ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

MĚSTO PÍSEK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2013

Název a sídlo organizace:

MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ 114 397 19 PÍSEK

Právnická osoba – Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění

IČ:

00249998

DIČ: CZ00249998

Statutární zástupci:

JUDr. Ondřej Veselý, starosta Ing. Vojtěch Bubník, místostarosta Mgr. Hana Rambousová, místostarostka JUDr. Josef Knot, místostarosta

Stránka 2 z 47

OBSAH Důvodová zpráva.................................................................................................................... 5 Finanční vypořádání roku 2013 ............................................................................................. 6 Závěrečný účet roku 2013 ..................................................................................................... 7 1. Příjmy rozpočtu .................................................................................................................. 7 2. Výdaje rozpočtu ................................................................................................................ 12 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření ................................................................ 23 4. Přehled účtů ..................................................................................................................... 26 5. Přijaté dotace ................................................................................................................... 27 6. Fondy ................................................................................................................................ 29 7. Dluhová služba ................................................................................................................. 31 8. Úvěrové zatížení ............................................................................................................... 33 9. Zhodnocení volných finančních prostředků ..................................................................... 34 10. Inventarizace majetku .................................................................................................... 35 11. Zástavy ........................................................................................................................... 40 12. Příspěvkové organizace.................................................................................................. 41 13. Příjmy z prodeje bytů ..................................................................................................... 44 14. Podnikatelské subjekty ................................................................................................... 45 15. Závěr............................................................................................................................... 45 16. Přílohy ............................................................................................................................ 47

Stránka 3 z 47

Odbor finanční

V Písku dne: 28.04.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Závěrečný účet (rozbor hospodaření) s návrhem na finanční vypořádání za rok 2013 včetně zprávy auditora a schválení účetní závěrky za rok 2013

NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města po projednání 1. celoroční hospodaření a předložený Závěrečný účet města Písek za rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2013 a návrh na finanční vypořádání a) schvaluje bez výhrad b) schvaluje s výhradami … 2. účetní závěrku města Písek a) b) c) d)

schvaluje schvaluje s připomínkami neschvaluje jiné usnesení

Návrh předkládá Ing. Vojtěch Bubník místostarosta

Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda MBA, vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků

Stránka 4 z 47

Důvodová zpráva Zastupitelstvu města Písek je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění předkládán Závěrečný účet roku 2013. V souladu s platnou legislativou byl závěrečný účet také zveřejněn na úřední desce včetně dálkového přístupu. Město Písek hospodařilo v roce 2013 se skutečnými příjmy ve výši 639 162 tis. Kč, výdaji v hodnotě 605 239 tis. Kč a dosáhlo kladného salda příjmů a výdajů ve výši 33 923 tis. Kč. Účetní výsledek bude převeden do následujícího účetního období roku 2014. Zůstatek finančních prostředků na všech účtech města činil k datu 31.12.2013 celkem 373 091 413,52 Kč. Úvěrové zatížení města k tomuto dni činilo 79 174 600,00 Kč. Vyjma schválení celoročního hospodaření města v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, má město v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláškou MF č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek povinnost nechat zastupitelstvem schválit účetní závěrku. Důvodem schválení účetních závěrek je kromě splněné zákonné povinnosti zainteresování řídících orgánů příspěvkových organizací – účetních jednotek a naplnění jejich odpovědnosti za spolehlivost a správnost předkládaných dat, zvýšení validity předkládaných dat a využívání výstupů z finančního účetnictví k finančnímu řízení. Cílem schvalovacího procesu je ověření, zda účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční pozice, finanční výkonnosti a peněžních toků účetní jednotky. Cílem je rovněž zjištění, zda byly ve všech významných ohledech dodrženy požadavky na předepsané vedení účetnictví a účetní metody. Účetní závěrkou jsou definovány zejména účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky, které tvoří hlavní podklady pro její schválení. Dalšími podklady pro schvalování účetní závěrky jsou dle ustanovení § 5 výše uvedené vyhlášky: a)

zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěných při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány,

b)

zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem,

c)

inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle § 4 výše uvedené vyhlášky,

d)

účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem.

Stránka 5 z 47

Finanční vypořádání roku 2013 Zdroje: V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce 4 495 251,85 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz, stavební údržbu a investice, dále pak úroky z termínovaných účtů, poplatky z prodlení, finanční kompenzaci za nájemné a vratku příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého majetku. Úhrn celkových zdrojů činí celkem 377 586 665,37 Kč. Potřeby: Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. provedla na základě smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a dle dodatku smlouvy č. 15 vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok 2013, ze které vyplývá ztráta z přepravní činnosti ve výši 806 129,- Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce 949 617,- Kč, které byly v závěru roku 2013 převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. Městu Písek byla poskytnuta dotace na odstraňování škod po povodni, která nebyla v celé své výši vyčerpána, tudíž je nutné částku 901 434,- Kč odeslat zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Dále se vrací neoprávněně vyplacené sociální dávky a příspěvky, které město rovněž zasílá na Krajský úřad Jihočeského kraje. Úhrn potřeb činí celkem 2 658 153,00 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem 374 928 512,37 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Přehled jednotlivých zdrojů a potřeb finančního vypořádání a konečný stav zdrojů města Písek po finančním vypořádání roku 2013 znázorňuje tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Finanční vypořádání za rok 2013

Finanční vypořádání za rok 2013 v Kč

Stavy na účtech města celkem

373 091 413,52

ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku 2013

Úhrn zdrojů

4 495 251,85

377 586 665,37

POTŘEBY: Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek

806 129,00

Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku 2013

949 617,00

Povodně 2013 - vratka nevyčerpané dotace na opravy komunikací

901 434,00

Sociální účely - neoprávněně vyplacené sociální dávky - vratka na Krajský úřad JČ

Úhrn potřeb

973,00

2 658 153,00 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ

374 928 512,37

V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím opět došlo zejména vlivem uvážlivého hospodařením nejen k udržení stejné úrovně zdrojů města, ale rovněž ke snížení míry zadluženosti a poklesu hodnoty ukazatele dluhové služby z hodnoty 2,18 % na 2,07 %. Důvodem této skutečnosti je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání žádného nového úvěru v roce 2013. Město Písek tedy stále zůstává finančně stabilním městem. Stanovisko finančního výboru obdrží zastupitelstvo města na svém jednání. Stránka 6 z 47

Závěrečný účet roku 2013 1. Příjmy rozpočtu Celkové příjmy města Písek byly k 1.1.2013 rozpočtovány ve výši 651 475 tis Kč, konkrétně pak 368 612 tis. Kč daňových, 167 654 tis. Kč nedaňových, 14 475 tis. Kč kapitálových a 100 734 tis. Kč transferových příjmů. V průběhu roku poté nastala opatření, kterými byla tato oblast rozpočtu postupně upravována až na konečný stav k 31.12.2013 ve výši 660 252 tis. Kč, kde bylo zahrnuto 378 971 tis. Kč příjmů daňových, 179 063 tis. Kč příjmů nedaňových, 28 466 tis. Kč příjmů kapitálových a 73 752 tis. Kč příjmů transferových. Skutečnost dosáhla hodnoty 639 162 tis. Kč, tzn. plnění na 96,8 % rozpočtu upraveného a 98,1 % rozpočtu schváleného k 1. lednu 2013. Tabulka č. 2: Změny příjmové strany rozpočtu v průběhu roku 2013 Změny příjmové strany rozpočtu v průběhu roku 2013 v tis. Kč 1.1.2013

změna duben

změna září

změna listopad

31.12.2013

daňové

368 612

379 112

373 276

378 971

378 971

nedaňové

167 654

169 978

174 881

179 063

179 063

kapitálové

14 475

28 651

31 166

28 466

28 466

transferové

100 734

86 658

99 565

71 229

73 752

celkem

651 475

664 399

678 888

657 729

660 252

příjmy

V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím došlo ke snížení celkového objemu příjmů o celkovou částku 32 307 tis. Kč. Nejvyšší propad nastal u přijatých dotací o částku 77 130 tis. Kč, nižší plnění příjmové strany rozpočtu v porovnání s minulým rokem bylo rovněž zaznamenáno u kapitálových příjmů o částku 5 248 tis. Kč a nedaňových příjmů o částku 3 423 tis. Kč. Naopak zvýšení nastalo u daňových příjmů o částku 53 494 tis. Kč. Z následujícího grafu je zřejmý opět nejvyšší podíl daňových příjmů. Tyto příjmy činí pro město největší podíl příjmové strany rozpočtu a v období posledních šesti let docházelo k jejich postupnému snižování mezi částkou 398 291 tis. Kč v roce 2008 až na úroveň 317 389 tis. Kč v roce 2011. Teprve v roce 2012 nastal obrat a tyto příjmy opět začaly především díky zlepšení stavu ekonomické situace vzrůstat na celkovou částku 329 961 tis. Kč v roce 2012 a v následujícím období bylo na účty města zasláno celkem 383 455 tis. Kč daňových příjmů.

Stránka 7 z 47

Vývoj jednotlivých položek příjmů rozpočtu města v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 3: Příjmy rozpočtu města Písku v letech 2004 – 2013 příjmy v letech

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Daňové příjmy

311 993

337 299

324 555

365 817

398 291

357 016

334 765

317 389

329 961

383 455

Nedaňové příjmy

156 345

153 448

163 103

183 372

189 927

198 006

185 310

184 980

184 321

180 898

Kapitálové příjmy

71 403

79 650

168 770

174 760

218 998

86 566

32 232

30 897

26 772

21 524

289 306

136 166

208 117

301 392

271 606

330 606

256 211

251 866

130 415

53 285

1 025 340

1 078 822

808 518

785 132

671 469

639 162

Přijaté transfery (dotace) příjmy celkem

829 047

706 563

864 545

972 194

Vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě rovněž znázorňuje následující graf: Graf č. 1: Příjmy rozpočtu města Písek v letech 2004 - 2013

Příjmy města Písek v letech 2004- 2013 450 000 400 000

příjmy v tis. Kč

350 000 300 000 250 000 200 000 150 000

100 000 50 000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

roky Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Stránka 8 z 47

Kapitálové příjmy

Přijaté transfery (dotace)

2013

Přehled o rozpočtu, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2013 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2013 – příjmy v příloze č. 1 tohoto rozboru o hospodaření.

