ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Název účetní jednotky
Poradna pro integraci Senovážná 2 Praha 1 110 00
IČO 67362621
AKTIVA a Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 40
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
b
1
2
1
0
0
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
2
0
0
Software
(013)
3
70
70
Ocenitelná práva
(014)
4
0
0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
5
0
0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
6
0
0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
7
0
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)
8
0
0
Součet ř. 2 až 8
9
70
70
Pozemky
(031)
10
0
0
Umělecká díla, předměty a sbírky
(032)
11
0
0
Stavby
(021)
12
0
0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
13
1 029
789
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
14
0
0
Základní stádo a tažná zvířata
(026)
15
0
0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
16
0
0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
17
0
0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
18
0
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
19
0
0
20
1 029
789
(061)
21
0
0
(062)
22
0
0
splatnosti
(063)
23
0
0
Půjčky organizačním složkám
(066)
24
0
0
Ostatní dlouhodobé půjčky
(067)
25
0
0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
26
0
0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
(043)
27 28
0 0
0 0
Součet ř. 10 až 19
III.
Číslo řádku
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Dlouhodobý Podíly v osobách pod podstatných vlivem finanční Dluhové cenné papíry držené do majetek
Součet ř. 21 až 27
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky :
Odpovídá za údaje :
Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
1
a IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
B. I. Zásoby
Číslo řádku
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
b
1
2
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
(072)
29
0
0
Oprávky k softwaru
(073)
30
70
70
Oprávky k ocenitelným právům
(074)
31
0
0
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(078)
32
0
0
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
(079)
33
0
0
Oprávky k stavbám
(081)
34
0
0
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
(082)
35
1 029
789
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
(085)
36
0
0
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(086)
37
0
0
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(088)
38
0
0
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
(089)
39
0
0
Součet ř. 29 až 39
40
1 099
859
Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84
41
918
963
Materiál na skladě
(112)
42
0
0
Materiál na cestě
(119)
43
0
0
Nedokončená výroba
(121)
44
0
0
Polotovary vlastní výroby
(122)
45
0
0
Výrobky
(123)
46
0
0
Zvířata
(124)
47
0
0
Zboží na skladě a v prodejnách
(132)
48
0
0
Zboží na cestě
(139)
49
0
0
Poskytnuté zálohy na zásoby
( 314)
50
0
0
51
0
0
(311)
52
120
10
(312)
53
0
0
54
0
0
Poskytnuté provozní zálohy
(313) (314ř.50)
55
269
258
Ostatní pohledávky
(315)
56
75
75
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
57
0
0
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
(336)
58
0
0
Daň z příjmů
(341)
59
0
0
Ostatní přímé daně
(342)
60
0
0
Daň z přidané hodnoty
(343)
61
0
0
Ostatní daně a poplatky
(345)
62
0
0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem
(346)
63
0
0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
(348)
64
0
178
Součet ř. 42 až 50 II. Odběratelé Pohledávky Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry
2
Stav k prvnímu dni Číslo účetního řádku období a II. Pohledávky
b (358)
65
0
0
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
(373)
66
0
0
Pohledávky z vydaných dluhopisů
(375)
67
0
0
Jiné pohledávky
(378)
68
0
0
Dohadné účty aktivní
(388)
69
0
0
Opravná položka k pohledávkám
(391)
70
0
0
71
464
521
Pokladna
(211)
72
19
21
Ceniny
(213)
73
0
0
Bankovní účty
(221)
74
430
418
Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
75
0
0
Dluhové cenné papíry k obchodování
(253)
76
0
0
Ostatní cenné papíry
(256)
77
0
0
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
(259)
78
0
0
(+/-261)
79
0
0
80
449
439
Peníze na cestě Součet ř. 72 až 79 IV. Jiná aktiva celkem
2
Pohledávky za účastníky sdružení
Součet ř. 52 až 69 minus 70 III. Krátkodobý finanční majetek
1
Stav k poslednímu dni účetního období
Náklady příštích období
(381)
81
5
3
Příjmy příštích období
(385)
82
0
0
Kursové rozdíly aktivní
(386)
