ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 Název organizace: Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace
Předkládá: Anna Havlínová
VÝDAJE anal. účet evid.
Název účtu
501
spotřeba mat - akce Hrajeme a zpíváme
501 100
spotřeba materiálu - všeobecný materiál
558 300
rozpočet na rok 2012
Rozpočtová změna
Upravený rozpočet na rok 2012
Skutečnost k 31.12.2012
% plnění
6 122,00
akce nebyla v rozpočtu plánována
105 000,00
-50 000,00
55 000,00
42 760,80
78%
spotřeba materiálu- drobný materiál- do 999,-
45 560,00
-30 000,00
15 560,00
2 188,00
14%
501 300
spotřeba materiálu - prádlo
45 000,00
45 000,00
30 415,00
68%
501 400
spotřeba materiálu - knihy, časopisy
20 000,00
20 000,00
11 520,60
58%
501 500
spotřeba materiálu - školní potřeby
55 000,00
-45 000,00
10 000,00
9 254,40
93%
558 100
Učební pomůcky do 999,- Kč - SR
5 300,00
-5 300,00
0,00
0,00
558 200
Učební pomůcky od 1000,- Kč - SR
20 000,00
-20 000,00
558 110
Učební pomůcky do 999,- Kč _ MŠ
20 000,00
558 210
Učební pomůcky od 1000,- Kč - MŠ
30 000,00
558 400
spotřeba materiálu - DDHM
140 000,00
501 900
spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ
407 720,00
502 100
spotřeba energie - elektrická energie
150 000,00
502 200
spotřeba energie - vodné, stočné
502 300
spotřeba energie - teplo, teplá voda
502
spotřeba energie - plyn
500,00
500,00
0,00
511
opravy a udržování - běžné
140 000,00
140 000,00
173 720,20
124%
511 100
opravy a udržování - zásadní opravy
156 030,00
156 030,00
156 030,00
100%
512
cestovné
3 000,00
3 000,00
746,00
25%
130 000,00
-17 710,00
65 000,00 260 000,00
-50 000,00
komentář
přeúčtováno do režie MŠ
0,00
5 289,00
20 000,00
33 741,00
169%
160 000,00
199 064,00
124%
140 000,00
172 438,00
123%
407 720,00
391 872,56
96%
132 290,00
108 138,00
82%
65 000,00
47 024,00
72%
210 000,00
206 271,00
98%
ušetřené finance na odvodech a nemocnosti
0%
513
náklady na reprezentaci
1 500,00
1 500,00
1 378,00
92%
518 100
ostatní služby - výkony spojů
40 000,00
40 000,00
22 538,60
56%
518 200
ostatní služby - ostatní služby
35 000,00
35 000,00
50 868,20
145%
518 300
ostatní služby - nevýrobní povahy ( účetnictví )
60 000,00
60 000,00
51 080,40
85%
byly použity na nákup uč. pomůcek
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 518 400
ostatní služby - další vzdělávání SR
5 000,00
-1 472,00
3 528,00
3 528,00
100%
518 410
ostatní služby - vzdělávání MŠ
3 000,00
3 000,00
4 312,00
144%
521 100
mzdové náklady ze SR - škola
2 440 000,00
155 375,00
2 595 375,00
2 595 375,00
100%
521 900
mzdové náklady - ostatní
10 000,00
50 000,00
60 000,00
48 848,00
81%
524 100
zákonné soc. pojištění - sociální pojištění SR
614 000,00
34 844,00
648 844,00
646 622,00
100%
524 110
zákonné soc. pojištění - MŠ
524 200
zákonné pojištění - zdravotní pojištění SR
524 210
zdravotní pojištění MŠ
527 100
zákonné sociální náklady - odvody do FKSP
527 110
zák. soc. náklady - FKSP - MŠ
527 200
zákonné sociální náklady - prevent. prohlídky
521
jiné sociální náklady - náhrady nemoc- SR
20 000,00
518
poplatky bance
15 000,00 10 300,00 42,00
2 500,00
12 500,00
15 000,00
11 750,00
78%
221 000,00
12 584,00
233 584,00
232 779,00
100%
900,00
4 500,00
5 400,00
4 230,00
78%
24 400,00
1 473,00
25 873,00
25 864,00
100%
100,00
500,00
600,00
470,00
78%
0,00
0,00
10 900,00
8 675,00
80%
15 000,00
13 819,00
92%
600,00
10 900,00
10 863,00
100%
210,00
252,00
200,00
79%
0,00 -9 100,00
525 100
jiné ostatní náklady - zákonné pojištění- SR
525 110
jiné ost. náklady - zák. pojištění - MŠ
549 100
jiné ostatní náklady - roční pojištění
6 000,00
6 000,00
6 032,00
101%
551
odpisy
5 705,00
5 705,00
5 705,00
100%
5 356 561,00
5 341 531,76
100%
Výdaje celkem Počet dětí k 31.12.2012: 84 Zpracovala: Havlínová V Lounech dne 25.01.2013
5 182 557,00
174 004,00
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 Název organizace: Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace
Předkládá: Olga Kovaříková
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 501 501 501 558 501 502 502 502 502 511 511 501 512 513 518 518 501 527 527 518 521 521 521 521 521
100 200 300 400 500 510 600 100 900 100 400 200 300 100 120 200 100 200 120 500 400 800 100 200 190 600 900
Název účtu spotřeba materiálu - všeobecný materiál spotřeba materiálu- drobný materiál spotřeba materiálu - prádlo spotřeba materiálu - knihy, časopisy spotřeba materiálu - školní potřeby spotřeba materiálu-učební pomůcky MŠ spotřeba materiálu - učební pomůcky spotřeba materiálu - DDHM spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ spotřeba energie - elektrická energie spotřeba energie - vodné, stočné spotřeba energie - teplo, teplá voda spotřeba energie - plyn opravy a udržování - běžné opravy a udržování - zásadní opravy cestovné SR cestovné MŠ náklady na reprezentaci ostatní služby - výkony spojů ostatní služby - ostatní služby učební pomůcky dar ostatní služby - další vzdělávání SR ostatní služby-další vzdělávání MŠ poplatky bance mzdové náklady ze SR - škola mzdové náklady ze SR - ŠJ mzdové náklady - ostatní dohody o provedení práce náhrady Pn
Schválený rozpočet na rok 2012
Rozpočtová změna
Upravený rozpočet na rok 2012
41 000,00 15 000,00 3 000,00 10 000,00 15 458,00 30 000,00 11 379,00 47 000,00 277 280,00 60 000,00 20 000,00 250 000,00 9 000,00 40 000,00 150 000,00 368,00 1 000,00 1 500,00 25 000,00 60 000,00
-3 550,00 -7 000,00 2 550,00 1 336,60 7 873,40 29 994,80 0,00 -11 000,00 0,00 0,00 9 000,00 -18 554,00 1 900,00 5 810,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 496,80 3 743,40
37 450,00 8 000,00 5 550,00 11 336,60 23 331,40 59 994,80 11 379,00 36 000,00 277 280,00 60 000,00 29 000,00 231 446,00 10 900,00 45 810,60 150 000,00 368,00 1 000,00 1 500,00 21 503,20 63 743,40
3 120,00 3 000,00 7 000,00 1 580 080,00 296 860,00 100 000,00 14 000,00 0,00
0,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 -7 300,00
3 120,00 3 000,00 6 000,00 1 580 080,00 296 860,00 100 000,00 6 700,00 0,00
Skutečnost k 31.12.2012 36 562,90 7 233,00 5 550,00 11 336,60 23 331,40 62 724,02 12 681,78 37 386,00 328 327,96 58 510,00 29 450,00 231 446,00 10 617,51 46 345,60 159 100,00 0,00 527,00 1 500,00 22 098,77 63 743,40 10 000,00 1 880,00 2 920,00 5 437,00 1 802 396,00 324 829,00 100 073,00 6 000,00 396,00
% plnění 98% 90% 100% 100% 100% 105% 111% 104% 118% 98% 102% 100% 97% 101% 106% 0% 53% 100% 103% 100% 60% 97% 91% 114% 109% 100% 90%
komentář
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 524 524 525 527 525 524 524 527 558
100 200 100 100 200 190 290 200 200
zákonné soc. pojištění - sociální pojištění zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění jiné ostatní náklady zákonné pojištění zákonné sociální náklady - odvody do FKSP zákonné pojištění Kooperativa MŠ zákonné sociální náklady-sociální pojištění MŠ zákonné soc.náklady-zdravotní pojištění MŠ zákonné soc.náklady -odvody do FKSP MŠ DNIM
549 jiné ostatní náklady - zákonné pojištění 549 400 jiné ostatní náklady - roční pojištění 551 100 odpisy Výdaje celkem
Počet dětí k 31.12.2012: 66 Zpracovala: Jaroslava Brodská Louny 23.1.2012
469 236,00 168 926,00 7 883,00 18 768,00
0,00 0,00 0,00 0,00
469 236,00 168 926,00 7 883,00 18 768,00
30 932,00 10 000,00 1 000,00
-5 908,00 -900,00 0,00 0,00
25 024,00 9 100,00 1 000,00 0,00
531 807,00 191 447,00 8 933,00 21 273,22 421,00 25 024,00 9 007,00 1000,73 2 575,00
8 000,00 5 950,00 4 501,00 3 796 241,00
-2 500,00 -1 000,00 0,00 0,00
5 500,00 4 950,00 4 501,00 3 796 241,00
0,00 4 964,00 4 501,00 4 203 355,89
113% 113% 113% 113% 100% 99% 100%
0% 100% 100% 110%
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 Název organizace: Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ
Předkládá: Olga Kovaříková
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 501 501 558 502 502 502 502 511 511 512 518 518 527 527 521 521 521 524 524 524 527 518 525
100 200 300 400 500 510 100 100 400 200 300 100 200 100 200 500 400 500 600 100 200 290 100 800 100
Název účtu spotřeba materiálu - všeobecný materiál spotřeba materiálu- drobný materiál spotřeba materiálu - prádlo spotřeba materiálu - knihy, časopisy spotřeba materiálu - školní potřeby spotřeba materiálu -učební pomůcky – MŠ spotřeba materiálu - DDHM spotřeba energie - elektrická energie spotřeba energie - vodné, stočné spotřeba energie - teplo, teplá voda spotřeba energie - plyn opravy a udržování - běžné opravy a udržování - zásadní opravy Cestovné – MŠ ostatní služby - výkony spojů ostatní služby - ostatní služby ostatní služby - další vzdělávání SR ostatní služby-další vzdělávání MŠ mzdové náklady ze SR - škola mzdové náklady ze SR - ŠJ dohody o provedení práce zákonné soc. pojištění - sociální pojištění zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění zdravotní pojištění -ostatní zdroje zákonné sociální náklady - odvody do FKSP poplatky bance ostatní náklady - zákonné pojištění
Schválený rozpočet na rok 2012 55 000,00 30 862,00 3 000,00 15 000,00 20 000,00 48 420,00 50 000,00 24 500,00 10 920,00 46 200,00 20 000,00 100 000,00 2 000,00 5 000,00 2 380,00 5 000,00 1 390 000,00
Rozpočtová změna -43 779,80 -26 696,00 603,00 -4 948,00 -4 670,60 35 711,60 4 050,00 -1 766,00 0,00 0,00 43 779,80 -4 886,60 0,00 -1 813,00 -3 051,00 9 494,60 -4 050,00
15 000,00
256,00 2 336,00
Upravený rozpočet na rok 2012 11 220,20 4 166,00 3 603,00 10 052,00 15 329,40 84 131,60 54 050,00 22 734,00 10 920,00 46 200,00 43 779,80 15 113,40 100 000,00 187,00 1 949,00 11 874,60 1 120,00 950,00 968 864,00 57 582,00 15 000,00 256 612,00 92 380,00 256,00 10 264,00 2 336,00 3 178,00
Skutečnost k 31.8.2012 11 220,20 4 166,00 3 603,00 10 052,00 15 329,40 88 607,60 54 860,00 18 793,00 10 920,00 39 600,00 10 170,00 0,00 187,00 1 949,00 11 874,60 1 120,00 950,00 713 886,00 42 611,00 15 100,00 189 125,00 68 081,00 256,00 7 564,00 2 336,00 3 178,00
% plnění 100% 100% 100% 100% 100% 105% 101% 83% 100% 0% 90% 67% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 74% 74% 101% 74% 74% 100% 74% 100% 100%
komentář
přesun do spotř.plynu
nečerpáno-nový provoz
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 549 400 ostatní náklady - roční pojištění Výdaje celkem
Počet dětí ke 31.12.2012: 0 Zpracovala: Brodská Jaroslava V Lounech dne 23.1.2013
3 800,00 1 847 082,00
-570,00 0,00
3 230,00 1 847 082,00
3 230,00 1 328 768,80
100% 72%
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012
Název organizace: Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace
Předkládá: Ivana Radová
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 501 502 502 502 502 511 511 512 512 518 518 518 518 518 521 521 521 521 524 524 524 525
37 39 31 38 36 33 35 37 OO O1 OO O1 43 0 2 1 5 OO OO O1 10 OO OO O1 OO
Název účtu spotřeba materiálu - všeobecný materiál spotřeba materiálu - prádlo spotřeba materiálu - knihy, časopisy spotřeba materiálu - učební pomůcky spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ spotřeba energie - elektrická energie spotřeba energie - vodné, stočné spotřeba energie - teplo, teplá voda spotřeba energie - plyn opravy a udržování - běžné opravy a udržování - zásadní opravy cestovné cestovné - ostatní ostatní služby - výkony spojů ostatní služby - ostatní služby ostatní služby - účetnictví ostatní služby - další vzdělávání SR ostatní služby - bankovní poplatky mzdové náklady ze SR - škola mzdové náklady ze SR - ŠJ mzdové náklady - ostatní mzdové náklady - nemoc zákonné soc. pojištění - sociální pojištění zákonné soc. pojištění - zdravotní poj. zákonné sociální pojištění - ostatní jiné sociální pojištění
Schválený rozpočet na rok 2012 89 777,00 15 000,00 30 000,00 5 150,00 246 440,00 60 000,00 34 000,00 162 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 45 000,00 9 000,00 2 800,00 5 600,00 1 444 970,00 289 610,00 50 000,00 10 290,00 433 650,00 156 110,00 17 000,00 7 290,00
Rozpočtová změna
-4 574,00
-1 120,00 161 446,00 9 088,00 4 712,00 42 629,00 15 350,00 712,00
Upravený rozpočet na rok 2012
Skutečnost k 31.12.2012
% plnění
