočtováno zpracování mezd a správa systému PAM. V nákladech na drobný hmotný majetek (účet 558/35) je rozpočtován nákup tiskárny s kopírkou a lednice do kuchyňky. Výnosy: Výnosy se skládají především z dotace od města, dotace od krajského úřadu, úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a použitých prostředků investičního a rezervního fondu. Měsíční úplata je vybírána ve výši 300,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnicí. Fondy: Investiční fond bude čerpán na rekonstrukci jídelny (pořízení kuchňské linky 50 tis. Kč, oprava dlažby 20 tis.Kč). Rezervní fond bude čerpán na nákup lednice, tiskárny a dalšího vybavení školy (30 tis. Kč). Závěr: Rozpočet na rok 2014 je stanoven jako vyrovnaný a pokrývá základní potřeby školy. Vypracoval : Jiřina Coufalová

Schválil: Vladimíra Střílková, ředitelka

Roční plán nákladů a výnosů Název organizace:

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

v tis.Kč

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet Název Rozpočet 2013 2013 2013 ukazatele schválený upravený na rok 2014 na rok 2014 Spotřeba materiálu 29,0 29,0 23,6 30,0 0,0 0,0 Čistící prostředky 6,0 6,0 4,9 5,0 0,0 0,0 Knihy, učeb.pomůcky 29,0 29,0 25,5 33,0 0,0 0,0 DHM do 3 tis. Kč 0,0 9,4 9,3 12,0 0,0 0,0 Spotřeba el. energie 162,0 162,0 149,1 162,0 0,0 0,0 Vodné 4,5 4,5 3,4 4,5 0,0 0,0 Opravy a udržování 40,0 56,0 42,8 85,0 0,0 0,0 Cestovné 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Služby-internet,popl. 6,0 6,0 5,7 6,0 0,0 0,0 Telefon, poštovné 10,0 10,0 8,9 10,0 0,0 0,0 Programové vybavení 4,2 4,2 4,2 4,2 0,0 0,0 Stočné, srážková voda 17,0 17,0 15,1 17,0 0,0 0,0 LIKO 1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 Ost.služby, sevis PC 40,0 40,0 34,3 40,0 0,0 0,0 Revize 4,8 3,1 1,8 4,0 0,0 0,0 Poplatky bance 6,3 6,2 3,8 5,4 0,0 0,0 Mzdové náklady 90,0 90,5 90,5 104,0 0,0 0,0 OON 15,0 14,5 14,5 22,0 0,0 0,0 Zdravotní pojištění 8,5 8,5 8,1 11,1 0,0 0,0 Sociální pojištění 23,5 23,5 22,6 30,8 0,0 0,0 Zákonné pojištění 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 Odvod do FKSP 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 Stravné- dospělí 35,0 35,0 33,6 36,0 0,0 0,0 Soc.náklad - školení 1,5 1,5 1,2 1,5 0,0 0,0 Pojistné 6,2 6,2 6,1 6,1 0,0 0,0 Odpisy majetku 40,8 40,8 40,8 40,8 0,0 0,0 DHM od 3-40 tis.Kč 30,0 22,3 22,3 17,0 0,0 0,0 Financováno ze SR přes KrÚ 501/52 ONIV-učební pomůcky 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 512/51 ONIV -cestovné 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 521/50 Mzdy-pedagog.+neped. 1 386,0 1 418,0 1 418,0 1407,0 0,0 0,0 521/60 ONIV - nemoc 0,0 3,9 3,9 4,0 0,0 0,0 524/51 Zdravotní pojištění 124,0 127,6 127,6 126,0 0,0 0,0 524/56 Sociální pojištění 347,0 354,5 354,5 352,0 0,0 0,0 525/50 ONIV-Zákonné pojištění 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 527/50 ONIV-Odvod do FKSP 14,0 14,2 14,2 14,0 0,0 0,0 527/60 ONIV-ochranné pomůcky 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 528/51 ONIV-DVPP 14,0 6,6 6,6 10,0 0,0 0,0 NÁKLADY celkem 2504,0 2563,0 2510,0 2610,0 0,0 0,0 602/30 Úplata za předšk.vzděl. 104,0 104,0 98,0 104,0 0,0 0,0 648/30 Zúčt. rezervního fondu 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 648/31 Zúčt.invest. fondu 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 662/30 Úroky z bank. účtu 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 672/30 Prov.dotace od města 508,0 524,0 509,0 536,0 0,0 0,0 672/50 Prov.dotace od KrÚ 1 892,0 1 935,0 1 935,0 1920,0 0,0 0,0 VÝNOSY celkem 2504,0 2563,0 2542,1 2610,0 0,0 0,0 Výsledek hospodaření 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 Číslo účtu 501/30 501/31 501/32 501/34 502/30 502/31 511/30 512/30 518/31 518/33 518/34 518/36 518/37 518/38 518/39 518/40 521/30 521/38 524/31 524/36 525/35 527/30 527/37 528/31 549/32 551/30 558/35

Vypracoval:Jiřina Coufalová

Schválil: Vladimíra Střílková


Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 v tis.Kč na 1 desetinné místo

A) Nákup drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis: DHM do 3 tis.Kč celkem (úč. 501): drobný nákup na 500 Kč 12,0 DHM do 3 - 40 tis.Kč celkem (úč.558): 17,0 z toho: tiskárna s kopírkou 7 tis.Kč, vybavení školy 3 tis. Kč 10,0 lednice 7,0

Celkem:

29,0


Celkem:

0,0




stálí zaměstnanci - fin. KrÚ stálí zaměstnanci ostatní

6 2

5,7 0,45

104,0


8,0

6,2

104,0

2

MN podle zdrojů zapojení fondu úřad ostatní odměn práce zdroje 1 407,0

0,0 0,0 1 407,0 OON podle zdrojů

22,0 126,0

0,0

0,0

1 407,0

celkem 1 407,0 104,0 0,0 0,0 1 511,0 22,0 1 533,0

C) Opravy a údržba Opravy podle zdrojů příspěvek investiční rezervní města fond fond Opravy a údržba malého rozsahu(pravidelná) celkem: 15,0 Rozpis oprav a údržby většího rozsahu: oprava odpadů 30,0 výměna dlažby a obkladů v kuchyňce 20,0 20



20,0

65,0

0,0

20,0

jiné

30,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

celkem 15,0

70,0

0,0

Schválil: Vladimíra Střílková

85,0

Odpisový plán na rok 2014 Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 Inventární číslo 1421101311 1422300401

Název majetku Budova Stavebnice-zahradní prvek Kuchyňská linka

Sestavil dne: 16.1. 2014 Jméno: Jiřina Coufalová


Doba odpisování


50 let 12 let 16 let

2,00 8,30 6,25

Jméno ředitele: Vladimíra Střílková

Komentář k rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2014 Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička Adresa: E. Beneše 627, Polička 572 01 IČO 75007991 Datum vzniku: Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. Čísla účtů:


01.01.2003 163 105 560 / 0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Milada Kalinovská 461 725 995 [email protected] Monika Edlmanová 774 496 515 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Příspěvková organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace. Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: - mateřská škola - školní jídelna Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: - neprovozuje doplňkovou činnost Počty dětí, strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok počet mateřská škola školní jídelna - strávníci tříd děti děti pracovníci 2011/2012 4 100 100 13 2012/2013 4 100 100 13 2013/2014 4 100 100 15

Komentář: Náklady: V rozpočtu na rok 2014 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2013 a návrhu dalších nákladů. V roce 2014 plánujeme nákup dětské kuchyňky, regálu do skladu potravin, regál na matrace vč. matrací (57 tis. Kč), nákup nádobí, prostěradel a polštářů (30,5 tis. Kč). Nákupy k zajištění programu a občerstvení k 50. výročí MŠ (15 tis. Kč). V rámci oprav a údržby plánujeme čištění koberce, výměnu koberce, opravu vstupního schodiště, opravu zdí, lehátek, zahradní úpravy (72 tis. Kč), výměnu plotny (47 tis. Kč) a opravu dlažby (60 tis. Kč). Dále v rámci technického zhodnocení majetku bude instalováno madlo ke schodišti (10 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady (z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny platy účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, asistentky, dále dohody na údržbu mzdového programu a základní údržbu zahrady). Na náklady spojené se zaměstnáním asistentky částečně hradí úřad práce (cca 73%). Výnosy: Výnosy se skládají z příspěvku města, příspěvku krajského úřadu a úřadu práce, z tržeb za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplat za předškolní vzdělávání, rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů a úroků z účtu. Úplaty jsou ve školním roce 2013/2014 vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnicí jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

Fondy: Část prostředků investičního fondu plánujeme použít na výměnu prasklé plotny u el. sporáku a na opravu dlažby v malé zahradě (107 tis. Kč) a k odvodu odpisů zřizovateli (65 tis. Kč). Prostředky rezervního fondu v částce 9 tis. Kč plánujeme použít na nákup dětské kuchyňky do třídy. Závěr: Rozpočet na rok 2014 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty. Vypracoval :

Edlmanová Monika

Schválil:

Kalinovská Milada

Roční plán nákladů a výnosů Název organizace:

Mateřská škola Čtyřlístek Polička

v tis.Kč

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet Číslo Název Rozpočet 2013 2013 2013 účtu ukazatele schválený upravený 2014 2014 501 30 Spotřební materiál 53,5 66,9 63,1 55,0 501 31 Čistící prostředky 25,0 21,6 18,0 21,6 501 32 Knihy ,učeb.pomůcky-děti 40,0 52,0 36,4 40,0 501 33 Materiál na opravy 5,0 14,2 14,2 5,0 501 34 Náklady z DDM do 3 tis 31,0 12,6 11,6 30,5 501 37 výročí MŠ 0,0 0,0 0,0 15,0 558 35 Náklady z DDM 3-40 tis. 19,0 19,4 18,4 57,0 501 38 Potraviny 450,0 504,3 504,4 480,0 501 40 Zaokrouhlení 0,1 0,1 0,0 0,0 502 30 Spotřeba elektřiny 100,0 100,0 93,6 100,0 502 31 Vodné 13,5 14,5 14,2 17,0 502 32 Topení 178,0 177,0 101,8 140,0 502 33 PHM 1,0 1,0 0,3 1,0 511 30 Opravy a udržování 83,0 160,7 160,6 191,0 512 30 Cestovné 1,0 2,2 2,2 2,0 518 31 Služby-internet, poplatky 6,3 6,8 6,8 6,8 518 33 Telefon, poštovné 14,0 16,4 11,4 12,5 518 34 Programové vybavení 17,0 15,3 15,3 6,0 518 36 Stočné, srážková voda 41,0 41,5 41,2 44,0 518 37 LIKO 5,5 5,5 5,5 5,5 518 38 Ost.služby,praní prádla, servis PC 58,0 61,9 61,9 77,4 518 39 Revize 20,0 20,0 12,8 23,0 521 3x Mzdové náklady 273,5 321,5 330,4 278,5 521 38 Ostatní osobní náklady 23,0 23,0 20,5 24,0 524 31,4Zdravotní pojištění 27,4 31,4 29,7 27,2 524 35,6Sociální pojištění 75,7 87,7 82,6 75,7 521 69 Náhrady nemoci 0,0 3,5 3,5 0,0 527 30 FKSP 3,0 3,0 2,9 2,5 527 34 FKSP kuchařky 0,5 0,5 0,4 0,5 528 60 OOPP 0,0 6,9 7,0 0,0 528 31 školení MÚ 3,0 3,5 3,6 4,0 528 40 lékařské prohlídky 0,0 0,7 0,7 0,0 518 40 Poplatky bance 9,5 8,5 8,4 9,0 Jiné ost. Náklady-pojištění 8,0 8,0 8,0 8,0 549 32 549 33 Technické zhodnocení 0,0 0,0 0,0 10,0 525 34 Zákonné pojištění kuchařky 0,2 0,2 0,2 0,2 525 35 Zákonné pojištění 1,3 1,3 1,2 1,2 557 31 Odpis pohledávky 0,0 1,6 1,6 0,0 551 30 Odpisy dlouhod. majetku 212,0 215,0 214,9 204,0 Financováno ze SR přes KrÚ 521 5x Mzdové náklady 2897,0 2945,0 2 945,0 2921,0 521 5x OON 15,0 10,0 10,0 10,0 524 51 ZP 262,0 266,5 265,2 264,5 524 56 SP 728,0 738,5 736,7 732,5 527 50 FKSP 29,0 29,0 29,8 29,0 521 69 Náhrady mzdy 8,0 33,0 34,8 33,0 525 50 ONIV - zák. poj. 12,0 12,0 12,4 12,0 NÁKLADY celkem 5750,0 6064,2 5943,0 5977,1 0,0 0,0 602 30 Úplata za předškolní vzdělávání 170,0 213,5 213,5 180,0 602 31 Tržba – stravné 450,0 504,3 504,4 480,0 662 30 Úroky z bank. účtu 0,1 0,1 0,1 0,1 648 30 Zúčtování IF 0,0 0,0 0,0 107,0 648 30 Zúčtování RF 0,0 0,0 0,0 9,0 672 30 Dotace od města 1069,0 1141,0 1 058,0 1075,0 672 80 Odpisy z dotace 37,9 51,3 51,3 52,0 671 42 Dotace ÚP 72,0 120,0 120,0 72,0

Číslo Název účtu ukazatele 672 5x Dotace KrÚ VÝNOSY celkem Výsledek hospodaření Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění

Vypracoval:

Rozpočet schválený 3951,0 5750,0 0,0

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet 2013 2013 2013 upravený 2014 2014 4034,0 4034,0 4002,0 6064,2 5981,3 5977,1 0,0 0,0 0,0 38,3 0,0 0,0 0,0

0,0

Edlmanová Monika

0,0

38,3

0,0

Schválil:

0,0 Kalinovská Milada

0,0


Mateřská škola Čtyřlístek Polička v tis.Kč na 1 desetinné místo

A) Nákup drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis: DHM do 3 tis.Kč celkem (úč. 501): nádobí,prostěradla,polštáře,matrace 30,5 DHM do 3 - 40 tis.Kč celkem (úč.558): 57,0 z toho: matrace+regál na matrace 40,0 regál sklad potravin 8,0 kuchyňka dětská (rezervní fond) 9,0

Celkem:

87,5


Celkem:

0,0




stálí zaměstnanci - fin. KrÚ stálí zaměstnanci ostatní sezonní pracovníci

13 3 1

12,9 0,85 0,5

206,5


17,0

14,3

206,5

4


24,0 230,5

0,0 72,0 2 921,0 OON podle zdrojů 10,0 0,0 72,0 2 931,0

celkem 2 921,0 206,5 72,0 0,0 3 199,5 34,0 3 233,5

C) Opravy a údržba Opravy podle zdrojů příspěvek investiční rezervní města fond fond jiné celkem Opravy a údržba malého rozsahu(pravidelná) celkem: 12,0 12,0 Rozpis oprav a údržby většího rozsahu: vstupní schodiště 23,0 23,0 čištění koberce 6,0 6,0 údržba zeleně 5,0 5,0 oprava zdí, malba 8,0 8,0 výměna koberce 1 třída 25,0 25,0 oprava lehátek 5,0 5,0 výměna plotny 47,0 47,0 dlažba malá zahrada 60,0 60,0 mezisoučet 72,0 107,0 0,0 0,0 179,0 Celkem opravy a údržba: 84,0 107,0 0,0 0,0 191,0

Vypracoval:

Edlmanová Monika

Schválil:

Kalinovská Milada

Odpisový plán na rok 2014 Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička Inventární číslo 1421101371 1421202375 1421202376 1421202377 1422404380 1422404381 1422404382 1421202378 1422404383

Vypracoval:

Název majetku budova tělocvičný mnohoúhelník zahradní zařízení - Loď zahradní zařízení - altán sporák - zařízení veřej.strav. vzduchotechnika kuchyňská linka zahradní prvek kuchyňská linka II

Edlmanová Monika

Doložka o schválení odpisového plánu zřizovatelem:

Doba odpisování v letech


50 10 10 10 16 25 16 10 16

2,00 10,00 10,00 10,00 6,25 4,00 6,25 10,00 6,25

Schválil:

Kalinovská Milada

Komentář k rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2014 Název organizace: Mateřská škola Luční Polička Adresa: Luční 394, Polička, 572 01 IČO 75007983 Datum vzniku: Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. Čísla účtů:


01.01.2003 163 095 796 / 0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Ludmila Seidlová 774 725 520 [email protected] Monika Edlmanová 774 496 515 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Příspěvková organizace Mateřská škola Luční Polička je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace. Vaří pro Mateřskou školu Polička, Hegerova 427. Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: - předškolní vzdělávání - školní stravování Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: - relaxační a vzdělávací aktivity (v současné době není provozována) - hostinská činnost - vaří pro zaměstnance MŠ Hegerova - pronajímání místností v hospodářském pavilonu pro účely vzdělávací - jazykové kurzy pro děti, hra na flétnu Počty dětí, strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok počet mateřská škola školní jídelna - strávníci tříd děti děti pracovníci 2011/2012 4 112 112+24 16+3 2012/2013 5 140 112+24 16+3 2013/2014 6 155 112+24 16+3

Komentář: Náklady: V rozpočtu na rok 2014 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2013 a návrhu dalších nákladů. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdové náklady. Do mzdových nákladů hrazených z příspěvku města jsou započítány platy účetní, mzdové účetní, kuchařky vařící pro zaměstnance, 2 asistentů (navýšení oproti roku 2013 o 1), dále dohody na praní prádla, údržbu mzdového programu. Na úhradě nákladů na asistenty se podílí úřad práce (cca 73%). Na úhradu mzdových nákladů 1 asistentky přispívá zákonný zástupce žáka formou daru (24 tis. Kč). V roce 2014 plánujeme nákup dlouhodobého drobného majetku - nádobí do kuchyně (22 tis. Kč), výměnu dosluhujících 3 ks PC pro účetní(50 tis. Kč) a nábytek do 2 tříd (160 tis. Kč). V rámci oprav plánujeme výměnu podlahových krytin v ložnicích (110 tis. Kč) a opravu vodoinstalace a výměna sanitární techniky (4 pavilony -105 tis. Kč). Technickým zhodnocením budovy budou pořízeny žaluzie do balkonových dveří teras (40 tis. Kč).

Výnosy: Výnosy hlavní činnosti obsahují příspěvek města, příspěvek krajského úřadu a úřadu práce, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, čerpání investičního fondu, rezervního fondu a fondu odměn, čerpání darů, úplatu za předškolní vzdělávání, rozpouštění investiční dotace ve výši podílu odpisů a úroky z běžného účtu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2013/2014 jsou vybírány ve výši 300,- Kč za měsíc a dítě. Výše úplat se v roce 2014 sníží kvůli úbytku žáků. Vnitřní směrnicí jsou stanoveny přesnější podmínky výběru. Fondy: Z prostředků investičního fondu plánujeme financovat výměnu podlahových krytin v ložnicích (110 tis.) a odvod odpisů zřizovateli (123 tis. Kč). Z rezervního fondu nákup nábytku do třídy (30 tis. Kč) a čerpání daru na plat asistentky (24 tis. Kč). Fond odměn ve výši 70,- Kč. Závěr: Rozpočet na rok 2013 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty. Vypracoval :

Edlmanová Monika

Schválil:

Seidlová Ludmila

Název organizace: Číslo účtu 501 30 501 31 501 32 501 33 501 34 558 35 501 38 501 40 502 30 502 31 502 32 502 33 511 30 512 30 518 31 518 33 518 34 518 36 518 37 518 38 518 39 518 70 521 30 521 34 521 38 524 31 524 34 524 35 524 36 527 60 527 30 527 37 528 31 527 34 528 40 518 40 549 32 549 33 525 34 525 35 551 30

Roční plán nákladů a výnosů Mateřská škola Luční Polička

Název Rozpočet ukazatele schválený Spotřební materiál 84,4 Čistící prostředky 23,0 Knihy ,učeb.pomůcky-děti 100,0 Materiál na opravy 10,0 Náklady z DDM do 3 tis. 61,0 Náklady z DDM 3 - 40 tis. 4,0 Potraviny 600,0 Zaokrouhlení 0,1 Spotřeba elektřiny 112,0 Vodné 25,0 Pára 550,0 PHM 2,0 Opravy a udržování 343,0 Cestovné 0,5 Služby-internet, poplatky 8,0 Telefon, poštovné 35,0 Programové vybavení 15,0 Stočné, srážková voda 73,0 LIKO 6,0 Ost.služby,praní prádla,servis PC 50,0 Revize 23,0 pronájem ZŠ 50,5 Mzdové náklady 250,1 mzdové náklady kuchařka 43,4 Ostatní osobní náklady 20,0 Zdravotní pojištění 25,0 ZP kuchařka 4,0 SP kuchařka 11,0 Sociální pojištění 68,0 OOPP 0,0 FKSP 3,0 Náklady na stravování 10,5 školení MÚ 4,0 FKSP kuchařka 0,5 lékařské prohlídky 1,0 Poplatky bance 10,0 Jiné ost. Náklady-pojištění 6,5 Technic. zhodnocení do 40tisKč 33,0 zákonné pojištění kuchařka 0,2 Zákonné pojištění 1,3 Odpisy dlouhodob. majetku 317,0 Financováno ze SR přes KrÚ 5xx xx ONIV - ostatní 0,0 521 5x mzdy 3421,0 521 5 x OON 15,0 524 51 ZP 309,0 524 56 SP 859,0 527 50 FKSP 34,0 521 69 Náhrady mzdy 10,0 525 50 ONIV - zák. poj. 14,0 NÁKLADY celkem 7646,0 602 30 Neinvestiční příspěvek rodičů 234,0 602 31 Tržba – stravné 600,0 602 02 Tržba- RN 0,0 602 03 Tržba-MN, VN 0,0 662 30 Úroky z bank. účtu 0,2 648 30 Zúčtování fondu rezervního 16,0

v tis.Kč

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet 2013 2013 2013 upravený 2014 2014 137,8 135,6 95,0 0,1 0,1 22,4 17,4 23,0 0,1 0,5 138,6 127,2 126,7 12,2 12,2 10,0 0,0 0,0 30,4 30,4 22,0 0,0 62,7 62,7 210,0 0,1 625,0 625,1 630,0 5,0 5,0 0,1 0,0 0,0 112,0 79,8 112,0 0,4 0,4 25,0 20,2 25,0 0,1 0,1 550,0 347,0 400,0 0,3 0,2 1,4 1,3 2,0 344,8 344,7 245,0 0,1 0,1 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 7,8 7,2 8,0 29,2 29,2 28,0 0,0 0,0 15,0 14,9 13,0 80,4 80,3 83,0 0,2 0,1 6,0 5,4 6,0 0,0 0,0 34,0 33,7 46,0 0,0 0,0 7,0 7,0 15,0 58,9 58,7 76,0 346,1 357,6 347,6 3,5 3,5 43,4 43,2 43,4 20,0 10,9 23,0 33,2 32,2 33,0 0,3 0,3 4,0 3,9 3,9 11,0 10,8 10,9 91,8 89,4 90,8 0,5 0,3 0,0 0,7 0,0 3,6 3,6 3,5 0,0 0,0 12,5 12,4 12,0 1,8 1,8 4,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,5 1,2 1,2 0,0 10,0 9,2 10,0 6,5 6,5 6,5 36,5 36,5 40,0 0,2 0,2 0,2 1,5 1,5 1,5 0,0 317,0 315,9 312,8 0,2 0,2 51,0 4152,0 5,0 374,0 1029,0 41,5 2,5 17,0 8917,9 281,9 625,0 0,0 0,0 0,2 16,0

51,2 4 152,0 5,0 373,9 1 028,9 41,5 2,3 17,3 8654,4 282,3 625,1 0,0 0,0 0,3 16,0

0,0 4119,0 5,0 371,0 1031,0 41,0 44,5 16,5 8747,3 245,0 630,0 0,0 0,0 0,2 30,0

11,1

10,9

5,0 1,9 7,5

5,0 2,0 7,5

Číslo Název účtu ukazatele 648 30 Zúčtování fondu investic 648 30 Zúčtování fondu odměn 648 30 Fond rezervní-dary 649 30 Jiné ostatní výnosy 672 30 Dotace od města 672 80 Odpisy z dotace 671 42 Dotace ÚP 672 5x Dotace KrÚ VÝNOSY celkem Výsledek hospodaření Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění

Vypracoval:

Rozpočet schválený 107,0 0,0 0,0 0,0 1901,0 53,8 72,0 4662,0 7646,0 0,0

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet 2013 2013 2013 upravený 2014 2014 100,0 100,0 110,0 0,0 0,0 0,1 12,0 12,0 24,0 4,0 4,0 0,0 1967,0 1 724,0 1864,0 71,8 71,9 72,0 168,0 168,0 144,0 5672,0 5 672,0 5628,0 8917,9 8675,6 8747,3 14,4 14,5 0,0 21,2 0,0 3,3 3,7

0,0

Edlmanová Monika

0,0

21,2

0,0

3,3

Schválil: Seidlová Ludmila

3,7

Rozpis k finančnímu plánu nákladů a výnosů pro rok 2014

Tab.č.2

(doplňující údaje) Název organizace:

Mateřská škola Luční Polička v tis.Kč na 1 desetinné místo

A) Nákup drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis: DHM do 3 tis.Kč celkem (úč. 501): nádobí kuchyň 22,0 DHM do 3 - 40 tis.Kč celkem (úč.558): 210,0 z toho: nábytek 2 třídy (rezervní fond 30 tis. Kč) 160,0 3 ks PC + MS Office 50,0

Celkem:

232,0


Celkem:

0,0




stálí zaměstnanci - fin. KrÚ stálí zaměstnanci ostatní sezonní zaměstnanci

24 3 2

17,8 0,9 1

222,0


29,0

19,7

222,0

5

MN podle zdrojů zapojení fondu úřad ostatní odměn práce zdroje 0,1 4 119,0 144,0 0,1 144,0 4 119,0 OON podle zdrojů

23,0 245,0

0,1

144,0

4 119,0

celkem 4 119,1 222,0 144,0 0,0 4 485,1 23,0 4 508,1

C) Opravy a údržba Opravy podle zdrojů příspěvek investiční rezervní města fond fond Opravy a údržba malého rozsahu(pravidelná) celkem: 30,0 Rozpis oprav a údržby většího rozsahu: výměna podlahových krytin - ložnice 110 oprava vodoinstalace a zdravotechniky 105,0


Vypracoval:

110,0

135,0

Edlmanová Monika

0,0

110,0

Schválil:

jiné

110,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

celkem 30,0

215,0

0,0

Seidlová Ludmila

245,0

Odpisový plán na rok 2014 Název organizace: Mateřská škola Luční Polička Inventární číslo 1421101441 1421202446 1421202449 1421202456 1421202443 1422404464 1421202450 1421202451 1421202452 1421202453 1421202454 1421202455 1421202444 1421202445 1422404465 1422707460 1421202458 1421202457

Vypracoval:

Název majetku budova altán plot odstavná plocha tělocvičný mnohoúhelník vzduchotechnika zahradní zař.-trojúhelník zahradní kladina zahradní houpačka zahradní houpačka zahradní houpačka zahradní houpačka domeček - zahradní zaříz. hradby - zahradní zařízení sporák do kuchyně keramická pec vitriny popisovatelné hliníkový stožár

Edlmanová Monika



Roční odpisová sazba v letech

50 50 20 20 10 25 10 10 10 10 10 10 10 10 16 15 10 10

2,00 2,00 5,00 5,00 10,00 4,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,25 6,67 10,00 10,00

Schválil:

Seidlová Ludmila

Komentář k rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2014 Název organizace: Masarykova základní škola Polička Adresa: nábřeží Svobody 447, 572 01 Polička IČO 43509541 Datum vzniku: Bankovní spojení: GE MONEY BANK Čísla účtů:


10006-347800664/0600 347800664/0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Mgr. Lenka Novotná 461729550 [email protected] Květa Štěpánková 461725529 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: Základní škola poskytuje základní vzdělání. Školní družina a školní klub poskytují zájmové vzdělání. Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: Pořádání odborných kurzů, seminářů, přednášek, školení a jiných vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky, dospělé a děti. Pronajímání tělocvičny pro sportovní účely, pronajímání tříd pro účely vzdělávání, pronajímání prostor školy za účelem provozování školního kiosku a nápojových automatů, pronajímání prostor tělocvičny a venkovního hřiště za účelem reklamy. Počty žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok

počet tříd

základní škola žáci

školní družina žáci

školní klub žáci

2011/2012 2012/2013 2013/2014

25 26 26

609 597 594

118 118 120

25 25 25

Komentář: Náklady: U většiny nákladů je rozpočet navržen obdobně jako v minulém roce, jen u některých položek zohledňujeme realizaci projektu úspor energií (čistící a mycí prostředky, opravy maleb, spotřeba elektřiny a vody). Nejvýznamnější položkou jsou náklady spojené se spotřebou energií, částku za teplo jsme konzultovali s dodavatelskou firmou T.E.S.. Také do nákladů zahrnujeme úhradu pronájmu lyžařského areálu pro lyžařský výcvikový kurz ve výši 16 tisíc Kč. Počítáme i s náklady spojenými se zaměstnáváním asistentek integrovaných žáků do 30.6.2014, tyto náklady téměř ze 75 % pokrývá dotace úřadu práce. Do nákladů technického zhodnocení do 40 tisíc (účet 549 340) plánujeme naúčtovat rozšíření internetové sítě do tříd, také dle požadavků Krajské hygienické stanice vybudování hygienické kabinky a upravu rozvodů teplé vody. Výnosy: Rozhodující podíl na výnosech má dotace MŠMT zprostředkovaná krajským úřadem na přímé náklady na vzdělávání a příspěvek zřizovatele na provoz. Ve výnosech je počítáno s příspěvkem ÚP do 30.6.2014 , s úplatou za ŠD ve výši 170 tisíc Kč. Z důvodu dosažení vyrovnaného rozpočtu je počítáno se zapojením fondu rezervního, investičního i fondu odměn.