1.1 Daňové příjmy Při sestavování příjmové strany rozpočtu byl z hlediska příjmů brán zřetel na aktuální znění platné relevantní legislativy. Dne 1. ledna 2013 totiž vstoupila v účinnost novela zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Tato novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 10. září 2012 a v jejím důsledku došlo ke změně daňových příjmů obcí z celostátních daňových výnosů (tzv. sdílené daně). Daňové příjmy rozpočtů obcí se touto změnou zvýšily u - výnosu daně z přidané hodnoty z podílu 19,90 % na 20,83 %, - u výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků z podílu 21,4 % na 22,87 %, - u výnosu daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou podle zvláštní sazby z podílu 21,4 na 23,58 %, - u výnosu 60 % záloh daně z příjmů fyzických osob z podílu 21,4 % na 23,58 %, - u výnosu daně z příjmu právnických osob z podílu 21,4 % na 23,58 %. Kvalifikovaným odhadem mělo v důsledku výše uvedených změn dojít k navýšení daňových příjmů rozpočtu města v celkovém objemu cca 20 mil. Kč. Město však bylo při sestavování rozpočtu opatrnější a příjmovou stranu rozpočtu z hlediska daní z příjmů fyzických osob, právnických osob (kromě daně za obce) a daně z přidané hodnoty zvýšilo o 15,7 mil. Kč s tím, že dojde k úpravě rozpočtu dle aktuálního vývoje v průběhu rozpočtového období. Tabulka č. 4: Příjmy města Písku z rozpočtového určení daní Příjm y z daňových výnosů v průběhu 2004 - 2013 v Kč Daňové příjm y dle rozpočtové skladby období

Celkem 1111

1112

2004

49 215

35 393

2005

52 501

2006

1113

1121

1122

1211

1511

3 251

51 055

64 373

75 235

10 231

288 753

36 291

2 742

56 622

66 541

89 057

10 474

314 228

53 218

25 567

3 161

58 517

52 153

94 464

10 721

297 801

2007

60 038

23 118

3 629

65 891

70 541

99 809

10 849

333 875

2008

57 181

27 147

4 607

79 921

71 770

114 410

10 719

365 755

2009

52 827

17 273

4 498

55 993

72 838

111 853

12 159

327 441

2010

55 091

18 105

4 518

55 055

47 524

115 344

20 684

316 321

2011

57 608

10 857

4 899

51 239

34 219

116 284

20 313

295 419

2012

56 831

11 004

5 802

56 920

34 006

114 934

21 435

300 932

2013

65 839

8 787

6 457

63 029

33 719

135 394

21 086

334 311

Legenda: 1111 – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 – daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 – daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 – daň z příjmů právnických osob, 1122 – daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 – daň z přidané hodnoty, 1511 – daň z nemovitostí

Stránka 9 z 47

Další složkou daňových příjmů jsou tzv. svěřené daně, jejichž celý výnos je svěřen obcím. Jedná se o daň z nemovitosti a daň z příjmů právnických osob z daně placené obcemi. Příjem daně z nemovitosti v roce 2013 činil celkem 21 086 tis. Kč a v meziročním srovnání došlo k jejímu snížení o 349 tis. Kč. Příjem města z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem 33 718,5 tis. Kč. Příjem městského rozpočtu z místních a správních poplatků z vybraných činností a služeb dosáhl hodnoty 49 144 tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku 40 889 tis. Kč a upravený k 31.12.2013 na hodnotu 49 248 tis. Kč. Příjem rozpočtu z poplatků tedy znamenal plnění na 99,8 % a v meziročním srovnání došlo k nárůstu o více než 20 mil. Kč. Vysoký nárůst byl způsoben zejména zavedením poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Plánovaný rozpočet byl stanoven na částku 17 mil. Kč a skutečné plnění činilo 16,2 mil. Kč. Upravený rozpočet celkových daňových příjmů rozpočtu města Písku činil 378 971 tis. Kč a byl naplněn ve výši 383 455 tis. Kč, tj. na 101,2 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje národní ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní.

1.2 Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem města, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou příjmy z úroků. Rozpočet nedaňových příjmů k 31.12.2013 dosáhl částky 179 063 tis. Kč a skutečnost výše 180 898 tis. Kč, tj. naplnění na 101 % a v porovnání s rokem předcházejícím pokles o částku 3 423 tis. Kč.

1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Město Písek vždy pečlivě analyzuje situaci z krátkodobého i dlouhodobého hlediska a zodpovědně se rozhoduje, zda daný majetek prodat či raději pronajmout, aby se vyvarovalo neuváženým prodejům majetku, který může být strategický z pohledu dalšího rozvoje města. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k 31.12.2013 ve výši 28 466 tis. Kč a ve skutečnosti činily 21 524 tis. Kč, tj. 75,6 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvořily zejména příjmy z prodeje bytů v částce 8 919 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, tzn. bytových domů, za které město získalo 7 777 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků celkem za 3 986 tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení kapitálových příjmů o 5 248 tis. Kč.

1.4 Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2013 celkem 53 285 tis. Kč a byly naplněny na 72,3 %. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením zastupitelstva města tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy a dotace účelově určené na konkrétní akce. V průběhu roku 2013 byly přiděleny finanční prostředky především na příspěvky v rámci sociálně právní ochrany dětí, odstraňování následků povodní, podporu eGovernmentu města, volby prezidenta ČR a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, činnost odborných lesních hospodářů, vybudování kompostárny, městský kamerový systém, program regenerace památek a dále pak jako jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy a knihovnu aj. – konkrétní seznam viz tabulka č. 9.

Stránka 10 z 47

Následující graf zobrazuje podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2013. Graf č. 2: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2013

Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech města Přijaté transfery; 8%

Kapitálové příjmy; 3%

Daňové příjmy; 60%

Nedaňové příjmy; 28%

Stránka 11 z 47

2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni 31.12.2013 stanoven na hodnotu 679 654 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty 605 239 tis. Kč, tzn. plnění na 89 %. Z této částky činily investiční výdaje celkem 137 816 tis. Kč a výdaje běžné provozní celkem 467 423 tis. Kč. Meziročním porovnáním tedy došlo ke snížení výdajů o 60 821 tis. Kč. Celkové výdaje rozpočtu města v jednotlivých letech charakterizuje následující tabulka. Tabulka č. 5: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2004 - 2013 Výdaje rozpočtu v letech 2004 - 2013 v t is. Kč

Výdaje celkem

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

948 022

694 398

782 983

882 452

894 723

946 488

865 269

759 710

666 060

605 239

Graficky výdaje v časové řadě roků 2004 - 2013 znázorňuje následující graf: Graf č. 3: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2004 - 2013

Výdaje v tis. Kč

Výdaje města Písku v letech 2004 - 2013 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

948 022

882 452 894 723

946 488 865 269

782 983

759 710

694 398

2004

2005

666 060

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

605 239

2013

roky

Přehled o rozpočtu výdajů, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých kapitol je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2013 - výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. Stránka 12 z 47

2.1 Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 – životní prostředí – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl k 31.12.2013 hodnoty 36 018 tis. Kč a čerpán byl ve výši 35 568 tis. Kč, tzn. 98,8 %. Finanční prostředky byly v rámci neinvestičních výdajů vynaloženy především na provoz sběrných míst a nakládání s odpady, veřejnou zeleň a její údržbu, ošetření a bezpečnostní řez stromů, kompostování, útulek pro psy, chemickou ochranu zeleně, separaci odpadu aj. Do rozpočtu této kapitoly je také zahrnut Fond pro podporu zvířat, ze kterého se hradí služby a materiály v souvislosti s ochranou a péčí o ohrožená zvířata. V porovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení neinvestičních výdajů této kapitoly o 12 879 tis. Kč, přičemž hlavním důvodem navýšení rozpočtu kapitoly byla změna systému financování nakládání s odpady ve městě a následná úhrada nákladů společnosti Městské služby Písek s. r. o. právě prostřednictvím odboru životního prostředí. Kapitola 702 – životní prostředí – investiční výdaje Kapitola životního prostředí plánovala k 31.12.2013 investiční výdaje v celkové částce 1 937 tis. Kč a skutečně použila 1 633 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 84,3 %. Převážná část finančních prostředků byla použita pro nákup a instalaci podzemních kontejnerů a výstavbu kontejnerových stání pro nádoby na BIO odpad, zbývající prostředky odbor vynaložil na rekonstrukce městských parků v lokalitách Husovo náměstí a sv. Václav. Investiční výdaje této kapitoly se v meziročním porovnání snížily o 1 438 tis. Kč. Graf č. 4: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků 2004 - 2013

Výdaje kapitoly 702 - životní prostředí 40 000 35 000 výdaje v tis. Kč

30 000 25 000 20 000 15 000

10 000 5 000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

roky Kapitálové výdaje

Provozní výdaje

Kapitola 709 – lesní hospodářství – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet této kapitoly činil v závěru roku 1 642 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,8 % částkou 1 639 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených s činností lesních hospodářů formou příspěvků jednotlivým subjektům a na výsadbu melioračních dřevin. Na všechny tyto výdaje město obdrželo dotační prostředky. Stránka 13 z 47

Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků 2004 - 2013 Výdaje kapitoly 709 - lesní hospodářství 3 000

výdaje v tis. Kč

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

roky Kapitálové výdaje

Provozní výdaje

Kapitola 710 – doprava – neinvestiční výdaje Výdaje této kapitoly dosáhly skutečnosti ve výši 35 505 tis. Kč, což je 99,99% plnění upraveného rozpočtu ve výši 35 507 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno zejména pro financování veřejného osvětlení a světelného a signalizačního zařízení, správu městských komunikací a příspěvek na provoz městské hromadné dopravy, údržbu čekáren a zastávek, dopravní značení, studie, aj. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o 833 tis. Kč. Kapitola 710 – doprava – investiční výdaje Rozpočet investičních prostředků byl k 31.12.2013 stanoven na částku 2 106 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 1 705 tis. Kč, tj. 81 %. Finanční prostředky byly využity připojovací pruh u čerpací stanice a zřízení místa pro přecházení a navazujících komunikací na Husovo náměstí. V meziročním srovnání došlo k nárůstu těchto výdajů o 446 tis. Kč. Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků 2004 - 2013 Výdaje kapitoly 710 - doprava 45 000 40 000

výdaje v tis. Kč

35 000 30 000

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

roky Kapitálové výdaje

Stránka 14 z 47

Provozní výdaje

2011

2012

2013

Kapitola 714 – školství, mládež a tělovýchova – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet kapitoly školství, mládeže a tělovýchovy činil celkem 56 573 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,4 % částkou 56 260 tis. Kč. Kapitola poskytovala z těchto výdajů píseckým základním školám, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Písek, pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce v celkovém objemu prostředků 48 698 tis. Kč. Dále odbor přiděloval finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány byly také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Neinvestiční výdaje se meziročně snížily o 5 903 tis. Kč. Kapitola 714 – školství, mládež a tělovýchova – investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů činil k 31.12.2013 včetně příspěvků na sport celkem 14 628 tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši 14 531 tis. Kč, tzn. čerpání na 99,3 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce – rekonstrukce budov, stavební úpravy, zateplování, výměny oken, opravy rozvodů, projektové dokumentace, nákup investičního majetku aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 487 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o 4 281 tis. Kč. Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků 2004 - 2013

Výdaje kapitoly 714 - školství, mládež a tělovýchova 180 000 160 000 výdaje v tis. Kč

140 000

120 000 100 000 80 000

60 000 40 000 20 000 0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

roky Kapitálové výdaje

Provozní výdaje

Důvodem výrazného poklesu provozních výdajů kapitoly 714 od roku 2005 je skutečnost, že do roku 2004 byla městu Písek poskytována dotace mzdových prostředků vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na platy zaměstnanců základních škol a tyto prostředky byly z rozpočtu města školám převedeny. Od roku 2005 jsou příjemci dotace přímo školy. Kapitola 716 – kultura a cestovní ruch – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů této kapitoly činil 41 118 tis. Kč a čerpán byl ve výši 39 605 tis. Kč, tzn. na 96,3 %. Na financování cestovního ruchu se vyčerpalo celkem 4 319 tis. Kč, a to především na kampaň k výročí 770 let města a granty, prohlídky věže Děkanského kostela, propagační materiály atd., významné akce Cipískoviště a Tourpropag se na rozpočtu kapitoly podílely celkovou částkou 1 501 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 35 286 tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno 10 311 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna města Písek (vč. dotačních prostředků) na její roční provoz. Stránka 15 z 47