83
0
0
84
5
3
85
918
963
997
8 068
7 288
Součet ř. 81 až 83 ÚHRN AKTIV
ř. 1+41
Kontrolní číslo
ř. 1 až 83
3
Číslo Stav k prvnímu dni řádku účetního období
PASIVA A. 1. Jmění
2. Výsledek hospodaření
B. 1. 2.
c Vlastní zdroje č.87 + 91 Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků Součet ř. 85 až 87 Účet výsledku hospodáření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
(901) (911) (921) (+/-963) (+/-931) (+/-932)
Součet ř. 89 až 91 Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130
Rezervy Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Dlouhodobé Závazky z pronájmu závazky Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Ostatní dlouhodobé závazky Součet ř. 94 až 101 3. Dodavatelé Krátkodobé Směnky k úhradě závazky Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínových operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané kratkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Součet ř.103 až 125 Výdaje příštích období
5. Jiná pasiva Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Součet ř. 127 až 129 ÚHRN PASIV
Kontrolní číslo (ř.84 až 129)
(941) (953) (953) (954) (955) (958) (389) (959) (321) (322) (324) (325) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (346) (348) (367) (368) (373) (379) (231) (232) (241) (255) (389) (379) (383) (384) (387) ř.84 + 93
d 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 998
3
Stav k poslednímu dni účetního období
4 375 0 0
586 0 0
0 0
0 0 211
X 586 -211 375 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 102 17 25 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 211 0 543 0 0 0 0
X
918 3 672
375 586 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 0 350 0 27 0 27 963 3 852
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
4
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)
Název účetní jednotky
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Poradna pro integraci 0 Senovážná 2
IČO
Praha 1
67362621
110 00 Činnosti Číslo účtu
Název ukazatele
Číslo řádku
hlavní
hospodářská
5
6
celkem 7
8
A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem
145
0
0
145
501
Spotřeba materiálu
1
83
0
0
83
502
Spotřeba energie
2
62
0
0
62
503
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
3
0
0
0
0
504
Prodané zboží
4
0
0
0
0
810
106
0
916
II. Služby celkem 511
Opravy a udržování
5
19
0
0
19
512
Cestovné
6
11
0
0
11
513
Náklady na reprezentaci
7
0
0
0
0
518
Ostatní služby
8
780
106
0
886
3 225
0
0
3 225
9
2 384
0
0
2 384
III. Osobní náklady celkem 521
Mzdové náklady
524
Zákonné sociální pojištění
10
826
0
0
826
525
Ostatní sociální pojištění
11
0
0
0
0
527
Zákonné sociální náklady
12
15
0
0
15
528
Ostatní sociální náklady
13
0
0
0
0
6
0
0
6
IV. Daně a poplatky celkem 531
Daň silniční
14
0
0
0
0
532
Daň z nemovitostí
15
0
0
0
0
538
Ostatní daně a poplatky
16
6
0
0
6
1 075
2
0
1 077
V. Ostatní náklady celkem 541
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
17
0
0
0
0
542
Ostatní pokuty a penále
18
0
0
0
0
543
Odpis nedobytné pohledávky
19
4
0
0
4
544
Úroky
20
0
0
0
0
545
Kursové ztráty
21
0
0
0
0
546
Dary
22
21
0
0
21
548
Manka a škody
23
0
0
0
0
549
Jiné ostatní náklady
24
1 050
2
0
1 052
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
5
Činnosti Číslo účtu
Název ukazatele
Číslo řádku
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
hlavní
hospodářská
5
6
celkem 7
8
0
0 0
0
551
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