Fondy: Rezervní fond plánujeme zapojit ve výši 45 tisíc Kč na nákup školního nábytku. Fond odměn bude čerpán při odměňování pracovníků za mimořádné pracovní výkony související s realizací zateplení školních budov. Prostředky fondu investičního budou použity na opravy a na modernizaci zahradního domku, který nám byl převeden v průběhu roku 2013. Zůstatek investičního fondu navrhujeme ponechat jako rezervu pro případnou realizaci stavby venkovního sportoviště a s tím spojené následné úpravy, dále na dokrytí vyšších nákladů, než jsou odhadované náklady na některé modernizace a opravy. Závěr: Se zapojením fondů se nám podařilo sestavit vyrovnaný rozpočet, který zabezpečuje bezproblémový chod školy a její další rozvoj. Vypracoval : K. Štěpánková

Schválil: Mgr. Lenka Novotná

Roční plán nákladů a výnosů Název organizace: Číslo účtu 50130 50131 50132 50133 50134 50135 50136 50143 55836 50230 50231 50232 50236 51130 51131 51230 51830 51831 51833 51835 51836 51837 51838 51839 51840 55841 51843 51846 52731 52130 52133 52431 52436 52730 52732 53830 51834 54931 52530 54934 54935 55130 50150 50151 50152 50153 55854 50155 50156 50158 51250 51841 51850 51851 52150

Masarykova základní škola Polička

Tab.č.1 v tis.Kč

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet Název Rozpočet 2013 2013 2013 ukazatele schválený upravený 2014 2014 spotřeba materiálu 91,9 85,3 78,6 86,0 0,6 0,4 spotřeba materiálu-kopírka 24,0 24,5 24,5 24,0 spotř. materiálu-předplatné 1,0 2,0 1,6 2,0 učebnice 0,0 5,7 5,6 4,0 spotřeba čistících prostředků 49,0 49,0 49,0 55,0 1,0 0,7 DDHM - do 3 tisíc 30,0 144,5 141,8 40,0 2,0 materiál na opravy 0,0 0,0 0,0 15,0 DDHM FKSP- do 3 tisíc 0,0 1,0 0,7 1,0 DDHM- nad 3 tisíce 165,0 67,3 67,3 160,0 spotřeba el. energie 354,0 407,5 407,4 364,0 16,2 12,0 spotřeba vody 53,0 53,0 49,5 58,0 1,4 1,0 spotřeba plynu 6,0 6,1 6,0 6,0 1,2 0,7 spotřeba tepla 1 596,0 1687,4 1 678,2 1 600,0 35,1 24,0 opravy a udržování 230,0 230,0 126,1 300,0 2,4 1,6 drobné opravy 30,0 30,0 22,9 15,0 0,1 0,0 cestovné 10,0 10,0 0,4 1,0 ostatní služby 60,0 50,0 46,4 50,0 0,2 0,1 ostatní služby-revize 16,0 16,0 7,7 16,0 0,4 0,3 ost.služby-poštovné,telefon 50,0 50,0 49,7 50,0 ostatní služby-LIKO 37,0 37,0 36,5 38,0 ostatní služby-stočné 77,0 77,5 77,4 84,0 2,7 1,4 ost.služby-plavecký výcvik 40,0 30,0 27,3 40,0 LVK 16,0 0,0 0,0 16,0 ost. služby- internet 50,5 50,1 50,1 50,5 ost. služby- zabezpečení 4,5 5,0 5,0 5,8 ost. služby-DDNM 0,0 16,0 15,4 0,0 ost. služby-dopravné 5,0 1,0 0,3 2,0 ost.služby-srážková voda 81,0 81,0 84,7 85,0 1,3 1,5 stravné 160,0 150,0 137,7 160,0 mzdové nákl.-FO,DČ 12,0 31,0 31,0 25,0 14,4 14,9 mzdové nákl.-asistentky 134,0 229,5 229,5 142,0 zákon.soc.poj.-ZP asist., FO 13,2 24,0 23,4 15,0 1,3 1,3 zákon.soc.poj.-SP asist., FO 36,5 65,5 65,1 42,0 3,6 3,7 zákon.soc.nákl.-FKSP as. 1,5 2,7 2,6 1,7 0,1 0,2 školení 2,0 2,0 0,0 0,0 správní poplatky 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 poplatky banky 14,0 14,0 12,1 13,0 pojištění odpovědnosti 30,0 30,0 30,0 30,0 zákonné poj.asistentky 0,6 1,1 1,1 0,7 0,1 0,1 zhodnocení do 40 tisíc 20,0 20,0 19,4 40,0 spoluúčast 20,0 20,0 14,8 20,0 odpisy dlouhodob.majetku 1 122,0 1122,0 1 114,3 1 114,0 16,2 11,2 Financováno ze SR přes KrÚ spotřební materiál-KÚ 5,4 3,9 3,9 3,9 MP-KÚ 5,0 15,5 15,5 15,5 předplatné-KÚ 3,0 1,0 1,0 1,0 uč.pomůcky do 3 tisíc 3,0 24,8 24,8 24,8 uč. pomůcky nad 3 tisíce 0,0 159,9 159,9 159,9 školní vybavení pro prvňáčky 15,0 16,2 16,2 16,2 učebnice 100,0 77,4 77,4 77,4 uč.pomůcky do 500 Kč 2,0 4,3 4,3 4,3 cestovné 80,0 22,3 22,3 22,3 programové vybavení 3,0 8,5 8,5 8,5 služby, licence-KÚ 7,9 10,1 10,1 10,1 plavecký výcvik-KÚ 40,0 27,3 27,3 27,3 HM-KÚ 13 204,0 13 470,0 13 470,0 13 470,0

Číslo Název Rozpočet účtu ukazatele schválený 52151 OON-KÚ 75,0 52152 náhrada mzdy při PN-KÚ 98,3 52451 ZP-KÚ 1 195,0 52456 SP-KÚ 3 320,0 52550 zákonné pojištění-KÚ 55,5 52750 základní příděl do FKSP-KÚ 132,0 52751 stravování-KÚ 80,0 52752 preventivní prohlídky 0,0 52753 ochranné pomůcky 15,0 52755 opotřebení lyžařské výzbroje 3,0 52756 DVPP, školení 20,0 NÁKLADY celkem 23 104,7 60300 tržby -pronájem tělocvičny 60301 tržby- kiosek 60302 tržby -pronájem učeben 60303 tržby-automat 60304 tržby-reklamní panely 60305 tržby-automat na teplé nápoje 60306 tržby-půjčování lyžařského vybavení 60230 tržby- úplaty ŠD 150,0 66230 úroky banky 0,6 64830 zúčtování fondu rezerv 20,0 64831 zúčtování fondu odměn 12,0 64832 zúčtování investičního f. 230,0 64843 zúčtování FKSP 0,0 64930 ostatní tržby 4,0 67230 dotace od zřizovatele 3 478,0 67233 dotace z ÚP 144,0 67220 podíl inv.dotace z úč.403 604,1 67250 dotace KÚ 18 462,0 VÝNOSY celkem 23 104,7 Výsledek hospodaření 0,0 Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění 0,0

Vypracoval: Štěpánková Květa

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet 2013 2013 2013 upravený 2014 2014 92,0 92,0 92,0 28,6 28,6 28,6 1 213,1 1 213,1 1 213,1 3 369,1 3 369,1 3 369,1 56,6 56,6 56,6 135,0 135,0 135,0 84,1 84,1 84,1 0,4 0,4 0,4 14,5 14,5 14,5 3,0 3,0 3,0 6,5 6,5 6,5 23 772,7 23 584,9 23 615,7 99,4 77,1 110,8 80,0 7,0 7,0 3,5 1,0 0,7 0,6 2,0 2,0 5,0 5,0 0,0 3,0 171,0 171,0 170,0 0,7 0,7 0,6 27,0 6,5 45,0 31,0 31,0 25,0 230,0 102,2 300,0 1,0 0,7 1,0 7,9 7,9 4,0 3616,0 3 616,0 3 478,0 240,0 240,0 144,0 604,1 604,1 604,1 18 844,0 18 844,0 18 844,0 23 772,7 23 624,1 23 615,7 129,0 98,6 0,0 39,2 0,0 29,6 21,5

0,0

39,2

0,0


29,6

21,5


Tab.č.2


Masarykova základní škola Polička v tis.Kč na 1 desetinné místo

A) Nákup drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis: DHM do 3 tis.Kč celkem (úč. 501): žákovské židle,ostatní 41,0 DHM 3 - 40 tis.Kč celkem (úč.558): 160,0 z toho: nábytek do 1 třídy dle vyhlášky 410 86,0 skříňky a vitrýnky na expozice 30,0 4 PC 44,0

Celkem:

201,0


Celkem:

0,0

B) Mzdové náklady Mzdové náklady bez OON účel stálí zaměstnanci - fin. KrÚ stálí zaměstnanci ostatní (odm.) sezonní zaměstnanci Celkem mzdové náklady: Ostatní osobní náklady Celkem OON: Celkem mzdové náklady:

zaměstnanci fyzický přepoč. stav stav 53

49,6

2

1

55,0

50,6


MN podle zdrojů zapojení fondu úřad ostatní odměn práce zdroje 13 470,0 25,0 142,0

0,0

25,0 142,0 13 470,0 OON podle zdrojů 92,0 25,0 142,0 13 562,0

0,0

celkem 13 470,0 25,0 142,0 0,0 13 637,0 92,0 13 729,0

C) Opravy a údržba Opravy podle zdrojů příspěvek investiční rezervní města fond fond Opravy a údržba malého rozsahu(pravidelná) celkem: 15,0 Rozpis oprav a údržby většího rozsahu: zvýšené náklady u oprav souvisí s realizací úspor energie-malování apod. 300,0


Vypracoval: Štěpánková K.

300,0

15,0

0,0

300,0

jiné

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

celkem 15,0

300,0

0,0


315,0

Odpisový plán na rok 2014 Název organizace: Masarykova základní škola Polička Inventární číslo 4253 369 370 82 4349 4350 1491 1492 4366 7001 4403 4368 1493 4408 4412 4426 4448 1495 1494

Název majetku Zdroj n.n. Fotovaltický systém Fotovaltický systém Keramická pec M 125 Informační systém Ovládání vstup.vchodu Budova č.447 Budova č.733 Kostka lešení Energetický audit Kamerový systém Vzduchotechnika Hřiště školní družiny Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Zahradní domek Přístupová cesta k tělocvičně

Doba Odpisová odpisování (v skupina letech) 2 15 2 10 2 10 3 10 2 10 2 10 5 70 5 70 2 10 2 8 2 10 3 10 5 10 2 10 2 10 2 10 2 10 20 20

Vypracoval: Květa Štěpánková




6,70 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1,43 1,43 10,00 12,50 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00

Komentář k rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2014 Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička Adresa: Švermova 401 IČO 70154520 Datum vzniku: Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Čísla účtů:


01.01.2000 150853922/0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Mgr. Eduard Střílek 461722203 [email protected] Jana Andrlová 461722193 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: Základní škola. Školní jídelna (vaří pro žáky a zaměstnance školy). Školní družina. Školní klub ( nezařazen do rejstříku škol a školských zařízení). Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: Doplňková činnost se týká pronajímání prostorů tělocvičny, školních budov, školní jídelny, sportoviště a dětského dopravního hřiště, pořádání odborných kurzů, školních a jiných vzdělávacích akcí, provozování hostinské činností (tj. školní jídelna vaří pro cizí strávníky). Počty žáků, strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok

počet tříd

základní škola žáci

školní družina žáci

2011/2012 2012/2013 2013/2014

13 12 13

286 285 301

60 72 75

školní jídelna(strávníci) děti, žáci ostatní 513 28+224 43+232

74 65 54

Komentář: Náklady: V rámci hlavní činnosti je zahrnuta i část mzdových nákladů, které jsou hrazeny z příspěvku zřizovatele. Zahrnují plat sekretářky, asistentky za spoluúčasti úřadu práce (75%), část platu kuchařky připadající na vaření obědů pro vlastní zaměstnance a náklady na drobné opravářské práce. Nákup drobného majetku představuje další část obnovy židlí a lavic, ruční robot, notebook pro učitele do kabinetu na II. stupeň. V rámci oprav plánujeme malování, výměnu lamp v dataprojektorech. Byly sníženy náklady u energií z důvodu úprav cen a také úspor. Zároveň byl o tuto částku ponížen i příspěvek. V doplňkové činnnosti jsou obsaženy náklady na projekt vzdělávání učitelů- náklady během udržitelnosti projektu spojené s realizací vzdělávacích programů, zpracováním monitorovací zprávy r. 2014, administrací grantového projektu atd. (29,--tis.Kč). Výnosy: Výnosy zahrnují kromě prostředků státního rozpočtu příspěvek od zřizovatele na provoz, úplaty za družinu, dotaci z úřadu práce na osobní asistentku, úroky, výnosy z odpisů (rozpouštění investiční dotace), čerpání investičního i rezervního fondu, výnosy ze stravování. Fondy:

Z investičního fondu bude čerpáno na malování (70,-- tis. Kč), výměnu lamp v dataprojektorech (10,-tis. Kč), opravu vodovodního potrubí ve školní jídelně (50,-- tis. Kč) a na nákup myčky nádobí (91,tis. Kč) . Dále plánujeme pořízení vysoušečů na WC ve škole a tělocvičně (95,-- tis. Kč). Z fondu rezervního budou hrazeny částečně lavice, židle (23,-- tis.Kč). Závěr: Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a pokrývá provozní potřeby organizace. Vypracoval :

Jana Andrlová

Schválil:

Mgr. Eduard Střílek

Roční plán nákladů a výnosů Název organizace: Číslo účtu 501 28 501 30 501 05 501 00 501 31 501 32 501 33 501 37 501 80 501 38 502 30 502 31 502 32 502 33 511 30 511 31 511 32 512 30 518 24 518 30 518 31 518 32 518 33 518 35 518 36 518 38 521 27 521 28 521 29 521 30 521 30 521 31 524 28 524 29 524 31 524 34 524 35 524 36 525 33 527 27 527 28 527 29 527 30 549 31 549 36 551 30 558 34 501 53 501 54 501 55 501 56 501 57 51250 512 50 518 51

Základní škola Na Lukách Polička

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet Název Rozpočet 2013 2013 2013 ukazatele schválený upravený 2014 2014 Materiál na opravy-IF 63,0 62,9 Materiál 128,2 135,1 129,6 123,2 32,8 32,8 Materiál-Vánoce 2,8 2,8 Materiál-vzd.ped. Potraviny-žáci 900,0 785,6 785,6 800,0 113,8 113,8 Časopisy 14,0 5,0 4,9 9,0 Čistící prostředky 50,0 47,9 47,9 40,0 2,1 2,1 DDHM 300-3000 54,1 53,5 41,8 0,2 0,2 Sada pom.VP3-neuz.v. -2,3 Potraviny-zaměstnanci 112,0 97,0 97,0 100,0 Elektrická energie 510,0 509,6 419,6 505,0 94,2 94,2 Vodné 55,0 55,0 49,0 55,0 1,2 1,2 Teplo 1050,0 1050,0 965,4 1032,0 95,0 95,0 TUV 320,0 320,0 122,5 218,0 53,3 53,3 Opravy-běžné 30,0 29,2 29,2 40,0 1,0 1,0 Opravy-revize 7,9 7,9 10,0 Opravy-investiční fond 400,0 237,0 191,9 130,0 Cestovné 0,3 0,3 Bankovní poplatky 10,0 7,4 7,4 10,0 Ostatní služby 62,0 87,2 87,2 70,9 5,6 5,6 Plavecký výcvik 20,0 0,0 0,0 20,0 Softwar., internet. služ. 203,0 145,9 145,9 85,0 0,1 0,1 Telef.,pošt. služ. 39,0 24,7 24,7 25,0 1,5 1,5 Svoz odpadu 40,0 31,1 31,0 32,0 1,0 1,0 Stočné, srážková voda 175,0 225,0 225,0 230,0 5,0 5,0 Revize 55,0 32,4 32,4 45,0 Náhrady za prac.nesch 3,0 0,0 0,0 3,0 1,6 1,6 Mzdové náklady-kuchař 84,0 100,0 99,9 84,0 166,1 166,1 Mzdové náklady-ÚP 72,0 120,8 120,8 72,0 Mzdové náklady-sekret. 49,0 53,6 53,6 53,5 Fond odměn 46,0 46,0 OON 10,0 4,0 4,0 10,0 30,5 30,5 ZP-kuchařka 8,0 9,0 9,0 8,0 15,0 15,0 ZP-asistentka z ÚP 7,0 10,9 10,9 7,0 ZP-sekretářka 5,0 9,0 9,0 5,5 SP-kuchařka 21,0 25,0 25,0 21,0 SP-asistentka z ÚP 18,0 30,2 30,2 18,0 41,5 41,5 SP-sekretářka 13,0 24,9 24,9 14,0 Jiné soc. pojištění 1,0 1,4 1,3 1,0 0,7 0,7 Školení-provozní zaměs 1,1 1,1 FKSP-kuchyň 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 1,7 FKSP-asistentka z ÚP 1,0 1,2 1,2 0,3 FKSP-sekretářka 0,5 1,0 1,0 0,5 Pojistné 29,0 33,7 33,7 29,0 0,2 0,2 Technické zhodnocení 2,4 2,4 Odpisy 1205,0 1205,0 1 203,8 1208,6 44,8 37,7 DDHM 3000-40000 131,3 117,0 117,0 101,4 Financováno ze SR přes KrÚ DDHM 3000-40000-uč.p. 20,1 20,1 Učební pomůcky 0,0 9,5 9,5 2,1 Školní potřeby-1.třída 7,0 8,8 8,8 9,0 Učebnice 103,5 54,8 54,8 86,1 Učeb.-žáci s vývoj.por. 0,0 0,9 0,9 15,0 Cestovné-provozní 2,0 0,7 0,7 1,0 Cestovné-pedagog. 3,0 5,1 5,1 1,0 Plavecký výcvik 21,0 0,0 0,0 4,0

Číslo Název Rozpočet účtu ukazatele schválený 518 52 CD učební pomůcka 30,0 518 55 DDNM do 7000 uč.p. 0,0 521 50 Mzdové náklady 7930,0 521 51 OON 521 64 Náhrada mzdy za PN 38,0 524 51 ZP 714,0 524 56 SP 1982,0 52550 Zákonné pojištění 40,0 527 50 FKSP 79,0 527 55 Školení-ped. 15,0 527 56 Školení prov. 3,0 527 59 Preventivní prohlídky 1,0 527 58 Ochranné pomůcky 15,0 549 53 Opotř. Lyž. Výstroje 1,5 558 50 DDHM3000-4000-uč.p. 501 47 Učebnice NÁKLADY celkem 16817,0 602 31 Potraviny-žáci 900,0 602 02 Tržba za režijní nákl. 602 03 Tržba za mzdové nákl. 602 04 Zájmové kroužky 602 05 Tržba za zisk. přirážku 602 41 Exkurze do Vídně 602 42 Kurz Vánoce 602 34 Potraviny-dospělí 112,0 602 35 Družina-úplata od rodič 92,0 603 00 Pronájem tělocvičny 603 01 Pronájem horolez.stěn 603 02 Pronájem nebyt. prost 603 03 Pronájem km. učeben 603 04 Pronájem šk.jídelny 603 05 Pronájem poč.učebny 609 43 Kurz Vánoce-vlast.zam. 648 30 Čerpání fondu invest. 400,0 648 31 Čerpání fondu odměn 648 32 Čerpání fondu rezervn. 649 01 Ostatní tržby, čipy 662 30 Úroky 14,0 672 10 Provozní dotace 4067,0 672 10 Provozní dotace na vzd.ped. 672 11 Dotace - ÚP 72,0 672 20 Odpisy-investice 175,0 672 27 Dotace na přímé nákl. 10985,0 672 25 Dotace EU peníze školám Vratka z provozní dotace VÝNOSY celkem 16817,0 Výsledek hospodaření 0,0 Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění 0,0

Vypracoval: Andrlová J.

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet 2013 2013 2013 upravený 2014 2014 40,7 40,7 41,2 41,2 35,0 8113,0 8 113,0 8059,0 88,0 88,0 88,0 26,9 26,9 38,0 730,4 730,4 734,0 2026,4 2 026,4 2035,0 34,9 34,9 40,0 81,4 81,4 80,0 10,8 10,8 15,0 1,1 14,4 1,5 38,4 0,1 17096,7 785,6

1,1 14,4 1,5 38,4 0,1 16665,7 785,6

3,0 1,0 1,5 7,3 16514,7 800,0

97,0 97,4

97,0 97,4

100,0 92,0

300,0 46,0 15,7

254,8 46,0 15,6

130,0

9,6 4103,0

9,6 4 103,0

14,0 3854,0

118,3 175,0 11349,0 0,1

72,0 174,7 11255,0

17096,7 0,0

118,2 174,7 11 349,0 0,1 -379,0 16672,0 6,3

0,0

6,3

709,4 113,8 62,2 98,6 25,6 5,3 7,4 6,0

704,6 113,8 62,2 98,6 25,6 5,3

189,9 32,9 191,9 12,3 0,9 4,0 0,4

189,9 32,9 191,9 12,3 0,9 4,0

0,2

0,2

29,0

29,0

23,0

-2,3 16514,7 0,0

778,1 68,7

766,6 62,0

0,0

68,7

62,0

Schválil: Mgr. Střílek E.


Základní škola Na Lukách Polička v tis.Kč na 1 desetinné místo

A) Nákup drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis: DHM do 3 tis.Kč celkem (úč. 501): školní židle 41,8 DHM do 3 - 40 tis.Kč celkem (úč.558): 101,4 z toho: Ruční robot 12,0 Notebook 10,0 Switch 5,0 Lavice 74,4 Celkem: 143,2 Nehmotného majetku - rozpis (úč.518 a 558):

Celkem:

0,0

B) Mzdové náklady Mzdové náklady bez OON účel stálí zaměstnanci - fin. KrÚ stálí zaměstnanci ostatní


zaměstnanci MN podle zdrojů fyzický přepoč. z zapojení stav stav příspěvku fondu úřad ostatní města odměn práce zdroje 35 29,82 8 097,0 3 1,2 140,5 72,0

38,0

31,0

140,5

0,0 72,0 8 097,0 OON podle zdrojů 88,0 0,0 72,0 8 185,0

10,0 150,5

celkem 8 097,0 212,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8 309,5 98,0 8 407,5

C) Opravy a údržba Opravy podle zdrojů příspěvek investiční rezervní města fond fond Opravy a údržba malého rozsahu(pravidelná) celkem: 50,0 Rozpis oprav a údržby většího rozsahu: Malování 70 Výměna lamp v dataprojektorech 10 Oprava vodovodního potrubí ve školní jídelně 50


Vypracoval: Jana Andrlová

130,0

50,0

0,0

130,0

jiné

celkem 50,0 70,0 10,0 50,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Schválil: Mgr. Eduard Střílek

180,0

Odpisový plán na rok 2014 Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička Inventární číslo 1530 1531 1533 1537 1651 1777 2541 2543 2546 2547 2548 2549 2556 2557 2558 2559 1422707547 1422707546 1422515590 1422515593 1422707550 1402233007 1402233009 1422707551 1422707552 1422707553 1422707554 1422707555 1422707556 1422707557 1422707558 1422707559 1402233008 1402235001 1402235002

Název majetku Budova I.uč. pavilonu ZŠ Budova spoj. chodba a vstup Budova II.uč. pavilonu, šatny Budova tělocvičny Stravovací pavilon ŠJ Sklad zahradního nářadí Inženýrské sítě Vstupní prostor před ZŠ Dětské dopravní hřiště Sportoviště venkovní u těl. Oplocení sportoviště Chodníky za zám. dlažby Odlučovač tuků Hrazda Linda Prolézadlo Sestava Sára Vzduch. a klim. zařízení-těloc. Ozvučovací sestava Pianino Petrof 115 III Pianino Petrof Kamerový systém Elektrický pec Myčka na nádobí Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Úklidový stroj Interaktivní tabule Vzduchotechnika Interaktivní tabule Interaktivní tabule

Vypracoval dne: 25.11.2013 Jméno: Jana Andrlová

Odpisová skupina

Doba odpisování v Roční odpisová letech sazba 6 6 6 6 6 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3

70 70 70 70 70 70 50 30 30 30 20 30 20 10 10 10 25 10 15 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 25 6 6

1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 2,00 3,34 3,34 3,34 5,00 3,34 5,00 10,00 10,00 10,00 4,00 10,00 6,70 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 16,70 16,70

Jméno ředitele: Schválil: Mgr. Eduard Střílek, ředitel

Komentář k rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2014 Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička Adresa: nám. B. Martinů 85, Polička IČO 75007959 Datum vzniku: Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. Čísla účtů:


01.01.2003 163114969

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Bc. Zdeňka Švecová 461 725 351 [email protected] Jana Štejdířová 461 725 352 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: výchovně vzdělávací a rekreační činnost s širokou zájmovou působností provoz dětského dopravního hřiště Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: pronájem za účelem zájmového vzdělávání Počty dětí podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: dům dětí a mládeže počet kurzů, školní rok kroužků účastníci 2011/2012 60 592 2012/2013 56 621 2013/2014 57 615

Komentář: Náklady: 50130 Spotřeba materiálu Materiál na pravidelnou činnost SVČ Mozaika 50133 Předplatné Odborné časopisy pro řízení organizace a vedoucí oddělení 50134 Knihy Doplnění pedagogické knihovny 50136 DHM - do 3 tis. Kč Nákup pomůcek pro zájmové kroužky 50137 Hlína Nákup hlíny a glazur pro keramické kroužky 50140 Materiál na akce 50141-47 Materiál na letní tábory Skutečnost částky závisí na počtu přihlášených účastníků. 51130 Opravy, údržba Náklady spojené s běžnou údržbou. V roce 2014 plánujeme opravu vodovodních rozvodů v budově SVČ Mozaika, s tím souvisí vymalování prostor po opravách.

51230 Cestovné Cestovné především na kurzy v rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců a dětem ze zájmových kroužků na vystoupení, turnaje a soutěže 51830 Nájemné Nájemné za prostory pro zájmové kroužky. 51831 Služby PC Správa počítačů v organizaci. 51838 Ostatní služby Srážková voda, služby prádelny, školení, propagace, preventivní prohlídky, BOZP 51839 Zpracování mezd Náklady spojené se zpracováním mezd - dodavatelská služba 51840 - 41 Služby pro vzdělávací, volnočasové akce a letní tábory Výnosy: Mimo příspěvků od krajského úřadu na přímé náklady na vzdělávání a příspěvků zřizovatele na provoz jsou významnými výnosy tržby za letní tábory a zájmové kroužky. Fondy: Prostředky rezervního fondu použijeme na nákup nábytku ve výši 12tis.Kč Z prostředků investičního fondu bude financována další etapa výměny oken v budově SVČ Mozaika v hodnotě 120 tis. Kč Závěr: Rozpočet je sestavený jako vyrovnaný a pokrývá provozní potřeby organizace. Vypracoval : Štejdířová Jana

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

Roční plán nákladů a výnosů Název organizace: Číslo účtu 50130 50133 50134 50136 50137 50140 50140 50141 50230 50231 51130 51230 51240 51242 51330 51830 51831 51832 51833 51834 51835 51836 51837 51838 51838 51839 51840 51841 51841 51899 52138 52138 52138 52138 52141 52748 54930 54930 55130 55836 55836 50130 50134 50136 51130 51230 51838 52138 52138 50150 51250 51856 51857 55850

Středisko volného času Mozaika Polička

v tis.Kč

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet Název Rozpočet 2013 2013 2013 ukazatele schválený upravený 2014 2014 spotřeba materiálu 105,1 120,7 118,9 72,0 0,2 0,2 předplatné 2,1 2,1 2,6 2,1 knihy + CD 2,0 2,0 3,4 2,0 DHM - do 3 tis. Kč 25,0 4,8 19,4 20,0 hlína + glazura 10,0 19,1 25,7 20,0 materiál na akce 55,4 55,4 74,3 56,0 zapoj. FR-sponz. dar 0,0 0,6 0,6 0,0 materiál letní tábory 75,5 53,9 54,1 54,0 spotřeba elektřiny 145,0 145,0 159,7 145,0 0,4 0,7 spotřeba vody 11,0 11,0 12,9 11,0 0,0 0,8 oprava, údržba 20,0 31,8 31,9 220,0 0,1 0,1 cestovné 20,0 19,3 14,9 20,0 cestovné - akce 2,8 5,8 6,0 6,0 cestovné - letní tábory 12,8 12,8 8,4 11,0 reprezentační náklady 1,0 1,6 1,6 1,0 nájemné 140,0 140,0 166,6 170,0 služby PC 20,0 20,0 14,0 5,0 revize 2,0 9,0 5,5 9,0 0,0 0,3 telefon 38,7 38,7 29,7 15,0 0,2 0,2 bankovní poplatky 9,2 9,2 8,9 9,0 0,2 0,1 svoz odpadu LIKO 2,7 3,6 3,6 3,6 0,0 0,2 služby pošt 1,8 1,8 0,5 2,0 0,0 0,0 internet 7,5 7,5 6,0 7,5 0,0 0,1 ostatní služby 80,1 80,1 55,7 50,0 0,2 0,1 BOZP 4,8 4,8 4,0 4,8 zpracování mezd 36,2 36,2 31,9 36,2 0,4 0,1 služby akce 50,0 50,0 33,7 30,0 služby letní tábory 384,7 482,1 482,1 483,0 služby LT - sponz.dar 0,0 7,6 7,6 0,0 DDNM - do 7 tis. Kč 0,0 13,2 13,2 15,0 mzdové prostředky - ZK 161,1 130,0 161,5 161,2 0,5 0,6 mzdové prostř. - akce 20,0 20,0 28,9 15,0 mzd. prostř. - soutěže 15,0 15,0 8,6 15,0 mzd. prostř. - údržba 6,2 6,2 2,2 6,0 mzd. prostř.-letní tábory 44,0 51,7 51,7 52,0 stravné 14,0 14,0 14,1 25,0 pojistné 15,0 15,0 12,5 15,0 malé TZ do 40 tis. Kč 4,8 odpisy 46,1 46,1 40,9 41,0 0,6 0,5 DHM - od 3 - 40 tis. Kč 60,0 60,0 51,8 90,0 DHM 3-40tis.Kč-zap.RF 0,0 11,0 11,0 Dopravní výchova spotřeba materiálu 12,2 12,2 5,0 12,0 knihy 0,2 DHM - do 3 tis. Kč 1,5 oprava, údržba 0,5 cestovné 1,8 služby 1,8 mzdové prostředky 37,8 37,8 39,7 38,0 mzd. prostř. BESIP 25,0 40,0 39,4 40,0 Financováno ze SR přes KrÚ spotřeba materiálu 46,0 25,2 45,2 46,0 cestovné 0,0 0,7 školení 4,8 18,8 služby 1,2 1,2 DDHM - nad 3 tis. Kč 4,0 39,9

Číslo Název účtu ukazatele 52150 mzdy 52151 náhr. Za prv. 21 dní 52158 ostatní osobní náklady 52451 zákonné soc. poj.-ZP,SP 52758 stravenky 52750 základní příděl FKSP 52550 zákonné pojištění NÁKLADY celkem 60231 tržby (úplaty) ZK I. pol. 60237 tržby (úplaty) ZK II. pol. 60230 tržby (úplaty) Akce I.pol. 60232 tržby Prevent. programy 60236 tržby (úplaty) Akce II.pol. 60241 tržby (úplaty) letní tábory 60234 tržby (úplaty) DDH 60234 BESIP 60300 tržby z pronájmu 64831 zap. fondu investičního 64832 zap. fondu rezervního 64930 jiné ostatní výnosy 66230 úroky kladné 67230 provozní dotace 67230 Právo pro každý den 67230 grant PK - Už vím, … 67230 vrácená dotace 67231 provozní dotace - DDH 67250 dotace z KÚ VÝNOSY celkem Výsledek hospodaření Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění

Rozpočet schválený 1461,0

Vypracoval: Štejdířová Jana

170,0 555,0 0,0 15,0 0,0 3968,8 243,1 186,1 86,2 65,0 554,3 25,0 0,0 0,0 3,0 0,1 509,0 0,0 50,0 2247,0 3968,8 0,0

0,0

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet 2013 2013 2013 upravený 2014 2014 1461,0 1 468,0 1461,0 0,0 0,0 220,0 235,0 170,0 572,0 499,3 555,0 7,7 14,1 15,0 14,7 15,0 3,1 6,2 4162,7 4218,4 4237,4 2,8 4,0 294,5 294,5 295,0 191,0 202,1 202,0 82,6 82,6 82,0 12,0 43,4 52,1 36,3 613,9 613,9 614,0 2,0 2,0 0,0 40,0 40,0 40,0 7,7 4,0 0,0 0,0 0,0 19,2 19,2 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 509,0 509,0 659,0 10,0 0,0 14,0 0,0 -14,0 50,0 50,0 50,0 2314,0 2 343,0 2247,0 4162,7 4230,5 4237,4 7,7 4,0 0,0 12,1 0,0 4,9 0,0

0,0

12,1

0,0

4,9

0,0

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka


Tab.č.2


Středisko volného času Mozaika Polička v tis.Kč na 1 desetinné místo

A) Nákup drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis: DHM do 3 tis.Kč celkem (úč. 501): nákup dle aktuálních požadavků vedoucích 20,0ZK a LT DHM do 3 - 40 tis.Kč celkem (úč.558): 90,0 z toho: didaktické pomůcky 3x 30,0 nákup nových PC pro spontánní aktivity 30,0 nákup nábytku 30,0

Celkem:

110,0

Nehmotného majetku - rozpis (úč.518 a 558): rozšíření stávajícího programového vybavení

15,0

Celkem:

15,0






0,0

0,0


0,0

0,0 0,0 1 729,2 OON podle zdrojů 170,0 0,0 0,0 1 899,2

59,0 59,0

celkem 1 461,0 268,2 0,0 0,0 1 729,2 229,0 1 958,2

C) Opravy a údržba Opravy podle zdrojů příspěvek investiční města fond Opravy a údržba malého rozsahu(pravidelná) celkem: 30,0 Rozpis oprav a údržby většího rozsahu: oprava vodovodních rozvodů 150,0 malování po opravách 40,0



0,0

220,0

rezervní fond

celkem 30,0 150,0 40,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

jiné

0,0

0,0

190,0

0,0

Schválil: Bc. Zdeňka Švecová

220,0

Odpisový plán na rok 2014 Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička Inventární číslo 1421101621 40101

Název majetku Budova čp. 85 kuch.linka



Doba odpisování v letech 50 20


Schválil: Bc. Zdeňka Švecová

2,00 5,00

Komentář k rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2014 Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička Adresa: Čsl. armády 347, 572 01 Polička IČO 674 40 479 Datum vzniku: Bankovní spojení: GE Money Bank Čísla účtů:


Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon MgA. G. Vraspírová Vorbová 468 00 33 11 P. Šandová, A. Bednářová 468 00 33 12

01.09.1948 196144611/0600

E-mail [email protected] [email protected]

Základní charakteristika organizace: Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: Vzdělávání žáků v oblasti umění. Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: Pronájem a půjčování věcí movitých pro účely vzdělávání. Pronajímání sálu a tříd pro účely vzdělávací, relaxační a kulturní. Pořádání kulturních akcí. Pořádání odborných kurzů a jiných vzdělávacích akcí jednorázového i dlouhodobého rozsahu v oblasti hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické. Počty žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok hudební obor žáci 2011/2012 2012/2013 2013/2014

287 280 270

základní umělecká škola výtvarný obor taneční obor žáci žáci 93 102 116

113 108 94

lit.dramatický obor žáci 16 21 27

Komentář: Náklady: V roce 2014 plánujeme pro zlepšení práce nákup PC do kanceláře a záložního disku. Dále je v plánu koupě nového nábytku do učebny hudební nauky (20 tis. Kč). Z hudebních nástrojů plánujeme koupit 3 kusy klarinetů a akordeon (40 tis. Kč), dále zařízení vedoucí výhledově k realizaci multimediální učebny výtvarného oboru - videokamera, odpovídající software pro střih a grafiku (40 tis. Kč). Největší položkou v nákladech organizace bude oprava střechy, která bude dokončena na jaře roku 2014 (cca 125 tis. Kč). Výnosy: Výnosy kromě dotací ze státního rozpočtu a od zřizovatele zahrnují i úplaty za vzdělávání (70-280 Kč měsíčně za žáka), a další výnosy (startovné na soutěž Mládí a Bohuslav Martinů). Výnosy z doplňkové činnosti (úplata za kurzy, nájemné hudebních nástrojů a vstupné) jsou používány pro účely hlavní činnosti ZUŠ.

