Rozbor hospodaření k upravený rozpočet schválený rozpočet 2015

Rozbor hospodaření k 31.10.2015

Rekapitulace : schválený rozpočet 2015

celkové příjmy celkové výdaje celkové saldo

upravený rozpočet 2015

plnění upraveného rozpočtu

% plnění

285 622 274 494

447 420 518 633

405 107,9 424 488,9

91% 82%

11 128

-71 213

-19 381,0

273 597 234 765 38 832

295 871 264 553 31 318

245 601,7 213 024,8 32 576,9

83% 81%

12 025 39 729 -27 704

151 548 254 080 -102 532

159 506,2 211 464,1 -51 957,9

105% 83%

Běţný rozpočet daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace

běţné výdaje přebytek běţného rozpočtu

Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace kapitálové výdaje saldo kapitálového rozpočtu

Zůstatky na účtech města v tis. Kč: běţné účty : čerpání kontokorentních úvěrů (zůstatek účtu 281)

36 394 0

čerpání zbytku úvěru ČS (5.201 tis. Kč)

5 200

účet sociálního fondu zaměstnanců : účet fondu na rekultivaci skládky:

351 2 801

DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ

Měsíc

Daň z příjmu Daň z příjmu Daň z příjmu FO ze závislé FO z FO sráţková činnosti podnikání org. 210

leden únor celkem 1 - 2 březen celkem 1-3 duben celkem 1-4 květen celkem 1-5 červen celkem 1-6 červenec celkem 1-7 srpen celkem 1-8 září celkem 1-9 říjen celkem 1-10

org. 211

Daň z nemovitostí

Daň z příjmu právnických osob

DPH

org. 212

org. 213

CELKEM

org. 208

org. 214

3 153 221 2 727 532 5 880 753 2 238 724 8 119 477 2 004 853 10 124 330 2 346 997 12 471 327 2 800 107 15 271 434 2 547 084 17 818 518 1 971 397 19 789 915 2 328 477 22 118 392 2 788 056 24 906 448

44 897 0 44 897 175 652 220 549 0 220 549 0 220 549 0 220 549 2 849 223 398 0 223 398 3 072 226 470 54 649 281 119

300 563 448 740 749 303 186 530 935 833 217 844 1 153 677 244 802 1 398 479 264 338 1 662 817 357 318 2 020 135 333 686 2 353 821 341 369 2 695 189 281 700 2 976 889

290 035 0 290 035 67 256 357 291 19 367 376 658 13 476 390 134 11 113 498 11 503 631 250 907 11 754 539 204 055 11 958 594 162 038 12 120 632 812 476 12 933 107

944 655 240 666 1 185 321 3 006 470 4 191 791 4 037 651 8 229 442 49 831 8 279 273 5 341 860 13 621 134 7 149 335 20 770 469 0 20 770 469 4 693 331 25 463 799 1 245 005 26 708 805

5 203 185 9 936 556 7 690 476 11 107 415 12 893 661 21 043 971 2 326 238 8 000 870 15 219 899 29 044 841 4 080 642 10 360 358 19 300 542 39 405 198 7 031 520 9 686 626 26 332 062 49 091 824 3 513 731 23 033 534 29 845 793 72 125 359 4 898 640 15 206 132 34 744 433 87 331 491 7 884 908 10 394 046 42 629 340 97 725 536 4 326 418 11 854 703 46 955 758 109 580 240 4 285 456 9 467 342 51 241 214 119 047 582

24 906 448

281 119

2 976 889

12 933 107

26 708 805

51 241 214 119 047 582

17 756 000 12 933 107 72,8%

29 800 000 26 708 805 89,6%

64 200 000 150 256 000 51 241 214 119 047 582 79,8% 79,2%

listopad celkem 1-11 prosinec celkem 1-12

CELKEM

Plnění rozpočtu roku 2015: rozpočet plnění % plnění

33 600 000 24 906 448 74,1%

1 800 000 281 119 15,6%

3 100 000 2 976 889 96,0%

Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2014 :

% změna

25 379 413 24 906 448 98,1%

763 016 281 119 36,8%

2 831 139 2 976 889 105,1%

12 063 262 12 933 107 107,2%

26 077 963 26 708 805 102,4%

51 527 255 118 642 048 51 241 214 119 047 582 99,4% 100,3%

CELKEM 2014

30 721 586

763 016

3 299 357

17 605 199

31 585 400

64 214 654 148 189 212

rok 2014 rok 2015

Naplánovaná meziroční změna rozpočtu 2015 oproti skutečnosti 2014 : +nárůst/-pokles 2 878 414 1 036 984 -199 357 150 801 -1 785 400 v% 109,37% 235,91% 93,96% 100,86% 94,35%

-14 654 99,98%

2 066 788 101,39%

DOTACE Dotace přijaté na základní běžný účet města a limitky : Datum 23.1.2015 13.2.2015 19.2.2015 24.2.2015 24.2.2015 24.2.2015 24.2.2015 5.3.2015 5.3.2015 5.3.2015 5.3.2015 9.3.2015 18.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 27.3.2015 27.3.2015 27.3.2015 1.4.2015 14.4.2015 14.4.2015 14.4.2015 14.4.2015 21.4.2015 24.4.2015 24.4.2015 24.4.2015 24.4.2015 27.4.2015 27.4.2015 29.4.2015 4.5.2015 5.5.2015 13.5.2015 18.5.2015

Od MF ÚP MF MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR MD ÚP MF MMR MMR MMR MMR KÚ KÚ RRS MPSV MMR MMR MMR MMR MF MMR MMR MMR MMR MMR MMR ÚP MKČR KÚ ÚP MF

Dotace 2 064 150,00 Kč 11 000,00 Kč 2 064 150,00 Kč 115 916,70 Kč 656 861,30 Kč 1 365 089,27 Kč 7 735 505,84 Kč 55 534,80 Kč 314 697,20 Kč 873 509,27 Kč 4 949 885,83 Kč 36 300,00 Kč 11 000,00 Kč 2 064 150,00 Kč 50 188,20 Kč 284 399,80 Kč 1 948 523,71 Kč 11 041 634,33 Kč 123 600,00 Kč 107 340,00 Kč 4 506 654,16 Kč 516 652,38 Kč 812 021,81 Kč 4 601 456,89 Kč 35 120,25 Kč 199 014,75 Kč 2 064 150,00 Kč 121 602,05 Kč 689 078,25 Kč 19 012,12 Kč 107 735,38 Kč 1 359 552,86 Kč 7 704 132,90 Kč 11 000,00 Kč 10 000,00 Kč 981 000,00 Kč 3 870,00 Kč 2 064 150,00 Kč

ÚZ 13234 17002 17003 17870 17871 17002 17003 17870 17871 27003 13234 17002 17003 17870 17871 13305 13305 83505 13233 17002 17003 17870 17871 17002 17003 17870 17871 17870 17871 13234 34070 744 13234

org. 222 7 222 901 901 901 901 901 901 901 901 975 7 222 901 901 901 901 491 490 919 512 901 901 901 901 222 901 901 901 901 901 901 7 40 40 7 222

pol. 4112 4116 4112 4116 4116 4216 4216 4116 4116 4216 4216 4116 4116 4112 4116 4116 4216 4216 4122 4122 4223 4116 4116 4116 4216 4216 4112 4116 4116 4216 4216 4216 4216 4116 4116 4122 4116 4112

odbor OF OKT OF oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP OKT OKT OF oIOP oIOP oIOP oIOP OŠSM OŠSM OI OŠSM oIOP oIOP oIOP oIOP OF oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP OKT oKS oKS OKT OF

ÚČEL

Pozn.

příspěvek na výkon státní správy

schválený rozpočet

státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) příspěvek na výkon státní správy Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)

RO č. 18/2015

příspěvek na výkon státní správy

schválený rozpočet

Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Neinvestiční dotace na sociální sluţby - DMD Neinvestiční dotace na sociální sluţby - DNPC

RO č. 19/2015

ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČK Podpora standardizace OSPOD Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU

RO č. 1/2015

příspěvek na výkon státní správy Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU

schválený rozpočet

státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) Budování fondu zvukových knih - Městská knihovna dotace na regionální funkce Městské knihovny v ČK

RO č. 49/2015

státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) příspěvek na výkon státní správy

RO č. 49/2015

schválený rozpočet RO č. 10/2015 RO č. 10/2015 RO č. 10/2015 RO č. 10/2015 RO č. 15/2015 RO č. 15/2015 RO č. 15/2015 RO č. 15/2015 RO č. 77/2015 RO č. 18/2015

RO č. 19/2015 RO č. 15/2015 RO č. 15/2015 schválený rozpočet schválený rozpočet RO č. 20/2015 RO č. 1,29/2015 RO č. 1,29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 43/2015 RO č. 43/2015 RO č. 50/2015 RO č. 42/2015 schválený rozpočet

DOTACE 19.5.2015 20.5.2015 20.5.2015 25.5.2015 28.5.2015 28.5.2015 28.5.2015 28.5.2015 10.6.2015 11.6.2015 11.6.2015 11.6.2015 11.6.2015 11.6.2015 16.6.2015 16.6.2015 17.6.2015 17.6.2015 18.6.2015 23.6.2015 23.6.2015 24.6.2015 7.7.2015 7.7.2015 13.7.2015 13.7.2015 14.7.2015 14.7.2015 14.7.2015 14.7.2015 15.7.2015 16.7.2015 29.7.2015 29.7.2015 29.7.2015 31.7.2015 31.7.2015 4.8.2015 4.8.2015 4.8.2015

ÚP MMR MMR MZe MMR MMR MMR MMR MPSV MKČR MKČR MKČR MZe MZe KÚ KÚ KÚ ÚP MF KÚ KÚ ÚP MMR MMR KÚ KÚ MMR MMR MMR MMR ÚP MF MZe MMR MMR ÚP ÚP MMR MMR MMR

175 000,00 Kč 2 211 832,42 Kč 12 533 717,02 Kč 325 998,00 Kč 5 937,30 Kč 33 644,70 Kč 89 277,72 Kč 505 907,08 Kč 5 073 625,00 Kč 67 000,00 Kč 19 000,00 Kč 2 000,00 Kč 69 150,00 Kč 314 619,00 Kč 33 600,00 Kč 105 000,00 Kč 19 500,00 Kč 15 000,00 Kč 2 064 150,00 Kč 2 300 000,00 Kč 32 533,00 Kč 13 548,00 Kč 2 793 784,49 Kč 15 831 445,48 Kč 82 400,00 Kč 71 560,00 Kč 742 450,35 Kč 131 020,65 Kč 48 293,55 Kč 273 663,46 Kč 15 000,00 Kč 2 064 150,00 Kč 421 564,00 Kč 55 107,60 Kč 312 276,40 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 151 982,04 Kč 26 820,36 Kč 551 415,15 Kč

4428 17870 17871 29008 17002 17003 17870 17871 13011 34544 34053 34053 29004 29008 424 431 427 13234 749 414 13234 17870 17871 13305 13305 17003 17002 17870 17871 13231 29516 17002 17003 13234 13234 17003 17002 17870

957 901 901 454 901 901 901 901 602 40 40 40 455 454 440 955 112 7 222 219 483 7 901 901 491 490 901 901 901 901 7 222 450 901 901 7 7 901 901 901

4116 4216 4216 4116 4116 4116 4216 4216 4116 4216 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4116 4112 4122 4122 4116 4216 4216 4122 4122 4116 4116 4216 4216 4116 4112 4216 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4216

OSVZ oIOP oIOP OŽPZ oIOP oIOP oIOP oIOP OŠSM oKS oKS oKS OŽPZ OŽPZ OŽPZ OI OVV OKT OF OF OŠSM OKT oIOP oIOP OŠSM OŠSM oIOP oIOP oIOP oIOP OKT OF OŽPZ oIOP oIOP OKT OKT oIOP oIOP oIOP

příspěvek na podporu terénní práce Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU

RO č. 9/2015

dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za IV. Q. 2014 Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí projekt MARC21 - Městská knihovna projekt E-knihy - Městská knihovna projekt MARC21 - Městská knihovna Meliorační a zpevňující dřeviny dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za I. Q. 2015 Podpora Stanice pro psy v ČK Výměna oken ZŠ Linecká v MPZ ČK - VII. etapa Nákup zdroje el. energie a osvětlení pro JSDH obce ČK státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) příspěvek na výkon státní správy Dotace na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v seznamu Unesco pro r. 2015 Nákup DDHM pro MŠ Za Nádraţím státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Neinvestiční dotace na sociální sluţby - DMD Neinvestiční dotace na sociální sluţby - DNPC Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) příspěvek na výkon státní správy Lesní hospodářské osnovy Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR

RO č. 55/2015

RO č. 53/2015 RO č. 53/2015 RO č. 62/2015 RO č. 62/2015 RO č. 62/2015 RO č. 62/2015 RO č. 8/2015 RO č. 63/2015 RO č. 63/2015 RO č. 63/2015 RO č. 72/2015 RO č. 71/2015 RO č. 52/2015 RO č. 106/2015 RO č. 78/2015 RO č. 93/2015 schválený rozpočet schválený rozpočet RO č. 56/2015 RO č. 93/2015 RO č. 90/2015 RO č. 90/2015 schválený rozpočet schválený rozpočet RO č. 90/2015 RO č. 90/2015 RO č. 90/2015 RO č. 90/2015 RO č. 93/2015 schválený rozpočet RO č. 98/2015 RO č. 102/2015 RO č. 102/2015 RO č. 93/2015 RO č. 93/2015 RO č. 108/2015 RO č. 108/2015 RO č. 108/2015

