Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje * běžné * investiční (kapitálové) příjmy Příjmy CELKEM (mimo položek financování)
Schválený rozpočet 2008
198 860,00 4 600,00 203 460,00
Upravený rozpočet
200 179,00 6 100,00 206 279,00
Skutečnost Návrh úpravy % čerpání k 30.6.2008 rozpočtu
113 718,99 3 109,06 116 828,05
56,81% 50,97% 56,64%
Rozpočet po úpravě
9 850,00 875,00 10 725,00
210 029,00 6 975,00 217 004,00
0,00
23 100,00
FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE
* provozní (běžné) * rozsáhlejší opravy investičního majetku * investiční výdaje Výdaje CELKEM (mimo položek financování) Splátky jistiny úvěrů CELKEM CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB
23 100,00
23 100,00
-19 789,87
226 560,00
229 379,00
97 038,18
42,30%
10 725,00
240 104,00
175 950,00 174 954,00 960,00 960,00 40 080,00 43 895,00 216 990,00 219 809,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby 9 570,00 9 570,00
85 905,45 359,35 5 947,33 92 212,13
49,10% 37,43% 13,55% 41,95%
9 475,00 110,00 1 140,00
184 429,00 1 070,00 45 035,00
10 725,00
230 534,00
4 826,05
50,43%
0,00
9 570,00
42,30%
10 725,00
240 104,00
0,00
0,00
226 560,00
229 379,00
97 038,18
0,00
0,00
0,00
strana 1
-
-
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2008
Upravený rozpočet 2008
Skutečnost k 30. 6. 2008
% k UR
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
Příjmy z daní Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam. Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (20,59% ze 60% celk. výnosu) Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně CELKEM Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z nemovitostí Daň z příjmů právnických osob placená obcemi Výlučné daně CELKEM Daně CELKEM (mimo daně z právnických osob za obec) Daně CELKEM Poplatek za komunální odpad Správní poplatky Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výnosů z VHP Poplatek ze vstupného Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
17 500,00 1 600,00 1 500,00 800,00 26 200,00 42 500,00 90 100,00 1 500,00 3 800,00 0,00 5 300,00 95 400,00 95 400,00 4 750,00 5 110,00 400,00 10,00 200,00 200,00 800,00 50,00 500,00 12 020,00
17 500,00 1 600,00 1 500,00 800,00 26 200,00 42 500,00 90 100,00 1 500,00 3 800,00 0,00 5 300,00 95 400,00 95 400,00 4 750,00 5 110,00 400,00 45,00 200,00 200,00 825,00 50,00 500,00 12 080,00
8 922,77 829,95 1 269,64 755,10 11 523,01 19 524,44 42 824,91 1 115,47 2 825,23 0,00 3 940,70 46 765,61 46 765,61 4 008,74 3 113,74 297,95 41,73 194,94 169,54 1 209,03 24,43 310,40 9 370,50
50,99% 51,87% 84,64% 94,39% 43,98% 45,94% 47,53% 74,36% 74,35% 74,35% 49,02% 49,02% 84,39% 60,93% 74,49% 92,73% 97,47% 84,77% 146,55% 48,86% 62,08% 77,57%
107 420,00
107 480,00
56 136,11
52,23%
strana 2
435,00
17 500,00 1 600,00 1 500,00 800,00 26 200,00 42 500,00 90 100,00 1 500,00 3 800,00 6 380,00 5 300,00 95 400,00 101 780,00 4 750,00 5 110,00 400,00 45,00 200,00 200,00 1 260,00 50,00 500,00 12 515,00
6 815,00
114 295,00
6 380,00 0,00 0,00 6 380,00
435,00
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2008
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Upravený rozpočet 2008
Skutečnost k 30. 6. 2008
% k UR
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
Běžné (neinvestiční) dotace Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR * na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. * výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
26 058,80 1 626,11
26 058,80 1 626,11
12 850,00 1 455,50
49,31% 89,51%
526,11
526,11
526,11
100,00%
526,11
1 100,00
1 100,00
929,39
84,49%
1 100,00
46 572,00
46 606,00
33 811,86
72,55%
* na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi
18 000,00
18 000,00
11 466,00
63,70%
* na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.
28 572,00
28 572,00
21 897,00
76,64%
26 058,80
1 626,11
1 694,86
48 300,86
1 000,00
29 572,00
18 000,00
* na výkon veřejně prospěšných prací
0,00
12,00
12,00
100,00%
* na projekty MěK (Čte celá třída, poznáváme se, Přednášková činnost)
0,00
22,00
22,00
100,00%
* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
0,00
0,00
9,00
-
9,00
9,00
* na činnost OLH
0,00
0,00
405,86
-
405,86
405,86
* na výkon terénní sociální práce
0,00
0,00
0,00
-
200,00
200,00
* na festival Moravskotřebovské arkády a výtv. přehlídku Výtvarný svět na zámku
0,00
0,00
0,00
-
80,00
80,00
540,00
540,00
148,44
27,49%
120,00
660,00
500,00
500,00
125,94
25,19%
120,00
620,00
40,00
40,00
22,50
56,25%
0,00
155,00
125,00
80,65%
525,00
680,00
Neinvestiční dotace přijaté od obcí * za dojíždějící žáky * za výkon přenesené působnosti
Neinvestiční dotace přijaté od Pardubického kraje
12,00 22,00
40,00
* na festival Dny slovenské kultury (Kulturní služby)
0,00
80,00
80,00
100,00%
80,00
* na partnerskou spolupráci mezi ZŠ Kostelní nám. 21 a 65. Mittelschule Lipsko
0,00
20,00
20,00
100,00%
20,00
* na restaurování barokní komody s klekátkem (Kulturní služby)
0,00
30,00
0,00
0,00%
30,00
* na realizaci preventivních programů realizovaných ZŠ (ZŠ Palackého a ZŠ Kostel.)