Fondy: Z fondu odměn budou čerpány prostředky na odměny zaměstnanců, případně na překročení prostředků na platy. S tím je spojeno i naplánované čerpání rezervního fondu na úhradu zákonných odvodů. Rezervní fond - v roce 2013 tvorba z darů, v roce 2014 plánováno čerpání - nákup materiálu pro jednotlivé obory. Závěr: Rozpočet na rok 2014 je stanoven jako vyrovnaný. Plánované výnosy pokrývají běžné provozní náklady i náklady na akce pro širší veřejnost, např. přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů, Koncert vítězů, pravidelné koncerty, představení a výstavy žáků. Pro další roky je třeba počítat s investicí na nákup akordeonu (55 tis. Kč), klavíru do sálu školy (500 tis.Kč), plynového kotle (80 tis. Kč) a s investicí na vyřešení problému s vlhkostí (podřezání budovy), dosud provedená opatření nejsou dostatečně účinná. Vypracoval : P. Šandová, A. Bednářová

Schválil: MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

Název organizace:

Roční plán nákladů a výnosů Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

v tis.Kč

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet Název Rozpočet 2013 2013 2013 ukazatele schválený upravený 2014 2014 Kancelářské potřeby 32,6 33,6 33,2 36,0 Materiál HO 25,0 13,4 13,5 18,0 Režijní materiál 40,0 47,0 47,0 40,0 Materiá VO 25,0 29,0 28,6 35,0 Materiál TO 15,0 9,5 9,5 16,0 Materiál LDO 10,0 8,5 8,1 10,0 Odborná literatura 10,0 6,0 5,5 6,0 Materiál MBM 25,0 26,0 26,1 25,0 Drobný hmotný majetek 43,0 Materiál doplňková činnost 11,6 10,0 Spotřeba energie 4,0 2,3 Spotřeba el. energie 65,0 56,0 50,5 65,0 Spotřeba vody 7,0 5,0 4,4 7,0 Spotřeba plynu 90,0 77,0 76,4 90,0 Opravy budov a zařízení 88,5 156,5 156,5 228,0 Oprava hudebních nástrojů 10,0 34,0 34,2 27,0 Cestovné 22,0 15,0 14,9 20,0 Náklady na repre. 2,0 0,5 0,3 2,0 Telefon,poštovné,internet 40,0 37,0 37,1 41,0 Výročí školy 20,0 22,0 21,8 Služby HO 80,0 20,0 20,4 30,0 Služby-PC servis 18,0 16,0 16,1 20,0 Služby VO 10,0 2,0 1,7 5,0 Služby TO 90,0 83,0 82,8 87,0 Služby LDO 20,0 12,5 12,3 10,0 Poplatky banka 10,0 6,5 6,1 7,0 Srážková voda 14,0 14,0 13,2 15,0 Revize,popl. odpady 17,0 17,5 17,3 22,0 Jiný drobný dl.nehm.maj. 35,0 20,5 20,1 28,0 Ostatní služby 26,0 32,5 32,5 28,0 ŠVP 3,0 0,5 0,5 2,0 1O.výročí Small-Benadu 10,0 Koncert Vítězů 15,0 15,0 12,5 20,0 Přehlídka MBM 55,0 57,0 54,7 55,7 Srážková voda-dopl.činnost 0,4 0,3 Služby doplňková činnost 0,6 Odměny ped. pracovníků 30,0 18,5 18,4 30,0 Porotné MBM 60,0 60,0 58,2 60,0 Mzdy-doplňková činnost 88,6 75,0 Zákonné soc. pojištění 11,0 6,5 6,3 11,0 Jiné soc. pojištění 24,0 28,0 28,0 25,0 Zákonné odvody 0,2 OOPP 8,0 2,5 2,4 6,0 DVPP 20,0 16,0 15,9 32,0 Školení 10,0 5,0 4,6 10,0 Obědy - provoz 54,0 79,0 78,9 133,0 Majetkové pojištění 23,0 26,5 26,1 26,0 Odpisy 137,4 134,0 133,5 138,3 Odpisy DČ 8,9 4,0 Drobný hmotný majetek 116,5 244,5 244,3 155,0 Drobný nehmotný majetek 15,5 15,4 10,0 Drobný hmotný majetek DČ 9,0 Financováno ze SR přes KrÚ 50103 Materiál HO 0,0 23,1 50108 Materiál LDO 0,0 0,7 Číslo účtu 50101 50103 50105 50106 50107 50108 50110 50118 50155 5016.. 5026.. 50201 50202 50203 51110 51120 51200 51300 51801 51802 51803 51805 51806 51807 51808 51810 51815 51817 51818 51819 51820 51821 51825 51828 51865 51868 52129 52131 52160 52400 52500 52700 52701 52702 52703 52704 54930 55100 55160 55810 55820 55868

Číslo Název Rozpočet účtu ukazatele schválený 52100 Mzdy KrÚ 5327,0 52400 Zákonné sociální pojištění 1805,0 52700 Tvorba FKSP 53,0 NÁKLADY celkem 8599,0 60200 Výnosy z prodeje služeb 960,0 60260 Doplňková činnost-úplata 60261 Vstupné -DČ 60360 Výnosy z pronájmu DČ 64910 Jiné ost. výnosy MBM 60,0 66200 Úroky 67201 MÚ-dotace 353,0 67211 Grant MBM 67220 KÚ - dotace 7185,0 64800 čerpání fondu odměn, rezervního 41,0 64 800 Dary VÝNOSY celkem 8599,0 Výsledek hospodaření 0,0 Daň z příjmu Dodatečné odvody VH po zdanění 0,0

Vypracoval: P. Šandová, A. Bednářová

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet 2013 2013 2013 upravený 2014 2014 5243,0 5 219,3 5327,0 1770,0 1 769,7 1805,0 52,0 52,2 53,0 8574,0 8554,9 8870,0 123,1 91,5 1020,0 1 021,3 1015,0 107,7 100,0 53,1 20,4 25,0 60,0 58,2 60,0 1,0 1,2 1,0 378,0 372,0 558,0 25,0 25,0 7065,0 7065,0 7185,0 25,0 24,8 41,0 10,0 8574,0 8567,5 8870,0 181,2 125,0 0,0 12,6 0,0 58,1 33,5

0,0

12,6

0,0

58,1

Schválil: MgA. G. Vraspírová Vorbová

33,5


Tab.č.2


Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička v tis.Kč na 1 desetinné místo

A) Nákup drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis: reprobedny, 2x kytara, prouzdra na kytary, klarinety, koberec, marionety, židle, stojánky DHM do 3 - 40 tis.Kč celkem (úč.558): z toho: záložní disk PC kancelář klarinet 3 ks nábytek HN multimédia VO akordeon

43,0 155,0 15,0 15,0 25,0 20,0 40,0 40,0

Celkem:

198,0

Nehmotného majetku - rozpis (úč.518 a 558): notační program

10,0

Celkem:

10,0

B) Mzdové náklady Mzdové náklady bez OON účel stálí zaměstnanci - fin. KrÚ stálí zaměstnanci ostatní sezonní zaměstnanci ostatní Celkem mzdové náklady: Ostatní osobní náklady Celkem OON: Celkem mzdové náklady:

zaměstnanci fyzický přepoč. stav stav 29


18,4

MN podle zdrojů zapojení fondu úřad ostatní odměn práce zdroje 30,0 5 327,0

porotci 29,0

60,0 18,4

0,0

30,0 0,0 5 387,0 OON podle zdrojů

0,0

30,0

0,0

5 387,0

celkem 5 357,0 0,0 60,0 0,0 5 417,0 0,0 5 417,0

C) Opravy a údržba Opravy podle zdrojů příspěvek města

investiční fond

Opravy a údržba malého rozsahu(pravidelná) celkem: Rozpis oprav a údržby většího rozsahu: oprava střechy 125,0 malby tříd 40,0 oprava oken a dveří (seřízení) 6,0 nátěr plotu 20,0 oprava dveří (hl. sborovna) 15,0 výměna lina ve VO 10,0 výměna žaluzií v sálku 12,0 mezisoučet 228,0 0,0 Celkem opravy a údržba: 228,0

Vypracoval: P. Šandová, A. Bednářová

rezervní fond

jiné

celkem 0,0 125,0 40,0 6,0 20,0 15,0 10,0 12,0

0,0

0,0

Schválil:

0,0

0,0

228,0

0,0

228,0

MgA. G. Vraspírová Vorbová

Odpisový plán na rok 2014 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Poř. č.

Inventární číslo

Název

Datum zařazení

Doba odpisování v měsících

Odpisová skupina


Účetní odpisy Typ odpisu

Oprávky

Zůstatková cena

k 31.12.2013

k 31.12.2013

5 076 969,30

Pořizovací cena 2012

2013

2014

270

1572 Budova čp.347 ul.Čsl.armády

31.12.2004

-

671

1,42

rovnoměrný

6 134 587,30

87 120,00

87 120,00

87 120,00

1 057 618,00

778

2550 Studna

31.12.2004

-

582

3,34

rovnoměrný

6 679,00

228,00

228,00

228,00

2 219,00

4 460,00

780

2551 Plot

31.12.2004

-

124

5,00

rovnoměrný

36 562,00

1 836,00

1 836,00

1 836,00

17 885,00

18 677,00

783

2552 Venkovní úpravy

31.12.2004

-

237

3,34

rovnoměrný

147 849,00

4 944,00

4 944,00

4 944,00

48 190,00

99 659,00

1

1909 Hlubotiskovýlis80x150včetně stolu

23.11.2004

1

131

5,00

rovnoměrný

56 950,00

0,00

2 856,00

2 856,00

25 849,00

31 101,00

1

1010 Klavír Bohemia

11.9.2001

4

171

6,67

rovnoměrný

364 110,00

0,00

24 288,00

24 288,00

304 540,00

59 570,00

2

1014 Pianino Petrof

28.2.2005

4

77

6,67

rovnoměrný

41 000,00

0,00

2 736,00

2 736,00

24 168,00

16 832,00

4

1126 Tuba cylindrovávč.plast.pouzdra

23.2.2004

4

65

6,67

rovnoměrný

55 000,00

0,00

3 672,00

3 672,00

36 108,00

18 892,00

5

1132 Vibrafon Yamaha YV 2700G CEE

25.7.2011

4

334

6,67

rovnoměrný

140 000,00

9 336,00

9 336,00

9 336,00

22 562,00

117 438,00

6

1389 Akordeon PIGINY WING 374 Superior

21.12.2012

4

171

6,67

rovnoměrný

5 328,00

5 328,00

5 328,00

74 391,30

103 464,00

142 344,00

142 344,00

1 544 467,00

5 517 989,60

SOUČET CELKEM Sestavili: Bednářová A., Šandová P.


79 719,30 7 062 456,60

Schválil: MgA. Vraspírová Vorbová G.

Komentář k rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2014 Název organizace: Školní jídelna Polička, Rumunská 646 Adresa: Rumunská 646, 572 01 Polička IČO 75007975 Datum vzniku: Bankovní spojení: GE MONEY BANK Čísla účtů:


01.01.2003 163125342/0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail Helena Boháčová 461 725 996 sjrumunská@unet.cz Jana Štejdířová 461 725 996 [email protected]

Základní charakteristika organizace: Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: stravování žáků a pracovníků školní jídelny Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: poskytování stravovacích služeb a pronájem nebytových prostor Počty strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014

školní jídelna (strávníci) žáci ostatní 527 512 486

58 63 55

Komentář: Náklady: Největší podíl tvoří náklady na potraviny, které jsou pokryty tržbami za obědy, dále náklady na energie, které jsou ve stejné výši jako v rozpočtu roku 2013. Mzdové a související náklady z příspěvku města zahrnují plat účetní, kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny a náklady na správce kotelny. Na účet 518.38 účtujeme služby za desinsekční a deratizační práce, rozbor a analýzu vody, kontrolu a servis vzduchotechniky, prodloužení platnosti licenční služby a vzdálenou servisní podporu. Výnosy: Hlavním zdrojem výnosů hlavní činnosti jsou příspěvky od zřizovatele Města Poličky (1 208 tis. Kč), dotace ze státního rozpočtu KrÚ (1 647 tis. Kč), výnosy z platby podílu režijních nákladů za žáky Speciální základní školy Bystré, tržby za potraviny (1 450 tis. Kč), čerpání fondu rezervního a odměn. Fondy: V roce 2014 plánujeme zapojení fondu odměn (15 tis. Kč) , s tím souvisí čerpání fondu rezervního (6 tis. Kč) na zákonné odvody. Z peněz rezervního fondu pokryjeme nákup fritézy (40 tis. Kč) a další provozní náklady v částce 50 tis. Kč. Čerpání investičního fondu není prozatím plánováno. Závěr: Návrh rozpočtu na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný, zahrnuje výdaje nutné k zabezpečení plynulého provozu zařízení. Vypracoval : Štejdířová Jana

Schválil: Boháčová Helena

Název organizace:

Roční plán nákladů a výnosů Školní jídelna Polička, Rumunská 646

v tis.Kč

Hlavní činnost Doplňková činnost skutečnost Rozpočet skutečnost Rozpočet Název Rozpočet 2013 ukazatele schválený upravený 2013 2014 2013 2014 Spotřební materiál 67,3 66,8 30,4 49,3 1,4 6,8 Čistící prostředky 45,0 45,0 43,3 36,0 1,7 9,7 Knihy, uč.pomůcky 0,0 0,5 1,8 2,0 0,1 0,0 DHM – do 3 tis. Kč 40,0 40,0 23,5 23,0 0,2 2,0 Potraviny 1450,0 1450,0 1 496,8 1450,0 187,8 240,3 Spotřeba elektřiny 347,0 347,0 354,5 347,0 36,1 58,2 Vodné 25,0 25,0 16,1 25,0 2,2 7,2 Spotřeba plynu 150,0 150,0 148,6 150,0 15,0 19,0 Opravy a udržování 60,0 60,0 51,4 50,0 6,5 3,5 Ostatní služby, školení 2,0 2,0 0,9 2,0 0,9 Služby – internet 5,7 5,7 4,9 5,7 0,8 1,5 Telefon, poštovné 10,0 10,0 10,4 10,0 1,2 2,0 Zpracování mezd 18,0 18,0 18,6 18,0 1,8 3,5 Stočné, srážková voda 57,7 57,7 46,9 50,0 5,7 8,0 LIKO 17,0 17,0 18,0 17,0 1,3 3,2 Ostatní služby, servis PC 62,0 62,0 51,9 58,0 4,7 8,5 Revize 21,0 21,0 17,0 21,0 0,2 1,3 Poplatky bance 6,1 6,1 4,6 6,1 0,0 1,0 Mzdové náklady 89,0 89,0 89,3 91,0 108,0 148,0 Ostatní osobní náklady 26,0 26,0 26,0 26,0 4,0 0,0 Odměny vypl.z FO 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 Zdravotní pojištění 9,0 9,0 8,1 9,0 9,7 14,0 Sociální pojištění 29,0 29,0 23,4 31,0 26,2 40,0 Soc. zdr.pojištění z RF 6,0 6,0 0,0 6,0 0,0 Zákonné pojištění 0,8 0,8 0,4 0,8 0,5 1,0 FKSP 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1 1,4 Škody z provozní činnosti 6,0 6,0 0,5 0,0 0,0 Pojištění majetku 3,0 3,1 3,1 3,1 0,3 0,7 Ostatní pojištění 5,0 5,4 5,4 5,4 0,5 0,7 Odpisy dlouh.majetku 760,0 760,0 729,6 740,0 93,6 96,5 DHM 3 – 40 tis. Kč 20,0 20,0 29,6 0,0 0,0 DHM 3-40 tis. Kč z RF 20,0 40,0 40,0 46,0 4,2 0,0 Financováno ze SR přes KrÚ 501 57 Ochranné pomůcky 25,0 2,8 28,5 25,0 518 50 Lékařská prohlídka 0,0 0,4 521 50 Mzdy 1118,0 1117,0 1 129,0 1117,0 521 51 Náhrada mzdy při PN 20,1 20,1 521 58 Ostatní osobní náklady 60,0 85,0 85,0 85,0 524 51,56 Zdrav. + soc.poj. 401,0 409,0 383,8 409,0 527 50 Základní příděl do FKSP 11,0 11,0 11,5 11,0 525 50 Zákonné pojištění 2,1 4,7 2,1 NÁKLADY celkem 4988,6 5041,1 4958,9 4943,5 515,6 678,0 602 30 Tržby z prodeje služeb 80,0 80,0 84,0 78,0 0,0 602 31 Tržby za potraviny, zisk 1450,0 1450,0 1 497,9 1450,0 190,1 243,0 602 32 Tržby – věcné náklady 175,5 220,0 602 33 Tržby – mzdové náklady 166,1 217,0 648 30 Zúčtování rezervního fondu 26,0 46,0 40,0 96,0 648 31 Zúčtování investičního fondu 0,0 0,0 0,0 0,0 648 32 Zúčtování fondu odměn 15,0 15,0 0,0 15,0 649 30 Jiné ostatní výnosy 5,6 5,7 0,5 0,0 662 30 Úroky BÚ 0,1 0,5 0,5 0,5 672 30 Dotace – zřizovatel 1208,0 1208,0 1 170,0 1066,0 672 40 Výnosy z odpisů 588,9 588,9 588,9 588,9 672 50 Dotace – KÚ 1615,0 1647,0 1 663,0 1649,1 VÝNOSY celkem 4988,6 5041,1 5044,8 4943,5 531,7 680,0 Výsledek hospodaření 0,0 0,0 85,9 0,0 16,1 2,0 Daň z příjmu VH po zdanění 0,0 0,0 85,9 0,0 16,1 2,0 Číslo účtu 501 30 501 31 501 32 501 34 501 38 502 30 502 31 502 32 511 30 518 30 518 31 518 33 518 35 518 36 518 37 518 38 518 39 518 40 521 30 521 38 521 3.. 524 31 524 36 524 3.. 525 35 527 30 549 30 549 32 549 34 551 30 558 35 558 35




Školní jídelna Polička, Rumunská 646 v tis.Kč na 1 desetinné místo

A) Nákup drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis: DHM do 3 tis.Kč celkem (úč. 501): drobné kuchyňské náčiní 25,0 DHM do 3 - 40 tis.Kč celkem (úč.558): 40,0 z toho: fritéza FR 40,0

Celkem:

65,0


Celkem:

0,0





7 2

6,1 0,63

91,0


9,0

6,7

91,0


15,0 0,0 1 117,0 OON podle zdrojů 85,0 15,0 0,0 1 202,0

26,0 117,0

celkem 1 117,0 106,0 0,0 0,0 1 223,0 111,0 1 334,0

C) Opravy a údržba Opravy podle zdrojů příspěvek investiční města fond Opravy a údržba malého rozsahu(pravidelná) celkem: 50,0 Rozpis oprav a údržby většího rozsahu:

rezervní fond

jiné

celkem 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

50,0

Odpisový plán na rok 2014 Školní jídelna Polička Inventární číslo

Název majetku



1421101641 1421101642 1422404716 1422404717 1422404719 1422404720 1422404721 1422404722 1422404723 1422404724 1422404725 1422404727 1422404726 1422404729 1422404728

budova Stavba – odlučovač tuků konvektomat lednice plynový kotel 250 l plynový kotel 150 l plynová pánev sklopná plynová pánev sklopná plynový sporák tálový s troubou plynoý kotel 150 l tlakový univerzální kuchyňský robot Příprava pokrmů-soubor movitých věcí Tepelná úprava-soubor movitých věcí Mytí – soubor movitých věcí Výdej pokrmů-soubor movitých věcí

50 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15

2,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,70 6,70 6,70 6,70

1422404730

vzduchotechnika

20

5,00

Vyhotovil: Štejdířová Jana


Schválil: Helena Boháčová

Kultura a sport (16)

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Text


Příjmy

běžné příjmy Jitřenka v tom: DPH T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné v tom: DPH Městská knihovna (odvod odpisů) Tylův dům (odvod odpisů) Městské muzeum a galerie (odvod odpisů) Hrad Svojanov (odvod odpisů) Ročenka (příjmy za prezentace firem) v tom: DPH Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu 14 Dotace na festivaly, hradby, radnici, kulturní aktivity, hrad Svojanov 15 Ostatní příjmy 16 17 kapitálové příjmy 18 Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu 19 20 Výdaje 21 běžné výdaje 22 Městská knihovna Polička (příspěvek) 23 Tylův dům (příspěvek) 24 v tom: na činnost Martinů Fest 25 Festival Polička Jazz 26 Festival Polička 555 27 Den seniorů 28 29 Divadelní spolek Tyl (příspěvek) 30 v tom: na činnost Festival Rockoupání 31 32 Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek) 33 Hrad Svojanov (příspěvek) 34 Hrad Svojanov (oprava budovy čp.122 - 2.etapa) 35 T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek) 36 v tom: na činnost na vybavení Fitcentra 37 na opravu ubytovacího zařízení Balaton 38 39 Kronika 40 Radnice 41 Regenerace památek (Hradby) 42 Oprava střechy skautské klubovny u hradeb (šindel) 43 Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky), ostatní služby 44 Výroční publikace města Poličky 45 Jitřenka 46 Ročenky (malý a velký formát) 47 Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu 48 Mariánský (morový) sloup (zpracování žádosti o dotaci r.2014, publikace, řešení havarijního stavu r.2013) 31.01.2014 Vypracoval: OFP


3 489,0 141,0 24,0 835,0 145,0 0,0 740,0 183,0 186,0 80,0 14,0

4 874,2 197,0 24,0 835,0 145,0 50,0 940,0 183,0 186,0 121,0 21,0

3 536,9 141,0 24,0 835,0 145,0 40,0 940,0 183,0 200,0 80,0 14,0

1 324,0

206,2

1 117,9

0,0 0,0

2 118,0 38,0

0,0 0,0

634,0

489,4

144,6

634,0

489,4

144,6

27 222,0 2 753,0 5 302,5 4 427,5 285,0 285,0 285,0 20,0 850,0 760,0 90,0 4 445,0 1 174,0 0,0 6 624,0 6 624,0 0,0 0,0 20,0 370,0 2 200,0 0,0

30 470,3 2 806,0 5 579,8 4 619,8 305,0 300,0 335,0 20,0 850,0 760,0 90,0 4 698,0 1 355,0 799,0 6 894,0 6 894,0 0,0 0,0 20,0 372,0 2 150,0 0,0

26 971,0 2 819,0 5 125,5 4 250,5 285,0 285,0 285,0 20,0 850,0 760,0 90,0 4 560,0 1 224,0 730,0 6 981,0 6 760,0 91,0 130,0 20,0 200,0 2 500,0 250,0

192,5 310,0 640,0 200,0

197,5 155,0 640,0 188,0

192,5 382,0 650,0 200,0

1 197,0

1 177,0

6,0

170,0

993,0

120,0

Kultura a sport (16)

Ř.č. Text 49 Centrum Bohuslava Martinů (realizační management) 50 Kniha "Neuvěřitelná kauza Martinů" (příspěvek na


vydání knihy a její nákup na propagaci) 51 750.výročí založení města 52 SRPŠ Gymnázium Polička (příspěvek na Majáles) 53 Restaurování soch 54 Hrad Svojanov (opravy vnějšího pásu hradeb) 55 Regenerace památek (Hradby ul.Václavská) 56 57 kapitálové výdaje 58 Tylův dům Polička (příspěvek na digitalizaci kina) 59 Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu 60 Hrad Svojanov (obnova hradebního úseku, zprovoznění EPS, zpevnění podlahy vyhlídky) 61 Hrad Svojanov (příspěvek na vybudování přístřešku)




36,0

36,0

36,0

50,0

50,0

25,0

0,0

20,0

100,0

30,0 0,0

30,0 222,0

0,0 0,0

658,0

658,0

0,0

0,0

580,0

0,0

1 218,0

1 351,0

0,0

500,0

500,0

0,0

568,0

549,0

0,0

150,0 0,0

257,0 45,0

0,0 0,0

Komentář 16 Kultura a sport Tato kapitola zajišťuje provoz a činnost příspěvkových organizací města – Hrad Svojanov, Tylův dům Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Městská knihovna Polička, poskytuje příspěvek na provoz sportovních zařízení T.E.S. s.r.o. Polička. Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly pro Tylův dům, vydávání městského periodika Jitřenky, oblast kronikářství, podávání a vyúčtování grantů. Další oblastí, kterou pokrývá, je památková péče – oprava a zachování kulturních památek (kříže, kaple, pomníčky) v majetku města, evidenci a péči o válečné hroby, udržování městského opevnění. Hodnocení příjmů Běžné a kapitálové příjmy: - řádek č. 3 - 4 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku - řádek č. 5 – 6 - nájmy za sportovní střediska dle nájemní smlouvy - řádek č. 7 – 10 - odvody odpisů z budov a zařízení předaných do správy příspěvkovým organizacím - řádek č. 11 – 12 - příjmy za reklamy firem v Ročence - řádek č. 13 a 18 - dotace na výdaje projektu. Žádost o platbu byla podána k 30. 9. 2013. Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční ukončení projektu, souvisí s administrací žádosti i fyzická kontrola projektu. Tato kontrola by měla proběhnout v únoru 2014 a na základě výsledku kontroly bude administrace ukončena. Následně budou převedeny prostředky na účet města. Hodnocení výdajů Běžné výdaje - řádek č. 22 – příspěvek města na činnost - řádek č. 23 – 28 - příspěvek města na činnost a festivaly - řádek č. 29 – 31 – příspěvek na činnost Divadelního spolku Tyl - řádek č. 32 – 33 – výše příspěvků je komentována v materiálech příspěvkových organizací. - řádek č. 34 – 1. etapa opravy (oprava střešní krytiny) byla realizována v roce 2013 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. I pro rok 2014 byla podána žádost o finanční podporu 2. etapy (výměna oken, dveří, oprava fasády). V případě její získání bude část prostředků vrácena do rozpočtu města. - řádek č. 35 – 38 - příspěvek na provoz a opravy sportovních zařízení. Výše a použití příspěvku je komentována v materiálu T.E.S. s.r.o. - řádek č. 39 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje na knižní vazbu - řádek č. 40 - zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, mzda za údržbu a seřizování věžních hodin, dále nutné udržovací práce, např. odsolování spodní části vstupního portálu. - řádek č. 41 - obnova městského opevnění, pokračování oprav další etapou v jižní části opevnění SO 19, 20 - Na Valech. Tato etapa byla vysoutěžena v roce 2011 v celkové výši nákladů 7 114 tis. Kč bez DPH. V průběhu roků 2011 - 2013 byly realizovány práce v hodnotě 5 113 tis. Kč bez DPH. Zbývající práce není z technologických důvodů možné dělit do dalších etap. Finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón k tomuto účelu v minulých letech tvořil cca 50% výdajů. Přílohou žádosti o příspěvek musí být podepsaná smlouva o dílo, z tohoto důvodu 14.1.2014 Kultura a sport – návrh rozpočtu na rok 2014 Vypracoval: Božena Havranová Schválil: JUDr. Dagmar Vašková