Financovány byly služby dle smlouvy s obecně prospěšnou společností Centrum kultury ve výši 10 300 tis. Kč, dále bylo vyčerpáno celkem 9 180 tis. Kč na služby dle smlouvy s organizací Sladovna Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty, sbor pro občanské záležitosti a provoz odboru. Skutečné neinvestiční výdaje se v meziročním porovnání snížily o 629 tis. Kč. Kapitola 716 – kultura a cestovní ruch – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k 31.12.2012 stanoven ve výši 358 tis. Kč a částkou 355 tis. Kč byl čerpán na 99,2 %. Finanční prostředky byly použity na pořízení INFO panelů a zprostředkování dotace pro městskou knihovnu, přičemž v meziročním srovnání se jejich objem zvýšil o 258 tis. Kč. Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků 2004 - 2013 Výdaje kapitoly 716 - kultura a cestovní ruch 50 000 45 000

výdaje v tis. Kč

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

roky Kapitálové výdaje

Provozní výdaje 13 550

Kapitola 718 – oddělení starosty – neinvestiční výdaje Z kapitoly oddělení starosty byly financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl celkem stanoven v částce 88 907 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 85 441 tis. Kč, tzn. 96,1 %. Na provozní výdaje a mzdy se k 31.12.2013 vyčerpalo celkem 78 975 tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči a program obnovy venkova. Správa úřadu byla financována celkovou částkou 963 tis. Kč především pro účely školení a vzdělávání a v menší míře na pohoštění, konference a dary. Zastupitelstvo města se na čerpání rozpočtu oddělení podílelo celkovou částkou 3 661 tis. Kč a ostatní výdaje na pojištění vozidel a člunu společně s náklady na zpravodaj města celkovou částkou 784 tis. Kč. Neinvestiční výdaje oddělení starosty se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 1 269 tis. Kč. Kapitola 718 – oddělení starosty – investiční výdaje Schválený rozpočet oddělení byl na počátku roku schválen ve výši 1 200 tis. Kč pro účely financování zařízení ochrany obyvatelstva, ale v průběhu roku byl o celou tuto částku ponížen, tudíž nebyl čerpán a v meziročním porovnání došlo ke snížení investičních výdajů o 89 tis. Kč. Stránka 16 z 47

Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků 2004 - 2013 Výdaje kapitoly 718 - oddělení starosty 100 000

90 000

výdaje v tis. Kč

80 000 70 000 60 000 50 000

40 000 30 000 20 000 10 000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

roky Kapitálové výdaje

Provozní výdaje

Kapitola 719 – vnitřní věci – neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k 31.12.2013 činil 24 709 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 19 777 tis. Kč, tzn. 80 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou 11 618 tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši 3 745 tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka 2 535 tis. Kč. V průběhu roku 2013 se v rámci této kapitoly hradily náklady spojené s dotačními tituly, konkrétně se jednalo o prezidentské a parlamentní volby a sociálně právní ochranu dětí. V celkovém úhrnu nastalo v porovnání s rokem 2012 navýšení neinvestičních výdajů o částku 1 084 tis. Kč. Kapitola 719 – vnitřní věci – investiční výdaje Upravený rozpočet k 31.12.2013 dosáhl částky 1 055 tis. Kč a byl částkou 971 tis Kč vyčerpán na 92 %. Nejvyšší investiční náklady kapitoly spočívaly v nákupu programového vybavení (499 tis. Kč), síťových přepínačů (467 tis. Kč) a uměleckých děl a předmětů (5 tis. Kč). Investiční výdaje odboru vnitřních věcí se meziročně snížily o částku 1 383 tis. Kč. Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků 2004 - 2013 Výdaje kapitoly 719 - vnitřní věci

výdaje v tis. Kč

100 000 80 000 60 000 40 000

20 000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

roky Kapitálové výdaje

Stránka 17 z 47

Provozní výdaje

2011

2012

2013

Kapitola 720 – městská policie – neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši 14 455 tis. Kč byly v průběhu roku 2013 použity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, energií, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,5 % k upravenému rozpočtu v částce 17 543 tis. Kč. Neinvestiční náklady městské policie se meziročně zvýšily o částku 368 tis. Kč. Kapitola 720 – městská policie – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 880 tis. Kč k 31.12.2013 a byl čerpán ve výši 864 tis. Kč pro účely finanční spoluúčasti města při rozšíření městského kamerového systému (184 tis. Kč), dotačními prostředky pro tyto účely (340 tis. Kč) a nákup náhradního motorového vozidla po autonehodě (340 tis. Kč). Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků 2004 - 2013 Výdaje kapitoly 720 - městská policie 20 000 18 000 výdaje v tis. Kč

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000

2 000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

roky Kapitálové výdaje

Provozní výdaje

Kapitola 728 – sociální věci – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty 21 289 tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši 20 500 tis. Kč, tj. 96,3 %. Nejvyšší výdajovou položkou byl provozní příspěvek pro městskou příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba a jesle města Písku ve výši 15 104 tis. Kč. Dále byly vyplaceny příspěvky na sociální účely, Domovince, občanským sdružením Naděje a Arkáda a nakoupeny dary pro děti z dětských domovů. Kapitola rovněž financovala náklady spojené s podporou komunitního plánování a výkonem pěstounské péče. Provozní výdaje odboru sociálních věcí se v meziročním porovnání snížily o částku 1 242 tis. Kč, a to zejména v důsledku neúčtování vratek nevyčerpaných sociálních dávek a absence finančního vypořádání předchozího rozpočtového období. Kapitola 728 – sociální věci – investiční výdaje Kapitola sociálních věcí a zdravotnictví disponovala s celkovým upraveným rozpočtem investičních výdajů ve výši 1 121 tis. Kč a vyčerpala jej částkou 1 080 tis. Kč na 96,3 %. Finanční prostředky byly použity na dokončení rekonstrukce stravovacího a společenského centra PSaJ (559 tis. Kč), výměnu oken tamtéž (468 tis. Kč) a investiční nákup v rámci příspěvků Diakonii (53 tis. Kč). Investiční výdaje kapitoly se v důsledku postupného dokončení rekonstrukce Stravovacího a společenského střediska PSaJ oproti roku 2012 snížily o 1 505 tis. Kč. Stránka 18 z 47

Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků 2004 - 2013

Výdaje kapitoly 728 - sociální věci 200 000 180 000

výdaje v tis. Kč

160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

roky Kapitálové výdaje

Provozní výdaje

Nárůst výdajů v období roků 2007 - 2011 je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek.

Kapitola 739 – rozvoj, investice a majetek města – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31.12.2013 činil 111 599 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 103 783 tis. Kč, tzn. 93 %. Finanční prostředky byly použity především na provoz a zajišťování údržby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven, na opravy prováděné Teplárnou Písek a. s., na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového, plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd., rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště, Svatý Václav. Z této kapitoly se dále financuje veškerý provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak platba majetkových daní. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období snížily o 4 076 tis. Kč. Kapitola 739 – rozvoj, investice a majetek města – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31.12.2013 činil 158 830 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 114 504 tis. Kč, tzn. plnění na 72,1 %. Největší objem finančních prostředků odbor vynaložil pro účely rekonstrukce třídy Národní svobody (23 457 tis. Kč), předfinancování dotace výstavby chodníku a cyklostezky v úseku Písek – Smrkovice (14 083 tis. Kč), rekonstrukci Fűgnerova náměstí (10 873 tis. Kč), modernizaci hřišť Základní školy Tomáše Šobra (10 300 tis. Kč), výstavbu okružní křižovatky v průmyslové zóně a dokončení komunikace společně s veřejným osvětlením I. etapy lokality Sv. Václav (5 613 tis. Kč). Finanční prostředky v částce 7 000 tis. Kč z městského rozpočtu byly dále vynaloženy na rekonstrukci bytového fondu spravovaného Domovní a bytová správa města Písku, akce provedené Teplárnou Písek a. s. byly profinancovány částkou 3 629 tis. Kč a vodárenská správa vyčerpala 15 782 tis. Kč investičních výdajů. Investice realizované organizací Městské služby Písek s. r. o. dosáhly částky 24 291 tis. Kč a zahrnují především rekonstrukci zmíněné tř. Národní svobody a I. etapu regenerace sídliště Jih (5 368 tis. Kč). Stránka 19 z 47

Odbor rozvoje, investic a majetku města dále v rámci svých investičních výdajů financoval mj. projektové dokumentace na investiční akce (1 567 tis. Kč), úpravy výměníků v kulturním domě (459 tis. Kč), Divadle Fráni Šrámka (600 tis. Kč) a v Divadle Pod čarou (175 tis. Kč). Dále město v rámci investičních akcí realizovalo expozici sladovnictví ve sladovně, pokračovalo v obnově rybníků, v rámci integrovaného plánu rozvoje města se revitalizovala další část veřejného prostranství na sídlišti Portyč aj. Poměr investičních a neinvestičních výdajů se v porovnání s rokem 2012 změnil. Město se rozhodlo zvýšit výdaje provozní o částku 5 653 tis. Kč a naopak snížit výdaje kapitálové o částku 66 474 tis. Kč. Graf č. 13: Celkové výdaje kapitoly 739 v období roků 2004 - 2013 Výdaje kapitoly 739 - rozvoj, investice a majetek města 350 000 300 000

výdaje v tis. Kč

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009 roky

Kapitálové výdaje

2010

2011

2012

2013

Provozní výdaje

Kapitola 739 – správa majetku se v roce 2007 sloučila s kapitolou 744 – investice a strategický rozvoj a vznikla kapitola 739 – rozvoj, investice a majetek města. Pro srovnání vývojové řady graf zobrazuje součet dosažených výdajů v uvedených kapitolách. Kapitola 741 – všeobecná pokladní správa – neinvestiční výdaje Všeobecná pokladní správa prováděla v průběhu roku 2013 přerozdělování příspěvků z fondu VHP a VLT podle právní formy příjemců, úhradu úroků z úvěrů a poskytování ostatních příspěvků a darů, které nelze poskytnout v souladu se schválenými pravidly v rámci jiných kapitol. Kapitola dále spravovala rezervu města, průběžně v celém rozpočtovém období prováděla úhradu daně z přidané hodnoty, platby úroků z úvěrů, rovněž poskytla mj. příspěvek na projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané provozovaný prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. Upravený rozpočet činil 59 941 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 50 776 tis. Kč, tzn. 84,7 %. Kapitola 741 – všeobecná pokladní správa – investiční výdaje Investičními výdaji se financovaly výhradně příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem na pořízení majetku v rámci prostředků z fondu VHP a VLT. Rozpočet činil 1 809 tis. Kč a čerpání 1 792 tis. Kč, tzn. 99,1 %.

Stránka 20 z 47

Graf č. 14: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků 2004 - 2013 Výdaje kapitoly 741 - všeobecná pokladní správa 58 000

výdaje v tis. Kč

48 000

38 000 28 000 18 000 8 000 -2 000 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

roky Kapitálové výdaje

Provozní výdaje

Nárůst výdajů v roce 2011 byl způsoben převedením úhrady daně z příjmů právnických osob za obce placených městem Písek z kapitoly rozvoje, investic a majetku města na kapitolu všeobecné pokladní správy. Kapitola 745 – výstavba a územní plánování – neinvestiční výdaje Neinvestiční finanční prostředky této kapitoly byly rozpočtovány ve výši 1 684 tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily 1 114 tis. Kč, tzn. 66,2 %. Nejvyšší podíl měla v rámci provozních výdajů památková péče, na kterou bylo včetně dotace Ministerstva kultury vynaloženo celkem 788 tis. Kč. Dále byly v rámci neinvestičních výdajů kapitoly financovány mapové podklady, služby a správa dat. Neinvestiční výdaje kapitoly se v meziročním porovnání snížily o 838 tis. Kč. Kapitola 745 – výstavba a územní plánování – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů byl k 31.12.2013 výhradně pro účely financování nového územního plánu stanoven na částku 400 tis. Kč a ve výši 381 tis. Kč čerpán na 95,3 %. V předcházejícím rozpočtovém období nebyly investiční výdaje čerpány. Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 745 v období roků 2004 - 2013

Výdaje kapitoly 745 - výstavba a územní plánování 2 500

výdaje v tis. Kč

2 000 1 500

1 000 500 0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

roky Kapitálové výdaje

Provozní výdaje

Stránka 21 z 47

2011

2012

2013

Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2013 znázorňuje následující graf: Graf č. 16: Podíly jednotlivých výdajů rozpočtu

Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2013 výstavba a ÚP; 0,2%

životní prostředí a vodní hosp.; 3,9%

lesní hospodářství; 0,3%

doprava; 6,1% školství, mládež a tělovýchova; 11,7%

všeobecná pokladní správa; 8,7%

kultura a cestovní ruch; 6,6%

rozvoj, investice a majetek města; 36,1%

oddělení starosty; 14,1%

živnostenský úřad; 0,0%

vnitřní věci vč. soc.fondu; 3,4%

sociální věci a zdravotnictví; 3,6% městská policie; 3,0%

Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2013 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 36,1 %, čerpáním více než 10 % rozpočtu se podílelo oddělení starosty společně se školstvím a tělovýchovou. Ostatní kapitoly se podílely méně než 10 %.