0,00
25,00
25,00
100,00%
25,00
* na dofinancování provozu domova pro seniory
0,00
0,00
0,00
-
500,00
* na požární techniku jednotek sboru dobrovolných hasičů
0,00
0,00
0,00
-
25,00
300,00
300,00
190,94
63,65%
75 096,91 75 285,91 Ostatní nedaňové příjmy
48 581,74
64,53%
46,67 74,16 17,67 0,00 4 053,12 305,00 47,02 19,76 4 563,40
63,93% 57,05% 17,67% 0,00% 41,78% 50,00% 47,02% 131,73% 40,14%
Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM Pronájem pozemků Pronájem pozemků - hrobová místa Pronájem nemovitostí a jejich částí (věž radnice, nebytové prostory,…) Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s. Příjmy z pronájmu majetku - Martech Holding, a.s. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (reklamní plocha,…) Příjmy z pronájmu podzemních garáží Příjmy z pronájmu CELKEM
73,00 130,00 100,00 640,00 9 700,00 305,00 100,00 15,00 11 063,00
strana 3
73,00 130,00 100,00 640,00 9 700,00 610,00 100,00 15,00 11 368,00
500,00 25,00
300,00
2 339,86
77 625,77
0,00
73,00 130,00 100,00 640,00 9 700,00 610,00 100,00 15,00 11 368,00
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Příjmy z úhrad z parkovacích automatů Předepsaný odvod odpisů nem. majetku MŠ Piaristická, MŠ Jiráskova Propagační materiál Příjmy z provozu aquaparku Příjmy z provozu veřejného WC Příjmy z vlastní činnosti CELKEM Přijaté sankční platby
Schválený Upravený rozpočet 2008 rozpočet 2008 300,00 300,00 60,00 60,00 20,00 40,00 1 000,00 1 000,00 20,00 20,00 1 400,00 1 420,00 1 180,00 1 180,00
Skutečnost k 30. 6. 2008 161,48 56,20 30,64 186,72 12,52 447,56 563,00
% Návrh úpravy k UR rozpočtu 53,83% 93,67% 76,60% 18,67% 62,60% 31,52% 0,00 47,71%
Rozpočet po úpravě 300,00 60,00 40,00 1 000,00 20,00 1 420,00 1 180,00
* Stavební úřad
30,00
30,00
9,60
32,00%
* Životní prostředí
50,00
50,00
26,00
52,00%
50,00
* Městská policie
220,00
220,00
123,00
55,91%
220,00
* Odbor dopravy
800,00
800,00
321,05
40,13%
800,00
80,00
80,00
57,35
71,69%
80,00
0,00
0,00
26,00
-
400,00 1 150,00
400,00 1 150,00
444,12 523,99
111,03% 45,56%
* do fondu rozvoje bydlení
900,00
900,00
411,67
45,74%
* do sociálního fondu města
250,00
250,00
112,32
44,93%
250,00
1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,09
1 000,00 0,00 245,00 0,00 30,00 30,00 190,00 0,00 0,00 0,00 400,09
1 000,00 0,00 539,06 6,23 57,86 30,32 189,03 0,14 0,50 231,20 404,73
100,00% 220,02% 192,87% 101,07% 99,49% 101,16%
1 000,00 270,00 540,00 0,00 60,00 30,00 190,00 0,00 0,00 0,00 400,09
16 343,09
17 413,09
9 001,14
51,69%
198 860,00 200 179,00
113 718,99
56,81%
* Přestupky * Památková péče
Příjmy z úroků Splátky půjček
Předepsané odvody Sociální služby Předepsané odvody Sociální služby (investiční fond) Přijaté náhrady EKO KOM Přijaté vratky soc. dávek Přijaté pojistné náhrady Přijaté náhrady škody Vratka DPH finančním úřadem Příjmy z kopírování Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Přechodně neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY
B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM
strana 4
30,00
0,00
100,14
500,14 1 150,00 900,00
270,00 295,00 30,00
695,14
18 108,23
9 850,00 210 029,00
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2008
Upravený rozpočet 2008
Skutečnost k 30. 6. 2008
% k UR
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku - nemovitosti, byty Odvod nájemného z VHČ na financování investic Investiční dotace ze SFŽP - rozšíření kanalizace doplatek z roku 2006 Přijaté investiční dary (dětské hřiště) Investiční dotace od Pardubického kraje - rozhledna Pastvisko
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Celkové rozpočtové příjmy
350,00 2 900,00 100,00 1 250,00 0,00 0,00
350,00 2 900,00 1 600,00 1 250,00 0,00 0,00
366,80 2 092,26 0,00 0,00 150,00 500,00
104,80% 72,15% 0,00% 0,00% -
4 600,00
6 100,00
3 109,06
50,97%
203 460,00 206 279,00 116 828,05
strana 5
150,00 500,00
350,00 2 900,00 1 825,00 1 250,00 150,00 500,00
875,00
6 975,00
225,00
56,64% 10 725,00 217 004,00
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
2003 Ro sch Ro upr
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec % plnění
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec % plnění
Právnické osoby 2005 2006
2007
2008
Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
17 700 17 700
17 900 17 900
18 100 18 100
19 500 19 500
23 000 23 000
26 200 26 200
18 300 18 300
18 600 18 600
20 100 20 100
18 800 18 800
21 200 21 200
19 900 19 900
1 116,96
1 389,58
264,21
2 072,47
1 938,77
3 421,26
1 857,72
2 443,60
1 991,38
2 254,71
2 352,35
2 891,34
1 326,09
1 602,96
461,49
2 206,31
2 162,16
3 691,91
3 365,17
3 933,43
3 531,41
3 862,26
4 054,59
4 478,57
4 084,63
4 467,60
2 352,88
4 457,61
4 525,48
7 063,04
4 542,91
5 208,86
5 003,94
5 253,17
5 584,82
6 025,67
4 919,47
5 064,56
4 668,58
7 024,46
7 179,06
9 539,53
5 550,08
6 270,45
6 290,82
6 519,25
7 055,47
7 246,36
4 994,58
5 064,56
4 668,58
7 042,67
7 239,41
9 768,69
6 744,39
7 792,76
7 702,77
8 002,25
8 706,04
8 765,10
