Rozbor hospodaření k 30.04.2015
Rekapitulace : schválený rozpočet 2015
celkové příjmy celkové výdaje celkové saldo
upravený rozpočet 2015
plnění upraveného rozpočtu
% plnění
285 622 274 494
324 862 394 301
123 237,1 124 564,9
38% 32%
11 128
-69 439
-1 327,8
273 597 234 765 38 832
283 865 249 242 34 623
79 982,6 77 383,5 2 599,1
28% 31%
12 025 39 729 -27 704
40 997 145 059 -104 062
43 254,5 47 181,4 -3 926,9
106% 33%
Běţný rozpočet daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace
běţné výdaje přebytek běţného rozpočtu
Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace kapitálové výdaje saldo kapitálového rozpočtu
Zůstatky na účtech města v tis. Kč: běţné účty :
61 454
čerpání kontokorentních úvěrů (zůstatek účtu 281)
0
čerpání zbytku úvěru ČS (5.201 tis. Kč)
0
účet sociálního fondu zaměstnanců : účet fondu na rekultivaci skládky:
1 319 2 500
DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ
Měsíc
Daň z příjmu Daň z příjmu Daň z příjmu FO ze závislé FO z FO sráţková činnosti podnikání org. 210
leden únor celkem 1 - 2 březen celkem 1-3 duben celkem 1-4
org. 211
org. 208
Daň z nemovitostí
Daň z příjmu právnických osob
DPH
org. 214
CELKEM
org. 212
org. 213
3 153 221 2 727 532 5 880 753 2 238 724 8 119 477 2 004 853 10 124 330
44 897 0 44 897 175 652 220 549 0 220 549
300 563 448 740 749 303 186 530 935 833 217 844 1 153 677
290 035 0 290 035 67 256 357 291 19 367 376 658
944 655 240 666 1 185 321 3 006 470 4 191 791 4 037 651 8 229 442
5 203 185 7 690 476 12 893 661 2 326 238 15 219 899 4 080 642 19 300 542
9 936 556 11 107 415 21 043 971 8 000 870 29 044 841 10 360 358 39 405 198
10 124 330
220 549
1 153 677
376 658
8 229 442
19 300 542
39 405 198
17 756 000 376 658 2,1%
29 800 000 8 229 442 27,6%
květen celkem 1-5 červen celkem 1-6 červenec celkem 1-7 srpen celkem 1-8 září celkem 1-9 říjen celkem 1-10 listopad celkem 1-11 prosinec celkem 1-12
CELKEM
Plnění rozpočtu roku 2015: rozpočet plnění % plnění
33 600 000 10 124 330 30,1%
1 800 000 220 549 12,3%
3 100 000 1 153 677 37,2%
64 000 000 150 056 000 19 300 542 39 405 198 30,2% 26,3%
Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2014 :
% změna
10 422 094 10 124 330 97,1%
560 789 220 549 39,3%
1 110 522 1 153 677 103,9%
336 828 376 658 111,8%
9 513 130 8 229 442 86,5%
CELKEM 2014
30 721 586
763 016
3 299 357
17 605 199
31 585 400
rok 2014 rok 2015
Naplánovaná meziroční změna rozpočtu 2015 oproti skutečnosti 2014 : +nárůst/-pokles 2 878 414 1 036 984 -199 357 150 801 -1 785 400 v% 109,37% 235,91% 93,96% 100,86% 94,35%
21 890 173 19 300 542 88,2%
43 833 536 39 405 198 89,9%
64 214 654 148 189 212 -214 654 99,67%
1 866 788 101,26%
DOTACE Dotace přijaté na základní běžný účet města a limitky : Datum 23.1.2015 13.2.2015 19.2.2015 24.2.2015 24.2.2015 24.2.2015 24.2.2015 5.3.2015 5.3.2015 5.3.2015 5.3.2015 9.3.2015 18.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 19.3.2015 27.3.2015 27.3.2015 27.3.2015 1.4.2015 14.4.2015 14.4.2015 14.4.2015 14.4.2015 21.4.2015 24.4.2015 24.4.2015 24.4.2015 24.4.2015 27.4.2015 27.4.2015 29.4.2015
Od MF ÚP MF MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR MD ÚP MF MMR MMR MMR MMR KÚ KÚ RRS MPSV MMR MMR MMR MMR MF MMR MMR MMR MMR MMR MMR ÚP
Dotace 2 064 150,00 Kč 11 000,00 Kč 2 064 150,00 Kč 115 916,70 Kč 656 861,30 Kč 1 365 089,27 Kč 7 735 505,84 Kč 55 534,80 Kč 314 697,20 Kč 873 509,27 Kč 4 949 885,83 Kč 36 300,00 Kč 11 000,00 Kč 2 064 150,00 Kč 50 188,20 Kč 284 399,80 Kč 1 948 523,71 Kč 11 041 634,33 Kč 123 600,00 Kč 107 340,00 Kč 4 506 654,16 Kč 516 652,38 Kč 812 021,81 Kč 4 601 456,89 Kč 35 120,25 Kč 199 014,75 Kč 2 064 150,00 Kč 121 602,05 Kč 689 078,25 Kč 19 012,12 Kč 107 735,38 Kč 1 359 552,86 Kč 7 704 132,90 Kč 11 000,00 Kč 58 620 620,05 Kč
ÚZ 13234 17002 17003 17870 17871 17002 17003 17870 17871 27003 13234 17002 17003 17870 17871 13305 13305 83505 13233 17002 17003 17870 17871 17002 17003 17870 17871 17870 17871 13234
org. 222 7 222 901 901 901 901 901 901 901 901 975 7 222 901 901 901 901 491 490 919 512 901 901 901 901 222 901 901 901 901 901 901 7
pol. 4112 4116 4112 4116 4116 4216 4216 4116 4116 4216 4216 4116 4116 4112 4116 4116 4216 4216 4122 4122 4223 4116 4116 4116 4216 4216 4112 4116 4116 4216 4216 4216 4216 4116
odbor OF OKT OF oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP OKT OKT OF oIOP oIOP oIOP oIOP OŠSM OŠSM OI OŠSM oIOP oIOP oIOP oIOP OF oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP oIOP OKT
ÚČEL
Pozn.
příspěvek na výkon státní správy
schválený rozpočet
státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF) příspěvek na výkon státní správy Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)
RO č. 18/2015
příspěvek na výkon státní správy
schválený rozpočet
Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Neinvestiční dotace na sociální sluţby - DMD Neinvestiční dotace na sociální sluţby - DNPC
RO č. 19/2015
ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČK Podpora standardizace OSPOD Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU
RO č. 1/2015
příspěvek na výkon státní správy Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU
schválený rozpočet
státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)
schválený rozpočet RO č. 10/2015 RO č. 10/2015 RO č. 10/2015 RO č. 10/2015 RO č. 15/2015 RO č. 15/2015 RO č. 15/2015 RO č. 15/2015 RO č. 18/2015
RO č. 19/2015 RO č. 15/2015 RO č. 15/2015 schválený rozpočet schválený rozpočet RO č. 20/2015 RO č. 1,29/2015 RO č. 1,29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015 RO č. 29/2015
DOTACE Přiznané dotace (zatím nepřipsané): 2014-2015 2014-2015 2013-2015 2015 2014-2015 2015 2015 2015 2014-2015 2014-2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
20 345 131,90 Kč 925 KV 14 605 742,00 Kč 922 KV 2 315 339,18 Kč 919 KV 3 688 919,00 Kč 17871 950 KV 3 264 247,00 Kč 921 KV 2 649 215,40 Kč 914 KV 2 110 761,00 Kč 909 BV 1 392 000,00 Kč 487 KV 974 957,82 Kč 911 KV 57 350,47 Kč 911 KV 121 013,46 Kč 512 BV 82 400,00 Kč 13305 491 BV 71 560,00 Kč 13305 490 BV 241 000,00 Kč KV 250 000,00 Kč 366 BV 121 000,00 Kč 365 BV 150 000,00 Kč 955 BV 19 500,00 Kč 112 BV 48 000,00 Kč 424 440 BV 46 476,00 Kč 483 BV
OI OI OI oKT OI OI OŢP OŠSM
MŢP, SFŢP - Sníţení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádraţím (35.914.010,- Kč)
smlouva
OPŢP - ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení (16.873.107,46 Kč) ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČK (8.025.874,54 Kč) IOP - Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj sluţeb TC ORP ČK (4.339.905,- Kč) OPŢP - MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení (4.740.291,- Kč) ROP - Rekonstrukce Vyšehradské ulice (3.116.724,- Kč) OPŢP - Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy (1.829.083,29 Kč) ROP - Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v ČK (1.636.670,- Kč)
rozhodnutí čerpání schváleno rozhodnutí SOD schváleno, VŘ smlouva, VŘ
OKT,OI MŢP - Zpracování digit.povodň.plánu a vybudování varovného a výstraţného systému (2.999.880,40 Kč) OKT,OI SFŢP - Zpracování digit.povodň.plánu a vybudování varovného a výstraţného systému (2.999.880,40 Kč) OŠSM Podpora standardizace OSPOD DOPLATEK (1.462.800,- Kč) OŠSM KÚ - dotace pro Domov pro matky s dětmi na období 10-12/2015, DOPLATEK OŠSM KÚ - dotace pro Dům na půl cesty na období 10-12/2015, DOPLATEK MěP MV ČR - Rozšíření městského kamerového dohlíţecího systému (268.000,- Kč) OÚPP MKČR - Program PR MPZ - oprava opěrných zdí IV. etapa (715.230,- Kč) OÚPP MKČR - PR MPR - oprava krovu měšť. domu č.p. 24 (242.208,- Kč) OI JčK - Výměna oken ZŠ Linecká v MPZ ČK, Plešivec - VII.etapa (635.163,- Kč) OVV JčK - Nákup zdroje el.energie a osvětlení pro JSDH obce ČK (39.275,- Kč) OŢP JčK - Podpora stanice pro psy v ČK 2015 (70.000,- Kč) OŠSM JčK - Nákup nábytku do MŠ Za Nádraţím, ČK (77.460,- Kč)
doplatek
KV KV KV BV
OI OI OI OSVZ
MŠMT - Rekonstrukce zázemí zimního stadionu v ČK (11.374.000,- Kč) OPŢP - Nová plynová kotelna pro ZŠ Za Nádraţím ROP - Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Kříţová (1.515.002,- Kč) Úřad vlády - podpora terénní práce v ČK (361.770,- Kč)
ţádost podána
KV BV BV BV KV
OI OŠSM OŠSM oKS OI
doplatek smlouva rozhodnutí rozhodnutí schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno
52 554 613,23 Kč
Žádosti o dotace na rok 2015: 2015 2015 2015 2015
7 961 800,00 Kč ??? 1 439 251,90 Kč 175 000,00 Kč
ţádost podána ţádost podána
9 576 051,90 Kč
Zamítnuté žádosti o dotace 2015: 2015 2015 2015 2015 2015
13 370 551,42 Kč 66 096,00 Kč 59 400,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 13 896 047,42 Kč
MŠMT - Nástavba, přístavba a stavební úpravy MŠ Za Nádraţím (15.730.060,50 Kč)
neschváleno
MV ČR - Pilotáţ a zavádění preventivního programu "Právo záţitkem I." pro děti mladší 15 let (73.440,- Kč)
neschváleno
MV ČR - Preventivní program "Právo záţitkem II." (66.000,- Kč)
neschváleno
JčK - Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2015 v ČK (615.000,- Kč) Nadace ČEZ - Oranţový přechod Špičák (600.000,- Kč)
neschváleno
MK ČR (ERDF a stát.rozpočet) - IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.K. - 85% a 15% nákladů
zůstatek k 1.1.2015
neschváleno
Dlouhodobé dotace: 2013-2015
260 247 659,64 Kč
901 BV,KV oIOP
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
org.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
pol.