Stránka 22 z 47

3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření V roce 2013 pokračoval sestupný trend celkových příjmů rozpočtu města. Snížení je patrné zejména u dotací, v menší míře poté u příjmů kapitálových a nedaňových, naopak zvýšení bylo zaznamenáno u příjmů daňových. V návaznosti na tuto skutečnost město adekvátně snížilo své výdaje a výsledkem hospodaření k 31.12.2013 bylo kladné saldo rozpočtu v částce 33 923 tis. Kč. Tabulka č. 6: Hospodaření města v letech 2004 – 2013

Vývoj plnění rozpočtu v letech 2004 - 2013 v tis. Kč 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace)

311 993 156 345 71 403 289 306

337 299 153 448 79 650 136 166

324 555 163 103 168 770 208 117

365 817 183 372 174 760 301 392

398 291 189 927 218 998 271 606

357 016 198 006 86 566 330 606

334 765 185 310 32 232 256 211

317 389 184 980 30 897 251 866

329 961 184 321 26 772 130 415

2013 383 455 180 898 21 524 53 285

Příjmy celkem

829 047

706 563

864 545

1 025 340

1 078 822

972 194

808 518

785 132

671 469

639 162

Výdaje celkem

948 022

694 398

782 983

882 452

894 723

946 488

865 269

759 710

666 060

605 239

Výsledek hospodaření

-118 975

12 165

81 562

142 888

184 099

25 706

-56 751

25 422

5 409

33 923

Stránka 23 z 47

Vývoj výsledků hospodaření v období roků 2004 – 2013 charakterizuje následující graf Graf č. 17: Hospodaření města v období 2004 - 2013

Výsledky hospodaření v letech 2004 - 2013 210 000 180 000

184 099

150 000 120 000

142 888

tis. Kč

90 000 60 000

81 562

30 000 0

25 706

12 165

-30 000

33 923

25 422 5 409

-60 000 -56 751

-90 000 -120 000 -150 000

-118 975 2004

2005

2006

2007

2008

2009 rok

Stránka 24 z 47

2010

2011

2012

2013

Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2004 až 2013 popisuje tabulka č. 6. Tabulka č. 7: Vývoj plnění rozpočtu v letech 2004 – 2013 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2004 - 2013 v tis. Kč Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Daňové příjmy

311 993

337 299

324 555

365 817

398 291

357 016

334 765

317 389

383 455

Nedaňové příjmy

156 345

153 448

163 103

183 372

189 927

198 006

185 310

184 980

329 961 184 321

Kapitálové příjmy

71 403

79 650

168 770

174 760

218 998

86 566

32 232

30 897

26 772

21 524

Přijaté transfery (dotace)

289 306

136 166

208 117

301 392

271 606

330 606

256 211

251 866

130 415

53 285

Příjmy celkem

829 047

706 563

864 545

1 025 340

1 078 822

972 194

808 518

785 132

671 469

639 162

Kapitola 702 - životní prostředí a vod.hosp.

42 247

22 229

24 497

29 293

23 190

25 664

28 600

26 551

25 760

37 201

Kapitálové výdaje

22 137

1 376

2 779

7 347

142

1 664

5 009

5 134

3 071

1 633

Provozní výdaje

20 110

20 853

21 718

21 946

23 048

24 000

23 591

21 417

22 689

35 568

Kapitola 709 -lesní hospodářství

1 482

1 570

1 560

2 221

2 085

1 790

2 585

2 308

1 579

1 639

558

396

0

0

609

0

0

Příjmy

Skutečnost Skutečnost

Skutečnost

180 898

Výdaje

Kapitálové výdaje Provozní výdaje

1 482

1 570

1 560

1 663

1 689

1 790

2 585

1 699

1 579

1 639 37 210

39 894

45 293

50 849

44 645

51 809

42 891

37 813

36 917

37 597

Kapitálové výdaje

1 908

4 256

9 326

2 987

8 992

349

940

1 039

1 259

1 705

Provozní výdaje

37 986

41 037

41 523

41 658

42 817

42 542

36 873

35 878

36 338

35 505

171 579

56 758

93 073

60 189

112 597

95 152

91 419

82 693

72 413

70 791

6 784

16 004

49 542

10 511

61 788

41 627

37 824

22 615

10 250

14 531

164 795

40 754

43 531

49 678

50 809

53 525

53 595

60 078

62 163

56 260

3 601

1 830

39 960

Kapitola 710 - doprava

Kapitola 714 - školství, mládež a tělových. Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 715 - jesle (od r. 2006 jsou Jesle součástí kapitoly 728) Provozní výdaje

3 601

1 830

31 480

33 383

31 870

33 172

43 977

45 803

44 422

38 377

40 331

Kapitálové výdaje

1 014

1 212

789

1 207

2 201

1 153

326

567

97

355

Provozní výdaje

30 466

32 171

31 081

31 965

41 776

44 650

44 096

37 810

40 234

39 605

Kapitola 718 - oddělení starosty

69 385

73 532

79 083

88 510

97 699

93 244

93 433

89 119

84 261

85 441

151

62

81

401

6 137

190

90

0

89

0

Provozní výdaje

69 234

73 470

79 002

88 109

91 562

93 054

93 343

89 119

84 172

85 441

Kapitola 719 - vnitřní věci

20 748

Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch

Kapitálové výdaje

20 680

22 422

26 094

25 998

29 158

25 905

23 321

25 068

21 047

Kapitálové výdaje

1 643

2 341

2 785

2 155

2 075

2 101

755

3 202

2 354

971

Provozní výdaje vč. sociálního fondu

19 037

20 081

23 309

23 843

27 083

23 804

22 566

21 866

18 693

19 777

Kapitola 720 - městská policie

18 319

14 079

14 365

15 058

14 885

16 422

17 458

17 863

17 556

17 568

Kapitálové výdaje

1 427

940

1 068

179

1 379

744

1 035

598

481

864

Provozní výdaje

12 652

13 425

13 990

14 706

15 043

16 714

16 828

16 958

17 087

17 455

Kapitola 728 - sociální věci a zdravotnictví

57 790

69 383

81 302

146 297

175 403

175 880

169 671

172 742

24 327

21 580

300

0

0

126

1 170

0

0

7 800

2 585

1 080

57 490

69 383

81 302

146 171

174 233

175 880

169 671

164 942

21 742

20 500

Kapitola 738 - živnostenský úřad

0

7

9

0

0

0

0

Provozní výdaje

0

7

9

0

0

0

0

188 227

317 634

405 925

354 794

223 503

290 907

218 287

Kapitálové výdaje Provozní výdaje

Kapitola 739 - rozvoj, investice a maj. města

460 910

319 299

274 988

Kapitálové výdaje

276 149

140 697

128 297

18 973

135 912

216 136

211 389

107 354

183 048

114 504

Provozní výdaje

184 761

178 602

146 691

169 254

181 722

189 789

143 405

116 149

107 859

103 783

8 296

7 457

-2 243

13 321

14 457

12 616

-3 054

43 179

48 318

52 568

650

1 027

0

0

0

0

0

0

1 057

1 792

7 646

6 430

-2 243

13 321

14 457

12 616

-3 054

43 179

47 261

50 776

Kapitola 744 - investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739)

26 543

26 877

106 842

232 642

0

0

0

0

0

0

Kapitálové výdaje

23 680

22 500

91 238

205 757

0

0

0

0

0

0

Provozní výdaje

2 863

4 377

15 604

26 885

0

0

0

0

0

0

56

0

10

1 224

1 826

1 220

1 199

1 697

1 952

1 495

352

501

105

0

0

0

381

Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa Kapitálové výdaje Provozní výdaje

Kapitola 745 - výstavba a ÚP (do r. 2003 kapitola 740) Kapitálové výdaje Provozní výdaje

56

0

10

872

1 325

1 115

1 199

1 697

1 952

1 114

Výdaje celkem

948 022

694 398

782 983

882 452

894 723

946 488

865 269

759 710

666 060

605 239

Výsledek hospodaření

-118 975

12 165

81 562

142 888

184 099

25 706

-56 751

25 422

5 409

33 923

Stránka 25 z 47

4. Přehled účtů 4.1 Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 8: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města Písek k 31.12.2013 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 31.12.2013

Účet

Číslo bankovního účtu

Název účtu

231/0401

9005-223271/0100

Základní běžný účet - KB

2 977 986,82 Kč

231/0402

94-1517271/0710

Základní běžný účet - ČNB

2 718 538,29 Kč

231/0403

43-2991460217/0100

Základní běžný účet - prostředky z prodeje bytů

235 631,85 Kč

231/0404

20095-1517271/0710

Kraj pod horou Mehelník

24 126,87 Kč

Modernizace a rozšíření kompostárny Dotace ze Státního fondu životního prostředí

Zůstatek k 31.12.2013

1 139 384,17 Kč

231/0405

30090-1517271/0710

231/0408

43-9065960257/0100

231/0409

50091-1517271/0710

Lesní pěšinou podél Otavy

231/0410

43-8634760227/0100

Základní běžný účet - zvýšené úročení

282 795,11 Kč

231/0411

612733993/0300

Státní fond rozvoje bydlení 3%

1 300,24 Kč

231/0412

181282990/0300

Státní fond rozvoje bydlení 1%

12 831,12 Kč

231/0413

40096-151777271/0710

Sběrný dvůr u kompostárny

89 272,87 Kč

231/0414

2108760975/2700

Úrokový swap

97 177,44 Kč

231/0421

6515600109/4300

Základní běžný účet - ČMRZB

1 342,54 Kč

231/0423

7311001360/8040

Oberbank AG - úročení finančních prostředků

81 749 238,53 Kč

231/0801

127271/0100

Výdajový účet

11 751 348,01 Kč

231/0601

19-127271/0100

Příjmový účet Komerční banka

1 682 574,86 Kč

231/0602

7579190297/0100

231/0603

7579400207/0100

231/0604

7563770297/0100

Příjmový účet pro platební terminál Příjmový účet pro vymáhání pokut Příjmový účet pro ekonomickou činnost

620 403,53 Kč 776,36 Kč

745 843,65 Kč 11 312,09 Kč 84 335,88 Kč 104 226 220,23 Kč

Celkem 236/0100

107-127271/0100

Sociální fond

262 752,91 Kč

236/0140

78-4681802970100

31 081,65 Kč

236/0180

107-472100237/0100

Fond pro podporu zvířat Fond pro finanční podporu aktivit mládeže

241/0100

Základní běžný účet DPH

107-1727100277/0100

Depozitní účet - cizí prostředky

6015-127271/0100

dluhopisy

11 563 210,62 Kč 11 563 210,62 Kč

Celkem 063/0500

2 659 793,27 Kč 2 659 793,27 Kč

Celkem 245/0101

4 348 355,36 Kč 4 642 189,92 Kč

Celkem

Majetkový účet - státní dluhopisy

249 999 999,48 Kč

Celkem

249 999 999,48 Kč

Celkem účty města

373 091 413,52 Kč

Stránka 26 z 47

5. Přijaté dotace Tabulka č. 9: Přehled přijatých dotací vč. přijatých limitů za rok 2013 – celkem

Účelově přijaté dotace za rok 2013 v Kč Položka

ÚZ

4111 4111 4111

98008 98071

Akce

Částka Kč

Volba prezidenta České republiky

851 429,25 Kč 831 527,15 Kč 1 682 956,40 Kč

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky CELKEM dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

4112

Souhrnný dotační vztah

29 938 200,00 Kč

4112

CELKEM souhrnné dotační vztahy ze státního rozpočtu

29 938 200,00 Kč

4113

90001

4113

Zelené brány Píseckých hor

311,40 Kč

CELKEM dotace ze státních fondů

311,40 Kč

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

13010 13011 15319 17003 22003 27034 29004 29008 33123 33123 33123 33123 33123 33123 34053

