Licence: DDX4
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2013 70868476 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
26 599 126,00
8 364 901,10
18 234 224,90
18 421 363,05
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
24 445 863,40 589 697,50
8 364 901,10 589 697,50
16 080 962,30
16 288 218,80
64 480,00
64 480,00
525 217,50
525 217,50
23 856 165,90 3 842 257,00
7 775 203,60
16 080 962,30 3 842 257,00
16 288 218,80 3 842 257,00
13 707 922,80 1 240 727,00
2 108 769,50 601 175,00
11 599 153,30 639 552,00
11 681 179,30 764 782,50
5 065 259,10
5 065 259,10
20.06.2014 13h26m50s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: DDX4
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení
20.06.2014 13h26m50s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
063 068 069 462 464 465 468 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351
2 153 262,60 5 429,00
2 153 262,60 5 429,00
2 133 144,25 4 855,00
5 429,00
5 429,00
4 855,00
171 126,11 8 164,90 135 580,00
171 126,11 8 164,90 135 580,00
626 435,00 254 390,60 368 050,00
4 850,00
4 850,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: DDX4
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Období
Číslo položky
23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
20.06.2014 13h26m50s
účet
371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
15 214,00 7 317,21
15 214,00 7 317,21
3 994,40
1 976 707,49
1 976 707,49
1 501 854,25
1 881 241,62 24 563,87 30 800,00
1 881 241,62 24 563,87 30 800,00
1 422 885,36 24 112,89 19 068,00
40 102,00
40 102,00
35 788,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: DDX4 Číslo
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
18 234 224,90
18 421 363,05
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období
16 882 902,53 16 080 962,30 16 137 440,80
16 873 575,91 16 288 218,80 16 288 218,80
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy
20.06.2014 13h26m50s
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432
56 478,50-
657 334,11 160 000,00 26 345,66 136 626,77
444 091,66 80 000,00 28 604,66 125 361,32
334 361,68
210 125,68
144 606,12 144 606,12
141 265,45 141 265,45
1 351 322,37
1 547 787,14
1 351 322,37
1 547 787,14
45 703,37 46 550,00
39 381,40 4 610,00
441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: DDX4 Číslo
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Syntetický
položky
9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
607 759,00
641 357,00
332 311,00
345 709,00
74 956,00
58 527,00
67 750,00
92 689,74
155 900,00 20 393,00
353 700,00 11 813,00
* Konec sestavy *
20.06.2014 13h26m50s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