DOTACE 4.8.2015 13.8.2015 13.8.2015 13.8.2015 13.8.2015 14.8.2015 17.8.2015 17.8.2015 26.8.2015 26.8.2015 1.9.2015 3.9.2015 3.9.2015 3.9.2015 9.9.2015 14.9.2015 14.9.2015 14.9.2015 14.9.2015 16.9.2015 23.9.2015 29.9.2015 29.9.2015 29.9.2015 1.10.2015 1.10.2015 1.10.2015 2.10.2015 2.10.2015 8.10.2015 8.10.2015 8.10.2015 8.10.2015 9.10.2015 9.10.2015 16.10.2015 19.10.2015 19.10.2015 20.10.2015 20.10.2015

MMR MMR MMR MMR MMR MF SFŽP MŽP ÚP ÚP KÚ RRS MMR MMR ÚP MMR MMR MMR MMR MF MKČR MPSV ÚP ÚP SFŽP MMR MMR KÚ MŽP KÚ MZe SFŽP MŽP SFŽP MŽP MŽP SFŽP MF MMR MMR

3 124 685,85 Kč 32 505,00 Kč 184 195,00 Kč 2 495 553,72 Kč 14 141 471,03 Kč 2 064 150,00 Kč 48 388,19 Kč 822 599,32 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 417 581,00 Kč 1 242 992,45 Kč 43 100,11 Kč 244 233,97 Kč 24 000,00 Kč 1 186 614,74 Kč 6 724 150,18 Kč 60 819,75 Kč 344 645,25 Kč 2 064 150,00 Kč 400 000,00 Kč 1 193 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 257,06 Kč 347 974,97 Kč 1 971 858,16 Kč 13 943,00 Kč 115 598,94 Kč -18 728,00 Kč 314 826,00 Kč 136 306,23 Kč 2 317 205,91 Kč 112 861,00 Kč 1 918 637,00 Kč 974 957,80 Kč 57 350,45 Kč 2 064 150,00 Kč 99 473,53 Kč 563 683,32 Kč

17871 17002 17003 17870 17871 90877 15835 13234 13013 33058 83505 17870 17871 13010 17870 17871 17002 17003 34054 13015 13234 13013 90001 17870 17871 414 15319 431 29008 90877 15835 90877 15835 15825 90877 17870 17871

901 901 901 901 901 222 925 925 7 7 489 487 901 901 507 901 901 901 901 222 366 515 7 7 909 901 901 483 909 955 454 925 925 921 921 911 911 222 901 901

4216 4116 4116 4216 4216 4112 4213 4216 4116 4116 4116 4223 4216 4216 4116 4216 4216 4116 4116 4112 4116 4116 4116 4116 4113 4216 4216 4122 4116 4122 4116 4213 4216 4213 4216 4216 4213 4112 4216 4216

oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP OF OI OI OKT OKT OŠSM OŠSM oIOP oIOP OŠSM oIOP oIOP oIOP oIOP OF OÚPP OSVZ OKT OKT OŹPZ oIOP oIOP OŠSM OŽPZ OI OŽPZ OI OI OI OI OI OI OF oIOP oIOP

Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU příspěvek na výkon státní správy

RO č. 108/2015

ZŠ Za Nádraţím, sníţení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádraţím, sníţení energetické náročnosti komplexu budov státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) ZŠ Za Nádraţím - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ROP - Vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU příspěvek na výkon pěstounské péče Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU příspěvek na výkon státní správy

RO č. 80/2015

Program PR MPZ - oprava opěrných zdí IV. etapa (250.000,- Kč) dotace na výkon sociální práce s výjimkou OSPOD státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU MŠ Za Nádraţím - nákup vybavení Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy ZŠ Linecká v MPZ ČK, Plešivec VII. etapa - výměna oken (vyúčtování) dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za II. Q. 2015 ZŠ Za Nádraţím, sníţení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádraţím, sníţení energetické náročnosti komplexu budov MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstraţného systému Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstraţného systému příspěvek na výkon státní správy Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU

RO č. 34/2015

RO č. 108/2015 RO č. 108/2015 RO č. 108/2015 RO č. 108/2015 schválený rozpočet RO č. 80/2015 RO č. 114/2015 RO č. 115/2015 RO č. 112/2015 RO č. 30/2015 RO č. 123/2015 RO č. 123/2015 RO č. 100/2015 RO č. 123/2015 RO č. 123/2015 RO č. 123/2015 RO č. 123/2015 schválený rozpočet

RO č. 129/2015 RO č. 130/2015 RO č. 99/2015 RO č. 142/2015 RO č. 142/2015 RO č. 56/2015 RO č. 99/2015 RO č. 132/2015 RO č. 141/2015 RO č. 80/2015 RO č. 80/2015 RO č. 68/2015 RO č. 68/2015 RO č. 1/2015 RO č. 1/2015 schválený rozpočet RO č. 142/2015 RO č. 142/2015

DOTACE 20.10.2015 20.10.2015 20.10.2015 21.10.2015 22.10.2015 23.10.2015 26.10.2015 27.10.2015 27.10.2015 29.10.2015 29.10.2015

MMR MMR EIB MŽP MKČR SFŽP ROP ÚP ÚP MMR MMR

464 095,50 Kč 2 629 874,50 Kč 737 321,12 Kč 11 935 062,87 Kč 1 860 000,00 Kč 702 062,52 Kč 2 038 295,75 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 514 772,10 Kč 19 917 041,95 Kč

17870 901 4216 17871 901 4216 231 4232 15835 922 4216 34054 365 4116 90877 922 4213 83505 967 4223 13234 7 4116 13013 7 4116 17870 901 4216 17871 901 4216

oIOP oIOP OF OI OÚPP OI OI OKT OKT oIOP oIOP

Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU podpora Evropské investiční banky - k úvěru ČS ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení Program PR MPR - oprava krovu měšť. domu č.p. 24 ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení Rekonstrukce Vyšehradské ulice státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU

RO č. 142/2015

KV KV BV BV KV KV BV KV BV

OI OI OŢP OŢP OI oKT OŠSM MěP OŢP

SFŢP - ZŠ Za Nádraţím, sníţení energetické náročnosti komplexu budov (30.405.351,- Kč) FS - ZŠ Za Nádraţím, sníţení energetické náročnosti komplexu budov

DOPLATEK

SFŢP - Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy (1.813.493,- Kč) ERDF - Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy

DOPLATEK

ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČK (8.025.874,54 Kč) IOP - Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj sluţeb TC ORP ČK (4.339.905,- Kč) Podpora standardizace OSPOD DOPLATEK (637.665,- Kč) MV ČR - Rozšíření městského kamerového dohlíţecího systému (268.000,- Kč) JčK - Podpora stanice pro psy v ČK 2015 (118.000,- Kč)

Vyúčtování

KV BV BV BV KV KV KV KV

OI OŠSM OŠSM oKS OI OI OI OI

RO č. 142/2015 schválený rozpočet RO č. 69/2015 RO č. 34/2015 RO č. 69/2015 RO č. 87/2015

203 098 330,06 Kč

Přiznané dotace (zatím nepřipsané): 2014-2015 2014-2015 2015 2015 2013-2015 2015 2015 2015 2015

654 116,00 Kč 11 120 026,00 Kč 100 198,84 Kč 1 153 846,16 Kč 2 315 339,18 Kč 3 688 919,00 Kč 121 013,46 Kč 241 000,00 Kč 14 400,00 Kč

90877 15835 90001 15319 83505 17871 13233

925 925 909 909 919 950 512 915 424 440

Realizace Realizace Realizace DOPLATEK schváleno DOPLATEK

19 408 858,64 Kč

Zamítnuté žádosti o dotace 2015: 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

13 370 551,42 Kč 66 096,00 Kč 59 400,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 439 251,90 Kč ??? 7 961 800,00 Kč 23 297 099,32 Kč

MŠMT - Nástavba, přístavba a stavební úpravy MŠ Za Nádraţím (15.730.060,50 Kč)

neschváleno

MV ČR - Pilotáţ a zavádění preventivního programu "Právo záţitkem I." pro děti mladší 15 let (73.440,- Kč)

neschváleno

MV ČR - Preventivní program "Právo záţitkem II." (66.000,- Kč)

neschváleno

JčK - Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2015 v ČK (615.000,- Kč) Nadace ČEZ - Oranţový přechod Špičák (600.000,- Kč) ROP - Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Kříţová (1.515.002,- Kč) OPŢP - Nová plynová kotelna pro ZŠ Za Nádraţím MŠMT - Rekonstrukce zázemí zimního stadionu v ČK (11.374.000,- Kč)

neschváleno

MK ČR (ERDF a stát.rozpočet) - IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.K. - 85% a 15% nákladů

zůstatek k 1.1.2015

neschváleno neschváleno neschváleno neschváleno

Dlouhodobé dotace: 2013-2015

260 247 659,64 Kč

901 BV,KV oIOP

Rozbor hospodaření k 31.10.2015 org.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

pol. 5011 5021 5031 5032 5192 5424 2329 5167 5176 5173 5163 5173 4116 4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032 4116 4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032

§ 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409 6171 6171 6171 6171 6171

6171 6171 6171 6171 6171 6171

N/Z

BĚŢNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček) odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) člen.přísp. STMOU, náhrady ušlé mzdy -prac.úraz

náhrady mezd v době nemoci

splátky od bývalé zaměstnankyně mzdové výdaje sluţby školení a vzdělávání účastnic.poplatky na konference cestovné - tuzemské cestovní připojištění cestovné - zahraniční 33/1 13234 příspěvek z OP LZZ - SR 33/5 13234 příspěvek z OP LZZ - ESF

33/1 13234 odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 33/5 13234 odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 13234

125

140,4

112%

104/1

13013

14 77

18,0 102,0

133% 133%

104/1

13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR

104/5

13013 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF

104/1

13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR

104/5

13013 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF

104/1

13013 odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR

104/5

13013 odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF

VPP- přísp. od ÚP -OP zaměstnanost VPP - z příspěvku od Úřadu práce osobní náklady úřadu celkem

6171 6171 6171 6171 6171 6171

nákup materiálu j.n. pohonné hmoty nákup sluţeb opravy a udrţování dálniční známky do zahraničí dálniční známky v ČR (9 aut) provoz vozidel MěÚ celkem

91 91 91 92 93 94 95 96 96 97 97 97 97 97 154 154 155

5168 5169 5171 5162 5169 5139 5168

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

IT sluţby, Google Apps, atesty osobní certifikáty, revize, ostatní sluţby

5139 6171 5164 6171 5139 6171

156 5162 6171 157 5137 6171

90 215 239

120,0 260,4 280,4

133% 121% 117%

opravy (tiskáren,...) Internet připojení

sluţby HW (diagnostika, testy,...) spotřební materiál IT poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva

příjmy z poskytování sluţeb - OIS ofic.inf.sys.ČKRF - podíl na údrţbě www

nákup DDHM (tiskárny, PC) nákup materiálu (spotřební materiál IT )

PHM pro naftový agregát nákup SW ( MS Office,.. )

dovybavení, obnova IT kopírky - nákup materiálu kopírky - nájemné kopírky - servisní a materiál.smlouvy kopírky celkem telekomunikační sluţby nákup DHDM - telefonní přístroje

1

0,0

% plnění

37 456 30 458,3 641 645,8 9 458 7 766,8 3 405 2 776,9 3 3,0 102 88,6

81% 101% 82% 82% 98% 87%

51 065 41 739,3

82%

280 12 150 14 70

259,2 6,7 89,5 13,3 18,5

93% 56% 60% 95% 26%

14 82 3 17 1 7 125

15,6 88,6 3,9 18,9 1,5 8,3 136,7

108% 108% 113% 111% 112% 112% 109%

10 13,9 59 78,7 3 3,5 12 15,6 1 1,2 5 7,1 90 120,0 215 256,7 51 806 42 383,2

133% 133% 134% 133% 134% 133% 133% 119% 82%

112% 112%

33/5 13234 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF

5139 5156 5169 5171 5179 5362

6171 6171 6171 6171

21,1 119,4

83% 83%

33/1 13234 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR

4 4 4 4 4 4

5137 5139 5156 5172

19 107

20,0 20,0

33/5 13234 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF

13013

2111 6171 5168 6171

24 24

33/1 13234 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR

VPP - příspěvky od ÚP - OP LZZ příspěvek z OP Zaměstnanost - SR 104/5 13013 příspěvek z OP Zaměstnanost - ESF 6171 6171 6171 6171 6171 6171

7

50 550 40 250 6 15 911

6,2 331,2 36,4 230,7 0,0 1,5 606,0

12% 60% 91% 92% 0% 10% 67%

598 76 20 217 15 230 1 867

549,0 37,8 13,8 180,3 4,3 197,5 1 810,3

92% 50% 69% 83% 28% 86% 97%

350

318,5

91%

591 40 2 100 733

504,8 44,8 0,0 1,2 550,8

85% 112% 0% 1% 75%

213 118 111 442

209,0 95,9 109,9 414,8

98% 81% 99% 94%

193 10

109,1 3,0

57% 30%

0%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015 org.

pol.

