ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících Kþ ) Obchodní firma a sídlo
AL INVEST BĜidliþná, a.s. Bruntálská 167 793 51 BĜidliþná ýeská republika
Identifikaþní þíslo 273 76 184
AKTIVA
Oznaþ.
Ĝád. Brutto
b
a
AKTIVA CELKEM (Ĝ.02+03+31+63)
c 001
Minulé úþ. období
BČžné úþetní období
1
Korekce 2
Netto
Netto
3
4
3 966 353
-1 422 369
2 543 984
2 698 686
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek (Ĝ.04+13+23)
003
2 528 328
-1 366 062
1 162 266
1 148 797
004
46 883
- 39 063
7 820
6 891
3
40
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ĝ.05 až 12)
B.I.1. ZĜizovací výdaje
005
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
221
- 218
3. Software
007
37 892
- 37 862
30
182
4. Ocenitelná práva
008
2 006
- 983
1 023
150
6 764
6 519
1 154 446
1 141 906
31 868
31 868
5. Goodwill
009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
7. Nedokonþený dlouhodobý nehmotný majetek
011
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek (Ĝ.14 až 22)
6 764
013
2 481 445
014
31 868
2. Stavby
015
713 221
- 246 954
466 267
463 182
Samostatné hmotné movité vČci a soubory hmotných movitých 3. vČcí
016
2 051 887
-1 464 044
587 843
651 572
167
167
- 7 313
67 907
46 635
25 864
1 738
391 312
- 25 470
- 53 256
B.II.1. Pozemky
4. PČstitelské celky trvalých porostĤ
017
5. DospČlá zvíĜata a jejich skupiny
018
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
167
7. Nedokonþený dlouhodobý hmotný majetek
020
75 220
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
25 864
9. OceĖovací rozdíl k nabytému majetku
022
- 416 782
B.III.
Dlouhodobý finanþní majetek (Ĝ.24 až 30)
B.III.1. Podíly - ovládaná osoba
023 024
2. Podíly v úþetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
4.
ZápĤjþky a úvČry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
027
5. Jiný dlouhodobý finanþní majetek
028
6. PoĜizovaný dlouhodobý finanþní majetek
029
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanþní majetek
030
-1 326 999
AL INVEST BĜidliþná, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015
Oznaþ.
AKTIVA
Ĝád.
a
b
c
C. C.I.
Netto
3
4
Zásoby (Ĝ.33 až 38)
032
- 56 307
1 379 991
1 546 874
773 818
773 818
781 998
033
310 634
310 634
286 471
2. Nedokonþená výroba a polotovary
034
284 654
284 654
329 091
3. Výrobky
035
178 428
178 428
165 818
4. Mladá a ostatní zvíĜata a jejich skupiny
036
102
102
618
5. Zboží
037
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
038
Dlouhodobé pohledávky (Ĝ.40 až 47)
039
041
3. Pohledávky - podstatný vliv
042
4. Pohledávky za spoleþníky
043
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6. Dohadné úþty aktivní
045
7. Jiné pohledávky
046
8. Odložená daĖová pohledávka
047
Krátkodobé pohledávky (Ĝ.49 až 57)
283
040
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
283
048
655 334
- 56 307
599 027
750 245
049
594 383
- 56 307
538 076
729 109
27 829
1 624
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
050
3. Pohledávky - podstatný vliv
051
4. Pohledávky za spoleþníky
052
5. Sociální zabezpeþení a zdravotní pojištČní
053
6. Stát - daĖové pohledávky
054
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
1 856
1 856
1 434
8. Dohadné úþty aktivní
056
17 035
17 035
17 315
9. Jiné pohledávky
057
14 231
14 231
763
058
7 146
7 146
14 348
Krátkodobý finanþní majetek (Ĝ.59 až 62)
C.IV.1. Peníze 2. Úþty v bankách
D.I.
Netto
2
1 436 298
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahĤ
C.IV.
Korekce
1
031
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahĤ
C.III.
Minulé úþ. období
Brutto
ObČžná aktiva (Ĝ.32+39+48+58)
C.I.1. Materiál
C.II.
BČžné úþetní období
059
626
626
566
060
6 520
6 520
13 782
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4. PoĜizovaný krátkodobý finanþní majetek
062
ýasové rozlišení (Ĝ.64+65+66)
D.I.1. Náklady pĜíštích období
27 829
063
1 727
1 727
3 015
064
1 727
1 727
3 015
2. Komplexní náklady pĜíštích období
065
3. PĜíjmy pĜíštích období
066
AL INVEST BĜidliþná, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015
Oznaþ.
