Firma :
VAMBEKON, s. r. o. Vamberk
Ič:
60112981
Datum:
Název účtu
11:51:25
Rozvaha (bilance) za firmu 12
k účetnímu období
Účet
2.5.2016
Řádek rozvaha
Počátek rok Kč
Obrat rok Má dáti Kč
2015
Obrat rok Dal Kč
Aktuální stav Kč
019010 019
Jiný dlouh.nehmot.mej.-drobný Jiný dlouh. nehmot. majetek
10
27 990,00 27 990,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 990,00 27 990,00
022000 022
Samost.movité věci a soubory Samost.mov.věci a soubory hm.mov.věc
16
3 365 281,00 3 365 281,00
3 069 450,00 3 069 450,00
0,00 0,00
6 434 731,00 6 434 731,00
029000 029010 029
Jiný dlouhodobý hmotný majetek Jiný dlouhodobý hm.maj.drobný Jiný dlouhod.hmotný majetek
19 19
14 023 602,00 341 708,38 14 365 310,38
2 661 244,00 0,00 2 661 244,00
0,00 0,00 0,00
16 684 846,00 341 708,38 17 026 554,38
042000 042010 042012 042
Porizeni dlouhodob.hmot.maj. Poř.dlouhodob.hmot.maj.-Struha Porizeni dlouhodob.hmot.maj.-BRKO Pořízení dlouh. hmot. majetek
20 20 20
165 000,00 5 066 254,00 0,00 5 231 254,00
0,00 0,00 4 994 400,00 4 994 400,00
165 000,00 5 066 254,00 4 994 400,00 10 225 654,00
0,00 0,00 0,00 0,00
079010 079
Opr.k ost.nehm.inv.maj.-drobný Oprávky k jinému dlouh.neh.maj.
10
-27 990,00 -27 990,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-27 990,00 -27 990,00
082000 082
Opravky k strojum,pristrojum Opráv.k samost.hm.mov.věc.a soub.m.v.
16
-2 612 575,00 -2 612 575,00
0,00 0,00
304 294,00 304 294,00
-2 916 869,00 -2 916 869,00
089000 089010 089
Opravky k ostat.hmot.inves.maj Opr.k ost.hm.inv.maj.-drobný Oprávky k jinému dlouh.hmot.maj
19 19
-5 545 871,00 -341 708,38 -5 887 579,38
0,00 0,00 0,00
948 457,00 0,00 948 457,00
-6 494 328,00 -341 708,38 -6 836 036,38
112001 112
Sklad materiálu Materiál na skladě
33
11 769,19 11 769,19
0,00 0,00
0,00 0,00
11 769,19 11 769,19
211000 211
Pokladna Pokladna
59
56 362,00 56 362,00
1 228 565,00 1 228 565,00
1 246 056,00 1 246 056,00
38 871,00 38 871,00
213010 213
Ceniny-stravenky Ceniny
59
18 000,00 18 000,00
109 400,00 109 400,00
117 800,00 117 800,00
9 600,00 9 600,00
221002 221003 221004 221005 221
B.ú.- GE MONEY BANK běžný B.ú.- GE MONEY BANK spořící B.ú. ČSOB běžný B.ú. ČSOB spořící Účty peněžních prostředků
60 60 60 60
554 726,65 5 470,44 143 143,43 3 035 007,67 3 738 348,19
37 849 723,51 3 736,86 6 650 036,54 2 504 410,17 47 007 907,08
37 634 057,83 4 605,00 6 500 436,90 4 150 000,00 48 289 099,73
770 392,33 4 602,30 292 743,07 1 389 417,84 2 457 155,54
261000 261
Penize na ceste Peníze na cestě
59
0,00 0,00
9 695 000,00 9 695 000,00
9 695 000,00 9 695 000,00
0,00 0,00
311001 311005 311061 311
Odběratelé - řada 1 Odběratelé - řada 5 Odběratelé - řada 61 Pohledávky z obchodních vztahů
49 49 49
1 948 551,00 0,00 207 492,96 2 156 043,96
15 901 595,00 9 605,00 -2 532 130,00 13 379 070,00
16 787 977,92 8 228,00 -2 426 277,04 14 369 928,88
1 062 168,08 1 377,00 101 640,00 1 165 185,08
314100 314110
Poskyt.provoz.zál.-VČE Poskyt.provoz.zál.-VPlyn