89 777,00 15 000,00 30 000,00 576,00 246 440,00 60 000,00 34 000,00
83 799,16 14 880,00 23 059,60 2 934,00 269 572,95 55 252,00 31 569,00
93% 99% 77% 509% 109% 92% 93%
162 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 45 000,00 9 000,00 1 680,00 5 600,00 1 606 416,00 298 698,00 50 000,00 15 002,00 476 279,00 171 460,00 17 000,00 8 002,00
155 721,66 127 414,00 0,00 247,00 253,00 26 852,64 41 068,20 5 922,00 1 200,00 5 391,00 1 606 416,00 298 698,00 68 788,00 12 876,00 476 279,00 171 460,00 27 956,00 8 003,00
96% 182%
84% 91% 66% 71% 96% 100% 100% 138% 86% 100% 100% 164% 100%
komentář
nevyčerpané prostředky na nemoc
dop.plochy hraz.z RF, oprava komínu
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 525 O1 jiné sociální pojištění - MÚ 527 OO zákonné sociální náklady - odvody do FKSP 527 O1 zákonné sociální náklady - ostatní 549 OO jiné ostatní náklady 549 O3 jiné ostatní náklady - roční pojištění 551 OO odpisy 558 OO náklady z DDHM Výdaje celkem
Počet dětí k 31.12.2012: 56 Zpracovala: Dušková M. V Lounech, dne 11.2.2013
210,00 17 350,00 500,00 19 400,00 5 000,00 7 968,00 50 000,00 3 316 115,00
1 701,00
229 944,00
210,00 19 051,00 500,00 19 400,00 5 000,00 7 968,00 50 000,00 3 546 059,00
346,00 19 051,00 823,00 16 620,00 4 967,00 7 968,00 50 982,40 3 616 369,61
165% 100% 165% 86% 99% 100% 102% 102%
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012
Název organizace: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace
Předkládá: Bc. Olga Krátká
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 511 511
0 10 20 30 40 41 60 70 90 10 20 30 30 10 20
Název účtu spotřeba materiálu - pořízení OTE spotřeba materiálu- všeobecný materiál spotřeba materiálu - učební pomůcky spotřeba materiálu - prádlo spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ spotřeba materiálu - zaokrouhlovací rozdíly spotřeba materiálu - učební pomůcky spotřeba mateiálu - tisk spotřeba - sportovní hry spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ spotřeba energie - elektrická energie spotřeba energie - vodné, stočné spotřeba energie - teplo, teplá voda spotřeba energie - plyn opravy a udržování - běžné opravy a udržování - zásadní opravy
512 512 513 518 518 518 518 518 518 518
10 20 0 0 10 20 30 40 50 60
cestovné - SR cestovné - MŠ náklady na reprezentaci ostatní služby - bankovní poplatky ostatní služby - práce výrobní povahy ostatní služby - práce nevýrobní povahy ostatní služby - spoje ostatní služby - pojistné, poštovné, dopravné ostatní služby - školení, plavání ostatní služby - DVPP ze SR
Schválený rozpočet na rok 2012 15,00 80,00 20,00 10,00 300,00 0,00 5,39 20,00
Rozpočtová změna
20,00 18,00 -5,39
Upravený rozpočet na rok 2012
Skutečnost k 31.12.2012
% plnění
15,00 80,00 40,00 10,00 318,00 0,00 0,00 20,00
7 770,00 71 885,00 31 181,00 8 022,00 320 507,91 -2,23 0,00 13 954,70 3 001,00
52% 90% 78% 80% 101%
70%
54,00 37,00
-21,00 8,00
33,00 45,00
24 000,00 45 136,00
73% 100%
149,00 60,00 150,00
30,00 7,00 -80,00
179,00 67,00 70,00
179 912,00 67 371,00 68 076,00
101% 101% 97%
0,00 3,00 1,50 29,00 1,00 111,61 30,00 4,00 3,00 0,40
0,00 263,00 1 194,00 20 369,00 163,00 111 339,72 25 164,40 3 789,60 2 990,00 400,00
9% 80% 70% 16% 100% 84% 95% 100% 100%
0,00 3,00 1,50 19,00 1,00 91,61 30,00 16,00 3,00 5,00
10,00 20,00 -12,00 -4,60
komentář nebylo potřeba
nebylo potřeba
nebylo potřeba
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 521 10 mzdové náklady ze SR 521 20 mzdové náklady z MŠ 521 40 mzdové náklady - nemocnost SR 521 50 mzdové náklady - nemocnost MŠ 521 10 zákonné soc. a zdr. náklady SR 524 11 zákonné zdravotní pojištění SR 524 20 zákonné soc. a zdr. náklady MŠ 524 10 zákonné pojištění ze SR 525 20 zákonné pojištění z MŠ 525 10 zákonné sociální náklady - FKSP ze SR 527 20 zákonné sociální náklady - FKSP z MŠ 527 jiné sociální náklady 528 poplatky bance 549 jiné ostatní náklady - zákonné pojištění 549 jiné ostatní náklady - roční pojištění 549 0 ostatní náklady z činnosti 551 0 odpisy 558 0 náklady DHIM a DNIM Výdaje celkem
Počet dětí k 31.12.2012: 70 dětí Zpracovala: Reblová Eva
2 152,80 150,00 8,79 0,00 729,91 51,00 9,02 0,63 21,47 1,50
0,00 43,00 100,00 4 338,62
141,00 -90,00 11,39
2 293,80 60,00 20,18
47,59
0,58 1,40
90,00 191,97
100% 100% 100%
777,50
2 293 798,00 59 997,00 20 180,00 5 495,00 777 498,00
51,00 9,60 0,63 22,87 1,50
5 534,00 9 604,00 72,00 22 868,00 163,00
11% 100% 11% 100% 11%
0,00 43,00 190,00 4 530,59
4 988,00 42 720,00 188 856,00 4 438 260,10
99% 99% 98%
100%
standardní roční pojištění
V Lounech dne: 12.2. 2013
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012
Název organizace: Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Kamila Tišáková
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 511 511 512 518 518 518 518 518 521 521 521 521 524 524 524
1 2 3 4 5 6 50 1 2 3 4 0 1 1 2 3 4 10 10 20 30 50 1 2 3
Název účtu spotřeba materiálu - všeobecný materiál spotřeba materiálu- drobný materiál spotřeba materiálu - prádlo spotřeba materiálu - knihy, časopisy spotřeba materiálu - školní potřeby spotřeba materiálu - učební pomůcky spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ spotřeba energie - elektrická energie spotřeba energie - plyn spotřeba energie - vodné, stočné spotřeba energie - teplo, teplá voda opravy a udržování - běžné opravy a udržování - zásadní opravy cestovné ostatní služby - výkony spojů ostatní služby - ostatní služby ostatní služby - účetnictví poplatky bance ostatní služby - další vzdělávání SR mzdové náklady ze SR - škola mzdové náklady ze SR - ŠJ mzdové náklady - ostatní náhrady za nemoc OSSZ, ZP ze SR - škola OSSZ, ZP ze SR - ŠJ OSSZ, ZP z MŠ
Schválený rozpočet na rok 2012 50 000,00 20 000,00 15 000,00 8 000,00 20 000,00 50 000,00 426 840,00 80 000,00 6 000,00 40 000,00 300 000,00 146 000,00 150 000,00 0,00 20 000,00 40 000,00 30 000,00 6 000,00 5 000,00 2 000 000,00 500 000,00 0,00 20 000,00 680 000,00 170 000,00 0,00
Rozpočtová změna 10 000,00 10 000,00 10 000,00
10 000,00 15 000,00 5 000,00 -30 000,00 130 000,00
Upravený rozpočet na rok 2012 60 000,00 30 000,00 25 000,00 8 000,00 20 000,00 60 000,00 426 840,00 95 000,00 6 000,00 45 000,00 270 000,00 276 000,00 150 000,00 0,00 20 000,00 40 000,00 30 000,00 6 000,00 5 000,00 2 000 000,00 500 000,00 0,00 20 000,00 680 000,00 170 000,00 0,00
Skutečnost k 31.12.2012 59 418,00 27 239,00 23 901,00 9 533,00 18 827,00 59 156,00 366 565,90 93 710,00 7 064,41 44 155,00 261 893,00 274 318,40 150 000,00 866,00 17 195,81 42 059,80 28 415,00 5 262,50 9 920,00 2 065 063,00 470 617,00 0,00 0,00 695 357,00 160 010,00 0,00
% plnění 99% 91% 96% 119% 94% 99% 86% 99% 118% 98% 97% 99% 100% 86% 105% 95% 88% 198% 103% 94% 0% 102% 94%
komentář
ze SR 14906,- Kč
ze SR 5776,- Kč
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 525 1 zákon.poj.prac.ze SR - škola 525 2 zákon.poj.prac.ze SR - ŠJ 525 3 zákon.poj.prac. Z MŠ 527 1 příděl FKSP ze SR - škola 527 2 Příděl FKSP ze SR - ŠJ 527 3 Příděl FKSP z MŠ 549 50 pojištění majetku 551 odpisy 558 DHIM Výdaje celkem
Počet dětí k 31.12.2012: 76 Zpracovala: J. Švarcbachová V Lounech, dne 16.1.2013
8 400,00 2 100,00 0,00 20 000,00 5 000,00 0,00 5 615,00 0,00 50 000,00 4 873 955,00
5 000,00
165 000,00
8 400,00 2 100,00 0,00 20 000,00 5 000,00 0,00 10 615,00 0,00 50 000,00 5 038 955,00
8 591,00 1 978,00 0,00 20 451,00 4 705,00 0,00 9 859,00 0,00 48 092,00 4 984 222,82
102% 94% 102% 94% 93% 96% 99%
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012
Název organizace: Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace
Předkládá: Eva Myslivcová
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 511 511 512 512 518 518 518 518 518 518 518 518 518
00 01 02 03 04 05 06 00 01 02 03 04 00 01 00 03 00 02 03 04 05 06 07 08 09
Název účtu spotřeba materiálu - všeobecný materiál spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ spotřeba materiálu - pracovní oděvy spotřeba materiálu - učební pomůcky, hračky spotřeba materiálu - učební pomůcky, hračky spotřeba materiálu - drogerie spotřeba materiálu - papír spotřeba energie - plyn spotřeba energie - elektrická energie spotřeba energie - vodné, stočné spotřeba energie - teplo a teplá voda srážková voda opravy a udržování - běžné opravy a udržování - zásadní opravy cestovné KÚ cestovné provoz ostatní služby ostatní služby výkony spojů ostatní služby - odvoz odpadu ostatní služby - alarm ostatní služby - revize elektro, plyn, HP ostatní služby - poštovné ostatní služby - preventivní prohlídky ostatní služby - kurzovné KÚ ostatní služby - kurzovné MÚ
Schválený rozpočet na rok 2012 52 000,00 540 000,00 25 000,00 8 847,00 0,00 41 000,00 10 000,00 12 000,00 72 000,00 50 000,00 340 000,00 9 000,00 364 079,00 208 110,00 1 007,00 0,00 90 000,00 30 000,00 6 000,00 11 000,00 25 000,00 0,00 0,00 4 850,00 0,00
Rozpočtová změna 5 000,00 -36 000,00 -1 500,00 -491,00 0,00 -9 500,00 -2 000,00 -2 000,00 4 000,00 -4 000,00 5 000,00 1 500,00 15 000,00 -8 392,00 -199,00 100,00 2 000,00 500,00 -1 251,00 0,00 8 000,00 200,00 4 600,00 -890,00 2 000,00
Upravený rozpočet na rok 2012 57 000,00 504 000,00 23 500,00 8 356,00 0,00 31 500,00 8 000,00 10 000,00 76 000,00 46 000,00 345 000,00 10 500,00 379 079,00 199 718,00 808,00 100,00 92 000,00 30 500,00 4 749,00 11 000,00 33 000,00 200,00 4 600,00 3 960,00 2 000,00
Skutečnost k 31.12.2012 57 418,00 503 512,27 23 331,00 8 356,00 0,00 31 585,00 7 801,00 9 709,30 75 997,00 45 419,00 344 680,00 10 332,00 378 121,60 199 718,00 808,00 65,00 91 798,80 30 461,25 4 502,00 10 080,00 32 765,40 130,00 4 550,00 3 960,00 1 850,00
% plnění 101% 100% 99% 100% 100% 98% 97% 100% 99% 100% 98% 100% 100% 100% 65% 100% 100% 95% 92% 99% 65% 99% 100% 93%
komentář plně kryto účty 60200,60202,67207 podle skutečné státní dotace
podle skutečné fakturace podle skutečné státní dotace
podle skutečné státní dotace
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 518 10 ostatní služby - bankovní poplatky 521 00 mzdové náklady ze SR 521 01 mzdové náklady - ostatní 521 02 mzdové náklady státní dotace OPPP 521 07 mzdové náklady státní dotace nemocenská 521 08 mzdové náklady nemocenská provoz 524 00 zákonné soc. pojištění - sociální pojištění 524 01 zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění 524 02 zákonné soc. pojištění - sociální pojištění 524 03 zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění 525 01 jiné soc. pojištění - KÚ 525 02 jiné soc. pojištění - MÚ 527 00 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP 527 01 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP 549 01 jiné ostatní náklady - pojištění majetku 551 00 odpisy 558 00 drobný dlouhodobý majetek Výdaje celkem
Počet dětí ke 31.12.2012: 105 Zpracovala: Hana Neubertová
12 000,00 3 021 320,00 120 000,00 26 200,00 18 620,00 0,00 761 496,00 272 272,00 33 000,00 11 000,00 12 818,00 500,00 30 200,00 1 200,00 10 000,00 47 358,00 30 000,00 6 307 877,00
-5 000,00 314 395,00 -22 000,00 -800,00 11 345,00 0,00 72 433,00 27 943,00 -8 500,00 -2 000,00 1 192,00 0,00 3 157,00 -200,00 2 500,00 0,00 26 000,00 402 142,00
7 000,00 3 335 715,00 98 000,00 25 400,00 29 965,00 0,00 833 929,00 300 215,00 24 500,00 9 000,00 14 010,00 500,00 33 357,00 1 000,00 12 500,00 47 358,00 56 000,00 6 710 019,00
6 701,00 3 335 715,00 97 676,00 25 400,00 29 965,00 0,00 833 929,00 300 215,00 24 423,00 8 773,00 14 010,00 406,00 33 357,00 978,00 12 343,00 47 358,00 56 008,00 6 704 207,62
V Lounech, dne 29.1.2013
96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 81% 100% 98% 99% 100% 100% 100%
podle skutečné státní dotace podle skutečné státní dotace podle skutečné státní dotace podle skutečné státní dotace podle skutečné státní dotace
podle skutečné státní dotace podle skutečné státní dotace změna pojistné smlouvy podle schváleného odpisového plánu zapojen dar 10 tis. Kč
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012
Název organizace: Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, p. o.