5 180,75
7 879,73
6 619,94
9 419,61
11 387,29
11 523,01
8 420,12
9 509,47
9 553,08
9 795,09
10 849,73
10 507,82
12 278,77
12 611,82
13 624,16
15 515,12
17 821,19
11 523,01
10 215,07
11 217,69
11 413,80
11 555,18
12 649,92
10 507,82
12 278,77
12 611,82
13 624,16
15 515,12
17 821,19
11 523,01
11 819,97
12 855,78
13 196,20
13 416,27
14 837,53
10 507,82
14 724,68
13 439,31
16 118,38
16 737,48
18 647,46
11 523,01
13 090,25
14 170,14
14 806,67
14 944,65
16 707,61
10 507,82
15 245,55
15 974,74
18 296,44
18 842,99
22 195,61
11 523,01
14 358,36
15 988,26
16 505,52
16 716,58
18 614,40
10 507,82
15 760,17
16 143,96
18 714,66
19 297,25
22 605,27
11 523,01
16 162,80
17 641,73
18 354,27
20 677,08
23 072,01
10 507,82
17 824,35 29,27%
19 339,95 44,02%
21 195,86 36,57%
21 767,97 48,31%
24 349,85 49,51%
11 523,01 43,98%
17 947,88 46,01%
19 742,20 51,13%
20 529,57 47,53%
20 677,08 52,10%
23 072,01 51,18%
10 507,82 52,80%
2003 Ro sch Ro upr
2004
Fyzické osoby samostatně výdělečně činné 2004 2005 2006 2007
2008
4 700 4 700
4 900 4 900
6 800 6 800
7 800 7 800
4 800 4 800
3 000 3 000
438,05
264,23
279,33
959,43
170,40
1 144,04
2003 3 400 3 400 -
2004
Daň z nemovitostí 2005 2006
2007
2008
3 500 3 500
3 500 3 500
3 900 3 900
4 000 4 000
3 800 3 800
157,32
243,13
48,71
45,17
20,36 33,33
516,84
417,83
594,21
1 066,77
229,23
1 216,47
54,47
230,09
256,17
223,90
45,17
1 015,88
999,60
994,46
1 593,40
545,76
1 635,72
82,81
230,09
258,96
233,46
45,17
43,67
1 585,99
2 187,85
1 998,21
2 693,62
1 433,02
2 374,44
659,56
266,40
263,72
239,03
45,17
49,02
2 534,56
2 668,39
3 462,06
2 702,84
1 434,75
2 382,15
660,61
270,63
264,36
240,35
45,17
67,31
3 159,67
3 493,88
4 482,36
3 065,52
1 477,95
2 385,11
1 988,17
1 614,34
1 656,07
1 654,25
1 880,74
2 825,23
4 566,28
5 209,21
7 078,69
3 266,10
1 773,30
2 385,11
2 650,32
2 272,05
2 332,91
2 748,16
2 446,30
2 825,23
4 790,27
5 459,83
7 171,77
3 310,73
2 027,97
2 385,11
2 821,28
2 312,90
2 416,45
2 776,09
2 493,64
2 825,23
5 285,60
6 018,64
7 506,36
3 584,82
2 262,74
2 385,11
3 295,84
2 689,08
2 899,06
3 098,70
2 652,25
2 825,23
5 398,19
6 410,14
8 355,16
4 054,37
2 737,04
2 385,11
4 051,61
3 356,70
3 627,61
3 676,88
2 703,95
2 825,23
5 446,51
6 536,36
8 468,11
4 128,10
2 915,52
2 385,11
4 129,44
3 379,61
3 677,21
3 707,52
2 718,22
2 825,23
6 429,14 67,23%
7 904,18 71,30%
9 215,03 65,92%
5 236,77 39,30%
3 191,17 30,79%
2 385,11 79,50%
5 005,25 58,48%
4 156,15 46,12%
4 507,15 47,32%
4 524,22 42,42%
3 962,70 47,02%
2 825,23 74,35%
strana 6
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
DPH 2003 Ro sch Ro upr
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec % plnění
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004 72 800 72 800
Daně CELKEM 2005 2006 82 800 82 800
82 600 82 600
2007 84 500 84 500
2008
25 900 25 900
28 100 28 100
34 500 34 500
34 000 34 000
35 000 35 000
42 500 42 500
52 300 52 300
95 400 95 400
1 998,36
3 155,18
3 009,11
3 148,20
2 793,70
3 338,07
5 411,09
7 409,91
5 787,16
8 483,52
7 300,39
10 815,07
4 568,68
6 091,03
7 005,73
8 245,97
8 432,34
9 742,37
9 831,25
12 275,34
11 849,01
15 605,21
14 923,49
19 162,65
5 572,89
7 306,25
7 544,53
9 563,90
8 924,98
9 742,37
15 299,12
18 212,40
16 154,77
21 101,54
19 626,21
24 510,47
8 559,27
10 496,37
9 756,80
11 756,49
11 690,90
12 681,65
21 274,37
24 285,63
22 978,13
28 232,85
27 403,62
31 891,00
9 418,61
13 502,94
13 584,92
16 047,38
16 818,93
17 947,27
24 352,75
29 299,28
29 682,69
34 035,49
34 244,30
38 930,52
12 538,59
13 502,94
15 240,03
17 507,99
18 250,48
19 524,44
31 287,30
36 000,36
37 551,48
41 442,46
43 846,19
46 765,61
15 306,31
14 105,92
17 780,13
19 547,76
21 021,58
19 524,44
45 016,75
45 416,69
52 229,69
52 632,32
55 712,29
46 765,61
17 815,87
17 567,74
22 325,21
24 332,73
26 230,57
19 524,44
49 526,16
50 808,07
58 733,79
59 350,94
63 410,90
46 765,61
18 845,02
19 348,01
23 858,93
25 648,66
27 106,89
19 524,44
55 241,39
55 665,18
65 189,40
64 014,31
67 376,95
46 765,61
21 590,04
21 988,13
26 148,51
27 713,20
29 694,38
19 524,44
60 643,75
63 717,97
72 933,24
71 004,02
75 945,38
46 765,61
24 984,11
26 193,13
30 914,66
32 834,91
35 161,00
19 524,44
66 483,03
69 894,79
80 128,91
80 644,86
86 472,02
46 765,61
26 853,71 48,41%
28 497,65 48,05%
33 367,79 44,17%
35 161,28 51,49%
36 941,58 52,14%
19 524,44 45,94%
74 060,33 59,82%
79 640,13 49,45%
88 815,40 45,35%
87 367,32 50,17%
91 517,31 51,89%
46 765,61 49,02%
strana 7
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
10 000,00
46 765,61
46 765,61
46 765,61
63 410,90
55 712,29
46 765,61
43 846,19
38 930,52
34 244,30
31 891,00
24 510,47
19 626,21
14 923,49
7 300,39
20 000,00
10 815,07
30 000,00
19 162,65
40 000,00
27 403,62
50 000,00
46 765,61
70 000,00
60 000,00
67 376,95
80 000,00
75 945,38
90 000,00
46 765,61
86 472,02
100 000,00
46 765,61
91 517,31
Vývoj příjmů z daní v průběhu roku
2007 2008
0,00 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
strana 8
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
