Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590
Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč k 31.12.2006 Ozn.
A. B. B.I. B.I.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B.II. B.II.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B.III. B.III.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. C.I. C.I.1. 2. 3. 4. 5. 6. C.II. C.II.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C.III. C.III.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C.IV. C.IV.1. 2. 3. 4. D.I. D.I.1. 2. 3.
Položka AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý NM Nedokončený dlouhodobý NM Poskytnuté zálohy na dlouhodobý NM Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory MV Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý HM Nedokončený dlouhodobý HM Poskytnuté zálohy na dlouhodobý HM Oceňovací rozdíly k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v úč. jednotkách pod podst. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovl.a říd.osoba, podst.vliv Jiný dlouhodobý FM Pořizovaný dlouhodobý FM Poskytnuté zálohy na dlouhodobý FM Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řdící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý FM Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období
řád. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066
brutto 2 213 243 0 2 027 309 192
2006 korekce -744 869 0 -742 586 -100
netto 1 468 374 0 1 284 723 92
2005 netto 1 348 692 0 1 275 891 1 855
2004 netto 1 241 697 0 1 176 920 2 603
192
-100
0 92
725 1 130
40 2 563
0
0
0
0
0
2 027 117 32 176 1 756 368 218 686
-742 486 0 -626 586 -115 900
1 284 631 32 176 1 129 782 102 786
1 274 036 32 122 1 001 586 95 705
1 174 317 32 054 932 967 96 944
19 887
0
19 887 0
144 623 0
112 172 180
0
0
0
0
0
174 565 393 393
-2 283 0 0
172 282 393 393
43 533 6 632 5 201
37 458 6 469 5 158
0
0
0
1 431
1 311
2 810
-2 283
527
2 968
2 082
2 810 0 9 883 8 174
-2 283 0 0 0
527 0 9 883 8 174
77 2 891 24 260 16 969
82 2 000 27 741 17 399
1 623 84 2 0 161 479 42 113 534
0 0 0 0 0 0
1 623 84 2 0 161 479 42 113 534
6 077 685 2 527 9 673 395 9 278
7 909 1 276 33 1 124 1 166 370 796
47 903 11 369 9 882
0 0 0
47 903 11 369 9 882
0 29 268 10 300
0 27 319 9 848
1 487
0
1 487
18 968
17 471
Ozn.
A. A.I. A.I.1. 2. 3. A.II. A.II.1. 2. 3. 4. A.III. A.III.1. 2. A.IV. A.IV.1. 2. A.V. B. B.I. B.I.1. 2. 3. 4. B.II. B.II.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B.III. B.III.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. B.IV. B.IV.1. 2. 3. C.I. C.I.1. 2.
Položka PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezervní, nedělitelný a ostatní fondy Zákonný rezervní / nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům a členům družstva Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům a členům družstva Závazky k zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období
V Chrudimi 28.2.2007 Osoba zodpovědná za účetnictví a účetní závěrku: Josef Hrad, předseda představenstva a ředitel společnosti
řád. 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
2006 netto 1 468 374 1 279 186 1 072 241 1 072 241
2005 netto 1 348 692 1 109 308 951 574 951 574
2004 netto 1 241 697 1 037 540 881 061 881 061
0 64 951
0 64 951
0 64 951
64 951
64 951
64 951
91 138 91 138 0 1 595 1 595
91 088 91 053 35 0 0
90 919 90 653 266 0 0
49 261 189 188 1 000 1 000
1 695 239 114 0 0
609 204 138 0 0
94 235
103 745
87 840
86 753 7 482 82 703 16 906
103 745 0 117 369 9 557
87 840 0 99 659 17 171
190 86 6 868 0
3 272 2 160 765 142
3 015 1 933 649 173
1 58 652 11 250 0 11 250
886 100 587 18 000 9 000 9 000
1 088 75 630 16 639 0 16 639
0 0
270 270
19 19
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu v tis. Kč k 31.12.2006 Ozn.
Položka
řád.