Předkládá: Mgr. Zdeňka Neudertová
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 501 502 502 502 511 511 512 512 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 521
00 01 02 03 05 00 01 02 00 01 00 02 00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 01 02 03
Název účtu spotřeba materiálu - všeobecný materiál spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ spotřeba materiálu - pracovní oděvy KÚ - spotřeba materiálu - učební pomůcky spotřeba materiálu - drogerie spotřeba energie - elektrická energie spotřeba energie - vodné, stočné spotřeba energie - teplo a teplá voda opravy a udržování - běžné opravy a udržování - zásadní opravy cestovné Provoz - kurzovné ostatní služby ostatní služby - poplatky ostatní služby výkony spojů ostatní služby - internet ostatní služby - odvoz odpadu ostatní služby - odvoz biologický odpad ostatní služby - poštovné ostatní služby - revize elektro, plyn, HP ostatní služby - preventivní prohlídky KÚ - pedagogové KÚ - ostatní KÚ - ŠJ KÚ - OPPP
Schválený rozpočet na rok 2012 118 919,00 317 000,00 7 500,00 0,00 20 000,00 120 000,00 61 000,00 279 000,00 47 000,00 190 000,00 2 000,00 53 000,00 15 000,00 27 900,00 7 200,00 3 600,00 2 500,00 22 000,00 5 480 000,00
Rozpočtová změna 125 000,00 28 000,00 800,00 31 175,00 -42 000,00 31 264,00 20 000,00 70 170,00 10 000,00 1 217,00 4 900,00 -19 000,00
0,00 12 000,00 2 000,00 24 000,00 300,00 -2 206 571,00
438 509,00 291 036,00 35 000,00
Upravený rozpočet na rok 2012 243 919,00 345 000,00 8 300,00 31 175,00 20 000,00 78 000,00 92 264,00 299 000,00 117 170,00 200 000,00 1 217,00 6 900,00 34 000,00 15 000,00 27 900,00 7 200,00 15 600,00 2 000,00 2 500,00 46 000,00 300,00 3 273 429,00 438 509,00 291 036,00 35 000,00
Skutečnost ke 31.12.2012 244 856,69 345 872,14 8 231,00 31 175,00 12 719,00 78 253,00 92 264,00 295 550,00 117 013,00 200 000,00 1 217,00 6 926,00 33 697,00 7 330,00 24 083,51 7 200,00 15 556,00 1 959,00 1 714,00 45 787,16 300,00 3 273 429,00 438 509,00 291 036,00 35 000,00
% plnění 100% 100% 99% 100% 64% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 99% 49% 86% 100% 100% 98% 69% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
komentář
ušetření na centralizovaných nákupech
škola získala od září účet GRÁTIS
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 521 521 521 521 521 521 521 521 524 524 524 524 524 525 525 525 525
04 07 09 10 11 12 12 14 00 01 02 03 04 01 02 03 04
Město - mzdové náklady zdrav. sester Mzdy z fondu odměn provoz - mzdové náklady provoz - OPPP mzdy - centrum asistent mzdové náklady státní dotace nemocenská mzdové náklady - nemocenská ZS mzdové náklady - nemocenská centrum KÚ - sociální pojištění KÚ - zdravotní pojištění Město - odvody zdrav.sester centrum asistent - odvody provoz - odvody jiné soc. pojištění - KÚ jiné soc. pojištění - ZS jiné soc. pojištění - centrum jiné soc. pojištění provoz zákonné sociální náklady - odvody do FKSP KÚ 527 00 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP ZS 527 01 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP provoz 527 03 549 05 Pojistné organizace 551 00 odpisy 558 00 drobný dlouhodobý majetek Výdaje celkem
Počet dětí ke 31.12.2012: 56 Zpracovala: Ing. Hana Hlouchová V Lounech, dne: 30.1.2013
405 000,00 31 000,00
-3 600,00 37 884,00 -16 000,00 12 000,00 71 380,00 20 093,00 2 056,00 534,00 360 268,00 -2 824,00 24 269,00 7 000,00 16 812,00 0,00 300,00 222,00
401 400,00 37 884,00 15 000,00 12 000,00 71 380,00 20 093,00 2 056,00 534,00 1 000 744,00 360 268,00 136 476,00 24 269,00 17 900,00 16 812,00 1 700,00 300,00 222,00
401 400,00 37 884,00 14 920,00 12 000,00 71 380,00 20 093,00 2 056,00 534,00 1 000 744,00 360 268,00 136 476,00 24 269,00 17 957,00 16 812,00 1 686,00 300,00 222,00
100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100%
40 028,00
40 028,00
40 028,00
100%
-4 000,00
4 000,00
4 000,00
100%
528,00 -12 000,00 171 000,00
528,00 5 800,00 66 000,00 238 000,00
584 494,00
8 104 813,00
528,00 5 799,00 66 769,60 238 867,00 8 084 670,10
100% 100% 101% 100% 100%
1 000 744,00
139 300,00 10 900,00 1 700,00
8 000,00
5 800,00 78 000,00 67 000,00 7 520 319,00
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012
Název organizace: Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace
Předkládá: Bc. Lenka Kučerová
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 511 511 512 518 518 518 521 521 521 521 524 524 525 525
31 36 37 38 39 02 01 03 61 62 63 00 01 00 43 00 02 00 02 01 05 00 01 00 01
Název účtu spotřeba materiálu - knihy, časopisy spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ spotřeba materiálu - všeobecný materiál spotřeba materiálu - učební pomůcky spotřeba materiálu - prádlo spotřeba energie - elektrická energie spotřeba energie - vodné, stočné spotřeba energie - teplo, teplá voda spotřeba energie - vodné, stočné - dop. čin. spotřeba energie - elektrická energie - DČ spotřeba energie - teplo, teplá voda - DČ opravy a udržování - běžné opravy a udržování - zásadní opravy cestovné ostatní služby - výkony spojů ostatní služby - ostatní služby ostatní služby - poplatky bance mzdové náklady ze SR - škola a ŠJ Mzdové náklady ze SR -náhrady za nemoc mzdové náklady - ostatní Ostatní sociální náklady zákonné soc. pojištění zákonné soc. pojištění - MÚ Jiné ostatní náklady Jiné ost. nákl.-pojiš. zam. KOOPERATIVA
Schválený rozpočet na rok 2012 50 000,00 530 480,00 200 000,00 38 720,00 20 000,00 120 000,00 70 000,00 200 000,00
130 000,00 320 000,00 10 000,00 30 000,00 100 000,00 2 980 000,00 20 000,00 120 000,00 5 000,00 1 013 200,00 40 800,00 90 000,00
Rozpočtová změna -37 000,00 -40 000,00 -28 344,00 -6 000,00 -20 000,00 22 000,00 1 080,00 2 304,00 3 816,00 -20 000,00 -7 500,00 -16 000,00 10 000,00 15 000,00 55 201,00 -11 701,00 -45 000,00 -5 000,00 18 769,00 -20 000,00 -86 500,00 9 516,00
Upravený rozpočet na rok 2012 13 000,00 530 480,00 160 000,00 10 376,00 14 000,00 100 000,00 92 000,00 200 000,00 1 080,00 2 304,00 3 816,00 110 000,00 320 000,00 2 500,00 14 000,00 110 000,00 15 000,00 3 035 201,00 8 299,00 75 000,00 0,00 1 031 969,00 20 800,00 3 500,00 9 516,00
Skutečnost ke 31.12.2012 12 429,00 521 080,74 162 576,50 10 376,00 13 780,00 99 721,00 91 391,00 201 415,00 1 080,00 2 304,00 3 816,00 108 465,00 319 843,00 2 290,00 13 449,00 111 136,80 13 785,50 3 035 201,00 8 299,00 71 456,00 0,00 1 030 256,00 20 978,00 3 470,00 9 516,00
% plnění 96% 98% 102% 100% 98% 100% 99% 101% 100% 100% 100% 99% 100% 92% 96% 101% 92% 100% 100% 95% 100% 101% 99% 100%
komentář
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 525 02 Jiné ostatní náklady - MÚ 527 00 zákonné sociální náklady-odv. do FKSP 527 01 zákonné sociální náklady - MÚ 549 03 jiné ostatní náklady - roční pojištění 551 00 odpisy 558 00 Pořízení DDHM Výdaje celkem
Počet dětí k 31.12.2012: 104 Zpracovala: Hana Hadačová V Lounech, dne 05. 02. 2013
500,00 29 800,00 1 200,00 7 000,00 50 964,00 81 771,00 6 259 435,00
-500,00 552,00 -583,00 5 000,00 246 590,00 45 700,00
0,00 30 352,00 617,00 12 000,00 50 964,00 328 361,00 6 305 135,00
0,00 30 302,00 617,00 11 686,00 50 964,00 328 371,00 6 290 054,54
100% 100% 97% 100% 100% 100%
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012
Název organizace: Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o.