Rozbor příjmů z daní k 30.6.2008 Daňový příjem 20,59 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Skutečnost k 31.12.2007
SR 2008
Rozpočet 2008
Skutečnost k 30.6.2008
% plnění
19 863
17 878
17 500
8 923
50,99%
1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců
1 866
1 690
1 600
830
51,88%
20,59% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1 561
1 781
1 500
1 270
84,67%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
1 343
877
800
755
94,38%
24 350
26 850
26 200
11 523
43,98%
36 942 85 925
43 685 92 761
42 500 90 100
19 524 42 825
45,94% 47,53%
1 500
1 116
74,40%
3 800 5 300 95 400
2 825 3 941 46 766
74,34% 74,36% 49,02%
20,59% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi 20,59% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty Sdílené daně CELKEM 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) Daň z nemovitostí Výlučné daně CELKEM Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)
1 630 3 962 5 592 91 517
strana 9
92 761
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Správa sportovišť * přísp.na financování nákladů sport. zařízení * přísp.na správu aquaparku
Přísp. na správu dětských hřišť Přísp. na fin. nájemného vůči městu Silnice a komunikace * zimní údržba komunikací * běžná údržba a opravy komunikací (vč. mostů)
Veřejné osvětlení
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
TECHNICKÉ SLUŽBY 2 950,00 1 730,00
Skutečnost k 30.6.2008
% plnění
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
2 990,00
987,80
33,04%
2 990,00
1 770,00
729,90
41,24%
1 770,00
1 220,00
1 220,00
257,90
21,14%
1 220,00
147,00 510,00 6 385,00
147,00 510,00 6 485,00
61,08 0,00 2 840,58
41,55% 0,00% 43,80%
147,00 510,00 6 485,00
800,00
800,00
604,05
75,51%
800,00
5 585,00
5 685,00
2 236,53
39,34%
5 685,00
4 130,00
4 130,00
1 753,16
42,45%
4 130,00
* elektrická energie
1 800,00
1 800,00
990,67
55,04%
1 800,00
* běžná údržba a opravy
2 330,00
2 330,00
762,49
32,72%
2 330,00
1 000,00 5 595,00
1 000,00 5 840,00
354,04 2 023,61
35,40% 34,65%
1 000,00 6 220,00
5 515,00
5 515,00
1 372,00
24,88%
80,00
80,00
112,56
140,70%
50,00
130,00
* příspěvek EKO KOM separovaný odpad
0,00
245,00
539,05
220,02%
295,00
540,00
* sběrový dvůr - zpevněná plocha pod kontejnery
0,00
0,00
0,00
7 635,00
7 635,00
2 351,42
* úklid města
3 335,00
3 335,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
4 300,00
4 300,00
250,00
250,00
28 602,00 10,00 100,00 0,00 110,00
Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů * obyvatelé a separovaný odpad vč. vedení a evidence odpadů * doplnění kontejnerů na separovaný odpad
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Provoz veřejného WC ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM Inventarizace majetku (VHOS) Obnova propadlé kanalizační vpusti - Nerudova VHOS - plán obnovy kanalizace ODPADNÍ VODY CELKEM
5 515,00
35,00
35,00
30,80%
145,00
7 780,00
817,32
24,51%
145,00
3 480,00
1 534,10
35,68%
4 300,00
99,41
39,76%
250,00
28 987,00 10,00 100,00 40,00
10 471,10 0,00 0,00 0,00
36,12% 0,00% 0,00% 0,00%
525,00
29 512,00 10,00 100,00 40,00
150,00
0,00
0,00%
0,00
150,00
strana 10
-
380,00
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč)
Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST 3 456,00 3 552,00
Skutečnost k 30.6.2008
1 894,58
% plnění
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
53,34%
40,00
3 592,00
40,00
1 870,00
1 830,00
1 830,00
950,00
51,91%
* MŠ Piaristická (dotace na výkon VPP)
0,00
4,00
4,00
100,00%
4,00
* MŠ Piaristická (oprava hávarie stropu)
0,00
88,00
86,58
98,39%
88,00
* MŠ Boršov (výměna vodovodní přípojky) * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) * MŠ Jiráskova (dotace na výkon VPP)
36,00
36,00
0,00
0,00%
36,00
1 590,00
1 590,00
850,00
53,46%
1 590,00
0,00
4,00
4,00
100,00%
4,00
11 622,00
11 345,50
5 785,05
50,99%
11 345,50
* ZŠ, ul.ČSA
2 610,00
2 610,00
1 300,00
49,81%
2 610,00
* ZŠ, ul.Palackého
6 697,00
6 006,50
3 115,00
51,86%
6 006,50
* ZŠ, ul.Palackého (dotace na výkon VPP)
0,00
4,00
4,00
100,00%
4,00
* ZŠ, ul.Palackého oprava střechy bazénu
40,00
390,00
0,00
0,00%
390,00
Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů)
* ZŠ Palackého - na realizaci preventivních programů * ZŠ, Kostelní náměstí * ZŠ, Kostelní - havárie stropu tělocvičny
0,00
15,00
0,00
0,00%
15,00
2 125,00
2 055,00
1 110,00
54,01%
2 055,00 235,00
150,00
235,00
236,05
100,45%
* ZŠ, Kostelní - partnerská spolupráce s 65. Mittelschule v Lipsku
0,00
20,00
20,00
100,00%
20,00
* ZŠ Kostelní nám. - na realizaci preventivních programů
0,00
10,00
0,00
0,00%
10,00
85,00 1 140,00 1 515,00
85,00 899,00 1 515,00
40,00 500,00 750,00
47,06% 55,62% 49,50%
80,00
85,00 899,00 1 595,00
120,00
17 516,50
Stipendia Dům dětí a mládeže Základní umělecká škola
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 17 818,00 17 396,50 8 969,63 51,56% ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 750,00 750,00 368,51 49,13%