2006
2005
2004
88 939 88 850 0 89 31 176 8 779 22 397 57 763 8 766 5 200 1 293 1 909 364 597 69 937 894 619 275 273 273 0 -265 155 070 71 404
199 590 193 644 120 5 826 67 203 49 658 17 545 132 387 58 449 40 306 945 14 056 3 142 9 753 61 185 1 201 911 290 943 941 2 144 64 1 754
190 192 182 235 87 7 870 66 775 48 115 18 660 123 417 55 040 37 971 882 13 298 2 889 12 403 54 818 1 217 910 307 928 928 0 -1 635 369 2 369
63 015 0 0 0
1 424 0 0 0
1 080 0 0 0
1 803
0
0
2 141 447
27 455
86 236
45
192
321
3 452 17 206 6 833 10 373 49 261 0 0 0
-620 -891 0 -891 1 695 0 0 0
-471 0 0 0 609 0 0 0
0
0
0
60
49 261
1 695
609
61
66 467
804
609
I. A. + II. II.1. 2. 3. B. B.1. 2. + C. C.1. 2. 3. 4. D. E. III. III.1. 2. F. F.1. 2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII.1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q.1. 2. ** XIII. R. S. S.1. 2. * T.
Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného DM a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v prov.oblasti Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovl.a říz.osobách a v jedn.pod PV Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin.oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Daň z příjmu za běžnou činnost Splatná Odložená VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmu z mimořádné činnosti Splatná Odložená MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
***
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
***
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
V Chrudimi 28.2.2007 Osoba zodpovědná za účetnictví a účetní závěrku: Josef Hrad, předseda představenstva a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590
Cash flow v tis. Kč k 31.12.2006 Ozn.
Položka
P.
Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období
Z.
2006
2005
2004
9 673
1 166
8 263
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
66 467
804
609
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
-17 987
61 787
53 350
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv
69 937
61 185
54 818
A.1.2.
Změna stavu opravných položek, rezerv
-265
144
-1 636
A.1.3
Zisk (-), ztráta (+) z prodeje stálých aktiv
-346
31
18
A.1.4
Zisk (-) z prodeje části podniku
-85 619
0
0
A.1.5
Výnosy z dividend a podílů na zisku
0
0
0
A.1.6
Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky
-1 694
427
150
A.1.7
Ostatní nepeněžní operace
0
0
0
A*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
48 480
62 591
53 959
A.2.
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
6 617
14 641
47 779
A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a ostatních aktiv
37 137
1 393
-3 968
A.2.2.
Změna stavu kr.závazků z provozní činnosti a ostatních pasív
-36 759
13 411
51 144
A.2.3.
Změna stavu zásob
6 239
-163
603
A.2.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
0
0
0
A**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním mimořádnými položkami
55 097
77 232
101 738
A.3.
Vyplacené úroky (-)
-447
-454
-236
A.4.
Přijaté úroky (+)
2 141
27
86
A.5.
Předpis daně z příjmů za běžnou činnost
0
0
0
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
0
0
0
A.7.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
0
0
0
A***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
56 791
76 805
101 588
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
a
Peněžní toky z investiční činnosti B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
-147 417
-156 548
-152 619
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
-20 880
911
910
B.3.
Příjmy z prodeje části podniku, ostatní provozní výnosy
155 067
0
0
B.4.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
0
0
0
B***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
-13 230
-155 637
-151 709
C.1.
Dopady změn dlouhodobých, případně krátkodobých závazků
-12 369
17 266
43 217
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
120 614
70 073
-193
C.2.1.
Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event.rezervního fondu
120 667
70 513
0
C.2.2.
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
0
0
0
C.2.3.
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
0
0
0
C.2.4.
Úhrada ztráty společníky
0
0
0
C.2.5.
Přímé platby na vrub fondů
-53
-440
-193
C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku
0
0
0
C***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
108 245
87 339
43 024
F.
Čisté zvýšení (snížení) finančních prostředků
151 806
8 507
-7 097
R.
Stav peněžních prostředků a ekvivalentů ke konci účetního období
161 479
9 673
1 166
Peněžní toky z finanční činnosti
V Chrudimi 28.2.2007 Osoba zodpovědná za účetnictví a účetní závěrku: Josef Hrad, předseda představenstva a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590
Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč k 31.12.2006 Ozn. A.
2006
2005
2004
951 574 120 667 0 1 072 241
881 061 70 513 0 951 574
846 286 34 775 0 881 061
0 120 667 120 667 0
0 70 513 70 513 0
34 775 0 34 775 0
951 574 0 0 0 1 072 241
881 061 0 0 0 951 574
881 061 0 0 0 881 061
1. 2. 3. 4.
Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek
1. 2. 3. 4.
Základní kapitál nezapsaný počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek
1. 2. 3. 4. 5.
A.+/-B. se zohledněním účtu 252 počáteční zůstatek A.+/-B. počáteční zůstatek vlastních akcií a obchodních podílů změna stavu účtu 252 konečný zůstatek účtu 252 konečný zůstatek A.+/-B.
1. 2. 3. 4.
Emisní ážio počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek
0
0
0
1. 2. 3. 4.
Rezervní fondy počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek
91 053 85 0 91 138
90 653 400 0 91 053
87 853 2 800 0 90 653
1. 2. 3. 4.
Ostatní fondy ze zisku počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek
35 15 50 0
266 209 440 35
202 257 193 266
1. 2. 3. 4.
Kapitálové fondy počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek
64 951 0 0 64 951
64 951 0 0 64 951
64 951 0 0 64 951
1. 2. 3. 4.
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek
0
0
0
1. 2. 3. 4.
Zisk účetních období počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek
1 695 49 261 0 50 956
609 1 695 609 1 695
3 057 609 3 057 609
1. 2. 3. 4.
Ztráta účetních období počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Položka
Zisk / ztráta za účetní období po zdanění
V Chrudimi 28.2.2007 Osoba zodpovědná za účetnictví a účetní závěrku: Josef Hrad, předseda představenstva a ředitel společnosti
0
0
0
49 261
1 695
609
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 53728 Chrudim, IČ: 48171590
Přehled o výnosech a nákladech v tis. Kč Výnosy 1. Vodné 2. Voda předaná 3. Stočné 4. Výkony ČOV 5. Výkony dopravy a mechanismů 6. Pronájmy 7. Výkony dílen 8. Výkony laboratoří 9. Ostatní práce a služby 10. Aktivace 11. Tržby z prodeje materiálu 12. Tržby z prodeje majetku 13. Tržby z prodeje části podniku 14. Ostatní výnosy 15. Úroky + výnosy z krátkodobého FM VÝNOSY CELKEM
Náklady 1. Materiálové náklady 2. Energie 3. Dodavatelské opravy 4. Služby 5. Mzdové náklady 6. Odměny představenstva a DR 7. Náklady na soc. zab. a soc. náklady 8. Nákladové daně 9. Náklady na vypouštění odpadních vod 10. Poplatky za odběr podzemní vody 11. Zůstatková cena prodaného majetku 12. Souhrn prodaných aktiv a pasív 13. Pojistné 14. Dary 15. Odpisy majetku 16. Zůstatková cena vyřazeného majetku 17. Rezerva na opravu dlouhodobého majetku 18. Tvorba a zúčtování opravných položek 19. Úroky a ostatní finanční náklady 20. Ostatní náklady 21. Daň z příjmu splatná 22. Daň z příjmu odložená
k 31.12.
z toho leden
z toho od 1.2.
7 938 1 713 7 159 10 37 69 874 2 1 2 114 89 275 619 155 000 72 3 944
7 938 1 713 7 159 10 37 42 2 1 93 89 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 69 832 0 0 2 021 0 274 619 155 000 72 3 944
248 847
17 085
231 762
k 31.12.
z toho leden
z toho od 1.2.
6 546 2 233 19 372 3 024 5 200 1 293 2 274 142 -141 596 273 69 441 523 1 015 65 413 4 524 1 000 -1 266 492 426 6 833 10 373
1 507 -513 310 476 2 828 83 1 250 24 134 596 0 0 144 0 5 509 4 277 0 -50 60 50 0 0
5 039 2 746 19 062 2 548 2 372 1 210 1 024 118 -275 0 273 69 441 379 1 015 59 904 247 1 000 -1 216 432 376 6 833 10 373
NÁKLADY CELKEM
199 586
16 685
182 901
ZISK (+), ZTRÁTA (-)
49 261
400
48 861
V Chrudimi 28.2.2007 Osoba zodpovědná za účetnictví a účetní závěrku: Josef Hrad, předseda představenstva a ředitel společnosti