25
0
0 0
0
552
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
26
0
0 0
0
553
Prodané cenné papíry a podíly
27
0
0 0
0
554
Prodaný materiál
28
0
0 0
0
556
Tvorba rezerv
29
0
0 0
0
559
Tvorba opravných položek
30
0
0 0
0
0
0 0
0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
581
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
31
0
0 0
0
582
Poskytnuté členské příspěvky
32
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
5 261
108 0
5 369
0
276 0
276
VIII. Daň z příjmů celkem celkem 595
Dodatečné odvody daně z příjmů
33
Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )
B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 601
Tržby za vlastní výrobky
1
0
0 0
0
602
Tržby z prodeje služeb
2
0
276 0
276
604
Tržby za prodané zboží
3
0
0 0
0
0
0 0
0
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 611
Změna stavu zásob nedokončené výroby
4
0
0 0
0
612
Změna stavu zásob polotovarů
5
0
0 0
0
613
Změna stavu zásob výrobků
6
0
0 0
0
614
Změna stavu zvířat
7
0
0 0
0
0
0 0
0
III. Aktivace celkem 621
Aktivace materiálu a zboží
8
0
0 0
0
622
Aktivace vnitroorganizačních služeb
9
0
0 0
0
623
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
10
0
0 0
0
624
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
11
0
0 0
0
2
0 0
2
IV. Ostatní výnosy celkem 641
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
12
0
0 0
0
642
Ostatní pokuty a penále
13
0
0 0
0
643
Platby za odepsané pohledávky
14
0
0 0
0
644
Úroky
15
1
0 0
1
645
Kursovné zisky
16
0
0 0
0
648
Zúčtování fondů
17
0
0 0
0
649
Jiné ostatní výnosy
18
1
0 0
1
6
Činnosti Číslo účtu
Číslo řádku
Název ukazatele
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
hlavní
hospodářská
5
6
celkem 7
8
5
0 0
5
652
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
19
5
0 0
5
653
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
20
0
0 0
0
654
Tržby z prodeje materiálu
21
0
0 0
0
655
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
22
0
0 0
0
656
Zúčtování rezerv
23
0
0 0
0
657
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
24
0
0 0
0
659
Zúčtování opravných položek
25
0
0 0
0
3 973
0 0
3 973
VI. Přijaté příspěvky celkem
681
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
26
0
0 0
0
684
Přijaté příspěvky (dary)
27
3 973
0 0
3 973
684
Přijaté členské příspěvky
28
0
0 0
0
1 324
0 0
1 324
1 324
0 0
1 324
5 304
276 0
5 580
43
168 0
211
65
0
0 0
0
168 0
999
43 26 371
211 27 199
VII. Provozní dotace celkem 691
29
Provozní dotace
Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 591
Daň z příjmů
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM Kontrolní číslo
Odesláno den:
Razítko:
828 0
Podpis vedoucího úč.jednotky: Odpovídá za údaje:
Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Bělohorská 39, Praha 6-Břevnov, www.aspekthm.cz
7
Příloha k účetní závěrce Obecné údaje Název sdružení:
Poradna pro integraci, zkrácený název PPI
Sídlo:
Senovážná 2, Praha 1
IČ:
67362621
Právní forma:
občanské sdružení registrované MV ČR pod č. OVS/1-33 906/97-R
Činnost sdružení:
cílem činnosti sdružení je pomoci jednotlivcům, kteří v České republice obdrželi azyl a dlouhodobě usazeným cizincům v České republice, zejména poskytovat informace o právech, povinnostech a možnostech vyplývajících z postavení azylantů a dlouhodobě usazených cizinců, spolupracovat při zajišťování bytů, ubytování, pomáhat při začleňování do komunity v místě bydliště a usnadňovat jejich adaptaci.