§

N/Z

BĚŢNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

335 5168 3635 336 5168 3635

8

SW podpora, aktualizace GIS (T-mapy) SW podpora ostatní - Arcdata, Georeal

700 68 5 519

477,6 67,9 4 735

68% 100% 86%

350 10 360

0,0 0,0 0,0

0% 0% 0%

1 190 4 50

168,5 0,0 49,5

14% 0% 99%

4 88 7 17

3,0 68,5 6,1 16,6

75% 78% 88% 97%

povinné pojistné na úrazové pojištění odvody za nezaměstnání ZTP

203 25

215,8 0,0

106% 0%

sankce u projektu vzdělávání v eGON Centr.

38 369

0,0 0,0

0% 0%

3,6 36,3 39,9

100% 100% 100%

568,0

28%

60 631 48 291,9

80%

IT - celkem 331 5166 3639 344 5169 3639

1

0,0

0%

strategický a akční plán - aktualizace nákup sluţeb ( ţádosti o dotace,....)

oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem 13 13 13 13

2111 5166 5362 5192

6171 6171 6171 6171

příjmy z poskytování informací

15 15 15 16 19 19 20

5169 5175 5194 5169 2322 5038 5195

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

reprefond tajemníka - nákup sluţeb reprefond tajemníka + odborů reprefond - věcné dary inzerce - výběr.řízení přijaté pojistné náhrady - prac.úraz

929 950 975 975 975 975

2 38 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

5168 6171 4116 5137 6171 5137 6171

0

1,0

konzult., poradenské a právní sluţby(audity) poplatky - soudní (právní spory), správní,...

náklady řízení - právní spory

5363 6409

% plnění

11

11,9

108%

techn. centrum ORP - (maintenance, support) 27003 Dotace MD - Centrální registr vozidel

36

36,3

100%

Centr. registr vozidel - pořízení skenerů - VP 27003 Centr. registr vozidel - pořízení skenerů - dot. Centrální registr vozidel - Celkem

36

36,3

100%

4 36 40

ostatní celkem

47

49,2

104%

2 035

OKT - CELKEM

288

329,6

115%

KANCELÁŘ STAROSTY 5213 3313

dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o.

5221 3311 4116 4116 5336 5336 4116 5336 4122 5336 5331 2229 5901 5221 5222 5339 5212 5213 5222 5229 5339 5221 5222 5339 5222 5222 5339 5212 5221 5222 5331 5339

dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem

neinv. dotace pro MěK - E-knihy 34053 neinv. dotace pro MěK - MARC21 34053 příspěvek pro MěK - E-knihy 34053 příspěvek pro MěK - MARC21

19 2

34070 neinv.dot.pro MěK - Budování fondu zvuk.knih

10

10,0

100%

981

981,0

100%

34053

3314 3314 3314

3319 3319 3311 3311 3311 3312 3312 3312 3312 3312 3313 3313 3315 3316 3317 3317 3319 3319 3319 3319 3319

744

dotace na regionální funkce M.knihovny příspěvek z dotace pro M.knihovnu příspěvek na provoz Měst.knihovny Městská knihovna - celkem

PPK - přijaté vratky dotací

1 012

1 012,0

0

0,0

Program podpory kultury -rezerva neinvpříspěvky o.p.s. - divadelní činnost neinv.přísp. obč.sdruţením - divadelní čin. neinv.přísp.cizím PO - divadelní činnost neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-hudební č. neinv.přísp.právnickým os - hudební činnost neinv.přísp.obč.sdruţením-hudební činnost

neinv.přísp.nadač.fond - hudební činnost neinv.přísp.cizím PO - hudební činnost neinv.přísp.o.p.s. - filmová tvorba neinv.přísp.obč.sdruţením-film.tvorba neinv.přísp.cizím PO - činnost muzeí neinv.přísp.obč.sdruţením - vydavat.činnost

neinv.přísp.obč.sdruţením - výstavní čin. neinv.přísp.cizím PO - výstavní činnost neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-ost.kultura neinv.přísp.o.p.s. - ostatní kultura neinv.přísp.obč.sdruţením-ost.kultura neinv.přísp.zřízeným PO - ost. kultura neinv.přísp.cizím PO - ost.kultura Program podpory kultury - celkem

0

0,0

750,0

100%

7 288

7 288,0

100%

19 2

19,0 2,0

100% 100%

10

10,0

100%

981 4 660 5 672

981,0 4 660,0 5 672,0

100% 100% 100%

20 17 103 26 49 60 420 180 15 40 35 30 26 5 18 16 37 16 7 37 1 157

0,0 17,0 84,0 26,0 49,0 0,0 420,0 180,0 15,0 40,0 0,0 30,0 26,0 5,0 18,0 16,0 37,0 16,0 0,0 37,0 1 016,0

0% 100% 82% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 88%

100% 100%

34070 příspěvek pro MěK- Budování fondu zvuk.knih 744

3314 3314

19,0 2,0

750

100%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015

BĚŢNÝ ROZPOČET org.

pol.

§

42 42 42 42 42 52 52 52 52 52 52 52 52 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 83 83 83 83 83

2111 2111 5221 5169

3319 3319 3319 3319

2111 2111 5169 5221 5901

3319 3319 3319 3319 3319

43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44

2321 2111 2111 2131 5021 5169 5175 5194

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

50 50 50 50 50 66 66

5164 5175 5169 5194

68 68 68 70 71

5901 3391 5221 3391 5169 3319

N/Z

UZ

název Budvar - příjem z prezentace příjem z reklamy

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

2111 2111 2131 5221 5021 5154 5169 5175

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

2111 2111 2229 5154 5221 5169

3319 3319 3319 3319 3319 3319

2131 2141 5169 2141

3319 3319 3319 3319

5901 3391

5139 3319

2015

%

VÝDAJE

2015

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

40 50

40,0 50,8

% plnění

100% 102% 100 90 190

100,0 90,1 190,1

100% 100% 100%

400 10 85 723 1 218

400,0 7,2 80,0 686,2 1 173,5

100% 72% 94% 95% 96%

318 2 15 230 3 568

318,0 4,4 4,6 210,1 0,0 537,1

100% 221% 30% 91% 0% 95%

5 190 130 325

0,0 0,0 59,7 59,7

0% 0% 46% 18%

15

7,7

51%

476 62 167

211,0 0,0 0,0

44% 0% 0%

3 021

2 179,2

72%

10 313 73 57 453

5,1 220,3 72,9 56,5 354,8

51% 70% 100% 99% 78%

157 157

142,5 142,5

91% 91%

1 21 13 4 39

1,0 20,5 10,6 3,7 35,8

100% 98% 82% 93% 92%

342 342

0,0 0,0

0% 0%

Zahraniční spolupráce - rezerva neinvestiční příspěvek pro o.p.s. CPDM Zahraniční spolupráce - celkem

25 25 50

0,0 25,0 25,0

0% 100% 50%

fotodokumentace kronika města - nákup materiálu

15

0,0

0%

3

0,4

13%

nákup sluţeb příjem z reklamy Budvar - příjem z prezentace pronájem pozemků pro stánky

90

90,8

101%

300 559 360

284,4 575,1 366,0

95% 103% 102%

dotace Městskému divadlu - program elektrická energie

nájemné nákup sluţeb včet.mandát.odměny Slavnosti pětilisté růţe příjem z reklamy Budvar - příjem z prezentace pronájem pozemků pro stánky

1 219

1 225,4

101%

242 296 80

78,7 302,5 81,5

33% 102% 102%

dotace Městskému divadlu - program ostatní osobní výdaje elektrická energie nákup sluţeb vč.mandátní odměny

pohoštění Svatováclavské slavnosti - celkem Budvar - příjem z prezentace příjem z reklamy vratka příspěvku od MD elektrická energie

618

462,6

75%

85 230 0

85,7 115,0 3,1

101% 50%

dotace Městskému divadlu - program

nákup sluţeb Advent trhy ostatní - pronájmy pozemků nákup sluţeb - trhy ostatní příjmy z poskyt.sluţeb - Czech Tourism příjmy z reklamy - ostatní

315

203,7

65%

35

37,8

108%

30 5

53,7 0,0

179% 0%

propagace všech slavností dotace MD, o.p.s. - dovybavení slavn. rezervní fond slavností města SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM

2111 3319 5169 3319

PŘÍJMY

dotace Městskému divadlu - program Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny

2111 2111 2131 5221 5154 5164 5169

9

příspěvek SHSČMS příjem z reklamy příjem za zajištění vernisáţe výstavy pronájem pozemků pro stánky

2 312

2 074,0

90%

100 82 38 30

50,0 116,0 38,0 0,0

50% 141% 100% 0%

ostatní osobní výdaje nákup ostatních sluţeb pohoštění

věcné dary Dny Evropského histor.dědictví příjem z prodeje vstupenek nákup sluţeb (zajištění programu) EHD - koncert Bratři Ebenové celkem pronájem - Ceny města pohoštění - Ceny města nákup sluţeb - Ceny města věcné dary - Ceny města Ceny města - celkem rezerva pro přeshranič.spolupráci Zdroje z akce Zemská výstava - celkem

250

204,0

82%

120

0,0

0%

120

0,0

0%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015

BĚŢNÝ ROZPOČET org.

pol.

71 71 72 72 72 72 72

5169 3319

5229 5229 5229 5511 5229 ### 5329

72 73 73 73 73 74

3329 3391 3329 3329 6171 3729

5169 3391 5175 3391 5194 3391

2111 5169 5021 74 5169 74 5175 74 5192 74 74

74 75 75 75 75 76 76 76 76 76 77 78 82 117 117 118

§

3349 2143 2143 3349 3349 3349

5169 3399 5175 3399 5194 3399 5169 5175 5213 5222

3399 3399 3319 3319

UZ

název kronika města - nákup sluţeb kronika města - celkem České dědictví UNESCO Euroregion Šumava Sdruţení historických sídel

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

Organization of World Heritage Cities Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje Regionální svazek obcí Vltava

členské poplatky nákup externích sluţeb pohoštění věcné dary Partnerská města - celkem příjem z propagace

0

ostatní osobní výdaje mediální prezentace mediální prezentace-pohoštění členský poplatek - Syndikát jč.novinářů

mediální spolupráce - celkem nákup ost.sluţeb pohoštění věcné dary státní a zahraniční návštěvy nákup externích sluţeb pohoštění příspěvek - Vlak Lustig příspěvek - Klub vojenské hist. Gabreta

0

36,3

ostatní kulturní a společenské akce studie analýza CR

5213 2143 5222 2143

dotace ČKRF na podporu cest.ruchu Den s handicapem - dotace Kiwanis

5169 3349 2111 3349 5169 3319

Noviny města - příjem z inzerce

5901 5222 5339 5493 5222 5493 5334 5222 5222 5339 5222 5222

6171 3312 3312 3317 3319 3319 3322 3419 3421 3421 3429 3429

Noviny města KUK tiskoviny města - celkem nákup sluţeb (catering,...) pohoštění věcné dary

60

22,0 22,0

37%

záštity - celkem Reprefond starosty vč.záštit - celkem příspěvek MHF ČK, o.s. příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.

5169 3380

Národní kulturní identita 2014 - sluţby

2111 2111 2111 5021

příjem z reklamy příjem z prodeje vstupenek příjem z tomboly osobní náklady

252 70 30

5 8

0,0 0,4

0% 5%

75 40 14 59 53 15 256

75,0 0,0 13,3 59,1 52,4 0,0 199,7

100% 0% 95% 100% 99% 0% 78%

65 20 50 135

45,8 13,6 22,1 81,5

70% 68% 44% 60%

94 15 130 3 5 247

0,0 10,8 116,5 0,0 0,0 127,3

0% 72% 90% 0% 0% 52%

25 20 40 85

27,7 14,6 32,3 74,7

111% 73% 81% 88%

114 20 25 50 209

113,6 9,5 25,0 50,0 198,1

100% 47% 100% 100% 95%

75

71,1

95%

1 500 60

1 500,0 60,0

100% 100%

361

294,0

81%

196 557

156,4 450,4

80% 81%

7 100 40

10,4 82,5 37,9

149% 83% 95%

14 20 5 3 5 4 50 5 5 5 5 5 125 272

0,0 20,0 5,0 2,5 5,0 4,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 61,5 192,3

0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 49% 71%

700 350

700,0 350,0

100% 100%

30

0,0

0%

10

6,6

66%

37%

záštity starosty a místostarosty - rezerva neinv. přísp. obč.sdruţením - sbor Medvíďata neinv. přísp.cizím PO - hudební čin. neinv.přísp.nepodnikaj.FO - výstavní čin. neinv. přísp - Obec baráčníků ČK neinv. přísp.nepodnikaj. FO - ost. zájm. čin. neinv.přísp. - Ústav dějin umění AV ČR neinv. přísp. spolkům - sport neinv. přísp. spolkům - volný čas dětí neinv. přísp.cizím PO - volný čas dětí neinv. přísp. - Bohemian Gran Fondo neinv. přísp. - akce "Svodoba a sport"

5222 3312 5221 3317 3399 3399 3399 3399

60

% plnění

36,3

nákup sluţeb (corporate identity, redesign w-stránek, ...)

5166 2143

120 5169 6171 120 5175 6171 120 5194 6171 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 121 121 122 124 124 124 124

N/Z

10

262,6 103,6 37,0

104% 148% 123%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015 org.

pol.