§
5011 5021 5031 5032 5192 5424 2329
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409
5167 5176 5173 5163 5173
6171 6171 6171 6171 6171
4116 5011 5031 5032 5424 4116 4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032
N/Z
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček) odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) člen.přísp. STMOU, náhrady ušlé mzdy -prac.úraz
náhrady mezd v době nemoci
13101 13101 13101
splátky od bývalé zaměstnankyně mzdové výdaje sluţby školení a vzdělávání účastnic.poplatky na konference cestovné - tuzemské cestovní připojištění cestovné - zahraniční příspěvky z Úřadu práce na VPP platy zaměst. - veřejně prosp.práce odvody na SP - veřejně prosp.práce odvody na ZP - veřejně prosp.práce
33/5 13234
příspěvek z OP LZZ - SR příspěvek z OP LZZ - ESF
3 19
5,0 28,1
5168 5169 5171 5162 5169 5139 5168
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
IT sluţby, Google Apps, atesty osobní certifikáty, revize, ostatní sluţby
22 46
33,0 41,0
150% 89%
opravy (tiskáren,...) Internet připojení
sluţby HW (diagnostika, testy,...) spotřební materiál IT poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva
2111 6171 5168 6171
příjmy z poskytování sluţeb - OIS ofic.inf.sys.ČKRF - podíl na údrţbě www
5137 5139 5156 5172
nákup DDHM (tiskárny, PC)
1
0,0
PHM pro naftový agregát nákup SW ( MS Office,.. )
dovybavení, obnova IT kopírky - nákup materiálu kopírky - nájemné kopírky - servisní a materiál.smlouvy kopírky celkem SW podpora, aktualizace GIS (T-mapy) SW podpora ostatní - Arcdata, Georeal strategický a akční plán - aktualizace nákup sluţeb ( ţádosti o dotace,....)
oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem
32%
49,8 4,1 21,8 11,7 1,3
18% 34% 15% 97% 2%
3 4,3 14 24,4 1 0,9 3 5,1 0 0,4 1 2,2 22 37,2 51 578 16 671,6
169% 169% 173% 173% 169% 169% 169% 32%
1
0,0
50 550 40 250 6 15 911
2,4 124,8 12,8 93,3 0,0 1,5 234,8
5% 23% 32% 37% 0% 10% 26%
598 76 20 217 15 230 1 867
150,4 8,5 0,0 72,1 0,0 87,9 641,5
25% 11% 0% 33% 0% 38% 34%
0%
nákup materiálu (spotřební materiál IT )
IT - celkem
51 032 16 545,7
150% 150%
33/5 13234 odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF
91 91 91 92 93 94 95 96 96 97 97 97 97 97 154 154 155
32% 36% 32% 32% 148% 90%
0 0 0 0
33/1 13234 odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR
nákup materiálu j.n. pohonné hmoty nákup sluţeb opravy a udrţování dálniční známky do zahraničí dálniční známky v ČR (9 aut) provoz vozidel MěÚ celkem
plnění
0,0
33/5 13234 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF
6171 6171 6171 6171 6171 6171
331 5166 3639 344 5169 3639
0
%
37 456 12 075,8 641 232,1 9 458 3 073,8 3 405 1 097,8 2 3,0 70 63,3
280 12 150 12 70
33/1 13234 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR
5139 5156 5169 5171 5179 5362
335 5168 3635 336 5168 3635
33% 33%
33/5 13234 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF
4 4 4 4 4 4
5139 6171 5164 6171 5139 6171
8,0 8,0
33/1 13234 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR
VPP - z příspěvku od Úřadu práce osobní náklady úřadu celkem
6171 6171 6171 6171
24 24
13101 náhrady mezd v nemoci - veřej.prosp.pr. 33/1 13234
6171 6171 6171 6171 6171 6171
BĚŢNÝ ROZPOČET UZ
13101
6171 6171 6171 6171
5
0%
350
45,4
13%
516 30 2 100 648
471,6 4,2 0,0 0,0 475,8
91% 14% 0% 0% 73%
238 159 93 490
86,9 40,7 62,9 190,6
37% 26% 68% 39%
700 68 5 279
160,8 67,9 1 901
23% 100% 36%
350 10 360
0,0 0,0 0,0
0% 0% 0%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
org.
pol.
§
13 13 13 13
2111 5166 5362 5192
6171 6171 6171 6171
příjmy z poskytování informací
15 15 16 19 19 20
5175 5194 5169 2322 5038 5195
6171 6171 6171 6171 6171 6171
reprefond tajemníka + odborů reprefond - věcné dary inzerce - výběr.řízení přijaté pojistné náhrady - prac.úraz
929 5363 6409 950 5168 6171 975 4116
2 38 39 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 52 52 52 52 52
N/Z
6
UZ
0
% plnění
1,0 1 240 4 0
116,5 0,0 0,0
9% 0%
88 5 15
47,0 2,8 9,6
53% 55% 64%
povinné pojistné na úrazové pojištění odvody za nezaměstnání ZTP
203 25
106,8 0,0
53% 0%
sankce u projektu vzdělávání v eGON Centr.
38 369
0,0 0,0
0% 0%
1 987
282,7
14%
60 115 19 090,0
32%
konzult., poradenské a právní sluţby(audity) poplatky - soudní (právní spory), správní,...
náklady řízení - právní spory
0
11,9
techn. centrum ORP - (maintenance, support)
ostatní celkem
0 0
36,3 49,2
OKT - CELKEM
47
90,2
27003 Centrální registr vozidel - zabezpeč. sken.
192%
KANCELÁŘ STAROSTY 5213 3313
dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o.
5221 3311 4122 5336 3314 5331 3314 2229 5901 5221 5222 5339 5212 5221 5222 5229 5339 5493 5221 5222 5222 5339 5493 5212 5222 5493 5222 5339 5213 5221 5222 5331 5339 5222
3319 3319 3311 3311 3311 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3313 3313 3315 3315 3315 3316 3316 3316 3317 3317 3319 3319 3319 3319 3319 3429
2111 2111 5221 5169 5169
3319 3319 3319 3319 3319
dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem 744 744
dotace na regionální funkce M.knihovny příspěvek z dotace pro M.knihovnu příspěvek na provoz Měst.knihovny Městská knihovna - celkem
0
0
0,0
PPK - přijaté vratky dotací
0
0,0
neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-hudební č.
neinv.příspěvky o.p.s. - hudební činnost neinv.přísp.obč.sdruţením-hudební činnost
neinv.přísp.nadač.fond - hudební činnost neinv.přísp.cizím PO - hudební činnost neinv. přísp. obyvatelstvu - hudební činnost
neinv.přísp.o.p.s. - filmová tvorba neinv.přísp.obč.sdruţením-film.tvorba neinv.přísp.obč.sdruţ.-muzea a galerie neinv.přísp.cizím PO - muzea a galerie neinv.přísp.obyvatelstvu-muzea a galerie neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-vyd.činn. neinv.přísp.obč.sdruţením - vydavat.činnost
neinv.přísp.obyvatelstvu - vydavatels.čin. neinv.přísp.obč.sdruţením - výstavní čin. neinv.přísp.cizím PO - výstavní činnost neinv.přísp.právnickým osobám-ost.kultura
neinv.přísp.o.p.s. - ostatní kultura neinv.přísp.obč.sdruţením-ost.kultura neinv.přísp.příspěvkovým org.-ost.čin.kultury
neinv.přísp.cizím PO - ost.kultura neinv.přísp.obč.sdruţením-ost.zájm.činnost
Budvar - příjem z prezentace příjem z reklamy
2111 2111 2131 5221 5154
3319 3319 3319 3319 3319
0
0,0
40 40
40,0 0,0
nákup sluţeb 749 nákup sluţeb z dotace příjem z reklamy Budvar - příjem z prezentace pronájem pozemků pro stánky dotace Městskému divadlu - program elektrická energie
50%
7 288
2 954,0
41%
0 4 660 4 660
0,0 2 330,0 2 330,0
50% 50%
729 0 88 16 30 0 187 0 0 0 0 35 0 0 0 0 26 0 5 18 0 7 16 0 0 0 1 157
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0%
100 90 0 190
100,0 0,0 0,0 100,0
100% 0%
400 10
0,0 0,0
0% 0%
0% 0% 0% 0%
0%
0% 0% 0% 0% 0%
0%
100% 0%
dotace Městskému divadlu - program
Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny
375,0
0,0
Program podpory kultury -rezerva neinvpříspěvky o.p.s. - divadelní činnost neinv.přísp. obč.sdruţením - divadelní čin. neinv.přísp.cizím PO - divadelní činnost
Program podpory kultury - celkem
750
80
40,0
50%
300 445 360
0,0 449,0 0,0
0% 101% 0%
53%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
52 52 52 52 52 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 83 83 83 83 83
5164 5164 5169 5169
3319 3319 3319 3319
2111 2111 2131 5221 5021 5154 5169 5169 5175
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
2111 2111 2229 5154 5221 5169
3319 3319 3319 3319 3319 3319
2131 2141 5169 2141 2111 2111 5169 5221 5901
3319 3319 3319 3319 3319
N/Z
název nájemné 749 nájemné - z dotace nákup sluţeb včet.mandát.odměny 749 nákup sluţeb včet.mandát.odměny - z dot. Slavnosti pětilisté růţe příjem z reklamy Budvar - příjem z prezentace pronájem pozemků pro stánky UZ
749
2321 2111 2131 5021 5154 5169 5175 5194
50 50 50 50 50 66 66
5164 5175 5169 5194
68 68 68 68 70 71 71 71 72 72 72 72 72
5901 3391 5221 3391 5222 3391
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5901 3391
5169 3319 5139 3319 5169 3319
5229 5229 5229 5511 5229 ### 5329 72 5229
3329 3391 3329 3329 6171 3729 3391
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
% plnění
85 0 723 0 1 218
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0%
318 2 15 230 0 3 568
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0%
5 190 130 325
0,0 0,0 59,7 59,7
0% 0% 46% 18%
15
0,0
0%
176 62 135
63,6 0,0 0,0
36% 0% 0%
2 689
223,3
8%
30 10 370 50 40 500
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 11 13 3 28
1,0 10,0 0,0 0,0 11,0
100% 91% 0% 0% 39%
342 342
0,0 0,0
0% 0%
Zahraniční spolupráce - rezerva neinvestiční příspěvek pro o.p.s. CPDM neinvestiční příspěvky občan.sdruţením Zahraniční spolupráce - celkem
70 0 0 70
0,0 0,0 0,0 0,0
0%
fotodokumentace kronika města - nákup materiálu kronika města - nákup sluţeb kronika města - celkem České dědictví UNESCO Euroregion Šumava Sdruţení historických sídel
15
0,0
0%
3 5 8
0,0 0,0 0,0
0% 0% 0%
75 40 14 48 53 15 15
75,0 0,0 13,3 59,1 52,4 0,0 0,0
100% 0% 95% 123% 99% 0% 0%
1 105
449,0
41%
242 150 80
0,0 151,3 0,0
0% 101% 0%
dotace Městskému divadlu - program ostatní osobní výdaje elektrická energie nákup sluţeb vč.mandátní odměny nákup sluţeb vč.mandátní odměny - z dot.