750,00
410,00
410,00
208,00
50,73%
* mim. dotace na dovybavení TIC nábytkem
40,00
40,00
23,40
58,50%
40,00
* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)
300,00
300,00
137,11
45,70%
300,00
2 765,00
2 787,00
1 472,00
52,82%
2 787,00
830,00
830,00
450,00
54,22%
830,00
1 935,00
1 935,00
1 000,00
51,68%
1 935,00
0,00
22,00
22,00
100,00%
22,00
* příspěvek na provoz TIC
Městská knihovna * příspěvek na úhradu provozních nákladů * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů) * realizace projektů Čte celá třída, Poznáváme se, Přednášková činnost
strana 11
410,00
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč) Schválený rozpočet
Běžné výdaje (v tis. Kč)
Kulturní služby města
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.6.2008
% plnění
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
8 418,00
8 458,00
4 300,00
50,84%
-10,00
8 448,00
* Kulturní centrum
4 100,00
4 030,00
2 070,00
51,36%
-10,00
4 020,00
* Muzeum
1 635,00
1 635,00
900,00
55,05%
1 635,00
* Zámek
2 563,00
2 563,00
1 250,00
48,77%
2 563,00
120,00
120,00
0,00
0,00%
120,00
* na organizaci festivalu Dny slovenské kultury
0,00
80,00
80,00
100,00%
80,00
* na restaurování barokní komody s klekátkem
0,00
30,00
0,00
0,00%
0,00 0,00 130,00 90,00 280,00 350,00 500,00
70,00 0,00 130,00 90,00 280,00 350,00 600,00
* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz
Dny slovenské kultury Výstava Poklady Moravské Třebové v Lobkovickém paláci Sbor pro občanské záležitosti KD Boršov - oprava vod. přípojky, ost. opr. Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ Výměnné aktivity s partnerskými městy Propagace města ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM Příspěvek na provoz TJ SLOVAN Nákl. na energii a vodu u sportovišť města * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS, atlet. st.) * plyn - vestavba šaten atlet. stadion * vodné a stočné (aquapark)
13 283,00 13 515,00 TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST 5 700,00 5 703,00 2 230,57 2 320,57
80,00 114,29% 0,00 61,90 47,62% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 43,65% 152,79 373,82 62,30%
30,00
10,00 100,00
55,00
80,00 100,00 130,00 90,00 280,00 350,00 655,00
155,00
13 670,00
6 809,02
50,38%
2 850,00 954,91
49,97% 41,15%
5 703,00 2 320,57 1 750,00
1 750,00
1 750,00
780,43
44,60%
30,57
120,57
81,65
67,72%
120,57
450,00
450,00
92,83
20,63%
450,00
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 7 930,57 8 023,57 3 804,91 47,42% ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček Územní plánování (projekty a studie) 550,00 550,00 0,00 0,00% Aktualizace strategického plánu města 190,00 190,00 0,00 0,00% Zpracování územně anal. podkladů 1 130,00 0,00 0,00 Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 75,00 75,00 36,16 48,21% Stacionář domeček 300,00 303,00 103,00 33,99%
strana 12
0,00
8 023,57
-120,00
430,00 190,00 0,00 75,00 303,00
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč)
Centrum volného času
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.6.2008
% plnění
Návrh úpravy rozpočtu
670,00
673,00
231,17
34,35%
* mzdové náklady (leden - květen)
100,00
100,00
0,00
0,00%
* mzdové náklady (leden - květen) - TSP
200,00
200,00
84,22
42,11%
0,00
0,00
0,00
* OOV (leden - květen)
60,00
60,00
30,72
51,20%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - květen)
60,00
60,00
10,75
17,92%
* odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - květen) - TSP
70,00
70,00
29,48
42,11%
0,00
0,00
0,00
158,00
161,00
72,43
22,00
22,00
3,57
0,00
0,00
0,00
100,00 20,00 290,00
100,00 120,00 290,00
34,75 45,89 29,97
150,00
150,00
0,00
0,00%
* opatření k utlumení populace holubů
5,00
5,00
0,91
18,20%
5,00
* péče o významné reg. krajinné prvky
50,00
50,00
0,00
0,00%
50,00
* péče o zvláště chráněné druhy rostlina živočichů
10,00
10,00
0,00
0,00%
10,00
* vodní hospodářství a rybářství
10,00
10,00
0,00
0,00%
10,00
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)
30,00
30,00
29,06
96,87%
30,00
* odborné posudky a studie
35,00
35,00
0,00
0,00%
35,00
3 325,00 2 301,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2 700,00 2 700,00
480,94
20,90%
294,86
2 595,86
500,00
3 200,00
* mzdové náklady - TSP dotace SR
* odvody sociálního a zdravotního pojištění - TSP dotace SR * ostatní provozní náklady * ostatní provozní náklady - TSP * ostatní provozní náklady - TSP dotace SR
Lesní hospodářství Úhrada za odchyt toulavých psů Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny * odb. ošetření starých stromů
ÚZEM. PLÁN. A EKOL. ČINNOST, CVČ CEL. Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci
-
-
0,00
Rozpočet po úpravě
100,00 -140,00
60,00
140,00
140,00 60,00 60,00
-45,00
25,00
45,00
45,00
44,99% -
34,75% 38,24% 10,33%
673,00
161,00 -15,00
7,00
15,00
15,00
414,86
514,86 120,00 290,00 150,00
1 400,00
51,85%
* pečovatelská služba a penziony
1 700,00
1 700,00
400,00
23,53%
* Domov pro seniory
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,00%