Předkládá: ředitelka Alena Šubrtová
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 501 501 502 502 502 511 511 512 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
200 310 320 420 410 500 100 300 200 100 200 000 100 200 310 410 420 430 440 500 555 700 810 820
Název účtu spotřeba materiálu - DDHM (vč.kuchyně) spotřeba materiálu - učební pomůcky spotřeba materiálu - knihy,noviny spotřeba materiálu - ochranné pomůcky spotřeba materiálu - čistící prostředky spotřeba - všeobecný materiál provoz spotřeba energie - elektrická energie spotřeba energie - vodné, stočné spotřeba energie - plyn opravy a udržování - běžné opravy a udržování - zásadní opravy cestovné ostatní služby - poštovné ostatní služby - přepravné ostatní služby - telefon ostatní služby - revize ostatní služby - Likor ostatní služby - deratizace ostatní služby - ochrana ostatní služby - ostatní služby ostatní služby - pro pro děti předst.apod. ostatní služby - festival ostatní služby - účetnictví ostatní služby - školení
Schválený rozpočet na rok 2012
Rozpočtová změna
Upravený rozpočet na rok 2012
50 000,00 85 500,00 10 000,00 10 000,00 21 000,00 34 000,00 110 000,00 22 000,00 245 000,00 50 000,00 150 000,00 1 000,00 1 000,00 35 000,00 35 000,00 20 000,00 17 000,00 1 000,00 14 000,00 30 000,00
50 000,00 85 500,00 10 000,00 10 000,00 21 000,00 34 000,00 110 000,00 22 000,00 245 000,00 50 000,00 150 000,00 1 000,00 1 000,00 35 000,00 35 000,00 20 000,00 17 000,00 1 000,00 14 000,00 30 000,00
25 000,00 60 000,00 4 000,00
25 000,00 60 000,00 4 000,00
Skutečnost k 31.12.2012 64 235,80 99 145,94 2 008,60 2 646,00 25 332,30 29 342,76 57 703,00 25 074,00 142 296,07 11 459,00 87 596,00 0,00 886,00 2 471,00 27 377,25 22 243,00 13 132,00 277,00 13 452,00 4 189,00 17 110,00 20 615,00 56 328,00 1 890,00
% plnění 128% 116% 20% 26% 121% 86% 52% 114% 58% 23% 58% 0% 89% 7% 78% 111% 77% 28% 96% 14% 82% 94% 47%
komentář
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 521 100 mzdové náklady 524 200 zákonné soc. pojištění - sociální pojištění 524 100 zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění 527 000 zákonné sociální náklady - prevent. prohlídky 548 000 pojištění,poplatky 548 200 ozdravný pobyt 551 100 odpisy 568 000 ostantí finanční náklady Výdaje celkem
Počet dětí k 31.12.2012: 71
Zpracovala: Faustová Alice V Lounech, dne 11.2.2013
2 500 000,00
2 500 000,00
20 000,00 90 000,00
20 000,00 90 000,00
12 000,00 3 652 500,00
0,00
12 000,00 3 652 500,00
2 150 772,00 534 005,00 192 889,00 800,00 17 860,00 14 223,00 26 096,00 10 995,00 3 674 449,72
86%
89% 16% 92% 101%
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012
Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173,
Předkládá: Mgr. Vlastimil Lisse
VÝDAJE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA
anal. účet evid. 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502 502 511 511
100 101 102 103 104 105 108 109 110 113 114 115 116 117 111 112 113 114 115 211 212 213 100 101
Název účtu Spotřeba materiálu - ostatní Spotřeba materiálu integr. ž. ONIV Spotřeba materiálu - učebnice ONIV Spotřeba materiálu - učební pomůcky ONIV Spotřeba materiálu - školní potřeby ONIV Spotřeba materiálu - učební pomůcky MÚ Spotřeba materiálu - OOPP Spotřeba materiálu - ODHM Spotřeba materiálu - čistící prostředky Spotřeba materiálu - kroužky MÚ Spotřeba materiálu -čistící prostř. bazén Soutěž - odměny žáků Spotřeba materiálu - VHČ- čistící prostředky Spotřeba materiálu DHIM - dotace EU Spotřeba energie - plyn Spotřeba energie - pohonné hmoty Spotřeba energie - elektrická energie Spotřeba energie - vodné - srážková voda Spotřeba energie - vodné, stočné Spotřeba energie - plyn - VHČ Spotřeba energie - vodné stočné, VHČ Spotřeba energie - elektřina - VHČ Opravy a udržování Investiční opravy
Schválený rozpočet na rok 2012 200 000,00 3 997,00 65 493,00 71 911,20 0,00 7 000,00 7 000,00 15 000,00 24 000,00 9 000,00 5 000,00 30 000,00 24 000,00 450 000,00 560 000,00 5 000,00 200 000,00 35 000,00 100 000,00 40 000,00 5 000,00 25 000,00 305 474,00 350 000,00
Rozpočtová změna
Upravený rozpočet na rok 2012
25 000,00 -276,00 -25 477,00 -66 911,20 1 000,00 0,00 -800,00
225 000,00 3 721,00 40 016,00 5 000,00 1 000,00 7 000,00 6 200,00
-900,00 -1 200,00 450,00 -19 621,00 20 000,00 -446 020,00 -230 000,00 1 700,00 80 000,00 -4 700,00 48 000,00 -16 400,00 2 100,00 9 000,00 185 526,00 -336 080,00
23 100,00 7 800,00 5 450,00 10 379,00 44 000,00 3 980,00 330 000,00 6 700,00 280 000,00 30 300,00 148 000,00 23 600,00 7 100,00 34 000,00 491 000,00 13 920,00
Skutečnost k 31.12.2012 201 110,60 3 721,00 49 470,00 48 726,30 7 727,00 6 689,70 6 187,00 12 192,00 23 053,00 7 839,00 5 434,00 10 379,00 43 970,00 3 980,00 327 712,00 6 675,00 278 370,00 30 284,00 147 372,00 23 585,00 7 046,00 33 233,00 490 898,00 13 920,00
% plnění 89% 100% 124% 975% 773% 96% 100% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 98% 100% 100%
Komentář
ušetřené odvody a náhrady ušetřené odvody a náhrady ušetřené odvody a náhrady
43 000 Kč nakoupené z VHČ (reklama)
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 511 512 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521
102 100 100 101 102 106 107 108 109 110 113 114 115 116 118 119 122 123 125 200 100 101 102 103 104 105 106 110 200 300 400 500 600 601 700 702
Opravy a udržování - VHČ Cestovné Ostatní služby Ostatní služby - poštovné Ostatní služby - školení MÚ Ostatní služby - telefony Ostatní služby - odvoz odpadu Ostatní služby - praní prádla Ostatní služby - rozbory vody v bazénu Ostatní služby - revize Ost. služby - poplatky KB Ostatní služby - poplatky PCO Ostatní služby - drobné opravy Ostatní služby - dopravné Ostatní služby - školení, služby technika Ostatní služby - DVPP ONIV Výukové programy MÚ Ostatní služby NET Ostatní služby VHČ Ostatní služby - školení,DDNM EU Mzdové náklady - ZŠ Mzdové náklady - ŠJ Mzdové náklady - ŠD Mzdové náklady - kroužky MÚ Mzdové náklady - OON-kroužky Mzdové náklady - náhrady za 21 dnů PN Mzdové náklady - MŠ Mzdové náklady - dotace 33018 Mzdové náklady od MÚ Mzdové náklady z FO Mzdové náklady - dozory hřišť z MÚ Mzdové náklady - OON - ZŠ Mzdové náklady - OON - ŠJ Mzdové náklady - OON - MÚ Mzdové náklady - dotace EU Příspěvek na asistenta pedagoga
10 000,00 10 000,00 200 000,00 6 000,00 5 000,00 30 000 45 000 1 000 40 000,00 40 000,00 17 039,00 40 000,00 110 000,00 20 000,00 15 000,00 7 978,00 2 000,00 30 000,00 0,00 20 000,00 6 858 360,00 704 250,00 945 670,00 25 110,00 2 800,00 38 385,00 0,00 292 000,00 12 400,00 10 500,00 30 708,00 180 000,00 10 000,00 27 700,00 121 555,00 117 507,00
-10 000,00 18 000,00 -50 000,00 -600,00 2 500,00 12 300,00 -1 000,00 -1 000,00 -6 000,00 -3 500,00 -3 739,00 -20 900,00 45 000,00 -12 700,00 7 000,00 -7 078,00 12 500,00 5 000,00 20 000,00 -1 200,00 405 539,00 174 787,00 148 513,00 -12 650,00 10 640,00 2 558,00 366 750,00 -65 920,00 -9 400,00 -10 500,00 1 037,00 -47 000,00 2 000,00 88 350,00 -29 755,00 31 916,00
0,00 28 000,00 150 000,00 5 400,00 7 500,00 42 300,00 44 000,00 0,00 34 000,00 36 500,00 13 300,00 19 100,00 155 000,00 7 300,00 22 000,00 900,00 14 500,00 35 000,00 20 000,00 18 800,00 7 263 899,00 879 037,00 1 094 183,00 12 460,00 13 440,00 40 943,00 366 750,00 226 080,00 3 000,00 0,00 31 745,00 133 000,00 12 000,00 116 050,00 91 800,00 149 423,00
0,00 100% 27 959,00 100% 149 390,60 100% 5 386,00 100% 7 500,00 100% 42 272,27 100% 43 717,00 99% 0,00 100% 33 784,00 99% 36 439,00 100% 13 272,00 100% 19 075,00 100% 154 538,00 100% 7 230,00 99% 21 750,00 99% 11 579,00 1287% 14 490,00 100% 34 680,00 99% 20 000,00 100% 18 800,00 100% 7 263 899,00 100% 879 037,00 100% 1 094 183,00 100% 12 460,00 100% 13 440,00 100% 14 805,00 36% 366 750,00 100% 226 080,00 100% 3 000,00 100% 0,00 100% 31 745,00 100% 133 000,00 100% 12 000,00 100% 116 050,00 100% 91 800,00 100% 149 423,00 100%
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 521 521 521 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 525 525 525 527 527 527 527 527 527 527 528 538 549 549 551 558 558
800 900 910 101 102 103 104 105 106 201 202 301 400 401 100 200 300 100 101 107 120 200 201 300 100 100 100 200 100 100 200
Mzdové náklady - VHČ - škola Mzdové náklady - OON - ŠD Mzdové náklady - ASSK Soc. pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění - hřiště - MÚ Zákonné pojištění - dotace EU Příspěvek na asistenta pedagoga Odvody z dotace na posílení mezd 33 018 Zákonné pojištění - MÚ Zákonné pojištění kroužky Zákonné pojištění VHČ Zákonné pojištění SP a ZP hrazené z FO Zákonné pojištění SP a ZP hrazené z AŠSK Pojištění - Kooperativa - SR Pojištění Kooperativa - MÚ Pojištění Kooperativa - VHČ FKSP FKSP - dozory hřiště FKSP z dotace 33018 FKSP -příspěvek na asist. pedagoga FKSP - MÚ FKSP - kroužky FKSP - VHČ Ostatní sociální náklady - prev. prohlídky Jiné daně a poplatky Jiné ostatní náklady - pojištění majetku Jiné ostatní náklady - náhrady pojištění žáků Odpisy DDHM a DDNM DDHM a DDNM - EU
Výdaje základní škola celkem VÝDAJE - MATEŘSKÁ ŠKOLA
28 820,00 10 000,00 28 000,00 2 145 138,00 772 249,00 8 681,00 0,00 39 952,00 99 280,00 6 494,00 8 571,00 9 799,00 3 570,00 0,00 37 776,00 321,00 123,00 85 082,80 0,00 2 920,00 1 175,00 238,80 298,00 288,20 1 500,00 300,00 30 000 3 600 55 291,00 70 000,00 0,00
6 872,00 -10 000,00 -28 000,00 262 082,00 105 148,00 -505,00 0,00 10 852,00 -22 413,00 3 006,00 -4 335,00 201,00 -3 570,00 0,00 4 206,00 0,00 0,00 10 956,20 100,00 -659,00 320,00 -208,80 -173,00 11,80 -1 250,00 800,00 -3 000,00 0,00 0,00 37 334,00 417 598,00
35 692,00 0,00 0,00 2 407 220,00 877 397,00 8 176,00 0,00 50 804,00 76 867,00 9 500,00 4 236,00 10 000,00 0,00 0,00 41 982,00 321,00 123,00 96 039,00 100,00 2 261,00 1 495,00 30,00 125,00 300,00 250,00 1 100,00 27 000 3 600 55 291 107 334 417 598,00
35 692,00 0,00 0,00 2 404 438,00 865 583,00 8 176,00 0,00 50 804,00 76 867,00 9 448,00 4 236,00 9 675,00 0,00 0,00 41 982,00 275,00 110,00 96 186,70 79,00 2 261,00 1 495,00 30,00 125,00 284,50 250,00 1 010,35 26 626,00 3 427,00 55 291,00 106 397,00 417 598,00
100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 97% 100% 100% 100% 86% 89% 100% 79% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 92% 99% 95% 100% 99% 100%
16 013 305,00 1 071 212,00 17 069 517,00 17 077 454,02
100%
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012
anal. účet evid. 501 501 502 502 502 518 528 549 558
300 119 116 117 118 126 100 200 100
Název účtu Spotřeba materiálu - MŠ Spotřeba materiálu - čistící prostředky MŠ Spotřeba energie - plyn MŠ Spotřeba energie - vodné MŠ Spotřeba energie - elektrická energie MŠ Ostatní služby - odvoz odpadu MŠ Ostatní sociální náklady - prev. prohlídky Jiné ostatní náklady - náhrady pojištění žáků DDHM a DDNM
Výdaje mateřská škola celkem
Schválený rozpočet na rok 2012
Rozpočtová změna
Upravený rozpočet na rok 2012
Skutečnost k 31.12.2012
% plnění
14 000,00 5 000,00 80 000,00 19 000,00 42 000,00 2 380,00 1 500,00 0 7 666,00
0,00 -800,00 0,00 6 600,00 4 700,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00
14 000,00 4 200,00 80 000,00 25 600,00 46 700,00 2 380,00 1 500,00 1 400 7 666
14 002,00 4 155,00 79 600,00 25 586,00 46 678,00 2 380,00 1 500,00 1 400,00 7 666,00
100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
171 546,00
11 900,00
183 446,00
182 967,00
100%
Komentář
VÝDAJE - ŠKOLNÍ JÍDELNA
anal. účet evid. 501 501 501 501 501 501 502 502 502 511 512 518 518 518 518
100 106 109 108 111 112 111 113 115 100 100 104 108 106 105
Název účtu Spotřeba materiálu - ostatní Spotřeba materiálu - potraviny Spotřeba materiálu ODHM Spotřeba materiálu - OOPP Spotřeba materiálu - čistící prostředky Spotřeba materiálu - nákup karet Spotřeba energie - plyn Spotřeba energie - elektřina Spotřeba energie - vodné, stočné Opravy a udržování Cestovní náklady Ostatní služby - školní jídelna Ostatní služby - praní prádla Ostatní služby - telefony Ostatní služby - revize
Schválený rozpočet na rok 2012 15 000,00 1 230 000,00 10 000,00 6 000,00 16 000,00 10 000,00 15 000,00 60 000,00 40 000,00 10 000,00 500,00 1 000,00 4 000,00 10 000,00 4 000,00
Rozpočtová změna 7 000,00 -155 378,00 -3 000,00 2 100,00 -4 500,00 -3 500,00
8 100,00 2 700,00 10 300,00
Upravený rozpočet na rok 2012
Skutečnost k 31.12.2012
% plnění
22 000,00 1 074 622,00 7 000,00 8 100,00 11 500,00 6 500,00 15 000,00 60 000,00 40 000,00 10 000,00 500,00 9 100,00 4 000,00 12 700,00 14 300,00
21 730,60 1 074 315,84 6 697,00 8 041,40 11 508,00 6 240,00 15 000,00 60 000,00 40 000,00 10 345,00 316,00 9 032,20 3 900,00 12 635,82 14 278,00
99% 100% 96% 99% 100% 96% 100% 100% 100% 103% 63% 99% 98% 99% 100%
Komentář
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 518 558
117 Ostatní služby - Manipul. Poplatky ČS a.s. 200 DDHM a DDNM
Výdaje školní jídelna celkem
Počet žáků k 31.12.2012: 284 ZŠ + 50 MŠ Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lisse, řed. školy V Lounech, dne 11.2.2013
1 500,00 10 000,00
1 443 000,00
1 500,00 10 000,00
-136 178,00
1 306 822,00
1 476,00 9 127,00
1 304 642,86
98% 91%
100%
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012
Název organizace: Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o.
