Licence: MP30
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2014 00064564 DIVADLO GONG-KVS CENTRUM
253 Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
61 422 633,10
23 339 428,31
38 083 204,79
38 077 377,95
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek
57 557 139,19 442 920,70
23 339 428,31 319 774,70
34 217 710,88 123 146,00
34 668 775,60
339 623,00
216 477,00
123 146,00
84 147,00 19 150,70
84 147,00 19 150,70
57 114 218,49 2 850 900,00
23 019 653,61
34 094 564,88 2 850 900,00
34 668 775,60 2 850 900,00
44 988 791,68 8 233 894,64
15 568 425,61 6 410 595,83
29 420 366,07 1 823 298,81
30 171 698,07 1 646 177,53
1 040 632,17
1 040 632,17
08.07.2015 15h33m29s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: MP30
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Název položky
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty
08.07.2015 15h33m29s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
061 062 063 068 069 462 464 465 468 469 471 3 865 493,91
3 865 493,91
3 408 602,35
903 064,11 207 646,80 568 199,44
903 064,11 207 646,80 568 199,44
706 954,78 198 553,70 268 211,91
30 860,13
30 860,13
30 520,20
20 650,00
20 650,00
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 337 338 341 342 343
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: MP30
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Období
Číslo položky
16. 17. 18. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
08.07.2015 15h33m29s
účet
344 346 348 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
1 707,74
1 707,74
8 168,97
74 000,00 2 962 429,80
74 000,00 2 962 429,80
201 500,00 2 701 647,57
2 778 411,20 72 065,60 78,00
2 778 411,20 72 065,60 78,00
2 582 055,99 55 546,58 234,00
111 875,00
111 875,00
63 811,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: MP30 Číslo
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7. 9.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
38 083 204,79
38 077 377,95
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
36 278 259,18 34 217 710,88 34 217 710,88
36 764 675,58 34 668 775,60 34 668 775,60
1 973 000,75 208 074,65 59 214,92 1 352 587,96
1 762 950,79 183 858,65 63 815,87 1 086 238,77
353 123,22 87 547,55 87 547,55
429 037,50 332 949,19 332 949,19
1 804 945,61
1 312 702,37
1 804 945,61
1 312 702,37
335 767,51
154 443,86
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
08.07.2015 15h33m29s
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416
431 432
441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324 326
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: MP30 Číslo
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Syntetický
položky
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
472 424,00
433 401,00
193 169,00 82 900,00
259 753,00
26 835,00 61 374,38
122 300,79 224 574,93 285 600,00
9 110,00 84 124,00 2 477,59
74 496,92 294 896,00
* Konec sestavy *
08.07.2015 15h33m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