500,00
1 500,00
46 592,00
46 592,00
31 715,39
68,07%
1 000,00
47 592,00
20,00
20,00
0,00
0,00%
46 572,00
46 572,00
31 715,39
68,10%
1 000,00
47 572,00
49 292,00 49 292,00 MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI 4 500,00 4 500,00
33 115,39
67,18%
1 500,00
50 792,00
70,14
4 570,14
Sociální dávky celkem * sociální pomoc - město * sociální dávky
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM Bezpečnost a veř. pořádek - MěP
1 700,00
20,00
1 675,67
37,24%
* platy strážníků (leden - květen)
2 875,00
2 875,00
966,26
33,61%
2 875,00
* sociální a zdravotní pojištění (leden - květen)
1 010,00
1 010,00
338,37
33,50%
1 010,00
445,00
445,00
312,60
70,25%
* ostatní provozní výdaje
strana 13
70,14
515,14
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) * mim. dotace na pořízení nového vozu (leasing) * mim. dotace na rekonstrukci podlah v novém objektu
Rozšíření kamerového systému Požární ochrana Příspěvek na provoz JPO II Staré Město
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.6.2008
% plnění
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
120,00
120,00
58,44
48,70%
50,00
50,00
0,00
0,00%
50,00
350,00 130,00 710,00
350,00 130,00 710,00
71,63 18,33 360,00
20,47% 14,10% 50,70%
350,00 155,00 710,00
120,00
25,00
* příspěvek na provoz
360,00
360,00
360,00
100,00%
360,00
* mim. příspěvek na dovybavení vozu Volvo
350,00
350,00
0,00
0,00%
350,00
2 640,00
2 640,00
1 133,39
42,93%
2 640,00
1 680,00
1 680,00
678,84
40,41%
1 680,00
* sociální a zdravotní pojištění (leden - květen)
500,00
500,00
216,64
43,33%
500,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů
110,00
110,00
110,10
100,09%
110,00
Místní zastupitelské orgány * odměny členům zastupitelstva (leden - květen)
* ostatní výdaje (včetně reprefondu)
Činnost místní správy
350,00
350,00
127,81
36,52%
41 729,43
41 849,43
16 798,52
40,14%
500,00
42 349,43
170,00
20 392,09
350,00
20 222,09
20 222,09
7 636,33
37,76%
* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - květen)
778,20
778,20
327,05
42,03%
778,20
* platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc .sl.) (leden - květen)
389,71
389,71
199,04
51,07%
389,71
* OOV (leden - květen)
230,00
230,00
88,30
38,39%
7 281,23
7 281,23
2 767,51
38,01%
* platy zaměstnanců (leden - květen)
* soc. a zdr. pojištění (leden - květen)
230,00 70,00
7 351,23
* soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí) (leden - květen)
272,37
272,37
118,13
43,37%
272,37
* soc. a zdr. pojištění ( výkon st. správy v obl. soc .sl.) (leden - květen)
136,40
136,40
66,00
48,39%
136,40
* daň z převodu nem. (věcná břemena a ost. popl.)
150,00
150,00
72,37
48,25%
150,00
* konzultační, poradenské a právní služby
850,00
850,00
460,76
54,21%
850,00
* ostatní provozní výdaje
7 750,00
7 760,00
3 586,61
46,22%
7 760,00
* ostatní provozní výdaje - sociální fond
1 200,00
1 310,00
679,00
51,83%
1 310,00
49,43
49,43
32,03
64,80%
49,43
* mim. dotace na poříz. vozu (starosta)- leasing
400,00
400,00
0,00
0,00%
400,00
* mim. dotace na projekt informační bezpečnosti
50,00
50,00
53,55
107,10%
* mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování)
40,00
40,00
39,27
98,18%
40,00
1 910,00
1 910,00
672,57
35,21%
1 910,00
* mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí
* provozní rozpočet informatiky
260,00
310,00
20,00
20,00
0,00
0,00%
20,00
50,00 1 097,00
50,00 1 097,00
6,51 561,68
13,02% 51,20%
50,00 1 097,00
240,00
240,00
149,18
62,16%
240,00
* rekonstrukce náměstí - úvěr (2.000.000,- Kč)
10,00
10,00
5,25
52,50%
10,00
* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč)
502,00
502,00
258,68
51,53%
502,00
* rek. koupaliště - úvěr 2004 (14.000.000,- Kč)
340,00
340,00
148,57
43,70%
340,00
5,00
5,00
0,00
0,00%
5,00
1 380,00 1 380,00 strana 14
51,53
3,73%
1 380,00
* krizové řízení
Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova) Splátky úroků z úvěru * výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč)
* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP
Poskytnuté půjčky z FRB
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.6.2008
% plnění
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
1 350,00
1 350,00
50,00
3,70%
30,00
30,00
1,53
5,10%
3 003,00
2 582,50
1 577,20
61,07%
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)
819,48
1 019,98
967,86
94,89%
* rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků
383,52
140,52
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
-
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní
500,00
122,00
0,00
0,00%
* rozp. rezerva krizové řízení
500,00
500,00
0,00
0,00%
500,00
* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky)
95,87%
500,00
* poskytnuté půjčky * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)
Ostatní činnost
* daň z příjmů za obec
1 350,00 30,00
6 285,00
8 867,50 1 019,98 140,52
6 380,00 -95,00
6 380,00 27,00
500,00
500,00
479,34
* odvod DPH finančnímu úřadu
0,00
0,00
131,39
-
* ostatní nedaňové příjmy j.n.