Předkládá: Mgr. Dana Tužilová
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501
Název účtu 010-018 spotřeba materiálu - všeobecný materiál 006 spotřeba materiálu - potraviny ŠJ 016 spotřeba materiálu - všeobecný materiál ŠD 019 spotřeba materiálu - ochranné pomůcky
501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 511 511 511 512
9,20, 25,28 spotřeba materiálu- všeobecný materiál ŠJ 029 spotřeba mater..- ochr. pom. ze SR /ŠJ/ 054 učebnice 055 spotřeba materiálu - učebnice ze SR 056 spotřeba materiálu - školní potřeby ze SR 057 spotřeba mater..- všeob. mater. ŠD ze SR 058 spotřeba materiálu - učební pomůcky ze SR 059 spotřeba materiálu - škol.vybav. 1.roč. ze SR 060 spotřeba materiálu - kroužky 070 spotřeba materiálu - kroužky MÚ 013 spotřeba energie - elektrická energie 015 spotřeba energie - vodné, stočné 017 spotřeba energie - plyn 010,13opravy a udržování - běžné 012 opravy a udržování - zásadní opravy 021 opravy a udržování - ŠJ 010 cestovné
Schválený rozpočet na rok 2012
Rozpočtová změna
Upravený rozpočet na rok 2012
Skutečnost k 31. 12. 2012
% plnění
180 000,00 1 837 400,00 30 000,00 10 000,00
0,00 0,00 0,00 6 900,00
180 000,00 1 837 400,00 30 000,00 16 900,00
177 045,50 1 691 204,00 29 986,00 15 100,00
98,4% 92,0% 100,0% 89,3%
75 000,00 6 780,00 0,00 79 184,00 11 200,00 560,00 56 348,00 0,00 15 000,00 24 000,00 400 000,00 300 000,00 800 000,00 1 448 000,00 500 000,00 100 000,00 150 000,00
50 000,00 -3 906,00 67 000,00 -28 006,00 6 800,00 -222,00 -55 410,00 0,00 0,00 10 500,00 523 000,00 -105 000,00 -220 000,00 -1 035 500,00 0,00 -50 000,00 -50 000,00
125 000,00 2 874,00 67 000,00 51 178,00 18 000,00 338,00 938,00 0,00 15 000,00 34 500,00 923 000,00 195 000,00 580 000,00 412 500,00 500 000,00 50 000,00 100 000,00
119 170,00 2 874,00 66 907,00 50 054,00 18 000,00 338,00 938,00 0,00 12 328,00 34 458,00 902 438,00 186 382,00 556 680,00 408 566,00 0,00 39 880,00 85 856,00
95,3% 100,0% 99,9% 97,8% 100,0% 100,0% 100,0% 82,2% 99,9% 97,8% 95,6% 96,0% 99,0% 0,0% 79,8% 85,9%
Komentář
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 512 011 přepravné 513 náklady na reprezentaci 518 001 SW 518 008 ostatní služby ze SR - DVPP 518 010 poplatky bance 518 012 ostatní služby - poštovné 518 013 ostatní služby - telefony 518 015 ostatní služby - revize 518 016 ostatní služby ze SR - plavání 518 018 ostatní služby - školení 518 020 ostatní služby - plavecký výcvik 518 024-8 ostatní služby- ŠJ 518 ostatní služby 521 010 mzdové náklady ze SR 521 011,020 mzdové náklady - MÚ 521 015 Platy-dotace MŚMT z ESF 524 010 zákonné soc. pojištění - sociální poj. ze SR 524 011 zákonné soc. pojištění - zdravotní poj. ze SR 524 020 zákonné soc. pojištění - sociální poj. MÚ 524 021 zákonné soc. pojištění - zdravotní poj. MÚ 525 010 ostatní soc. pojištění - Kooperativa ze SR 525 020 ostatní soc. pojištění - Kooperativa MÚ 527 010 zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP ze SR 527 011 zákonné sociál.nákl. 521 016 jiné sociální náklady ze SR 521 017 jiné sociální náklady MÚ 549 006 ostatní výdaje - dotace MŠMT z ESF 549 569 jiné ostatní náklady, fin. nákl. 551 odpisy 558 001,3,4spotřeba materiálu - DDHM Výdaje celkem z toho KÚ z toho dotace MŠMT
15 000,00 5 000,00 40 000,00 38 200,00 19 000,00 10 000,00 55 000,00 60 000,00 0,00 8 000,00 50 000,00 25 000,00 610 320,23 12 978 760,00 200 000,00 188 119,77 3 213 960,00 1 157 030,00 50 000,00 18 000,00 55 228,00 840,00 128 030,00 2 000,00 106 040,00 5 000,00 0,00 150 000,00 103 000,00 250 000,00
0,00 0,00 -38 000,00 -17 372,00 0,00 0,00 10 000,00 -5 000,00 0,00 83 000,00 46 000,00 0,00 -34 500,20 709 470,00 40 000,00 771 880,23 188 059,00 67 697,00 25 000,00 7 000,00 1 926,00 600,00 7 455,00 19 000,00 -21 886,00 -2 000,00 225 064,97 0,00 65 000,00 587 000,00
15 000,00 5 000,00 2 000,00 20 828,00 19 000,00 10 000,00 65 000,00 55 000,00 0,00 91 000,00 96 000,00 25 000,00 575 820,03 13 688 230,00 240 000,00 960 000,00 3 402 019,00 1 224 727,00 75 000,00 25 000,00 57 154,00 1 440,00 135 485,00 21 000,00 84 154,00 3 000,00 225 064,97 150 000,00 168 000,00 837 000,00
12 371,00 5 039,00 1 800,00 20 828,00 13 828,43 7 238,00 60 025,41 48 319,20 0,00 90 938,75 95 680,00 17 688,40 508 880,73 13 608 074,00 240 014,00 766 600,00 3 399 702,00 1 225 518,00 74 993,00 23 803,00 57 154,00 1 388,00 135 485,00 20 982,00 86 804,00 2 603,00 227 781,01 137 933,00 166 336,00 836 015,00
82,5% 100,8% 90,0% 100,0% 72,8% 72,4% 92,3% 87,9% 99,9% 99,7% 70,8% 88,4% 99,4% 100,0% 79,9% 99,9% 100,1% 100,0% 95,2% 100,0% 96,4% 100,0% 99,9% 103,1% 86,8% 101,2% 92,0% 99,0% 99,9%
25 565 000,00
1 851 550,00
27 416 550,00
26 292 026,43
95,9%
17 831 320,00 188 119,77
854 605,00 996 945,20
18 685 925,00 1 185 064,97
18 605 769,00 994 381,01
Počet žáků k 31.12.2012: 539
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 Zpracovala: Keplová
V Lounech, dne 15. 1. 2013
Název organizace: Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o., 440 01 Louny
Předkládá: Mgr. Radka Dinková
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501
010 010 100 110 120 130 131 132 140 150 160 170
Název účtu spotřeba materiálu - léky a zdrav. materiál spotřeba materiálu - léky a zdr.mater. spotřeba materiálu- drobný materiál spotřeba materiálu - knihy,noviny,čist.prostř. spotřeba materiálu - oděvy spotřeba materiálu - školní potřeby spotřeba materiálu - školní vybavení spotřeba materiálu - školní vybav.zdr.postiž. spotřeba materiálu - všeobec.materiál ŠJ. spotřeba materiálu - učební pomůcky spotřeba materiálu - uč.pomůcky ostatní spotřeba materiálu - učebnice
501 501 501 501 501 501 501 501 501 501
171 172 173 172 173 180 180 200 260 261
spotřeba materiálu - učebnice integrace spotřeba materiálu - učebnice z odvodů spotřeba materiálu - učebnice ostatní spotřeba materiálu - učebnice uspoř.odvody spotřeba materiálu - ostatní spotřeba materiálu - DDHM spotřeba materiálu - DDHM z rez.fondu spotřeba materiálu - DVPP spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ - cizí
Schválený rozpočet na rok 2012 3 879,00 200 000,00 220 000,00 20 000,00 18 400,00
Rozpočtová změna -711,00 -60 000,00 -18 000,00
30 000,00
21 849,00
60 619,00
14 140,00
10 781,00 211,00 78 000,00 200 000,00 14 650,00 1 826 200,00 240 000,00
-5 325,00
Upravený rozpočet na rok 2012
Skutečnost ke 31.12.2012
% plnění
Komentář
#DIV/0! 73% menší nákup proti předp. 82% 89% 90% 100%
3 168,00 140 000,00 220 000,00 2 000,00 18 400,00
2 307,00 114 946,20 195 263,86 1 795,00 18 400,00
30 000,00
21 901,00
73%
82 468,00
82 468,00
100%
14 140,00
14 140,00
100%
10 781,00 211,00 78 000,00 200 000,00 9 325,00 1 826 200,00 240 000,00
10 781,00 211,00 59 443,80 197 129,00 9 325,00 1 746 886,11 246 203,07
100% 100% 76% 99% 100% 96% 103%
menší nákup proti předp.
rozpočet nadhodnocen
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 501 301
spotřeba materiálu - sponz.dary
40 000,00
501 700
spotřeba materiálu - kroužky
48 000,00
501 900 501 900
spotřeba materiálu - DDHM z ESF DDHM z ESF
500 000,00 500 000,00
502 130 502 140
spotřeba energie - elektrická energie spotřeba energie - elektr. energie VHČ
502 502 502 502 502 502 502 511 511 511 512 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
spotřeba energie - elektr. energie - bazén spotřeba energie - vodné, stočné spotřeba energie - teplo, teplá voda spotřeba energie - vodné, stočné VHČ spotřeba energie - vodné stočné- bazén spotřeba energie - teplo, teplá voda VHČ spotřeba energie - teplo, teplá voda - bazén opravy a udržování - běžné opravy a udržování - zásadní opravy opravy ze zásadních oprav cestovné cestovné - DVPP náklady na reprezentaci ostatní služby ostatní služby ze zásadních oprav ostatní služby - školení ostatní služby - odvoz odpadu ostatní služby - doprava žáků ostatní služby - doprava žáků MÚ ostatní služby - rozbor vody - bazén ostatní služby - rozbor vody - VHČ ostatní služby - telefony ostatní služby - poštovné
141 150 160 180 181 190 191 100 100 100 100 200 100 100 100 110 120 130 130 150 151 180 190
60 000,00
62 017,00
103%
48 000,00
33 175,00
69%
533 699,00 533 699,00
533 699,00 533 699,00
100%
717 600,00 41 500,00
717 600,00 41 500,00
694 450,20 40 403,20
97% 97%
70 900,00 346 100,00 1 700 000,00 23 500,00 100 400,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00
70 900,00 346 100,00 1 700 000,00 23 500,00 100 400,00 100 000,00 200 000,00 240 000,00
79 230,50 388 193,10 1 640 025,90 26 363,10 112 701,00 96 006,00 180 084,10 239 432,60
112% 112% 96% 112% 112% 96% 90% 100%
12 000,00 5 003,00 5 000,00 750 000,00
10 784,00 5 003,00 5 000,00 639 944,00
90% 100% 100% 85%
0,00 99 000,00 59 700,00 2 000,00 46 000,00 2 300,00 132 000,00 20 000,00
0,00 104 577,00 65 883,00 2 000,00 46 652,70 2 455,30 119 508,73 15 584,00
106% 110% 100% 101% 106% 91% 78%
12 000,00 4 000,00 5 000,00 750 000,00 4 000,00 95 000,00 41 700,00 46 000,00 2 300,00 132 000,00 20 000,00
20 000,00
33 699,00 33 699,00
40 000,00
1 003,00
-4 000,00 4 000,00 18 000,00 2 000,00
rozpočet nadhodnocen
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012
518 518 518 518 521 521 521 521 521 521 521 521 521
200 300 400 900 001 002 003 004 008 012 013 014 100
ostatní služby - školení DVPP ostatní služby - bank.poplatky ostatní služby - bankovní poplatky- sporožiro služby hrazené z ESF mzdové náklady ze SR - škola mzdové náklady ze SR - ŠD mzdové náklady ze SR - ŠJ mzdové náklady - kroužky MÚ mzdové náklady - kroužky ostatní mzdové náklady - VHČ mzdové náklady - VHČ dohoda mzdové náklady - provoz hřiště mzdové náklady ze SR - ostatní prac.školy
16 000,00 35 000,00 4 600,00 759 153,20 13 140 017,00 2 158 147,00 1 348 825,00 62 000,00 153 000,00 120 000,00 5 000,00 40 000,00 1 347 902,00
521 521 521 521 521 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 525 525 527
500 600 600 700 900 100 101 102 103 200 201 220 230 900 910 10 20 100
mzdové náklady - OPPP pedag. odstupné mzdové náklady - OPPP ostatní dočasná pracovní neschopnost mzdové náklady - dohody z ESF zákonné soc. pojištění - sociální pojištění zákonné soc. pojištění - odměny ředitel zákonné soc. pojištění - ostatní zdroje zákonné soc. pojištění - VHČ zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění zákonné soc.pojištění - odměna ředitel zákonné soc. pojištění - VZP ost.zdroje zákonné soc.pojištění - VZP VHČ zákonné soc.pojištění - z ESF zákonné soc.pojištění - VZP z ESF ost.sociální pojištění - pojištění zaměstn. ost.sociální pojištění - pojištění zaměstn. SR zákonné sociální náklady - odvody do FKSP
20 372,00 26 202,50 3 836,00 7 500,00 13 993 930,00 1 575 147,00 1 016 825,00 81 025,00 170 960,00 122 453,00 0,00 40 000,00 1 563 115,00
100% 75% 83% 100% 100% 100% 100% 99% 112% 102%
215 213,00
20 372,00 35 000,00 4 600,00 7 500,00 13 993 930,00 1 575 147,00 1 016 825,00 82 000,00 153 000,00 120 000,00 0,00 40 000,00 1 563 115,00
14 000,00
5 600,00
19 600,00
19 600,00
100%
32 000,00 75 773,00 350 000,00 4 510 223,00
-12 000,00 42 427,00 -22 915,00 29 454,00
20 000,00 118 200,00 327 085,00 4 539 677,00
20 000,00 118 200,00 327 085,00 4 539 677,00
100% 100% 100% 100%
9 992,00
15 000,00 30 000,00 1 633 672,00
12 925,00 30 617,00 1 633 672,00
86% 102% 100%
4 000,00 10 800,00 31 197,00 10 984,00 1 000,00 76 392,00 181 488,00
4 653,00 11 019,00 31 197,00 10 984,00 1 135,00 76 392,00 181 488,00
116% 102% 100% 100% 114% 100% 100%
15 000,00 30 000,00 1 623 680,00
4 372,00
-751 653,20 853 913,00 -583 000,00 -332 000,00 20 000,00
-5 000,00
4 000,00 10 800,00 31 197,00 10 984,00 1 000,00 76 000,00 179 947,00
392,00 1 541,00
100% 100%
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 527 527 528 549 548 549 549 549 549 549
20 101 100 010 100 100 101 110 120 200
zákonné sociální náklady- odvody do FKSP zákonné sociální náklady - ostatní jiné sociální náklady - doč.prac.nesch. poplatky bance tvorba fondů jiné ostatní náklady jiné ostatní náklady - spoluúčast poj. jiné ostatní náklady - pojištění organizace jiné ostatní náklady - zák.poj.organ. poplatky bance ŠJ
549 901 jiné ostatní náklady - ŠvP, lyž.kurzy 551 100 odpisy Výdaje celkem
Počet žáků k 31.12.2012: 712 Zpracovala: V.Osuská V Lounech, dne 6.2.2013
1 080,00
30 000,00 15 000,00 15 000,00
900 000,00 200 000,00 35 360 265,20
500,00
1 580,00
1 624,00
103%
40 000,00 -15 000,00
40 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
40 000,00 16 866,82 15 500,00 12 329,00
100% 112% 103% 82%
900 000,00 200 000,00 35 006 559,00
835 995,00 162 237,00 34 588 937,09
93% 81%
-353 706,20
rozpočet nadhodnocen
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012
Název organizace: Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p. o.
