ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

Licence: W15I

XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

12 / 2014 72052422 Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace Období

Číslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III.

Název položky

účet

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

5 619 258,33

3 689 888,20

1 929 370,13

1 616 971,48

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek

4 004 377,70

3 689 888,20

314 489,50

249 081,50

4 004 377,70

3 689 888,20

314 489,50

249 081,50

468 969,00

154 479,50

314 489,50

249 081,50

3 535 408,70

3 535 408,70

11.02.2015 10h 6m37s

012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 5

Licence: W15I

XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Období

Číslo

Syntetický

položky

1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Název položky

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty

11.02.2015 10h 6m37s

účet

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

061 062 063 068 069 462 464 465 468 469 471 1 614 880,63

1 614 880,63

1 367 889,98

28 271,00

28 271,00

16 110,00

16 110,00

29 219,00 1 250,00 15 240,00

4 280,00

4 280,00

4 480,00

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 337 338 341 342 343


strana 2 / 5

Licence: W15I

XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Období

Číslo položky

16. 17. 18. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

11.02.2015 10h 6m37s

účet

344 346 348 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

7 881,00

7 881,00

8 249,00

1 586 609,63

1 586 609,63

1 338 670,98

1 511 652,23 49 845,40

1 511 652,23 49 845,40

1 282 591,17 50 373,81

25 112,00

25 112,00

5 706,00


strana 3 / 5

Licence: W15I Číslo

XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Syntetický

položky

Název položky

účet

PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7. 9.

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

11.02.2015 10h 6m37s

401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416

Období Běžné

Minulé

1 929 370,13

1 616 971,48

712 676,13 289 971,90 118 533,90 171 438,00

397 185,52 232 359,90 113 851,90 118 508,00

158 851,62 40 000,00 49 845,40 318,72 39 204,00 29 483,50 263 852,61 263 852,61

122 251,26 10 000,00 48 357,40 5 524,36 24 204,00 34 165,50 42 574,36 42 574,36

1 216 694,00

1 219 785,96

1 216 694,00

1 219 785,96

431 432

441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324 326 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

55 619,96

strana 4 / 5


XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Syntetický

položky

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Název položky

Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 372 374 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

573 447,00 222 574,00 96 273,00

543 637,00 294 505,00

59 086,00

51 384,00

189 000,00 76 314,00

178 999,59 95 640,00 0,41

* Konec sestavy *

11.02.2015 10h 6m37s


strana 5 / 5

Licence: W15I

XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: Číslo

12 / 2014 72052422 Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace Syntetický

položky

A.

Název položky

účet

Náklady celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26.

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody

11.02.2015 10h13m38s

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

12 776 109,23

12 688 359,49

3 248,00

12 776 109,23 186 256,58 414 316,30

12 688 359,49 246 655,94 548 362,20

3 248,00 1 750,00 1 498,00

245 301,89 23 916,00 6 160,00

71 599,38 22 622,00 4 926,00

727 694,71 8 144 353,00 2 717 855,00 32 952,00 179 446,75

686 128,35 7 993 354,00 2 675 392,00 33 199,00 185 732,49


strana 1 / 3


XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Syntetický

položky

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5. III.

V.

Název položky

účet

Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti

548 551 552 553 554 555 556 557 558 549

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

561 562 563 564 569

Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

571 572

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591 595

B.

Výnosy celkem I. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12.

Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu

11.02.2015 10h13m38s

601 602 603 604 609 641 642 643 644

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

21 592,00

20 143,00

76 265,00

200 245,13

13 032 529,84

7 432,00

12 724 557,85

9 624,00

2 101 361,90

7 432,00

2 085 453,00

9 624,00

2 076 250,00 4 000,00

7 432,00

2 054 700,00 2 000,00

9 624,00


strana 2 / 3


XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Syntetický

položky

13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 6.

IV.

C.

Název položky

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti

645 646 647 648 649

Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy

661 662 663 664 669

Výnosy z transferů 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Běžné období

účet

671 672

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

17 780,00 3 331,90

28 154,00 599,00

71,94

634,85

71,94

634,85

10 931 096,00

10 638 470,00

10 931 096,00

10 638 470,00

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

256 420,61 256 420,61

7 432,00 7 432,00

36 198,36 36 198,36

6 376,00 6 376,00

* Konec sestavy *

11.02.2015 10h13m38s


strana 3 / 3

Licence: W15I

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

A.1.