55 55
0,00 0,00
131 440,00 1 016 350,00
0,00 1 016 350,00
131 440,00 0,00
Sestavil :
Vlasta Víšková
Stránka číslo:
1
SQL Ekonom verze 16.4.3. Softbit Rychnov nad Kněžnou
Firma :
VAMBEKON, s. r. o. Vamberk
Ič:
60112981
Datum:
Název účtu
11:51:25
Rozvaha (bilance) za firmu 12
k účetnímu období
Účet
2.5.2016
Řádek rozvaha
Počátek rok Kč
Obrat rok Má dáti Kč
2015
Obrat rok Dal Kč
Aktuální stav Kč
314120 314
Poskyt.provoz.zál.-ost. Poskyt.zál.a závdavky -dlouh.a krátkod
55
984,00 984,00
1 712,00 1 149 502,00
0,00 1 016 350,00
2 696,00 134 136,00
335200 335
Poskytnutá půjčka zaměstnanci Pohledávky za zaměstnanci
57
150 000,00 150 000,00
0,00 0,00
50 000,00 50 000,00
100 000,00 100 000,00
342010 342020 342
Daň ze mzdy Daň ze mzdy % Ostaní přímě daně
54 54
-25 884,00 0,00 -25 884,00
294 398,00 0,00 294 398,00
295 068,00 0,00 295 068,00
-26 554,00 0,00 -26 554,00
343010 343015 343021 343100 343200 343
DPH druhá snížená Dph snížená sazba 2013 15% Dph základní sazba 2013 21% DPH DPH - sumář účtů Daň z přidané hodnoty
54 54 54 54 54
0,00 -1 344 212,26 483 225,94 894 277,00 -1,05 33 289,63
105,08 3 217 862,31 4 409 730,29 974 077,39 1,05 8 601 776,12
105,08 1 873 612,45 4 860 198,53 1 030 799,39 0,00 7 764 715,45
0,00 37,60 32 757,70 837 555,00 0,00 870 350,30
345001 345
Ost.daně a popl.-zál.silniční Ostatní daně a poplatky
54
85,00 85,00
1 440,00 1 440,00
1 515,00 1 515,00
10,00 10,00
378001 378003 378
Jiné pohledávky-DPH výstupu Jiné pohledávky - refundace mzdy Jiné pohledávky
57 57
2 272 046,20 0,00 2 272 046,20
2 204 525,50 3 062,00 2 207 587,50
2 272 964,00 3 062,00 2 276 026,00
2 203 607,70 0,00 2 203 607,70
381005 381
Nákl.př.obd.-poj.majetku Náklady příštích období
64
8 559,00 8 559,00
8 559,00 8 559,00
0,00 0,00
17 118,00 17 118,00
385001 385002 385
Příjmy příštˇ.obd.-plyn vyúčt. Příjmy příšť.obd.- telefony Příjmy příštích období
66 66
0,00 347,00 347,00
290 500,00 0,00 290 500,00
0,00 347,00 347,00
290 500,00 0,00 290 500,00
388001 388004 388006 388
Dohad.položka A - UT org. Dohad.položka A - UT obyv. Dohad.položka A - UT SBD obyv. Dohadné účty aktivní
56 56 56
3 314 229,97 7 038 114,73 2 600 391,75 12 952 736,45
3 457 324,59 7 436 444,50 2 842 992,36 13 736 761,45
3 314 289,63 7 038 117,52 2 600 391,78 12 952 798,93
3 457 264,93 7 436 441,71 2 842 992,33 13 736 698,97
725000 725
Podrozvaha-odpis pohledávek
0
27 385,60 27 385,60
0,00 0,00
0,00 0,00
27 385,60 27 385,60
726000 726
Podrozvaha-odpis pohledávek
0
-27 385,60 -27 385,60
0,00 0,00
0,00 0,00
-27 385,60 -27 385,60
727000 727
Drobný hmotný majetek
0
493 328,06 493 328,06
25 680,41 25 680,41
0,00 0,00
519 008,47 519 008,47
728000 728
Drobný hmotný majetek
0
-493 328,06 -493 328,06
0,00 0,00
25 680,41 25 680,41
-519 008,47 -519 008,47
Sestavil :
Vlasta Víšková
Stránka číslo:
2
SQL Ekonom verze 16.4.3. Softbit Rychnov nad Kněžnou
Firma :
VAMBEKON, s. r. o. Vamberk
Ič:
60112981
Datum:
Název účtu
Celkem
11:51:25