pohoštění Svatováclavské slavnosti - celkem Budvar - příjem z prezentace příjem z reklamy vratka příspěvku od MD elektrická energie
472
151,3
32%
85 130 0
85,7 115,0 3,1
101% 88%
dotace Městskému divadlu - program
nákup sluţeb Advent trhy ostatní - pronájmy pozemků nákup sluţeb - trhy ostatní příjmy z poskyt.sluţeb - Czech Tourism příjmy z reklamy - ostatní
215
203,7
95%
35
29,8
85%
30 5
30,3 0,0
101% 0%
propagace všech slavností dotace MD, o.p.s. - dovybavení slavn. rezervní fond slavností města SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM
43 43 43 43 43 43 43 43 43
7
příspěvek SHSČMS příjem z reklamy pronájem pozemků pro stánky
1 942
904,1
47%
100 120 30
0,0 0,0 0,0
0% 0% 0%
ostatní osobní výdaje el. energie
nákup ostatních sluţeb pohoštění
věcné dary Dny Evropského histor.dědictví pronájem - Ceny města pohoštění - Ceny města nákup sluţeb - Ceny města věcné dary - Ceny města Ceny města - celkem rezerva pro přeshranič.spolupráci Zdroje z akce Zemská výstava - celkem
Organization of World Heritage Cities Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje Regionální svazek obcí Vltava
Společnost tří zemí
250
0,0
0%
0% 0%
0% 0%
0%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
72 73 5169 3391 73 5175 3391 73 5194 3391 73 74 74
5169 5021 74 5169 74 5175 74 5192
74 75 75 75 75 76 76 76 77 78 82 117 117 118
2143 2143 3349 3349 3349
5169 3399 5175 3399 5194 3399 5169 3399 5175 3399
3 80 80 80 80 81 99 109 109
UZ
název členské poplatky nákup externích sluţeb pohoštění věcné dary Partnerská města - celkem
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
nákup sluţeb (corporate identity, redesign w-stránek, ...)
ostatní osobní výdaje mediální prezentace mediální prezentace-pohoštění členský poplatek - Syndikát jč.novinářů
mediální spolupráce - celkem nákup ost.sluţeb pohoštění věcné dary státní a zahraniční návštěvy nákup externích sluţeb pohoštění ostatní kulturní a společenské akce
5166 2143
studie analýza CR
5213 2143 5222 2143
dotace ČKRF na podporu cest.ruchu Den s handicapem - dotace Kiwanis
5169 3349 2111 3349 5169 3319
Noviny města - příjem z inzerce
120 5169 6171 120 5175 6171 120 5194 6171 120 120 120 120 120 120 120 121 121 121 122 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
N/Z
8
5901 5222 5339 5493 5222
6171 3312 3312 3319 3421
Noviny města KUK tiskoviny města - celkem nákup sluţeb (catering,...) pohoštění věcné dary
10%
60
6,2
10%
záštity - celkem Reprefond starosty vč.záštit - celkem příspěvek MHF ČK, o.s. příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s. příspěvek - Českokrumlovská televize
5169 3380
Národní kulturní identita 2014 - sluţby
2111 2111 2111 5021 5164 5169 5169 5175 5192 5194
příjem z reklamy příjem z prodeje vstupenek příjem z tomboly osobní náklady nájem nákup sluţeb mediální prezentace pohoštění
200 70 30
262,6 103,6 37,0
věcné dary Ples města - celkem oKS - CELKEM
1361 5169 6171
eOP+ePas provoz výdejového pracoviště
5139 5273 5169 5273
krizové pracoviště - vybavení nákup ostatních sluţeb
plnění
260
199,7
77%
65 20 50 135
0,5 6,2 0,0 6,7
1% 31% 0% 5%
160 15 130 3 5 313
0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8
0% 32% 0% 0% 0% 2%
25 20 40 85
0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0%
150 20 170
44,8 0,0 44,8
30% 0% 26%
75
0,0
0%
1 500 60
0,0 0,0
0% 0%
325
116,2
36%
196 521
62,6 178,8
32% 34%
5 100 40
3,5 38,6 3,9
71% 39% 10%
41 20 5 4 5 75 220
0,0 20,0 5,0 4,0 5,0 34,0 80,0
0% 100% 100% 100% 100% 45% 36%
500 350 0
500,0 350,0 0,0
100% 100%
30
0,0
0%
10 40 267 30 5 8 20 380 22 106
6,6 40,0 312,0 31,0 5,0 0,0 7,1 401,8 7 659,9
66% 100% 117% 103% 100% 0% 36% 106% 35%
15 60 75
0,0 11,1 11,1
0% 19% 15%
193
64,2
33%
5 5
0,0 0,0
0% 0%
131% 148% 123%
poplatek Ochrannému svazu autorskému
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ příjmy z poskytování sluţeb nákup sluţeb - Prokyšův sál věcné dary svatební obřady, ţivotní výročí správní poplatky - matrika
2111 3399 5169 3399 5194 3399
6,2
záštity starosty a místostarosty - rezerva neinv.přísp. obč.sdruţením - sbor Medvíďata neinv.přísp.cizím PO - hudební čin. neinv.přísp.nepodnikaj. FO - ost. zájm. čin. neinv.přísp. spolkům - volný čas dětí
5222 3312 5221 3317 5222 3341 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
60
%
300 2 552
403,2 1 313,4
134% 51%
54
14,8
27%
54
14,8
27%
225
47,5
21%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
109 109 112 112 112 112 112 112 113 142 142 142 142 142 142
5901 5273
§
145 145 146 147 149
N/Z
UZ
název rezerva - krizové řízení Krizové řízení - celkem JDSHO - prádlo, oděv, obuv JDSHO - DDHM, tech.vybavení JDSHO - nákup materiálu JDSHO - PHM
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
% plnění
15 25
0,0 0,0
0% 0%
5 66 5 5 5 86
0,0 0,0 0,0 1,8 3,6 5,4
0% 0% 0% 36% 71% 6%
nákup materiálu
0 5 2 15 60 370 452
0,0 7,1 0,0 3,7 13,0 167,4 191,1
141% 0% 24% 22% 45% 42%
5137 6171
nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid Nákup DHDM - celkem
452 452
65,4 65,4
14% 14%
5169 6171 1361 5161 6171
ostatní sluţby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) správní poplatky - pořizování kopií
71
39,0
55%
1 050
169,8
16%
220 60 280
51,1 16,4 67,5
23% 27% 24%
180 1 100 1 250 80 2 610
66,8 705,3 422,4 25,4 1 219,9
37% 64% 34% 32% 47%
17 17
8,4 8,4
49% 49%
40 1 140 350 531
11,5 0,0 16,3 12,7 40,4
29% 0% 12% 4% 8%
460
153,1
33%
60
10,8
18%
6 362
2 045,9
32%
-6 301
394,6
-6%
15 024
0,0
0%
5134 5137 5139 5156 5169
5512 5512 5512 5512 5512
JDSHO - nákup sluţeb (zdr.prohlídky,...)
JDSHO celkem 5194 5132 5133 5134 5136 5139
5511 6171 6171 6171 6171 6171
150 5139 6171 150 5169 6171 150
Věcný dar pro ÚO ČK HZS
ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo,oděv,obuv knihy, učební pomůcky,tisk nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy
úklid budov MěÚ
5162 6171 1361 1361
2212 6409
přestupkové řízení celkem správní poplatky - OP pokuty - OP + pasy
164 164 164 168 172 172 172 588 588
2111 6171 2324 6409
příjmy z poskyt.sluţeb - kopírování vratky minulých let (přeplatky záloh)
5139 5156 5169 5171
6171 6171 6171 6171
0%
nákup materiálu j.n.
156 159 160 161 161 161 161 162 163
5164 6171
0,0
nákup sluţeb (čištění koberců, mytí oken)
5151 5152 5154 5169
6171 6171 6171 6171
1
poštovné - úřad
151 151 151 151 151 152 152 153 153 153 153 153
vodné,stočné teplo elektrická energie nákup sluţeb (odpady,…) energie+sluţby budovy MěÚ nájemné garáţe Plešivec nákup materiálu j.n. PHM ( sekačka ) nákup sluţeb ( revize,..) opravy a udrţování opravy a údrţba budov MěÚ vč.sl.
2212 5399 2324 5399 4121 1361
telekomunikační sluţby správní poplatky - evidence obyv.
správní poplatky - pasy pokuty - přestupkové řízení náklady řízení neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy
ostatní příjmy
27 1 296
6,2 492,6
23% 38%
140 16 100 256
35,5 1,0 41,8 78,3
25% 6% 42% 31%
102
33,7
33%
45
15,1
34%
2 41 43
0,0 19,1 19,1
0% 47% 44%
2310 6171
prodej majetku - vybavení kanceláří
3
11,3
376%
2111 6171 2139 6171
příjem z poskyt.sluţeb příjem z pronájmu Delikomat a zasedací místnost náhrady za pohřby zesnulých
15 15 30
7,0 7,4 14,4
47% 49% 48%
přijaté náhrady za pohřby(MVČR,pozůstalí)
60
10,2
17%
2 142
743,1
35%
0
0,1
5192 3632 2324 3632
OVV - CELKEM 4 194 197 198 198
9
ODBOR FINANCÍ 1361
správní poplatky - povolení splátek
5362 6399
vypořádání DPH s FÚ
1122 5362 6399
daň z příjmů města Č.K. daň z příjmů města Č.K.