4116

34053

4116 4116 4116

34054 34070

4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122

304 304 306 306 310 336 357 706 708 744 748 800 14004 14022 33006 33006 33006 33006 98011

Zelené brány Píseckých hor etapa č. III Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků zemědělské krajiny v honitbě Grant ZŠ T.G.Masaryka - Poznávat a chránit Grant ZŠ T.G.Masaryka - Vzhůru do Blanského lesa Kronbergerův altán Grant ZŠ T.G.Masaryka - Pohyb v družině Podpora terénních sociálních služeb Dotace na financování akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky jednotky SDH Program obnovy venkova Zajištění regionálních funkcí knihoven v JK Cipískoviště 2013 - grant JčK

4213 4213 4213

90877 90877

Kompostárna Sběrný dvůr u kompostárny CELKEM invetiční dotace ze státních fondů

4216 4216 4216 4216 4216

14876 15839 15839 17871 34544

MKMS rok 2013 Kompostárna

4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122

Příspěvek na výkon pěstounské péče Sociálně - právní ochrana dětí Zelené brány Píseckých hor Rozvoj služeb eGovernmentu Příprava energ. úsporných projektů řešených metodou EPC Odstraňování škod způsobených obci povodněmi v roce 2013 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Činnost odborného lesního hospodáře Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.Šobra Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.Šobra Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Svobodná Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Svobodná Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ T.G.Masaryka RFID technologie Městská knihovna Kooperativní tvorba a využivání souborů národních autorit a harmonizace lokálních jmenných autorit v MěK Písek Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Program Knihovna 21. století CELKEM ostatní dotace ze státního rozpočtu

Cipískoviště 2013 dar JčK Úhrada výdajů spojených s činností SDH Mimořádné výdaje spojené s činností SDH - povodně Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Povodně 2013 CELKEM neinvestiční dotace od krajů

Sběrný dvůr u kompostárny Rozvoj služeb eGovernmentu RFID technologie Městská knihovna

4216

CELKEM ostatní investiční dotace ze státních fondů

2329

Revolvingový fond MŽP DOTACE CELKEM

Stránka 27 z 47

ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ

T.G.Masaryka T.G.Masaryka T.G.Masaryka T.G.Masaryka

1 772 000,00 3 278 254,00 5 293,80 300 015,00 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 188 750,00 Kč 1 449 855,00 Kč 71 606,52 Kč 405 770,28 Kč 101 296,53 Kč 574 013,67 Kč 141 321,60 Kč 800 822,40 Kč 471 000,00 Kč 43 000,00 Kč 545 000,00 Kč 20 000,00 Kč 12 367 998,80 Kč 370 261,60 Kč 187 792,00 Kč 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč 57 430,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 36 500,00 Kč 200 196,00 Kč 977 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 29 844,00 Kč 231 500,00 Kč 1 609,69 Kč 9 121,55 Kč 51 505,97 Kč 291 867,16 Kč 749 079,68 Kč 3 338 707,65 Kč 63 192,14 Kč 4 859,06 Kč 68 051,20 Kč 340 000,00 Kč 1 074 266,63 Kč 82 604,02 Kč 2 617 041,00 Kč 93 000,00 Kč 4 206 911,65 Kč 197 172,00 Kč 51 800 309,10 Kč

Tabulka č. 10: Přehled přijatých finančních prostředků od obcí

Přijaté prostředky od obcí v Kč

Účel převodu

Obec

Částka

Cerhonice Čížová Dobev Dolní Novosedly Drhovle Heřmaň Hoslovice Jetětice Kestřany Kluky Křenovice Olešná příspěvky obce v souladu s platnou legislativou již nehradily

Oslov příspěvek za docházku žáků do píseckých mateřských či Ostrovec Paseky základních škol Podolí I Předotice Putim Ražice Slabčice Tálín Temešvár Vlastec Vojníkov Vráž Vrcovice Zvíkovské Podhradí CELKEM Albrechtice nad Vltavou Čimelice

14 000,00

Čížová

8 000,00

Dobev

2 000,00

Dolní Novosedly

2 000,00

Drhovle

2 000,00

Kestřany

4 000,00

Kluky

4 000,00

Křenovice korporační smlouvy

0,00 8 000,00

2 000,00

Mirotice

24 000,00

Podolí I

14 000,00

Probulov

4 000,00

Předotice

4 000,00

Rakovice

2 000,00

Ražice

6 000,00

Slabčice

20 000,00

Vrcovice

6 000,00

Záhoří CELKEM CELKEM

12 000,00 138 000,00 138 000,00

Příspěvek na žáka již nebyl v loňském roce hrazen obcemi, ale prostřednictvím rozpočtového určení daní přímo ze státního rozpočtu.

Stránka 28 z 47

6. Fondy Město Písek mělo k 31.12.2013 vytvořeny tyto fondy: 1) Fond pro podporu zvířat Dne 15. 12. 2005 bylo na jednání zastupitelstva města schváleno zřízení fondu, ze kterého se budou přispívat finanční prostředky na náklady spojené s péčí o opuštěná a nalezená zvířata a na aktivity spojené s péčí o ně a napomáhání výchově dětí v této oblasti. Fond na podporu zvířat je tvořen dary občanů, podniků, institucí a příspěvkem města. Město každý rok převádí do tohoto fondu 30 tis. Kč, usnesením ZM č. 325/09 ze dne 5. 11. 2009 se od roku 2010 fond dotuje částkou 50 tis. Kč. Tabulka č. 11:Fond pro podporu zvířat

Fond pro podporu zvířat v Kč

počáteční stav k 1.1.2013

26 924,09

převod finančních prostředků do fondu

50 000,00

čerpání

-45 863,00

úroky

45,86

bankovní poplatky

-25,30

Zůstatek k 31.12.2013

31 081,65

2) Sociální fond Sociální fond slouží k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb starosty, zástupců starosty, tajemníka, zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů Městského úřadu v Písku a členů městské policie, a to po dobu jejich uvolnění pro výkon funkce nebo trvání jejich pracovního poměru (prostředky lze dle zásad fondu použít i pro rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance). Příděl do fondu se tvoří na základě schválené částky v rozpočtu města, minimálně ve výši 3 % z rozpočtovaného objemu prostředků na platy. Zdrojem fondu jsou také splátky půjček a případné dary a úroky, zůstatek se převádí do dalšího roku. Fond se používá dle zásad, a to na příspěvek na stravování a rekreaci, na péči o zdraví, kulturu a tělovýchovu, sociální výpomoc, dary a k poskytování bezúročných půjček. Tabulka č. 12: Sociální fond

Sociální fond v Kč

počáteční stav k 1.1.2013

485 203,01

převod finančních prostředků do fondu splátky půjček

2 082 932,00 389 409,00

čerpání

-2 692 548,95

úroky

625,05

bankovní poplatky

-2 867,20

Zůstatek k 31.12.2013

262 752,91

Stránka 29 z 47

3) Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže do 19 let Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města Písku č. 132/11 ze dne 26.05.2011 a jeho účelem je finančně přispívat na podporu volnočasových aktivit mládeže, sportovní činnosti mládeže a dále přispívat na obnovu a rekonstrukci zahrad a hřišť mateřských a základních škol v Písku. Tabulka č. 13: Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže

Fond pro podporu mládeže v Kč

počáteční stav k 1.1.2013

2 439 872,46

převod finančních prostředků do fondu

8 472 008,53

čerpání

-6 562 743,00

úroky

2 574,17

bankovní poplatky

-3 356,80

Zůstatek k 31.12.2013

4 348 355,36

V průběhu roku 2013 byly na účet fondu připsány úroky ve výši 2.574,17 Kč a uhrazeny poplatky ve výši 3.356,80 Kč. Zůstatek účtu fondu k 31.12.2013 činil 4.348.355.36 Kč. Tato částka byla převedena k využití v rámci rozdělování příspěvků Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT do následujícího rozpočtového období. Celkově bylo v roce 2013 čerpání na základě 82 uzavřených smluv, z došlých 159 žádostí na objem požadavků 17.609.387,30 Kč. To je o 2.442.716,- Kč vyplaceno více než v předchozím roce. Za dobu dosavadního trvání fondu, tj. činnosti probíhající od 4. čtvrtletí 2011 do 4. čtvrtletí 2013 bylo přijato 328 žádostí od 80 žadatelů ve výši 34.514.230,30 Kč, přičemž částečně nebo zcela byly uspokojeny žádosti na základě uzavření 155 smluv prostředky v objemu 12.887.311,- Kč, z toho na volnočasové aktivity mládeže částkou 2.443.511,- Kč, sportovní činnost 4.976.775,- Kč, obnova a rekonstrukce hřišť 4.650.297,-Kč a kulturní činnost 816.728,- Kč

Stránka 30 z 47

7. Dluhová služba Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý rok dané obce. Dluhová základna obsahuje skutečně dosažené daňové a nedaňové příjmy a dotace souhrnného finančního vztahu. Obsah dluhové služby se definuje jako zaplacené úroky, uhrazené splátky vydaných dluhopisů, splátky jistin a splátky leasingu. Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2013 pro město Písek popisuje následující tabulka. Tabulka č. 14: Výpočet dluhové služby

Monitoring hospodaření obce (dluhová služba) v tis. Kč

Položka

Částka

Příjem celkem (po konsolidaci)

639 162,00

Úroky

946,00

Uhrazené splátky dluhopisů a půjček

12 294,00

Dluhová služba celkem

13 240,00

Ukazatel dluhové služby

2,07%

Aktiva celkem

6 225 300,0

Cizí zdroje a návratné finanční výpomoci

135 074,0

Stavy na bankovních účtech

111 528,0

Úvěry a komunální obligace

79 175,0

Přijaté návratné finanční půjčky a ostatní dluhy Zadluženost celkem

0,0 79 175,0

Podíl cizích zdrojů a přijaté návratné finanční výpomoci k celkovým aktivům

2,17%

Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijaté návratné finanční výpomoci

58,62%

8 - leté saldo

442 256,0

Oběžná aktiva

184 015,0

Krátkodobé závazky

53 713,0

Celková (běžná) likvidita

3,43

Stránka 31 z 47

Tabulka č. 15: Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2000 – 2013

Vývoj v letech 2000 - 2013 Rok

ukazatel dluhové služby

2000

3,99

2001

4,15

2002

3,33

2003

4,15

2004

5,23

2005

3,74

2006

9,87

2007

16,44

2008

9,06

2009

6,08

2010

2,35

2011

2,32

2012

2,18

2013

2,07

Graf č. 18: Vývoj dluhové služby v období roků 2000 – 2013 Dluhová služba v letech 2000 - 2012 18,00

16,44

ukazatel dluhové služby

16,00 14,00 12,00 9,87 9,06

10,00 8,00

6,08 5,23

6,00 3,99 4,00

4,15

4,15

3,33

3,74 2,35

2,32

2,18

2,07

2,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 rok

Důvodem nárůstu hodnoty ukazatele dluhové služby v roce 2007 bylo vyplacení mimořádné splátky úvěru na Europrojekt ve výši 65 940 tis. Kč. Od roku 2007 se tento ukazatel postupně snižuje, důvodem je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání žádného nového úvěru.

Stránka 32 z 47

8. Úvěrové zatížení V průběhu roku 2013 se úvěry a půjčky splatily ve výši 12 293 600,00 Kč. Celkové úvěrové zatížení se v porovnání s předchozím rokem 2012, kdy stav činil 91 468 200,00 Kč, snížilo na částku 79 174 600,00 Kč. Přehled o jednotlivých úvěrech znázorňuje následující tabulka. Tabulka č. 16: Úvěrové zatížení města Písku ÚVĚROVÉ ZATÍŽENÍ MĚSTA PÍSEK K 31.12.2013 v Kč ROK

POSKYTOVATEL

ÚČEL

CELKOVÁ VÝŠE

ÚROK

2002

Českomoravská záruční a rozvojová banka

Intenzifikace ČOV

29 817 000,00

0%

2004

Komerční banka

Rekonstrukce kulturního domu

STAV K 31. 12. 2012

150 000 000,00 12M PRIBOR + 0,18 p.a.