0,00
0,00
-1,39
-
300,00
300,00
0,00
0,00%
22 254,46
40,25%
6 880,14
62 169,07
85 905,45 49,10%
9 475,00
184 429,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)
55 589,43
55 288,93
175 950,00
174 954,00
strana 15
0,00 0,00 300,00
p.č.
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
Investiční akce Regenerace panelového sídliště Západní (II. etapa) Regenerace panelového sídliště Západní (III. etapa) Infrastruktura pro sport a volný čas (1.etapa - východní tribuna) ZŠ Kostelní nám. - regulace topení (doplatek 2007) ZŠ Palackého - úprava střechy objektu proti holubům Údolní - rekonstrukce a výstavba kanalizace 2. etapa Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova vč. modernizace ČOV Rekonstrukce kanalizace Sluneční (1. etapa) Prodloužení vodovodního řadu ulice Tyršova Kanalizace Jevíčská a pod Hamry (PD) Inženýrské sítě pro výstavbu RD ve vybraných lokalitách Inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Jevíčská (příprava) Obnova dvorních traktů (I.etapa) Suchý poldr Boršov a Útěchov Projekt důlní stezky (PD+dotační management) Investice provoz MÚ Investice informatika MÚ SDH Sušice - zaplocení areálu TJ Slovan - investiční dotace Rozhledna Pastvisko Výstavba bytů Hřebečská (doplatek vícenákladů) Regulace topného systému na zámku Penzion u gymnázia - zbudování samostatného vytápění Kulturní dům Boršov Výkupy pozemků Úprava dvora (zádlažba, …) - optika Čs. armády Modernizace MŠ Jiráskova - projektová dokumentace MŠ Boršov fasáda (I.etapa, II. etapa) Parkoviště Jevíčská Zřízení přístřešku pro popelnice na zámku Rekonstrukce ulice Mánesova (PD vč. kanalizace) Regenerace městských parků a Kříž. vrchu (studie + PD) Rekonstrukce zámeckých zahrad (PD) Záchytné parkoviště na ulici Piaristická (PD) Investiční příspěvek Průmyslovému muzeu Mladějov ZŠ Čs. armády - dokončení fasády ZŠ Kostelní nám. - dokončení fasády Dům dětí a mládeže inv. dotace na pořízení vozu Lávka pro pěší Sušice
Schválený rozpočet
1 600,00 1 800,00 1 000,00 150,00 250,00 2 500,00 2 420,00 2 650,00 1 100,00 250,00 8 385,00 400,00 2 000,00 20,00 325,00 210,00 465,00 100,00 775,00 2 000,00 400,00 500,00 550,00 130,00 800,00 100,00 350,00 800,00 4 500,00 100,00 250,00 500,00 100,00 150,00 100,00 1 100,00 1 150,00 0,00 0,00
Upravený rozpočet
Čerpání k 30.6.2008
% čerpání
1 800,00 1 762,61 97,92% 4 000,00 152,02 3,80% 1 100,00 737,80 67,07% 150,00 150,00 100,00% 250,00 0,00 0,00% 510,00 20,40% 2 500,00 210,00 8,68% 2 420,00 105,44 5,27% 2 000,00 0,00 0,00% 1 100,00 250,00 0,00 0,00% 308,30 5,14% 6 000,00 0,00 0,00% 400,00 0,00 0,00% 2 000,00 0,00 20,00 0,00% 130,00 325,00 40,00% 210,00 7,07 3,37% 0,00 465,00 0,00% 0,00 100,00 0,00% 0,00 775,00 0,00% 37,10 2 000,00 1,86% 0,00 400,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 550,00 59,50 10,82% 130,00 61,68 47,45% 800,00 0,00 0,00% 100,00 0,00 0,00% 350,00 33,00 9,43% 800,00 508,28 63,54% 3 500,00 0,00 0,00% 100,00 0,00 0,00% 250,00 80,00 32,00% 500,00 0,00 0,00% 100,00 96,70 96,70% 150,00 0,00 0,00% 100,00 100,00 100,00% 1 100,00 0,00 0,00% 1 150,00 0,00 0,00% 250,00 250,00 100,00% 35,00 34,12 97,49% strana 16
Návrh úpravy rozpočtu
-1 100,00 100,00
500,00
640,00
550,00
-50,00 -100,00
Rozpočet po úpravě
1 800,00 2 900,00 1 200,00 150,00 250,00 2 500,00 2 420,00 2 000,00 1 100,00 250,00 6 000,00 400,00 2 000,00 20,00 325,00 210,00 465,00 100,00 775,00 2 500,00 400,00 500,00 1 190,00 130,00 800,00 100,00 350,00 1 350,00 3 500,00 100,00 250,00 500,00 100,00 150,00 100,00 1 050,00 1 050,00 250,00 35,00
p.č.
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v tis. Kč)
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 1. 2. 3. 4. 5.