-

-

-

-

-

-

-

je třeba zahrnout do návrhu rozpočtu 2 421 tis. a cca 80 tis. Kč na autorské dozory a drobné opravy. řádek č. 42 – skautské středisko TILIA Polička využívá prostor v baště č. 8b jako svoji klubovnu na základě smlouvy o výpůjčce. Šindelová krytina bašty je dožilá a je nutno ji vyměnit včetně laťování. Jedná se o havarijní stav, v případě nerealizování opravy je ohrožen střešní krov. řádek č. 43 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby - drobná údržba památek, květiny k pomníkům, služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně společenských akcí pořádaných městem Polička, výdaje na činnost sportovní komise, výdaje na opravu válečných hrobů řádek č. 44 - v roce 2015 uplyne 750 let od založení města Poličky. K tomuto výročí je připravována obsáhlá publikace, kterou zpracovává PhDr. Junek a Mgr. Konečný. Tento záměr byl schválen usnesením RM č. 162 dne 18. 5. 2009. Dle důvodové zprávy předložené RM v květnu 2009 by celkové výdaje na tuto publikaci měly činit přibližně 1 424 tis. Kč. V roce 2010 bylo vynaloženo 47 tis. Kč, v roce 2011 - 100 tis. Kč, v roce 2012 – 84 tis.Kč, v roce 2013 – 150 tis. Kč. V letošním roce budou pokračovat práce na zpracování textů publikace a kreseb, proběhne výběr dodavatele tisku. řádek č. 45 - honoráře stálým dopisovatelům, výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí, mírné navýšení je pro umožnění příležitostného rozšíření počtu stran k mimořádným událostem a navýšení počtu výtisků o 100 ks (v IC jsou výtisky rozebrány během několika dní). řádek č. 46 - výdaje na publikaci Polička 2013 a „kontaktník“. Předpoklad vydání do konce března 2014 řádek č. 47 – v letošním roce bude projekt finančně ukončen. Do roku 2018 – po dobu udržitelnosti projektu budou zpracovávány monitorovací zprávy - výdaje dle smlouvy o zajištění dotačního managementu. řádek č. 48 – na základě restaurátorského průzkumu je sestaven rozpočet kompletního restaurátorského zásahu ve výši 12 mil. Kč. Pro zajištění restaurování je nutná finanční podpora. V průběhu roku by měla být vypsána výzva k podání žádosti o dotaci z Norských fondů. Rozpočtované výdaje jsou na zpracování žádosti o dotaci. řádek č. 49 - po dobu udržitelnosti projektu (do roku 2016) jsou zpracovávány monitorovací zprávy - výdaje dle smlouvy o zajištění dotačního managementu. řádek č. 50 – Mgr. Jan Kapusta, syn autora knihy PhDr. Jana Kapusty, se obrátil na město se žádostí o finanční podporu vydání knihy „Neuvěřitelná kauza Martinů“. Vydavatelství ARBOR VITAE připravilo vydání knihy, kniha vyjde v 1. pololetí 2014. Prostředky budou použity na nákup knih pro propagaci města. řádek č. 51 – výdaje na přípravu oslav výročí města v roce 2015 – propagační materiály

14.1.2014 Kultura a sport – návrh rozpočtu na rok 2014 Vypracoval: Božena Havranová Schválil: JUDr. Dagmar Vašková

Komentář Základní charakteristika organizace: Název organizace (dle zřizovací Městská knihovna Polička listiny) Adresa Palackého náměstí čp. 64, 572 01 Polička IČO 71193928 Datum vzniku 01.01.2004 Bankovní spojení 1285346359/0800 Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail ředitel Mgr. Jan Jukl 461 723865 [email protected] účetní Andrea Machová 461 723865 [email protected] V návrhu rozpočtu se přihlíželo ke skutečným nákladům a výnosům roku 2013 a podle nich se sestavil rozpočet na rok 2014. Pro rok 2014 se bude Městská knihovna členit na střediska: Knihovna, Kurzy, Kulturní a přednášková činnost. Doplňkovou činnost neprovozuje. VÝDAJE: 501.30 Nákup materiálu 44.200,- Kč Tato položka zahrnuje drobný kancelářský materiál, který je potřebný pro denní chod organizace, tonery do tiskáren, bílý a barevný papír různého formátu i gramáže pro tisk propagačních materiálů. Účet zahrnuje náklady na veškeré hygienické potřeby (ubrousky, toaletní papír apod.). 501.32 Nákup knih 250.000,- Kč Nákup knih do knihovního fondu. 501.37 Nákup majetku do 3.000,- Kč 15.600,- Kč Položka nákup majetku do 3 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky na nákup drobného majetku na vybavení půjčoven knih. 502.30, 31 Spotřeba energií 90.900,- Kč Spotřeba elektrické energie (100 tis. Kč) a plynu (90,90 tis. Kč). 511. 30 Opravy a údržba budov 20.000,- Kč Prostředky jsou vyhrazeny na nezbytné opravy, které se mohou během roku 2014 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace. Částka je nižší než v roce 2013, protože veškeré drobné údržbářské práce a opravy jsou financovány z prostředků na dohody o provedení práce. 518.30 Ostatní služby 196.000,- Kč Částka obsahuje výdaje dle plánovaných kulturních akcí (divadla, přednášky, besedy). Poličské kulturní léto (25.000,- Kč) je společný projekt Městské knihovny, Centra Bohuslava Martinů, a o. s. MaTaMi ve spolupráci s dalšími poličskými organizacemi a spolky. Hlavní náplní jsou letní kina (20 filmových představení), divadla (4-5 dětských představení) a výtvarné dílny. Částka obsahuje náklady na realizaci programu. V roce 2014 plánuje ediční činnost. Jednalo by se o vydání knihy pana profesora J. Mihuleho Eseje a morality v částce 25.000,- Kč a o přípravu publikace o B. Březovském, zdejším rodákovi, v částce 15.000,- Kč.

518.37 Ostatní služby – servis programů 20.000,- Kč Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického programu CLAVIUS, účetního programu FENIX a serveru. 549.35 Pojištění majetku 18.500,- Kč Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění majetku organizace. 551.300 Odpisy 49.400,- Kč Majetek organizace bude odepisován v roce 2014 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele. 558.300 Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku 50.000,- Kč Náklady na pořízení čtyř nových počítačů na oddělení půjčovny knih. Organizace využije grantů Ministerstva kultury ČR a zažádá o prostředky v rámci programu VISK 2 na pořízení multimediálního počítače na zpracování a editaci videa. PŘÍJMY: 602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné) 287.000,- Kč V roce 2013 došlo ke snížení tržeb za pořádání kulturních akcí a mírně se snížily tržby z důvodu menšího zájmu v oblasti vzdělávání. Tento účet obsahuje také úhrady za služby pro 14 místních knihoven svěřených obcí dle smlouvy s Městskou knihovnou Svitavy = Regionální funkce a dále tržby za pořádání kurzů – vzdělávání a kulturní činnost – vstupenky na kulturní akce, pořádané naší organizací . 604.30 Tržby za prodané knihy 5.000,- Kč Tržby za prodané knihy, které vydala knihovna. 672.00 Příspěvek zřizovatele 2.819.000,- Kč Výše příspěvku na provoz Městské knihovny Polička zahrnuje povýšení na Poličské kulturní léto (25.000,-Kč) a na ediční činnost (40.000,-Kč). Závěrem - Rozpočet byl vypracován na krytí základního provozu. Vypracovala: Andrea Machová V Poličce dne 16. 12. 2013

Mgr. Jan Jukl zástupce organizace

Organizace: Městská knihovna Polička

v tis. Kč na 2 des.místa

Roční plán nákladů a výnosů

Účet Název ukazatele 501-30 materiál 501-32 nákup knih 501-33 časopisy, noviny 501-36 odměny při soutěžích 501-37 pořízení OTE 502-30 el.energie 502-31 plyn 502-35 vodné 504-30 prodej knih 504-32 prodej knih zaměstnanci 506 aktivace dlohodobého majetku 511-30 opravy a údržba 512-30 cestovné 513-30 občerstvení 513-34 spotřeba knih - presentace 518-30 ostatní služby 518-30 ediční činnost 518-31 programové vybavení 518-32 poštovné 518-33 telefony, internet 518-36 bankovní poplatky 518-37 servis programů 518-38 odpad 518-39 stočné 521-30 mzdy 521-35 OON 521-30 nemocenské dávky 524 pojištění zdravotní a sociální 525-30 zákonné pojištění odpovědnosti 527-30 základní příděl do FKSP 527-34 příspěvek na stravenky 527-35 školení 549-35 pojištění majetku 549-39 technické zhodnocení pod limit 551 odpisy 558-37 pořízení majetku DHM 518-30 GRANTY + spoluúčast Účtová třída 5 celkem 602-30 tržby 604-30 prodej knih 662 úrok 649-30 ostatní příjmy 672-00 příspěvek od zřizovatele 672-00 příspěvek na ediční činnost 672-21 časové rozliš.IT- server 672 GRANTY + spoluúčast 648 použití rezervního fondu Účtová třída 6 celkem HV před zdaněním Dne 17. 1. 2014

Ř. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Hlavní činnost Schválený Upravený Návrh rozpočet rozpočet odhad k rozpočtu 2013 2013 31.12.2013 % k UR 2014 1. 2. 3. 4. 5. 60,00 45,00 57,30 127,33 44,20 250,00 250,00 242,56 97,02 250,00 45,00 43,00 40,45 94,07 35,00 4,00 4,00 0,88 22,00 4,00 20,00 40,50 40,28 99,46 15,60 100,00 100,00 109,07 109,07 100,00 90,90 90,90 67,74 74,52 90,90 2,00 2,00 2,21 110,50 2,00 10,00 1,00 0,76 76,00 1,00 0,00 5,63 11,97 212,61 7,00 0,00 0,00 -2,80 0,00 0,00 40,00 13,00 12,20 93,85 20,00 18,00 8,00 7,28 91,00 12,00 10,00 17,00 17,25 101,47 15,00 1,00 1,00 1,58 158,00 2,00 141,50 162,50 178,66 109,94 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,08 100,80 10,00 35,00 41,88 52,87 126,24 45,00 8,00 8,00 7,37 92,13 8,00 37,00 25,00 25,76 103,04 20,00 2,00 2,00 1,35 67,50 1,00 8,00 10,00 12,20 122,00 10,00 1 382,80 1 311,22 1 319,51 100,63 1 301,60 150,00 205,00 236,49 115,36 247,00 0,00 16,58 16,58 100,00 16,00 515,80 515,80 475,31 92,15 484,80 4,00 4,00 3,92 98,00 4,00 13,00 13,00 13,20 101,54 13,00 57,00 57,00 44,57 78,19 40,00 5,00 5,00 1,40 28,00 5,00 18,50 18,50 18,45 99,73 18,50 0,00 0,00 9,48 0,00 0,00 54,50 54,50 51,38 94,28 49,40 35,00 19,00 15,37 80,89 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 131,00 3 103,01 3 102,68 99,99 3 118,00 366,50 267,00 271,77 101,79 287,00 5,00 8,00 12,83 160,38 5,00 0,00 0,31 0,39 125,81 0,50 0,00 15,20 33,20 218,42 0,00 2 759,50 2 806,00 2 787,89 99,35 2 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 6,50 6,50 100,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 131,00 3 103,01 3 112,58 100,31 3 118,00 0,00 0,00 9,90 0,00 Vypracoval: Andrea Machová Schválil: Mgr. Jan Jukl

Organizace: Městská knihovna Polička

Doplňující údaje k návrhu rozpočtu 2014 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (558 XX) Popis

Účel

v tis.Kč

Počítač 4 ks

50,0

Celkem

50,0

Nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku (518 XX) Popis

Účel

v tis.Kč

Celkem Mzdové náklady v rámci provozních nákladů (521 XX) Účel stálí zaměstnanci sezónní zaměstnanci ostatní osobní náklady

Stav zaměstnanců Fyzický Přepočtený 7 5,3 0 0 8 7,55 Celkem

Objem prostředků na platy v tis. Kč 1317,0 247,0 1564,0

Opravy a údržba nemovitého majetku pravidelné (511 XX) Popis Pravidelné opravy a údržba

Účel

v tis.Kč 20,0

Opravy a údržba nemovitého majetku nepravidlené (511 XX) Popis

Účel

v tis.Kč

Opravy a údržba movitého majetku pravidelné (511 XX) Popis

Účel

v tis.Kč


Účel

Jméno a příjmení Zpracoval Andrea Machová Odpovídá Mgr.Jan Jukl Dne

v tis.Kč

04.12.2013

Městská knihovna Polička

Poř. Inventární číslo č.

Odpisový plán na rok 2014

Název

Datum zařazení

Doba Roční Odpisová odpisování v odpisová skupina měs sazba

Typ odpisu

Účetní odpisy

Pořizovací cena 2012

22 23

1621300001 Budova čp.64 - knihovna 1622505775 SERVER

8.9.1997

6

840

1,43

rovnoměrný

31.3.2007

1

120

10,00

2.7.2001

6

840

1,43

30.6.2004

6

840

2013

2014

Oprávky

Zůstatková cena

k 31.12.2013

k 31.12.2013

1 062 710,00

15 204,00

15 204,00

15 204,00

247 065,00

815 645,00

rovnoměrný

68 254,00

6 828,00

6 828,00

6 828,00

46 089,00

22 165,00

rovnoměrný

449 130,00

6 432,00

6 432,00

6 432,00

79 864,00

369 266,00

1,43

rovnoměrný

59 755,00

864,00

864,00

864,00

8 208,00

51 547,00

125

16213900001 Technické zhodnocení - přístavba

126

16213900002 Technické zhodnocení - plastová okna

127

16213900003 Technické zhodnocení - rekonstrukce WC

31.12.2008

6

840

1,43

rovnoměrný

78 617,00

1 128,00

1 128,00

1 128,00

5 640,00

72 977,00

128

16213900004 Plynové topení

10.12.2010

6

840

1,43

rovnoměrný

526 028,00

7 524,00

7 524,00

7 524,00

22 572,00

503 456,00

2 244 494,00

37 980,00

37 980,00

37 980,00

409 438,00

1 835 056,00

Součet za skupinu 1 2

1622505777 Server Součet za skupinu 1

31.01.2014 Sestavila: Andrea Machová Město Polička Doložka o schválení odpisového plánu zřizovatelem:

27.10.2013

1

120

10,00

rovnoměrný

114 022,00

0,00

1 902,00

11 412,00

11 412,00

102 610,00

114 022,00

0,00

1 902,00

11 412,00

11 412,00

102 610,00

Komentář Název organizace Tylův dům (dle zřizovací listiny) Adresa Vrchlického 53, 572 01 Polička IČO 67441025 Datum vzniku Bankovní spojení 207501494/0600 Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Titul, jméno a příjmení Telefon: 461 725 204 ředitel Báčová Alena 604 446 824 461 725 204 účetní Vopařilová Martina 736 752 628

1.7.2005

E-mail: [email protected] [email protected]

Příspěvková organizace Tylův dům v Poličce je zřízena za účelem pořádání kulturních akcí, divadelních představení, festivalů, klubových večerů, koncertů, vzdělávacích akcí, jazykových kurzů, pohybových kroužků, hudebních produkcí, provozování kina a dalších. Od roku 2010 v souladu se Zřizovací listinou vede organizace střediskově oddělené účetnictví. Členění na střediska: kino, Klub přátel hudby, abonmá, kurzy, festival Dny Slovenské kultury, festival Polička Jazz, Martinů fest, festival Polička 555, festival Zákrejsova Polička, ostatní akce. Doplňkovou činnost organizace neprovozuje. Rozpočet organizace Tylův dům v Poličce byl vypracován jako vyrovnaný. V návrhu rozpočtu na rok 2014 vycházíme z předpokládaných opakujících se nákladů roku 2013 a předpokládané skutečnosti k 31.12.2013.

Náklady: 501 xxx - spotřeba materiálu Jedná se o nákup kancelářských potřeb, papíru – určeného především k propagaci a tvorbě plakátů na jednotlivé kulturní pořady a vystoupení, propagaci jazykových kurzů a pohybových kroužků, nákup čisticích prostředků, surovin do automatu, nákup odborných publikací a nákup drobného spotřebního materiálu a drobného hmotného majetku do 3 tis. 502 xxx – spotřeba energií - plyn, el. energie, vodné Návrh rozpočtu vychází z odhadované skutečnosti roku 2013, případné vyšší náklady na spotřebované energie, nejsou započítány. 511 300 - opravy a udržování Opravy a udržování jsou plánovány běžné, vyplývající z provozu. Jedná se o opravy malby, dveří, nátěry jeviště, čištění odpadů. 512 xxx, 513 xxx - cestovné, náklady na reprezentaci Náklady na cestovní výlohy zaměstnanců, pohoštění pro účinkující, květinovou výzdobu.

518 3xx, 518 490 - drobné služby Pult centrální ochrany, svoz odpadu, zvučení, údržba a správa počítačů, provize za prodej vstupenek, poštovné, telefonní poplatky, internet, reklama, výtisk a výlep plakátů, školení, pronájmy strojů, ostatní drobné služby. 518 370 - revize a proškolování Tylův dům je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím dle §4 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně resp. §28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. O požární prevenci. Revize a školení pracovníků Tylova domu budou prováděny dle Harmonogramu revizí a školení v určených pravidelných intervalech dle platných předpisů. 518 500 – drobný nehmotný majetek do 7 tis. Z účtu bude hrazen mzdový modul programu KEO. Nastupující účetní software Fenix neumožňuje zpracování mezd 518 4xx - honoráře (všechny akce, festivaly), půjčovné kina Náklady na honoráře vycházejí z předpokladu Plánu akcí na rok 2014. 521 xxx – 528 xxx - mzdové náklady, zákonné soc. pojištění Mzdové náklady vychází z Platové inventury 2014. 549 310 - pojištění majetku a osob Jedná se o pojištění majetku Tylova domu a zákonné pojištění osob. 549 340 – autorské poplatky Jedná se o poplatky z veřejné produkce vyplývající z autorského zákona. 551 xxx - odpisy Odpisy jsou stanoveny dle odpisového plánu na rok 2014. 558 xxx - drobný hmotný majetek 3-7 tis Náklady ve výši 45 tis. budou použity na zprovoznění baru v místě současné technické místnosti ve vestibulu budovy. Potřeba vychází z přání návštěvníků. Důvodem je skutečnost, že současný bar se nachází v prvním poschodí a řada starších a méně pohyblivých návštěvníků vyjádřila názor, že občerstvení je tak pro ně nepřístupné, a že během krátké přestávky se jim nevyplatí stoupat vzhůru. Nový „příruční“ bar by sloužil zejména při akcích, které se konají pouze v přízemí. Technicky je místnost vyhovující, je zde přívod vody i odpad. Finance budou použity na nákup nábytku – prodejní pult, regál, malá lednice, barové stolky, dřez.

Výnosy Výnosy se skládají z:  výnosů z hlavní činnosti organizace  příspěvku zřizovatele  získaných grantů a příspěvků 602 xxx, 604 xxx – tržby z prodeje zboží a služeb Tylův dům v Poličce předpokládá výši příjmů v roce 2014 jako v předpokládané skutečnosti roku 2013. Navýšení tržeb předpokládáme za projekci kina, nová technologie nebyla využívána po celý rok 2013.

649 xxx – granty a příspěvky z třetích zdrojů Žádosti o granty budou podány na následující subjekty na konkrétní akce:   

Nadace Bohuslava Martinů - Martinů fest 2014 Česká kultura - Martinů fest 2014 Český hudební fond v Praze - akce v rámci KPH

672 3xx – provozní příspěvky zřizovatele a kraje Příspěvek zřizovatele ve výši 5 125,5 tis. Kč bude rozdělen do účetních středisek:  Kino: 295,0 tis. Kč  KPH: 400,0 tis. Kč  Abonmá: 544,0 tis. Kč  Kurzy: 250,0 tis. Kč  Polička Jazz 285,0 tis. Kč  Martinů fest 285,0 tis. Kč  Polička 555 285,0 tis. Kč  Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička 60,0 tis. Kč  Den seniorů: 20,0 tis Kč  Ostatní: 2701,5 tis. Kč Žádosti o granty budou podány prostřednictvím Města Poličky Pardubickému kraji:     

Festival Polička Jazz Martinů fest 2014 Multižánrový festival Polička 555 Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička Dny slovenské kultury v Poličce

672 310 – časové rozlišení transferů Na účet vstupují výnosy plynoucí ze zařazení do užívání nové technologie kina, která byla částečně pořízena z třetích zdrojů. Závěr Při plánování rozpočtu se detailně vycházelo z odhadovaných nákladů a výnosů roku 2013 a zkušeností. Rozpočet byl tvořen maximálně úsporně a měl by zabezpečovat plynulý chod organizace.

Vypracovala: Martina Vopařilová Schválila: Alena Báčová V Poličce 17.1.2014

Organizace: Tylův dům Návrh rozpočtu na rok 2014 - bez středisek

v tis. Kč Hlavní činnost

Ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49

Účet 501xxx 501370 501440 501470 502300 502310 502320 511300 511320 512300 513300 518300 518320 518330 518340 518350 518370 518490 518400 518400 518400 518400 518410 518420 518420 518420 518420 518420 518421 518430 518430 518430 518430 518440 518440 518450 518460 518460 518490 518500 521300 521310 524xxx 527310 528xxx 527300 5493xx 549310

Schválený Upravený Předpoklad rozpočet rozpočet skutečnosti 2013 2013 k 31.12.2013 % k UR Název ukazatele 1. 2. 3. 4. spotřeba materiálu 75,00 111,40 95,00 85,28 časopisy a odborné publikace 10,00 10,00 7,00 70,00 suroviny do automatu 15,00 15,00 15,00 100,00 drobný hmotný majetek do 3tis. Kč (OE) 1,37 24,00 257,00 1 070,83 elektrická energie 230,00 230,00 100,00 43,48 vodné 47,00 47,00 40,00 85,11 spotřeba plynu 250,00 250,00 250,00 100,00 opravy - čerpání z rezervního fondu 10,00 10,00 0,00 0,00 opravy a údržba 185,00 185,00 15,00 8,11 cestovné 7,00 3,00 3,00 100,00 reprezentace 16,00 42,00 42,00 100,00 drobné služby 105,00 115,00 168,00 146,09 poštovné 35,00 31,00 37,00 119,35 telefonní popl, internet 56,00 38,00 39,00 102,63 reklama 2,50 2,50 2,50 100,00 výtisk plakátů 30,00 42,00 44,00 104,76 revize a proškolování 135,00 70,00 120,00 171,43 výlep plakátů 95,00 65,00 110,00 169,23 honoráře k abonmá vč.dopravy a ubytování 480,00 475,00 542,00 114,11 honorář KPH 80,00 80,00 73,00 91,25 honorář ostatních akce 400,560 432,00 24,00 52,00 216,67 půjčovné kino 110,00 210,00 334,00 159,05 stočné 10,00 15,00 22,00 146,67 honoráře a služby Martinů fest(z přísp.města) 285,00 160,00 160,00 100,00 honoráře a služby Martinů fest(z grantu KrÚ) 0,00 20,00 20,00 100,00 honoráře a služby Martinů fest(z přísp.Nadace B.M) 0,00 20,00 20,00 100,00 honoráře a služby Martinů fest (z.přísp. Česká kultura) 0,00 40,00 40,00 100,00 honoráře a služby Martinů fest (vlastní zdroje) 0,00 22,00 27,00 122,73 honorář hudební pořady 550,00 684,70 690,00 100,77 honoráře a služby Jazzový festival (z příspěvku města) 285,00 239,00 239,00 100,00 honoráře a služby Jazzový festival (z grantu KrÚ) 0,00 15,00 15,00 100,00 honoráře a služby Jazzový festival (vlastní zdroje PO)0,00 106,00 106,00 100,00 honoráře a služby Polička 555(z příspěvku města) 285,00 456,00 456,00 100,00 honoráře a služby Polička 555(z grantu KrÚ) 0,00 50,00 50,00 100,00 honoráře a služby Polička 555(vlastní zdroje PO) 0,00 96,50 103,00 106,74 výdaje spojené s tanečním kurzem 75,96 75,96 90,00 118,48 Den seniorů(z příspěvku města) 20,00 20,00 20,00 100,00 Den seniorů( vlastní zdroje PO) 40,00 0,00 5,00 0,00 honoráře Zákrejsova Polička (vlastní zdroje PO) 0,00 0,00 26,00 0,00 Drobný nehmotný majetek do 7tis.Kč 0,00 23,00 21,00 91,30 mzdové náklady 1 761,00 1 761,00 1 791,30 101,72 Ostatní osobní náklady 237,50 237,50 198,30 83,49 zákonné soc. a zdr.pojištění 598,90 598,90 608,30 101,57 ochranný oděv 1,00 1,00 0,00 0,00 stravenky 59,00 59,00 47,00 79,66 zákonné soc náklady 17,50 17,50 18,00 102,86 jiné ostatní náklady 14,00 0,00 0,00 0,00 pojištění majetku a osob 30,00 34,00 36,00 105,88

31.01.2014 Vyhotovila: Martina Vopařilová účetní

Návrh rozpočtu na rok 2014 5. 130,00 10,00 15,00 20,00 230,00 47,00 250,00 0,00 10,00 3,00 42,00 115,00 31,00 38,00 2,50 49,00 80,00 95,00 462,30 80,00 25,00 210,00 15,00 285,00 0,00 0,00 0,00 22,00 700,00 285,00 0,00 0,00 285,00 0,00 0,00 121,87 20,00 10,00 60,00 6,91 1 789,60 252,30 608,50 0,00 51,00 17,90 0,00 34,00

Schválila: Alena Báčová ředitelka

Návrh rozpočtu na rok 2014 - bez středisek

v tis. Kč Hlavní činnost

Ř. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Návrh Schválený Upravený Předpoklad rozpočtu rozpočet rozpočet skutečnosti na rok 2013 2013 k 31.12.2013 % k UR 2014 Účet Název ukazatele 1. 2. 3. 4. 5. 549340 autorské poplatky 162,80 180,00 170,00 94,44 200,00 551300 odpisy 740,75 943,35 943,35 100,00 1 042,90 558xxx drobný hmotný majetek 3-40tis. Kč 237,60 237,60 23,00 9,68 45,00 Účtová třída 5 celkem 7 817,88 8 192,91 8 290,75 101,19 7 796,78 602310 tržba kino 83,80 430,00 520,00 120,93 580,00 602610 tržba Zákrejsova Polička 0,00 0,00 29,10 0,00 5,00 602330 tržba vstupné koncerty, hudební akce,divadla 600,00 619,50 630,00 101,69 619,50 602360 tržba Martinů fest 28,00 16,37 16,37 100,00 16,37 602370 tržba Jazzový festival 60,00 101,00 101,00 100,00 80,00 602420 tržba taneční základní a dospělí 327,00 327,00 252,00 77,06 327,00 602460 tržba školní představení 47,00 50,00 128,00 256,00 50,00 602480 tržba KPH 30,00 30,00 23,00 76,67 30,00 602490 Polička 555 reklama 0,00 45,00 45,00 100,00 45,00 602500 tržba za abonmá 380,00 410,00 479,00 116,83 410,00 602540 Polička 555 zap.mov.věcí 32,00 60,90 66,00 108,37 60,90 602560 tržba zadáno pro ženy, inspirace 0,00 15,00 23,00 153,33 15,00 602600 pronájem nebytových prostor 204,00 204,00 162,00 79,41 204,00 648300 zapojení rezervního fondu 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 649350 příspěvek Český hudební fond 0,00 5,00 10,50 210,00 0,00 649360 příspěvek Česká kultura Martinů fest 0,00 40,00 40,00 100,00 0,00 649360 příspěvek Nadace B.M.na Martinů fest 0,00 20,00 20,00 100,00 0,00 662300 bankovní úrok 1,00 1,00 0,10 10,00 1,00 672300 provozní příspěvek zřizovatel 4 427,50 4 599,80 4 599,80 100,00 4 250,50 672310 časové rozlišení transferů 0,00 20,34 20,36 100,10 30,51 6023xx tržba Den seniorů 26,00 26,00 5,00 19,23 5,00 tržba šatna (v SR 2013 i ostatní divadelní 6023xx předst.) 524,68 45,00 31,00 68,89 45,00 6023xx tržba za reklamu 31,00 31,00 84,00 270,97 31,00 6023xx tržba za pronájem movitého majetku 6,00 6,00 6,00 100,00 6,00 6025xx tržba jazykové kurzy a pohyb.kroužky 113,90 95,00 140,00 147,37 95,00 6043xx tržba za zboží nápojový automat 11,00 15,00 16,00 106,67 15,00 6723xx příspěvek zřizovatele Martinů fest 285,00 160,00 160,00 100,00 285,00 6723xx příspěvek zřizovatele Jazzový festival 285,00 239,00 239,00 100,00 285,00 6723xx příspěvek zřizovatele festival Polička 555 285,00 456,00 456,00 100,00 285,00 6723xx příspěvek KrÚ na festivaly 0,00 95,00 95,00 100,00 0,00 6723xx příspěvek zřizovatele Den seniorů 20,00 20,00 20,00 100,00 20,00 Účtová třída 6 celkem 7 817,88 8 192,91 8 417,23 102,74 7 796,78

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Výsledek hospodaření

31.01.2014 Vyhotovila: Martina Vopařilová účetní

0,00

0,00

126,48

Schválila: Alena Báčová ředitelka

0,00

Organizace:Tylův dům

Doplňující údaje k návrhu rozpočtu 2014 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (558 XX) Popis

Účel příruční bar příruční bar příruční bar příruční bar příruční bar Celkem

prodejní pult regál - 3 ks barové stolky-5 ks malá lednice mycí pult se dřezem

v tis.Kč 8,0 9,0 15,0 5,0 8,0 45,0

Nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku (518 XX) Popis KEO-mzdy a personalistika - přechod na prostředí Windows

Účel

v tis.Kč

provoz

6,9 Celkem

6,9

Mzdové náklady v rámci provozních nákladů (521 XX) Účel stálí zaměstnanci ostatní osobní náklady-DPP odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění

Stav zaměstnanců Fyzický Přepočtený 8 7,5 18-25

Celkem

Objem prostředků na platy v tis. Kč 1789,6 252,3 447,4 161,1 2650,4

Opravy a údržba nemovitého majetku pravidelné (511 XX) Popis

Účel

v tis.Kč

Celkem

0,0

Opravy a údržba nemovitého majetku nepravidlené (511 XX) Popis

Účel

v tis.Kč

Celkem

0,0

Opravy a údržba movitého majetku pravidelné (511 XX) Popis nátěry drobné

Účel

v tis.Kč

opravy

10,0

Opravy a údržba movitého majetku nepravidelné (511 XX) Popis

Účel

v tis.Kč

Celkem

0,0

Jméno a příjmení Zpracoval Martina Vopařilová Odpovídá Alena Báčová Dne

09.12.2013

Odpisový plán na rok 2014 Tylův dům

Název příspěvkové organizace: Pořadové číslo 1 2 3 4 5

Maior 36/72 LM 96 Sled.refl. Selecon Sled.refl. Selecon Maior 36/72 D2 Prom.přístr. MEO

2 2 2 2 2

Doba odpisování 6 let 6 let 6 let 6 let 6 let

6 7 8 10 11

Prom.přístr. MEO Elektric.stojan Nápoj.automat Rhea Ozvuč.aparatura přenosná Budova č.p.53

