Licence: D7MC
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2013 00193771 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
26 289 872,23
9 558 374,33
16 731 497,90
16 938 289,46
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
22 169 786,10 44 655,50
9 558 374,33 44 655,50
12 611 411,77
13 013 337,28
44 655,50
44 655,50
22 125 130,60 169 954,00
9 513 718,83
12 611 411,77 169 954,00
13 013 337,28 169 954,00
14 431 618,33 4 014 129,63
3 162 239,33 2 842 050,86
11 269 379,00 1 172 078,77
11 370 500,00 1 472 883,28
3 509 428,64
3 509 428,64
06.03.2014 9h55m23s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: D7MC
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení
06.03.2014 9h55m23s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
063 068 069 462 464 465 468 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351
4 120 086,13 168 241,45
4 120 086,13 168 241,45
3 924 952,18 163 744,81
168 241,45
168 241,45
163 744,81
430 262,83 78 883,83 35 760,00
430 262,83 78 883,83 35 760,00
629 584,95 86 929,95 154 360,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: D7MC
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Období
Číslo položky
23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
06.03.2014 9h55m23s
účet
371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
13 503,00
13 503,00
302 116,00 3 521 581,85
302 116,00 3 521 581,85
388 295,00 3 131 622,42
511 712,47
511 712,47
508 659,25
2 978 264,38 2 410,00
2 978 264,38 2 410,00
2 597 866,18 3 480,99
29 195,00
29 195,00
21 616,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: D7MC Číslo
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
16 731 497,90
16 938 289,46
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období
15 840 501,72 12 680 473,53 12 721 569,04
15 896 373,44 13 082 399,04 13 082 399,04
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy
06.03.2014 9h55m23s
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432
41 095,51-
3 011 803,65 560 000,00 3 976,99 216 360,54 1 074 877,42 1 156 588,70
2 630 270,70 460 000,00 3 480,99 132 656,84 1 062 083,42 972 049,45
148 224,54 148 224,54
183 703,70 183 703,70
890 996,18
1 041 916,02
890 996,18
1 041 916,02
137 815,18
48 200,02
441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: D7MC Číslo
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Syntetický
položky
9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
426 956,00
409 591,00
238 601,00
226 355,00
35 493,00
27 842,00
35 760,00 16 371,00
292 360,00 37 568,00
* Konec sestavy *
06.03.2014 9h55m23s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