15 024
0,0
0%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
199 200 206 227 229 230 231 240
5362 6399
§
5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141
6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310
201 201 202 203
5163 5144 5166 5169
6310 6310 6409 6171
204 204 204 204 205
5169 5179 5194 5499 5499
6171 6112 6171 6171 6171
N/Z
UZ
název daň z nemovitostí města Č.K. úroky z úvěrů - kontokorent úroky z úvěru - klášter Minoritů úroky z úvěru - investice 2005 úroky z úvěru - investice 2012 a 2013
10
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014 úroky z úvěru ČS - investice 2014-2015
úroky z úvěru - investice 2006 úroky z úvěrů - celkem poplatky za bankovní operace popl. za rezervaci zdrojů u nedočerp.úvěru
audit, sluţby daň.poradce, práv.sluţby výdaje na stravné zaměstnanců SF - příspěvek na stravování SF - ošatné - oddávající zastupitelé SF - věcné dary - akce pro děti SF - příspěvek na penz. připojištění SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu
Sociální fond - výdaje celkem 208 210 211 212 213 214
1113 1111 1112 1121 1211 1511
daň z příjmů FO z kapitál.výnosů daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob-OSVČ
215 215 216 217 218 219 219 220 221 222 224 224 224 228 228
1122 4131 1342 1345 1341 1344 4122 1361 1340 4112
daň z vedlejší hosp.činnosti města převod prostředků z byt.hospodářství poplatek za rekreační pobyt
245 245 246 246 246 246 246 246 247 618 618 618 165 999 999
2223 6402 5366 6402
daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí Daňové příjmy převáděné FÚ
2324 6171 2329 6171 2141 6310 2324 6310
5212 5223 5222 5222 5222
3399 3399 3419 3429 4349
poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů poplatek ze vstupného 749 dotace JčK - cest.ruch, památky správní poplatek (z tomboly, …) poplatek za komunální odpad dotace na výkon státní správy přijaté nekapitál.přísp.,náhrady ostatní nedaňové příjmy j.n. ostatní příjmy běţného roku úroky - příjem ČNB - odměna nahrazující úrok 98348 příjem z FV za r. 2014 - dotace volby
0 0 4 000 1 550 428 51 2 300 5 7 000 24 770
0,0 0,0 1 316,5 563,0 330,5 34,8 0,0 4,0 980,9 8 256,6
33% 36% 77% 68% 0% 80% 14% 33%
3 33 36
1,6 0,0 1,6
53% 0% 4%
50 1
35,8 0,0
72% 0%
0
0,8
příspěvek - Medvědí vánoce ( p. Černý ) příspěvky Sboru církve bratrské a Římskokatolické farnosti příspěvek - Klub orientačního běhu
příspěvky pro ČZS,ČSŢ a ČSV příspěvek - Svépomoc celkem odvody za porušení rozp.kázně, penále
1351 1355 5909 6409
30%odvod z loterií a her kromě VHP
5182 6171 2328 6409 5909 6409
poskytnuté zálohy do pokladny neidentifikované příjmy mylné příjmy na výdajový účet
odvody z VHP ost. výdaje - vratka hrací automaty
OF - CELKEM
460 1 180
0
143,8 554,5
plnění
111
0,0
0%
1 5 6 97 132 64 10 315
0,4 1,8 2,7 23,5 45,0 0,0 2,1 75,3
38% 36% 44% 24% 34% 0% 21% 24%
320 40 201 693
71,8 29,9 136,7 283,4
22% 75% 68% 41%
834 40 3 943 40 1 860
290,1 5,5 0,0 308,5 10,0 614,1
35% 14% 0% 33% 25% 33%
1
1,0
100%
10 35 30 12 10 97
0,0 0,0 30,0 4,0 10,0 44,0
0% 0% 100% 33% 100% 45%
0
0,7
91
91,0
0
90,4
0 12 452
40,0 1 872,9
15%
1 410
1 358,4
96%
37% 30% 12% 28% 30% 2% 26%
98187 vratka nečerp.dotace na volby do zastup.
5363 6409
5 258 2324 6409 258 5163 6320
3 100 1 153,7 33 600 10 124,3 1 800 220,5 29 800 8 229,4 64 000 19 300,5 17 756 376,7 150 056 39 405,2
%
31% 47% 100%
0,0
206 911 51 628,3
25%
ODBOR SPRÁVY MAJETKU vratka pojistného z 2014 - zánik pojištění
pojištění majetku
0
0,4
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
§
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
org.
pol.
258 260 260 260 260 260
5192 6171
spoluúčast na pojistné události
5164 5192 2131 2324
pronájmy pozemků náhrady za neopr.uţív.pozemků pronájem honebních pozemků příjmy za neopráv.uţív.pozemků pronájmy a náhrady - pozemky
262 263 263 263 263 264 264 264 264 264 264 264 264 265 265 266 266 267 268 269 270 271 272 272 273 274 274 275 276 276 276 276 276 276 276 276 276 277 278 279 279 279 280 280 284 291 292 293 293 293 293 305 305 305 305
5169 3745
N/Z
UZ
11 % plnění
5
1,0
20%
40 73
-1,0 -7,2
-3% -10%
113
-8,2
-7%
údrţba majetku města (pozemky,...)
100
0,0
0%
5166 3639 5169 3639 5362 3639
konzultační, poradenské a práv.sluţby nákup sluţeb (geometr.plány,inzerce,...) daně a poplatky (daň z převodu nem.,...) výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem
50 100 166 316
2,0 4,2 123,7 129,9
4% 4% 75% 41%
2132 2324 5137 5151 5154 5163 5169
kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor kasárna Vyšný - vratka přeplatku energií
10 350 136 151 495 1 142
0,0 166,4 0,2 0,0 164,0 330,6
0% 48% 0% 0% 33% 29%
20 1 696
0,0 528,2
0% 31%
5
0,0
0%
40
4,0
10%
5 22 35 10 95 167
1,5 0,5 7,4 0,0 0,0 9,4
31% 2% 21% 0% 0% 6%
194
96,9
50%
138 120 0 10
0,0 0,0 0,0 32,1
0% 0% 321%
383 85
127,8 0,0
33% 0%
15 10 171 196
0,0 0,0 67,0 67,0
0% 0% 39% 34%
10 30 10
0,5 2,7 -6,0
5% 9% -60%
3639 3699 1032 3699
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5139 3632 5169 3632 5169 3632 2310 3632 5169 2322 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2139 2131
3639 3639 1032 3613 3639 2219 2219 3639 3632 3632 3639
2132 2133 2324 5151 5153 5154 5169 5152
3613 3313 3639 3639 3639 3639 3639 3613
5164 2131 5164 5222 5222 5137 2119 5199 5909 2310
2212 3639 3419 3412 3419 3639 3639 3612 3613 3639
5139 3322 5151 3322 5169 3322
27 0 27
95 0
14,5 0,0 14,5
29,5 0,0
54% 54%
31%
kasárna Vyšný - nákup DDHM kasárna Vyšný - voda včetně sráţkové
kasárna Vyšný - el.energie kasárna Vyšný - pojištění kasárna Vyšný - hlídací sluţby kasárna Vyšný celkem
95
29,5
31%
hřbitov - nákup materiálu
správa hřbitova včetně ost.sluţeb likvidace hrobů + renovace kříţů příjem z prodeje hrob.zařízení kolky přijaté pojistné náhrady nájem - Lesy města ČK s.r.o. nepeněţ.plnění nájmu - nebyt.prost.
pronájem - kotelna Linecká
pronájem parkovišť - ČKRF pronájem parkovišť - ostatní pronájem - SMČK areál a separačka
hrobová místa - příjem ze sluţeb hrobová místa - pronájem pronájem - zahrádky pronájmy nebyt.prostor ( vč. kina, AN,,..) pronájem movitých věcí - kino přijaté přeplatky za energie studená voda plyn elektr.energie - nebytové prostory odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN teplo - nebytové prostory - AN nebytové prostory - celkem
5
0,0
0 2 803 85 0 7 348 36 1 264 270 210 145
186,0 500,0 0,0 0,0 1 336,6 5,6 316,9 136,7 65,6 51,1
9 210 36 0
1 961,3 0,0 0,3
0%
18% 0% 18% 16% 25% 51% 31% 35% 21% 0%
9 246
1 961,6
21%
798
106,3
13%
pronájem mostu - pivovar
pronájem - pozemky (vč.MIS) nájemné FK Slavoj FK Slavoj - dotace na údrţbu sportovišť města FK Slavoj - dotace na údrţbu jejich sportovišť
věcná břemena (dodatečná) - výdaj věcná břemena - příjem
1 070
1 081,8
101%
platby do fondu oprav za nebyt.prost.
nepeněţní plnění - ČKRF sklepy příjmy z prodeje recyklátu kašna - nákup materiálu kašna - voda správa kašny na Náměstí Svornosti
100
143,4
143%
správa kašny - celkem 2132 5137 5139 5151
3613 3613 3613 3613
klášter - pronájem nebyt.prostor klášter - nákup DDHM klášter - nákup materiálu klášter - studená voda
393
196,3
50%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
BĚŢNÝ ROZPOČET název klášter - teplo klášter - plyn klášter - elektrická energie klášter - pohonné hmoty a maziva klášter - sluţby telekomunikací klášter - nájemné klášter - opravy a údrţba klášter - celkem
org.
pol.
§
305 305 305 305 305 305 305 305 306 306 306 306 306 306 309 310
5152 5153 5154 5156 5162 5164 5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5169 1036
veřejná WC - celkem odběr z lomu - administr.poplatek nákup sluţby - lesní hospodář
339 339 346 346 347 443 443 443 610 613
5151 3639 5169 3639
nákup sluţeb - provoz kolektoru
5151 5152 5154 5169 5213
N/Z
UZ
2143 2143 2143 2143 2143
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
393
196,3
50%
veřejná WC - pitná voda veřejná WC - teplo veřejná WC - elektrická energie veřejná WC - nákup sluţeb Špičák WC - autob.nádraţí -dotace
2111 6171
2
0,3
pronájem - VaK sítě rezerva na změny ceny ČOV pronájem - kolektor poplatky za uloţení odpadů pronájem skládky
2133 2310 5901 2310 2132 3639 1333 2139 3722 2139 3722
pronájem skládky - příděl do fondu
5154 3631 5154 3631
veřejné osvětlení - elektr.energie kamerové body - el.energie
12 100
3 877,1
32%
431
94,5
22%
1 060 2 800 0
367,0 914,5 187,4
35% 33%
40 288 11 572,7
% plnění
110 40 80 15 12 8 5 320
0,0 208,3 -1,5 0,0 1,1 7,8 0,0 212,8
0% 521% -2% 0% 9% 97% 0% 67%
7 28 25 5 345 410
1,0 0,0 1,6 0,0 130,0 132,7
15% 0% 6% 0% 38% 32%
200
0,0
0%
3 2 188
2,4 546,9
79% 25%
6 592
0,0
0%
2 550 30 18 433
1 226,1 4,6 4 802,8
48% 15% 26%
50 0 0 0 240 140 100 40 0 5 280 100 100 388 135 5 10 382 200 730 2 905
2,5 0,0 10,4 14,4 0,0 8,2 10,8 0,0 37,2 3,3 79,3 0,0 80,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,4 0,0 0,0 292,3
5%
0 159 159
0,0 125,1 125,1
30 1 200 0
70,5 146,3 0,0
235% 12%
197 680
7,2 200,0
4% 29%
0 200
0,0 0,0
0%
13%
studená voda - kolektor
OSM - CELKEM 6 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 264 264 264 305 341 341 342 342 343 386 479
12
29%
ODBOR INVESTIC 5171 5171 5171 5171 5169 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5169 5169 5171 5139 5171 5171 5171 5901
2221 2221 3111 3113 3313 3313 3314 3322 3412 3613 3613 3632 3639 3639 3639 4349 4349 4357 4374 3639
749
oprava a údrţba autob.nádraţí a zastávek oprava a údrţba autob.nádraţí a zastávek- z dot.