Investiční akce Květná zahrada - investiční dotace Zpracování územně analytických podkladů Zateplení objektu ZŠ Palackého (energetické úspory) ZŠ Palackého - rekonstrukce WC ZŠ Palackého - rekonstrukce osvětlení ZŠ Palackého - zřízení odpočtů tepla ZŠ Kostelní nám. - rekonstrukce osvětlení Rekonstrukce kotelny CVČ Investiční dotace Svitavské nemocnici a.s. na přístrojové vybavení Most ulice Vodní (PD) Vybudování dětského hřiště INVESTICE z vlastních zdrojů Zateplení střechy Západní 17-19 Rekonstrukce výtahů Jiráskova 97, 99 Školní 2, 4 - vložkování komínů Školní 1,3,9 - vložkování komínů Bezručova 39 - vložkování komínů INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem
p.č.
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Rozsáhlejší oprava investičního majetku Obnova hradeb pod farou ulice Gorazdova Oprava venkovního schodiště radnice Obnova hradeb Komenského Obnova hradebního systému města Morový sloup na náměstí TGM Restaurování sousoší Kristus na Olivestkého hoře Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Křížova cesta - kaple č. 1- obnova fasády a vnitřních omítek OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM
Schválený rozpočet
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 980,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Upravený rozpočet
Čerpání k 30.6.2008
50,00 1 130,00 500,00 280,00 300,00 195,00 100,00 210,00 800,00 0,00 0,00 42 295,00 100,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00
0,00 0,00% 238,00 21,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 157,90 52,63% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 117,81 0,00 5 847,33 13,83% 100,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6,25%
40 080,00 43 895,00 Rozpočet 2008
250,00 60,00 150,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Upravený rozpočet
% čerpání
5 947,33 Čerpání k 30.6.2008
250,00 60,00 150,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
strana 17
13,55%
% čerpání
204,25 81,70% 0,00 0,00% 150,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 5,10 359,35 37,43%
Návrh úpravy rozpočtu
70,00
35,00
120,00 150,00 915,00
115,00 70,00 40,00 225,00
Rozpočet po úpravě
50,00 1 200,00 500,00 280,00 300,00 195,00 135,00 210,00 800,00 120,00 150,00 43 210,00 100,00 1 500,00 115,00 70,00 40,00 1 825,00
1 140,00 45 035,00 Návrh úpravy rozpočtu
35,00 5,00 15,00 5,00 50,00 110,00
Rozpočet po úpravě
250,00 60,00 185,00 500,00 5,00 15,00 5,00 50,00 1 070,00
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v Kč) Schválený rozpočet 2008 0,00 0,00 0,00 25 984,00 20 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 32 000,00 0,00 25 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 45 000,00 0,00 0,00 20 000,00 50 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 30 000,00 35 000,00 21 000,00 0,00 2 000,00 0,00 20 000,00 45 000,00 25 000,00 0,00 90 000,00 15 000,00 40 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 3 500,00 30 000,00 0,00 0,00 819 484,00
Příjemce příspěvku Chronický železniční klub AŠSK školní sportovní klub Dvojka PaedDr. Marie Blažková - univerzita III. věku Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Gymnázium Moravská Třebová Integrovaná střední škola Mor. Třebová Divadelní kroužek J.K. Tyla Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková Spol. přátel Galerie umělecké fotografie Sdružení historických sídel Sdružení Fermáta Sdružení přátel KD v Boršově Občanské sdružení Wellen M. Kužílek - komise památkové péče Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko Farní sbor českobratrské církve evangelické Bredy s.r.o. TJ SOKOL Boršov Aeroklub Mor. Třebová Bílá stopa mushers club ZO SBTS Mor. Třebová oddíl mládeže ASK STŠ MO - oddíl boxu AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál Roman Langr Pavel Legát - evropský pohár v koloběhu Martin Komoň - fotbalové prázdniny Lukáš Komprda - motokros Bílkova taneční škola Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko JUNÁK - svaz skautů a skautek Český zahrádkářský svaz Český rybářský svaz - rybářské závody Konfederace politických vězňů ZO Český svaz ochránců přírody Mgr. Jaroslav Jarůšek Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Svaz měst a obcí ČR Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 Českomoravské pomezí ZO ČSOP Zelené Vendolí Grant v rámci projektu ZM Národní síť zdravých měst Svaz tělesně postižených ČR místní organizace Občanské sdružení Květná zahrada FP středisko sociálních služeb Salvia Naděje - středisko potravinové pomoci Oblastní charita Mor. Třebová SDH Udánky SDH Sušice Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Příspěvky celkem
strana 18
Upravený Skutečnost rozpočet k 30.6.2008 2008 3 000,00 3 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 30 984,00 30 984,00 20 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 10 000,00 10 000,00 25 000,00 25 000,00 35 500,00 35 500,00 12 000,00 11 190,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 70 000,00 70 000,00 45 000,00 45 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00 6 000,00 6 000,00 35 000,00 35 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 35 000,00 35 000,00 23 000,00 23 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 45 000,00 25 161,80 25 000,00 12 000,00 11 300,00 84 572,00 90 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 17 000,00 16 650,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 3 500,00 3 500,00 33 000,00 33 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 0,00 1 019 984,00 967 857,80
Rozbor hospodaření k 30.6.2008 (v Kč) Příjemce příspěvku Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Kostelní nám. Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ ul.Palackého Centrum volného času - výtvarné činnosti Klub českých turistů - Vandr, Nebojte se strašidel Agility při DDM DDM Ježíšek dětem DDM Rozloučení s létem DDM Malý Dětřichovský memoriál DDM Memoriál Jarky Vojířové DDM Pejskiáda 2008 DDM Pohádková akce DDM Pálení čarodějnic Oblastní charita, ozdravný poznávací výlet Poskytnuté finanční příspěvky celkem
strana 19
Schválený rozpočet 2008 20 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00
Upravený rozpočet 2008 20 000,00 56 500,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 500,00 1 000,00 1 000,00 500,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 94 500,00
Skutečnost k 30.6.2008 20 000,00 56 500,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
