Licence: DH5J
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2012 75027003 Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
07.05.2013 10h37m22s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
Běžné Brutto
Minulé Korekce
26 631 173,09
5 523 758,17
5 523 758,17 219 409,88
5 523 758,17 219 409,88
146 724,68 72 685,20
146 724,68 72 685,20
5 304 348,29
5 304 348,29
465 710,20
465 710,20
4 505 217,22 333 420,87
4 505 217,22 333 420,87
Netto
21 107 414,92
11 490 755,88
061 062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: DH5J
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení
07.05.2013 10h37m22s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
063 068 069 462 464 465 468 469 471 21 107 414,92
21 107 414,92
11 490 755,88
19 426 121,16
19 426 121,16
9 956 191,16
243 062,62
243 062,62
436 165,62
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351
2 656,00-
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
2 656,00-
2 275,00
strana 2 / 5
Licence: DH5J
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Období
Číslo položky
23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
07.05.2013 10h37m22s
účet
371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
19 162 000,00 23 714,54 1 681 293,76
19 162 000,00 23 714,54 1 681 293,76
9 502 000,00 15 750,54 1 534 564,72
1 561 672,06 94 459,70
1 561 672,06 94 459,70
1 393 717,84 104 552,88
25 162,00
25 162,00
36 294,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: DH5J Číslo
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
Název položky
účet
PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7.
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy
07.05.2013 10h37m22s
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432
Období Běžné
Minulé
21 107 414,92
11 490 755,88
781 602,37 29 737,93 29 737,93
759 433,47 29 737,93 29 737,93
553 689,87
790 085,76
140 891,92
162 995,84
412 797,95
627 089,92
198 174,57 258 564,79 60 390,22-
60 390,2257 210,183 180,04-
20 325 812,55
10 731 322,41
20 325 812,55
10 731 322,41
142 553,70
82 799,20 34 500,00
441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: DH5J Číslo
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
Období
účet
326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
Běžné
Minulé
140 520,50
264 762,50
503 120,00
295 544,00
151 680,00
122 754,00
19 162 000,00
9 502 000,00
182 670,00 43 268,35
386 040,00 42 922,71
* Konec sestavy *
07.05.2013 10h37m22s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