§

124 124 124 124 124 124 124

5164 5169 5169 5175 5192 5194

3399 3399 3399 3399 3399 3399

3 80 80 80 80 81 99 109 109 109 109

N/Z

11

BĚŢNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

nájem nákup sluţeb mediální prezentace pohoštění poplatek Ochrannému svazu autorskému

věcné dary Ples města - celkem oKS - CELKEM

1361

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ příjmy z poskytování sluţeb nákup sluţeb - Prokyšův sál věcné dary svatební obřady, ţivotní výročí správní poplatky - matrika

5169 6171

eOP+ePas provoz výdejového pracoviště

5139 5273 5169 5273 5901 5273

krizové pracoviště - vybavení nákup ostatních sluţeb rezerva - krizové řízení Krizové řízení - celkem

2111 3399 5169 3399 5194 3399

403,2 3 751,4

115% 91%

54

33,8

63%

54

33,8

63%

225

196,0

87%

100% 100% 100% 100% 0% 36% 94% 92%

15 60 75

9,9 36,3 46,2

66% 61% 62%

193

160,5

83%

5 5 15 25

0,0 0,2 0,0 0,2

0% 4% 0% 1%

5 20 86 5 7 5 127

3,4 19,5 77,5 4,7 6,6 4,4 116,1

68% 100% 90% 94% 94% 88% 91%

16,0 0,0 3,7 24,4 404,7 448,8

94% 0% 73% 41% 99% 91%

112 112 112 112 112 112 112 112 142 142 142 142 142 142

4122 5134 5137 5137 5139 5156 5169

5512 5512 5512 5512 5512 5512

5132 5133 5134 5136 5139

6171 6171 6171 6171 6171

nákup materiálu

17 2 5 60 410 494

145 145 146 147 149

5137 6171

nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid Nákup DHDM - celkem

442 442

261,3 261,3

59% 59%

5169 6171 1361 5161 6171

ostatní sluţby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) správní poplatky - pořizování kopií

101

102,8

102%

poštovné - úřad

971

659,6

68%

nákup materiálu j.n.

220 60 280

157,5 26,4 183,9

72% 44% 66%

180 1 100 1 250 80 2 610

144,3 779,8 897,0 64,4 1 885,5

80% 71% 72% 81% 72%

17 17

16,8 16,8

99% 99%

40 1 140 350 531

33,1 0,0 64,9 259,0 357,0

83% 0% 46% 74% 67%

267

262,8

98%

427

150 5139 6171 150 5169 6171 150 151 151 151 151 151 152 152 153 153 153 153 153

5151 5152 5154 5169

156 159 160 161 161 161 161 162

5162 6171 1361 1361

6171 6171 6171 6171

5164 6171 5139 5156 5169 5171

Dotace z KÚ - nákup DDHM JDSHO - prádlo, oděv, obuv 427 JDSHO - nákup zdroje el. energie - z dot. JDSHO - DDHM, tech.vybavení JDSHO - nákup materiálu JDSHO - PHM

352 4 106

40 40,0 321 321,5 31 31,0 5 5,0 8 0,0 20 7,1 436 411,2 23 864 21 880,0

% plnění

6171 6171 6171 6171

20

19,5

100%

JDSHO - nákup sluţeb (zdr.prohlídky,...)

JDSHO celkem ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo,oděv,obuv knihy, učební pomůcky,tisk

20

19,5

100%

nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy

1

0,7

68%

nákup sluţeb (čištění koberců, mytí oken)

úklid budov MěÚ vodné,stočné teplo elektrická energie nákup sluţeb (odpady,…) energie+sluţby budovy MěÚ nájemné garáţe Plešivec nákup materiálu j.n. PHM ( sekačka ) nákup sluţeb ( revize,..) opravy a udrţování opravy a údrţba budov MěÚ vč.sl.

telekomunikační sluţby správní poplatky - evidence obyv.

správní poplatky - pasy pokuty - přestupkové řízení náklady řízení

2212 5399 2324 5399 4121

neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy

1361

přestupkové řízení celkem správní poplatky - OP

27 1 296

23,9 1 264,5

89% 98%

140 16 100 256

91,0 4,5 132,9 228,4

65% 28% 133% 89%

102

86,5

85%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015

BĚŢNÝ ROZPOČET org.

pol.

§

163 2212 6409 164 164 164 168 172 172 172 588 588

N/Z

UZ

název pokuty - OP + pasy

2111 6171 2324 6409

příjmy z poskyt.sluţeb - kopírování vratky minulých let (přeplatky záloh)

2310 6171

prodej majetku - vybavení kanceláří

2111 6171 2139 6171

příjem z poskyt.sluţeb příjem z pronájmu Delikomat a zasedací místnost náhrady za pohřby zesnulých

ostatní příjmy

5192 3632 2324 3632

přijaté náhrady za pohřby(MVČR,pozůstalí)

OVV - CELKEM 4 194 197 198 198 199 200 206 227 229 230 231 240

12

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

45

38,4

85%

2 41 43

0,0 19,1 19,1

0% 47% 44%

3

17,0

565%

15 15 30

14,5 14,9 29,4

97% 99% 98%

60 2 162

2,2 1 959,3

4% 91%

0

0,1

% plnění

60

54,2

90%

6 194

4 555,8

74%

-6 301

951,1

-15%

ODBOR FINANCÍ 1361

správní poplatky - povolení splátek

5362 6399

vypořádání DPH s FÚ

1122 5362 6399

daň z příjmů města Č.K. daň z příjmů města Č.K. daň z nemovitostí města Č.K. úroky z úvěrů - kontokorent úroky z úvěru - klášter Minoritů úroky z úvěru - investice 2005 úroky z úvěru - investice 2012 a 2013

5362 6399 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141

6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310

201 201 201 202 203

5142 5163 5144 5166 5169

6310 6310 6310 6409 6171

204 204 204 204 205

5169 5179 5194 5499 5499

6171 6112 6171 6171 6171

208 210 211 212 213 214

1113 1111 1112 1121 1211 1511

daň z příjmů FO z kapitál.výnosů daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob-OSVČ

215 215 216 217 218 219 219 220 221 222 224 224 224 228 228

1122 4131 1342 1345 1341 1344 4122 1361 1340 4112

daň z vedlejší hosp.činnosti města převod prostředků z byt.hospodářství poplatek za rekreační pobyt

15 024

12 129,8

81% 15 024 12 129,8

úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014 úroky z úvěru ČS - investice 2014-2015

úroky z úvěru - investice 2006 úroky z úvěrů - celkem kursové rozdíly poplatky za bankovní operace popl. za rezervaci zdrojů u nedočerp.úvěru

audit, sluţby daň.poradce, práv.sluţby výdaje na stravné zaměstnanců SF - příspěvek na stravování SF - ošatné - oddávající zastupitelé SF - věcné dary - akce pro děti SF - příspěvek na penz. připojištění SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu

Sociální fond - výdaje celkem

2324 6171 2329 6171 2141 6310 2324 6310

245 2223 6402 245 5366 6402

daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí Daňové příjmy převáděné FÚ

poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů poplatek ze vstupného 749 dotace JčK - cest.ruch, památky správní poplatek (z tomboly, …) poplatek za komunální odpad dotace na výkon státní správy přijaté nekapitál.přísp.,náhrady ostatní nedaňové příjmy j.n. ostatní příjmy běţného roku úroky - příjem ČNB - odměna nahrazující úrok 98348 příjem z FV za r. 2014 - dotace volby 98187 vratka nečerp.dotace na volby do zastup.

3 100 2 976,9 33 600 24 906,4 1 800 281,1 29 800 26 708,8 64 200 51 241,2 17 756 12 933,1 150 256 119 047,6

81%

111

110,9

100%

1 5 8 97 132 64 10 317

0,4 4,1 6,0 64,8 93,2 59,7 5,1 233,3

38% 82% 75% 67% 71% 93% 51% 74%

0 270 92 211 693

0,0 174,4 75,3 203,3 638,5

65% 82% 96% 92%

834 40 3 943 40 1 860

744,7 31,2 0,0 766,5 40,0 1 582,4

89% 78% 0% 81% 100% 85%

1

1,0

100%

96% 74% 16% 90% 80% 73% 79%

0 0 4 150 1 550 428 51 2 300 5 7 000 24 770

0,0 0,0 4 558,9 1 780,6 416,0 41,0 2 300,0 4,0 6 610,5 20 641,5

110% 115% 97% 80% 100% 80% 94% 83%

3 33 36

3,7 0,0 3,7

125% 0% 10%

66 1

67,2 0,0

102% 0%

1

0,8

100%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015 org.

pol.

§

246 246 246 246 246 246 247 618 618 618 165 999 999

5212 5223 5222 5222 5222

3399 3399 3419 3429 4349

N/Z

BĚŢNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

příspěvek - Medvědí vánoce ( p. Černý ) příspěvky Sboru církve bratrské a Římskokatolické farnosti příspěvek - Klub orientačního běhu

příspěvky pro ČZS,ČSŢ a ČSV příspěvek - Svépomoc celkem

5363 6409

odvody za porušení rozp.kázně, penále

1351 1355 5909 6409

30%odvod z loterií a her kromě VHP

5182 6171 2328 6409 5909 6409

poskytnuté zálohy do pokladny neidentifikované příjmy mylné příjmy na výdajový účet

odvody z VHP ost. výdaje - vratka hrací automaty

OF - CELKEM 5 258 258 258 260 260 260 260 260 262 263 263 263 263 264 264 264 264 264 264 264 264 265 265 266 266 267 268 269 270 272 272 273 274 274 275 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276

13

460 1 180

0

412,0 820,3

% plnění

10 35 30 12 10 97

0,0 15,0 30,0 4,0 10,0 59,0

0% 43% 100% 33% 100% 61%

5

4,8

95%

91

91,0

100%

0

95,9

90% 70%

0,6

207 278 168 834,6

81%

0 -25,3 12 471 16 325,4

131%

ODBOR SPRÁVY MAJETKU 2324 6409 5163 6320 5192 6171

vratka pojistného z 2014 - zánik pojištění

5164 5192 2131 2324

pronájmy pozemků náhrady za neopr.uţív.pozemků pronájem honebních pozemků příjmy za neopráv.uţív.pozemků pronájmy a náhrady - pozemky

3639 3699 1032 3699

0

0,4

pojištění majetku spoluúčast na pojistné události

27 0 27

23,8 0,0 23,8

1 410 5

1 393,3 3,0

99% 60%

40 73

26,2 -7,2

66% -10%

88% 113

19,1

17%

5169 3745

údrţba majetku města (pozemky,...)

100

62,8

63%

5166 3639 5169 3639 5362 3639

konzultační, poradenské a práv.sluţby nákup sluţeb (geometr.plány,inzerce,...) daně a poplatky (daň z převodu nem.,...) výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem

50 200 166 416

2,8 83,8 147,1 233,7

6% 42% 89% 56%

2132 2324 5137 5151 5154 5163 5169

kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor kasárna Vyšný - vratka přeplatku energií

10 350 136 186 495 1 177

0,0 332,8 64,2 185,7 413,7 996,5

0% 95% 47% 100% 84% 85%

20 1 696

6,1 1 341,6

31% 79%

5

0,0

0%

40

12,0

30%

10 5 22 35 10 95 177

0,1 3,0 1,2 7,9 4,9 82,4 99,4

1% 59% 5% 23% 49% 87% 56%

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5139 3632 5169 3632 5169 3632 2310 3632 5169 2322 2131 2132 2132 2132 2132 2111 2139 2131

3639 3639 1032 3613 2219 2219 3639 3632 3632 3639

2132 2133 2324 5139 5151 5153 5154 5169 5152

3613 3313 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3613

95 0

79,2 0,0

88%

83%

kasárna Vyšný - nákup DDHM kasárna Vyšný - voda včetně sráţkové

kasárna Vyšný - el.energie kasárna Vyšný - pojištění kasárna Vyšný - hlídací sluţby kasárna Vyšný celkem

95

79,2

83%

hřbitov - nákup materiálu

správa hřbitova včetně ost.sluţeb likvidace hrobů + renovace kříţů příjem z prodeje hrob.zařízení kolky přijaté pojistné náhrady nájem - Lesy města ČK s.r.o. nepeněţ.plnění nájmu - nebyt.prost.

pronájem parkovišť - ČKRF pronájem parkovišť - ostatní pronájem - SMČK areál a separačka

hrobová místa - příjem ze sluţeb hrobová místa - pronájem pronájem - zahrádky pronájmy nebyt.prostor ( vč. kina, AN,,..) pronájem movitých věcí - kino přijaté přeplatky za energie nákup materiálu studená voda plyn elektr.energie - nebytové prostory odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN teplo - nebytové prostory - AN nebytové prostory - celkem

5

0,0

0%

349 2 803 85 7 348 36 1 264 270 210 145

403,6 1 500,0 126,1 5 414,3 31,2 950,6 247,2 208,2 134,3

116% 54% 148% 74% 87% 75% 92% 99% 93%

9 210 36 0

5 913,0 36,3 0,3

64% 101%

9 246

5 949,7

64%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015

BĚŢNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

org.

pol.