CELKEM

SPLÁTKA V ROCE 2013

STAV K 31. 12. 2013

11 468 200,00

2 293 600,00

9 174 600,00

2017

80 000 000,00

10 000 000,00

70 000 000,00

2020

91 468 200,00 12 293 600,00 79 174 600,00

Vývoj úvěrového zatížení města Písek ve sledovaných letech 2002 až 2013: Tabulka č. 17: Úvěrové zatížení v letech 2002 – 2013

Vývoj úvěrového zatížení v letech 2002 - 2013 v Kč

rok

úvěrové zatížení

2002

79 145 094

2003

103 017 348

2004

241 205 464

2005

255 320 485

2006

247 169 364

2007

220 285 801

2008

169 630 741

2009

136 953 489

2010

120 614 181

2011

104 443 102

2012

91 468 200

2013

79 174 600

Stránka 33 z 47

ROK UKONČENÍ

Graf č. 19: Vývoj úvěrového zatížení v období 2002 – 2013

Úvěrové zatížení v letech 2002 až 2013

300 000 000 250 000 000

Kč

200 000 000 150 000 000

100 000 000 50 000 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 rok

9. Zhodnocení volných finančních prostředků Město Písek uložilo v průběhu roku 2013 část dočasně volných finančních prostředků ke zhodnocení na termínované účty, zvýhodněné úročení na účtech a spořicí účty. Celkový výnos z tohoto zhodnocení činil 2 583 tis. Kč. Část volných prostředků byla uložena na majetkový účet státních dluhopisů s výnosem v následujícím rozpočtovém období. Tabulka č. 18: Uložení volných finančních prostředků

Uložení volných finančních prostředků

Banka

Doba trvání

Vklad

Úroková sazba (% p. a.)

PPF banka (TV)

14.5.2012 - 14.2.2013

100 000 000,0 Kč

1,98

1 518 000,00 Kč

PPF banka (TV)

15.2.2013 - 15.8.2013

100 000 000,00 Kč

1,15

578 194,44 Kč

Oberbank (SÚ)

1.1.2013 - 31.12.2013

46 262 582,91 Kč

1,1

486 655,62 Kč

CELKEM

Stránka 34 z 47

Úrok

2 582 850,06 Kč

10. Inventarizace majetku Tabulka č. 19: Inventarizace majetku města Písku k 31.12.2013 Inventarizace majetku města Písku k 31.12.2013 v Kč

Účet (název) 013 Nehm.dlouh.majetek 018 Drobný DNM 019 Ostatní DNM 021/0100,021/0200,021/0300, 021/0400,021/0500 a 021/0600 Budovy a Stavby 021/0190,021/0290 a 021/0390 Budovy oceněné reálnou hodnotou Budovy a Stavby - Celkem: 022 Stoje, přístroje zařízení 028 DDHM - Drobný dlouh.hmotný majetek 031 Pozemky 031/0390,031/0490 a 031/0590 Pozemky - Celkem: 032 Kulturní předměty 041 Rozpracovanost nehmot. 042 Rozpracovanost hmotná 061 Maj.účasti s rozhod.vlivem 062 Maj.účasti s podst.vlivem 063 Dluhové cenné papíry 069 Ostatní dl.finan.majetek 112 Materiál na skladě 231 Běžný účet územ.sam.c. 236 Běžné účty fondů sam.c. 244 Termínov.vklady krátkodobé 245 Jiné běžné účty 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkod.poskyk.zálohy 315 Jiné pohled.z hlav.činnosti 335 Pohledávky za zaměstn. 343 Daň z přidané hodnoty 373 Poskyt.zálohy na transf. 377 Ostatní krát.pohledávky 381 Náklady přístích období 388 Dohadné účty aktivní 462 Poskyt.návr.fin.výpomoci CELKEM MAJETEK MĚSTA

Stav k

Stav k

Nárůst+

31.12.2012 6 647 869,00 3 573 113,00 8 436 457,00

31.12.2013 6 933 018,00 3 699 485,00 8 186 457,00

3 980 238 678,00

4 187 393 606,00

207 154 928,00

64 123 559,42

56 617 971,00

4 044 362 237,42 300 874 601,00

4 244 011 577,00 304 767 542,00

65 943 577,04 678 19 698 22

937 531 468 432

179 243 8 149 7 2 84 2 100 11

247 909 850 999 452 153 287 951 000 603 157 185 091 944 52 030

5 1 7 1

4 043 76 2 472 607

006,34 010,72 017,06 532,00 0,00 847,36 000,00 000,00 999,75 000,00 161,01 218,76 999,56 000,00 079,57 960,00 879,62 291,00 255,41 500,00 947,75 0,00 956,39 684,50 186,75 232,00

5 963 855 602,95

66 122 319,04 687 21 708 22

Úbytek zjištěný inventurou 285 149,00 6 933 018,00 126 372,00 3 699 485,00 -250 000,00 8 186 457,00 4 187 393 606,00

3 292 665 820,25

951 345 756,75

-7 505 588,42

56 617 971,00

0,00

0,00

199 649 339,58 3 892 941,00

4 244 011 577,00 304 767 542,00

3 292 665 820,25 135 018 637,10

951 345 756,75 169 748 904,90

178 742,00

6 218 493 236,73

254 637 633,78

3 677 23 387 24 699

Rozdíl korekce 3 068 605,25 3 699 485,00 1 666 325,00

8 093 341,02 2 150 631,37 10 243 972,39 5 000,00 380 684,15 -27 767 876,57 0,00 0,00 99 999 999,73 0,00 -2 056,37 19 939 001,47 1 690 190,36 -100 000 000,00 -39 868,95 27 960,00 -2 372 637,81 225 236,00 2 547 497,10 159 709,00 1 153 846,55 0,00 -366 647,79 23 311 276,94 22 227 036,00 -607 232,00

11 563 185 2 813 1 316 10 491 212 2 184

Stav k 31.12.2013 netto 3 864 412,75 0,00 6 520 132,00

347,36 642,09 989,45 532,00 684,15 970,79 000,00 000,00 999,48 000,00 104,64 220,23 189,92 0,00 210,62 920,00 241,81 527,00 752,51 209,00 794,30 0,00 308,60 961,44 222,75 0,00

151 243 8 249 7 2 104 4

030 681 711 437 380 479 909 850 999 452 151 226 642

Stav k 31. 12. 2013

Stránka 35 z 47

66 122 319,04

0,00

66 122 319,04

347,36 642,09 989,45 532,00 684,15 970,79 000,00 000,00 999,48 000,00 104,64 220,23 189,92 0,00 210,62 920,00 241,81 527,00 752,51 209,00 794,30 0,00 308,60 961,44 222,75 0,00

708 711 989,45 0,00 708 711 989,45 22 437 532,00 380 684,15 151 479 970,79 243 909 000,00 8 850 000,00 249 999 999,48 7 452 000,00 2 151 104,64 104 226 220,23 4 642 189,92 0,00 11 563 210,62 185 920,00 1 379 874,17 1 316 527,00 3 912 850,73 212 209,00 2 184 794,30 0,00 3 677 308,60 23 387 961,44 24 699 222,75 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 433 367,64 0,00 6 578 901,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 218 493 236,73

5 014 829 571,37

1 203 663 665,36

687 21 708 22 151 243 8 249 7 2 104 4

030 681 711 437 380 479 909 850 999 452 151 226 642

11 563 185 2 813 1 316 10 491 212 2 184 3 677 23 387 24 699

Komentář k jednotlivým účtům - Inventarizace rok 2013 021/0100 a 021/0101 BUDOVY BYTOVÉ A BUDOVY BYTOVÉ V ZÁSTAVĚ + 14 093 322,- Kč + 8 955 378,- celková rekonstrukce domu nábřeží 1. máje čp. 1496 + 7 590 982,- převod dokončených investičních akcí z DBS města Písku do majetku města + 716 894,- zateplení severní fasády domu V Portyči čp. 450 + 316 332,- rekonstrukce nebytového prostoru Přemyslova č.400 –služebna MP Písek + 142 736,- osazení elektr. vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů Topělecká ul.č.425 - 2 719 876,- prodej bytu v Čechově ulici čp. 449 234 266,- prodej půdní vestavby k bytu v Tyršově ulici čp. 663 166 637,- prodej bytu v Kollárově ulici čp. 887 134 027,- prodej bytu ve Smrkovické ulici čp. 2169 111 230,- prodej bytu v Tyršově ulici čp. 1329 96 378,- prodej bytu v Čechově ulici čp. 341 84 325,- prodej bytu v Nádražní ulici čp. 1532 55 877,- prodej půdního prostoru k bytu č. 13 na Mírově náměstí čp. 1089 26 384,- prodej nebytového prostoru v Jablonského ulici čp. 394/25 021/0200 a 021/0201 BUDOVY PRO SLUŽBY OBYVATELSTVU

+ 101 581 399,-Kč

+ 78 574 647,- převod budovy ZŠ T. Šobra Písek zpět do majetku zřizovatele města Písek na základě usnesení ZM č.178/13 + 26 717 589,- zařazení vybudovaného Sportovně-komunitního centra u zimního stadionu + 900 880,- zařazení administrativní budovy na Sběrném dvoře u kompostárny Písek + 798 634,- rozšíření kolumbária na Lesním hřbitově + 501 225,- úprava výměníku a změna topného primárního média na Divadle Fráni Šrámka v Písku + 385 261,- změna primárního topného média výměníkové stanice na Kulturním domě 6 296 837,- darování SOU Komenského č. 86 Jihočeskému kraji

021/0300 a 021/0301 JINÉ NEBYTOVÉ DOMY A NEBYTOVÉ JEDNOTKY - 5 261 790,-Kč + + + + -

1 304 801,317 293,175 446,34 658,3 559 135,2 360 034,1 174 819,-

zařazení investičních akcí provedených v areálu Sedláčkova v r. 2013 připojení KPS na teplovod v objektu 01 Městský areál Sedláčkova změna primárního topného média VS Divadla pod Čarou, Písek koupě garáží v Erbenově ulici prodej restaurace Šumava, Burketova ul. č. 120 prodej Dům služeb Jih, Nádražní ulice č. 2129 prodej – obj. ev. č. 114 – prodejna areál Sedláčkova

Stránka 36 z 47

021/0400 KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ OSVĚTLENÍ + 44 541 642,-Kč + 16 422 884,- zařazení dešťové kanalizace Na Trubách + 12 661 424,- zařazení dešťové kanalizace Erbenova ulice + 6 427 100,- zařazení zpevněných ploch na Kompostárně Písek + 4 129 584,- zařazení zpevněných ploch na Sběrném dvoře u kompostárny Písek + 1 443 086,- zařazení VO a rozvodů NN na Kompostárně Písek + 1 433 067,- zařazení příjezdové komunikace na Kompostárně Písek + 696 365,- převod dešťových kanalizací z účtu 021/0500 + 502 875,- zařazení komunikace a chodníky sídliště Portyč, oblast Smart + 300 134,- zařazení VO a rozvodů NN na Sběrném dvoře u kompostárny Písek + 190 343,- zařazení komunikace a VO Smrkovice, Na Boubín + 136 190,- zařazení zpevněná plocha na MVE na ÚV Písek + 105 951,- zařazení Husovo náměstí – přechod pro chodce + 92 639,- zařazení zpevněné plochy na čerp.stanici Průmyslová zóna III. etapa 021/0500 JINÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ + 23 544 458,- Kč + 7 775 055,- zařazení splaškové kanalizace Erbenova ulice + 5 485 994,- zařazení vodovodu a nádrže technolog.vody – Kompostárna Písek + 3 675 639,- zařazení kanalizace a retenční nádrž Kompostárna Písek + 2 981 473,- zařazení vodovod Erbenova ulice + 1 609 745,- zařazení KPS Otavská ul. – teplovod.rozvody z VS ZŠ Tylova – I. etapa + 555 197,- zařazení přípojky kanalizace – Kompostárna Písek + 467 946,- zařazení kanalizace a retenční nádrž Sběrný dvůr u kompostárny + 426 613,- zařazení přípojky vodovodu Kompostárna Písek + 274 087,- zařazení přípojky NN na čerpací stanici Průmyslová zóna Písek + 265 810,- zařazení výtlačného kanalizačního řádu na čerp.stanici Prům.zóna Písek + 26 899,- zařazení vodovodu a nádrže technolog.vody – Sběrný dvůr u kompostárny 021/0600 + + + + + + + + + + + + + + + + + +