opravy MŠ - z pojistky opravy ZŠ - z pojistky nákup sluţeb - kino (záruky,...) opravy kino - technologie,... oprava a údrţba majetku - Prelatura oprava a údrţba majetku - kašna, Jiţní terasy
opravy sport. hala - z pojistky nákup materiálu - nebytové prostory oprava a údrţba - nebytové prostory
oprava a údrţba majetku - hřbitov sluţby, revize a PD k opravám, PENB
bourání objektu "BIOS" oprava a údrţba areálu SMČK nákup materiálu - oprava ubytovny Tavírna 108
oprava a údrţba - ubytovna Tavírna 108 oprava a údrţba majetku - DPS
DMD - oprava oken rezerva na opravy (havárie) opravy a údrţba majetku - celkem
5169 3639 5171 3639
kasárna Vyšný - periodické revize
5171 3613 5171 3639 5171 3639
klášter - bekyň - oprava a údrţba (SUPŠ)
5171 2310 5171 2321 2310 3639 5171 2219 5171 3111
kasárna Vyšný - opravy a údrţba kasárna Vyšný - celkem
749
opravy a údrţba opěrných zdí opravy a údrţba opěrných zdí-z dot. plán obnovy VaK - vodovody plán obnovy VaK - kanalizace příjem z prodeje recyklátu regenerace panel.sídlišť - opravy chodníků
MŠ Za Soudem - opravu plotu a vrat
200
94,5
0% 6% 11% 0% 67% 28% 0% 81% 0% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 10% 79% 79%
47%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
org.
pol.
§
N/Z
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
UZ
482 5171 3111 610 5171 3631 610
MŠ Tavírna - oprava střechy opravy a udrţování veřejné osvětlení - celkem
614 614 614 614 968 968 968
mosty - technické prohlídky, PD k opravám
5169 2212 5171 2212 5171 2212 5171 2212 5171 2212
749
opravy a údrţba komunikací vč.mostů opravy a údrţba kom. vč.mostů-z dot. opravy komunikací a mostů celkem
27034 odstraň.povod.škod - Dobrkovice z dotace odstraň.povod.škod - Dobrkovice - vl.podíl
odstraň.povod.škod - Dobrkovice
OI - CELKEM 7 408 409 410 410 411 413
200
94,5
47%
1 800 30 2 1 1 1 834
476,9 21,0 0,0 0,0 0,5 498,3
26% 70% 0% 0% 47% 27%
% plnění
380
0,0
0%
2 300 2 300
738,4 738,4
32% 32%
100 5 100 0 5 200
23,7 903,0 0,0 926,7
24% 18%
3 277 660 3 937 17 188
0,0 0,0 0,0 2 506,5
0% 0% 0% 15%
5
0,0
0%
5
0,0
0%
50 80 70 200
0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0%
2 60 2 1 591 1 655
7,8 13,4 0,4 492,8 514,5
391% 22% 21% 31% 31%
18%
STAVEBNÍ ÚŘAD 5166 2169 1361 2212 2169 2324 2169 4121 1361
práv.poradenství k výkonu rozhodnutí
správní poplatky pokuty exekuční náklady neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy správní polatky - pořizování kopií
SÚ - CELKEM 8 386 386 386 386 429 429 429 429 429
13
5137 3745 5139 3745 5169 3745
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ regenerace panel.sídlišť - mobiliář regenerace panel.sídlišť - nákup materiálu regenerace panel.sídlišť - sluţby regenerace panelových sídlišť - celkem
5137 5139 5156 5169
3745 3745 3745 3745
nákup DHDM
nákup materiálu j.n. pohonné hmoty nákup ostatních sluţeb arboristické a ozeleňovací práce
430 5169 1032
lesní hospodářství mimořádné
10
0,0
0%
431 5169 1037 431
nákup ost. sluţeb kontrola lovu
17 17
0,0 0,0
0% 0%
432 432 432 432 432 433 435 435 435 435
5134 5137 5139 5169
nákup ošacení- stejnokroje nákup DDHM ( fotopasti ) nákup materiálu j.n. nákup sluţeb - kontejner.stání,...
7 3 2 47 59
0,0 0,0 1,2 16,7 17,9
0% 0% 59% 36% 30%
3
0,0
0%
5139 3722 5169 3722 5171 3722
nájem kamery nákup odpadových nádob nákup sluţeb - rozvoz opravy a údrţba odpadových nádob odpadové nádoby - celkem
10 15 5 30
2,3 1,3 5,0 8,6
23% 9% 100% 29%
436 437 437 437 437 437 438 438 438 438 438 439 439 439 439 439 462
5169 3745
údrţba veřejné zeleně
3 080
64,0
2%
5137 5139 5169 5171
3745 3745 3745 3745
nákup DDHM ( lavičky, odpadk.koše,. )
60 75 55 40 230
69,8 53,7 20,4 0,7 144,6
116% 72% 37% 2% 63%
5139 5137 5169 5171
3319 3319 3319 3319
35 50 190 3 278
0,0 0,0 56,0 0,0 56,0
0% 0% 29% 0% 20%
5169 5139 5169 5169
3721 3722 3722 3729
70 100 8 350 200 8 720
14,5 23,2 2 758,9 76,3 2 873,0
21% 23% 33% 38% 33%
1 777
888,4
50%
3769 3769 3769 3769
ostatní výdaje - ochrana ţiv. prostř. 5164 3769
5169 3723
nákup materiálu nákup sluţeb opravy a údrţba městský mobiliář nákup materiálu j.n. nákup DDHM nákup ost. sluţeb opravy a údrţba - světel. výzdoba vánoční výzdoba města sběr a svoz nebezpečných odpadů nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle)
sběr a svoz komunálních odpadů likvidace černých skládek komunální odpad separovaný sběr ( paušál )
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
N/Z
UZ
463 5169 3722 464 5169 3723 465 5169 3722 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 441 442 442 444 445 446 447 447 448 448 449 452 454 454 454 454 455 455 455 456 461 909 909 909 909 909
4122 5169 5169 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5169 5171 1332 2212 2324 2343 1361 1361 1334 1335 2111 2324 2310
název vyváţení odpadkových košů nákup sluţeb - sběrný dvůr
3769 3769 2219
Odpadové hospodářství - celkem neinv.dot.zKÚ- podpora stanice pro psy 424 podpora stanice pro psy, sluţby - z dot. podpora stanice pro psy - VP léky a zdravotnický materiál nákup DDHM nákup materiálu j.n. voda elektrická energie pohonné hmoty nákup ost. sluţeb opravy a údrţba psí útulek poplatek za znečišť. ţivot. prostř. pokuty exekuční náklady úhrady z vydobývaných prostor správní popl. - lovec.+ rybář.lístky
správní poplatky (vodoprávní) odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatek za odnětí pozemků - les 1014 1014 3729
psí útulek - úhrady od majitelů psů psí útulek - úhrady za předběţ.náhr.péči
2321 1014 4116 5212 1036 5219 1036
29008
4116 5219 1036
29004
29008 29008
29004
prodej elektroodpadu psí útulek - dary neinv.dot. Mze na činnost OLH příspěvky z dotace fyz.osobám příspěvky z dotace státním podnikům Odborný lesní hospodář - celkem neinv.dot.MZe na meliorač.dřeviny příspěvek z dot. právnickým osob. Meliorač. dřeviny - celkem
2015
%
VÝDAJE
2015
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
0
0
0,0
0 190 160 2 120 120 5 0 330 0 55
0,0 33,0 7,0 0,0 64,4 50,1 1,2 17,3 148,2 0,0 27,9
30
16,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0 0,0
0%
1
0,0
0%
3745 Revitalizace Jelení zahrady - vl.podíl 3745 53/1 Revitalizace Jelení zahrady - VP 3745 53/1 90001 Revitalizace Jelení zahrady - SR 3745 53/5 15319 Revitalizace Jelení zahrady - EU Revitalizace Jelení zahrady - celkem
2132 5137 5139 5151 5152 5154 5169
4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349
1361 2324 4349
365,1
35%
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ příspěvek na pobyt FO - v Alzheimercentru věcné dary - mimořádná okamţitá pomoc přechodná fin.výpomoc ( poplatky za foto,..) příspěvky na nájemné obč.sdruţením podpora soc.sluţeb - rezerva Podpora soc.sluţeb-celkem
nájemné - Azylové bydlení nákup DDHM nákup materiálu ost. voda teplo elektrická energie nákup ostatních sluţeb Azylové bydlení - celkem správní popl. - pořizování kopií ze spisů přeplatek za energie za předchozí rok
25
0 0 100 20 60 5 130 25 60 10 410
0,0 0,0 0,0 2,0 6,5 3,0 75,1 7,8 21,4 0,0 115,7
0% 10% 11% 59% 58% 31% 36% 0% 28%
0 0 0
0,0 0,0 0,0
0 0
0,0 0,0
360 0 0 0 360
0,0 22,2 4,4 62,0 88,6
25%
18 319
5 300,9
29%
0 100 5 181 120 406
5,5 0,0 0,2 0,0 0,0 5,7
0% 4% 0% 0% 1%
6 20 15 35 25 15 116
0,0 1,0 0,0 0,0 9,1 0,0 10,2
0% 5% 0% 0% 37% 0% 9%
54%
16
4341 4349 4349 4349 4349
33% 50% 0% 36%
51%
správní popl. - pořizování kopií
5493 5194 5169 5222 5901
394,6 135,1 0,0 4 291,0
45%
útulek - přechodné umísťování psů
1 029
plnění
1 200 270 20 11 987
17% 4% 0% 54% 42% 24%
1361 5169 5169 5169 5169
%
0,0
2111 1014
OŢPZ - CELKEM 9 496 496 496 496 496 496 497 497 497 497 497 497 497 497 505 521
PŘÍJMY
nákup sluţeb - ostatní odpady (kult.akce,...) 424
3639 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014
14
6,8
25
6,8
0
0,0
0
0,0
0%
27%
27%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
org.
pol.