Statutární orgán:
do 31.7.2007 ředitelkou organizace Alena Kubíčková, nar. 25.3.1950, jmenovaná valnou hromadou dne 4.4.2002. Od 1.8.2007 ředitelkou Petra Kratošková, nar. 7.5.1973, jmenovaná valnou hromadou dne 26.6.2007
Organizační jednotky: Komunitní multikulturní centrum v Praze, Senovážná 2 Komunitní multikulturní centrum v Ústí nad Labem, Horova 6 Forma financování:
dary a příspěvky právnických i fyzických osob
Rozvahový den:
31.12.2008
Okamžik sestavení účetní závěrky: k 31.12.2008 Povinnost ověření účetní závěrky auditorem: není
8
Ekonomická část Způsob zpracování účetních záznamů: Celé období od 1.1.2008 do 31.12.2008 bylo zpracováno Ing. Ivanou Jandovou na účetním programu WinDUO. Účetní doklady jsou uloženy na pobočce v Praze a jsou rozdělené podle jednotlivých grantů. Způsoby oceňování: Majetek je oceňován v pořizovacích cenách, položky aktiv a závazků v cizí měně jsou přepočítávány denním kurzem ČNB, aktiva a závazky v cizí měně k rozvahovému dni jsou přepočteny kurzem ČNB k tomuto dni. Podíl v jiných účetních jednotkách: není Přehled závazků po splatnosti pojistného na sociální zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a daní: Sociální pojištění: nejsou Všeobecná zdravotní pojišťovna: nejsou Zdravotní pojišťovna MV ČR: nejsou Oborová zdravotní pojišťovna: nejsou Finanční úřad: nejsou Počet a jmenovitá hodnota akcií a podílů: nejsou Cenné papíry: nejsou Dluhy účetní jednotky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let nebo krytých zárukou: nejsou Finanční a jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze: nejsou Výsledek hospodaření za rok 2007: Zisk ve výši 41 051,12 Kč z hlavní činnosti, zisk 169 884,04 Kč z hospodářské činnosti. Celkový výsledek hospodaření z hlavní i hospodářské činnosti je 210 935,16 Kč. Průměrný počet zaměstnanců: 13, z toho 1 ředitel Osobní náklady: mzdové náklady: zákonné sociální pojištění: zákonné sociální náklady:
2 383 914 Kč 826 333 Kč 14 658 Kč
Odměny a funkční požitky statutárních orgánů: Nebyly vypláceny, pouze ředitelkám společnosti: mzda z pracovního poměru ve výši 393 247 Kč. Obchodní smlouvy s členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky: nejsou Zálohy a úvěry poskytnuté členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: nejsou
9
Rozsah, ve kterém byl výpočet ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku: Nepodstatný, kurzové ztráty k finančnímu majetku za rok 2008 činily celkem 28,58 Kč, kurzové zisky 0,23 Kč. Základ daně a daňová povinnost: Základ daně za rok 2008 vyplývající z hospodářské činnosti je 169 884,04 Kč. V souladu se zákonem však daňová povinnost z tohoto základu nevznikla. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty: Bankovní úvěry: nejsou Ostatní údaje vyplývají přímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Přijaté dotace Úřad Úřad Úřad
ze státního rozpočtu a rozpočtu územních celků: práce Ústí nad Labem 228 496,00 Kč práce Litoměřice 56 000,00 Kč práce hl.m.Praha 861 942,81 Kč
Přijaté dary a příspěvky: MV MPSV Kraj Ústí nad Labem JPD STD Magistrát Praha Magistrát Ústí nad Labem MPSV Ústí nad Labem Ministerstvo kultury BP MPSV KMC Primátor Magistrát Ústí nad Labem BP MV právní ERMD BP Fischer MV SIP Soukromé dary
338 903,00 Kč 610 000,00 Kč 120 000,00 Kč 180 385,15 Kč 100 000,00 Kč 178 000,00 Kč 437 000,00 Kč 271 000,00 Kč 770 000,00 Kč 26 000,00 Kč 100 000,00 Kč 250 000,00 Kč 259 230,00 Kč 103 700,00 Kč 160 000,00 Kč 69 379,00 Kč
Vyúčtovaný nárok na příspěvky a dotace, které budou uhrazeny v roce 2009: JPD kurzy 5 049,00 Kč ERMD BP 172 820,00 Kč Poskytnuté dary a příspěvky: Dárky pro děti
21 233,00 Kč
Veřejné sbírky: nebyly Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období: Zisk z roku 2007 ve výši 586 606,55 Kč byl převeden na účet neuhrazené ztráty z minulých let. V Praze dne 19.3.2009 Zpracovala: Ing. Ivana Jandová …………………………………………….. Petra Kratošková
10