12 / 2014 72052422 Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Není známa skutečnost, že účetní jednotka by měla ukončit svoji činnost.

A.2.


V průběhu roku nedošlo k žádným změnám.

A.3.


Účtujeme v plném rozsahu hlavní činnost.

11.02.2015 10h20m31s


strana 1 / 19

Licence: W15I

A.4.

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

11.02.2015 10h20m31s

účet

901 902 903

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

142 348,50

137 690,50

142 348,50

137 690,50

5 950 874,37

5 931 489,10

56 640,00

56 640,00

213 385,27

194 000,00

5 680 849,10

5 680 849,10

911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 961 962 963 964 965 966 967 968


strana 2 / 19

Licence: W15I

A.4.

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.VII.

Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VIII. 1. 2. 3. 4. 5.

11.02.2015 10h20m31s

účet


MINULÉ

971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999


5 808 525,87-

5 793 798,60-

strana 3 / 19

Licence: W15I

A.5.

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

11.02.2015 10h20m31s


MINULÉ

222 574,00 96 273,00

205 968,00 88 537,00

strana 4 / 19

Licence: W15I

A.6.

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nemáme doplňující informace.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotce nejsou známy doplňující informace.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka nemá vlastní nemovitý majetek.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce je plnně pokryt finančními prostředky.

11.02.2015 10h20m31s


strana 5 / 19

Licence: W15I

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

B. Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364 364 364 364

11.02.2015 10h20m31s



MINULÉ

strana 6 / 19

Licence: W15I

C.

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1. C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

11.02.2015 10h20m31s

BĚŽNÉ


MINULÉ

60 726,00 7 796,00

6 780,00

strana 7 / 19

Licence: W15I

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

11.02.2015 10h20m31s


strana 8 / 19

Licence: W15I

E.1.

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

Nemáme doplňující informace.

11.02.2015 10h20m31s


strana 9 / 19

Licence: W15I

E.2.

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce


Částka

Rozpis přijatých dotací: přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 - 10.415.000,- Kč,Dotace nenárokové složky pedagogů UZ 33051 -24.273,-,Dotace na navýšení mezd UZ 33052- 79.422,- dotace z min. kultury (UZ 34070) - 20.000,- Kč, Dotace od zřizovatele na provoz - 300.000,- Kč. Dotace od zřizovatele z grantu 42.000,- Dotace z KÚ Vysočina na Tanec, tanec - 37.605,- Kč,..Investiční transfer z KÚ Vysočina - 60.726,- Rozpouštění transferu (investičního) ve výši odpisů 7.796,- Kč

11.02.2015 10h20m31s


strana 10 / 19

Licence: W15I

E.3.

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce


Částka

nemáme.

11.02.2015 10h20m31s


strana 11 / 19

Licence: W15I

E.4.

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce


Částka

0

11.02.2015 10h20m31s


strana 12 / 19

Licence: W15I

F.

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fond kulturních a sociálních potřeb Položka

Číslo

Název

A.I. A.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. A.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A.IV.

11.02.2015 10h20m31s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ


48 357,40 78 970,00 78 970,00

77 482,00 25 966,00

2 000,00

49 516,00 49 845,40

strana 13 / 19

Licence: W15I

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo

Název

D.I. D.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III. 1. 2. 3. 4. 5. D.IV.

11.02.2015 10h20m31s


29 728,36 27 574,36

12 574,36 15 000,00 17 780,00

17 780,00 39 522,72


strana 14 / 19

Licence: W15I

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo

Název

F.I. F.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III. 1. 2. 3. 4. F.IV.

11.02.2015 10h20m31s


34 165,50 21 592,00 21 592,00

26 274,00 26 274,00

29 483,50


strana 15 / 19

Licence: W15I

G.

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

11.02.2015 10h20m31s

BRUTTO


MINULÉ KOREKCE

NETTO

strana 16 / 19

Licence: W15I

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I. I.1. I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J. J.1. J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

11.02.2015 10h20m31s

BĚŽNÉ


MINULÉ

strana 17 / 19

Licence: W15I

K.

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnéči částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

11.02.2015 10h20m31s


strana 18 / 19

Licence: W15I

L.

XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13 14 a 15 16,18,20,22 17,19,21,23 24 25 až 29

Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

11.02.2015 10h20m31s


strana 19 / 19

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

Recommend Documents