521 521 521 521 546 548 550 557 581 581 584 584 584 584 584 584 584 584 587 587 957 957 957 957 957 957 957
5151 4349 5152 4349 5154 4349
962 962 962 962 962 962 962
§
N/Z
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
voda - výpůjčka KoCeRo teplo - výpůjčka KoCeRo elektrická energie - výpůjčka KoCeRo výpůjčka KoCeRo - celkem vratky soc.dávek - minulé roky opiáty - příjem za recepty věcné dary - domov důchodců DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary Vratka dotace DPS za předchozí rok DPS o.p.s. - provozní dotace
2321 4357 2229 6409 5221 4357 2229 5901 5213 5221 5222 5223 5339
BĚŢNÝ ROZPOČET UZ
2229 6409 2329 3569 5194 4399
4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349
vratky dotací poskytnutých v předchozím roce
4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032
platy zaměstnanců - VP 4428 platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc.pojištění - VP 4428 odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - VP 4428 odvody na zdravot.pojištění - z dotace Podpora terénní práce - rok 2015 4428
dotace na podporu terénní práce
ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ pronájem - filmaři zimní pohotovost a dispečink SM
čištění ulic a zimní údrţba komunikací
2219 2219 2219 2219 2219
45%
1 008 41 36 83 32 0 1 200
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0% 0%
10 3
0,0 0,0
0% 0%
0%
139 131 35 33 13 12 362
64,9 0,0 16,2 0,0 5,8 0,0 86,9
47% 0% 47% 0% 47% 0% 24%
0 0 0 0 0 0 0 5 497
21,7 0,0 5,4 0,0 1,9 0,0 29,0 1 631,8
30%
490 3 600
392,0 1 193,2
80% 33%
300 10
13,7 0,3
5% 3%
1 500 2 800 500 4 800
1 498,7 1 620,3 125,3 3 244,3
100% 58% 25% 68%
1 300
358,8
28%
33
8,2
25%
0,0
0
0,0
175
0,0
175
0,0
0
0,0
0 411
0,0 13,2
3%
30
30,0
100%
nákup materiálu (posyp apod.) údrţba dopr.značení,opr.posyp.beden silniční hospodářství zábory veřejných prostranství zábory veř.prostr. - reklamní plochy exekuční náklady - zábory veř. prostr.
pokuty - doprava exekuční náklady správní poplatky - doprava parkovací karty kontrolní váţení - pokuty kontrolní váţení - náklady řízení parkovací karty - zaměstnanci MěÚ
ČKRF - parkovací automaty
3 000 300 2 1 350 190 4 350 200
1 335,8 13,0 1,5 395,2 79,2 1 361,5 172,4
45% 4% 75% 29% 42% 31% 86%
7 2
0,0 0,0
0% 0%
18 2 364
22,5 652,3
125% 28%
390
106,1
27%
ČKRF - park.automaty - nákup sluţby
dopravci - autob.nádraţí nájem pozemku v Hradební ul.
0%
0%
odvody na zdravotní pojištění - VP
5139 2212 5169 2212 5171 2212
2111 2111 5169 2111 5164
1 500,0
4428 odvody na zdravot.pojištění - z dotace
poradenské a práv.sluţby vč.dopravní studie poskytnuté náhrady
2219
0
3 346
0%
odvody na soc.pojištění - VP
5166 2219 5192 2219
2212 2219 2324 2219
0,0
0%
4428 odvody na soc.pojištění - z dotace
ruční úklid komunikací (včetně vpustí)
2299 2299 2299
6,0
0,0
platy zaměstnanců - VP
2132 2219 5169 2212 5169 2219
1343 1343 2324 2212 2324 1361 2111
0 210
40
19%
4428 platy zaměstnanců - z dotace
OSVZ - CELKEM
614 614 614 614 616 617 617 619 619 620 621 622 622 624 627 628 629 630
0,2 0,2
terénní práce - materiál
Podpora terénní práce - rok 2014
10 606 607 608 609 609
0 1
0% 0% 0% 0%
terénní práce - supervize 4428 dotace na podporu terénní práce
4378 4378 4378 4378 4378 4378
0,0
plnění
0,0 0,0 0,0 0,0
neinv.přísp. z PPSS - Nemocnice ČK neinv.přísp. z PPSS - pro o.p.s. neinv.přísp.z PPSS - pro obč.sdruţení neinv.přísp.z PPSS - pro církev.organizace neinv.přísp.z PPSS - pro cizí přísp.organiz.
5169 4378 5139 4378 4378 4378 4378 4378 4378 4378
0
%
3 10 1 14
Program podpory soc.sl.-Kom.plán - rezerva
Program podpory soc.sl.-Kom.plán celkem
4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032
15
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
632 633 634 634 635
1361 1359 5169 3632
§
N/Z
UZ
název správní poplatek - pořiz.kopií ekolog.popl.pro SFŢP (autovraky)
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
1 0
0,0 168,0
% plnění
2% 24
7,2
30%
450
111,9
25%
11 007
5 329,6
48%
7 722 1 930 695 20 10 367
2 385,1 596,3 214,7 21,0 3 217,1
31% 31% 31% 105% 31%
3 3 210 5 100 2 9 70 100 3 10 515
0,0 1,7 57,3 0,4 32,3 0,0 8,8 24,8 0,0 0,0 1,2 126,4
0% 55% 27% 8% 32% 0% 97% 35% 0% 0% 12% 25%
100 5 105
19,5 5,3 24,8
19% 106% 24%
osobní a věcné náklady celkem
20 11 007
0,0 3 368,2
0% 31%
5139 5311 5156 5311 5171 5311
automateriál pohonné hmoty opravy vozů, zařízení (nové pneu) vozový park celkem
30 250 50 330
21,6 66,0 6,6 94,1
72% 26% 13% 29%
5137 5311 1346 2212 5311 2324 5311
nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) místní poplatek za povolení k vjezdu
30
7,0
23%
360 11 367
101,1 3 469,4
28% 31%
1 176 294 106 1 576 1 576
380,5 93,9 34,5 509,0 509,0
32% 32% 33% 32% 32%
366 34 400
92,1 8,5 100,6
25% 25% 25%
400 400
0,0 0,0
0% 0%
5213 2221 1353
nákup sluţeb - doprava ke hřbitovu příspěvek pro ČSAD - důchodci
autoškola - příjem za zkoušky ODSH CELKEM
11 658 1361 659 2212 2169 659 2324 2169
ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatky pokuty exekuční náklady ŢÚ - CELKEM
13 691 691 691 691 691 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 693 693 693 695
MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění
698 698 698 698 699 702 703 703
16
5011 5031 5032 5424 5132 5133 5134 5136 5139 5161 5162 5169 5171 5179 5194
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5167 5311 5173 5311 5137 5311
14 721 5023 6112 721 5031 6112 721 5032 6112 721 15 728 5023 6112 728 5032 6112 16 332 5169 3635
160 12 364
17,7 4 355,1
11% 35%
435 80 25 540
160,3 11,5 9,0 180,8
37% 14% 36% 33%
náhrady mezd v době nemoci
mzdové výdaje ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk nákup materiálu j.n. sluţby pošt sluţby telekom. a radiokomunikací
nákup sluţeb opravy a údrţba (měst.kamer.systém)
ostatní výdaje věcné dary - prezentace MěP nákup sluţeb a materiálu sluţby školení, vzdělávání cestovné školení, ostatní vzdělávání vybavení kanceláří - nákup DHDM
pokuty exekuční náklady ostatní celkem MěP - CELKEM
750 650 20 1 420 1 420
198,5 151,7 4,5 354,7 354,7
26% 23% 23% 25% 25%
STAROSTA + MÍSTOSTAR. odměny 1 starosty a 1 místostarosty
odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění mzdové výdaje STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM ZM, RM, VÝBORY, KOMISE odměny členům odvody na zdravotní pojištění ZM, RM, VÝB., KOM. - CELKEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE nákup sluţeb-územně analyt.podklady
územní plánování celkem 340 2212 3322 340 2324 3322
pokuty památková péče náklady řízení - památková péče
10 2
0,0 0,0
0% 0%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 366 366 366 366 366 366 366 391 391 391 391 391
4116 5223 5213 5213 5229 5229 5493 5493 4116 5171 5171 4116 5493 5493 4116 5171 5171 4116 5169 5169 5021 5021
§
N/Z
název neinv.dotace z MK - PR MPR 34054 neinv.přísp.církvi - z dotace neinv.přísp.právnic.osobám - VP 34054 neinv.přísp.právnic.osobám - dotace neinv.přísp. neziskovým organizacím - VP UZ
34054
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
34054
34054 34054
3322 3322
34054 34054
3322 3322
34054
neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - VP neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - dotace neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ oprava krovu měšť. domu č.p.24 - VP oprava krovu měšť. domu č.p.24 - dotace PR MPR - celkem neinv.dotace z MK - PR MPZ neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob. - VP neinv.přísp.nepodnik.fyz.osob. - dotace neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ oprava opěrných zdí - IV.etapa - VP oprava opěrných zdí - IV.etapa - dotace PR MPZ - celkem
34001 neinv.dotace z MK - Management plan
3322 3322 3322 3322
486 487 487 487 487 488 489
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5331 3113 4122 5336 3792 5331 3113
nákup sluţeb (aplik.GIS,..) - z dotace nákup sluţeb (aplik.GIS,..) - vl.podíl 34001 ostatní osobní výdaje - z dotace ostatní osobní výdaje - vl.podíl Management plan - celkem památková péče celkem ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE MŠ T.G.M - příspěvky MŠ Za soudem- příspěvky MŠ Plešivec 279- příspěvky MŠ Vyšehrad - příspěvky MŠ Tavírna - příspěvky MŠ Nádraţí - příspěvky MŠ Plešivec 391 - příspěvky MŠ celkem ZŠ T.G.M - příspěvky 435 Dotace KÚ - Podpora envirom.výchovy 435 příspěvek z dotace - envirom. výchova ZŠ Plešivec - celkem ZŠ Linecká - příspěvky
5331 3113 5331 3113 4122 2111 2132 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5139 5139 5151 5151
VÝDAJE
2015
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
0
0
13305 13305 13305 13305 13305 13305 13305
neinv.dotace z KÚ na soc.sluţby příjmy z ostatních sluţeb příjmy ze soc. sluţby platy zaměstnanců - z dotace platy zaměstnanců - VP ostatní osobní výdaje - z dotace ostatní osobní výdaje - VP odvody na soc. zabezpečení -z dot. odvody na soc. zabezpečení - VP odvody na zdrav. poj. - z dotace odvody na zdrav. pojištění - VP nákup DDHM - z dotace nákup DDHM - VP nákup materiálu - z dotace nákup materiálu - VP studená voda - z dotace studená voda - VP
plnění
0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0 0
0,0 0,0 0,0
0 0
0,0 0,0
0 0 0
199,1 121,0 320,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
%
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0 12
0,0 0,0
0%
0 0 0 0 0 0
12
0,0
0%
400
320,1
80%
818 669 1 419 989 818 905 982 6 600 4 229
286,0 235,0 499,0 347,0 288,0 317,0 346,0 2 318,0 1 487,0
35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
0,0
0 4 968 4 968
0,0 1 742,0 1 742,0
35% 35%
0
0,0
2 531 6 653 18 381
885,0 2 328,0 6 442,0
35% 35% 35%
179 1 49
107,3 0,0 0,0
69 39 14 8 20 12 8 4 3 2 4 2 6 3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0
0,0
0
ZŠ Nádraţí - příspěvky 13305
4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373
%
ZŠ Plešivec - příspěvky
ZŠ celkem 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
2015
34001
OÚPPP CELKEM 17 478 479 480 481 482 483 484
PŘÍJMY
34054 neinv.přísp. neziskovým organizacím - dotace
34054
3322 3322
17
60% 0% 0%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
org.
pol.