2 2 2 2 5

6 let 6 let 6 let 10 let 70let

16,70 16,70 16,70 10,00 1,43

12 13 14 15

Tech. zhodnocení budovy Tech.zhodnocení budovy Chodník Digitalizace kina

5 5 5 2

70let 70let 20 let 10 let

1,43 1,43 5,00 10,00

Název majetku

Sestavil dne: 25.11.2013 Jméno: Vopařilová Martina


Odpisová skupina

Jméno ředitele:

roční odpisová sazba 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70

Báčová Alena

Komentář Název organizace (dle zřizovací listiny) Městské muzeum a galerie Polička Adresa Tylova 114, 572 01 Polička IČO 70152853 Datum vzniku 1. 3. 1991 Bankovní spojení GE Money Bank Polička, číslo účtu 150873368/0600 Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail 461 723 856 ředitel PhDr. David Junek 733 712 501 [email protected] 461 723 859 účetní Andrea Machová 605 988 388 [email protected] Hlavní činností je vytváření, odborná správa a využívání muzejní a galerijní sbírky, plnění vědeckých a osvětových úkolů ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. Organizace poskytuje standardizované veřejné služby dle výše uvedeného zákona. Městské muzeum a galerie se člení na střediska Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, Městské muzeum a Městská galerie. Doplňkovou činnost neprovozuje. VÝDAJE: 501.300 Kancelářské potřeby 25.000,- Kč Tato položka zahrnuje drobný kancelářský materiál, který je potřebný pro denní chod organizace, tonery do tiskáren, bílý a barevný papír různého formátu i gramáže pro tisk propagačních materiálů. Účet zahrnuje náklady na veškeré hygienické potřeby (ubrousky, toaletní papír apod.). 501.36 Drobný majetek do 3.000,- Kč 2.500,- Kč Organizace v roce 2014 plánuje zakoupit šicí stroj, kterého je potřeba při instalaci rozsáhlejších výstav (divadelní opona, přehozy apod.). 501.400,401 Materiál ostatní, materiál na výstavy 60.000,- Kč Položka materiál ostatní zahrnuje finanční prostředky na nákup instalačního a drobného materiálu, který se využívá v průběhu celého roku při realizaci výstav. Částka současně zahrnuje náklady na úpravu expozic a odstranění závad a nedostatků, které vyplývají z denního provozu organizace. 511.320 Opravy (restaurování) 70.000,- Kč Tento účet zahrnuje náklady na restaurování vybraných předmětů z historické sbírky (textil) a sbírky Bohuslava Martinů (nenotové autografy). Náklady byly konzultovány s restaurátorkou textilu a papíru. Posláním muzejních a galerijních institucí je především uchovávat, ochraňovat a odborně zpracovávat hodnotné sbírky, a tím je zachovat budoucím generacím, neboť jsou dokladem historického a kulturního vývoje společnosti. Nutné je však poukázat na to, že příspěvek města pokryje pouze základní provozní náklady a na zajištění požadavků vyplývajících z muzejního zákona, se nám již finančních prostředků nedostává. Plánované výdaje na restaurování jsou proto kryty z tržeb za vstupné (70.000,- Kč). Dále organizace využila grantů Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje a zažádala o prostředky na restaurování uceleného souboru ze sbírky Bohuslava Martinů. 518.300 Ostatní služby 123.500,- Kč V roce 2014 plánuje organizace zápůjčku populární výstavy Hry a klamy. Tato výstava prostřednictvím hry, experimentování a logického uvažování pomáhá dosáhnout hlubšího porozumění podstaty jevů. Cílem je rozšířit nabídku smysluplných a atraktivních volnočasových

aktivit pro návštěvníky všech generací a nejrůznějších zájmů. Výstava obsahuje 75 objektů a exponátů určených k manipulaci. Předpokládané náklady včetně instalace jsou cca 70.000,- Kč. Poličské kulturní léto (40.000,- Kč) je společný projekt Centra Bohuslava Martinů, Městské knihovny a o. s. MaTaMi ve spolupráci s dalšími poličskými organizacemi a spolky. Hlavní náplní jsou letní kina (20 filmových představení), divadla (4-5 dětských představení) a výtvarné dílny. Částka obsahuje tisk, distribuci propagačních materiálů 18.000,- Kč, provozní náklady (pronájem promítacího plátna a mobiliáře) 2.000,- Kč a náklady na realizaci programu 20.000,- Kč. 518.350 Revize 30.000 ,- Kč Čerpání tohoto účtu je určeno na pravidelnou a nezbytnou údržbu a povinné revize plynového zařízení v budově organizace čp. 112, hasicích přístrojů a hydrantů, které se nacházejí v budovách Městského muzea a galerie Polička (čp. 112, 113, 114), radnice a rodné světničky Bohuslava Martinů. 518.370 Revize – elektrorevize 15.000 ,- Kč Čerpání tohoto účtu je určeno na pravidelnou a nezbytnou údržbu a povinné revize elektroinstalace, která se nachází v budovách Městského muzea a galerie Polička (čp. 112, 113, 114). 518.390 Doprava výstav, zájezdy 57.000,- Kč Částka zahrnuje náklady na přepravu sbírkových předmětů určených k restaurování a konzervování do ateliérů příslušných odborníků. Organizace plánuje v roce 2014 připravit pro poličskou veřejnost i turisty řadu zajímavých výstav a akcí, jejichž realizace vyžaduje zapůjčení exponátů z jiných muzeí a galerií České republiky. Položka zahrnuje také náklady na zajištění dopravy spojené s organizací autobusových zájezdů Cesty za uměním. Účet 518.390 je kryt účtem 649.320 Tržby za zájezdy. 518.440 Výlep plakátů k výstavám 10.000,- Kč O probíhajících i připravovaných akcích je nutné informovat širokou veřejnost prostřednictvím vývěsních ploch města, které spravují T.E.S. s.r.o., a kam jsou plakáty vylepovány za úhradu. Současně je nezbytné oslovit veřejnost i v okolních městech a využít tamních, rovněž placených, vývěsních služeb, neboť kvalitní propagace ovlivňuje návštěvnost realizovaných akcí a výstav. 518.470 Ostatní služby – kopírování kopírka 35.000,-Kč Tento účet zahrnuje služby spojené s kopírkou, které zajišťuje firma ASC HB, a.s. Jedná se o služby na zajištění servisu a dodávek materiálu pro kopírku (kancelářský papír, tonery, servis, opravy). 518.600 Služby pro zajištění provozu EZS, EPS 96.000,- Kč Tento účet zahrnuje výhradně náklady na provoz EZS a EPS. Jedná se o smluvní poplatky firmám, které zajišťují přenos signálu na pult centrální ochrany HZS a Policie ČR (OMKomplex, Trade Fides a.s.). Čerpání tohoto účtu je určeno na údržbu a povinné revize EZS a EPS (Patrol a.s.), které jsou nezbytné pro bezpečnost a ochranu majetku, ale především obsáhlých a hodnotných sbírek, jež Městské muzeum a galerie Polička uchovává. Současně zahrnuje pravidelné revize antény a přenosového signálu EZS a EPS. 549.310 Pojištění 80.000,- Kč Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění zabezpečovací signalizace, pojištění uměleckých a sbírkových předmětů ze sbírek organizace, ale i zapůjčených souborů z jiných muzeí a galerií proti krádeži a živelné pohromě. Nezbytné je rovněž zajistit v průběhu roku jednorázová pojištění přepravy sbírkových předmětů pro případ krádeže a nehody. Výše částky je vždy odvozena z celkové hodnoty převážených předmětů. Tato částka zahrnuje také zákonné pojištění zaměstnanců. 549.340 Poplatky (bankovní poplatky 518.800) 34.600,- Kč Položka zahrnuje autorské poplatky OSA, Integram, AMG ČR (25.000,- Kč) a bankovní poplatky (9.600,- Kč). 551.300 Odpisy 871.000,- Kč V roce 2010 byl svěřen zřizovatelem naší organizace do užívání nový majetek, který byl a bude odepisován v roce 2014 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena

na účet zřizovatele. 558.300 Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku 5.000,- KČ Náklady na pořízení repliky poličského pokladu, který bude součástí expozice Historie města Poličky. PŘÍJMY: 602.300 Tržby z prodeje a služeb (vstupné) 536.000,- Kč V roce 2013 nedošlo ke zvýšení tržeb za vstupné. Na základě této skutečnosti, proto ponecháme položku tržeb v rozpočtu stejnou. Část těchto prostředků (70.000,-Kč) bude čerpána na nákladovém účtu 511.320 - restaurování sbírek. 604.300 Tržby za prodané zboží 90.000,- Kč V roce 2013 došlo ke zvýšení prodeje publikací. Předpoklad plnění tohoto účtu je proto odvozen ze skutečnosti roku 2013 a zahrnuje finance z prodeje publikací a katalogů, které Městské muzeum a galerie Polička v minulých letech vydalo. Dále tento účet zahrnuje komisní prodej zboží i od jiných dodavatelů. 602.350 Tržby z pronájmů výstav 42.000,- Kč Z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů získá organizace v roce 2014 částku ve výši 42.000,- Kč. 649.310 Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů 200.000,- Kč Nadace Bohuslava Martinů poskytla Městskému muzeum a galerii Polička velkorysý přípěvek ve výši 200.000,- Kč, kterým budou v roce 2014 pokryty výdaje na pracovní místo muzikoložky Lucie Jirglové. 672.300 Příspěvek zřizovatele 4.560.000,- Kč Výše příspěvku na provoz Městského muzea a galerie Polička zahrnuje povýšení o 40.000,- Kč na Poličské kulturní léto. Závěrem - Rozpočet byl vypracován na krytí základního provozu. Vypracovala: Andrea Machová V Poličce dne 17. 1. 2014

PhDr. David Junek zástupce organizace

Organizace: Městské muzeum a galerie Polička

Tabulka č. 1 v tis. Kč na 2 des. místa

Návrh rozpočtu 2014 Hlavní činnost Schválený Upravený rozpočet rozpočet odhad k 2013 2013 31.12.2013 % k UR Ř. Účet Název ukazatele 1. 2. 3. 4. 1. 501.300 Spotřeba materiálu - kancelářský materiál 25,00 18,50 18,26 98,70 2. 558.350 Knihy muzejní knihovna 0,00 6,00 6,05 100,83 3. 501.360 Spotřeba materiálu - DDHM do 3 000 Kč 2,50 24,98 25,30 101,28 4. 501.471 Spotřeba materiálu - časopisy, noviny 3,00 3,00 3,16 105,33 5. 518.620 Spotřeba materiálu - nehm.majetek do 7 tis. 0,00 2,00 1,72 86,00 6. 501.390 Spotřeba materiálu - čistící prostředky 0,50 0,50 0,75 150,00 7. 501.400 Spotřeba materiálu - ostatní 21,00 23,52 23,00 97,79 8. 501.401 Spotřeba materiálu - materiál na výstavy 25,00 37,00 40,11 108,41 10. 501.460 Spotřeba materiálu - propagace 5,00 2,50 2,28 91,20 11. 558.300 Spotřeba materiálu - DDHM do 40 000 Kč 8,00 78,00 77,85 99,81 12. 502.300 Spotřeba energie - el. Tylova 113, 114 175,00 175,00 91,63 52,36 13. 502.310 Spotřeba energie - el. radnice 38,00 38,00 21,59 56,82 14. 502.320 Spotřeba energie - el. věž 7,00 7,00 3,91 55,86 15. 502.330 Spotřeba energie - el. Tylova 112 113,50 113,50 66,78 58,84 16. 502.340 Spotřeba energie - plyn Tylova 112 267,00 267,00 240,53 90,09 17. 502.400 Spotřeba energie - vodné Tylova 113, 114 5,00 5,00 1,24 24,80 18. 502.410 Spotřeba energie - vodné Tylova 112 6,00 4,00 3,63 90,75 19. 502.420 Spotřeba energie - vodné radnice 4,00 4,00 0,09 2,25 20. 502.430 Spotřeba energie - sr. voda Tylova 112 12,00 14,00 15,60 111,43 21. 502.440 Spotřeba energie - sr. voda Tylova 113,114 5,00 5,00 5,80 116,00 23. 504.300 Prodané zboží - publikace aj. 40,00 49,00 57,73 117,82 24. 504.310 Prodané zboží - komisní 25,00 30,06 31,21 103,83 25. 511.300 Opravy a udržování - budovy, EZS a EPS 5,00 25,84 29,78 115,25 26. 511.310 Opravy a udržování - movité věci 5,00 2,00 2,55 127,50 27. 511.xxx Opravy a udržování - restaurování 70,00 245,00 246,20 100,49 28. 512.300 Cestovné 20,00 27,42 26,07 95,08 29. 513.300 Náklady na reprezentaci 4,00 11,00 10,24 93,09 Náklady na reprezentaci - občerstvení 30. 513.310 (vernisáže) 6,00 7,00 10,65 152,14 31. 518.300 Ostatní služby 40,00 188,54 174,10 92,34 32. 518.310 Ostatní služby - servis PC 39,00 29,04 26,43 91,01 33. 518.320 Ostatní služby - poštovné a balné 8,00 9,50 6,22 65,47 34. 518.330 Ostatní služby - telefony, internet 30,00 25,50 22,96 90,04 35. 518.340 Ostatní služby - reklama, fotografické práce 1,00 0,00 0,00 36. 518.350 Revize 30,00 19,00 19,98 105,16 37. 518.360 Ostatní služby - vazby knih, kopírování,tisk plakátů 10,00 3,00 2,01 67,00 38. 518.370 Ostatní služby - elektrorevize 15,00 4,20 3,73 88,81 39. 527.600 Ostatní služby - stravné 37,00 48,50 49,73 102,54 40. 518.xxx Ostatní služby - doprava výstavy, zájezdy,projekty 83,00 52,00 57,54 110,65 42. 518.440 Ostatní služby - výlep plakátů 16,00 10,00 9,71 97,10 43. 518.470 Ostatní služby - kopírování kopírka 30,00 38,00 43,95 115,66 44. 518.500 Ostatní služby - stočné Tylova 112 5,00 5,00 6,32 126,40 45. 518.510 Ostatní služby - stočné Tylova 113, 114 5,00 5,00 2,11 42,20 46. 518.520 Ostatní služby - stočné radnice 5,00 3,00 0,14 4,67 Ostatní služby - služby pro zajištění 47. 518.600 provozu EZS, EPS 96,00 96,00 121,43 126,49 48. 518.700 Ostatní služby - uklidové služby 165,00 164,50 164,36 99,91 49. 521.300 Mzdové náklady - zaměstnanci na PP 2 326,10 2 416,10 2 449,18 101,37 50. 521.310 Mzdové náklady - DOPP 185,00 231,00 204,29 88,44 51. 521.320 Mzdové náklady - DOPČ 100,00 0,00 0,00 52. 521.800 DPN náhrada mzdy 7,00 1,00 0,00 0,00 53. 524.300 Zákonné sociální pojistění - ZP 219,00 221,80 220,35 99,35 54. 524.400 Zákonné sociální pojištění - SP 608,30 615,50 612,12 99,45 Vypracoval: Andrea Machová

Odpovídá: PhDr. David Junek

Návrh rozpočtu 2014 5. 25,00 0,00 2,50 3,00 0,00 1,00 25,00 35,00 2,00 5,00 175,00 38,00 7,00 113,50 267,00 5,00 4,00 4,00 14,00 5,00 44,00 27,00 5,00 3,00 70,00 20,00 5,70 6,00 123,50 25,00 8,00 25,00 0,00 30,00 3,00 15,00 50,00 57,00 10,00 35,00 6,00 3,00 2,00 96,00 165,00 2 379,60 185,00 100,00 7,00 223,20 618,90

31.01.2014


Tabulka č. 1 v tis. Kč na 2 des. místa

Návrh rozpočtu 2014 Hlavní činnost Schválený Upravený rozpočet rozpočet odhad k 2013 2013 31.12.2013 % k UR Ř. Účet Název ukazatele 1. 2. 3. 4. 55. 527.300 Zákonné sociální náklady - příděl do FKSP 23,00 23,00 24,48 106,43 56. 527.xxx Zákonné sociální náklady - školení,lékařské prohl. 10,00 10,00 11,39 113,90 57. 518.800 Ostatní náklady z činnosti - bankovní poplatky 9,60 9,60 9,85 102,60 Ostatní náklady z činnosti - pojištění, 58. 549.310 zákonné pojištění 80,00 80,00 74,36 92,95 Ostatní náklady z činnosti - rozhlas, OSA, 59. 549.340 Integram 25,00 35,00 30,79 87,97 61. 525.310 Zákonné pojištění zaměstnanci 6,00 6,00 6,86 114,33 62. 551.300 Odpisy dlouhodobého majetku 871,00 871,00 870,62 99,96 63. 558.500 Sbírkové předměty 0,00 4,12 4,14 100,49 65. 549.350 Technické zhodnocení budovy 0,00 28,00 32,79 117,11 66. Náklady - účtová třída 5 celkem 5 982,50 6 478,72 6 325,65 97,64 67. 602.300 Výnosy z prodeje služeb - vstupné 536,00 536,00 546,20 101,90 68. 602.350 Výnosy z prodeje služeb - pronájmy 42,00 98,00 98,00 100,00 69. 604.300 Výnosy z prodaného zboží 84,00 95,00 113,95 119,95 71. 662.300 Úroky 0,50 0,10 0,04 40,00 72. 648.300 Čerpání fondů - RF,IF 0,00 84,00 83,98 99,98 73. 649.xxx Ostatní výnosy z činností (zájezdy,propagace) 30,00 38,16 40,61 106,42 74. 649.310 Ostatní výnosy z činností (příspěvek NBM) 200,00 200,00 200,00 100,00 76. 672.xxx Výnosy z příspěvku od ÚSC 4 445,00 4 688,00 4 505,80 96,11 77. 672.xxx Výnosy z odpisů 645,00 645,00 644,72 99,96 78. 672.xxx Výnosy z grantů Ministerstvo kultury + Pardubický kraj 0,00 94,46 94,46 100,00 79. Výnosy - účtová třída 6 celkem 5 982,50 6 478,72 6 327,76 97,67 80. Výsledek hospodaření 0,00 0,00 2,11

Vypracoval: Andrea Machová

Odpovídá: PhDr. David Junek

Návrh rozpočtu 2014 5. 23,00 10,00 9,60 80,00 25,00 6,00 871,00 0,00 0,00 6 103,50 536,00 42,00 90,00 0,50 0,00 30,00 200,00 4 560,00 645,00 0,00 6 103,50 0,00

31.01.2014

Organizace:Městské muzeum a galerie Polička

Doplňující údaje k návrhu rozpočtu 2014 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (501 XX) Popis Ostatní drobný majetek

Účel šicí stroj

v tis.Kč 2,5

Celkem

2,5


Účel

v tis.Kč

Celkem

0,0

Mzdové náklady v rámci provozních nákladů (521 XX) Účel stálí zaměstnanci DPČ DPP sociální a zdravotní pojištění

Stav zaměstnanců Fyzický Přepočtený 12 10,4 0 9 Celkem

Objem prostředků na platy v tis. Kč 2384,1 100,0 185,0 844,6 3513,7

Opravy a údržba nemovitého majetku pravidelné (511 XX) Popis Pravidelné opravy a údržba

Účel

v tis.Kč

0,0 Opravy a údržba nemovitého majetku nepravidlené (511 XX) Popis

Účel

v tis.Kč

0,0 Opravy a údržba movitého majetku pravidelné (511 XX) Popis

Účel

v tis.Kč

0,0 Opravy a údržba movitého majetku nepravidelné (511 XX) Popis

Účel

v tis.Kč 0,0 0,0

Jméno a příjmení Zpracoval Andrea Machová Odpovídá PhDr. David Junek Dne

Podpis

17.01.2014


Odpisový plán na rok 2014 Pořadové číslo

Název majetku

17 18 19 20 21

Skříňový trezor Skříňový trezor Budova Tylova 112,114 Technické zhodnocení budovy Technické zhodnocení budovy rozvody EPS,EZS,CCTV Technické zhodnocení budovy Technické zhodnocení budovy Technické zhodnocení budovy Technické zhodnocení budovy Technické zhodnocení budovy Technické zhodnocení budovy-závěsný systém Technické zhodnocení budovy-zatemňovací EZS, EPS EZS, EPS TZ EPS EZS Panel AV-technika sálu 213 Fundus grafický panel Plazma včetně stojanu Pult pokladna velký Pokladna Skleněný fundus na grafiku Skleněný fundus na grafiku Středové panely Vitina typ A Vitina typ A Vitina typ A Vitina typ A Vitina typ B Vitina typ B Vitina typ B Vitina typ B Vitina typ C Vitina typ C Vitina typ C Vitina typ D Vitina typ D Vitina typ D Vitina typ D Grafický panel za vitrinou videoprojekce videoprojekce

23 25 29 27 30 31 32 24 22 27 7883 7884 7885 7886 7887 7888 7889 7890 7892 7893 7894 7895 7896 7897 7898 7899 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7907 7908 7909 7910

Odpisová skupina

Doba odpisování

Roční odpisová sazba %

3 3 6 6 6

15 let 15 let 70 let 70 let 70 let

6,67 6,67 1,42 1,42 1,42

6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1

70 let 70 let 70 let 70 let 70 let 50 let 50 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 2,00 2,00 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

Pořadové číslo 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7917 7918 7919 7920 7921 7922 7923 7924 7925 7926 7927 7928 7929 7930 7931 7932 7933 7934 7935 7936 7937 230 231

Název majetku videoprojekce Reprodukční soustavy - komplet Projekční plastika piána Zátěžový koberec Řídící systém Vitrina gotického oblouku Vitrina trh Závěsná vitrina Reklamní sloup Stavebnice město Polička Puška WANZL-replika-laser Komplet replik zbrojí Morový sloup - komplet Depozitní vitrina Depozitní vitrina na těžké sklo Depozitní vitrina po celé stěně Celoskleněná vitrina na mapu Výstavní fundus-komplet Prosklené uzamykatelné knihovny Nízké skříňky dvéřové PC - sestava Skříňové sestavy barevná kopírka Soubor MV-AV technika 206 C Soubor MV-AV technika 206 B Soubor MV-AV technika - technická místnost Digitalizační pracoviště Dataprojektor Dataprojektor Jméno a příjmení

Zpracoval Odpovídá Dne

Odpisová skupina

Doba odpisování

1 1 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1

15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 10 let 10 let

2 2

Roční odpisová sazba % 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 10,00 10,00

Podpis

Andrea Machová PhDr. David Junek

Poznámka: Formulář lze podle potřeb organizace rozšířit. Doložka o schválení odpisového plánu zřizovatelem:

17.01.2014

Komentář Základní charakteristika organizace

Název organizace (dle zřizovací Hrad Svojanov listiny) Adresa Svojanov 1 IČO 00194620 Datum vzniku Bankovní spojení 1281028329/0800 Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Titul, jméno a příjmení Telefon ředitel DiS. Miloš Dempír 461 744 124 účetní Jiří Novák 606 628 021

E-mail

Činnost příspěvkové organizace HRAD Svojanov je stanovena zřizovací listinou. Jejím úkolem je poskytnout širokému spektru návštěvníků kulturní vyžití v historické památce a současně o tuto památku pečovat. Rozpočet hradu Svojanov na rok 2014 je navrhován ve výši 4,86 mil. Kč. Při jeho zpracování se vycházelo ze skutečnosti roku 2013 a z předpokládaného vývoje v roce 2014. Navrhovaný rozpočet je jak v nákladové, tak výnosové části ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2013 vyšší o 223,- tis. Kč. Rozdíl je především v položce 648200-Zúčtování fondu reprodukce majetku na opravy. Pro rok 2014 je počítáno s čerpáním 100,- tis. Kč na opravu střechy. Tato oprava měla být provedena již v roce 2013, bylo schváleno čerpání fondu k tomuto účelu, ale s ohledem na počasí a problémy s dodavatelem nemohla být realizována v plném rozsahu. Činnost organizace bude finančně zajišťována z dotace zřizovatele v plánované výši 1.224,- tis. Kč, tj. cca 25 % celkových výnosů. Zbývající část rozpočtu ve výši 3.633,- tis. Kč bude kryta z vlastních zdrojů, kde rozhodující položku tvoří příjmy ze vstupného, z ubytování a z prodeje upomínkových a dárkových předmětů. Lze konstatovat, že podíl dotace zřizovatele proti roku 2013 mírně poklesl (cca 2 %). Návrh rozpočtu je zpracován položkově a tvoří přílohu tohoto úvodního listu. Jak vyplývá z výše uvedeného, hlavní položkou výnosů jsou tržby z vlastní činnosti, tj. ze vstupného, ubytování, pořádání svateb, prodeje upomínkových a dárkových předmětů. Celkový objem tržeb je rozpočtován dle předpokládaného vývoje v roce 2014 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2013: 

Tržby z ubytování 350,- tis. Kč – pokles proti upravenému rozpočtu roku 2013 o 130,- tis Kč. Vycházelo se ze skutečnosti roku 2013. V současné době není využívána turistická ubytovna a tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2014. Plánuje se přestavba na pokoje.



Tržby ze vstupného 1.720,- tis. Kč – pokles proti upravenému rozpočtu roku 2013 o 32,tis. Kč. Na tuto položku rozpočtu má vliv určitá míra opatrnosti při tvorbě návrhu rozpočtu. Položka je rozpočtována ve výši upraveného rozpočtu roku 2013 s přihlédnutím ke skutečným tržbám.



Tržby ze svateb 90,- tis. Kč – pokles proti upravenému rozpočtu roku 2013 o 23,- tis. Kč. Vycházelo se ze skutečnosti roku 2013.



Tržby z nájmu 160,- tis. Kč – pouze mírný pokles proti upravenému rozpočtu roku 2013. Tento druh příjmu je stabilizovaný.



Tržby z prodeje upomínkových a dárkových předmětů 410,- tis Kč – návrh rozpočtu je téměř shodný s upraveným rozpočtem roku 2013.

Naplnění tohoto rozpočtu předpokládá udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Dalším zdrojem příjmů jsou prostředky z fondu reprodukce majetku ve výši 100,- tis. Kč, které budou použity ke krytí nákladů spojených s opravami střechy. A dále položka 672100 – Zúčtování odpisů z dotací 431,- tis. Kč. Tato položka je ovlivněna převodem majetku od zřizovatele, který byl financován z velké části z dotace EU v rámci celkové rekonstrukce Hradu. Náklady jsou rozpočtovány stejně jako výnosy ve výši 4,86 mil. Kč. Rozhodujícími položkami rozpočtu nákladů jsou mzdy a OON (1.460,- tis. Kč), odpisy majetku (759,- tis. Kč), sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců (346,- tis. Kč), spotřeba el. energie (370,- tis. Kč), opravy (429,- tis. Kč). Zbývající část rozpočtu nákladů tvoří běžné provozní výdaje nutné k zabezpečení řádného chodu organizace. Rozpočet je postaven jako vyrovnaný. Pro zajištění činnosti je plánováno 5 stálých zaměstnanců a 25 až 30 pracovníků na dohody o provedení práce.

Miloš Dempír, DiS. ředitel

Zpracoval: Jiří Novák

V Poličce dne 12.12.2013

Tabulka č. 1 v tis. na 2 des. místa

Organizace: HRAD Svojanov, IČO: 00194620 Návrh rozpočtu 2014

Účet

Název ukazatele

501 002 501 003 501 004 501 005 501 006

Provoz - režijní materiál Provoz - drob. majetek Provoz - DM pro expozice Provoz - PHM pro autoprov. Čistící a toalet. potřeby Provoz - kancelářské potřeby Provoz - PHM (ostatní) Byty - režijní materiál Ostatní režie - DPH Spotřeba elektrické energie Spotřeba plynu Spotřeba vody Neuplatněná DPH Zboží - upomínkové předměty Zboží - ost. dárk. předměty Opravy - provoz (nemovit.) Opravy - provoz (mov. věci) Byty - opravy Opravy - DPH Provoz - softwarové služby

501 007 501 010 501 011 501 099 502 001 502 002 502 003 502 099 504 001 504 002 511 001 511 002 511 003 511 099 518 001 518 002

Provoz - ostatní služby různé 518 004 Provoz - telefony, internet 518 005 Provoz - reklama 518 006 Provoz - účetní služby 518 099 Ostatní služby - DPH 521 001 Mzdy - provoz 521 002 Ostatní osobní náklady 524 001 SP a ZP - provoz 527 001 Stravování zaměstnanců 527 003 Tvorba FKSP 527 099 Sociální náklady - DPH 549 001 Jiné ostatní náklady 549 002 Zákonné úrazové pojištění 549 003 Pojištění majetku 549 004 Bankovní poplatky 551 001 Odpisy nemovitosti 551 002 Odpisy hmotného majetku Náklady z vyřazených 557 001 pohledávek 558 001 Náklady z drobného dl. maj. 562 001 Úroky Účtová třída 5 celkem 602 001 Tržby - ubytování

Hlavní činnost Schválený Upravený rozpočet rozpočet Skutečnost 2013 2013 2013 % k UR Ř. 1. 2. 3. 4. 1. 100,00 170,00 170,18 100,11 2. 30,00 7,00 7,00 100,01 3. 80,00 13,00 12,61 97,00 4. 15,00 20,00 20,43 102,15 5. 40,00 35,00 34,84 99,53

Návrh rozpočtu 2014 5. 130,00 20,00 50,00 20,00 35,00

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

10,00 10,00 10,00 40,00 370,00 10,00 1,00 50,00

2,00 12,00 0,00 52,00 370,00 10,00 1,00 50,00

1,79 11,38 0,00 51,65 367,32 0,14 0,00 56,17

89,40 94,87 0,00 99,33 99,28 1,38 0,00 112,35

10,00 10,00 10,00 50,00 370,00 0,00 0,00 50,00

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

100,00 110,00 427,00 50,00 20,00 40,00 15,00

125,00 200,00 407,00 135,00 0,00 64,00 8,00

121,72 201,35 402,31 132,32 0,00 63,86 7,61

97,38 100,67 98,85 98,01 0,00 99,78 95,13

120,00 100,00 360,00 65,00 10,00 40,00 10,00

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

400,00 40,00 10,00 140,00 10,00 991,00 443,00 337,00 35,00 15,00 5,00 0,00 10,00 25,00 5,00 244,00 69,00

395,00 32,00 50,00 144,00 21,00 1 015,00 443,00 345,00 16,00 11,00 1,00 100,00 6,00 25,00 5,00 244,00 69,00

392,71 31,11 48,06 144,00 20,70 1 035,83 356,49 348,47 16,24 10,49 0,99 97,36 5,63 25,25 4,75 336,92 100,24

99,42 97,20 96,12 100,00 98,57 102,05 80,47 101,00 101,48 95,35 98,70 97,36 93,77 101,00 94,96 138,08 145,27

440,00 30,00 30,00 144,00 15,00 1 020,00 440,00 346,00 15,00 10,00 3,00 0,00 6,00 25,00 5,00 617,00 146,00

0,00 13,00 70,00 280,00 15,00 5,00 4 392,00 (řádek 1 až 4 901,00 30) 480,00 395,00

13,10 270,88 5,17 4 927,04 396,91

100,75 96,74 103,46 100,53 100,48

0,00 100,00 5,00 4 857,00 350,00

38. 39. 40. 41. 42.