§

277 278 279 279 280 280 284 291 292 293 293 293 293 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 306 306 306 306 306 306 309 310

5164 2131 5164 5222 5137 2119 5199 5909 2310

2212 3639 3419 3412 3639 3639 3612 3613 3639

5169 1036

veřejná WC - celkem odběr z lomu - administr.poplatek nákup sluţby - lesní hospodář

339 339 346 346 347 443 443 443 610 613 613

5151 3639 5169 3639

nákup sluţeb - provoz kolektoru

5139 3322 5151 3322 5169 3322

N/Z

UZ

pronájem mostu - pivovar

pronájem - pozemky (vč.MIS) nájemné FK Slavoj

798

638,8

věcná břemena (dodatečná) - výdaj věcná břemena - příjem

1 435

1 554,9

219

225,0

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

klášter - pronájem nebyt.prostor klášter - nákup DDHM klášter - nákup materiálu klášter - studená voda klášter - teplo klášter - plyn klášter - elektrická energie klášter - pohonné hmoty a maziva klášter - sluţby telekomunikací klášter - pojištění klášter - nájemné klášter - správa EZS, EPS klášter - opravy a údrţba klášter - celkem

5151 5152 5154 5169 5213

2143 2143 2143 2143 2143

veřejná WC - pitná voda veřejná WC - teplo veřejná WC - elektrická energie veřejná WC - nákup sluţeb Špičák WC - autob.nádraţí -dotace

2111 6171

2133 2310 5901 2310 2132 3639

393

393

2

303,6

303,6

0,5

1333 2139 3722 2139 3722

pronájem skládky - příděl do fondu

5154 3631 5154 3631 5169 3613

veřejné osvětlení - elektr.energie kamerové body - el.energie kamerové body - nájem

12 100

9 692,7

77%

138,0 120,0 45,4

100% 100% 76%

383 85

319,6 85,0

83% 100%

15 10 171 196

9,7 7,2 130,3 147,2

65% 72% 76% 75%

10 30 110 110 662 330 15 12 212 18 79 29 1 617

0,5 35,1 8,6 -40,0 374,6 292,8 1,0 5,3 0,0 16,7 0,0 24,0 718,5

5% 117% 8% -36% 57% 89% 6% 44% 0% 93% 0% 83% 44%

7 28 25 5 345 410

2,3 -1,6 -0,6 0,9 287,5 288,4

32% -6% -2% 17% 83% 70%

200

0,0

0%

3 2 188

3,0 1 640,8

99% 75%

6 592

0,0

0%

2 550 2 451,2 29 11,8 1 1,0 19 924 10 331,1

96% 41% 100% 52%

80%

431

383,7

89%

902,8 2 386,6 489,0

85% 85%

31 646,0

138 120 60

25%

1 060 2 800 0

41 121

100%

77%

studená voda - kolektor pronájem - VaK sítě rezerva na změny ceny ČOV pronájem - kolektor poplatky za uloţení odpadů pronájem skládky

193,8

103%

správa kašny - celkem 2132 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5163 5164 5169 5171

194

108%

platby do fondu oprav za nebyt.prost.

nepeněţní plnění - ČKRF sklepy příjmy z prodeje recyklátu kašna - nákup materiálu kašna - voda správa kašny na Náměstí Svornosti

% plnění

80%

FK Slavoj - dotace na údrţbu sportovišť města

OSM - CELKEM 6 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262

14

77%

ODBOR INVESTIC 5171 5171 5171 5169 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5169 5169

2221 3111 3113 3313 3313 3314 3322 3412 3613 3613 3632 3639 3639

AN a AZ - opravy a údrţba

MŠ - opravy - pojistné události ZŠ - opravy - pojistné události Kino - nákup sluţeb (záruky,...) Kino - opravy technologie Prelatura - opravy a údrţba Kašna, Jiţní terasy - opravy a údrţba Sportovní hala - opravy - pojistné údálosti nebytové prostory - nákup materiálu nebytové prostory - opravy a údrţba

Hřbitov - opravy a údrţba sluţby, revize a PD k opravám, PENB

objekt "BIOS" - demolice

122 11 63 240 140 100 40 37 9 336 100 155 338

37,0 10,4 136,9 0,0 93,9 50,6 8,0 37,2 6,0 277,1 3,2 182,7 338,2

30% 98% 217% 0% 67% 51% 20% 100% 67% 83% 3% 118% 100%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015 org.

pol.

§

262 262 262 262 262 262 262 264 264 305 341 341 342 342 343

5171 5139 5171 5171 5171 5901

3639 4349 4349 4357 4374 3639

N/Z

15

BĚŢNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

areál SMČK - opravy a údrţba ubytovna Tavírna 108 - materiál na opravy ubytovna Tavírna 108 - opravy a údrţba DPS - opravy a údrţba

DMD - opravy rezerva na opravy (havárie)

opravy a údrţba majetku - celkem Kasárna Vyšný - opravy a údrţba Kasárna Vyšný - celkem

5171 3639 5171 3613 5169 3639 5171 3639

Klášter bekyň - opravy a údrţba (SUPŠ)

opěrné zdi - geotechnický posudek opěrné zdi - opravy a údrţba Plán obnovy - vodovody Plán obnovy - kanalizace Prodej recyklátu

5171 2310 5171 2321 2310 3639

200

162,8

% plnění

135 5 35 382 200 607 3 055

9,3 0,0 25,3 50,0 0,0 0,0 1 265,9

7% 0% 72% 13% 0% 0% 41%

213 213

125,1 125,1

59% 59%

115 105 944

110,6 104,3 578,5

96% 99% 61%

97 1 980

73,1 1 020,3

75% 52%

81%

479 5171 3111 482 5171 3111 610 5171 3631 610

MŠ Za Soudem - oprava plotu a vrat MŠ Tavírna - oprava střechy veřejné osvětlení - opravy a údrţba veřejné osvětlení - celkem

200 205

0,0 205,2

0% 100%

2 322 2 322

1 940,4 1 940,4

84% 84%

614 614 614 955 955 955 955 968 968 968 976

mosty - technické prohlídky, PD k opravám komunikace vč. mostů - opravy a údrţba komunikace vč. mostů - opravy celkem

100 5 245 5 345

23,7 5 172,9 5 196,6

24% 99% 97%

225 86 311

225,1 86,3 311,3

100% 100% 100%

3 277 660 3 937

2 338,8 624,5 2 963,3

71% 95% 75%

358 358,1 19 188 14 252,8

100% 74%

5169 2212 5171 2212 4122 5171 3326 5171 3326 5171 2212 5171 2212

431

neinv.dot.KÚ- výměna oken ZŠ Linecká VII. etapa

431

výměna oken ZŠ Linecká VII. etapa - VP výměna oken ZŠ Linecká VII. etapa - z dotace výměna oken ZŠ Linecká - celkem

432 432 432 432 432 432 433

86,3

100%

100%

odstraň.povod.škod na komunik.- Dobrkovice -VP

odstraň.povod.škod - Dobrkovice východ 5169 3113

ZŠ TGM - výměna oken PD 286

249,0

87%

1 800 30 2 1 1 1 834

1 680,3 21,0 4,0 0,0 0,7 1 706,0

93% 70% 200% 0% 73% 93%

STAVEBNÍ ÚŘAD 5166 2169 1361 2212 2169 2324 2169 4121 1361

práv.poradenství k výkonu rozhodnutí

správní poplatky pokuty exekuční náklady neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy správní polatky - pořizování kopií

SÚ - CELKEM 8 386 386 386 386 429 429 429 429 429 430 431 431

86

86,3

27034 odstraň.povod.škod na komunik.- Dobrkovice z dot.

OI - CELKEM 7 408 409 410 410 411 413

86

5137 3745 5139 3745 5169 3745

ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ regenerace panel.sídlišť - mobiliář regenerace panel.sídlišť - nákup materiálu regenerace panel.sídlišť - sluţby regenerace panelových sídlišť - celkem

5137 5139 5156 5169

3745 3745 3745 3745

5169 1032 5169 1037 5134 5137 5139 5169 5192

3769 3769 3769 3769 3769

nákup DHDM

nákup materiálu j.n. pohonné hmoty nákup ostatních sluţeb arboristické a ozeleňovací práce lesní hospodářství mimořádné nákup ost. sluţeb kontrola lovu nákup ošacení- stejnokroje nákup DDHM ( fotopasti ) nákup materiálu j.n. nákup sluţeb - kontejner.stání,... Poskytnuté náhrady - svědečné ostatní výdaje - ochrana ţiv. prostř.

5164 3769

nájem kamery

5

0,0

0%

5

0,0

0%

50 80 70 200

0,0 0,0 0,0 0,0

0% 0% 0% 0%

27 60 2 1 449 1 538

24,2 35,9 2,4 1 122,2 1 184,7

90% 60% 121% 77% 77%

10

0,0

0%

17 17

17,0 17,0

100% 100%

7 3 4 47 0 61

5,1 0,0 2,0 22,8 0,4 30,4

73% 0% 51% 48%

3

0,0

0%

50%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015

BĚŢNÝ ROZPOČET název přijaté náhrady za kompostéry nákup odpadových nádob nákup sluţeb - rozvoz opravy a údrţba odpadových nádob příspěvek SMOJK - nákup kompostérů odpadové nádoby - celkem

org.

pol.

§

435 435 435 435 435 435

2324 5139 5169 5171 5229

3726 3722 3722 3722 3726

436 437 437 437 437 437 438 438 438 438 438 439 439 439 439 439 462 463 464 465

5169 3745

údrţba veřejné zeleně

5137 5139 5169 5171

3745 3745 3745 3745

nákup DDHM ( lavičky, odpadk.koše,. )

5139 5137 5169 5171

3319 3319 3319 3319

5169 5139 5169 5169

3721 3722 3722 3729

5169 5169 5169 5169

3723 3722 3723 3722

440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 441 442 442 444 445 446 447 447 448 448 449 452 454 454 454 454 455 455 455 456 461 909 909

4122 5169 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5169 5171 1332 2212 2324 2343 1361 1361 1334 1335 2111 2324 2310

N/Z

UZ

3769 3769 2219

Odpadové hospodářství - celkem neinv.dot.zKÚ- podpora stanice pro psy 424 podpora stanice pro psy, sluţby - z dot. léky a zdravotnický materiál nákup DDHM nákup materiálu j.n. voda elektrická energie pohonné hmoty nákup ost. sluţeb opravy a údrţba psí útulek poplatek za znečišť. ţivot. prostř. pokuty exekuční náklady úhrady z vydobývaných prostor

psí útulek - úhrady od majitelů psů psí útulek - úhrady za předběţ.náhr.péči

2321 1014

1361 4113 4116

VÝDAJE

2015

plnění

rozpočet

plnění

45

45

49,6

49,6

29008 29008 29008 29004 29004

prodej elektroodpadu psí útulek - dary neinv.dot. Mze na činnost OLH příspěvky z dotace fyz.osobám příspěvky z dotace státním podnikům Odborný lesní hospodář - celkem neinv.dot.MZe na meliorač.dřeviny příspěvek z dot. právnickým osob. Meliorač. dřeviny - celkem útulek - přechodné umísťování psů

správní popl. - pořizování kopií 53/1 90001 Dotace SFŢP - revital.Jelení zahrady 53/5 15319 Dotace ERDF - revital.Jelení zahrady

48

33,6

% plnění

109%

109%

nákup sluţeb - ostatní odpady (kult.akce,...)

1014 1014 3729

2111 1014

%

plnění

sběr a svoz komunálních odpadů likvidace černých skládek komunální odpad separovaný sběr ( paušál ) vyváţení odpadkových košů nákup sluţeb - sběrný dvůr

správní poplatky (vodoprávní) odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatek za odnětí pozemků - les

4116 5219 1036

2015

rozpočet

nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle)

správní popl. - lovec.+ rybář.lístky

4116 5212 1036 5219 1036

PŘÍJMY

nákup materiálu nákup sluţeb opravy a údrţba městský mobiliář nákup materiálu j.n. nákup DDHM nákup ost. sluţeb opravy a údrţba - světel. výzdoba vánoční výzdoba města sběr a svoz nebezpečných odpadů

424

1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014

16

51 15 38 46 149

2,3 3,8 13,6 45,5 65,2

5% 26% 36% 100% 44%

2 930

1 828,8

62%

180 95 35 20 330

146,2 74,6 20,4 8,5 249,7

81% 79% 58% 43% 76%

35 50 190 83 358

4,0 0,0 56,0 80,9 141,0

12% 0% 29% 97% 39%

70 100 8 350 250 8 770

46,0 66,6 7 060,4 233,1 7 406,2

66% 67% 85% 93% 84%

1 777 1 200 270 20 12 037

1 332,6 969,5 202,7 0,0 9 910,9

75% 81% 75% 0% 82%

48 60 20 60 5 137 25 100 10 465

48,0 0,0 2,0 32,4 3,0 137,1 22,4 98,6 0,0 343,4

100% 0% 10% 54% 59% 100% 90% 99% 0% 74%

114 842 955

113,5 841,9 955,4

100% 100% 100%

69 69

69,2 69,2

100% 100%

70%

48

33,6

70%

0 190 160 2 120 120 5 17 438 0 55

0,0 215,7 26,8 0,0 113,4 107,3 36,3 17,3 636,3 0,0 53,6

30

58,9

196%

955

955,4

100%

114% 17% 0% 95% 89% 727% 102% 145% 98%

955

955,4

100%

69

69,2

100%

69

69,2

100%

16

12,3

77%

1

0,0

1%

108 1 269

8,3 115,6

8% 9%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015 org.

pol.

