Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Základní škola
Provozní dotace celkem 1 262 500 Kč
Název
Rozpočet na rok 2011
Čerpání k 31.12.2011 Procento
Poznámky
0 plnění
Knihy, učební pomůcky, tisk
20 000
8 372
DHIM
50 000
38 907
77,81
Nákup materiálu
60 000
52 562
87,60 čistící prostředky, papír, tonery, kanc. potřeby ...
130 000
99 841
76,80
Úsporná opatření ellektřiny
10 000
0
0,00
Voda
65 000
70 471
108,42
Teplo
230 000
231 602
100,70
Elektřina
150 000
149 112
99,41
Energie celkem
445 000
451 185
101,39
13 000
13 310
102,38
pevná linky + 1x mobilní telefon 1. + 2. třída
125 000
129 213
103,37
plavecká škola, praní prádla, malování, revize has. přístr., el.spotřebičů + el.instalace, TVnářadí, výtahů
Opravy a udržování
70 000
66 282
94,69
opravy počítačů, rozvodů vody, kohoutků, oprava elektroinstalace, oprava kopírek
Cestovné, občerstvení- soutěže
32 500
32 220
99,14
cestovné hory 10 000,-, odměny žákům, Dětský den, ukončení šk. roku,
Pojištění + kooperativa
10 000
8 288
82,88
Zpracování účetnictví a mezd
115 000
115 000
100,00
Dohody pro externí pracovníky
15 000
13 450
89,67
Družinné
-20 000
-21 400
0,00
Pronájem haly
300 000
213 282
71,09
Služby celkem
660 500
569 645
86,24
17 000
16 769
98,64
1 262 500
1 137 440
90,09
Spotřeba celkem
Telefon Nákup služeb
Odpisy CELKEM NÁKLADY
zůstatek
125 060
41,86 Školství, Informatorium, Učitelské noviny, Sbírky zákonů… vysavač, vestavěné skříně do 4 tříd
Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2011 Mateřská škola
Provozní dotace celkem 523 000 Kč
Název
Rozpočet na rok 2011
Čerpání k 31.12.2011 Procento plnění
Knihy, učební pomůcky, tisk
15 000
7 822
52,15
DHIM
20 000
16 996
84,98
Nákup materiálu
85 000
78 723
92,62
120 000
103 541
86,28
Úsporná opatření elektřiny
10 000
0
0,00
Voda
50 000
55 964
111,93
Teplo
210 000
199 882
95,18
Elektřina
130 000
131 186
100,91
Energie celkem
390 000
387 032
99,24
Telefon
13 000
11 375
87,50
Nákup služeb
40 000
36 125
90,31
Opravy a udržování
70 000
92 243
131,78
123 000
139 743
113,61
-120 000
-139 424
523 000
490 892
Spotřeba celkem
Služby celkem Úplata v MŠ CELKEM NÁKLADY
zůstatek
32 108
93,86
Poznámky
vysavač přikrývky + polštáře, čist. prostředky, papír, tonery,kanc. potřeby
plavecká škola, praní prádla, malování, revize has.příst., el.spotřebičů a el.instalace, TV nářadí, výtahů
oprava hlavního přívodu el. energie, výměna bojleru, opravy kopírek
Školní jídelna Název
Rozpočet na rok 2011
Čerpání k 31.12.2011
Procento plnění
Poznámky
DHIM
25 000
25 596
102,38 výměna dojleru ve šk. Kuchyni
Nákup materiálu
30 000
38 026
126,75
Spotřeba celkem
55 000
63 622
115,68
čistící prostředky, papír, tonery, kanc. potřěby
Z výběru za stravné bylo čerpáno: Mzdové náklady
67 400
67 400
100,00
platy
94 309
Sociální pojištění
16 850
16 850
100,00
soc.poj.
23 575
6 076
6 076
100,00
zdr.poj.
8 479
674
674
100,00
zákl.příd.
Náklady na kuchařky celkem
91 000
91 000
100,00
celkem
Telefon
10 000
5 204
52,04
Nákup služeb
25 000
33 550
134,20 servis programů, revize
Opravy a udržování
25 000
27 990
111,96 oprava myčky, pečíčí pánve, oprava PC, oprava kohoutků
Služby celkem
60 000
66 744
111,24
Zdravotní pojištění Základní příděl
Odpisy CELKEM NÁKLADY
0 206 000
zůstatek
221 366
-15 366
107,46
943 127 306
Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2011 Školní družina
Provozní dotace celkem 12 000 Kč
Název
Rozpočet na rok 2011
Čerpání k 31.12.2011
Procento plnění
Poznámky
Spotřební materiál
12 000
12 000
100,00
Spotřeba celkem
12 000
12 000
100,00
zůstatek ostatní
příjmy
družina
0
výdaje
výsledek
21 400
21 400
vyčerpáno v rámci objektu ZŠ
0
139 424
139 424
vyčerpáno v rámci objektu MŠ
0
13 955
0
režie obědy důchodci (10)
128 260
127 306
režie obědy důchodci (3)
38 963
0
réžie + mzdy kuchařka MŠ
38 963
příjem z připojení inern.sítě
18 000
0
nečerpáno
18 000
13 040
0
nečerpáno
13 040
školkovné režie obědy cizí na ZŠ
úroky na BÚ
nečerpáno mzdy kuchařka MŠ
celkem ostatní pro rok 2011
13 955 954
84 912 Kč
výsledek jednotlivých objektů pro rok 2011
141 802 Kč
celkem HV
226 714 Kč
vrácený příspěvek na pronájem haly za rok 2010
287 990 Kč
Celkový výsledek 2011
514 704 Kč ( tento výsledek je ve vztahu pouze k obecním financím ) Návrh: 287.990,-Kč na pokrytí záporného HV2010 ( za halu ); 10.000,- Kč do Fondu odměn 2012 pro ŠJ; zbývajících 216.714,- Kč do Fondu rezerv 2012
stav fondu rezerv k 31.12.2011
342 390,17
stav fondu investičního k 31.12.2011
257 129,63
Ve státním rozpočtu a účelové dotaci (Peníze školám) je hospodářský výsledek 2011 nulový.
stav fondů ZŠ Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
FOND REZERVNÍ Stav k 1.1.2011 519 228,80 83 363,00 49 245,37 651 837,17
2011 Tvorba v roce 2011 Příděl ze zlepšeného HV Jiné zdroje z roku 2010 finanční dary 0,00 0,00 0,00 37 700,00 0,00 0,00 0,00 37 700,00
Čerpání v roce 2011
Pokrytí ztráty za rok 2010
251 084,00 96 063,00 0,00 347 147,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Stav celkem K 31.12.2011 268 144,80 25 000,00 49 245,37 342 390,17
Finanční dary 2011 Sdružení rodičů
9 000
Firma Tradix na lyž.kurz
Sdružení rodičů
3 700
Sdružení rodičů
Nadace DKS
15 000
Sdružení rodičů
Obec Březolupy
10 000
Nadace DKS
Celkem
37 700
Nadace DKS
13 363 z roku 2010
Celkem
96 063
FOND INVESTIČNÍ
2011
Stav k 1.1.2011
Odpisy
240 360,63
Tvorba v roce 2011 Jiné zdroje
16 769,00
Čerpání v roce 2011
0,00
3 700 9 000 30 000 z roku 2010
Stav k 31.12.2011
0,00
Stránka 5
40 000 z roku 2010
257 129,63
Šablony Finanční dary Zřizovatel CELKEM