Hlavní činnost Účet

Název ukazatele

Tržby - vstupné Tržby - svatby Tržby - nájem Tžby - ostatní služby Tržby z bytového hosp. Tržby z projektu ROP Tržby - upomínkové 604 001 předměty Tržby - ostatní dárk. 604 002 předměty 648 200 Zúčtování fondu repro. maj. 649 001 Jiné ostatní výnosy 662 001 Úroky 672 100 Zúčtování odpisů z dotací 672 500 Provozní příspěvek 672 504 Dotace divadelní pouť 672 505 Dotace otevření hradu Účtová třída 6 celkem 602 003 602 004 602 005 602 006 602 007 602 008

Hospodářský výsledek Vypracoval: Jiří Novák

Ř. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Schválený Upravený rozpočet rozpočet Skutečnost 2013 2013 2013 1. 2. 3. 1 602,00 1 800,00 1 804,05 83,00 93,00 93,18 180,00 167,00 167,18 127,00 127,00 129,08 50,00 50,00 58,66 160,00 200,00 200,45 180,00

% k UR 4. 100,22 100,19 100,11 101,64 117,32 100,22

Návrh rozpočtu 2014 5. 1 720,00 90,00 160,00 120,00 50,00 190,00

180,00

182,35

101,31

180,00

210,00 240,00 100,00 100,00 30,00 75,00 2,00 1,00 14,00 118,00 1 174,00 1 340,00 0,00 10,00 0,00 5,00 4 392,00 (řádek 32 až 4 901,00 56)

252,39 100,00 75,36 0,71 118,66 1 340,00 10,00 5,00 4 933,98

105,16 100,00 100,47 70,80 100,56 100,00 100,00 100,00 100,67

230,00 100,00 10,00 2,00 431,00 1 224,00 0,00 0,00 4 857,00

6,94

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpovídá: Dis. Miloš Dempír

16.01.2014

Organizace: Hrad Svojanov

Doplňující údaje k návrhu rozpočtu 2014 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (558 XX) Popis Dle potřeby Dle potřeby

Účel provoz expozice

v tis.Kč 50,0 50,0

Celkem

100,0


Účel

v tis.Kč

Celkem Mzdové náklady v rámci provozních nákladů (521 XX) Účel stálí zaměstnanci sezónní zaměstnanci ostatní osobní náklady

Stav zaměstnanců Fyzický Přepočtený 5 4,9

Objem prostředků na platy v tis. Kč 1020,0 440,0 1460,0

Celkem Opravy a údržba nemovitého majetku pravidelné (511 XX) Popis

Účel

v tis.Kč

dle potřeby

164,0

Opravy a údržba nemovitého majetku nepravidlené (511 XX) Popis oprava pokojů penzionu

Účel

v tis.Kč

provoz

200,0


Účel

v tis.Kč

dle potřeby

50,0

Opravy a údržba movitého majetku pravidelné (511 XX) Popis oprava traktoru

Účel provoz

Jméno a příjmení Zpracoval Novák Jiří Odpovídá Dempír Miloš DiS. Dne

v tis.Kč 15,0

08.11.2013

Hrad Svojanov

Inven Poř. tární č. číslo


Název

Datum zařazení

Odpisov á skupina

Typ odpisu

Doba Roční odpisování odpisová Pořizovací cena v měsících sazba

Účetní odpisy 2013

8 9

Kategorizace 1 17 auto Renault 18 sněhová fréza Součet za kategorizaci 1

28.2.2009 22.10.2010

287 331,59 41 073,33 328 404,92

0,00 0,00 0,00

955,59 8 220,00 9 175,59

0,00 6 976,33 6 976,33

278 712,59 32 865,00 311 577,59

8 619,00 8 208,33 16 827,33

60 60 60 60

20,00 20,00 20,027 20,00

26 304,00 311 105,00 13 001,88 127 727,58 478 138,46

1 317,00 15 558,00 651,00 6 387,00 23 913,00

5 268,00 62 232,00 2 604,00 25 548,00 95 652,00

5 268,00 62 232,00 2 604,00 25 548,00 95 652,00

6 585,00 77 790,00 3 255,00 31 935,00 119 565,00

19 719,00 233 315,00 9 746,88 95 792,58 358 573,46

78 78 78 78 86

12,666 12,66 12,66 12,669 12,65

61 009,00 53 442,00 55 585,00 100 397,00 57 004,00 327 437,00

1 932,00 1 692,00 1 761,00 3 180,00 1 803,00 10 368,00

7 728,00 6 768,00 7 044,00 12 720,00 7 212,00 41 472,00

7 728,00 6 768,00 7 044,00 12 720,00 7 212,00 41 472,00

20 472,00 17 929,00 18 665,00 33 682,00 14 361,00 105 109,00

40 537,00 35 513,00 36 920,00 66 715,00 42 643,00 222 328,00

96 216 105 147 117 118

5,02 5,00 4,979 5,017 6,685 6,66

1 075 517,00 493 841,92 199 780,00 153 071,00 402 052,40 249 800,13 2 574 062,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 000,00 24 696,00 9 948,00 7 680,00 26 880,00 16 644,00 139 848,00

54 000,00 24 696,00 9 948,00 7 680,00 26 880,00 16 644,00 139 848,00

697 583,00 74 082,00 122 713,00 66 707,00 166 930,00 102 826,00 1 230 841,00

377 934,00 419 759,92 77 067,00 86 364,00 235 122,40 146 974,13 1 343 221,45

336 360 360 12 360 360 264 222 305 336 360

3,331 3,336 3,333 3,328 3,334 3,334 3,334 3,326 3,349 3,34 3,34

282 856,75 220 442,00 451 238,00 63 450,00 752 455,46 1 237 050,69 56 863,40 510 491,60 29 017,84 89 750,64 104 814,36 3 798 430,74

0,00 1 839,00 3 762,00 0,00 6 273,00 10 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 185,00

9 432,00 7 356,00 15 048,00 208,00 25 092,00 41 244,00 1 896,00 16 980,00 972,00 3 000,00 3 504,00 124 732,00

9 432,00 7 356,00 15 048,00 0,00 25 092,00 41 244,00 1 896,00 16 980,00 972,00 3 000,00 3 504,00 124 524,00

28 290,00 9 195,00 18 810,00 61 547,00 31 365,00 51 555,00 17 059,00 213 349,00 5 327,00 8 984,00 3 504,00 448 985,00

254 566,75 211 247,00 432 428,00 1 903,00 721 090,46 1 185 495,69 39 804,40 297 142,60 23 690,84 80 766,64 101 310,36 3 349 445,74

30.9.2013 30.9.2013 30.9.2013 30.9.2013

2 2 2 2

rovnoměrný

1 2 3 4 5

5 6 7 8 9

Kategorizace 3 jezdecká zbroj trbantská půlzbroj zbroj po částech - komplet skládací podium (8 částí) paravan (6 křídel) Součet za kategorizaci 3

30.9.2013 30.9.2013 30.9.2013 30.9.2013 30.9.2013

3 3 3 3 3

rovnoměrný

1 2 3 4 5 6

1 2 2 3 9 10

31.12.1999 31.12.2011 31.12.1999 31.12.2005 31.3.2008 31.5.2008

4 4 4 4 4 4

rovnoměrný

31.12.2011 30.9.2013 30.9.2013 1.4.1993 30.9.2013 30.9.2013 31.12.2006 31.12.2001 27.7.2009 31.12.2011 31.12.2013

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

rovnoměrný

Kategorizace 5 byt kastelána Vyhlídka Altán parkoviště Odvodnění nádvoří Odvodnění hradeb vodovodní nádrž čistička odpadních vod hrací koutek TZ - ústřední topení Dřevěný přístřešek 31.01.2014 Součet za kategorizaci 5

Sestavil: Jiří Novák Město Polička Doložka o schválení odpisového plánu zřizovatelem:

k 31.12.2014

19,996 19,996

Kategorizace 2 EZS hradní palác EPS hradní palác EZS Dům zbrojnošů EPS Dům zbrojnošů Součet za kategorizaci 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

k 31.12.2014

2 24

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015

Zůstatková cena

1 rovnoměrný 1 rovnoměrný

1 2 3 4

Kategorizace 4 vodovod osvětlení hradu plynovod plynová přípojka TZ - rekonstrukce soc. zařízení TZ - rekonstrukce kuchyně Součet za kategorizaci 4

2014

Oprávky

rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný

rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný

rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný

rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný

Hrad Svojanov

Inven Poř. tární č. číslo


Název

Datum zařazení

Odpisov á skupina

Typ odpisu

Doba Roční odpisování odpisová Pořizovací cena v měsících sazba

Účetní odpisy 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11

Kategorizace 6 Technické zhodnocení Dům zbrojnošů - ROP 30.9.2013 Cesta podél hradeb 2-4 etapa 30.9.2013 Technické zhodnocení vnější hradby - 2-4 etapa30.9.2013 Technické zhodnocení Hradní palác - ROP 30.9.2013 cesta kolem hradeb 1.1.2013 Technické zhodnocení Hradní palác 30.9.2013 Vstupní brána 30.9.2013 Technické zhodnocení Dům zbrojnošů 30.9.2013 dům č. 2 1.4.1993 dům č. 48 1.4.1993 dům č. 49 1.4.1993 dům č. 122 1.4.1993 odpočinková zóna 31.12.2011 kruhová kašna 31.12.2011 Součet za položky kategorizace 6 SOUČET CELKEM

31.01.2014 Sestavil: Jiří Novák Město Polička Doložka o schválení odpisového plánu zřizovatelem:

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný rovnoměrný

600 600 600 600 587 600 600 600 403 403 403 403 576 576

2,00 2,00 2,00 2,00 2,009 2,00 2,005 2,00 1,999 1,999 1,999 1,999 2,00 2,00

2014

2015

Oprávky

Zůstatková cena

k 31.12.2014

k 31.12.2014

1 217 327,58 581 188,99 6 382 093,47 4 344 242,24 169 582,80 736 528,01 173 556,00 649 552,00 162 062,00 2 260 660,00 54 602,00 308 515,00 439 992,00 120 000,00 17 599 902,09

6 087,00 2 907,00 31 911,00 21 723,00 0,00 3 684,00 870,00 3 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 431,00

24 348,00 11 628,00 127 644,00 86 892,00 3 408,00 14 736,00 3 480,00 12 996,00 3 240,00 45 192,00 1 092,00 6 168,00 8 808,00 2 400,00 352 032,00

24 348,00 11 628,00 127 644,00 86 892,00 3 408,00 14 736,00 3 480,00 12 996,00 3 240,00 45 192,00 1 092,00 6 168,00 8 808,00 2 400,00 352 032,00

30 435,00 14 535,00 159 555,00 108 615,00 6 800,00 18 420,00 4 350,00 16 245,00 56 529,00 788 502,00 19 049,00 107 616,00 26 408,00 7 200,00 1 364 259,00

1 186 892,58 566 653,99 6 222 538,47 4 235 627,24 162 782,80 718 108,01 169 206,00 633 307,00 105 533,00 1 472 158,00 35 553,00 200 899,00 413 584,00 112 800,00 16 235 643,09

25 106 375,66

126 897,00

762 911,59

760 504,33

6 906 719,18

22 442 868,47

Komentář Sportovní služby společnosti T.E.S. s.r.o. jsou rozděleny do těchto 8 středisek: Plavecká škola – 501, Plavecký bazén – 502, Koupaliště – 503, Zimní stadion – 504, Ubytovna – 505, Kašny a pítko na Palackého náměstí – 506, Fitcentrum - 507, Sauna - 508.

Název organizace (dle zřizovací listiny)

T.E.S. s.r.o.

Adresa

Polička, Jiráskova 977, okres Svitavy, PSČ 572 01

IČO

647 88 253

Bankovní spojení

ČS a.s. 4639522/0800

Datum vzniku

1. 1. 1996

Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce

Titul, jméno a příjmení

Telefon

E-mail

jednatel

Cobe Ivanovski

461 725 895

[email protected]

vedoucí

Jitka Kmošková, Miloš Grubhoffer

461 725 631

[email protected]

Při sestavování rozpočtu na rok 2014 jsme vycházeli ze skutečných nákladů roku 2013. Návrh rozpočtu nákladů a výnosů sportovních středisek na rok 2014 je sestaven na částku 9.900,- tis. Kč, příspěvek města Poličky činí 6.981,- tis. Kč. Oproti rozpočtu roku 2013 je v návrhu rozpočtu 2014 na činnost navýšení o 51 tis. Kč na mzdy a odvody zdravotní a sociální pro zajištění provozu In-line plochy na zimním stadionu, o částku 91,- tis.Kč na vybavení Fitcentra a o 130,- tis.Kč na opravu ubytovacího zařízení Balaton. Tržby v r. 2014 jsou navrženy dle předpokladu plnění za rok 2013, které vycházelo z průměrů tržeb za měsíce I. - X. a předpokladu XI-XII. Komentáře k vybraným finančním nákladům 501 100 Materiál - Jedná se o nákup materiálu pro bezpečný a hygienicky nezávadný provoz sportovních středisek, např. hygienické a úklidové prostředky, chemikálie na údržbu vody, zářivkové trubice, žárovky, drobné zboží ze železářství a stavební materiál na opravu bazénu, koupaliště a zimního stadionu. 502000 Spotřeba el. energie - Spotřeba je závislá na provozu vzduchotechniky v plaveckém bazénu a zprovoznění UV lampy – technologie na úpravu vody. Na zimním stadionu je spotřeba el. energie závislá na venkovní teplotě (čím je vyšší venkovní teplota°C, tím je vyšší spotřeba el. en. na chlazení ledu). 503 000 Spotřeba plynu - výše je závislá na provozu vzduchotechniky v plaveckém bazénu a provozu na zimním stadionu. 511 000 Opravy a udržování – majetek vlastní Opravy a údržba – osobní automobil Š Felicia, malotraktor, sekačka, křovinořez, vysavač- čistič dna, rozhlasové a televizní přijímače, rolba a opravy budovy. 511 100: Opravy a udržování – majetek města plavecký bazén: odtok z akumulační nádrže, digitální měření teploty vody a vzduchu, ubytovna: opravy střechy 25 tis. Kč, výměna oken 60 tis., výměna okenic 45 tis. Kč ubytovna: oprava okapů a dlažby před hlavním vchodem do budovy dle kalkulace koupaliště: oprava plotů, sauna: oprava sprchy a odpadů.

548000: Ostatní provozní náklady fitcentrum: vybavení fitcentra na plaveckém bazénu: stroj veslařský CONCEPT 2D - 3 ks cca 30 tis/ks tj. 90 tis. Kč a stroj běžecký pás mechanický INSPORTLINE HILL - l ks cca 20 tis. Kč. 518 130 Ostatní služby - Do této nákladové položky patří praní prádla, čistírna, odběr a rozbor vody OHS Svitavy a ZÚ Ústí nad Orlicí na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb., která stanovuje rozbor vody na jednotlivé kurzy, bazén, saunu a koupaliště samostatně. 599 100 Převod správ. režie-vnitropodniková Výpočet správní režie. Účetní jednotka stanovila jako základ pro rozpočítání správní režie celkové výnosy jednotlivého střediska v daném roce. Příklad výpočtu: Celkový obrat 001 (podnikové ředitelství), s výjimkou nákladů, které se dle platných právních předpisů do výpočtu správní režie nezahrnují, (tzn. 513000-náklady na reprezentaci, 523000-odměny členům orgánů společnosti, 528900-ostatní nedaňové náklady, 545000-ostatní pokuty a penále, 599200 - vnitropodnikové služby). Po sečtení všech výnosů společnosti T.E.S. s.r.o. se dle výše procentuálního podílu středisek na celkových tržbách společnosti rozpočítá správní režie. Při sestavování návrhu účtu správní režie pro rok 2014 se vycházelo z předpokládané skutečnosti tržeb v roce 2013.

Vybrané výnosy Příspěvek Města Polička (6.981,- tis.Kč) na provoz sportovních služeb bude rozdělen do středisek: Plavecký bazén 4.373,4 tis.Kč Koupaliště 366,6 tis.Kč Zimní stadion 1.990,- tis.Kč Ubytovna 160,- tis.Kč Fitcentrum (vybavení) 91,- tis.Kč Náklady středisek Plavecká škola, Kašny, Fitcentrum a Sauna budou kryty tržbami.

Vypracoval

Schválil

Jitka Kmošková vedoucí plaveckého bazénu

Cobe Ivanovski jednatel T.E.S. s.r.o.

Organizace: T.E.S. s.r.o. - sportovní služby

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – návrh rozpočtu 2014

1 501100 Spotřeba přímého materiálu 2 501110 Spotřeba př.mat. ze skladu 3 501200 Spotřeba režijního materiálu 4 501210 Spotřeba režij.kancel.materiálu 5 501300 Spotřeba ochranných pomůcek 6 501310 Nápoje pro horko 7 501402 Spotřeba PHM-sekačky,pily 8 501429 Spotř.PHM Felicie 1E91069 9 501600 ND do spotřeby 10 501700 Spotřeba DHIM 11 501800 Spotřeba olejů 12 502000 Spotřeba el. energie 13 502300 Spotřeba vody, stočné 14 502310 Srážková voda 15 503000 Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn 16 503200 Spotřeba plynu-rolba 17 504000 Prodané zboží - minerální vody 18 511000 Opravy a udržování - maj.vlastní 19 511100 Opravy a udržování - maj.mesta 20 512000 Cestovné 21 513000 Náklady na reprezentaci 22 518100 Telefony 23 518120 Poplatky za rozhlas, tel. 24 518130 Ostatní služby 25 518200 Poštovní poplatky 26 518210 Odpady-odvoz,uložení 27 518300 Nájemné placené 28 518320 Revize 29 518400 Školení a semináře 30 518700 Daňové poradenství, audit 31 518810 Služby počítač 32 518900 Programy software 33 521000 Mzdové náklady 34 521100 Ostatní mzdové náklady 35 524000 Zákonné sociální pojištění 36 524400 Zdravotní pojištění 37 527000 Zák.soc.nákl.-strav. 38 527100 Zák.soc.nákl.-penz.poj. 39 528000 Ostatní sociální náklady 40 531000 Daň silniční 41 538000 Ostatní daně a poplatky 42 548000 Ost.provoz.nákl.(povinné ručení) 43 548200 Pojištění majetku(hav.pojišt.) 44 548900 Členské příspěvky 45 551100 Odpisy DHNM-drobný 46 551200 Odpisy DHNM-účetní 47 568100 Pojištění za zaměstnance 48 599100 Převod správ.režie-vnitr. 49 599200 Vnitropodnik.služby 50 Účtová třída 5 celkem 51 602xxx Tržby 52 604000 Tržby za zboží-minerální vody 53 648000 Příspěvek města Poličky 54 Účtová třída 6 celkem 55 Výsledek hospodaření Vypracoval: Zdeňka Mihulková

Schválený rozpočet 2013 tis. Kč 101,00 25,00 49,00 9,50 14,00 1,00 2,50 17,00 8,50 16,00 7,00 1 480,00 640,00 4,00 920,00 50,00 12,00 58,50 124,00 2,00 4,00 25,00 7,50 150,40 3,30 22,40 690,00 35,00 7,50 6,00 17,00 2,00 3 076,10 70,20 745,80 258,90 83,50 31,10 10,00 4,20 6,00 8,00 98,00 7,50 10,60 26,00 17,50 470,00 21,00 9 455,50 2 821,50 10,00 6 624,00 9 455,50 0,00

Upravený Předpokládaná rozpočet skutečnost r. %k 2013 2013 UR tis. Kč tis. Kč 101,00 245,10 242,67 25,00 21,95 87,80 49,00 77,49 158,14 9,50 3,78 39,74 14,00 26,69 190,63 1,00 0,48 47,91 2,50 4,55 182,16 17,00 18,80 110,57 8,50 88,06 1 035,95 16,00 44,53 278,30 7,00 8,63 123,25 1 595,00 1 570,92 98,49 640,00 617,46 96,48 4,00 5,29 132,30 920,00 878,87 95,53 50,00 55,84 111,67 12,00 12,08 100,63 118,50 299,26 252,54 175,00 148,92 85,09 2,00 0,00 0,00 4,00 2,20 54,95 25,00 22,88 91,50 7,50 6,48 86,40 150,40 214,56 142,66 3,30 2,21 66,94 22,40 24,76 110,56 690,00 690,00 100,00 35,00 15,26 43,60 7,50 6,90 92,03 6,00 6,95 115,90 17,00 19,70 115,87 2,00 1,19 59,33 3 108,94 3 043,78 97,90 70,20 97,46 138,83 754,01 772,21 102,41 261,86 277,99 106,16 83,50 88,80 106,35 31,10 40,96 131,69 10,00 13,62 136,25 4,20 4,20 100,00 6,00 1,04 17,33 8,00 5,12 64,01 98,00 96,15 98,11 7,50 2,50 33,33 10,60 11,92 112,42 26,00 26,26 101,00 17,50 16,05 91,72 470,00 450,00 95,74 21,00 107,23 510,62 9 725,50 10 197,031 104,85 2 821,50 3 338,67 118,33 10,00 17,20 172,04 6 894,00 6 890,19 99,94 9 725,50 10 246,070 105,35 0,00 49,040

Návrh rozpočtu 2014 tis. Kč 133,00 22,50 61,00 6,00 13,00 1,00 5,00 20,00 17,00 16,00 9,00 1 580,00 610,00 4,00 863,00 50,00 12,00 95,00 254,00 2,00 4,00 25,00 7,50 150,50 4,00 22,40 690,00 20,00 6,00 7,50 20,00 2,00 3 186,36 70,20 764,00 266,44 83,50 37,00 10,00 4,20 6,00 95,00 98,00 4,00 10,60 26,00 15,30 470,00 21,00 9 900,00 2 907,00 12,00 6 981,00 9 900,00 0,00

Schválil:. Cobe Ivanovski

Doprava (18)

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Text


Příjmy běžné příjmy Správní poplatky, ostatní poplatky Pokuty a náklady řízení Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců v tom: DPH Dotace na autobusovou dopravu do Stříteže

2 767,0 1 850,0 200,0 717,0 124,0 0,0

3 186,3 2 050,0 400,0 717,0 124,0 19,3

2 867,0 1 850,0 300,0 717,0 124,0 0,0

470,0 260,0 70,0 60,0 70,0 10,0

485,0 297,0 74,0 43,0 61,0 10,0

505,0 260,0 70,0 60,0 105,0 10,0

0,0 0,0

62,0 62,0

0,0 0,0

Výdaje běžné výdaje Příspěvek na městskou dopravu BESIP Znalecké posudky Dopravní značení Svědečné kapitálové výdaje Dopravní značení - měřič rychlosti



Komentář 18 – Doprava Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Vykonává agendy týkající se řidičských průkazů, registru vozidel, silničního správního úřadu a přestupků spojených s provozem na pozemních komunikacích. Hodnocení příjmů Běžné příjmy: - řádek č.3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. - řádek č.4 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce. Navrhujeme navýšení příjmů o 100 tis. Kč vzhledem k nárůstu pohledávek. - řádek č.5 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z roku 2011 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce. Hodnocení výdajů Běžné výdaje: - řádek č.11 – příspěvek firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou hromadnou dopravu v Poličce. - řádek č.12 - nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička. - řádek č.13 – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek. - řádek č.14 – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce. Od roku 2014 bude odbor dopravy navrhovat a dohlížet na opravy stávajícího dopravního značení a na záležitosti v silniční dopravě, z toho důvodu navrhujeme zvýšení o 35 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2013. - řádek č.15 – zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočníka, či překladatele.

13. 01. 2014

Doprava – návrh rozpočtu na rok 2014

Vyhotovila: Stanislava Švandová

Schválil: Mgr. Jan Kovář

Místní správa (19)

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Text



Příjmy běžné příjmy Ostatní příjmy Příspěvek na státní správu od KrÚ Příspěvek na výkon státní správy Sociálně-právní ochrana dětí (dotace a finanční vypořádání) a příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Finanční vypořádání voleb Pronájem nebytových prostor (kancelář poslance a senátora) Peněžní dar p.starosty J.Martinů Pronájem nebytových prostor, movitých věcí a služby, budova MěÚ Nádražní (kanceláře úřadu práce) Ostatní dotace (volby prezidenta, do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)

13 14 kapitálové příjmy 15 Dotace na projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí 16 17 Výdaje 18 běžné výdaje 19 Místní zastupitelské orgány 20 Sbor pro občanské záležitosti 21 Výdaje na volby 22 Opravy a údržba budov a dvora MěÚ 23 Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (mzdové výdaje, ostatní služby, materiál, vybavení 24 Výdaje na místní správu 25 v tom: mzdové výdaje materiál, knihy, tisk 26 ostatní služby 27 pojištění budov, majetku 28 cestovné a PHM 29 školení a vzdělávání 30 leasingový pronájem majetku 31 opravy a udržování 32 provoz informačního systému 33 výpočetní technika, programové vybavení a 34 příslušenství telekomunikační služby (internet) 35 36 elektřina, voda, plyn služby pošt a telekomunikací 37 veřejnoprávní smlouvy 38 ostatní výdaje na místní správu 39 40 41 kapitálové výdaje 42 Rekonstrukce budov a dvora MěÚ 43 Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (stavební úpravy budovy MěÚ, ul. Nádražní) 44 Technologické centrum v tom: programové vybavení 45 46 zkapacitnění zálohovacího zařízení 31.01.2014 Vypracoval: OFP

16 366,0 10,0 4 795,4 10 190,6

17 910,3 77,6 4 795,4 10 190,6

16 954,9 10,0 4 794,0 10 185,7

930,0

1 773,9

1 150,0

0,0 0,0

0,0 111,2

815,2 0,0

60,0 200,0

60,0 120,0

0,0 0,0

180,0

180,0

0,0

0,0

601,6

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

39 888,0 2 480,0 200,0 500,0 410,0

41 635,7 2 480,0 215,0 850,0 410,0

42 161,4 2 603,0 200,0 600,0 500,0

0,0 36 298,0 27 978,0 360,0 1 570,0 408,0 300,0 480,0 280,0 172,0 915,0

0,0 37 680,7 28 859,7 356,0 1 704,0 408,0 300,0 480,0 280,0 172,0 915,0

815,2 37 443,2 28 867,2 360,0 1 700,0 500,0 300,0 480,0 280,0 180,0 1 065,0

580,0 255,0 1 050,0 850,0 200,0 900,0

580,0 255,0 1 109,0 850,0 200,0 1 212,0

580,0 255,0 900,0 650,0 200,0 1 126,0

820,0 580,0

770,0 380,0

1 470,0 1 300,0

0,0 240,0 240,0

0,0 390,0 266,0

50,0 120,0 120,0

0,0

124,0

0,0


Komentář 19 Místní správa Tato kapitola se zabývá činností místní správy (provozu městského úřadu), místních zastupitelských orgánů (starosta a místostarostka, výbory, komise, zastupitelé, radní), Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ). V rámci projektu Podpora standardizace OSPOD města Poličky budou realizovány aktivity zaměřené na podporu naplnění standardů kvality sociálně právní ochrany, které standardizují činnosti a postupy orgánů sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD). Cílem je zvýšení odbornosti, kvality, efektivity a stanovení jednotných postupů. Projekt je plně kryt dotací (bez spoluúčasti města) a jeho celková výše činí 1 434,7 tis. Kč. Doba jeho realizace je od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015. Hodnocení příjmů Běžné příjmy: - řádek č. 3 – úhrada za objednanou hudbu na svatbách Hodnocení výdajů Běžné výdaje: - řádek č.19 – měsíční odměny starosty a místostarostky, radních, členů zastupitelstva, předsedům výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a dary - řádek č.20 – měsíční odměna předsedy SPOZ, sociální a zdravotní pojistné, nákup materiálu, pohoštění, dary - řádek č.21 - volby do evropského parlamentu a komunální - řádek č.22 - stavební opravy a údržba budovy a dvora MěÚ Palackého nám. 160 - řádek č.23 – mzdové výdaje, profesní vzdělávání, supervize, vybavení - řádek č.25 – mzdy a povinné pojistné - řádek č.26 - kancelářské potřeby, údržbářský materiál, čistící potřeby, hygienické potřeby, odborné časopisy, noviny a odborné publikace - řádek č.27 - příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, úklid, poplatky CCS. - řádek č.31 - pronájem kopírovacích strojů - řádek č.32 - drobné opravy a udržování zařízení, budov, kanceláří, opravy a udržování vozidel, garáží. - řádek č.33,34,35.– aktualizační poplatky za programové vybavení pro rok 2014 i za příspěvkové organizace (účetní aplikace), které budou součástí technologického centra, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku a tisk, provoz internetu. Podrobněji např. nákup počítačů dle harmonogramu údržby, prvků počítačové sítě, tiskárny, výměna náhradních dílů, opravy a údržba, služby zpracování dat spojené s rozvojem informačního systému. - řádek č.38 – MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působnost svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče - řádek č.39 - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, pracovní a ochranný oděv pro údržbáře, drobný hmotný majetek, nájemné, konzultační, poradenské a právní Místní správa – návrh rozpočtu na rok 2014 Vypracovala:Jana Pajkrová Schválil: JUDr.Bohuslav Břeň, MPA 14.01.2014

služby, odvoz odpadu, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pohoštění, věcné dary. Navýšení je z důvodu nutnosti dovybavit zřízené spisovny drobným hmotným majetkem pro jejich funkčnost. Kapitálové výdaje: - řádek č. 42. – realizace stavebních úprav ve dvorní části městského úřadu Palackého nám. 160 dle zpracované projektové dokumentace v rámci programu „úspory energie“ – zateplení fasády, terénní úpravy dvora z důvodu zamezení podmáčení budovy. Zpracování studie a následné projektové dokumentace na stavební úpravy vnitřních prostor městského úřadu Palackého nám. 160 v souvislosti s řešením bezbariérového přístupu do budovy v přízemí i nadzemním podlaží. - řádek č. 44 – rozvoj a údržba technologického centra – pořízení licencí ekonomických agend pro příspěvkové organizace a jejich integrace do technologického centra

Místní správa – návrh rozpočtu na rok 2014 Vypracovala:Jana Pajkrová Schválil: JUDr.Bohuslav Břeň, MPA 14.01.2014

Městská policie (20)

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Text


Příjmy běžné příjmy Poplatky z tržnice a veřejného prostranství Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště v tom: DPH za parkovací karty Pokuty

1 070,0 500,0 420,0 73,0 150,0

1 115,0 500,0 420,0 73,0 195,0

1 100,0 500,0 450,0 78,0 150,0

1 981,0 1 536,0 30,0 35,0 55,0

1 861,0 1 416,0 16,0 81,0 55,0

1 741,0 1 436,0 20,0 50,0 55,0

205,0 120,0

173,0 120,0

180,0 0,0

100,0 100,0

100,0 100,0

0,0 0,0

Výdaje

běžné výdaje Mzdové výdaje Oděvy Drobný hmotný majetek Telekomunikace, povinné pojištění Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.) 15 Prevence kriminality 16 17 kapitálové výdaje 18 Kamerový systém na ul.Nádražní



Komentář 20 - Městská policie Městská policie se zabývá problematikou dopravy v centru města, je správcem tržiště, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku ve městě, dohlíží nad výkonem obecně prospěšných prací a veřejné služby, spolupracuje s Policií České republiky a zajišťuje bezpečnost a pořádek při konání kulturních akcí pořádaných městem. Hodnocení příjmů - řádek č.3- zájem o prodej ze strany stánkových prodejců je v posledních letech konstantní. V důsledku tohoto i objem příjmů za užívání veřejného prostranství plánovaných na rok 2014 je ve stejné výši jako v roce 2013. - řádek č. 4 - příjmy z prodaných parkovacích karet pro využívání parkovišť s parkovacími automaty a příjmy z využívání vyhrazených parkovišť. Plánovaná částka 450,0 tis. Kč je mírně navýšená oproti minulému roku, z důvodu zvýšeného zájmu o parkovací karty. - řádek č. 6 – plánovaný příjem vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku. Hodnocení výdajů - řádek č. 10 - mzdové výdaje jsou rozpočtovány, včetně zdravotního a sociálního pojištění a zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem městské policie, víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby. - řádek č. 11 - obměna nejnutnějších výstrojních součástek strážníků. - řádek č. 12 – nákup technického dovybavení pro vyšší efektivnost výkonu služby. - řádek č. 13 - poplatky za používání radiové sítě, telefonní poplatky a povinné pojištění strážníků. - řádek č. 14 - výdaje spojené s běžným provozem městské policie – pohonné hmoty, opravy služebního vozidla a materiálního vybavení, povinná školení, zdravotní prohlídky, cvičné střelby, semináře atd. - řádek č. 15 – prostředky na prevenci kriminality jsou zahrnuty v rozpočtech příspěvkových organizací a u příspěvků neziskovým organizacím na kapitole 41Pokladní správa. Komise pro prevenci kriminality bude navrhovat rozdělení finančních prostředků ve stejném režimu jako ostatní komise a výbor.