Rozvaha (bilance) za firmu 12
k účetnímu období
Účet
2.5.2016
Řádek rozvaha
Aktiva
Počátek rok Kč
Obrat rok Má dáti Kč
2015
Obrat rok Dal Kč
Aktuální stav Kč
35 834 377,62
108 461 240,56
109 578 790,40
34 716 827,78
321100 321
Dodavatele Dluhy z obchodních vztahů
107
2 103 372,03 2 103 372,03
19 421 699,14 19 421 699,14
18 123 220,56 18 123 220,56
804 893,45 804 893,45
324023 324024 324053 324054 324090 324
Přijaté zálohy-org.teplo 2014 Přijaté zálohy-org.teplo 2015 Přijaté zálohy-obyv.teplo 2014 Přijaté zálohy-obyv.teplo 2015 Ost. pohledávky - mylné platby Přijaté provozní zálohy a závdavky
114 114 114 114 114
4 551 990,00 0,00 12 874 069,00 0,02 0,00 17 426 059,02
0,00 0,00 0,00 0,00 28 790,00 28 790,00
-4 551 990,00 4 307 060,00 -12 874 069,00 12 587 100,00 28 790,00 -503 109,00
0,00 4 307 060,00 0,00 12 587 100,02 0,00 16 894 160,02
325120 325459 325600 325601 325789 325791 325793 325807 325810 325815 325823 325825 325827 325829 325831 325833 325835 325840 325848 325851 325856 325867 325870 325872 325
Závazky vůči-120 Závazky vůči-459 Závazky vůči-600 Závazky vůči-601 Závazky vůči-789-790 Závazky vůči-791-792 Závazky vůči-793-796 Závazky vůči-807-808 Závazky vůči-810-812 Závazky vůči-815-816 Závazky vůči-823-824 Závazky vůči-825-826 Závazky vůči-827-828 Závazky vůči-829-830 Závazky vůči-831-832 Závazky vůči-833-834 Závazky vůči-835-836 Závazky vůči-840-841 Závazky vůči-848-850 Závazky vůči-851-853 Závazky vůči-856-858 Závazky vůči-867-869 Závazky vůči-870-871 Závazky vůči-872-873 Ostatní dluhy
117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 292,00 215 409,00 56 077,00 16 000,00 82 416,00 65 434,00 61 225,00 91 030,00 50 318,00 37 542,00 88 011,00 3 200,00 40 583,00 10 313,00 6 877,00 44 819,00 3 915,00 18 164,00 164 994,00 16 107,00 69 042,00 134 947,00 44 509,00 61 030,00 1 403 254,00
21 292,00 215 409,00 56 077,00 16 000,00 82 416,00 65 434,00 61 225,00 91 030,00 50 318,00 37 542,00 88 011,00 3 200,00 40 583,00 10 313,00 6 877,00 44 819,00 3 915,00 18 164,00 164 994,00 16 107,00 69 042,00 134 947,00 44 509,00 61 030,00 1 403 254,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
331000 331
Zamestnanci Zaměstnanci
111
3 124,00 3 124,00
3 028 435,00 3 028 435,00
3 028 557,00 3 028 557,00
3 246,00 3 246,00
333030 333
Ost. závazky - spoření Ostatní dluhy vůči zaměstnancům
111
174 807,00 174 807,00
2 144 676,00 2 144 676,00
2 148 912,00 2 148 912,00
179 043,00 179 043,00
336010 336020 336021 336022
Sociální pojištění Poj. zdrav.111-VZP Poj. zdrav.211-Min.vnitra Poj. zdrav.201-VOZP
112 112 112 112
73 277,00 21 701,00 7 712,00 1 996,00
905 949,00 270 663,00 93 380,00 24 251,00
913 304,00 272 987,00 93 765,00 24 692,00
80 632,00 24 025,00 8 097,00 2 437,00
Sestavil :
Vlasta Víšková
Stránka číslo:
3
SQL Ekonom verze 16.4.3. Softbit Rychnov nad Kněžnou
Firma :
VAMBEKON, s. r. o. Vamberk
Ič:
60112981
Datum:
Název účtu
336
Zúčtov.s instituc.soc.zab.a zdrav.poj.