909 909 909 909 909

5169 5169 5169 5169

§

N/Z

BĚŢNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

3745 Revitalizace Jelení zahrady - VP neuznatelný 3745 53/1 Revitalizace Jelení zahrady - VP uznatelný 3745 53/1 90001 Revitalizace Jelení zahrady - SFŢP 3745 53/5 15319 Revitalizace Jelení zahrady - EU Revitalizace Jelení zahrady - celkem

OŢPZ - CELKEM 9 496 496 496 496 496 496 496 497 497 497 497 497 497 497 497 497 505 515 515 515 515 515 521 521 521 521 521 546 548 550 557 581 581 584 584 584 584 584 584 584 584 587 587 957 957 957 957 957 957 957

5493 5194 5169 5221 5222 5901

4341 4349 4349 4349 4349 4349

2132 5137 5139 5151 5152 5154 5169 5171

4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

2324 5151 5152 5154

4349 4349 4349 4349

2229 6409 2329 3569 5194 4399 2321 4357 2229 6409 5221 4357 2229 5901 5213 5221 5222 5223 5339

4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

13015 13015 13015 13015

nájemné - Azylové bydlení nákup DDHM nákup materiálu ost. voda teplo elektrická energie nákup ostatních sluţeb opravy a údrţba Azylové bydlení - celkem správní popl. - pořizování kopií ze spisů Dotace na výkon sociální práce platy zaměstnanců odvody soc. pojištění odvody zdravotní pojištění Výkon sociální práce - CELKEM přeplatek za energie za předchozí rok voda - výpůjčka KoCeRo teplo - výpůjčka KoCeRo elektrická energie - výpůjčka KoCeRo výpůjčka KoCeRo - celkem vratky soc.dávek - minulé roky opiáty - příjem za recepty věcné dary - domov důchodců DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary Vratka dotace DPS za předchozí rok DPS o.p.s. - provozní dotace vratky dotací poskytnutých v předchozím roce

4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032

962 5011 4378 962 5031 4378 962 5032 4378

69%

25

6,8

25

6,8

0

0,1

0

1 193,0

0

1 193,0

0

0,0

0

0,0

0 1

0,2 0,6

0

158,5

221

221,5

0

0,0

0

27%

0,0

platy zaměstnanců - VP odvody na soc.pojištění - VP odvody na zdravotní pojištění - VP

175

175,0

175,0

8% 10% 10% 72%

6 100 5 21 160 115 406

5,5 0,0 0,5 20,6 78,4 0,0 105,0

100% 0% 11% 100% 49% 0% 26%

6 20 15 35 25 15 0 116

0,0 1,2 6,0 23,4 15,4 0,1 10,5 56,5

0% 6% 40% 67% 61% 0%

0 0 0 0

667,7 166,9 60,1 894,8

3 10 1 14

0,9 6,9 0,3 8,1

30% 69% 30% 58%

40

0,4

1%

3 346

3 346,0

100%

29 100 624 296 32 119 1 200

0,0 100,0 624,0 296,0 32,0 119,0 1 171,0

0% 100% 100% 100% 100% 100% 98%

10 3

4,2 1,5

42% 48%

139 131 35 33 13 12 362

98,6 92,4 24,7 23,1 8,9 8,3 256,0

71% 71% 71% 71% 71% 71% 71%

22 6 2

21,7 5,4 1,9

100% 98% 97%

49%

100%

terénní práce - materiál

175

1%

61%

terénní práce - supervize

platy zaměstnanců - VP 4428 platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc.pojištění - VP 4428 odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - VP 4428 odvody na zdravot.pojištění - z dotace Podpora terénní práce - rok 2015

360 5,2 0 43,2 108 8,6 1 269 120,9 1 738 177,8 20 861 14 973,5

% plnění

27%

Program podpory soc.sl.-Kom.plán - rezerva

4428 dotace na podporu terénní práce

4378 4378 4378 4378 4378 4378

123,9 2 509,7

neinv.přísp. z PPSS - pro právnické osoby neinv.přísp. z PPSS - pro o.p.s. neinv.přísp.z PPSS - pro obč.sdruţení neinv.přísp.z PPSS - pro církev.organizace neinv.přísp.z PPSS - pro cizí přísp.organiz. Program podpory soc.sl.-Kom.plán celkem

5169 4378 5139 4378

1 378 3 650

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ příspěvek na pobyt FO - v Alzheimercentru věcné dary - mimořádná okamţitá pomoc přechodná fin.výpomoc ( poplatky za foto,..) příspěvky na nájemné - o.p.s. příspěvky na nájemné obč.sdruţením podpora soc.sluţeb - rezerva Podpora soc.sluţeb-celkem

1361 4116 5011 4349 5031 4349 5032 4349

17

100%

100%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015 org.

pol.

§

N/Z

18

BĚŢNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

Podpora terénní práce - rok 2014

OSVZ - CELKEM 10 606 607 608 609 609 614 614 614 614 616 617 617 619 619 620 621 622 622 624 627 628 629 630 632 633 634 634 635

ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ pronájem - filmaři zimní pohotovost a dispečink SM

2132 2219 5169 2212 5169 2219

ruční úklid komunikací (včetně vpustí)

5166 2219 5192 2219

poradenské a práv.sluţby vč.dopravní studie poskytnuté náhrady

5139 2212 5169 2212 5171 2212

čištění ulic a zimní údrţba komunikací

1343 1343 2324 2212 2324 1361 2111

2299 2299 2299 2219

2212 2219 2324 2219 2111 2111 5169 2111 5164 1361 1359 5169 5213 1353

2219 2219 2219 2219 2219

3632 2221

údrţba dopr.značení,opr.posyp.beden silniční hospodářství zábory veřejných prostranství zábory veř.prostr. - reklamní plochy exekuční náklady - zábory veř. prostr.

pokuty - doprava exekuční náklady správní poplatky - doprava parkovací karty kontrolní váţení - pokuty kontrolní váţení - náklady řízení parkovací karty - zaměstnanci MěÚ

ČKRF - parkovací automaty dopravci - autob.nádraţí nájem pozemku v Hradební ul. správní poplatek - pořiz.kopií ekolog.popl.pro SFŢP (autovraky)

13 691 691 691 691 691 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 693 693 693 695

MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5167 5311 5173 5311 5137 5311

30

102,6

342%

3 000 300 2 1 350 190 4 350 200

3 352,1 122,7 2,0 1 124,6 171,0 3 597,7 180,5

112% 41% 100% 83% 90% 83% 90%

7 2

2,1 1,0

30% 50%

18 2 364

27,1 2 106,5

151% 89%

390

341,8

88%

1 0

0,2 89,0

18%

nákup sluţeb - doprava ke hřbitovu příspěvek pro ČSAD - důchodci

ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatky pokuty exekuční náklady ŢÚ - CELKEM

5132 5133 5134 5136 5139 5161 5162 5169 5171 5179 5194

416%

ČKRF - park.automaty - nákup sluţby

11 658 1361 659 2212 2169 659 2324 2169

5311 5311 5311 5311

1 755,7

nákup materiálu (posyp apod.)

autoškola - příjem za zkoušky ODSH CELKEM

5011 5031 5032 5424

422

náhrady mezd v době nemoci

mzdové výdaje ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk nákup materiálu j.n. sluţby pošt sluţby telekom. a radiokomunikací

nákup sluţeb opravy a údrţba (měst.kamer.systém)

ostatní výdaje věcné dary - prezentace MěP nákup sluţeb a materiálu sluţby školení, vzdělávání cestovné školení, ostatní vzdělávání vybavení kanceláří - nákup DHDM

osobní a věcné náklady celkem

160 12 364

77,5 11 298,3

48% 91%

435 80 37 552

360,2 51,0 48,3 459,5

83% 64% 130% 83%

% plnění

29 5 526

29,0 5 872,4

99% 106%

490 3 200

392,0 2 626,6

80% 82%

300 10

42,7 0,3

14% 3%

1 500 3 300 407 5 207

1 498,7 3 130,0 376,3 5 005,0

100% 95% 92% 96%

1 300

1 158,6

89%

33

24,5

74%

24 450

18,9 454,2

79% 101%

11 014

9 722,9

88%

7 722 1 930 695 45 10 392

6 339,4 1 586,1 571,0 39,0 8 535,5

82% 82% 82% 87% 82%

3 3 210 5 100 2 9 70 100 3 10 515

0,7 2,3 146,8 1,2 89,7 0,3 8,8 47,0 94,1 0,0 1,3 392,3

24% 78% 70% 24% 90% 17% 97% 67% 94% 0% 13% 76%

100 7 107

59,4 6,0 65,4

59% 86% 61%

20 11 034

12,4 9 005,5

62% 82%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015 §

BĚŢNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

org.

pol.

698 698 698 698 699 702 703 703 707

5139 5311 5156 5311 5171 5311

automateriál pohonné hmoty opravy vozů, zařízení (nové pneu) vozový park celkem

5137 1346 2212 2324 2324

nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) místní poplatek za povolení k vjezdu

N/Z

UZ

5311

pokuty exekuční náklady přijaté náhrady - odtah ostatní celkem MěP - CELKEM

5311 5311 5311

14 721 5023 6112 721 5031 6112 721 5032 6112 721

19

750 650 20 0 1 420 1 420

742,3 589,4 5,5 1,5 1 338,6 1 338,6

94% 94%

odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění mzdové výdaje STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM ZM, RM, VÝBORY, KOMISE odměny členům odvody na zdravotní pojištění ZM, RM, VÝB., KOM. - CELKEM

4116 5493 5493 4116 5171 5171

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

pokuty památková péče náklady řízení - památková péče 34054 neinv.dotace z MK - PR MPR 34054 neinv.přísp.církvi - z dotace neinv.přísp.právnic.osobám - VP 34054 neinv.přísp.právnic.osobám - dotace neinv.přísp. neziskovým organizacím - VP

34054

34054 34054

3322 3322

34054 34054

3322 3322

34054

neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - VP neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - dotace neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ oprava krovu měšť. domu č.p.24 - VP oprava krovu měšť. domu č.p.24 - dotace PR MPR - celkem neinv.dotace z MK - PR MPZ neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob. - VP neinv.přísp.nepodnik.fyz.osob. - dotace neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ oprava opěrných zdí - IV.etapa - VP oprava opěrných zdí - IV.etapa - dotace PR MPZ - celkem památková péče celkem OÚPPP CELKEM

17 478 479 480 481 482 483 483 483 483 483 484

5331 5331 5331 5331 5331

3111 3111 3111 3111 3111

5331 3111 4122 5137 3111 5137 3111 5331 3111

30 2

57,0 2,6

190% 131%

1 739

1 739,0

100%

34054 neinv.přísp. neziskovým organizacím - dotace

34054

3322 3322

105% 73% 31% 69%

50

43,8

88%

360 11 394

258,3 9 263,8

72% 81%

1 207 302 109 1 618 1 618

998,1 249,6 90,5 1 338,3 1 338,3

83% 83% 83% 83% 83%

366 34 400

269,2 26,3 295,5

74% 77% 74%

400 400

0,0 0,0

0% 0%

221 68 567 41 200 152 751

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

200 121 2 321

199,1 121,0 320,1

100% 100% 14%

31 150

0,0 0,0

0% 0%

615,4 250,0 865,4 1 185,5

100% 100% 83% 35%

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE nákup sluţeb-územně analyt.podklady

územní plánování celkem

4116 5223 5213 5213 5229 5229 5493 5493 4116 5171 5171

31,5 167,6 15,4 214,5

STAROSTA + MÍSTOSTAR.

16 332 5169 3635 2212 3322 2324 3322

30 230 50 310 99% 91% 28%

odměny 1 starosty a 1 místostarosty

15 728 5023 6112 728 5032 6112

340 340 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 366 366 366 366 366 366 366

% plnění

ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE MŠ T.G.M - příspěvky MŠ Za soudem- příspěvky MŠ Plešivec 279- příspěvky MŠ Vyšehrad - příspěvky MŠ Tavírna - příspěvky MŠ Nádraţí - příspěvky 414 Dotace na nákup DHM, MŠ Nádraţí 414 MŠ Nádraţí - nákup DHM z dotace MŠ Nádraţí - nákup DHM - VP MŠ Nádraţí - CELKEM MŠ Plešivec 391 - příspěvky MŠ celkem

121

121,0

100%

1 860

1 860,0

100%

150

150,0

100%

250

250,0

100%

400 2 292

400,0 2 319,6

100% 101%

616 250 1 047 3 368

2 292

2 319,6

101%

3 768

1 185,5

31%

818 669 1 419 989 818

695,0 569,0 1 208,0 841,0 697,0

85% 85% 85% 85% 85%

869

747,0

86%

46 36 951 982 6 646

46,5 36,2 829,7 836,0 5 675,7

100% 100% 87% 85% 85%

46

46,5

100%

46

46,5

100%

46

46,5

100%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015

BĚŢNÝ ROZPOČET org.

pol.