14.1.2014

Městská policie – návrh rozpočtu na rok 2014

Vypracoval: Jaromír Hofman

Schválil: Jaroslav Martinů - starosta

Sociální věci (28)

Ř.č. Text 1 Příjmy 2 běžné příjmy 3 DPS "Penzion" Polička (odvod odpisů) 4 Dotace od úřadu práce na pracovní místa veřejně prospěšných prací 5 Příspěvek na výkon pěstounské péče 6 Dotace od úřadu práce na koordinátora veřejných prací 7 Ostatní příjmy 8 Občanské sdružení zdravotně postižených a pracovně znevýhodněných osob 9 10 Výdaje 11 běžné výdaje 12 DPS "Penzion" Polička (příspěvek) 13 z toho: prevence kriminality pro seniory 14 Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty 15 Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi 16 Výdaje pro sociálně vyloučené osoby 17 AZASS (členský příspěvek) 18 Komunitní plánování 19 Právní a konzultační služby 20 Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost 21 Pěstounská péče 22 Věcné dary pro děti v ústavní výchově 23 Svazek obcí Mikroregion Poličsko (příspěvek na nákup komunální techniky) 24 Občanské sdružení zdravotně postižených a pracovně znevýhodněných osob (příspěvek) 25 Program protidrogové politiky a zdravotní politiky



819,0 324,0

2 282,0 324,0

1 395,5 324,0

0,0 0,0

1 274,0 429,0

571,5 500,0

195,0 0,0

195,0 60,0

0,0 0,0

300,0

0,0

0,0

4 421,0 3 110,0 0,0 10,0 120,0 0,0 450,0 30,0 60,0 216,0 0,0 5,0

6 106,5 3 323,0 0,0 10,0 150,0 0,0 450,0 30,0 50,0 1 935,5 114,0 5,0

5 321,0 3 363,0 10,0 10,0 170,0 20,0 450,0 30,0 50,0 408,0 815,0 5,0

0,0

19,0

0,0

400,0 20,0

0,0 20,0

0,0 0,0

Návrh rozpočtu na rok 2014 31.01.2014 Vypracoval: OFP


Komentář 28 Sociální věci Kapitola se zabývá provozním příspěvkem pro DPS „Penzion“, členským příspěvkem pro AZASS, veřejně prospěšnými pracemi a dobrovolnickou činností, příspěvkem na výkon pěstounské péče, komunitní plánováním, výdaji na ubytování osob bez přístřeší a rodin s dětmi a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Hodnocení příjmů Běžné příjmy: - řádek č. 3 – odvod odpisů DPS „Penzion“ Polička – stanovený dle odpisového plánu - řádek č. 4 – dotace od Úřadu práce ČR na pracovní místa v rámci výkonu veřejně prospěšných prací. Město Polička využívá aktivní politiky zaměstnanosti státu a žádá Úřad práce ČR o dotaci na vytvoření těchto pracovních míst. Město se takto snaží v současné nelehké ekonomické situaci podporovat zaměstnanost osob dlouhodobě nezaměstnaných. Dotace je poskytována na pracovní místa dělníků a předáků. - řádek č. 5 - státní příspěvek na výkon pěstounské péče od úřadu práce. Město žádá na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí 48 tis. Kč za kalendářní rok, pokud správní rozhodnutí nebo dohoda o výkonu pěstounské péče trvaly celý kalendářní rok. Celková výše státního příspěvku je odvislá od počtu uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče mezi Městským úřadem Polička a osobou pečující. Hodnocení výdajů Běžné výdaje - řádek č. 12 a 13 – součástí příspěvku pro DPS „Penzion“ jsou i finanční prostředky na prevenci kriminality. - řádek č. 14 - nákup receptů na opiáty dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. - řádek č. 15 - zajištění ubytování osob bez přístřeší – provozní příspěvek (80 tis.Kč) na základě dohody mezi Městem Polička a firmou Faulhammer, s.r.o. Tržek a další výdaje spojené s ubytováním a řešením osob bez přístřeší. V současné době evidujeme okolo 23 mužů, kteří žijí na této ubytovně. Příspěvek (50 tis.Kč) pro firmu Ligamen a.s. Polička, která pomáhá městu řešit problematiku ubytování žen a rodin s dětmi na ubytovně na adrese P.Jilemnického č. 398, Polička. V současné době je v těchto prostorách ubytováno přibližně 21 osob včetně dětí. Ubytování žen a rodin s dětmi vyžaduje specifické podmínky. Ubytováním osob bez přístřeší na ubytovnách se zamezuje alespoň částečnému sociálnímu vyloučení, neřeší však otázku bydlení komplexně. - řádek č. 16 – v rámci sociální práce s osobami sociálně vyloučenými se setkáváme s nejednotností posouzení sociální situace osoby z pohledu našeho sociálního odboru a z pohledu Úřadu práce ČR. Správní řízení a následná výplata dávky, případně odvolání proti rozhodnutí úřadu práce je často náročné a dlouhé, komplikované. Klient ale musí mít zabezpečeny základní potřeby ihned. Těmto osobám je třeba poskytnout jednorázový nákup základních potravin a hygienických prostředků, abychom zabránili jejich sociálnímu

16. 1. 2013

Sociální věci – návrh rozpočtu na rok 2014

Vypracoval: Uhlířová Jitka

Schválila: Bc.Martina Černíková

-

-

-

vyloučení, vše na základě individuálního posouzení. řádek č. 17 – roční členský příspěvek Svazku obcí AZASSu (50,- Kč na 1 obyvatele členské obce) řádek č. 18 – v letošním roce je plánováno vydání a aktualizace katalogu: Průvodce občana sociálními službami řádek č. 19 – zajištění právních a konzultačních služeb pro OSVZ řádek č. 20 - zajištění pracovních pomůcek a předmětů dlouhodobé potřeby, mzdových prostředků pro výkon veřejně prospěšných prací a dobrovolnické činnosti. Výkon veřejně prospěšných prací se v roce 2013 ukázal jako pozitivní, neboť město primárně zaměstnává osoby dlouhodobě v evidenci ÚP (obnovení pracovních návyků). V případě, že podmínky pro zaměstnávání osob z ÚP budou v rámci aktivní politiky zaměstnanosti státu pro město v roce 2014 akceptovatelné, bude město žádat o přibližně stejný počet osob pro výkon veřejně prospěšných prací jako v roce 2013. v roce 2014 žádat ÚP na dotaci řádek č. 21 – výdaje spojené s výkonem pěstounské péče pro pěstouny, kteří uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče. Z těchto prostředků jsou hrazeny konzultace, školení, pobyty dětí a další služby, které daná rodina nebo dítě potřebuje právě proto, že se jedná o dítě v náhradní péči. Součástí návrhu rozpočtu 2014 je i nevyčerpaná částka z roku 2013 ve výši 315 tis. Kč, která musí být použita na výše uvedené potřebné služby pro zajištění výkonu pěstounské péče řádek č. 22 – zajištění nákupu drobných věcných darů pro děti v ústavní výchově, kterým byla nařízena ústavní výchova dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Sociální pracovník je povinen nejméně jednou za 3 měsíce navštívit toto dítě řádek č. 25 – výdaje na tyto programy jsou součástí příspěvku v kapitole 14 - Školství příspěvkové organizaci SVČ Mozaika (10tis.Kč) a v kapitole 41 – Pokladní správa SRPŠ Gymnázium Polička (10tis.Kč)

16. 1. 2013

Sociální věci – návrh rozpočtu na rok 2014

Vypracoval: Uhlířová Jitka

Schválila: Bc.Martina Černíková

Komentář Název organizace (dle zřizovací Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička listiny) Adresa Družstevní 970, Polička IČO 656 84 672 Datum vzniku 1.7.1996 Bankovní spojení 118100664/0600 Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail ředitel Mgr. Pavel Brandejs 461 753 121, 111 [email protected] účetní Marie Novotná 461 753 123 [email protected]

Hlavní předmět činnosti 1. Poskytování pečovatelských služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu činností základních a fakultativních (nákupy, příprava a podání jídla, osobní hygiena, úklid domácností, rozvoz obědů, praní prádla, různé pochůzky, pedikúra, donáška léků, doprovod k lékaři, na úřad, dohled, apod.) 2. Zájmová činnost: podpora a vytváření podmínek pro zajišťování volnočasových činností seniorů, různé zájmové, vzdělávací a kulturní činnosti pro seniory a zdravotně postižené občany, na podporu a udržení jejich duševních i fyzických schopností. 3. Poskytování stravování prostřednictvím vlastní kuchyně seniorům a osobám s chronickým či zdravotním postižením (na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 4. Poskytování ubytování v domě s byty zvláštního určení a hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu. Doplňková činnost Navazuje na hlavní předmět činnosti. Tato doplňková činnost slouží k plnému využití hospodářských možností organizace. Je prováděna v oblasti poskytování stravování ostatním občanům a organizacím, kteří nemají sepsanou smlouvu o poskytování pečovatelských služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb.) a dále praní prádla a doprava (rozvoz prádla a obědů), kterou provádí pečovatelská služba ostatním občanům a organizacím. Tabulková část návrhu rozpočtu je zpracována za celou organizaci s rozčleněním na jednotlivá střediska a vychází z nejnutnějších předpokládaných nákladů na zajištění činnosti organizace. Hlavní činnost středisek je rozdělena na provoz DPS, pečovatelskou službu a zájmovou činnost. Doplňková činnost je vykázána samostatně pro kuchyň (stravování) a ostatní činnost PS (praní a doprava), které jsou bez příspěvku zřizovatele. Nájem od obyvatel se v rozpočtu organizace nepromítne, je výnosovou položkou v rozpočtu zřizovatele. Rozpočet organizace na rok 2014 byl vypracován jako vyrovnaný, na krytí základního provozu činnosti organizace. Rozpočet je vytvořen zejména z předpokládané skutečnosti opakujících se nákladů roku 2013 a opakující se skutečnosti ke konci roku 2013.

Náklady: V případě navýšení nákladů se jedná o opodstatněné důvody, které vyplývají z očekávaných skutečností na dané období. Největší podíl nákladů v hlavní činnosti tvoří mzdové složky, vzhledem k počtu zaměstnanců. Tyto jsou částečně kompenzovány dotací z MPSV pro činnost pečovatelské služby. Pro celý rok se již počítá i s navýšením mzdových prostředků pro pečovatelku, která zajišťuje péči v rodině, kde se narodila trojčata. Se zvýšenými náklady je počítáno v položce oprav, na malování interiérů po rekonstrukci budovy. K částečnému snížení nákladů došlo u elektrické energie a vytápění z důvodu předpokládaných úspor. Výnosy: Největší podíl výnosů tvoří příspěvek na provoz, státní dotace z MPSV a výnosy za poskytované pečovatelské služby. Jako každým rokem, tak i na rok 2014 byla podána žádost o dotaci z MPSV na provoz pečovatelské služby. V současné době ještě nejsou známy výsledky přiznané dotace. Proti předcházejícímu roku, je dotace naplánována vyšší o poměrnou část, která byla navýšena pro péči v rodině o trojčata za 4 měsíce. Proto na rok 2014 je předpoklad dotace ve výši 1.307 tis. Kč. Ve výnosech je promítnutá položka za mzdové prostředky (ostatní výnosy), které jsou dotované v rámci projektu na pracovní místo pečovatele, na dobu určitou (do 11.4.2014). Kapitálové výdaje: Z důvodu maximální spolehlivosti vozidla, které je denně využíváno pro pečovatelskou službu a pro zajišťování rozvozu obědů, potřebuje organizace nové auto, které by bylo spolehlivější než dosavadní Renault Trafik. Ten je již 10let v provozu a potřebuje neustále více oprav (frekvence startování, používání spojky, apod.). Nákup nového automobilu s předpokladem ve výši asi 390 tis. Kč, počítá organizace s využitím vlastních fondů a darů na investice. Rovněž mezi další neodkladnou investici počítá organizace i s pořízením kompletního zajištění kuchyňského provozu na PC (sklady, evidence stravování, normování potravin, objednávkový systém, apod.). Cena takového zařízení se pohybuje kolem 80 tis. Kč. I s touto částkou počítá organizace z hrazení použití vlastních fondů, za předpokladu převedení hospodářského výsledku z roku 2013 do rezervního fondu. V Poličce dne 15.1.2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Brandejs

Organizace: DPS - Penzion Polička

Návrh rozpočtu 2014 - běžné výdaje a příjmy

v tis.Kč h l a v n í

Rozpočet 2013

řádek č.

Účet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

501.300 501.310 501.032 501.330 501.340 501.350 501.380 501.390 501.390 501.042 501.450 502.310 502.320 502.033 502.350 511.300 511.310 511.320 511.380 512.300 513.300 513.450 518.300 518.300 518.310 518.320 518.330 518.340 518.350 518.360 518.370 518.380 518.390 518.400 518.410 518.420 518.450 518.460 521.300 521.330 521.500 524.300 524.400 525.300 527.300

Název ukazatele

materiál - OE a ost. čisticí prostř. potraviny - kuchyň kancel. potřeby časopisy,noviny,publik. materiál - DHM (0,5-3 tis.) pohonné hmoty zájm.čin.seniorů prevence kriminality doúčt.potravin DPH univerzita - mat. el.energie voda-vodné plyn teplo opravy a údržba movit.maj. materiál na opravy opravy a udrž.nemov.maj. opravy a údržba - auto cestovné reprezentace reprez. univerzita služby prevence kriminality telefony, internet voda-stočné výtahy bank.poplatky programy (7-60 tis.) programy (do 7 tis.) odpadky ohřev vody-TUV kulturní čin. seniorů poštovné školení (zákonné) revize univerzita - ost.služby servis PC mzdy plac.nemoc org. OON zdrav.poj.zam. soc.poj.zam. zák.poj.zaměstn. FKSP

Schválený

Upravený

37,00 15,00 0,00 34,00 21,00 32,00 44,00 28,00 0,00 0,00 22,00 159,00 22,00 0,00 325,00 26,00 11,00 64,00 39,00 36,00 7,00 0,00 48,00 0,00 46,00 27,00 4,00 11,00 0,00 13,00 4,00 21,00 12,00 3,00 32,00 16,00 25,00 24,00 3 105,00 15,00 70,00 281,00 781,00 13,00 31,00

37,00 15,00 0,00 34,00 21,00 32,00 44,00 28,00 0,00 0,00 22,00 159,00 22,00 0,00 325,00 46,00 11,00 74,00 39,00 36,00 7,00 0,00 48,00 0,00 46,00 27,00 4,00 11,00 0,00 13,00 4,00 21,00 12,00 3,00 32,00 16,00 25,00 24,00 3 199,00 15,00 70,00 290,00 804,00 13,00 31,00

č i n n o s t

Předpokládaná skutečnost 2013


39,00 15,00 0,00 36,00 20,00 3,00 37,00 19,00 10,00 0,00 25,00 158,00 22,00 0,00 323,00 46,00 1,00 81,00 36,00 24,00 14,00 1,00 43,00 1,00 43,00 27,00 4,00 11,00 0,00 0,00 3,00 21,00 13,00 3,00 38,00 17,00 16,00 20,00 3 206,00 16,00 65,00 289,00 802,00 14,00 34,00

39,00 16,00 0,00 34,00 20,00 18,00 41,00 20,00 10,00 0,00 26,00 142,00 22,00 0,00 260,00 34,00 0,00 230,00 26,00 24,00 16,00 0,00 45,00 0,00 47,00 29,00 4,00 11,00 0,00 12,00 3,00 21,00 12,00 3,00 39,00 17,00 19,00 21,00 3 362,00 10,00 60,00 304,00 843,00 14,00 34,00

doplňk.čin. z toho s t ř e d i s k a

PROVOZ

PEČ. SL.

11,00 4,00

25,00 12,00

12,00 9,00 7,00

17,00 10,00 11,00 41,00

ZÁJM.ČIN.

předpoklád.skut. 2013


KUCHYŇ

KUCHYŇ

3,00

8,00 23,00 1 393,00 5,00 3,00 1,00 1,00 2,00

ost.čin.PS

3,00 1,00

5,00 22,00 1 472,00 2,00

ost.čin. PS

3,00

5,00 8,00

7,00

20,00 10,00 85,00 26,00 3,00

113,00 13,00 40,00 65,00 9,00 0,30 37,00

72,00

69,00 5,00

70,00 17,00

5,00 1,00

130,00 22,00

130,00 12,00

188,00 12,00 11,00

42,00 26,00 11,00 3,00

1,00 2,00

1,00 0,30

1,00 1,00

16,00

23,00

6,00

13,00

12,00

28,00 6,00 4,00 6,00

16,00 23,00

3,00

3,00 26,00

6,00 1,00 4,00

6,00 2,00 17,00

2,00

1,00 33,00 7,00

7,00

118,00 15,00 39,00 71,00 15,00 0,00 8,00

2,50

1,00

5,00 1,00 6,00

2,00

5,00 24,00

1,00

5,00 6,00 13,00 21,00

15,00 22,00

12,00 10,00

6,00 14,00 997,00 2 106,00 3,00 7,00 9,00 39,00 90,00 191,00 250,00 528,00 4,00 9,00 9,00 22,00

1,00 6,00 6,00 19,00 1,00 259,00

2,00 859,00

12,00 23,00 65,00 1,00 3,00

22,00 77,00 215,00 3,00 8,00

5,00 15,00 1,00 4,00

4,00 877,00 20,00 79,00 219,00 4,00 9,00

13,00 1,00 3,00

CELKEM hlavní a doplň. čin. 2014

47,00 38,00 1 472,00 36,00 20,00 23,00 48,00 20,00 10,00 72,00 26,00 265,00 38,00 39,00 337,00 49,00 0,00 238,00 28,00 25,00 17,00 0,00 57,00 0,00 52,00 54,00 4,00 11,00 0,00 12,00 18,00 43,00 12,00 4,00 39,00 22,00 19,00 25,00 4 252,00 10,00 80,00 384,00 1 065,00 18,00 43,00

řádek č.

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Rozpočet 2013 Účet

527.310 527.320 527.330 527.340 542.300 549.030 549.320 549.330 549.340 549.350 549.380 551.300 551.310 558.300 602.038 602.039 602.048 602.041 602.051 602.390 602.400 602.410 602.450 602.550 602.560 602.600 602.610 602.620 602.700 648.300 649.300 662.300 672.310 672.330 672.500 672.500

Název ukazatele

příspěvek na stravné školení - odb.rozvoj OOPP (ochr.prac.pom.) závodní prev.péče pokuty ost.náklady - kuchyň pojištění majetku DPH - rozúčt.nákl. poplatky asociace PS pojištění služeb pojištění auta odpisy zařiz. předm. odpisy nemov.majetku materiál - DDHM (3-40 tis.) Účtová třída 5 celkem obědy - jídlonosiče obědy - jídelna obědy - PS PS - praní ost. PS - doprava ost. služby ost. (telefony) PS - základní PS - fakultativní tržba-univerzita tržba (kurzy) tržba - kult.čin. tržby z pronájmů tržby z pronájmů - režie tržby - krátk. pronájmy služby obyvat. DPS čerpání fondů (RF 413) ost. výnosy (Marlin) úroky dotace MPSV výnosy z odpisů z transferů prevence kriminality příspěvek na provoz Účtová třída 6 celkem Hospodářský výsledek

Předpokládaná skutečnost 2013

Schválený

Upravený

86,00 35,00 14,00 3,00 0,00 0,00 8,00 37,00 5,00 5,00 14,00 22,00 1 120,00 88,00 6 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 975,00 35,00 47,00 15,00 14,00 151,00 39,00 2,00 413,00 0,00 0,00 1,00 1 320,00 814,00 0,00 3 110,00 6 941,00 0,00

86,00 90,00 35,00 28,00 14,00 13,00 3,00 1,10 0,00 0,30 0,00 0,00 8,00 9,00 37,00 41,00 5,00 5,00 5,00 6,00 14,00 13,00 22,00 22,00 1 120,00 1 120,00 88,00 65,00 7 097,00 (řádek 7 009,40 1 až 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 3,00 975,00 1 027,00 35,00 27,00 47,00 48,00 15,00 8,00 14,00 12,00 151,00 159,00 39,00 41,00 2,00 0,30 413,00 422,00 100,00 100,00 56,00 54,00 1,00 0,10 1 107,00 1 107,00 814,00 814,00 0,00 11,00 3 323,00 3 323,00 7 097,00 (řádek732 156,40 až 56) 0,00 147,00


z toho s t ř e d i s k a PROVOZ

PEČ. SL.

105,00 41,00 57,00 29,00 22,00 5,00 16,00 5,00 10,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 9,00 4,00 5,00 46,00 20,00 26,00 5,00 5,00 6,00 6,00 13,00 13,00 22,00 11,00 11,00 1 120,00 560,00 560,00 69,00 16,00 53,00 7 331,00 2 611,00 4 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 1 080,00 1 080,00 25,00 25,00 45,00 8,00 12,00 159,00 159,00 42,00 42,00 0,90 0,90 432,00 432,00 0,00 40,00 40,00 0,10 0,10 1 307,00 1 307,00 814,00 677,00 137,00 10,00 3 353,00 1 297,00 1 640,00 7 331,00 2 611,00 4 229,00 0,00 0,00 0,00

ZÁJM.ČIN.

7,00 2,00 1,00

předpoklád.skut. 2013


KUCHYŇ

KUCHYŇ

27,00

ost.čin. PS

27,00 1,00 3,00

3,00 0,40 2,00 1,00

5,00 4,00 4,50

68,00 62,00 19,00 491,00 3 250,00 1 833,00 715,00 669,00

3,00

51,00 62,00 8,00 53,00 3 303,00 1 965,00 630,00 693,00 46,00 44,00

45,00

42,00 35,00

45,00 8,00 12,00

2,00 44,00 10,00 416,00 491,00 3 263,00 0,00 13,00

Zpracoval: Odpovídá: Dne:

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - investiční majetek (použití fondů) a) kompletní zajištění objednávkového systému stravování HW a SW pro kuchyňský provoz (cena asi 80 tis.Kč) b) nové auto pro pečovatelskou službu (cena asi 390 tis.Kč) - náhrada za stávající auto Trafik

ost.čin.PS

44,00 90,00 3 332,00 37,00 29,00 Jméno Marie Novotná Mgr.Pavel Brandejs 15.01.2014

77,00 32,00

CELKEM hlavní a doplň. čin. 2014

132,00 30,00 19,00 3,00 0,00 0,00 9,00 51,00 5,00 10,00 16,00 73,00 1 182,00 77,00 10 679,00 1 965,00 630,00 693,00 42,00 35,00 3,00 1 080,00 25,00 45,00 8,00 12,00 159,00 42,00 0,90 432,00 0,00 40,00 0,10 1 307,00 858,00 10,00 3 353,00 10 740,00 61,00

Organizace: DPS-Penzion Polička

Doplňující údaje k návrhu rozpočtu 2014 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (558) Popis stolní PC vozík na rozvoz obědů pračka, vysavač rehabilitační pomůcky

hlavní činnost

Účel

v tis.Kč 15,0 11,0 21,0 22,0

Celkem

69,0

Nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku (518 350) Popis

hlavní činnost

Účel

v tis.Kč

Celkem Mzdové náklady v rámci provozních nákladů (521) Účel stálí zaměstnanci sezónní zaměstnanci ostatní osobní náklady

hlavní a doplňková činnost

Stav zaměstnanců Fyzický Přepočtený 22 21,4

Objem prostředků na platy v tis. Kč 4519 + 1192 60 + 20 4579 + 1212

Celkem Opravy a údržba nemovitého majetku pravidelné (511 XX) Popis

Účel

v tis.Kč

Opravy a údržba nemovitého majetku nepravidlené (511 320) Popis malování (po výměně oken) oprava vany, pračky, mandlu výtahy, vzduchotechnika ostatní

Účel

hlavní činnost

v tis.Kč

230,0

Opravy a údržba movitého majetku nepravidelné (511 300) Popis zařízení peč.sl. (pračka, vysavač) pom. stroje a zař. (sekačka, sněh.fréza) úklidový (mycí) stroj

Účel

hlavní činnost

v tis.Kč

34,0

Opravy a údržba movitého majetku nepravidelné (511 310, 511 380) Popis

Účel

vozidla (auta)

hlavní činnost

v tis.Kč 26,0

Jméno a příjmení Zpracoval Marie Novotná Odpovídá Pavel Brandejs Dne 15.01.2014

Organizace:

Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Družstevní 970, 572 01 Polička

Odpisový plán na rok 2014 Pořadové číslo

Název majetku

Odpisová skupina

Doba odpisování Roční odpisová sazba

10 18/1 18 18/2 18/3 18/4 18/5 18/6 22

dvougaráž s přístřeškem TZ-zvedací vana budova čp.970 TZ-zastř.balkónů jižní strana TZ-zateplení stěny domku TZ-zastřešení balkónů nádv. TZ-instalace měřičů tepla TZ-zateplení budovy a přístř. Altán

5 5 5 5 5 5 5 5 4

70 70 70 70 70 70 70 70 20

1,25 1,33 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 10,00

19 20 21 23 Celkem

regenerátor RG 106 pánev plynová 120 l anténa tel.ústředna

2 2 2 2

6 6 10 10

16,67 16,67 10,00 10,00 74,50

Zpracoval Odpovídá Dne

Jméno a příjmení Marie Novotná Pavel Brandejs 15.01.2014


Místní hospodářství (39)

Ř.č. Text 1 Příjmy 2 běžné příjmy 3 Parkovací automaty v tom: poplatky za vjezd 4 poplatky za parkování 5 v tom: DPH 6 7 Příjmy za pronájmy ploch pro reklamní účely v tom: DPH 8 9 Pronájem pozemků 10 Pronájem nebytových prostor 11 Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o. 12 Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o. 13 Provoz veřejných WC v tom: DPH 14 15 Doplatky tepla,vodného od nájemníků nebytových prostor 16 Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova A 17 Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova B 18 Příjmy z pronájmu M.Bureše 807,808,809 19 Příjmy z pronájmu M.Bureše 805,806 20 21 kapitálové příjmy 22 Prodej pozemků 23 Prodej pozemků "RD Mánesova" 24 Prodej pozemků lokalita Bezručova-Jiráskova 25 Splátky bytů dle splátkového kalendáře 26 Prodej bytů v rámci privatizace 27 Prodej pozemků (nová kolonie zahrádek Višňovka) 28 Dotace na Realizaci úspor energií ul.Vrchlického čp. 185 29 Prodej pozemků v průmyslové zóně 30 Dotace na ozvučení Zimního stadionu 31 32 Výdaje 33 běžné výdaje 34 Údržba bytového fondu 35 Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.) 36 Parkovací automaty (parkovací lístky, opravy) v tom: DPH 37 38 Správa bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města, ostatní služby 39 Výměna oken budovy Riegrova 52 40 Výdaje související s prodejem majetku 41 Nájemné plochy autobusového nádraží v tom: DPH 42 43 Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A 44 Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B 45 Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809 46 Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806 47 Výdaje na provoz veřejného WC 48 Oprava zdi hřbitova sv.Michaela



5 677,0 700,0 350,0 350,0 61,0 150,0 26,0 161,0 1 573,0 1 800,0

5 866,1 750,0 400,0 350,0 61,0 150,0 26,0 196,0 1 573,0 1 800,0

6 328,0 750,0 400,0 350,0 61,0 150,0 26,0 612,0 1 667,0 1 800,0

0,0 61,0 11,0

38,1 71,0 12,7

50,0 70,0 13,0

303,0 208,0 379,0 238,0 104,0

359,0 208,0 379,0 238,0 104,0

300,0 208,0 379,0 238,0 104,0

3 365,0 600,0 880,0 0,0 300,0 700,0 800,0

3 204,0 1 300,0 0,0 0,0 300,0 971,0 553,0

5 799,0 1 000,0 880,0 2 000,0 300,0 500,0 119,0

0,0 85,0 0,0

0,0 0,0 80,0

1 000,0 0,0 0,0

3 570,0 300,0

3 660,0 290,0

3 932,0 250,0

723,0 153,0 27,0

733,0 153,0 27,0

750,0 153,0 27,0

610,0 0,0 200,0 222,0 39,0 208,0 379,0 238,0 104,0 380,0 53,0

716,0 0,0 184,0 222,0 39,0 208,0 379,0 238,0 104,0 380,0 53,0

750,0 230,0 250,0 220,0 38,0 208,0 379,0 238,0 104,0 380,0 20,0



Místní hospodářství (39)

Ř.č. Text 49 kapitálové výdaje 50 Výkupy pozemků 51 Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná 52 Rekonstrukce budovy Riegrova 52 53 Koupaliště v tom: vydlážení dna 54 vyhřívání dětského koupaliště 55 zprovoznění vrtu 56 přístroj na čištění dna 57 DPH 58 59 Realizace úspor energií ul.Vrchlického čp. 185 60 Zimní stadion (ozvučení) v tom: DPH 61 62 Rekonstrukce elektroinstalace Paseky 520 63 Parkovací automat ul.Šaffova 64 Lokalita Bezručova-Jiráskova

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2013 k 31.12.2013 1 591,0 9 622,0 465,0 465,0 137,0 137,0 0,0 0,0 689,0 779,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 54,0 635,0 725,0 119,0 135,0 50,0 60,0 80,0 194,0 14,0 34,0 170,0 160,0 0,0 115,0 0,0 7 712,0


Návrh rozpočtu 2014 4 500,0 1 000,0 120,0 330,0 1 550,0 1 500,0 50,0 0,0 0,0 269,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Komentář 39 Místní hospodářství Tato kapitola se zabývá problematikou majetku města Poličky a disponování s ním, tj. pronájem a prodej movitého a nemovitého majetku, privatizace bytového fondu, zajišťování revizí, oprav a údržby budov v majetku města, výkupy pozemků v souladu s koncepcí rozvoje města, spolupráce s T.E.S. s.r.o. při výkonu správy bytů a nebytových prostor, provoz parkovacích automatů, veřejných WC, provádění zápisů vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí, zřizování věcných břemen, atd.. V plnění příjmů i výdajů se promítají i ostatní oblasti hospodaření města, tj. investiční výstavba, doprava a další. Hodnocení příjmů Běžné příjmy: - řádek č. 3 až 6 - příjmy z vybraných poplatků za vjezd a parkování na náměstí zůstávají na úrovni r. 2013 - řádek č. 7 a 8 - největší položku příjmů za pronájmy ploch pro reklamní účely tvoří finanční prostředky získané od REK plus, spol. s r.o. Polička za užívání sloupů veřejného osvětlení. Dále jsou zde zahrnuty úhrady soukromých podnikatelů za umístění různých poutačů na území města, kteří tak využívají možnosti propagace své firmy. - řádek č. 9 - z důvodu zvýšení nájemného u zemědělských pozemků od 1.1.2014 došlo v letošním roce k trojnásobnému navýšení příjmů na této položce - řádek č. 10 - stejně jako na (ř. 9) jde o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech. Mírné navýšení proti roku 2014 je způsobenou změnou nájemců a uzavřením nových nájemních smluv v některých nebytových prostorách - řádek č. 15 - jedná se o příjmy za skutečnou spotřebu energií, vody, tepla po konečném vyúčtování z předchozího roku v nebytových prostorách, které jsou pronajímány (např. Riegrova 52, Masarykova 9 a další), dále o zaplacené úroky či poplatky z prodlení (penále) při nezaplacení nájemného a jiných plateb, věcná břemena a další nahodilé příjmy. - řádky č. 16 až 19 - jsou tvořeny vybraným nájemným včetně úroků za jednotlivé bytové domy v roce 2014. Veškeré příjmy jsou vedeny samostatně na zvláštních účtech. Kapitálové příjmy: - řádek č. 22 - rozhodující část plánovaných příjmů (733,6 tis. Kč) tvoří doplatek kupní ceny za prodej zemědělských pozemků panu Zehnálkovi, zbytek tvoří nahodilé příjmy na základě žádostí občanů v průběhu roku - řádek č. 23 - jedná se o finanční částku za prodej poslední parcely na výstavbu rodinného domu v lokalitě „RD Mánesova“ - řádek č. 24 – předpokládaný příjem za prodej pozemků na výstavbu rodinných domů v připravované lokalitě Bezručova-Jiráskova - řádek č. 25 - průběžné platby dle dohodnutých splátkových kalendářů za prodej městských bytů z uskutečněné privatizace bytového fondu v minulých letech - řádek č. 26 - příjem z prodeje uvolněného městského bytu 1+1 na Sídlišti Hegerova - řádek č. 27 – úhrada kupní ceny za prodej 3 pozemků na zbudování zahrádek v lokalitě "Na Višňovce", kteří nestihli provést platbu do konce roku 2013 - řádek č. 28 – jedná se o příjem z dotace Státního fondu životního prostředí na úhradu 90 % nákladů na připravovanou rekonstrukci objektu ul.Vrchlického č.p. 185, Oblastní Charita Polička, která je v nájmu.