§
490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 493 493 493 492 494 494 494 494 494 494 500 500 500 500 500 500 500 500 500 506
5153 5153 5154 5154 5156 5162 5162 5167 5169 5169 5171 5171
4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373
4122 2111 2132 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5133 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5161 5162 5162 5167 5169 5169 5171 5171
N/Z
UZ 13305 13305
13305
13305 13305
13305
4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374
13305 13305 13305 13305
13305 13305 13305 13305
13305
13305 13305
18
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
název plyn - z dotace plyn - VP elektrická energie - z dotace elektrická energie - VP pohonné hmoty - VP sluţby telekomunikací - z dotace sluţby telekomunikací - VP sluţby školení a vzdělávání - VP nákup ostatních sluţeb - z dotace nákup ostatních sluţeb - VP opravy a udrţování - z dotace opravy a udrţování - VP
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
Dům na půl cesty za období 10-12/2015
229
107,3
47%
neinv.dotace z KÚ na soc.sluţby příjmy z ostatních sluţeb příjmy ze soc. sluţeb platy zaměstnanců - z dotace platy zaměstnanců - VP ostatní osobní výdaje - z dotace ostatní osobní výdaje - VP odvody na soc. zabezpečení -z dot. odvody na soc. zabezpečení - VP odvody na zdrav. poj. - z dotace odvody na zdrav. pojištění - VP léky a zdr. materiál nákup DDHM - z dotace nákup DDHM - VP nákup materiálu - z dotace nákup materiálu - VP studená voda - z dotace studená voda - VP elektrická energie - z dotace elektrická energie - VP poštovné - VP sluţby telekomunikací - z dotace sluţby telekomunikací - VP sluţby školení a vzdělávání - VP nákup ostatních sluţeb - z dotace nákup ostatních sluţeb - VP opravy a udrţování - z dotace opravy a udrţování - VP
206 1 29
123,6 0,0 0,0
60% 0% 0%
Domov pro matky s dětmi za 10-12/2015
236
123,6
52%
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
78 30 4 2 20 9 7 3 1 10 5 5 2 5 2 35 15 1 3 2 1 3 2 36 16 297
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
25,7 51,4 77,2 180,0
30% 30% 30% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 26%
kotelny MŠ - správa a údrţba kotelny ZŠ - správa a údrţba celkem
5222 3792
neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek
85 170 255 180
5221 5221 5222 5339 5901
4349 3421 3421 3421 3421
neinv.transfery o.p.s.-Česká maltézs.pom. neinv.přísp z programu pro o.p.s. neinv.přísp z programu pro o.s. neinv.přísp.z programu pro nezřizov.PO Program podpory volnočas.aktivit - rezerva Program podpory volnočas.aktivit - celkem
70 14 51 13 122 270
70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0
2111 5011 5021 5031 5032 5151 5154 5162
4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373
0 0 0 0 0 0 0 0
32,0 5,4 9,3 3,4 -0,9 -0,2 1,3 50,3
2111 4374
příjmy z poskytování sluţeb
0
141,3
0
141,3
příjmy z poskytování sluţeb
0
22,2
plnění
38 27 6 3 1 3 2 1 3 2 5 3 288
5169 3111 5169 3113
platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na soc. zabezpečení odvody na zdrav. pojištění studená voda elektrická energie sluţby telekomunikací Dům na půl cesty - 2014
%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
org.
pol.
§
506 506 506 506 506 506 506 506 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 507 507 507 507 507 507 507 507 512 512 512 512 512 512 512 512 512
5011 5021 5031 5032 5151 5154 5162
4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374
N/Z
UZ
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na soc. zabezpečení odvody na zdravotní pojištění studená voda elektrická energie sluţby telekomunikací Domov pro matky s dětmi - 2014
2111 2111 2132 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171
4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373
příjmy za soc.sluţby (z individ.projektu KÚ)
2111 2111 2132 5011 5021 5031 5032 5133 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5167 5169 5171
4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374
příjmy za soc.sluţby (z individ.projektu KÚ)
příjmy z ostatních sluţeb příjmy ze soc. sluţby platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na sociální zabezpečení odvody na zdravotní pojištění nákup DDHM nákup materiálu studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty poštovné sluţby telekomunikací sluţby školení a vzdělávání nákup ostatních sluţeb opravy a udrţování Dům na půl cesty za 1-9/2015 příjmy z ostatních sluţeb příjmy ze soc. sluţby platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na sociální zabezpečení odvody na zdravotní pojištění léky a zdr.materiál nákup DDHM nákup materiálu studená voda elektrická energie poštovné telekomunikační sluţby sluţby školení a vzdělávání nákup ostatních sluţeb opravy a udrţování Domov pro matky s dětmi za 1-9/2015
4116 5011 5031 5032 5169 5364 5901 4116 4116 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032
13010
4399 4399 4399 4399 6402 4399
13010 13010 13010 13010 13010 13010
ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče výdaje na platy - z dotace odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdravot.pojištění - z dot. Pěstounská péče - nákup sluţeb Finanční vypořádání min. let Rezerva - výkon pěstounské péče Pěstounská péče - celkem
33/1 13233 neinv.dot.MPSV- Podpora stand. OSPOD - SR 33/5 13233 neinv.dot.MPSV- Podpora stand. OSPOD - ESF
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
platy zaměstnanců - z dotace SR platy zaměstnanců - z dotace ESF 33/1 13233 dohoda o provedení práce - z dotace SR 33/1 13233 33/5 13233
33/5 13233 dohoda o provedení práce - z dotace ESF
odvody na SP - z dotace SR odvody na SP - z dotace ESF 33/1 13233 odvody na ZP - z dotace SR 33/1 13233 33/5 13233
19
0
22,2
558 1 147
33,5 0,1 44,9
78,5
11%
618 4 87
37,1 2,3 42,6
6% 56% 49%
81,9
0
0,0
0
0,0
97 541
77,5 439,2
plnění
0 0 0 0 0 0 0 0
32,0 1,8 8,4 3,0 -3,1 17,9 1,4 61,4
323 68 96 35 15 18 26 218 26 1 0 15 4 15 23 883
97,3 17,0 28,6 10,3 0,0 9,3 9,7 102,3 8,1 0,0 0,0 4,0 0,0 2,5 13,3 302,5
30% 25% 30% 29% 0% 52% 37% 47% 31% 0%
323 20 85 31 1 45 23 21 150 1 15 4 15 157 891
97,3 5,7 25,8 9,3 0,0 13,2 7,5 5,0 91,5 0,0 4,5 0,0 3,9 11,5 275,1
30% 28% 30% 30% 0% 29% 33% 24% 61% 3% 30% 0% 26% 7% 31%
0 0 0 558 952 0 1 510
0,0 0,0 0,0 7,1 952,0 0,0 959,1
1% 100% 0% 64%
81 461 11 66 18 104 6
30,6 173,4 1,5 8,4 7,6 43,3 2,8
38% 38% 13% 13% 42% 42% 43%
6% 10% 31%
706
709
%
12%
27% 0% 17% 58% 34%
80% 81%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
5032 5137 5137 5137 5139 5139 5161 5161 5166 5166 5901 5901
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
N/Z
UZ
33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
33/1 13233 rezerva na nepřímé náklady - z dotace SR 33/5 13233 rezerva na nepřímé náklady - z dotace ESF
OSPOD standardizace - celkem
550 5169 4399 550 5194 4399 555 5221 4329 551 560 560 560 560 561
název odvody na ZP - z dotace ESF nákup DDHM - neuznatelné výdaje nákup DDHM - z dotace SR nákup DDHM - z dotace ESF nákup materiálu - z dotace SR nákup materiálu - z dotace ESF poštovné - z dotace SR poštovné - z dotace ESF poradenské sluţby - z dotace SR poradenské sluţby - z dotace ESF
20
638
516,7
81%
zajištění zlevněného stravování důchodců
věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ... příspěvek ICOS ČK, o.p.s. - rodinná poradna
Sport PRO-SPORT - provozní dotace
5221 3412 5901 3419 5212 3419 5222 3419
Program podpory sportu - rezerva neinv.přísp.z programu podnikaj.fyz.osob. neinv.přísp.z programu sdruţením Program podpory sportu - celkem
5222 3419
SK Badminton - dotace (ušlý zisk)
sport celkem 582 5221 4329 503 5221 4329
Centrum soc.sluţeb, o.p.s. - příspěvek (osob.asistence)
589 5169 3599
péče o děti - popl.za zdravot.výkony
602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 18 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
4116 5011 5031 5032 5424 5132 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5167 5169 5169 5169
4116 4116 5011 5011 5011 5021 5021 5021 5031 5031 5031
CPDM o.p.s. - provozní dotace
13011 dotace MF - soc.právní ochrana dětí
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0,0
13011 odvody na soc.pojištění z dotace SPOD 13011 odvody na zdrav.pojištění z dotace SPOD 13011 náhrady mezd v době nemoci SPOD 13011 ochranné pomůcky SPOD 13011 knihy, tisk SPOD 13011 nákup kancelářského zařízení SPOD 13011 kancelářské potřeby SPOD 13011 voda SPOD 13011 teplo SPOD 13011 el. energie SPOD 13011 pohonné hmoty SPOD 13011 sluţby telekomunikací SPOD 13011 školení, vzdělávání SPOD 13011 sluţby, úklid SPOD 13011 supervize SPOD 13011 vedení případové konference SPOD
36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003
SPOD - celkem
5 073
0,0
0%
OŠSM - CELKEM
7 591
1 071,5
14%
979 5 546
1 155,3 6 546,5
118% 118%
ODDĚLENÍ IOP neinvestiční dotace z MK - SR neinvestiční dotace z MK - EU platy zaměstnanců-neuznatel.výd. platy zaměstnanců - CZ platy zaměstnanců - EU ostatní osobní výdaje - neuznatel.výd. ostatní osobní výdaje - CZ ostatní osobní výdaje - EU odvody na SP - neuznatel.výdaje odvody na SP - CZ odvody na SP - EU
plnění
35 0 4 22 0 0 0 0 0 0 20 112 942
15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283,3
44%
630 20 200
197,7 4,2 200,0
31% 21% 100%
14 216
5 400,0
38%
4 628 36 130 4 795
0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0%
300 19 311
300,0 5 700,0
100% 30%
2 533
844,0
33%
250
250,0
100%
2
0,5
26%
3 404 851 306 2 2 2 5 8 9 44 64 80 20 120 24 28 108 5 076
913,9 228,5 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1 240,0
27% 27% 27% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 5% 0% 0% 24%
58 519 19 455,3
33%
0% 0%
0% 0% 30%
0%
13011 platy zam. z dotace na soc.právní ochr.dětí
36/1 17002
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5 073
%
33 33 189 75 41 231 27 18 105
6,0 76,2 432,0 65,0 80,1 453,9 17,7 39,0 221,1
18% 229% 229% 87% 196% 196% 66% 211% 211%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
5032 5032 5032 5038 5038 5041 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5192 5424 5424 5366 5221 5901
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 6402 3315 3322
N/Z
UZ
36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003
název odvody na ZP - neuznatel.výdaje odvody na ZP - CZ odvody na ZP - EU povinné pojistné na úrazové poj. - CZ povinné pojistné na úrazové poj. - EU I. a II. fáze portálu areálu klášterů
21
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
REZERVA na výdaje města v provozní fázi revitalizace areálu klášterů - celkem
6 525
7 701,8
118%
10 7 38 1 3 427 1 671 6 34 0 0 0 0 0 0 214 2 000 335 5 496
oIOP - CELKEM
6 525
7 701,8
118%
5 496
283 865 79 982,6
28%
poradenské sluţby metodika - neuznat.výdaje
konzultační a poradens.sluţby - CZ konzultační a poradens.sluţby - EU ostatní sluţby 36/1 17002 ostatní sluţby - CZ 36/5 17003 ostatní sluţby - EU 36/1 17002 36/5 17003
autorská práva k logu "Revitalizace klášterů" 36/1 17002 36/5 17003
náhrady mezd v nemoci - CZ náhrady mezd v nemoci - EU vratka dotace Příspěvek MD, o.p.s. na pokrytí ztráty v provozní fázi
BĚŢNÝ ROZPOČET CELKEM
% plnění
6,4 64% 14,0 212% 79,6 211% 1,1 195% 6,3 194% 0,0 0% 188,1 11% 214,5 3610% 1 215,2 3612% 0,0 25,5 144,5 0,0 0,4 2,3 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 3 289,0 60% 3 289,0
60%
249 242 77 383,5
31%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
org.
