Licence: D4XW
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011)
ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace
(v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: IÈO: Název:
12 / 2011 75021498 ZŠ Hrubèice Období
Èíslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.
Název položky
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
2 094 583,48
1 611 827,42
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem
1 611 827,42 101 275,50
1 611 827,42 101 275,50
101 275,50
101 275,50
1 510 551,92
1 510 551,92
8 000,00
113 890,00
113 890,00
8 000,00
1 396 661,92
1 396 661,92
06.02.2012 13h 7m35s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
482 756,06
462 000,00 8 000,00
061 062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: D4XW
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Období
Èíslo
Syntetický
položky
Název položky
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 6. Termínované vklady dlouhodobé 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23.
Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za ústøedními rozpoèty Pohledávky za územními rozpoèty Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
06.02.2012 13h 7m35s
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
063 068 069 462 464 465 468 469
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 345 346 348 351 371
482 756,06 504,00
482 756,06 504,00
504,00
504,00
106 390,00 10 060,00 85 478,00 3 064,00
106 390,00 10 060,00 85 478,00 3 064,00
420,00
420,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
454 000,00
47 000,00 41 000,00
strana 2 / 5
Licence: D4XW
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Období
Èíslo položky
24. 25. 26. 27. 28. IV. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Bìžný úèet FKSP Ceniny Peníze na cestì Pokladna
06.02.2012 13h 7m35s
úèet
373 381 385 388 377 244 245 241 243 263 262 261
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
4 863,00 1 440,00
4 863,00 1 440,00
4 000,00 2 000,00
1 065,00 375 862,06
1 065,00 375 862,06
407 000,00
336 693,72 32 791,34 3 660,00
336 693,72 32 791,34 3 660,00
2 717,00
2 717,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
371 000,00 36 000,00
strana 3 / 5
Licence: D4XW Èíslo
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. II. 1. III. 1. 2. 4. 5. 8. 9. IV. 1. 4. 5. 8.
Název položky
úèet
Období Bìžné
Minulé
PASIVA CELKEM
482 756,06
462 000,00
Vlastní kapitál Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy úèetní jednotky Fond odmìn Fond kulturních a sociálních potøeb Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení Rezervní fond z ostatních titulù Fond reprodukce majetku, investièní fond Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
161 205,53 1 714,00-
152 000,00 8 000,00 8 000,00
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Jiné krátkodobé pùjèky Dodavatelé Krátkodobé pøijaté zálohy
06.02.2012 13h 7m35s
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432
1 714,00108 489,55
112 000,00
35 958,26 10 555,23 16 991,40 44 984,66
40 000,00
54 429,98 54 429,98
32 000,00 32 000,00
321 550,53
310 000,00
321 550,53
310 000,00
3 069,00 10 670,00
4 000,00 3 000,00
16 000,00 56 000,00
441 451 452 454 455 458 459 281 289 321 324
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: D4XW Èíslo
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Syntetický
položky
10. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky k ústøedním rozpoètùm Závazky k územním rozpoètùm Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
úèet
326 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
Období Bìžné
Minulé
149 000,00 144 867,00 84 370,00
90 000,00
25 484,00
29 000,00
17 926,00 33 300,00 1 864,53
35 000,00
* Konec sestavy *
06.02.2012 13h 7m35s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