BUDOVY OSTATNÍ, STAVBY OSTATNÍ

14 336 668,2 767 306,2 501 915,2 194 554,1 698 601,980 184,763 000,578 966,508 696,425 870,396 138,335 966,309 616,290 000,180 987,166 151,112 102,109 177,-

+ 28 655 897,- Kč

zařazení plochy pro kompostování – Kompostárna Písek zařazení kontejnerové stání – Sběrný dvůr u kompostárny v Písku zařazení zastřešeného stání strojů – Kompostárna Písek zařazení otevřeného skladu BRO – Kompostárna Písek zařazení dětských hřišť zařazení Lesní pěšinou podél řeky Otavy zařazení rekonstrukce (odbahnění) Topělecký rybník zařazení výhybna autobusů Nový Dvůr zařazení přírodně-naučného areálu Kraj pod horou Mehelník zařazení meziskládky hotového kompostu – Kompostárna Písek zařazení oplocení na Kompostárně v Písku zařazení střepiště – Sběrný dvůr u Kompostárny Písek zařazení čerpací stanice splaškových vod – Průmyslová zóna III. etapa zařazení kompaktní stanice pro 6 bytových jednotek ul. Táborská č. 130 zařazení oplocení – Sběrný dvůr u Kompostárny Písek zařazení bio kontejnerových stání – Hradiště, sídl. Dr. M. Horákové a další zařazení oplocení na čerpací stanici v Průmyslové zóně III. etapa zařazení oplocení a plochy komunikace na Sběrném dvoře na Hradišti Stránka 37 z 47

022 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK + 3 892 941,-Kč + 1 518 588,- zařazení soubor vybavení šaten v přízemí – Sportovně-komunitní centrum + +

788 666,- zařazení strojní technologie – Čerpací stanice –průmyslová zóna III. etapa 524 049,- zařazení zhodnocení Městského kamerového systému MP Písek

+ + + +

516 876,339 900,297 282,293 477,-

+ + + + + + + + + + + -

274 315,256 094,222 346,149 261,142 147,115 265,95 519,95 484,89 371,40 041,36 660,1 236 497,398 392,156 554,54 614,47 580,8 763,-

zařazení mostní váhy – Kompostárna Písek zařazení automobilu Škoda Rapid Ambit – Městská policie Písek zařazení vánoční výzdoby – Fügnerovo nám., Jungmanova ul., Velké nám. zařazení vybavení šaten a přednáškové místnosti a masážních stolů na Sportovně- komunitním centru u zimního stadionu v Písku zařazení dochlazení kondenzátu VS Dr. M. Horákové, Písek zařazení Dell server a stack síťových přepínačů – Technologické centrum zařazení rozcestníků – střed města zařazení kamerový a zabezpečovací systém pro Kompostárnu Písek zařazení 2 ks hadicového čerpadla P classic a frekvenčního měniče zařazení nových kopírovacích strojů SHARP MX 2614 N zařazení kamerového systému na Sběrném dvoře na Hradišti v Písku zařazení telefonní ústředny Astra 5000 a 4 ks karet LN 16 zařazení expozice lesního hospodářství – Kraj pod horou Mehelník zařazení nového Info - panelu na Lesním hřbitově v Písku zařazení nového kamerového systému v areálu Sedláčkova vyřazení Teplárna a.s. Písek změny technologií a zařízení pro úpravu vody vyřazení automobil Škoda Roomster TDi 1,4 Městská policie Písek vyřazení dopouštěcího systému BDS-LX, obj. č. 23 BaK Purkratice vyřazení optické karty Giga Bit server vyřazení tiskárny HP Colour Laser Jet 2500 vyřazení 1 ks reklamního poutače

028 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK + 178 742,-Kč + 561 000,- zařazení nových měřičů tepla na Teplárně Písek a.s. + 205 103,- zařazení osobních ochranných pomůcek – Hasiči Písek + 188 761,- zařazení nového majetku Městské policie Písek- služebna na Portyči a další + 99 510,- zařazení nových odpadkových košů – odbor životního prostředí + 92 360,- zařazení osobních ochranných pomůcek – Městská policie Písek + 57 500,- zařazení postřikovačů na trávu – Městský sportovní areál Dukla Písek + 55 000,- zařazení 4 ks záložních disků – Centrum kultury Písek + 43 403,- zařazení elektroměrů na ZŠ T. Šobra Písek + 28 033,- zařazení nových vodoměrů – ZŠ T. Šobra a Technologické centrum Písek + 26 670,- zařazení nového pH metru na Úpravně vody v Písku 429 986,- vyřazení zastaralých a nefunkčních měřičů tepla z Teplárny a.s. Písek 262 975,- vyřazení nefunkčního majetku (počítače, monitory, tiskárny) 163 187,- vyřazení starého a nefunkčního majetku (varné konvice, kalkulačky, nábytek z odboru vnitřních věcí) 102 384,- vyřazení nefunkční výpočetní techniky (počítače, pevný disk, monitory) 92 249,- vyřazení zastaralého a nefunkčního majetku z Čevak a.s. 85 870,- vyřazení starého a nefunkčního majetku z restaurace Na Ostrově Písek 41 947,- vyřazení zastaralého a nefunkčního majetku – Bak Purkratice, Naděje Písek

Stránka 38 z 47

031 POZEMKY + 5 253 565,30 + 3 203 785,+ 1 711 762,74 + 926 242,30 + 52 798,92 1 646 439,01 816 300,87 459 944,61 68 000,64 128,75

+ 8 093 341,02 Kč darovací smlouvy od ŘSD ČR a Jihočeského kraje převod pozemků – usnesení ZM č.178/13 ZŠ T. Šobra Písek směnné smlouvy –Silva Trading, Zemský hřebčinec, Lesostavby Třeboň kupní smlouva – pořízení pozemků od fyzických osob kupní smlouva – Společenství vlastníků bytových jednotek směnné smlouvy –Silva Trading, Zemský hřebčinec, Lesostavby Třeboň darovací smlouva – Jihočeský kraj prodeje pozemků fyzickým a právnickým osobám převod pozemku na ZŠ J. K. Tyla Písek prodeje pozemků Společenstvím vlastníků bytových jednotek

013 NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK + 310 463,- zařazení Exchg StdCAL 2013 + 116 296,- zařazení Eset Mail Security – 4 licence - software + 72 768,- zařazení Windows 2012 – 82 licencí 146 370,- vyřazení programu Veřejné zakázky 68 008,- vyřazení programu – PAM, PER, ECL

+ 285 149,-Kč

018,019 + -

DROBNÝ A OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - 123 628,-Kč 126 372,- zařazení nového drobného dlouhodobého nehmotného majetku 250 000,- vyřazení studie rekonstrukce plaveckého stadionu pro nevyužitelnost

901 OPERATIVNÍ EVIDENCE NEHMOTNÝ MAJETEK + 304 458,-Kč + 339 896,- zařazení programů Windows 8, Office Home a Business-odbor vnitř.věcí + 19 991,- zařazení programů Windows 8, Office Home a Business –Městská policie 55 429,- vyřazení MS Windows Vista, Windows 2000 a MS Office Basic 2007 902 + + + + + + + -

OPERATIVNÍ EVIDENCE HMOTNÝ MAJETEK + 31 303,- Kč 200 127,- zařazení nového majetku – odbor vnitřních věcí 66 679,- zařazení nových osobních ochranných pomůcek-Hasiči Písek 52 968,- zařazení nových mobilních telefonů Samsung 43 843,- zařazení nového majetku – Městská policie Písek 26 259,- zařazení osobních ochranných pracovních pomůcek – vnitro a odbor ŽP 21 306,- zařazení nových vodoměrů 17 092,- zařazení nových osobních ochranných pomůcek – Městská Policie Písek 192 190,- vyřazení nefunkčního a zastaralého majetku – odbor vnitřních věcí 54 880,- vyřazení starého, rozbitého nábytku – odbor vnitřních věcí 46 756,- vyřazení nefunkčních – DVD, RAM, paměť DDR Kingston, starých telefonů 34 235,- vyřazení starých OOPP – odbor vnitřních věcí a odbor Ž. P. 30 340,- vyřazení starého a rozbitého nábytku – chata Živec 27 967,- vyřazení starých sportovních věcí – dresy, míče, brankářské rukavice a další 8 009,- vyřazení starého, rozbitého nábytku z areálu Dukla – Městské služby Písek 2 594,- vyřazení starého a rozbitého majetku – Městská Policie Písek

Stránka 39 z 47

11. Zástavy Přehled o tom, jak má město Písek zastavený majetek, je uveden v následující tabulce zástav. Tabulka č. 20: Zástavy pozemků a staveb Zástavy pozemků a staveb - stav k 31. 12. 2013 parc.č. 1549/1 1530/9 362/14 st.3069 st.374,46/1,46/2 52/1,52/3,52/4, 52/5,52/6,52/7, 52/8,52/9,52/10, 54/2,56/1 st. 2465/3, st. 2465/4 1730/3, 2713/2 st. 6659/1 st. 2994, st. 2995, st. 4013, st. 4049, st. 5736, st. 5737/1

ulice Čapkova ul. sídl. Za kapličkou sídl. Portyč byt školníka (ZŠ E.B.)

zást. právo pro ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM

plavecký stadion

ÚZSVM

Kollárova Truba Kollárova (trafost.)

ČOV Písek

ÚZSVM ÚZSVM SFŽP ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka

st. 6556 k.ú.Písek

BaK

ČSOB

zást. právo pro ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM

st. 3820, st. 3824, st. 3826, st. 3829

ulice Čechova 448 Čechova 449 Čechova 450 Čapkova 1504 Čapkova 1505 Kollárova 1576 Kollárova 1577 Kollárova 1578 Kollárova 1571 Kollárova 1572 Kollárova 1573 Kollárova 1574 Erbenova 950 Erbenova 949 Jeronýmova 948 Jirás. nábřeží 2443 (Dům s pečovatel. službou) Nábřeží 1.máje čp.1831-1836, 1848, 1849 - nástavby

st. 6456 st. 6527, st. 6528, st. 6529, st. 6530

st. st. st. st. st. st. st. st.

parc.č. 6302 6312 6333 2360 2361 2470 2471 2472/1

st. st. st. st. st. st.