pol.
1 17 17 99 99 911 911 911 911 950
3113 6123 6111 6122 6111 6111 6111 6111 6122
§
N/Z
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
UZ
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 6171 příjem z prodeje sluţeb.vozidla 6171 nákup sluţebního vozidla 3639 DTMM ČK - podíl města při tvorbě 6171 modernizace kamer.systému na MěÚ 5212 digitální povodňový plán - vl.podíl 5212 54/1 digitální povodňový plán - vl.podíl 5212 54/1 90877 digitální povodňový plán - z dotace SFŢP 5212 54/5 15825 digitální povodňový plán - z dotace EU 6171 techn. centrum ORP - vl.podíl OKT - CELKEM
3 145 6111 5311
22
100
100
0,0
0,0
0%
0%
4 231 4232
6 99 262 264 362 363 372 373 374 376 383 386 390 392 400 400 400 402 403 479 509 581 610 614 810 810 825 911 911 911 911 911 919 919
579,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 579,1
98% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
70 70
70,7 70,7
101% 101%
600
600,0
100%
715
236,3
33%
1 315
836,3
64%
125 1 280 285 350 1 116 3 533 25 5 275 250 9 000 227 1 400 4 353
124,7 456,3 0,0 0,0 0,0 65,0 24,2 54,9 30,3 0,0 45,0 0,0 0,0
100% 36% 0% 0% 0% 2% 97% 1% 12% 0% 20% 0% 0%
19 180 20 098 8 014
785,6 2 595,0 16,1
4% 13% 0%
207 1 410 76 109 1 474 1 522 650 1 876 384 2 200
206,5 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0
100% 59% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0%
92 46 780
0,0 0,0 0,0
0% 0% 0%
1 660
1 094,4
66%
ODBOR FINANCÍ Investiční podpora EIB k úvěru ČS
OF - CELKEM 3113 3112 6121 3111 6130 3111
590 470 300 30 24 12 195 651 2 272
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ telefon.záznamové zařízení pro MěP
OVV - CELKEM
5 284 287 288 289 290 296
% plnění
ODBOR SPRÁVY MAJETKU prodej ost. majetku příjem z prodeje bytů,byt.domů nákup domů ( šatny od VSK ) prodej pozemků fyzickým osobám nákup pozemků prodej pozemků právnic.osobám OSM - CELKEM
3639 3612 3639 3639 3639 3639
750 750
0,0 0,0
0% 0%
36 1 330
36,3 1 330,3
101% 100%
768
11,1
1%
17 2 151
31,4 1 409,1
185% 66%
ODBOR INVESTIC 6121 6121 6121 6901 6901 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 4216 4213 6122 6122 6122 4223 6121
6171 3412 3639 3639 3639 3612 3612 3113 2219 3725 2219 2143 3612 2310 2321 2212 3113 3412 3111 4374 4357 3631 2212 3429 3631 2212
budova MěÚ - zateplení PD plavecký stadion - solár. ohřev vody
PD ZTV kasárna Vyšný REZERVA - projektová dokumentace REZERVA - podíly města na dotacích PD Vyšehrad 182 - změna vytápění Nad Nemocnicí 431
ZŠ Za Nádraţím - změna vytápění měst.vycházk.okruhy (Kříţová hora,...)
rozšíření skládky TKO - další etapa regenerace panel.sídlišť - park.místa reko WC na autobus.zastávce Špičák reko Lipová 161 - okna s vyzdívkou
reko vodovodů - Plán obnovy reko kanalizací - Plán obnovy reko komunikací a opěrných zdí nová kotelna ZŠ Linecká zimní stadion - reko 1.etapa a osvětlení MŠ Za Soudem - zateplení, tepelná čerpadla Domov pro matky s dětmi - mříţe do oken
54/5 15825 54/1 90877
5212 54/1 5212 54/1 90877 5212 54/5 15825
DPS Vyšehrad - dvojsklo u chodby 1/3 objektu reko veřejného osvětlení reko komunikací (vč. PD) - ul.Věncova, Kříţová Rekr.zóna H.Brána - vrt, EI, WC Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení 2 přechody Chvalšinská - studie, PD digitální plán, varovný systém - z dotace EU digitální plán, varovný systém - z dot. SFŢP digitální plán, varovný systém - VP digitální plán, varovný systém - z dot. SFŢP digitální plán, varovný systém - z dot. EU
38/5 83505 Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru
3745
Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru
975 57
6 822
0,0 0,0
4 506,7
0% 0%
66%
Rozbor hospodaření k 30.04.2015
org.
919 919 921 921 922 922 925 925 952 967 967 967
pol. 6121 6121 4213 6121 4213 6121 4213 6121 6121 6121 6121 6121
§ N/Z 3745 38/5 3745 38/1
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2015
%
VÝDAJE
2015
název
rozpočet
plnění
plnění
rozpočet
plnění
UZ
Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru
54/1 90877 MŠ Plešivec - zateplení - zpětná dotace SFŢP
3111
23
1 220
0,0
54/1 90877 ZŠ Plešivec - zateplení - zpětná dotace SFŢP
1 008
0,0
0
0,0
3113 3631 2212 2212 38/1 2212 38/5
ZŠ Nádraţí - zateplení Oranţový přechod - osvětlení - vl.podíl Rekonstrukce Vyšehradské ul. - vl.podíl Rekonstrukce Vyšehradské ul. - SR Rekonstrukce Vyšehradské ul. - EU
OI - CELKEM
10 082
4 506,7
13 915 6122 5311
MĚSTSKÁ POLICIE městský kamerový systém - VP MěP - CELKEM
16 313 315 317 319 348 350
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE RP - Rybářská RP - Šeříková stráň RP - Domoradice Jih RP - Vyšný - změny územní plán města - změny územní plán města - nový OÚPPP - CELKEM
17 478 482 487 487 487
6119 6119 6119 6119 6119 6119
3635 3635 3635 3635 3635 3635
45%
19% 19%
1 476
3,5
0%
6 069
188,5
3%
8 710
84,7
1%
389
0,0
0%
515 0 0 105 916
0,0 135,1 765,3 7 918,4
0%
71 71
4,0 4,0
6% 6%
178 20 150 87 181 541 1 157
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
200 100 246 0 0 546 546
200,0 100,0 0,0 26,9 152,1 479,0 479,0
100% 100% 0%
0% 0% 134% 134% 0% 0%
33%
7%
ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE 6353 6353 6122 6122 6122
3111 3111 3113 3113 38/1 3113 38/5
MŠ TGM - inv.příspěvek na konvektomat MŠ Tavírna - inv,příspěvek na komb.sporák ZŠ Plešivec - vybavení a modernizace tříd - vl.podíl ZŠ Plešivec - vybavení a modern. tříd - dot. SR ZŠ Plešivec - vybavení a modern. tříd - dot. EU inv.příspěvky pro MŠ a ZŠ - celkem
OŚSM - CELKEM 18 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
287,6 50,7
0%
ZŠ Plešivec - zateplení - VP 54/1 90877 ZŠ Nádraţí - zateplení - zpětná dotace SFŢP
1 496 264 0%
MŠ Plešivec - zateplení - vl.podíl
3113
% plnění
4216 4216 6121 6121 6121 6121 6122 6122 6122 6122 6125 6127 6127
ODDĚLENÍ IOP 36/1 17870 inv.dotace na revit.klášterů - stát.rozp. 36/5 17871 inv.dotace na revit.klášterů - fondy EU 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
4 187 5 600,8 23 727 31 737,9
134% 134%
inţenýring - neuzn. výdaj staveb.práce - neuzn.výdaj (oddych.zázemí, ubyt.pro lektory) 36/1 17870 36/5 17871
oIOP - CELKEM
27 914 37 338,7 27 914 37 338,7
134% 134%
214 0,0 1 337 0,0 4 180 5 587,2 23 689 31 660,8 1 997 0,0 1 811 0,0 0 6,9 0 39,1 484 0,0 0 0,0 0 0,0 33 712 37 293,9 33 712 37 293,9
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM
40 997 43 254,5
106%
145 059 47 181,4
revitalizace areálu klášterů - stát.rozp. revitalizace areálu klášterů - fondy EU
zařízení a vybavení kuchyně - neuzn.výdaj vnitřní vybavení - (oddych.zázemí,...) 36/1 17870 vnitřní vybavení - státní rozpočet 36/5 17871 vnitřní vybavení - fondy EU IT vybavení - neuzn.výdaj (návštěvnické centrum)
movitá kult.památka - stát.rozp. 36/5 17871 movitá kult.památka - fondy EU 36/1 17870
revitalizace areálu klášterů - celkem
88% 88%
0%
111% 111%
Financování 2015
FINANCOVÁNÍ pol. 8113 8114 8115 8123 8124 8901
název
rozpočet
čerpání kontokorentních úvěrů splácení kontokorentních úvěrů změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech čerpání nového úvěru uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běţný měsíc)
7 438 0 67 928 5 201 -11 128 0
financování celkem
69 439
plnění
0,0 0,0 5 042,5 0,0 -2 425,0 -1 289,7 1 327,8
%plnění
22%
22%