341002 341
Daň z příjmu Daň z příjmu
346001 346002 346
11:51:25
Rozvaha (bilance) za firmu 12
k účetnímu období
Účet
2.5.2016
Řádek rozvaha
Počátek rok Kč
Obrat rok Má dáti Kč
2015
Obrat rok Dal Kč
Aktuální stav Kč
104 686,00
1 294 243,00
1 304 748,00
115 191,00
113
7 440,00 7 440,00
7 440,00 7 440,00
12 780,00 12 780,00
12 780,00 12 780,00
Dotace Státní fond živ.prostř.ČR Dotace Min. život. prostředí Dotace ze státního rozpočtu
113 113
0,00 0,00 0,00
249 720,00 4 245 240,00 4 494 960,00
249 720,00 4 245 240,00 4 494 960,00
0,00 0,00 0,00
379001 379
Jiné závazky Jiné dluhy
117
128,40 128,40
2 317 832,49 2 317 832,49
2 386 533,58 2 386 533,58
68 829,49 68 829,49
383003 383009 383
Výdaje příštích období - popl. Výdaje příštích období - tonery Výdaje příštích období
123 123
6 016,00 -0,10 6 015,90
6 016,00 0,00 6 016,00
15 097,00 0,00 15 097,00
15 097,00 -0,10 15 096,90
389002 389003 389004 389
Dohad.učty P-plyn MU Radniční Dohad.učty P-plyn MŠ Tyrš.280 Dohad.učty P-plyn DS Tyrš.260 Dohadné účty pasivní
116 116 116
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
65 023,07 108 531,43 24 044,07 197 598,57
65 023,07 108 531,43 24 044,07 197 598,57
395000 395
Vnitřní zůčtování Vnitřní zúčtování
0
0,46 0,46
30 645 140,46 30 645 140,46
30 645 140,00 30 645 140,00
0,00 0,00
411001 411002 411003 411
Zakladni jmeni-základní vklad Zakladni jmeni-navýšení Zakladni jmeni-navýšení Zákaldní kapitál
70 70 70
100 000,00 700 000,00 400 000,00 1 200 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
100 000,00 700 000,00 400 000,00 1 200 000,00
413010 413011 413012 413013 413
Ost.kapitál.fondy-rek.tep.hosp Ost.kapitál.fondy-č.35,37 Ost.kapitál.fondy-investice Ost.kapitál.fondy - sběr a využití BRKO Ostatní kapitálové fondy
75 75 75 75
10 570 700,00 1 024 000,00 1 267 750,00 0,00 12 862 450,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00
10 570 700,00 1 024 000,00 1 267 750,00 600 000,00 13 462 450,00
421090 421
Zakonny rezervni fond-ze zisku Rezervní fond
81
1 945 945,76 1 945 945,76
0,00 0,00
349,05 349,05
1 946 294,81 1 946 294,81
431000 431
Hospod.vysl.ve schvalov.rizeni Výsledek hospo. ve schv.řízení
84
349,05 349,05
349,05 349,05
0,00 0,00
0,00 0,00
Celkem
Pasiva
35 834 377,62
64 792 835,14
63 858 040,76
34 899 583,24
Sestavil :
-DPH vstup
Vlasta Víšková
Stránka číslo:
4
SQL Ekonom verze 16.4.3. Softbit Rychnov nad Kněžnou
Firma :
VAMBEKON, s. r. o. Vamberk
Ič:
60112981
Datum:
Název účtu
Celkem aktiva Celkem pasiva
Řádek rozvaha
Počátek rok Kč
Obrat rok Má dáti Kč
Vlasta Víšková
12
2015
Obrat rok Dal Kč
Aktuální stav Kč
35 834 377,62
34 716 827,78
35 834 377,62
34 899 583,24
-182 755,46
Hospodářský výsledek
Sestavil :
11:51:25
Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období
Účet
2.5.2016
Stránka číslo:
5
SQL Ekonom verze 16.4.3. Softbit Rychnov nad Kněžnou