486 487 488 489 489 489 489 489 489 489

5331 3113 5331 3113 5331 3113

490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491

4122 2111 2132 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5153 5153 5154 5154 5156 5162 5162 5167 5169 5169 5171 5171

5153 5331 4116 4116 5336 5336

§

N/Z

UZ

název ZŠ T.G.M - příspěvky

32/1 33058 32/5 33058

3113 32/1 33058 3113 32/5 33058

13305

13305 13305 13305 13305 13305 13305 13305 13305 13305

13305

13305 13305

13305

4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374

2015

%

VÝDAJE

2015

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

ZŠ Linecká - příspěvky ZŠ Nádraţí - plyn ZŠ Nádraţí - příspěvky Dotace SR - Vzdělávání po konkuren. Dotace ESF - Vzdělávání po konkuren. ZŠ Nádraţí - vzdělávání pro konkur.-dot.SR ZŠ Nádraţí - vzdělávání pro konkur.-dot.ESF ZŠ Za Nádraţím - CELKEM

13305 13305 13305 13305

13305 13305 13305 13305

63 355

62,6 354,9

% plnění

4 229 4 968 2 531

3 601,0 4 226,0 2 149,0

85% 85% 85%

450 6 203

150,0 5 654,0

33% 91%

63 62,6 355 354,9 7 071 6 221,6 18 799 16 197,6

100% 100% 88% 86%

100% 100%

418 418

417,6 417,6

100% 100%

neinv.dotace z KÚ na soc.sluţby příjmy z ostatních sluţeb příjmy ze soc. sluţby platy zaměstnanců - z dotace platy zaměstnanců - VP ostatní osobní výdaje - z dotace ostatní osobní výdaje - VP odvody na soc. zabezpečení -z dot. odvody na soc. zabezpečení - VP odvody na zdrav. poj. - z dotace odvody na zdrav. pojištění - VP nákup DDHM - z dotace nákup DDHM - VP nákup materiálu - z dotace nákup materiálu - VP studená voda - z dotace studená voda - VP plyn - z dotace plyn - VP elektrická energie - z dotace elektrická energie - VP pohonné hmoty - VP sluţby telekomunikací - z dotace sluţby telekomunikací - VP sluţby školení a vzdělávání - VP nákup ostatních sluţeb - z dotace nákup ostatních sluţeb - VP opravy a udrţování - z dotace opravy a udrţování - VP

179 1 49

178,9 0,0 8,9

100% 0% 18%

Dům na půl cesty za období 10-12/2015

229

187,8

82%

neinv.dotace z KÚ na soc.sluţby příjmy z ostatních sluţeb příjmy ze soc. sluţeb platy zaměstnanců - z dotace platy zaměstnanců - VP ostatní osobní výdaje - z dotace ostatní osobní výdaje - VP odvody na soc. zabezpečení -z dot. odvody na soc. zabezpečení - VP odvody na zdrav. poj. - z dotace odvody na zdrav. pojištění - VP léky a zdr. materiál nákup DDHM - z dotace nákup DDHM - VP nákup materiálu - z dotace nákup materiálu - VP studená voda - z dotace studená voda - VP elektrická energie - z dotace elektrická energie - VP poštovné - VP

206 1 29

206,0 0,6 13,0

100% 62% 45%

ZŠ celkem

4122 2111 2132 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5133 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5161

PŘÍJMY

ZŠ Plešivec - příspěvky

3113 3113

4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373

20

69 39 14 8 20 12 8 4 3 2 4 2 6 3 38 27 6 3 1 3 2 1 3 2 5 3 288

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0 1,4 0,7 0,0 0,0 1,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28% 0% 14% 0% 23% 23% 0% 0% 21% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%

78 30 4 2 20 9 7 3 1 10 5 5 2 5 2 35 15 1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 28,5 12,2 0,0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 77% 0% 0% 0% 81% 81% 0%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015

BĚŢNÝ ROZPOČET org.

pol.

§

491 491 491 491 491 491 491 491 493 493 493 492 494 494 494 494 494 494 500 500 500 500 500 500 500 500 500 506 506 506 506 506 506 506 506 506 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 514 514 514 514 514 514 514 514

5162 5162 5167 5169 5169 5171 5171

4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374

N/Z

název 13305 sluţby telekomunikací - z dotace sluţby telekomunikací - VP sluţby školení a vzdělávání - VP 13305 nákup ostatních sluţeb - z dotace nákup ostatních sluţeb - VP 13305 opravy a udrţování - z dotace opravy a udrţování - VP UZ

Domov pro matky s dětmi za 10-12/2015

21

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

236

219,6

93%

% plnění

3 2 1 3 2 36 16 297

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15%

64,3 115,8 180,1 180,0

76% 68% 71% 100%

5169 3111 5169 3113

kotelny MŠ - správa a údrţba kotelny ZŠ - správa a údrţba celkem

5222 3792

neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek

85 170 255 180

5221 5221 5222 5331 5339

4349 3421 3421 3421 3421

neinv.transfery o.p.s.-Česká maltézs.pom. neinv.přísp z programu pro o.p.s. neinv.přísp z programu pro o.s. neinv.příspěvky z programu pro PO neinv.přísp.z programu pro nezřizov.PO Program podpory volnočas.aktivit - celkem

70 126 51 10 13 270

70,0 125,7 51,3 9,5 12,6 269,1

100% 100% 100% 92% 100% 100%

2111 5011 5021 5031 5032 5151 5154 5162

4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373

32 6 10 4 0 0 2 52

32,0 5,4 9,3 3,4 -0,9 -0,2 1,3 50,3

100% 98% 98% 96%

32 2 9 3 -3 18 2 62

32,0 1,8 8,4 3,0 -3,1 17,9 1,4 61,4

100% 95% 99% 98% 102% 99% 91% 99%

313 58 96 35 40 18 26 213 26 1 15 4 15 23 883

309,8 51,0 90,2 32,5 25,4 15,6 16,4 141,4 11,8 0,0 12,2 0,0 5,4 22,0 733,7

99% 88% 94% 93% 63% 87% 63% 66% 45% 0% 81% 0% 36% 96% 83%

323 20 85 31 1

309,8 17,0 81,7 29,4 0,4

96% 85% 96% 95% 39%

2111 5011 5021 5031 5032 5151 5154 5162 2111 2111 2132 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 2111 2111 2132 5011 5021 5031 5032 5133

4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374

příjmy z poskytování sluţeb platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na soc. zabezpečení odvody na zdrav. pojištění studená voda elektrická energie sluţby telekomunikací Dům na půl cesty - 2014

příjmy z poskytování sluţeb platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na soc. zabezpečení odvody na zdravotní pojištění studená voda elektrická energie sluţby telekomunikací Domov pro matky s dětmi - 2014 příjmy za soc.sluţby (z individ.projektu KÚ)

příjmy z ostatních sluţeb příjmy ze soc. sluţby platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na sociální zabezpečení odvody na zdravotní pojištění nákup DDHM nákup materiálu studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty sluţby telekomunikací sluţby školení a vzdělávání nákup ostatních sluţeb opravy a udrţování Dům na půl cesty za 1-9/2015 příjmy za soc.sluţby (z individ.projektu KÚ)

příjmy z ostatních sluţeb příjmy ze soc. sluţby platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na sociální zabezpečení odvody na zdravotní pojištění léky a zdr.materiál

141

141,3

100%

141

141,3

100%

22

22,2

101%

22

22,2

101%

558 1 147

386,2 0,1 92,6

69% 10% 63%

706

478,9

68%

618 4 87

358,6 5,0 96,6

58% 124% 111%

89% 97%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015 org.

pol.

§

514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 507 507 507 507 507 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

5137 5139 5151 5154 5161 5162 5167 5169 5171

4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374

BĚŢNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

nákup DDHM nákup materiálu studená voda elektrická energie poštovné telekomunikační sluţby sluţby školení a vzdělávání nákup ostatních sluţeb opravy a udrţování Domov pro matky s dětmi za 1-9/2015

4116 5169 4399 5175 4399 5364 6402 4116 4116 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5901 5901

ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče 13010 Pěstounská péče - nákup sluţeb 13010 Pěstounská péče - občerstvení 13010 Finanční vypořádání min. let Pěstounská péče - celkem 13010

33/1 13233 neinv.dot.MPSV- Podpora stand. OSPOD - SR 33/5 13233 neinv.dot.MPSV- Podpora stand. OSPOD - ESF

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

2229 6409 5221 3412 5901 5212 5222 5222 5222

3419 3419 3419 3419 3419

5222 3419

709

460,2

65%

24

24,0

100%

24

24,0

100%

97 541

77,5 439,2

80% 81%

platy zaměstnanců - z dotace SR platy zaměstnanců - z dotace ESF 33/1 13233 dohoda o provedení práce - z dotace SR 33/1 13233 33/5 13233

33/5 13233 dohoda o provedení práce - z dotace ESF 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233

odvody na SP - z dotace SR odvody na SP - z dotace ESF odvody na ZP - z dotace SR odvody na ZP - z dotace ESF nákup DDHM - z dotace SR nákup DDHM - z dotace ESF

33/1 13233 rezerva na nepřímé náklady - z dotace SR 33/5 13233 rezerva na nepřímé náklady - z dotace ESF

OSPOD standardizace - celkem

550 5169 4399 550 5194 4399 555 5221 4329 551 551 560 560 560 560 560 560 561

N/Z

638

Sport PRO-SPORT - vratka dotace za r.2014 PRO-SPORT - provozní dotace

28

27,9

SK Badminton - dotace (ušlý zisk)

sport celkem

28

27,9

100%

CPDM o.p.s. - vratka dotace za r.2014 CPDM o.p.s. - provozní dotace

45

45,0

100%

13011 dotace MF - soc.právní ochrana dětí 13011 platy zam. z dotace na soc.právní ochr.dětí 13011 odvody na soc.pojištění z dotace SPOD 13011 odvody na zdrav.pojištění z dotace SPOD 13011 náhrady mezd v době nemoci SPOD 13011 ochranné pomůcky SPOD 13011 knihy, tisk SPOD 13011 nákup kancelářského zařízení SPOD 13011 kancelářské potřeby SPOD 13011 voda SPOD 13011 teplo SPOD 13011 el. energie SPOD

45 23 21 150 1 15 4 15 157 891

38,3 17,7 18,9 107,1 0,1 13,6 0,0 4,3 19,9 658,1

85% 77% 90% 71% 14% 91% 0% 29% 13% 74%

572 10 952 1 534

27,9 0,0 952,0 979,9

5% 0% 100% 64%

81 461 11 66 18 104 6 35 4 22 20 112 942

70,3 398,3 1,5 8,4 17,6 99,6 6,3 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 637,9

86% 86% 13% 13% 97% 95% 98% 102% 0% 0% 0% 0% 68%

630 20 300

456,0 8,5 300,0

72% 42% 100%

14 244 12 400,0

87%

0 36 4 699 40 19 4 795

péče o děti - popl.za zdravot.výkony 5 073

5 073,6

% plnění

100%

Program podpory sportu - rezerva neinv.přísp.z programu podnikaj.fyz.osob. neinv.přísp.z programu sdruţením neinv.přísp. - Bohemia Grand Fondo neinv.přísp. - SK Vltava Program podpory sportu - celkem

589 5169 3599 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

81%

věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ... příspěvek ICOS ČK, o.p.s. - rodinná poradna

Centrum soc.sluţeb, o.p.s. - příspěvek (osob.asistence)

4116 5011 5031 5032 5424 5132 5136 5137 5139 5151 5152 5154

516,7

zajištění zlevněného stravování důchodců

582 2229 6409 582 5221 4329 503 5221 4329 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602

22

0,0 21,0 3 188,9 40,0 0,0 3 249,9

58% 68% 100% 0% 68%

300 300,0 19 339 15 949,9

100% 82%

2 578

2 155,0

84%

150

150,0

100%

2

2,1

103%

3 404 851 306 2 2 2 5 8 9 44 64

2 457,9 614,1 221,2 1,7 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0

72% 72% 72% 87% 0% 0% 0% 39% 0% 0% 0%

100%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015 org.

pol.

§

602 602 602 602 602 602 602

5156 5162 5167 5169 5169 5169

6171 6171 6171 6171 6171 6171

N/Z

BĚŢNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

13011 pohonné hmoty SPOD 13011 sluţby telekomunikací SPOD 13011 školení, vzdělávání SPOD 13011 sluţby, úklid SPOD 13011 supervize SPOD 13011 vedení případové konference SPOD

SPOD - celkem

OŠSM - CELKEM 18 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901

4116 4116 5011 5011 5011 5021 5021 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5038 5038 5041 5137 5139 5166 5166 5166 5168 5169 5169 5169 5172 5194 5194 5424 5424 5366 5221

36/1 17002 36/5 17003

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 6402 3315

23

36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003

ODDĚLENÍ IOP neinvestiční dotace z MK - SR neinvestiční dotace z MK - EU platy zaměstnanců-neuznatel.výd. platy zaměstnanců - CZ platy zaměstnanců - EU ostatní osobní výdaje - neuznatel.výd. ostatní osobní výdaje - CZ ostatní osobní výdaje - EU odvody na SP - neuznatel.výdaje odvody na SP - CZ odvody na SP - EU odvody na ZP - neuznatel.výdaje odvody na ZP - CZ odvody na ZP - EU povinné pojistné na úrazové poj. - CZ povinné pojistné na úrazové poj. - EU I. a II. fáze portálu areálu klášterů nákup DDHM nákup materiálu

5 073 8 315

5 073,6 7 661,2

100% 92%

1 467 8 316

1 467,5 8 315,7

100% 100%

revitalizace areálu klášterů - celkem

9 783

9 783,2

100%

33 183 1 036 125 153 864 50 84 474 18 30 171 2 10 427 0 0 717 254 1 438 0 0 0 0 0 33 184 0 2 214 2 000 8 501

oIOP - CELKEM

9 783

9 783,2

100%

8 501

295 871

245 601,7

83%

exp.poradenské sluţby (EUFC 30 %) - neuzn. 36/1 17002 36/5 17003

36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003

80 46,4 20 6,7 120 11,9 24 1,2 28 0,0 108 34,6 5 076 3 398,8 59 194 48 094,2

konzultační a poradens.sluţby - CZ konzultační a poradens.sluţby - EU sluţby zpracování dat ostatní sluţby ostatní sluţby - CZ ostatní sluţby - EU programové vybavení věcné dary (kniha) CZ věcné dary (kniha) EU náhrady mezd v nemoci - CZ náhrady mezd v nemoci - EU vratka dotace - penále inţenýring Příspěvek MD, o.p.s. na pokrytí ztráty v provozní fázi

BĚŢNÝ ROZPOČET CELKEM

% plnění

58% 34% 10% 5% 0% 32% 67% 81%

34,0 230,0 1 303,4 107,0 188,0 1 065,5 35,2 104,4 591,4 12,7 37,6 212,9 2,3 12,8 0,0 87,7 86,8 265,5 253,8 1 438,2 180,0 0,0 25,5 144,5 3,3 32,5 184,2 0,4 2,3 0,0 0,0 6 641,9

103% 126% 126% 86% 123% 123% 70% 125% 125% 70% 125% 125% 130% 131% 0%

6 641,9

78%

264 553 213 024,8

81%

37% 100% 100%

100% 100% 101% 100% 0% 0% 78%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015

org.

pol.