Předkládá: Mgr. Vlastimil Hubert
VÝDAJE
účet anal. evid. 501 006 501 007 501 012 501 015 501 017 501 019 501 027 501 029 501 030 501 055 501 056 501 057 501 058 501 070 501 100 502 013 502 014 502 015 502 016 502 017 502 018 502 025 502 027
Název účtu
Schválený rozpočet na rok 2012
Název účtu potraviny spotřeba materiálu-svačiny spotřeba materiálu-benzín spotřeba materiálu - knihy a časopisy spotřeba materiálu - všeobecný materiál spotřeba materiálu - doplnění lékárniček spotřeba materiálu - všeobecný materiál ŠJ spotřeba mat. - ochranné oděvy a obuv ŠJ spotřeba mat. - ochranné oděvy a obuv škola spotřeba materiálu - EÚ spotřeba materiálu - učenice spotřeba materiálu - školní potřeby spotřeba materiálu - učební pomůcky spotřeba materiálu - kroužky spotřeba materiálu spotřeba energie - elektrická energie spotřeba energie - elektrická energie VHČ spotřeba energie - vodné,stočné spotřeba energie - TEPLO spotřeba energie - vodné/stočné VHČ spotřeba energie - Teplo VHČ spotřeba energie - vodné/stočné ŠJ spotřeba energie - plyn ŠJ
961 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 1 000,00 30 000,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00 95 000,00 7 800,00 15 000,00 40 000,00 150 000,00 280 000,00 29 209,00 150 000,00 1 057 000,00 15 000,00 110 000,00 20 000,00 10 000,00
Rozpočtová změna
Upravený rozpočet na rok 2012
změna rozpočet 32 000,00 993 000,00
-13 000,00 2 000,00 4 000,00 -4 000,00
-42 210,00 -3 000,00 -11 386,00 11 000,00
-75 000,00 -5 000,00 5 000,00
10 000,00 7 000,00 20 000,00 3 000,00 34 000,00 11 000,00 10 000,00 15 000,00 52 790,00 4 800,00 3 614,00 40 000,00 161 000,00 280 000,00 29 209,00 150 000,00 982 000,00 10 000,00 110 000,00 25 000,00 10 000,00
Skutečnost k 31.12.2012 992 391,00 40 632,00 8 423,00 6 963,00 19 328,00 3 196,25 33 458,90 6 240,00 9 439,00 27 636,00 52 790,00 4 800,00 3 614,00 32 840,00 190 682,00 282 315,00 31 152,00 135 334,00 981 903,00 9 181,00 108 666,00 25 155,00 10 513,74
% plnění
Komentář
% 100 84 99 97 80 98 56 94 184 100 100 100 82 118 101 107 90 99,9 92 99 100 105
plán podhodnocen
úspora-více dnů bez provozu plán vycházel z minulého roku.
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 511 511 511 511 512 512 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 524 524
011 012 010 021 100 101 012 013 014 016 017 019 018 020 021 023 024 025 054 055 057 009 010 011 008 015 020 030 107 108 109 101 700 701 010 011
opravy a udržování - běžné opravy a udržování - zásadní opravy opravy a udržování - VHČ opravy a udržování - ŠJ cestovné cestovné MeU ostatní služby - známky ostatní služby - telefony, škola ostatní služby - škola ostatní služby (KÚ, mzdy) služby hrazené MěÚ (plavání) služba hrazená MěÚ(plavání dotace) pořízení nehmotného majetku ostatní služby-prázdninový provoz hřiště poplatky bance ostatní služby - telefony ŠJ služby - školní jídelna ostatní služby - praní prádla ostatní služby - vzdělávání KÚ ostatní služby-DVPP EÚ ostatní služby(cestovné žáci) mzdové náklady (EÚ individualizace) mzdové náklady ze SR (KÚ) mzdové náklady (inovace EÚ) mzdové náklady posílení ped.KÚ zákonné soc.náklady - ostatní (DNP) mzdové náklady - kroužky MěÚ mzdové náklady - FO mzdové náklady - cizí zdroje mzdové náklady OPPP mzdové nákldy - správce hřiště VHČ mzdové náklady - odměna ved. pracovníků mzdové náklady-správce hřiště mzdové náklady (prázdninový provoz hřiště) zákonné soc.pojištění - sociální pojištění zákonné soc.pojištění - zdravotní pojištění
175 000,00 117 000,00 35 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 60 000,00 255 000,00 40 000,00 22 000,00 10 000,00
-141 000,00 -117 000,00
-2 977,00
-10 000,00 35 000,00 -40 000,00
20 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 9 680,00
10 000,00
30 000,00 11 100 000,00 30 000.00
221 839,00
70 000,00 20 000,00 90 000,00 20 000,00 25 900,00 35 000,00 20 000,00 150 000,00 29 630,00 2 775 000,00 999 000,00
7 026,00
-20 304,00
-12 900,00
53 494,00 19 970,00
34 000,00
33 350,00
98
35 000,00 2 023,00 5 000,00 10 000,00 50 000,00 290 000,00
36 025,00 2 023,00 2 624,00 9 264,00 49 994,20 304 075,82
102 100 52 93 100 104
22 000,00 10 000,00
36 050,00 20 600,00 24 759,00 2 368,00 13 163,00 10 468,00 39 362,00 7 660,00 16 706,00 58 402,00 3 387,00 58 712,00 11 321 839,00 242 850,00
163 206
20 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 16 706,00
11 321 839,00 30 000,00 49 696,00 20 000,00 90 000,00 20 000,00 13 000,00 35 000,00 20 000,00 150 000,00 29 630,00 2 828 494,00 1 018 970,00
66 101 131
v 1.pol.nižší zájem o vzdělávání
z části si žáci plavání platí dle zájmu dětí zvýšení ceny dodavatelů služeb
plán vycházel z minulých let
praní dle potřeb zašpinění. 77
195 100 809
vyšší počet odučených hodin vyšší počet předložených šablon
49 696,00 22 860,00
100 114
39 664,00 13 000,00 10 618,00
198 100 30,3
podhodnocen rozpočet
77 037,00 27 710,00 2 828 494,00 1 018 970,00
51 100 100
správce zaměstnán jako školník
plán vycházel z minulého roku.
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 524 012 odvod organizace na SZ 37 000,00 524 013 odvod org.na ZP 14 000,00 524 014 zákonné sociální náklady - SZ VHČ 8 750,00 524 015 zákonné sociální náklady - ZP VHČ 3 150,00 524 017 zákonné soc.pojištění - prázdnin. provoz hřiště SZ 7 408,00 524 018 zákonné soc.pojištění - prázdnin. provoz hřiště ZP 2 668,00 524 019 zákonné sociální poj.ZP posílení plat.úrovně 524 020 zákonné soc.pojištění za správu majetku SZ 5 000,00 524 021 zákonné so.náklady SZ (individualizace) 7 500,00 524 022 zákonné soc.náklady ZP (individualizace) 2 700,00 524 026 zákonné soc.pojištění za správu majetku ZP 1 800,00 524 024 zákonné sociální náklady - SZ ostatní 2 000,00 524 028 zákonné sociální nákldy - ZP ostatní 720,00 525 100 jiné ostatní náklady - zákonné pojištění 46 620,00 525 101 zákonné pojištění EˇU 1 000,00 525 102 zákonné pojištění ostatní 527 100 zákonné sociální náklady 111 000,00 527 101 zákonné sociální náklady (ostatní) 3 000,00 527 102 zákonné soc. náklady(prázdn. správce hřiště) 295,00 527 107 zákonné soc.náklady (EÚ) 300,00 527 105 zákonné soc.náklady - správce VHČ 350,00 527 106 zákonné sociální náklady spr. hřiště 1 200,00 548 100 Manka a škody 549 020 náklady na ozdravné pobyty a ŠvP 290 000,00 549 030 Ekologický pobyt Pažit 549 041 jiné ostatní náklady - roční pojištění 45 000,00 551 100 odpisy nehm.a hmot.inv.majetku 150 000,00 558 100 spotřeba materiálu - DDHM 10 000,00 558 101 spotřeba materiálu - DDHM ŠJ 20 000,00 558 102 spotřeba materiáli - DDHM (EÚ) 558 103 DDHM Grant T Mobile Celkem výdaje 20 000 680,00
Počet žáků k 31.12.2012
343
37 000,00 14 000,00 8 750,00 3 150,00 7 408,00 2 668,00
932,00
2 218,00
5 000,00 7 500,00 2 700,00 1 800,00 2 000,00 720,00 47 552,00 1 000,00 113 218,00 3 000,00 295,00 300,00 350,00 1 200,00 290 000,00
266 000,00
172 702,00
45 000,00 150 000,00 276 000,00 20 000,00
20 173 382,00
34 510,00 12 735,00 6 499,00 2 036,00 6 928,00 2 494,00
93 91 74 65 94 94
19 182,00 6 907,00
255 255
vyšší počet odučených hodin vyšší počet odučených hodin nadhodnocený rozpočet nadhodnocený rozpočet
47 552,00 247,00 380,00 113 218,00
100 24,7
277,00 587,00
94 195
832,00
69
265 090,00 12 500,00 40 560,00 121 669,00 313 323,00 52 816,00 213 498,00 39 400,00 20 711 623,91
91
výjezd 1 x ročně
90 81 113 264
z části krytí z FR obnovení kuchyně DDHM
100
103%
nadhodnocený rozpočet
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 V Lounech: 7.2.2013 Vypracovala: Langová Dana
Název organizace: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Věra Benešová
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 558 558 501 501 501 501 558 558 558 501 501 501 501
100 102 103 104 105 106 108 208 107 109 110 111 112 113 128 129 18 155 333 307 328 333 303
Název účtu všeobecný materiál ONIV-učebnice ONIV-učební pomůcky ONIV-školní potřeby vybavení 1.tříd /KÚ/ spotřeba potravin čistící prostředky čistíci prostředky-vedl.činnost spotřeba - softvare ONIV.-osobní ochranné prac.prostředky ONIV-ZUP-odpisy/zvláštní uč.pomůcky/ odpisy DHIM-provoz ONIV-integrace ONIV-DVPP OTE-materiál Inventář-šd Odpisy DNIM-programy-Evropská unie Odpisy DHIM-MÚ-opravy Odpisy DHIM-Evropská unie spotřeba-softvare-Evropská unie OTE-materiál-Evropská unie spotřeba materiálu - Evropská unie učební pomůcky do 200,-Kč
Schválený rozpočet na rok 2012 200 000,00 56 000,00 20 000,00 45 000,00 770 000,00 20 000,00 1 000,00 2 000,00 0,00 5 000,00 30 000,00 2 000,00 15 000,00 40 000,00 15 000,00
700 000,00
10 000,00
Rozpočtová změna 19 260,00 -34 018,00 -9 191,00 14 408,00 -45 000,00 19 730,00 -1 730,00 -468,00 4 600,00 1 068,00 -5 000,00 404,00 -2 000,00 -12 970,00 -23 800,00 -15 000,00 8 280,00 14 304,00 -136 200,00 46 728,00 4 200,00 16 488,00 3 500,00
Upravený rozpočet na rok 2012 219 260,00 21 982,00 10 809,00 14 408,00 0,00 789 730,00 18 270,00 532,00 6 600,00 1 068,00 0,00 30 404,00 0,00 2 030,00 16 200,00 0,00 8 280,00 14 304,00 563 800,00 46 728,00 4 200,00 16 488,00 13 500,00
Skutečnost k 31.12.2012 220 830,54 21 982,00 10 809,00 14 408,00 0,00 831 363,82 18 274,00 532,00 6 576,00 1 068,00 0,00 32 136,00 0,00 2 030,00 16 222,00 0,00 8 280,00 14 304,00 563 808,00 46 728,00 4 200,00 16 488,00 13 580,00
% plnění 101% 100% 100% 100% 0% 105% 100% 100% 100% 100% 0% 106% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 101%
Komentář
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 501 501 502 502 502 502 502 502 511 511 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 521 521
404 700 113 213 115 215 116 216 100 200 115 100 100 100 200 101 103 105 106 107 207 109 110 210 111 112 114 115 116 333 100 133 200 201 300