2473 2475/1 2476 1644 1643 1642

st. 5720

ÚZSVM

výměra na dobu 5070 15let 3388 15let 667 20 let 103 20 let

do roku 20.6.2015 2.8.2015 25.10.2020 8.11.2020

cena 892 500 394 290 51 360 616 630

14098

20 let

16.11.2020

2 040 863

34 4284 25

15 let 20 let

11.1.2016 3.11.2020

14 630 730 975 12 301 540

35 618

15 let

31.12.2017 do doby splacení

338

výměra na dobu 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let

2239

29 817 000 4 000 000

do roku cena 2019 2019 2020 12.9.2017 12.9.2017 8.10.2017 23.10.2017 15.1.2017 47 040 000 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016

50let

31.1.2044

ČR-Ministerstvo pro místní rozvoj

20 let

16.6.2020

Čechova 454 (Dům se soc. byty)

ČR-Ministerstvo pro místní rozvoj

20 let

19.3.2022

u Sv. Václava

Komerční banka

25.7.2023

Stránka 40 z 47

smlouva 98-116 99-118 99-185 99-068

o poz. převod převod převod převod

pozemky

bezúplatný převod

99-127 99-131 12.7.1999

dvůr ostat. plocha zast. plocha

bezúplatný převod bezúplatný převod

02-171 2862/07/ 5052

smlouva 00-175 99-198 00-176 97-197b 97-197a 97-197d 97-197c,127 97-197e 96-157a 96-157b 96-155 96-158 96-159 96-160 96-161

7 680 000 V2-2975/00

40 000 000

poz. + stavba

poznámka bezúplatný bezúplatný bezúplatný bezúplatný

00-043, 00-107

55 800 000 V2-327/94

29 553 500

druh

pozemky + stavby

zástavní sml.

poz.+ stavba

druh 12 bytů 23 bytů 39 bytů byt č. 7, 8 byt č. 7, 8 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 13,14 byt č. 13,14 byt č. 10,11

poznámka o poz. na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,-

stavba

95 mal. bytů

24 bytů nástavby

na každý byt 320.000,-

83 bytů

byty po 350.000, 359.500, 369.000, 369.500,-

byty

spolu s Bytovým družstvem Sv. Václav

12. Příspěvkové organizace Město Písek je zřizovatelem devíti příspěvkových organizací. Roční účetní závěrka všech příspěvkových organizací je ověřována dle výkazu zisku a ztráty (výsledovka) a rozvahy v návaznosti na hlavní účetní knihy a výkazy. Příspěvková organizace vytváří tyto fondy: 1. rezervní fond 2. investiční fond 3. fond odměn 4. fond kulturních a sociálních potřeb Zlepšený hospodářský výsledek zůstává k dispozici příspěvkové organizaci a v souladu s § 30 - § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozděluje do fondů.

12.1 Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o převody do fondu odměn. Zdrojem fondu mohou být též peněžní dary. Rezervní fond používá příspěvková organizace: a) k dalšímu rozvoji své činnosti, b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, d) k úhradě své ztráty za předchozí léta. Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu.

12.2 Investiční fond vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb, jehož zdrojem jsou: a) odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, b) investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, c) investiční příspěvky ze státních fondů, d) výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, e) dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům, f) výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace, g) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. Investiční fond příspěvkové organizace se používá: a) b) c) d)

k financování investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost.

Stránka 41 z 47

12.3 Fond odměn je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace a to do výše jeho 80%, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy. Tvorbu fondu odměn provede příspěvková organizace na základě schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření a rozdělení zřizovatelem. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům, přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení prostředků na platy.

12.4 Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy. Je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného přídělu se provádí v rámci účetní závěrky. Tento fond je určen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb pro zaměstnance v pracovním poměru, žákům středních odborných učilišť, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří pracovali u příspěvkové organizace, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců.

12.5 Výsledek hospodaření Rada města, jako zřizovatel, na základě výše uvedeného schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů na svém jednání dne 03.04.2014 usnesením č. 182/14. Tabulka č. 21: Přehled o rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 v Kč

Příspěvková organizace název

číslo

Fond odměn

Rezervní fond

Hospodářský výsledek

ZŠ E. Beneše a MŠ Písek

0324

13 836,00

55 347,39

69 183,39

ZŠ J. Husa a MŠ Písek

0322

16 202,40

64 809,59

81 011,99

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek

0323

220 000,00

514 595,52

734 595,52

ZŠ Svobodná a MŠ Písek

0326

0,00

24 916,00

24 916,00

ZŠ T. Šobra a MŠ Písek

0327

21 821,59

87 286,37

109 107,96

ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

0325

150 000,00

207 162,91

357 162,91

Domovní a bytová správa

1155

0,00

1 601 561,89

1 601 561,89

Městská knihovna

0020

0,00

195 650,37

195 650,37

Pečovatelská služba a jesle

0421

0,00

122 196,00

122 196,00

Stránka 42 z 47

12.6 Dotace příspěvkovým organizacím v roce 2013 Příspěvková organizace hospodaří mj. s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, případně s dotací od jiných zdrojů. Následující tabulka znázorňuje přehled poskytnutých prostředků zřízeným příspěvkovým organizacím městem Písek v průběhu roku 2013 rozlišením, zda se jedná o příspěvek investiční, na provoz či neinvestiční účelový a také jsou zde uvedeny transfery z jiného zdroje, které procházely přes rozpočet města. Tabulka č. 22: Dotace příspěvkovým organizacím

Poskytnuté transfery (vč. předfinancování) příspěvkovým organizacím v roce 2013 v tis. Kč

Organizace název

číslo

Zdroj: rozpočet města Zdroj: jiný poskytovatel Účelový znak Neinvestiční Investiční Provozní dotace KÚ JčK SR

Celkem

ZŠ E. Beneše a MŠ Písek

0324

1 056,0

7 840,0

182,0

9 078,0

ZŠ J. Husa a MŠ Písek

0322

0,0

8 247,0

2 019,0

10 266,0

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek

0323

6 568,0

7 305,0

0,0

1 307,0

15 235,0

ZŠ Svobodná a MŠ Písek

0326

0,0

3 336,0

0,0

675,0

4 011,0

ZŠ T. Šobra a MŠ Písek

0327

3 799,0

5 702,0

190,0

478,0

10 169,0

ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

0325

2 621,0

8 559,0

1 574,0

1 229,0

13 983,0

Domovní a bytová správa

1155

7 000,0

23 495,0

10 904,0

Městská knihovna

0020

0,0

8 660,0

140,0

977,0

Pečovatelská služba a jesle CELKEM

0421

1 027,0 22 071,0

13 932,0 87 076,0

1 122,0 16 131,0

50,0 1 082,0

Stránka 43 z 47

55,0

41 399,0 627,0

10 404,0

16 131,0 4 316,0 130 676,0

13. Příjmy z prodeje bytů Usnesením č. 176/07 ze dne 28. 6. 2007 uložilo zastupitelstvo města Písek radě města, aby prostředky získané z prodeje městských bytů nad částku 100 mil. Kč v roce 2007 dále nevedlo jako položku rozpočtu, ale vedlo je zvlášť pro bytový fond. V souladu s tímto usnesením se prostředky ve výši 52 000 tis. Kč evidují odděleně a jsou k dispozici pro výdaje spojené s Integrovaným plánem rozvoje města – zóna Portyč. V průběhu roků 2008, 2009 a 2010 se za tímto účelem využily finanční prostředky ve výši 24 663,3 tis. Kč. V průběhu roků 2010 a 2011 a 2012 obdrželo město dotace v celkové částce 35 229,3 tis. Kč. V roce 2013 bylo využito 1 811 tis. Kč a k dispozici zůstala částka 31 606 tis. Kč.

Tabulka č. 23: Příjmy z prodeje bytů

Příjmy z prodeje bytů - využití na IPRM v tis . Kč

52 000

Příjmy z projede bytů vedené pro IPRM rozpočet

skutečnost

rok 2008 IPRM - konzultace a poradenství

536,0

535,5

5 500,0

3 912,1

22 640,0

20 215,7

rok 2009 IPRM - revitalizace veřejných ploch sídliště Portyč

rok 2010 IPRM - sídliště Portyč Přijaté dotace

5 776,6

rok 2011 IPRM - sídliště Portyč

24 931,0

Přijaté dotace

20 930,6 21 448,7

rok 2012 IPRM - sídliště Portyč

16 407,0

Přijaté dotace

8 218,1 8 004,0

rok 2013 IPRM - sídliště Portyč

9 155,0

Přijaté dotace

1 811,0 0,0

ZŮSTATEK

31 606

Stránka 44 z 47

14. Podnikatelské subjekty 14.1 Přehled hospodaření podnikatelských subjektů Město Písek je držitelem podílů v následujících organizacích, jejichž přehled o stavu majetku a výsledku hospodaření popisuje tabulka č. 24. Tabulka č. 24: Hospodaření organizací s majetkovým podílem města Hospodaření organizací s podílem města v roce 2013 v tis. Kč

Název organizace

Teplárna Písek a. s. Lesy města Písku s. r. o. Městské služby Písek s. r. o.

Náklady k 31.12.2013

Výsledek hospodaření za rok 2013

Nerozdělený zisk minulých let

Zůstatek finančních prostředků

208 676,0

198 012,0

10 664,0

49 500,00

32 557,00

36 625,0

66 338,0

65 454,0

884,0

14 631,00

17 468,00

157 798,0

138 950,0

132 929,0

6 021,0

32 893,00

28 049,00

Stav majetku (souhrn aktiv) k 31.12.2013

Výnosy k 31.12.2013

335 396,0

Bytové družstvo sv. Václav

59 588,0

829,0

1 216,0

-387,0

0,00

1 577,00

Paliva Písek a. s.

41 858,0

14 726,0

11 697,0

3 029,0

18 635,00

12 611,00

Vodárenská správa s.r.o.

1 046,0

1 527,0

1 214,0

313,0

288,00

870,00

Odpady Písek s. r. o.

49 481,0

24 020,0

21 550,0

2 470,0

1 975,00

22 067,00

Recyklace odpadů a skládky a.s.

20 064,0

14 842,0

14 207,0

635,0

10 614,00

5 256,00

Veřejné služby Písek s.r.o.

1 700,0

2 195,0

1 954,0

241,0

1 002,00

1 427,00

1 139 560,0

3 404 681,0

3 292 030,0

112 651,0

28,00

12 228,00

1 864,0

12 732,0

12 579,0

153,0

36,00

909,00

Schneider Electric a.s. Sladovna o. p. s. Centrum kultury o. p. s. CELKEM

3 292,0

26 558,0

26 557,0

1,0

-5 951,00

272,00

1 848 272,0

3 916 074,0

3 779 399,0

136 675,0

123 651,0

135 291,0

15. Závěr Hospodaření města Písek za rok 2013 bylo přezkoumáno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkum byl proveden společností ECO – Economic & Commercial Office s.r.o. – viz příloha č. 2. Auditor na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Písek vyjádřil výrok k souladu hospodaření města Písek za rok 2013 se závěrem bez výhrad.

Stránka 45 z 47

15.1 Seznam použitých zkratek Abecední seznam zkratek uváděných v Závěrečném účtu města Písek: AU CR ČOV čp. DBS DPH EVVO GIS GP JčK JSDH LHO MHD MKMS MP MS MŠ MÚ OON OOV Org. o. p. s. OPVK o. s. PAR PD PO POL ROP Sb. SBD SDH SFDI SFŽP s. r. o. SU SPOZ SVJ TDI TJ TUV ÚP UPD UZ VaK VH VHP VLT ZBÚ ZM ZŠ

analytický účet cestovní ruch čistírna odpadních vod číslo popisné domovní a bytová správa daň z přidané hodnoty environmentální výchova a ochrana geografický informační systém geometrický plán jihočeský kraj jednotka dobrovolných hasičů lesní hospodářské osnovy městská hromadná doprava městský kamerový a monitorovací systém městská policie Městské služby, s.r.o. mateřská škola městský úřad ostatní osobní náklady ostatní osobní výdaje organizace obecně prospěšná společnost operační program vzdělání pro konkurenceschopnost občanské sdružení paragraf projektová dokumentace příspěvková organizace položka Regionální operační program sbírky sdružení bytových družstev sbor dobrovolných hasičů Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond životního prostředí společnost s ručením omezeným syntetický účet sbor pro občanské záležitosti Sdružení vlastníků jednotek Technický dozor investora tělovýchovná jednota teplá užitková voda územní plán územně plánovací dokumentace účelový znak Vodovody a kanalizace vodní hospodářství výherní hrací přístroj video loterijní terminál základní běžný účet zastupitelstvo města základní škola Stránka 46 z 47

16. Přílohy 16.1 Plnění rozpočtu města Písek za rok 2013 Tabulka č. 1: Příjmy Tabulka č. 2: Výdaje

16.2 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Písek za rok 2013 vč. účetních výkazů 16.3 Inventarizační zpráva města Písek za rok 2013

Stránka 47 z 47