PASIVA
a
A. A.I.
b
2 543 984
2 698 686
068
1 212 132
1 134 836
Základní kapitál (Ĝ.70+71+72)
069
265 000
265 000
070
265 000
265 000
11 080
- 14 634
11 080
- 14 634
080
53 000
53 000
081
53 000
53 000
083
731 470
558 807
084
731 470
558 807
151 582
272 663
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3. ZmČny základního kapitálu
072 073 074
2. Ostatní kapitálové fondy
075
3. OceĖovací rozdíly z pĜecenČní majetku a závazkĤ
076
OceĖovací rozdíly z pĜecenČní pĜi pĜemČnách obchodních 4. korporací
077
5. Rozdíly z pĜemČn obchodních korporací
078
6. Rozdíly z ocenČní pĜi pĜemČnách obchodních korporací
079
Fondy ze zisku (Ĝ.81+82)
A.III.1. Rezervní fond 2. Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaĜení minulých let (Ĝ.84+85+86)
A.IV.1. NerozdČlený zisk minulých let
082
2. Neuhrazená ztráta minulých let
085
3. Jiný výsledek hospodaĜení minulých let
086
A.V.1. Výsledek hospodaĜení bČžného úþetního období (+/-)
087
A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)
088
B. B.I.
Cizí zdroje (Ĝ.90+95+106+118)
089
1 331 852
1 563 850
Rezervy (Ĝ.91 až 94)
090
16 897
29 425
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních pĜedpisĤ
091
2. Rezerva na dĤchody a podobné závazky
092
3. Rezerva na daĖ z pĜíjmĤ
093
4. Ostatní rezervy B.II.
6
067
Kapitálové fondy (Ĝ.74 až 79)
A.IV.
Minulé úþ. období
PASIVA CELKEM (Ĝ.68+89+122)
A.II.1. Ážio
A.III.
c
BČžné úþetní období 5
Vlastní kapitál (Ĝ.69+73+80+83+87+88)
A.I.1. Základní kapitál
A.II.
Ĝád.
Dlouhodobé závazky (Ĝ.96 až 105)
B.II.1. Závazky z obchodních vztahĤ
094
16 897
27 575
095
54 074
77 203
54 074
67 307
096
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
097
3. Závazky - podstatný vliv
098
4. Závazky ke spoleþníkĤm
099
5. Dlouhodobé pĜijaté zálohy
100
6. Vydané dluhopisy
101
7. Dlouhodobé smČnky k úhradČ
102
8. Dohadné úþty pasivní
103
9. Jiné závazky
104
10. Odložený daĖový závazek
1 850
105
9 896
AL INVEST BĜidliþná, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015
Oznaþ.
PASIVA
Ĝád.
a
b
c
B.III.
Krátkodobé závazky (Ĝ.107 až 117)
B.III.1. Závazky z obchodních vztahĤ
Minulé úþ. období 6
106
375 881
542 222
107
300 609
415 331
18 681
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
108
3. Závazky - podstatný vliv
109
4. Závazky ke spoleþníkĤm
110
5. Závazky k zamČstnancĤm
111
19 690
6. Závazky ze sociálního zabezpeþení a zdravotního pojištČní
112
11 312
10 531
7. Stát - daĖové závazky a dotace
113
9 671
40 801
8. Krátkodobé pĜijaté zálohy
114
796
410
9. Vydané dluhopisy
115
10. Dohadné úþty pasivní
116
33 685
43 397
11. Jiné závazky
117
118
13 071
118
885 000
B.IV.
Bankovní úvČry a výpomoci (Ĝ.119 až 121)
B.IV.1. Bankovní úvČry dlouhodobé
119
2. Krátkodobé bankovní úvČry
120
3. Krátkodobé finanþní výpomoci
121
ýasové rozlišení (Ĝ.123+124)
122
C.I.
BČžné úþetní období 5
C.I.1. Výdaje pĜíštích období
123
2. Výnosy pĜíštích období
124
915 000 915 000
885 000
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY druhové þlenČní za rok konþící 31. prosincem 2015 ( v tisících Kþ ) Obchodní firma a sídlo
AL INVEST BĜidliþná, a.s. Bruntálská 167 793 51 BĜidliþná ýeská republika
Identifikaþní þíslo 273 76 184
Oznaþ.
