+-----------------------------------------------------------------------------------------+ | ROZVAHA (bilance) | | | | sestavená k 31.12.2009 | | (v tisících Kč na dvě desetinná místa) | | | | IČ Město Kojetín | | 00301370 Masarykovo nám. 20, Kojetín | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název položky Účet Číslo k 1.1.2009 MÁ DÁTI DAL k 31.12.2009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA A. STÁLÁ AKTIVA součet položek 9+15+26+33+41+206 1 680 232,12 72 683,08 40 804,93 712 110,28 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2 Software 013 3 504,32 72,16 576,48 Ocenitelná práva 014 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 5 464,49 84,63 549,13 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 7 72,16 72,16 Poskytnuté zálohy na DNM 051 8 Dlouhodobý majetek celkem součet 2 až 8 9 968,81 228,95 72,16 1 125,61 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Opráv.k nehm.výsl.výzk.a vývoje 072 10 Oprávky k softwaru 073 11 Oprávky k ocenitelným právům 074 12 Oprávky k drobnému DNM 078 13 Oprávky k ostatnímu DNM 079 14 Oprávky k dlouhod.nehmotnému majetku celkem součet pol.10 až14 15 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 031 16 18 635,89 56,67 80,53 18 612,03 Umělecká díla a předměty 032 17 57,36 1,00 56,36 Stavby 021 18 516 355,31 36 499,13 1 343,33 551 511,11 Samost.movité věci a soubory movitých věcí 022 19 11 964,28 1 545,03 191,93 13 317,38 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 20 Základní stádo a tažná zvířata 026 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 22 9 102,02 527,18 313,96 9 315,24 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 23 Nedokončený dlouhod.hmotný majetek 042 24 6 492,70 33 678,04 38 769,02 1 401,72
Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmotný maj. Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet pol.16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.mov.věcem a soub.mov.věcí Oprávky k pěstitel.celkům trv. porostů Oprávky k zákl.stádu a tažným zvířatům Oprávky k drob.dlouhodob. hmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouhod.hmotnému majetku Oprávky k dlouhod.hmotnému majetku celkem součet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozh.vlivem Majet.účasti v osobách s podstat.vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem součet pol.34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205 B. OBĚŽNÁ AKTIVA součet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby Materiál na skladě Pořízení materiálu a Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem součet položek 43 až 50 2. Pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu
052
25 26
081 082 085 086 088 089
562 607,56
144,99
33,00
111,99
72 451,04
40 732,77
594 325,83
27 28 29 30 31 32 33
061 062 063 066 067 069 043
34 35 36 37 38 39 40
10 740,00
10 740,00
105 915,75
3,09
105 918,84
116 655,75
3,09
116 658,84
42
12 275,52
646 491,23
650 868,27
7 898,47
43 44 45 46 47 48 49 50
3,74
5,53
3,74
5,53
51
3,74
5,53
3,74
5,53
41 064 204 065 205 206
112 111/119 121 122 123 124 132 131/139
311 312
52 53
Pohledávky za eskon.cenné papíry 313 Poskytnuté provozní zálohy 314 Pohledávky za rozpočtové příjmy 315 Ostatní pohledávky 316 Pohledávky zaniklé ČKA 317 Pohledávky z výběru daní a cel 318 Součet položek 52 až 57, 214 a 215 Pohledávky za účastníky sdružení 358 Soc.zabezpečení a zdrav.pojištění 336 Daň z příjmů 341 Ostatní přímé daně 342 Daň z přidané hodnoty 343 Ostatní daně a poplatky 345 Pohledávky z pev.termín.operací a opcí 373 Součet položek 61 až 64 Pohledávky v zahraničí 371 Pohledávky tuzemské 372 Součet položek 207 a 208 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR 346 Nároky na dotace a ost.zúčt.s rozpočtem ÚSC 348 Součet položek 67 a 68 Pohledávky za zaměstnanci 335 Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 Jiné pohledávky 378 Opravná položka k pohledávkám 391 Součet položek 70 až 73 Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 3. Finanční majetek Pokladna 261 Peníze na cestě +,-262 Ceniny 263 Součet položek 76 až 78 Běžný účet 241 Běžný účet fondu kult. a sociál.potřeb 263 Ostatní běžné účty 245 Vklady v zahraniční měně v tuz. bankách 246 Účty spravovaných prostředků 247 Souhrnné účty 248 Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy 249 Součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dlužné cenné papíry k obchodování 253 Ostatní cenné papíry 256
54 55 56 57 214 215 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 210 216 217 218 83 84 85 86
77,52 3 845,54 3 335,50
596,80 69 134,22 -817,07
561,24 69 902,78 1 686,90
113,08 3 076,98 831,51
7 258,56
68 913,95
72 150,92
4 021,57
28,21
23,21
5,00
107,11
122,68
122,11
107,68
107,11
150,89
145,32
112,68
7 365,67
69 064,84
72 296,24
4 134,25
10,35 10,35