knihovna kroužky-MÚ-materiál elektrická energie-čerpání příspěvku MÚ elektrická energie-vedlejší činnost vodné, stočné vodné,stočné-vedlejší činnost teplo, teplá voda teplo,teplá voda-vedlejší činnost opravy a udržování opravy a udržování-vedlejší činnost opravy a udržování - opravy MÚ cestovné náklady na prezentaci služby služby - vedlejší činnost ostatní služby - poštovné ostatní služby-dopravné ostatní služby - internet ostatní služby - telefony ostatní služby-odvoz odpadu ostatní služby-odvoz odpadu-vedl.činnost ostatní služby - program Vema ostatní služby-revize ostatní služby- revize - vedlejší činnost ostatní služby-pronájmy,lvvz ONIV-plavání /mzdové náklady/ plavání-provozní náklady ONIV-lékař poplatky banky ostatní služby-Evropská unie mzdové náklady - KÚ mzdové náklady - Evropská unie mzdové náklady - MÚ mzdové náklady-MÚ-odměna mzdové náklady-kroužky
9 859,00 458 000,00 65 000,00 173 000,00 7 000,00 800 000,00 15 000,00 50 000,00 5 000,00 200 000,00 25 000,00 5 000,00 280 000,00 5 000,00 5 000,00 47 000,00 48 000,00 50 000,00 2 000,00 15 000,00 30 000,00 70 000,00 30 000,00 24 000,00 5 000,00 16 000,00 10 265 670,00
4 000,00 15 000,00 4 000,00 -4 060,00 1 000,00 26 337,00 -3 300,00 -136 598,00 6 000,00 -4 000,00 -57 300,00 3 500,00 -1 000,00 1 500,00 1 000,00 6 000,00 -3 304,00 1 000,00 22 000,00 19 000,00 1 060,00 -16 300,00 -22 230,00 -16 458,00 -800,00 -3 700,00 18 400,00 13 196,00 22 150,00
9 859,00 458 000,00 69 000,00 188 000,00 11 000,00 795 940,00 16 000,00 76 337,00 1 700,00 63 402,00 31 000,00 1 000,00 222 700,00 3 500,00 4 000,00 6 500,00 48 000,00 54 000,00 46 696,00 3 000,00 37 000,00 49 000,00 1 060,00 53 700,00 7 770,00 7 542,00 4 200,00 12 300,00 18 400,00 10 278 866,00 22 150,00
9 859,00 477 287,00 69 642,00 188 462,00 11 219,00 766 771,00 16 025,00 76 541,00 1 686,00 21 038,50 31 519,00 997,00 217 914,00 3 641,00 3 999,00 6 819,00 48 180,00 54 340,00 44 893,00 2 793,00 37 456,80 49 103,00 1 060,00 53 179,00 7 770,00 7 640,00 4 200,00 12 239,50 18 400,00 10 278 866,00 22 150,00
100% 104% 101% 100% 102% 96% 100% 100% 99% 33% 102% 100% 98% 104% 100% 105% 100% 101% 96% 93% 101% 100% 100% 99% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 100%
39 441,00
39 441,00
39 441,00
100%
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 521 400 mzdové náklady-OON 521 500 mzdové náklady-doplňková činnost 521 700 mzdové náklady-ostatní zdroje 521 333 mzdové náklady-OON-Evropská unie 521 800 fond odměn 524 100 sociální pojištění - KÚ 524 104 sociální pojištění- MÚ 524 133 sociální pojištění - Evropská unie 524 105 sociální pojištění-doplňková činnost 524 200 zdravotní pojištění - KÚ 524 204 zdravotní pojištění - MÚ 524 205 zdravotní pojištění-doplňková činnost 524 233 zdravotní pojištění- Evropská unie 527 100 FKSP-tvorba 527 104 FKSP-MÚ 527 333 FKSP-Evropská unie 521 900 ONIV- náhrady nemocnosti 549 100 ostatní náklady 525 100 ONIV-zákonné pojištění-Kooperativa 525 333 Kooperativ-zák.pojištění- Evropská Unie 547 100 manka a škody 549 102 pojištění žáků a majetku 549 104 ostatní náklady-náhradní plnění 549 105 ozdravný pobyt - PAŽIT Výdaje celkem
50 000,00 22 000,00
-14 000,00 -3 700,00
36 000,00 18 300,00
36 000,00 18 225,00
100% 100%
282 013,00
-155 913,00
126 100,00
126 100,00
100%
2 578 920,00
-8 690,00
2 570 230,00
2 570 230,00
100%
5 537,00
5 537,00
5 537,00
100%
928 410,00
-3 134,00
925 276,00
925 276,00
100%
106 000,00
1 993,00 -3 211,00
1 993,00 102 789,00
1 993,00 102 789,00
100% 100%
40 000,00
222,00 11 749,00
222,00 51 749,00
222,00 51 749,00
100% 100%
54 000,00
5 179,00 94,00 18 479,00 -16 450,00
43 179,00 94,00 18 479,00 37 550,00
43 179,00 94,00 18 478,80 37 550,00
100% 100% 100% 100%
18 726 013,00
18 500,00 -330 359,00
18 500,00 18 395 654,00
18 500,00 18 384 672,96
100% 100%
38 000,00
VÝDAJE anal. účet evid. 501 100 501 108 501 107
Název účtu všeobecný materiál čistící prostředky softvare
Schválený rozpočet na rok 2012 5 000,00 25 000,00 2 000,00
Rozpočtová změna -3 100,00 -14 000,00 -2 000,00
Upravený rozpočet na rok 2012 1 900,00 11 000,00 0,00
Skutečnost k 31.12.2012 1 946,00 10 975,48 0,00
% plnění 102% 100% 0%
Komentář
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 501 109 ONIV-osobní ochranné prac.prostředky 501 128 OTE-materiál 558 111 odpisy DHIM 551 100 odpisy HM 501 800 čipy-šj 511 100 opravy a udržování 518 100 služby 518 102 ostatní služby -poplatky sporožiro strávníků 518 106 ostatní služby - telefony 518 107 ostatní služby-odvoz odpadu 518 108 ostatní služby-praní prádla 518 110 ostatní služby-revize Výdaje celkem
Počet žáků k 31.12.2012: 323
5 000,00 5 000,00 5 000,00
-3 935,00 -5 000,00 -5 000,00
1 065,00 0,00 0,00
1 065,00 0,00 0,00
20 000,00 12 435,00 950,00 12 000,00 25 000,00 13 000,00 25 000,00 155 385,00
-3 500,00 -2 500,00 -100,00
16 500,00 9 935,00 850,00 12 000,00 29 100,00 9 000,00 16 600,00 107 950,00
16 557,50 9 833,00 820,00 12 254,00 29 235,00 9 256,00 16 592,00 108 533,98
4 100,00 -4 000,00 -8 400,00 -47 435,00
0% 0% 0% 0% 0% 100% 99% 96% 102% 100% 103% 100% 101%
Zpracovala: Louny, dne 25.01.2013
Lipšanská Petra
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 Název organizace: Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, p. o.
Předkládá: Ing. Jindřiška Riedlová, ředitelka
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 511 511 511 511 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518
Název účtu 000,035,0,75,085 spotřeba materiálu - všeobecný materiál 004,005 spotřeba materiálu - kniha 010 spotřeba materiálu- hudební obory 020 spotřeba materiálu - ošacení, obuv 030 spotřeba materiálu - nehudební obory 050 spotřeba materiálu - drogerie 090 spotřeba materiálu - software 091 spotřeba materiálu - JDDHM do 3 tis. 000 spotřeba energie - elektrická energie 010 spotřeba energie - plyn 020 spotřeba energie - vodné, stočné 030 spotřeba energie - srážková voda 000, 050 opravy a udržování - běžné 010 opravy a udržování - hudební obory 020 opravy a udržování - nehudební obory 030 opravy a udržování - zásadní opravy 040 opravy a udržování - JDDHM, DDHM 000 cestovné 000 náklady na reprezentaci 000,210 ostatní služby - všeobecné ZUŠ 020 ostatní služby - telefony 030 ostatní služby - poštovné 040 ostatní služby - odvoz odpadu 050 ostatní služby - alarm 070 ostatní služby - revize 080 ostatní služby - hudeb.obory 090 ostatní služby - nehud.obory 100 ostatní služby - výlep plakátů
Schválený rozpočet na rok 2012 307 900,00 0,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 35 000,00 35 000,00 30 000,00 200 000,00 253 000,00 32 700,00 7 000,00 75 000,00 38 000,00 4 000,00 410 000,00 0,00 50 000,00 0,00 220 000,00 25 000,00 7 000,00 10 000,00 15 000,00 25 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
Rozpočtová změna -154 000,00 17 000,00 -40 000,00 175 000,00 -27 000,00 18 000,00 76 000,00 -67 000,00 -116 000,00 -8 000,00 -7 000,00 -45 000,00 -34 000,00 -4,00 -200 000,00 22 000,00 -14 000,00 17 000,00 -127 000,00 -10 000,00 -2 000,00 -1 000,00 4 000,00 4 000,00 48 000,00 177 000,00 -8 000,00
Upravený rozpočet na rok 2012 153 900,00 0,00 67 000,00 0,00 215 000,00 8 000,00 53 000,00 106 000,00 133 000,00 137 000,00 24 700,00 0,00 30 000,00 4 000,00 3 996,00 210 000,00 22 000,00 36 000,00 17 000,00 93 000,00 15 000,00 5 000,00 9 000,00 19 000,00 29 000,00 48 000,00 187 000,00 2 000,00
Skutečnost k 31.12.2012 155 312,30 198 111,48 66 921,10 0,00 214 606,00 7 986,50 53 347,32 97 005,60 133 448,00 137 037,36 24 709,00 0,00 30 582,00 3 600,00 0,00 20 119,00 80 885,50 36 645,80 23 215,00 92 763,20 15 671,36 5 116,00 8 385,00 19 128,00 29 310,42 48 761,50 187 250,00 1 925,00
% plnění
Komentář
101% kniha 100% přesun do 501030 100% 100% 101% 92% 100% 100% 100% 102% 90% 0% 10% 368% 102% 137% 100% 104% 102% 93% 101% 101% 102% 100% 96%
nebylo čerpáno z FRM
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 518 110 ostatní služby - propagace 100 000,00 518 120 ostatní služby - internet 20 000,00 518 130 ostatní služby - mobilní telefony 40 000,00 518 114 ostatní služby - autobusy 150 000,00 518 170,174,175 ostatní služby - školení provoz 40 000,00 518 190 ostatní služby - účetnictví a mzdy 108 000,00 518 195 ostatní služby - pronájem Vema 0,00 518 200 ostatní služby - bankovní poplatky 5 000,00 521 000,040,050 KÚ - mzdové náklady ze SR 7 100 000,00 521 090 náhrady PN 30 000,00 521 010 KÚ - OPPP 70 000,00 521 025 OPPP jóga 20 000,00 521 037,038 OPPP projekty (soustředění, Tregler) 0,00 521 030 OPPP provoz 10 000,00 524 020,050 zákonné soc. pojištění - KÚ sociální pojištění 1 775 000,00 524 010,040 zákonné soc. pojištění - KÚ zdravotní pojiště 639 000,00 549 010 ostatní náklady - KÚ zákonné pojištění 29 800,00 527 000,020 zákonné sociální náklady - KÚ odvody do FKSP 71 000,00 odvod do FKSP neuhrazené z KÚ 0,00 527 000,020 549 070,075,080 ostatní náklady z činnosti 10 000,00 549 030 soustředění sborů 30 000,00 549 085 pojistné organizace 23 000,00 551 000 odpisy 139 000,00 555 010 rezerva na knihu 0,00 558 010 ONIV - učební pomůcky 3-40 tis. 65 000,00 558 020 DDHM 3-40 tis. 150 000,00 Výdaje celkem 12 554 400,00
Počet žáků k 31.12.2012: 722
-34 000,00 6 000,00 10 000,00 49 000,00 24 000,00 0,00 8 000,00 13 000,00 -121 252,00 -131,00 63 000,00 -6 000,00 23 000,00 49 004,00 -30 313,00 34 308,00 43,00 -1 213,00 0,00 2 000,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 -65 000,00 188 000,00 -120 558,00
66 000,00 26 000,00 50 000,00 199 000,00 64 000,00 108 000,00 8 000,00 18 000,00 6 978 748,00 29 869,00 133 000,00 14 000,00 23 000,00 59 004,00 1 744 687,00 673 308,00 29 843,00 69 787,00 0,00 12 000,00 0,00 23 000,00 139 000,00 0,00 0,00 338 000,00 12 433 842,00
66 627,90 25 728,00 50 342,00 198 338,00 64 334,00 108 312,00 8 108,00 17 111,18 6 978 748,00 0,00 133 000,00 14 240,00 23 488,00 72 149,00 1 753 944,00 631 754,00 29 469,00 69 787,00 7,80 12 084,00 0,00 23 025,00 138 597,01 44 890,00 62 540,00 322 779,40 12 541 245,73
101% 99% 101% 100% 101% 100% 101% 95% 100% 0% 100% 102% 102% 122% 101% 94% 99% 100%
úspora z DPP úspora z DPP
101% přesun do služeb 100% 100% úspora za odvody a náhrady PN 95% 101%
Zpracovala: Iveta Petřivalská V Lounech, dne 10.2.2012
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 Název organizace: Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace
Předkládá: Bc. Jana Černá
VÝDAJE anal. účet evid.