TEXT
Ĝád.
BČžné úþetní období
Minulé úþ. období
a
b
c
1
2
I. A.
Tržby za prodej zboží
01
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
Obchodní marže (Ĝ.01-02)
03
II.
Výkony (Ĝ.05+06+07)
04
4 450 375
4 208 764
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobkĤ a služeb
05
4 444 315
4 144 353
+
II.2.
ZmČna stavu zásob vlastní þinnosti
06
- 30 714
33 099
II.3.
Aktivace
07
36 774
31 312
B.
Výkonová spotĜeba (Ĝ.09+10)
08
3 720 366
3 361 454
B.1.
SpotĜeba materiálu a energie
09
3 601 477
3 241 509
B.2.
Služby
10
118 889
119 945
PĜidaná hodnota (Ĝ.03+04-08)
11
730 009
847 310
C.
Osobní náklady (Ĝ.13 až 16)
12
429 732
399 078
C.1.
Mzdové náklady
13
308 811
291 165
C.2.
OdmČny þlenĤm orgánĤ obchodní korporace
14
12 796
8 160
C.3.
Náklady na sociální zabezpeþení a zdravotní pojištČní
15
103 314
95 386
C.4.
Sociální náklady
16
4 811
4 367
D.
DanČ a poplatky
17
4 542
4 486
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
118 753
117 100
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (Ĝ.20+21)
19
49 106
47 138
III.1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
780
559
+
III.2
Tržby z prodeje materiálu
21
48 326
46 579
F.
ZĤstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (Ĝ.23+24)
22
42 586
37 424
F.1.
ZĤstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
733
64
F.2.
Prodaný materiál
24
41 853
37 360
G.
ZmČna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladĤ pĜíštích období
25
- 11 564
12 325
Ostatní provozní výnosy
26
23 669
32 257
Ostatní provozní náklady
27
34 515
32 074
PĜevod provozních výnosĤ
28
PĜevod provozních nákladĤ
29
Provozní výsledek hospodaĜení (Ĝ.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)
30
184 220
324 218
IV. H. V. I. *
AL INVEST BĜidliþná, a.s. Výkaz zisku a ztráty - druhové þlenČní za rok konþící 31. prosincem 2015
Oznaþ.
TEXT
Ĝád.
a
b
c
VI.
Tržby z prodeje cenných papírĤ a podílĤ Prodané cenné papíry a podíly
32
VII.
Výnosy z dlouhodobého finanþního majetku (Ĝ.34+35+36)
33
Výnosy z podílĤ v ovládaných osobách a v úþetních jednotkách pod podstatným vlivem
34
VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírĤ a podílĤ
35
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finanþního majetku
36
VIII.
Výnosy z krátkodobého finanþního majetku
37
Náklady z finanþního majetku
38
Výnosy z pĜecenČní cenných papírĤ a derivátĤ
39
J.
VII.1.
K. IX.
BČžné úþetní období 1
Minulé úþ. období 2
31
8 761
10 248
L.
Náklady z pĜecenČní cenných papírĤ a derivátĤ
40
M.
ZmČna stavu rezerv a opravných položek ve finanþní oblasti
41
Výnosové úroky
42
17
10
Nákladové úroky
43
8 979
9 178
X. N. XI. O. XII.
3 697
Ostatní finanþní výnosy
44
51 510
24 297
Ostatní finanþní náklady
45
60 532
51 986
PĜevod finanþních výnosĤ
46
PĜevod finanþních nákladĤ
47
Finanþní výsledek hospodaĜení (Ĝ.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)
48
- 9 223
- 30 306
Q.
DaĖ z pĜíjmĤ za bČžnou þinnost (Ĝ.50+51)
49
23 415
21 249
Q.1.
-splatná
50
38 312
44 225
P. *
Q.2. ** XIII.
-odložená
51
- 14 897
- 22 976
Výsledek hospodaĜení za bČžnou þinnost (Ĝ.30+48-49)
52
151 582
272 663
MimoĜádné výnosy
53
R.
MimoĜádné náklady
54
S.
DaĖ z pĜíjmĤ z mimoĜádné þinnosti (Ĝ.56+57)
55
S.1.
-splatná
56
S.2.