17 561,18 21 758,53 300,36 39 620,07
17 561,18 21 758,53 309,71 39 629,42
1,00 1,00
1,46
1,46
1,46
1,46
Pořízení krátkodob.finanč.majetku Součet položek 84 až 87 Finanční majetek celkem součet pol.79+83+88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Příjmový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty státních fondů Běžné účty finančních fondů Součet položek 90 až 95 Poskytnuté dotace org.složkám státu Poskytnuté dotace vklad.výdaj.účtu Poskytnuté přísp.a dot.příspěv.org. Poskytnuté dotace ostatním subjektům Poskyt.přísp.a dotace přísp.organizacím Poskytnuté dotace ostatním subjektům Součet položek 97 až 102 Poskyt. návratné fin. výp. mezi rozpočty Poskytnuté přechodné výpomoci PO Poskytnuté přechodné výp. podn.subjektům Poskytnuté přechodné výpomoci ost.org. Poskytnuté přechodné výpomoci fyz.osobám Součet položek 104 až 108 Limity výdajů Zúčtování výdajů územních samospr.celků Materiální náklady Služby a náklady nevýrobní povahy Cestovné a ostatní výplaty fyz.osobám Mzdové a ostatní osobní náklady Dávky sociálního zabezpečení Manka a škody Úroky Penále a poplatky Kursové ztráty Finanční náklady Součet položek 112 až 117 a 219 až 222 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem součet 96+103+109+110+111+118 5. Přechodné účty aktivní Náklady příštích období
259
231 232 235 236 224 225 202 212 203 204 213 214 271 273 274 275 277 221 218 410 420 430 440 450 460 471 472 473 474
87 88 89
11,81
39 620,07
39 629,42
2,46
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 219 220 221 222 118
24,98 X X 2 008,94
160 325,53 90 207,86
160 330,57 90 207,86
19,94
1 161,89
2 452,20
718,64
2 033,92 X X X X X X X 932,19
251 695,28
252 990,63
738,58
88 496,35
88 496,35
10 917,78 8 597,00 108 011,13 754,69
10 917,78 8 597,00 108 011,13 310,73
800,00
800,00
1,71 1 556,40
288,40 1 399,13
114 818,16 9 301,74 22 361,82 62,15 14 630,43 10 446,95 805,01 1 860,98 1 777,68
114 818,16 9 301,74 22 361,82 62,15 14 630,43 10 446,95 805,01 1 860,98 1 777,68
X
473,06 61 719,82
473,06 61 719,82
119
4 894,30
537 800,79
538 938,87
381 120
1 928,19 2 860,38 X X X X X X X X
1 376,15
1 641,50 3 017,65
3 756,23
Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až 123 AKTIVA CELKEM součet položek 1+42 PASIVA
385 121 386 122 388 123
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽ.AKTIV CELKEM součet 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku 901 Fond oběžných aktiv 902 Fond hospodářské činnosti 903 Oceň.rozdíly z přecen.majet.a závaz. +/-909 Majetkové fondy celkem součet pol.127 až 129 Fond privatizace 904 Ostatní fondy 905 součet položek 211 a 212 2. Finanční a peněžní fondy Fond odměn 911 Fond kulturních a sociálních potřeb 912 Fond rezervní 914 Fond reprodukce majetku 916 Peněžní fondy 917 Jiné finanční fondy 918 Finanční a peněžní fondy celkem součet pol.132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy 921 Ostatní zvláštní fondy 922 Fondy EU 924 Zvláštní fondy OSS celkem součet pol.139,140,203 4. Zdroje krytí prostředků rozpočt.hospodaření Financování výdajů org.sl.státu 201 Financování výdajů územních sam.cel. 211 Bankovní účty k limitům org.sl.státu 223 Vyúč.rozp.příjmů z běžné čin.org.sl. 205 Vyúč.rozp.příjmů z běžné čin.ÚSC 215 Vyúč.rozp.příj.z fin.maj.org.sl.st. 206 Vyúč.rozp.příjmů z finanč.majet.ÚSC 216
124 125
692 507,64
719 174,31
691 673,20
720 008,75
126
650 603,44
-237 337,13
-258 777,95
672 044,27
127 128 129 130
679 814,68 1 335,66
-2 919,55
-34 930,32
711 825,46 1 335,66
-3,09
5,25
131 211 212 213
681 150,34
-2 919,55
-34 930,32
713 161,12
4 976,44
-1 752,42
-619,72
3 843,73
4 976,44
-1 752,42
-619,72
3 843,73
X -117 263,27
X -117 263,27
X
5 037,84
5 037,84
132 133 134 135 136 137 138
2,16
139 140 203 141 142 143 144 145 146 147 148
X X X X X X
Zúčt.příjmů územních samospr. celků 217 Přij.návratné fin.výpomoci mezi rozpočty 272 Zdroje krytí prostředků rozp.hospodař.celkem součet pol. 142 až 150 5. Výsledek hospodaření a) z hosp.čin.ÚSC a čin.příspěv.org. Výsledek hospodaření běžného úč.období +/-963 Nerozděl.zisk, neuhraz. ztráta min.let +/-932 Výsledek hospodaření ve schval. řízení +/-931 b) Převod zúčt.příjmů a výd.z min.let +/-933 c) Saldo výdajů a nákladů +/-964 d) Saldo příjmů a výnosů +/-965 Součet položek 152 až 157 D. CIZÍ ZDROJE součet p.160+166+189+196+201 1. Rezervy Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem součet p.161 až 165 3. Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Závazky zaniklé ČKA Přijaté zálohy daní Závazky z výběru daní a cel Závazky ze sdílených daní a cel Závazky z pevných term.operací a opcí Součet položek 167 až 171 a 223 až 226 Závazky z upsaných nesplac.cen.pap.a pod. Závazky k účastníkům sdružení Součet položek 173 a 174 Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Součet položek 176 a 177 Závazky ze soc.zabezpečení a zdrav.pojiš.