Název účtu 501 01 spotřeba materiálu-potraviny 501 11 spotřeba materiálu - PHM 501 spotřeba materiálu- drobný materiál 501 19,20 spotřeba materiálu - prádlo 501 21,22 spotřeba materiálu - knihy, časopisy 501 23 spotřeba materiálu ostatní 658 10 spotřeba energie - vodné, stočné 502 11 spotřeba energie - teplo, teplá voda 502 12 spotřeba energie - plyn 502 13 spotřeba energie - elektrická energie 511 opravy a udržování 512 01 cestovné 513 01 náklady na reprezentaci 518 10 ostatní služby - poštovné 518 11 ostatní služby - telefony 518 12 ostatní služby - televize, rozhlas,internet 518 13 ostatní služby - školení 518 14 ostatní služby - revize 518 15 ostatní služby - nebez.odpady,deratizace aj 518 16 ostatní služby - údržba programů PC 518 ostatní služby - pedikúra,Bytos,audit aj 518 20 ostatní služby - bankovní poplatky 521 01 mzdové náklady 521 03 OON 521 04 Náhrady za nemoc 524 10 zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění 524 20 zákonné soc. pojištění - sociální pojištění 525 01 pojistné prac.úrazů a nemocí z povolání
Schválený rozpočet na rok 2012 3 850 000,00 22 000,00 436 000,00 210 000,00 9 000,00 20 000,00 658 000,00 3 200 000,00 44 000,00 900 000,00 130 000,00 8 000,00 5 000,00 9 000,00 75 000,00 44 000,00 15 000,00 184 000,00 500 000,00 130 000,00 177 000,00 38 000,00 15 220 000,00 20 000,00 50 000,00 1 370 000,00 3 805 000,00 65 000,00
Rozpočtová změna -263 000,00 2 000,00 -68 000,00 -30 000,00 6 000,00 -17 000,00 -40 000,00 52 000,00 -35 000,00 60 000,00 -5 000,00 -2 000,00 -15 000,00 -5 000,00 -14 000,00 -60 000,00 10 000,00 -100 000,00 -376 000,00 272 000,00 37 000,00 -33 000,00 -91 000,00 -1 000,00
Upravený rozpočet na rok 2012 3 587 000,00 24 000,00 368 000,00 180 000,00 15 000,00 3 000,00 618 000,00 3 252 000,00 44 000,00 865 000,00 190 000,00 3 000,00 5 000,00 7 000,00 60 000,00 44 000,00 10 000,00 170 000,00 440 000,00 140 000,00 77 000,00 38 000,00 14 844 000,00 292 000,00 87 000,00 1 337 000,00 3 714 000,00 64 000,00
Skutečnost k 31.12.2012 3 526 632,32 24 699,85 369 633,54 179 871,51 15 133,00 2 362,00 598 313,00 3 379 422,00 45 513,19 823 268,60 190 694,20 2 282,00 4 178,00 7 214,00 49 035,09 45 955,00 9 050,00 158 429,00 415 605,16 137 372,40 78 663,80 38 531,80 14 844 169,00 277 985,00 76 748,00 1 336 597,00 3 712 796,00 62 579,00
% plnění 98,32% 102,92% 100,44% 99,93% 100,89% 78,73% 96,81% 103,92% 103,44% 95,18% 100,37% 76,07% 83,56% 103,06% 81,73% 104,44% 90,50% 93,19% 94,46% 98,12% 102,16% 101,40% 100,00% 95,20% 88,22% 99,97% 99,97% 97,78%
Komentář snížený stavu zaměstnanců
snížení stavu zaměstnanců přesun na odstupné snížení stavu zaměstnanců snížení stavu zaměstnanců snížení stavu zaměstnanců snížení stavu zaměstnanců
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 527 10 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP 538 Jiné daně a poplatky- finanční náklady 542 01 Jiné pokuty 547 01 Manka a škody 549 21 pojistné majetku 551 01 odpisy 558 01 DDHM 501-3000,-- Kč 558 02 DDHM 3001-39999,-- Kč Výdaje celkem
počet obyvatel za všechny služby k 31.12.2012: 144 Zpracovala: Miluše Žáčková V Lounech, dne 8. února 2013
153 000,00 20 000,00 0,00 0,00 52 000,00 554 000,00 30 000,00 50 000,00 32 053 000,00
-4 000,00 -15 000,00
3 000,00 -28 000,00 -32 000,00 -792 000,00
149 000,00 5 000,00 0,00 0,00 55 000,00 554 000,00 2 000,00 18 000,00 31 261 000,00
149 000,00 4 801,85 0,00 98 350,00 55 089,82 553 712,50 2 185,32 17 507,00 31 293 379,95
100,00% snížení stavu zaměstnanců 96,04% odpis nepoužitelných projektů 100,16% 99,95% 109,27% 97,26% 100%
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 Název organizace: MPS s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Libuše Machillová
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 511 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
10 11 20 30 40 50 60 80 10 20 30 40 10 10 10 10 00 01 02 10 20 21 22 30 40 50 51 60
Název účtu spotřeba materiálu - všeobecný materiál spotřeba materiálu - projekt spotřeba materiálu- PHM spotřeba DHIM bez evidence do 3000,-Kč spotřeba materiálu -prádlo, oděvy, obuv Noviny, odborné časopisy, knihy Spotřeba materiálu - potraviny haléřové vyrovnání u materiálu spotřeba energie - elektrická energie spotřeba energie - plyn spotřeba energie - teplo, teplá voda spotřeba energie - voda opravy a udržování opravy a udržování - byty cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby - malování, apod. ostatní služby - školení zaměstnanců, kurzy ostatní služby - projekt ostatní služby -revize,aktualizace PC, aj. ostatní služby - výkony spojů ostatní služby - internet ostatní služby - poštovné ostatní služby - nájem garáž pitný režim klientů stacionáře dopravné na akce stacionáře - doprovod dopravné na akce stacionáře - klienti RHB klientů
Schválený rozpočet na rok 2012
Rozpočtová změna
Upravený rozpočet na rok 2012
162 000,00
41 500,00
203 500,00
140 000,00 30 000,00 45 000,00 20 000,00 2 000 000,00
10 500,00 71 000,00 19 000,00 -375 500,00
150 500,00 101 000,00 64 000,00 20 000,00 1 624 500,00
252 000,00 252 000,00 110 000,00 115 000,00 130 000,00
69 000,00 -60 000,00 -33 000,00 -44 000,00 160 000,00
321 000,00 192 000,00 77 000,00 71 000,00 290 000,00
32 000,00
-21 500,00
10 500,00
130 000,00 54 000,00
-17 000,00 -37 000,00
113 000,00 17 000,00
80 000,00 81 000,00 18 000,00 5 000,00 5 000,00
10 000,00 -2 000,00 -1 000,00 -5 000,00
80 000,00 91 000,00 16 000,00 4 000,00 0,00
5 000,00
3 000,00
8 000,00
Skutečnost k 31.12.012 203 170,81 3 562,00 150 475,85 100 699,39 64 000,00 18 168,60 1 621 215,10 10,79 320 856,10 191 628,41 77 004,30 70 894,60 289 983,31 586 307,43 10 375,00 3 041,00 112 539,20 16 960,00 11 446,00 80 208,00 91 082,53 15 840,00 3 834,00 0,00 8 024,60 7 700,00 33 700,00 12 000,00
% plnění 100% 100% 100% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 99% 96% 0% 96%
Komentář
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 518 70 bankovní poplatky 521 10 mzdové náklady 521 11 mzdové náklady - odměny z FO 521 20 OON 521 30 náhrada mzdy za DPN 524 10 zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění 524 20 zákonné soc. pojištění - sociální pojištění 525 10 zákonné pojištění - zaměstnanci 527 10 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP 549 10 ostatní náklady z činnosti - poplatky 549 20 pojištění majetku 551 10 odpisy majetku 558 10 spotřeba DDHM od 3 do 40 tis. Kč Výdaje celkem
Prům. počet obědů vydaných v prac. dnech Prům. počet obědů vydaných o víkendech Celkový počet pečovaných: Zpracovala: Černá D. V Lounech 11.2.2013
12 000,00 6 745 000,00
-7 000,00
5 000,00 6 745 000,00
125 000,00 50 000,00 620 000,00 1 719 000,00 29 000,00 71 000,00 15 000,00 80 000,00 380 000,00 70 000,00 13 582 000,00
-19 000,00
106 000,00 50 000,00 620 000,00 1 719 000,00 29 000,00 71 000,00 17 000,00 80 000,00 380 000,00 82 000,00 13 358 000,00
225 55 111
2 000,00
12 000,00 -224 000,00
4 309,57 6 744 705,00 136 500,00 69 560,00 40 525,00 616 717,00 1 712 089,00 28 814,00 68 326,00 16 614,96 71 916,00 371 660,39 81 425,00 14 067 888,94
86% 100% 66% 81% 99% 100% 99% 96% 98% 90% 98% 99% 105%
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 Název organizace: Městská knihovna Louny, p. o.
Předkládá: Mgr. Dagmar Bahnerová
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 501 502 502 502 502 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 524 524 525 527
50 60 90 10 20 30 40 10 10 00 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 10 20 10 20 10 00
Název účtu Knihovnický fond (knihy, noviny, audio, video) Všeobecný materiál Ochranné pracovní pomůcky DHM Elektrická energie Vodné, stočné Tepelná energie Plyn Opravy a údržba Cestovné Repre Služby nevýrobní povahy DNM Poštovné Telefon. poplatky Nájemné objekt SNP 2206, Louny Odvoz odpadu Vzdělávání Koncesionářské poplatky Internetové poplatky Ostatní služby Bankovní poplatky Mzdové náklady Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) Zdravotní pojištění Sociální pojistění Zákonné pojištění zaměstnanců Zákonný příděl FKSP (1% z objemu HM)
Schválený rozpočet na rok 2012 830 000,00 185 000,00 5 000,00 20 000,00 360 000,00 50 000,00 0,00 260 000,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00 400 000,00 0,00 30 000,00 36 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 40 000,00 20 000,00 12 000,00 3 820 000,00 120 000,00 346 000,00 962 000,00 13 000,00 39 000,00
Rozpočtové změny celkem 365 919,00 103 613,50 0,00 97 077,00 2 536,80 16 025,75 120 000,00 -59 297,92 100 000,00 1 672,00 0,00 129 673,00 15 600,00 1 146,00 14 027,10 12 270,00 2 000,00 25 000,00 0,00 14 849,60 0,00 0,00 1 004 651,00 130 150,00 87 115,00 241 542,00 3 313,17 9 662,00
Upravený rozpočet na rok 2012 1 195 919,00 288 613,50 5 000,00 117 077,00 362 536,80 66 025,75 120 000,00 200 702,08 110 000,00 16 672,00 5 000,00 529 673,00 15 600,00 31 146,00 50 027,10 12 270,00 12 000,00 35 000,00 1 000,00 54 849,60 20 000,00 12 000,00 4 824 651,00 250 150,00 433 115,00 1 203 542,00 16 313,17 48 662,00
Skutečnost k 31.12.2012 1 157 208,67 248 665,76 5 839,00 124 416,00 316 954,04 61 572,00 74 600,50 162 807,50 106 954,12 16 451,00 6 341,68 466 037,30 15 600,00 16 988,00 47 218,30 9 816,00 7 492,00 31 070,00 540,00 35 246,20 22 351,40 9 976,00 4 777 525,00 230 974,00 431 020,00 1 196 834,00 13 404,40 47 775,00
% plnění 97% 86% 117% 106% 87% 93% 62% 81% 97% 99% 127% 88% 100% 55% 94% 80% 62% 89% 54% 64% 112% 83% 99% 92% 100% 99% 82% 98%
Komentář
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 527 10 Jiné sociální náklady 528 00 Ostatní sociální náklady 569 10 Pojištění majetku 569 40 Ostatní finanční náklady Výdaje celkem
150 000,00 0,00 15 000,00 0,00 7 764 000,00
32 518,00 3 429,00 0,00 0,00 2 474 492,00
182 518,00 3 429,00 15 000,00 0,00 10 238 492,00
158 996,51 10 106,00 13 578,15 400,00 9 824 758,53
87% 295% 91% 0% 96%
V Lounech, dne 15. 2. 2013 Zpracovala: Lenka Hajmová
Za organizaci předkládá: Mgr. Dagmar Bahnerová
Název organizace: Městská knihovna Louny, p. o.
Předkládá: Mgr. Dagmar Bahnerová
VÝDAJE anal. účet evid.
Název účtu 501 50 spotřeba materiálu - všeobecný materiál 504 00 prodané zboží - knihy 504 10 prodané zboží 504 20 prodané zboží ve výkonech 504 30 ostatní zboží 505 10 odepsané zboží z důvodu trvanlivosti 518 00 služby nevýrobní povahy 518 30 telefon 569 40 ostatní finanční náklady Výdaje celkem Zpracovala: Lenka Hajmová V Lounech, dne 15. 2. 2013
Skutečnost k 31.12.2012 23 292,80 22 593,60 155 127,02 72 718,70 13 659,63 5 981,61 15 423,00 1 694,50 778,60 311 269,46
Komentář materiál související s provozem
ostatní náklady na zboží služby související s provozem služby související s provozem provize uplatněných poukázek
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 Název organizace: Vrchlického divadlo Louny, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Vladimír Drápal
VÝDAJE anal. účet evid. 501 501 501 502 502 502 504 511 512 512 513 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 524 524 525 527
001 003 004 001 002 003 000 000 000 014 000 001 001 002 003 004 005 006 008 009 015 095 000 001 001 002 000 000
Název účtu spotřeba materiálu - všeobecný materiál drobný majetek v operativní evidenci režijní materiál spotřeba energie - elektrická energie spotřeba plynu spotřeba vody - vodné, stočné prodané zboží (knihy, katalogy a DVD v gaml ) opravy a udržování cestovné cestovné - Lounské divadlení 2012 náklady na reprezentaci ( reprefond ) náklady na reprezentaci - diety účinkuj.,květiny ostatní služby - telefon, internet ostatní služby - zpracování mezd odvoz odpadu,zabezpečení budovy,revize ostatní služby - poštovné tisk plakátů a programů, vstupenky, výlep příspěvek na stravování drobný nehmotný majetek náklady na představení, vč.autor.popl. doprava bankovní poplatky služby LD 2012-pořadatelská, ubyt.,lektorné mzdové náklady mzdové náklady - OON zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění pojistné odpovědnosti - Kooperativa zákonné sociální náklady - odvody do FKSP
Schválený rozpočet na rok 2012 55 000 10 000 54 000 292 000 326 000 43 000 15 000 165 000 30 000 0 2 000 30 000 90 000 55 000 305 000 46 000 280 000 46 000 15 000 2 509 000 10 000 0 1 888 000 558 000 610 000 220 000 8 000 38 000
Rozpočtová změna 10 000 -10 000
-100 000
10 000
50 000 40 000
50 000
Upravený rozpočet na rok 2012 65 000 10 000 44 000 292 000 326 000 43 000 15 000 65 000 30 000 0 2 000 40 000 90 000 55 000 355 000 46 000 320 000 46 000 15 000 2 509 000 10 000 50 000 1 888 000 558 000 610 000 220 000 8 000 38 000
Skutečnost k 31.12.2012 61 878,00 4 578,00 50 160,00 277 182,00 409 181,00 46 529,00 3 268,00 23 017,60 14 588,00 15 023,00 154,00 61 989,00 86 119,01 55 248,00 442 120,24 56 462,80 362 431,26 40 990,89 38 492,60 2 752 253,98 6 676,00 50 000,00 1 947 714,00 344 205,00 540 509,00 194 578,00 9 080,00 18 987,00
% plnění
Komentář
95,2% 46% 114% 95% 126% 108% 22% 35% 49% LD 2012 hrazeno sponzorsky 8% 155% 96% 100% 125% 123% 113% 89% 257% 110% 67% 100% 103% 62% 89% 88% 114% 50%
občerstvení LD 12 hrazeno sponzorsky
kontrola IBP a HZS včetně propagace gaml
ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 549 002 pojištění budovy 558 002 náklady na nákup DDHM Výdaje celkem
Zpracovala: Hadravová V Lounech, dne : 08.02.2013
60 000 55 000 7 815 000
50 000
60 000 55 000 7 865 000
46 916,00 46 002,36 8 006 333,74
78% 84% 102%