15.1.2014

Místní hospodářství – návrh rozpočtu na rok 2014

Vypracovala: Jana Trávníčková

Schválila: Ing. Sonja Škrabalová

Komentář Hodnocení výdajů Běžné výdaje: - řádek č. 34 – výdaje na opravy a údržbu bytového fondu klesají s prodejem dalších bytů, které zůstaly po privatizaci v majetku města - řádek č. 35 - skladba jednotlivých položek je obdobná jako v loňském roce, čerpání je odvislé od fakturace správce bytového fondu, případně od dodavatelů objednaných prací - řádek č. 38 – předpokládané navýšení oproti r. 2013 souvisí s nárůstem plateb do fondu údržby a oprav u neprodaných bytů a dalších výdajů spojených se správou bytového fondu včetně nárůstu cen prací a služeb zajišťovaných T.E.S. s.r.o. a dalšími organizacemi (dodávky tepla, revize el. zařízení a hromosvodů, deratizace apod.) včetně zpoplatnění dalších úkonů v podobě správních poplatků za vklady do katastru nemovitostí - řádek č. 39 – z důvodu opakovaných připomínek ze strany nájemců objektu Riegrova 52 a jejich zákazníků na chlad prostupující z ulice, je třeba provést výměnu starých opotřebovaných oken v celém objektu - řádek č. 40 - rozpočtovaná částka obsahuje nutné výdaje spojené dokončenými investicemi v souvislosti s jejich zařazováním do majetku, s výkupy pozemků, privatizací bytů, případně dalšího prodeje majetku města (zhotovení geometrických plánů, znaleckých posudků, právní pomoc) a další - řádek č. 43 až 46 - předpokládané výdaje zahrnují platby za správu, provoz, pojištění, služby pošt (SIPO), revize, deratizaci, opravy a údržbu, nákup materiálu, poplatky za vedení účtu, případně podíly do fondu údržby a oprav. Veškeré výdaje jsou stejně jako příjmy vedeny na zvláštních účtech zřízených pro tyto domy - řádek č. 48 – z důvodu bortících se některých částí zdi hřbitova sv. Michaela je třeba pokračovat v jejích opravách i v letošním roce, aby se předešlo případnému pádu zdi a následnému poškození majetku, případě ke zranění osob v blízkosti této zdi Kapitálové výdaje: - řádek č. 50 - částka zahrnuje výkupy pozemků v souladu se záměry města, např. výkup pozemků pro vybudování chodníku podél komunikace v ul. Heydukova, výkup pozemků v areálu za uhelnými sklady užívaných T.E.S. s.r.o. a další - řádek č. 51 - Občanské sdružení Český svaz ochránců přírody 1.ZO ČSOP Polička využívá od roku 2007 formou výpůjčky objekt hájenky v Pusté Rybné Damašku č.p.74. Stejně jako v předchozích letech požádalo i letos o nákup materiálu potřebného k zajištění dalších prací. Realizaci plánovaných prací zajistí vlastními silami za přispění svých členů, dobrovolníků a odborných řemeslníků. - řádek č. 52 – na město se obrátilo občanské sdružení Pontopolis Polička se žádostí o nákup materiálu na rekonstrukci prostor v objektu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce, které má od města ve výpůjčce. Nové prostory budou sloužit jako zázemí organizace a její aktivity. - řádek č. 53 až 58 – částka bude využita na zlepšení technického stavu koupaliště, a to na opravu dna a vyhřívání dětského brouzdaliště. Vydrolování a nerovnosti dna mohou způsobovat drobná poranění návštěvníků koupaliště. Zlepší se i kvalita čištění dna koupaliště prováděná automatickým bazénovým vysavačem, zakoupeným v loňském roce. - řádek č. 59 – v letošním roce bude zahájena souladu se zpracovanou projektovou dokumentací rekonstrukce objektu č.p. 185 na ulici Vrchlického v Poličce. Jedná se zejména o zateplení vnější obálky budovy, kompletní výměnu oken, zateplení půdy a výměnu zdrojů energie – instalace tepelných čerpadel (vzduch, voda). Značná část této investice bude hrazena z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí – viz řádek č. 28. 15.1.2014

Místní hospodářství – návrh rozpočtu na rok 2014

Vypracovala: Jana Trávníčková

Schválila: Ing. Sonja Škrabalová

Komunální služby (40)

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Text


Příjmy běžné příjmy Pohřebnictví (pronájmy, služby) Ostatní příjmy Dotace na realizaci úspor energií DPS "Penzion"

230,0 200,0 30,0 0,0

266,0 200,0 52,0 14,0

245,0 215,0 30,0 0,0

kapitálové příjmy Dotace na realizaci úspor energií DPS "Penzion"

9 000,0 9 000,0

7 648,5 7 648,5

2 211,1 2 211,1

18 574,0 3 510,0 2 400,0 860,0 1 700,0 3 400,0 50,0 150,0 10,0

17 452,5 3 510,0 2 500,0 860,0 1 700,0 3 400,0 28,0 150,0 10,0

19 110,0 3 135,0 2 500,0 900,0 2 000,0 3 500,0 50,0 150,0 10,0

200,0 550,0 0,0 0,0 0,0 3 324,0 300,0 1 500,0 0,0 0,0 50,0 100,0 17,0 100,0 70,0 0,0 0,0 0,0 200,0 100,0 0,0

200,0 768,0 0,0 0,0 0,0 2 400,0 10,0 715,0 0,0 0,0 50,0 100,0 17,0 100,0 70,0 0,0 82,0 250,0 434,0 100,0 15,5

200,0 600,0 1 200,0 400,0 1 000,0 1 000,0 425,0 870,0 450,0 200,0 50,0 100,0 17,0 150,0 70,0 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 490,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 686,7 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 760,0 7 000,0 400,0 400,0 500,0 800,0 300,0

2 000,0 347,0

1 310,0 227,6

2 000,0 347,0

Výdaje běžné výdaje Údržba města, komunikací Provoz a správa veřejného osvětlení Správa hřbitovů Likvidace odpadu Veřejná zeleň Ostatní výdaje Provoz a opravy dětských hřišť Čísla popisná ostatní běžné výdaje Konzultační a poradenské služby Opravy chodníků a komunikací Oprava chodníků Sídl.Hegerova Oprava chodníků ul.Hegerova po bývalá kasárna Oprava chodníků ul.Eiseltova Oprava komunikací a chodníků ul.B.Němcové Oprava chodníků u gymnázia Oprava chodníků ul.Hegerova Oprava chodníku ul. E. Beneše Oprava chodníků Čsl.armády Opravy a nátěry mostů a lávek Autobusové nádraží (běžná údržba) v tom: DPH Výdaje související s GIS Organizace výběrových řízení na dodávky energie Aktualizace územně analytických podkladů Opravy veřejného osvětlení Odstranění stavby v Telecím Oprava komunikace spojnice k Modřeci Oprava ulice Úzká Realizace úspor energií DPS "Penzion"

kapitálové výdaje PD a rekonstrukce ul.Masarykova, ul.Nová Parkoviště ul.Zákrejsova Parkoviště ul.9.května Parkoviště ul.B.Němcové Parkoviště ul. T. Novákové Chodník ul.Heydukova Rekonstrukce plaveckého bazénu (rekonstrukce kotelny r.2014, rekonstrukce technologie topení r.2013,) 51 v tom: DPH 31.01.2014 Vypracoval: OFP


Komunální služby (40)

Ř.č. Text 52 Infrastruktura k nové kolonii zahrádek (Višňovka) 53 Lokalita Bezručova-Jiráskova (projektová dokumentace r.2014, podíl ČEZ r. 2014 a 2013) 54 Realizace úspor energií DPS "Penzion" 55 Rozšíření VO Tyršova 56 PD a rekonstrukce ul.Tyršova 57 PD cyklostezky k Masokombinátu a.s., Kamenec 58 Parkoviště ul.Hegerova 59 Parkoviště ul.Družstevní 60 PD na obnovu veřejného osvětlení v Modřeci 61 Rozšíření VO ul.Heydukova 62 Rozšíření VO ul.Hegerova 63 Rozšíření VO ve Stříteži 64 Dláždění hřbitova sv.Michaela 65 Dětské hřiště v Bořinách 66 Dětské hřiště v lokalitě Mánesova 67 Kanalizační a vodovodní přípojka k objektu budovy skladu ve Wolkerově ulici 68 Přechody pro chodce a jejich osvětlení 69 Vánoční osvětlení Palackého náměstí 70 Stavební úpravy chodníku na ul. nábřeží Svobody a ul.Vrchlického (PD pro žádost o dotaci ze SFDI) 71 PD a realizace prodloužení turistické stezky k přehradám a zahrádkám




500,0

16,0

800,0

100,0 18 000,0 0,0 9 125,0 50,0 350,0 300,0 40,0 50,0 0,0 0,0

313,0 13 769,7 0,0 9 125,0 14,0 200,0 240,0 37,0 50,0 70,0 40,0

2 200,0 3 280,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

400,0 25,0

400,0 50,0

0,0 0,0

0,0

45,0

0,0

0,0 0,0 0,0

83,0 560,0 162,0

0,0 0,0 0,0

0,0

122,0

0,0

150,0

0,0

0,0


Komentář 40 - Komunální služby Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2014 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na rekonstrukci ul. Masarykova, Nová a Růžová, další etapa rekonstrukce plaveckého bazénu (kotelna) a výdaje na zahájení prací na lokalitě pro bydlení Bezručova - Jiráskova. Hodnocení příjmů Běžné příjmy: - řádek č.3 – předpokládané příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech - řádek č.4 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, předpokládaný příjem za prodej dřeva. Kapitálové příjmy: - řádek č.8 – předpokládaný příjem dotace na realizaci úspor energií DPS Penzion z OPŽP – přesun z roku 2013.

Hodnocení výdajů Běžné výdaje : - řádek č.12 – údržba a čištění komunikací a chodníků řádek č.13 - správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou CITELUM a.s. o provozování a správě VO. Od 1.1.2013 se na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o provozování VO se společností CITELUM, a.s. změnil rozsah, způsob a financování provozu VO (opravy VO a investice již nejsou v ceně za provoz a správu VO, město je hradí samostatně). V roce 2013 obsahoval schválený rozpočet částku 2,4 mil. Kč na provoz a správu VO, rozpočtovou změnou č. 2 bylo vyčleněno dalších 100 tis. Kč na provoz VO zejména z důvodu zvýšení ceny elektřiny. Opravy VO ve výši 100 tis. Kč jsou řešeny samostatně na ř.č. 36 a rovněž investice (rozšiřování VO a zvyšování počtu svítidel) ř.č.55. V roce 2013 došlo ke zvýšení počtu svítidel VO (1 x ul. Heydukova, 4 x ul. Hegerova, 3 x nábřeží Svobody), od 1.1.2014 2 x Modřec, po dokončení modernizace silnice přes Lezník cca 4 x osvětlení přechodů. řádky č.14,15,16 – údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně - řádek č.17 – ostatní výdaje – výdaje předem nespecifikované - řádek č.18 – provoz a drobné opravy dětských hřišť - řádek č.19 – pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků SÚ - řádek č.21 – konzultační, právní a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. dotační problematikou - řádek č.22 – opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. - řádek č.23 – opravy chodníků na Sídlišti Hegerova 13.1.2014 Komunální služby – návrh rozpočtu na rok 2014 Vypracoval: Jiří Mach Schválil: Ing. Marta Mastná

-

řádek č.24 – opravy části chodníků na ul. Hegerova (po bývalá kasárna) řádek č.25 – opravy chodníků na ul. Eiseltova řádek č.26 – opravy komunikací a chodníků na ul. B. Němcové – přesun z roku 2013 řádek č.27 – opravy části chodníků u gymnázia – od semaforu po vjezd k sportovní hale – přesun z roku 2013 řádek č.28 – opravy části chodníků na ul. Hegerova – pravá strana směr Svitavy, od sídla společnosti AGRONEA a.s. po křižovatku na Svitavy – přesun z roku 2013 řádek č.29 – opravy části chodníků na ul. E. Beneše (u MŠ Čtyřlístek) řádek č.30 - výdaje na opravu části chodníku na ul. Čsl. armády – levá strana směr Bystré, od ZUŠ po budovu Policie ČR řádek č.31 – dílčí drobné opravy a na nátěry mostů a lávek řádek č.32 – běžná údržba autobusového nádraží řádek č.34 – výdaje související s GIS (DTMM) řádek č.35 – výdaje na organizaci výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2015 (komoditní burza) řádek č.36 – aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Polička.

Kapitálové výdaje : - řádek č.44 – rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová vč. PD - řádek č.45 – parkoviště na ul. Zákrejsova před čp. 543 a 546 vč. PD - řádek č.46 – parkoviště na ul. 9. května u čp. 874 – 875 vč. PD - řádek č.47 – parkoviště na ul. B. Němcové před čp. 670 – 671 a 668 – 669 vč. PD - řádek č.48 – parkoviště na ul. T. Novákové před Dřevozávodem Pražan vč. PD - řádek č.49 – prodloužení chodníku na ul. Heydukova (od čp. 217 po sběrné suroviny) - řádek č.50 – další etapa rekonstrukce plaveckého bazénu (kotelna) - řádek č.52 – infrastruktura k nové zahrádkářské osadě Višňovka (ul. T. Novákové) komunikace - řádek č.53 – realizace lokality pro bydlení Bezručova – Jiráskova (PD, úhrada zbytku podílu ČEZ za připojení lokality k distribuční soustavě) - řádek č.54 – Realizace úspor energií DPS „Penzion“ – zateplení objektu, výměna otvorových prvků rekonstrukce kotelny – převod z roku 2013 - řádek č.55 – rozšíření VO na ul. Tyršova (2 svítidla před sokolovnou).

13.1.2014 Komunální služby – návrh rozpočtu na rok 2014 Vypracoval: Jiří Mach Schválil: Ing. Marta Mastná

Pokladní správa (41)

Ř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Text



Příjmy běžné příjmy Daňové příjmy přerozdělené FÚ Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti Daň podle zvláštní sazby Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy Daň z příjmů právnických osob za obce Správní poplatky Poplatek ze psů Poplatky z veřejného prostranství Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení Odvod z loterií a jiných podobných her Nedaňové příjmy Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností Příjmy z úroků účtů, z dividend Splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení Peněžní dar od fi.Prima Švanda Divadelní spolek Tyl (vratka půjčky) Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků Dotace Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše I. a II.) Příjmy za veřejnoprávní smlouvy kapitálové příjmy Splátky bytů Sídliště Hegerova A Splátky bytů Sídliště Hegerova B Splátky revitalizace M.Bureše I. Splátky revitalizace M.Bureše II.

101 864,0 83 600,0 17 650,0 3 800,0 1 500,0 17 400,0 36 500,0 6 750,0 17 000,0 10 000,0 860,0 220,0 20,0

109 441,0 90 061,0 19 573,0 2 000,0 1 928,0 18 699,0 40 360,0 7 501,0 16 704,0 7 730,0 1 400,0 220,0 20,0

107 301,0 89 000,0 19 500,0 1 900,0 1 900,0 18 700,0 39 500,0 7 500,0 17 450,0 10 000,0 1 300,0 220,0 10,0

80,0

101,0

100,0

5 500,0 320,0 633,0 20,0 20,0 100,0 39,0 157,0 297,0

6 863,0 370,0 2 045,0 20,0 20,0 258,0 39,0 157,0 297,0

5 500,0 320,0 200,0 20,0 30,0 150,0 0,0 0,0 0,0

0,0 631,0 601,0 30,0

1 254,0 631,0 601,0 30,0

0,0 651,0 601,0 50,0

2 026,0 231,0 468,0 937,0 390,0

2 026,0 231,0 468,0 937,0 390,0

2 027,0 232,0 468,0 937,0 390,0

23 605,0 50,0 5 180,2 1 500,0 40,0

21 214,4 65,0 5 217,1 1 473,0 40,0

24 616,9 60,0 5 748,0 1 610,0 40,0

20,0

20,0

20,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0 200,0

38,9 200,0

22,0 200,0

Výdaje

běžné výdaje Platby za psy v útulku Příspěvky neziskovým organizacím v tom: komise a výbor Atletika Polička (na vybavení oddílu) Český kynologický svaz (na činnost r.2014, na klubovou výstavu r.2013) 43 Domovu na zámku Bystré (na zajištění sociální služby občana Poličky) 44 Domovu na rozcestí Svitavy (na zajištění sociální služby občana Poličky) 45 Farní charitě Litomyšl (na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra) HC Spartak Polička (na pronájem ledové plochy) 46 31.01.2014 Vypracoval: OFP



Ř.č. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Text Milan Plocek Žďár nad Sázavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)




20,0

20,0

20,0

Oblastní charita Polička (na činnost)

750,0

750,0

800,0

Pontopolis o.s.(na festival Mime fest)

80,0

80,0

80,0

Pontopolis o.s.(na festival Colour meeting)

60,0

60,0

60,0

80,0

80,0

80,0

600,0

600,0

250,0

0,0

0,0

45,0

40,0 40,0

40,0 40,0

540,0 80,0

750,0 300,0

750,0 300,0

750,0 300,0

0,0 40,0 200,0

0,0 40,0 200,0

40,0 50,0 200,0

0,0

0,0

80,0

80,0

80,0

100,0

260,0 0,0

260,0 0,0

240,0 56,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

40,0

60,0 0,0

60,0 15,0

0,0 0,0

0,0

10,0

0,0

15,0

15,0

0,0

45,2 10 000,0 4 273,7 180,0 500,0 1 500,0 196,3 317,3 44,2 800,0 150,0 6,7

45,2 7 730,0 5 225,2 180,0 500,0 350,0 196,3 317,3 44,2 842,0 134,0 6,7

0,0 10 000,0 4 981,0 180,0 700,0 1 500,0 176,0 247,3 39,6 835,0 150,0 0,0

406,6

406,6

0,0

Regionální sdružení sportů Svitavy (na činnost) Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv.Jakuba) Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu městského znaku v kostele sv.Michaela) SK D.A.S.Kometa Polička (na činnost, na opravu povrchu hřiště) SK8 Slalom Polička (na pořádání závodů) Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na činnost a provozní náklady) sportovní trenéři - odměny SRPŠ Gymnázium Polička (na Majáles, program protidrogové a zdravotní politiky) Svaz důchodců ČR v Poličce (na činnost) TJ Spartak tenisový oddíl (na provoz haly) TJ Spartak tenisový oddíl (na opravu cvičné stěny vč.pozemku) TJ Spartak lyžařský oddíl (na provoz a opravy lyžařského areálu) TJ Spartak (na provoz, údržbu a opravy sokolovny) TJ Spartak (na nátěr oken a dveří sokolovny) TJ Spartak volejbalový oddíl (na výměnu stojanů a ochranné sítě na hřišti) VPS Polička (na turnaj Poháru mistrů evropských zemí v sálovém fotbale) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na opravu dláždění u kostela r.2013) městu Mělník na odstranění následků povodní městu Frenštát pod Radhoštěm (na pomoc obětem neštěstí) Na kole dětem (podpora veřejné charitativní cyklo tour) MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie") Daň z příjmu právnických osob za obce Odvod DPH finančnímu úřadu Konzultační a právní služby,audit Daně z nabytí nemovitého majetku a z nemovitostí Vyúčtování se státním rozpočtem Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše I.+ II. Úroky z půjčky SFŽP na kanalizaci Sociální fond Bankovní poplatky fondů,úvěrů, ostatní výdaje Úroky z půjčky na rekonstrukci ČOV SFŽP MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (bezúročná půjčka na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie")




Ř.č. Text 84 kapitálové výdaje 85 Příspěvky neziskovým organizacím v tom: Český kynologický svaz (na výstavbu haly 86 pro výcvik psů) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v 87 Poličce (na rekonstrukci oken v kostele) Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na 88 zhotovení zvonové stolice a zprovoznění zvonů) SDH Polička (na nákup sportovní požární 89 stříkačky) Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na 90 rekonstrukci fasády šaten) Aeroklub (na modernizaci a obnovu návěstní 91 plochy) Junák (na vybudování sportovně-relaxačního 92 centra Maděra) Květná Zahrada o.s.Květná (na stavební úpravy 93 Domu na půl cesty) Svatojosefská jednota (na rekonstrukci 94 víceúčelového areálu Zahrada u Mlýna) 95 TJ Spartak tenisový oddíl (na nákup frézovacího stroje) TJ Spartak volejbalový oddíl (na rozšíření 96 volejbalových kurtů)


Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2013 k 31.12.2013 317,0 444,0 317,0 444,0

Návrh rozpočtu 2014 590,0 590,0

20,0

20,0

20,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

170,0

0,0

0,0

100,0

0,0

5,0

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

22,0

0,0

80,0

80,0

0,0

217,0

217,0

0,0


Komentář 41 Pokladní správa Tato kapitola zahrnuje daňové a nedaňové příjmy, dotace ze státního rozpočtu, úroky z úvěrů a splátky úvěrů, příspěvky neziskovým organizacím, daň za obec. Hodnocení příjmů Běžné příjmy Daňové příjmy - řádek č. 4 – 9 - příjmy od finančního úřadu za daně sdílené a výlučné ve výši 89 000 tis. Kč (z důvodu opatrnosti o 1 000 tis. Kč nižší než skutečnost v roce 2013) - řádek č. 11 - daň z příjmů právnických osob hradí město ze svých výdajů do svých příjmů - řádek č. 12 - správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, pasy, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, poplatky za provozování tomboly, poplatky za žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry - řádek č. 13 – 15 - místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky Nedaňové příjmy - řádek č. 19 – 20 - pokuty vyměřené přestupkovou komisí, příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce - řádek č. 22 - půjčky z Fondu rozvoje bydlení byly splaceny v červenci 2013 Dotace - řádek č. 27 - dotace na úroky dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení činí 5 % - řádek č. 28 - příjmy za veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které je spádově vykonáváno řízení o přestupcích Hodnocení výdajů Běžné výdaje -

řádek č. 38 - platba za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku řádek č. 39, 41 – 70 - příspěvky neziskovým organizacím v celkové výši 5 748 tis. Kč řádek č. 40 - navýšení o 110 tis. Kč pro komisi pro prevenci kriminality (v předchozích letech součástí kapitoly 20 – Městská policie) řádek č. 72 - daň v předpokládané výši řádek č. 73 - jedná se o rozdíl daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol Zdanitelnými příjmy v rozpočtu města Poličky jsou příjmy z pronájmu kanalizace (kapitola 02), z prodeje vytěženého dřeva a ostatní příjmy (kapitola 09), z reklamy v Jitřence a z pronájmu sportovních zařízení (kapitola 16), z příjmů za vjezdy a výjezdy autodopravců (kapitola 18), z parkovacích karet (kapitola 20), z poplatků za parkovné, za veřejné WC, za reklamu na sloupech veřejného osvětlení (kapitola 39). V rozpočtu na rok 2014 je DPH z těchto výše uvedených zdanitelných příjmů určené k výběru od odběratelů vyjádřeno na str. 7, ř. 6, str. 16, ř. 4,6,8, str. 79, ř. 4,6,12, str. 113, ř. 6, str. 118, ř. 5, str. 129 ř. 6,8,14, a to v celkové částce 7 411,6 tis. Kč.

14. 1. 2014

Pokladní správa - návrh rozpočtu na rok 2014

Vypracovala: Bc. Zavřelová Jitka

Schválila: Ing. Věra Kučerová

Komentář Uplatněné DPH zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), u investic rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce plaveckého bazénu činí v rozpočtu částku 2 430,6 tis. Kč. Tímto odpočtem v rozpočtu 2014 městu vzniká vlastní daňová povinnost, což znamená platby DPH finančnímu úřadu ve výši 4 981,0 tis. Kč -

řádek č. 74 - služby a konzultace auditora, daňového poradce a ostatní poradenské služby řádek č. 75 - výše stanovena dle plánovaných prodejů nemovitostí řádek č. 80 - fond je využívaný k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců řádek č. 85 – 90 – investiční příspěvky poskytnuté žadatelům o veřejnou finanční podporu v celkové výši 590 tis. Kč Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis. Kč)

rok 2012 2013 2014 2015 2016

rok 2012 2013 2014 2015 2016

hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250 tis.Kč) 2002-2020 jistina úrok 4,02 % 164 67 171 61 178 53 186 46 193 38

hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500 tis.Kč) 2002-2022 jistina úrok 3,73/3,62 % 1 747 157 333 135 346 123 359 110 372 97

půjčka SFŽP na ČOV I a II hypotéka na rekonstrukci (27 730 tis.Kč) Tylova domu (30 000 tis.Kč) 2001-2013 2001-2012 úrok 2 % a 3% jistina jistina úrok 4,83 % 616 577 0 0 0

19 7 0 0 0

3 327 0 0 0 0

81 0 0 0 0

hypotéka na revita M.Bureše I. (14 203 tis.Kč) 2001-2017 jistina úrok 4,74 % 1 027 287 1 078 236 1 131 183 1 187 127 1 245 69

hypotéka na revita M.Bureše II. (6 000 tis.Kč) 2002-2017 jistina úrok 4,35 % 361 98 378 82 395 65 413 47 431 28

půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis.Kč) 2011-2022

celkem

jistina

úroky

jistina

úroky

0 459 459 459 459

25 44 36 31 27

2 996 2 509 2 603 2 604 2 700

565 464 364 361 263

Poskytnuté půjčky a návratné výpomoci datum dlužník poskytnutí MAS r. 2013 Sdružení pro rozvoj Poličska

částka v Kč termín splacení program, projekt 406 620 31. 3. 2015 Hřbitovy – naše kamenná historie

účel digitalizace hrobových míst

Komentář k aktuálním úvěrům a půjčkám (hypoteční úvěry jsou kompletně čerpány u České spořitelny, a. s.):

14. 1. 2014




Komentář Hypotéka na dostavbu bytovky Hegerova A (bytové domy na Sídlišti Hegerova 969, 974-976) ve výši 5 250 tis. Kč přijata v roce 2000. Od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2020 úročena pevnou úrokovou sazbou 4,02 % p. a. Splátky jistin a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost hypotéky v roce 2020. Hypotéka na revitalizaci I (panelové domy M. Bureše 807, 808, 809 v Poličce) přijata v listopadu 2001 a vyčerpána ve výši 14 203 tis. Kč. Od 1. 12 2006 do 30. 11. 2016 úročena pevnou úrokovou sazbou 4,74 % p. a. Splátky jistin a úroků kryty splátkami od obyvatel domů za prodané byty, za byty neprodané kryty prostředky města. Úroky částečně kryty dotací od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 5 % (426 tis. Kč ročně). Splatnost hypotéky v roce 2017. Hypotéka na dostavbu bytového domu Hegerova B (bytové domy na Sídlišti Hegerova 10101013) ve výši 9 500 tis. Kč přijata v dubnu roku 2002. Od dubna 2007, kdy proběhla restrukturalizace, do 29. 2. 2012 úročena pevnou úrokovou sazbou 3,73 % p. a. (byla provedena mimořádná splátka úvěru do výše 1 700 tis. Kč). S platností od 1. 3. 2012 byla sjednána nová úroková sazba 3,62 %. Splátky jistiny a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost úvěru v září 2022. Hypotéka na revitalizaci II (panelové domy M. Bureše 805 – 806) uzavřena v srpnu 2002 ve výši 6 000 tis. Kč. Do 31. 7. 2007 úročena pevnou úrokovou sazbou 5,8 % p. a., od srpna 2007, po restrukturalizaci, do 30. 11. 2017 činí pevná úroková sazba 4,35 % p. a. Na úroky je poskytována dotace od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 5 % (175 tis. Kč ročně). Splátky města jsou kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost úvěru v listopadu 2017. Nová podpora (dotace + úročená půjčka) byla poskytnuta městu Státním fondem životního prostředí na akci „Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička“ (dotace ve výši 35 787,5 tis. Kč, půjčka 4 210,3 tis. Kč). Úroková sazba činí 1 % p. a. Dle smlouvy byla půjčka poskytnuta v r. 2011 (1 705,4 tis. Kč) a v r. 2012 (2 504,9 tis. Kč). První splátka půjčky byla splatná k 31. 3. 2013, úroky se platí ode dne připsání finančních prostředků ze SFŽP na účet města. Splatnost půjčky v roce 2022.

14. 1. 2014




Výdaje

Příjmy

51%

24% 1%

10%

11%

3%

7%

10%

14%

daňové

25%

19% 22%

3%

nedaňové

kapitálové

dotace

financování

investice životní prostředí a lesní hospodářství sociální věci školství a kultura místní správa komunální služby pokladní správa a fondy splátky úvěrů

Návrh rozpočtu na rok 2014

Recommend Documents