149 150
X 864,65
-109 881,73 -288,22
-109 881,73 -700,00
1 276,43
151
864,65
-222 395,38
-222 807,16
1 276,43
152 153 154 155 156 157 158
X
646,34 756,12 012,31 390,15
-5 333,35 -10 269,78
-417,66
41 904,20
-198 701,74
-204 762,00
47 964,48
161 162 163 164 165
10,50
-34,38
-117,05
93,18
60,22
-60,22
166
70,72
-94,60
-117,05
93,18
167 168 169 170 223 224 225 226 171 172 173 174 175 176 177 178 179
1 026,74
-59 729,69
-60 014,62
1 311,67
696,64
-47,68 -22 999,80
-1 044,45 -23 030,24
996,77 727,08
1 723,38
-82 777,17
-84 089,31
3 035,52
210,84
-17 538,00
-17 548,36
221,20
210,84 514,45
-17 538,00 -6 186,93
-17 548,36 -6 194,81
221,20 522,33
159
-32 -13 10 -36
-4 936,43 -417,66
-37 -13 4 -46
582,77 338,46 678,97 242,26
941 160 953 954 955 958 959
321 322 324 325 326 327 328 329 373 367 368 331 333 336
Daň z příjmů 341 180 Ostatní přímé daně 342 181 107,03 -1 357,34 Daň z přidané hodnoty 343 182 -1 101,65 Ostatní daně a poplatky 345 183 Součet položek 180 až 183 184 107,03 -2 458,99 Vypoř.přepl.dot. a ost.záv.se st.roz 347 185 -0,13 Vypoř.přepl.dot. a ost.záv. s R.ÚSC 349 186 Součet položek 185 a 186 187 -0,13 Jiné závazky 379 188 13,41 -2 262,33 Krátkodobé závazky celkem součet 172+175+178+179+184+187+188 189 2 569,11 -111 223,55 4. Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry 951 190 38 177,20 -28 369,85 Krátkodobé bankovní úvěry 281 191 1 087,17 -59 013,74 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 192 Vydané krátkodobé dluhopisy 283 193 Ostatní krátkod.závaz.(fin.výpomoci) 289 194 Součet položek 193 a 194 195 Bankovní úvěry a půjčky celkem součet pol. 190+191+192+195 196 39 264,37 -87 383,59 5. Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období 383 197 Výnosy příštích období 384 198 Kurzové rozdíly pasivní 387 199 Dohadné účty pasivní 389 200 Přechodné účty pasivní celkem součet pol.197 až 200 201 PASIVA CELKEM součet položek 126+159 202 692 507,64 -436 038,87 +------------------------------------------+----------------------------------------------+ |Okamžik sestavení účetní závěrky: |Podpisový záznam statutárního orgánu účetní | |21.01.2010 |jednotky: | | | | +------------------------------------------+----------------------------------------------+ |Právní forma účetní jednotky: |Předmět podnikání: | |Územní samosprávný celek | | | | | +------------------------------------------+----------------------------------------------+
Ing. Mojmír Haupt
Digitálně podepsal Ing. Mojmír Haupt Datum: 15.02.2010 09:52:44 +01:00
-1 372,77 -1 273,83
122,46 172,19
-2 646,60 -0,13
294,65
-0,13 -2 262,05
13,13
-112 741,26
4 086,83
-25 866,86 -66 036,83
35 674,21 8 110,26
-91 903,69
43 784,47
-463 539,95
720 008,75
