Licence: D7ER
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
13 / 2012 855006 Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
Nad Školami 480
ulice, č.p.
Nad Školami 480
obec
Semily
obec
Semily
PSČ, pošta
513 01
PSČ, pošta
513 01
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
855006
hlavní činnost
právní forma
Příspěvková organizace
vedlejší činnost
zřizovatel
Liberecký kraj
CZ-NACE
Kontaktní údaje
viz zřizovací listina 879000
Razítko účetní jednotky
telefon
481/622514
fax
481/621029
e-mail
[email protected] ,
[email protected]
WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Valentová Zdeňka
Mgr.Mojmír Hojač
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 15.03.2013, 10h45m15s
15.03.2013 10h45m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: D7ER
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3. 5. 6.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky
15.03.2013 10h45m15s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
11 152 920,30
5 011 697,55
6 141 222,75
5 955 245,67
8 471 972,95 16 053,00
5 011 697,55 16 053,00
3 460 275,40
3 513 598,40
16 053,00
16 053,00
8 455 919,95 382 100,00
4 995 644,55
3 460 275,40 382 100,00
3 513 598,40 382 100,00
5 033 659,40 1 230 241,10
2 145 139,00 1 123 422,10
2 888 520,40 106 819,00
2 922 246,40 126 416,00
1 727 083,45
1 727 083,45 82 836,00
82 836,00
82 836,00
061 062 063 068 069 462 464 465 468 469
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: D7ER
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2.
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování
15.03.2013 10h45m15s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351 371 373 381 385 388 377
2 680 947,35 21 809,28
2 680 947,35 21 809,28
2 441 647,27 24 556,20
21 809,28
21 809,28
24 556,20
660 167,04
660 167,04
674 608,50
95 220,00 517 713,50
95 220,00 517 713,50
116 050,00
224,00
224,00
194,00
10 091,00 2 918,54 34 000,00
10 091,00 2 918,54 34 000,00
9 016,00
1 998 971,03
1 998 971,03
549 348,50 1 742 482,57
251 253 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: D7ER
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Název položky
Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
15.03.2013 10h45m15s
účet
256 244 245 241 243 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
1 966 222,15 756,88 170,00
1 966 222,15 756,88 170,00
1 723 189,96 585,61 320,00
31 822,00
31 822,00
18 387,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: D7ER Číslo
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
6 141 222,75
5 955 245,67
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
5 353 203,95 3 504 117,32 3 504 117,32
5 339 152,35 3 557 440,32 3 557 440,32
1 349 115,21 34 235,00 3 604,55 742 293,58 26 042,48 542 939,60
1 281 686,33 34 235,00 1 728,50 815 754,33 61 824,90 368 143,60
499 971,42 2 329,97
500 025,70 2 384,25
497 641,45
497 641,45
788 018,80
616 093,32
788 018,80
616 093,32
25 698,80
18 313,30
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy
15.03.2013 10h45m15s
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432
441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: D7ER Číslo
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
306 831,00
267 798,00
166 117,00
151 481,00
41 709,00
34 821,00
19 000,00
126 883,00 101 780,00
141 280,00 2 400,02
* Konec sestavy *
15.03.2013 10h45m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