-odložená
57
MimoĜádný výsledek hospodaĜení (Ĝ.53-54-55)
58
PĜevod podílu na výsledku hospodaĜení spoleþníkĤm (+/-)
59
Výsledek hospodaĜení za úþetní období (+/-) (Ĝ.52+58-59) Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním (Ĝ.30+48+53-54)
60
151 582
272 663
61
174 997
293 912
* T. *** ****
AL INVEST BĜidliþná, a.s. PĜehled o penČžních tocích za rok konþící 31. prosincem 2015 (v tisících Kþ) BČž. úþ. období 14 348
Min. úþ. období 2 020
Z: Úþetní zisk nebo ztráta z bČžné þinnosti pĜed zdanČním
174 997
293 912
A.1. Úpravy o nepenČžní operace
114 284
134 993
P. Stav penČžních prostĜedkĤ a penČžních ekvivalentĤ na zaþátku úþetního období PenČžní toky z hlavní výdČleþné þinnosti
A.1.1. Odpisy stálých aktiv
149 894
144 885
A.1.2. ZmČna stavu:
- 39 350
- 25 520
A.1.2.1. goodwillu a oceĖovacího rozdílu k nabytému majetku
- 27 786
- 27 785
A.1.2.2. rezerv a opravných položek
- 11 564
2 265
- 47
- 495
8 962
9 168
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírĤ A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku A.1.6. Vyúþtované nákladové a výnosové úroky A.1.7. PĜípadné úpravy o ostatní nepenČžní operace A*. ýistý penČžní tok z provozní þinnosti pĜed zdanČním, zmČnami pracovního
- 5 175
6 955
289 281
428 905
50 379
- 130 336
kapitálu, finanþními a mimoĜádnými položkami A.2. ZmČna potĜeby pracovního kapitálu A.2.1. ZmČna stavu pohledávek z provozní þinnosti a aktivních úþtĤ þasového rozlišení A.2.2. ZmČna stavu krátkodobých závazkĤ z provozní þinnosti a pasivních úþtĤ þasového rozlišení A.2.3. ZmČna stavu zásob
177 368
744
- 133 192
- 72 993
6 203
- 58 087
339 660
298 569
- 9 007
- 9 106
17
10
- 48 032
- 45 731
282 638
243 742
- 150 752
- 150 542
- 149 810
- 150 495
- 942
- 47
780
559
780
559
- 149 972
- 149 983
A.2.4. ZmČna stavu finanþního majetku, který není zahrnut do penČžních prostĜedkĤ A.** ýistý penČžní tok z provozní þinnosti pĜed zdanČním, finanþními a mimoĜádnými položkami A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokĤ A.4. PĜijaté úroky A.5. Zaplacená daĖ z pĜíjmĤ za bČžnou þinnost a domČrky danČ za minulá období A.6. PĜíjmy a výdaje spojené s mimoĜádnými úþetními pĜípady A.7. PĜijaté podíly na zisku A.*** ýistý penČžní tok z provozní þinnosti PenČžní toky z investiþní þinnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3. Nabytí dlouhodobého finanþního majetku B.2. PĜíjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1.PĜíjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2.PĜíjmy z prodeje dlouhodobého finanþního majetku B.3. PĤjþky a úvČry spĜíznČným osobám B.*** ýistý penČžní tok vztahující se k investiþní þinnosti PenČžní toky z finanþních þinností C.1. ZmČna stavu dlouhodobých, popĜ. krátkodobých závazkĤ z finanþní oblasti C.2. Dopady zmČn vlastního kapitálu na penČžní prostĜedky
- 39 868
18 569
- 100 000
- 100 000
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, ážia event. rezervního fondu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleþníkĤm C.2.3. Další vklady penČžních prostĜedkĤ spoleþníkĤ a akcionáĜĤ C.2.4. Úhrada ztráty spoleþníky C.2.5. Platby z fondĤ tvoĜených ze zisku C.2.6. Vyplacené podíly na zisku vþetnČ zaplacené srážkové danČ a tantiémy C.*** ýistý penČžní tok vztahující se k finanþní þinnosti F. ýisté zvýšení nebo snížení penČžních prostĜedkĤ R. Stav penČžních prostĜedkĤ a penČžních ekvivalentĤ na konci úþetního období
- 100 000
- 100 000
- 139 868
- 81 431
- 7 202
12 328
7 146
14 348
AL INVEST Břidličná, a.s. Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2015