1 17 17 99 99 911 911 911 950

3113 6123 6111 6122 6111 6111 6111 6122

§

N/Z

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 6171 příjem z prodeje sluţeb.vozidla 6171 nákup sluţebního vozidla 3639 DTMM ČK - podíl města při tvorbě 6171 modernizace kamer.systému na MěÚ 5212 digitální povodňový plán - vl.podíl 5212 54/1 90877 digitální povodňový plán - z dotace SFŢP 5212 54/5 15825 digitální povodňový plán - z dotace EU 6171 techn. centrum ORP - vl.podíl OKT - CELKEM

2 40 4216 40 6356 3314

KANCELÁŘ STAROSTY 34544 inv. dotace pro MěK - MARC21 34544 inv. příspěvek pro MěK - MARC21 oKS - CELKEM

3 145 6111 5311

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ telefon.záznamové zařízení pro MěP OVV - CELKEM

4 231 4232 233 3201 6310

ODBOR FINANCÍ Investiční podpora EIB k úvěru ČS Příjmy z prodeje akcií

OF - CELKEM 5 284 287 288 289 290 296 6 99 262 264 362 363 371 372 373 374 376 383 386 390 392 400 400 400 402 403 479 509 581 610 614 810 810 825 911 911

3113 3112 6121 3111 6130 3111

3639 3612 3639 3639 3639 3639

24

ODBOR SPRÁVY MAJETKU prodej ost. majetku příjem z prodeje bytů,byt.domů nákup domů ( šatny od VSK ) prodej pozemků fyzickým osobám nákup pozemků prodej pozemků právnic.osobám OSM - CELKEM

100

0,0

0%

100

0,0

0%

67

67,0

100%

67

67,0

% plnění

100%

750 27 777

737,3 27,4 764,7

98% 101% 98%

36 1 330

36,3 1 330,3

101% 100%

768

68,6

9%

150 2 284

328,7 1 763,9

219% 77%

590 470 300 23 12 196 651 2 241

579,1 0,0 0,0 23,0 11,5 195,4 0,0 809,0

98% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 36%

67 67

67,0 67,0

100% 100%

71 71

70,7 70,7

100% 100%

600

600,0

100%

715

485,6

68%

1 315

1 085,6

83%

130 1 280 285 42 762 28 3 590 25 5 275 250 9 000 227 1 400 4 208

129,5 1 331,7 0,0 0,0 0,0 28,0 213,4 24,2 2 276,4 30,3 21,2 220,5 0,0 0,0

100% 104% 0% 0% 0% 100% 6% 97% 43% 12% 0% 97% 0% 0%

19 180 18 898 8 014

6 460,4 8 344,6 8 440,9

34% 44% 105%

207 1 410 76 109 1 474 1 667 1 250 1 876 384 2 200

206,5 1 391,2 0,0 108,6 0,0 1 548,7 1 290,3 579,0 0,0 13,1

100% 99% 0% 100% 0% 93% 103% 31% 0% 1%

ODBOR INVESTIC 6121 6121 6121 6901 6901 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 4213 4216

6171 3412 3639 3639 3639 2212 3612 3612 3113 2219 3725 2219 2143 3612 2310 2321 2212 3113 3412 3111 4374 4357 3631 2212 3429 3631 2212

Městský úřad - PD výměna oken, zateplení

Plavecký stadion - solár. ohřev vody Kasárna Vyšný - ZTV - pouze PD REZERVA - projektová dokumentace REZERVA - podíly města na dotacích Točna autobusů Nové Spolí - PD Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD

Nad Nemocnicí 431 ZŠ Za Nádraţím - změna vytápění vč. PD měst.vycházk.okruhy (Kříţová hora,...)

Skládka TKO - rozšíření III. etapa regenerace panelových sídlišť AZ Špičák - reko soc. zařízení Lipová 161 - výměna oken, zateplení Plán obnovy - reko vodovody Plán obnovy - reko kanalizace Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi

ZŠ Linecká - kotelna - dokončení Zimní stadion - reko I. etapa - dokončení MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,PD Domov pro matky s dětmi - mříţe do oken

DPS Vyšehrad - reko prosklené stěny,1 objekt

Veřejné osvětlení - reko ul. Věncova, Kříţová - reko chodníků Rekr.zóna H.Brána - vrt, EI, WC Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení ul. Chvalšinská - vybudování přechodů 54/1 90877 digitální plán, varovný systém - z dot. SFŢP 54/5 15825 digitální plán, varovný systém - z dot. EU

57 975

57,4 975,0

101% 100%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET org.

911 911 911 914 915 919 919 919 919 921 921 921 921 921 921 921 921 922 922 922 922 922 922 922 925 925 925 925 925 952 967 967 967 978

pol. 6122 6122 6122 6121 6122 4223 6121 6121 6121 4213 4216 4213 4216 6121 6121 6121 6121 4213 4216 4213 4216 6121 6121 6121 4213 4216 6121 6121 6121 6121 4223 6121 6121 6121

25

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

§ N/Z UZ název rozpočet 5212 digitální plán, varovný systém - VP 5212 54/1 90877 digitální plán, varovný systém - z dot. SFŢP 5212 54/5 15825 digitální plán, varovný systém - z dot. EU 3744 Skalní svah Plešivec - Větřní PD 5311 Kamerový systém v měst.parku - doplnění

plnění

plnění

rozpočet

plnění

38/5 83505 Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru

3745 3745 38/5 3745 38/1

Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru

6 822 4 506,7 VP - neuznatelný ROP VP - uznatelný

54/1 90877 MŠ Plešivec II- zateplení- zpětná dot. SFŢP 54/5 15835 MŠ Plešivec II - zateplení- zpětná dot. EU 54/1 90877 Dotace SFŢP - MŠ Plešivec II, zateplení 54/5 15835 Dotace EU - MŠ Plešivec II, zateplení

3111 3111 3111 54/1 90877 3111 54/5 15835

54/5 15835 ZŠ Plešivec-vým. oken,zateplení-zp.dot.EU

63 1 079

63,5 1 079,2

100% 100%

49 839

49,4 839,4

100% 100%

54/1 90877 Dotace SFŢP- ZŠ Plešivec, vým.oken,zatepl. 54/5 15835 Dotace EU- ZŠ Plešivec, vým.oken,zateplení

56 952

56,0 952,0

100% 100%

646 646,1 10 982 10 983,1

100% 100%

3113 ZŠ Plešivec - výměna oken, zateplení - VP 3113 54/1 90877 ZŠ Plešivec - vým. oken,zateplení - dot.SFŢP 3113 54/5 15835 ZŠ Plešivec - vým. oken,zateplení - dot. EU 54/1 90877 Dotace SFŢP- ZŠ Nádraţí, SEN komplexu bud. 54/5 15835 Dotace EU - ZŠ Nádraţí, SEN komplexu budov

839 14 260

184,7 3 139,8

2212 38/1 2212 38/5 3722

13 915 4216 915 6122 5311 915 6122 5311 16 313 315 317 319 348 348 350

6119 6119 6119 6119 3122 6119 6119

3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635

17 478 482 487 487 487

6353 6353 4223 6122 6122

3111 3111

2 038,3

Podzemní kontejnery - PD 40 022 25 570,4

ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 29516 Lesní hospodářské osnovy 422 29516 pořízení LHO - z dotace OŢPZ - CELKEM 422 MĚSTSKÁ POLICIE Dotace MV - rozšíření MKDS Rozšíření MKDS - VP 14943 Rozšíření MKDS - dotace MV MěP - CELKEM 14943

241

241

421,6

64%

1 174

0,0

0%

71

70,3

99%

1 660 1 496 264

1 632,5 1 371,4 242,0

98% 92% 92%

0 1 362 49 839

299,4 1 362,1 49,4 839,4

100% 100% 100%

5 377 5 377,1 646 646,0 10 982 10 982,4

100% 100% 100%

8 710 2 828,4 839 690,1 14 260 11 731,1

32% 82% 82%

389

388,6

100%

515 2 401

350,0 1 983,6

68% 83%

59 59,3 135 260 74 478,5

100% 55%

100%

421,6

100%

0,0

0%

0,0

100% 100% 100%

85%

ul. Vyšehradská - rekonstrukce - VP uznatelný ul. Vyšehradská - rekonstrukce - ROP

OI - CELKEM 8 450 4216 450 6119 1037

2 401

91,7 45,9 779,5

22% 22%

3113 ZŠ Za Nádraţím - SEN komplexu budov - VP 3113 54/1 90877 ZŠ Nádraţí - SEN komplexu budov - dot.SFŢP 3113 54/5 15835 ZŠ Nádraţí - SEN komplexu budov - dot. EU 3631 ul. Objíţďková, Tavírna - Oranţový přechod VP 38/5 83505 Dotace ROP - ul. Vyšehradská reko

92 46 780

66%

MŠ Plešivec II - rozvodna MŠ Plešivec II - zateplení - vl.podíl MŠ Plešivec II - zateplení - dot. SFŢP MŠ Plešivec II - zateplení - dot. EU

54/1 90877 ZŠ Plešivec-vým. oken,zateplení-zp.dot.SFŢP

% plnění

0%

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE RP - Rybářská RP - Šeříková stráň RP - Domoradice Jih RP - Vyšný - změny Příspěvek - změna územního plánu 29 29,0 100% územní plán města - změny územní plán města - nový OÚPPP - CELKEM 29 29,0 100%

422 422

421,6 421,6

100% 100%

27 241 268

4,0 0,0 4,0

15% 0% 1%

404 20 211 87

204,5 0,0 210,9 0,0

51% 0% 100% 0%

210 254 1 186

78,8 0,0 494,2

38% 0% 42%

200 100

200,0 98,8

100% 99%

246 1 392

219,5 1 243,0

89% 89%

ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE MŠ TGM - inv.příspěvek na konvektomat MŠ Tavírna - inv,příspěvek na komb.sporák 38/5 83505 inv. dotace ZŠ Plešivec - vybavení tříd 1 392 3113 38/1 ZŠ Plešivec - vybavení a modern. tříd - dot. VP-uznat. 3113 38/5 ZŠ Plešivec - vybavení a modern. tříd - dot. ROP

1 243,0

89%

Rozbor hospodaření k 31.10.2015

org.

pol.

§

N/Z

26

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

2015

%

VÝDAJE

2015

název

rozpočet

plnění

plnění

rozpočet

plnění

UZ

inv.příspěvky pro MŠ a ZŠ - celkem

OŚSM - CELKEM 18 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901

4216 4216 6121 6121 6121 6121 6122 6122 6122 6122 6125 6127 6127

1 392

ODDĚLENÍ IOP inv.dotace na revit.klášterů - stát.rozp. 36/5 17871 inv.dotace na revit.klášterů - fondy EU

89%

inţenýring - neuzn. výdaj - vratka dotace staveb.práce - neuzn.výdaj (oddych.zázemí, ubyt.pro lektory) 36/1 17870 36/5 17871

36/5 17871

1 761,3 1 761,3

0,0 0,0 18 432,5

oIOP - CELKEM

106 215 129 646,6 106 215 129 646,6

122% 122%

214 1 337 14 583 82 640 1 647 1 461 1 338 7 372 484 36 201 111 313 111 313

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM

151 548 159 506,2

105%

254 080 211 464,1

revitalizace areálu klášterů - stát.rozp. revitalizace areálu klášterů - fondy EU

zařízení a vybavení kuchyně - neuzn.výdaj vnitřní vybavení - (oddych.zázemí,...) 36/1 17870 vnitřní vybavení - státní rozpočet 36/5 17871 vnitřní vybavení - fondy EU IT vybavení - neuzn.výdaj (návštěvnické centrum) 36/1 17870

1 938 1 938

movitá kult.památka - stát.rozp. movitá kult.památka - fondy EU revitalizace areálu klášterů - celkem

91% 91%

15 932 19 447,0 122% 90 283 110 199,6 122%

36/1 17870

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

1 243,0

% plnění

0% 0% 126% 104 451,0 126% 0,0 0% 0,0 0% 1 346,9 101% 7 632,4 104% 0,0 0% 61,4 173% 347,9 173% 132 272,2 119% 132 272,2 119% 83%

Financování 2015

FINANCOVÁNÍ pol. 8113 8114 8115 8123 8124 8901

název

rozpočet

čerpání kontokorentních úvěrů splácení kontokorentních úvěrů změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech čerpání nového úvěru uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běţný měsíc)

9 212 0 67 928 5 201 -11 128 0

financování celkem

71 213

plnění

0,0 0,0 30 768,8 5 200,4 -8 227,4 -8 360,8 19 381,0

%plnění

0% 45% 100% 74%

219%