Firma:
Technické služby města Opočna,
Datum:
Opočno
12
k účetnímu období
Účet
Název účtu
021100
TZ Pálenka
021
Stavby
7:08:56
Rozvaha (bilance) za firmu
28777981
Ič:
7.3.2013
Řádek rozvaha 15
Počátek rok Kč
Obrat rok Má dáti Kč
2012
Obrat rok Dal Kč
Aktuální stav Kč
17 221,30
0,00
0,00
17221,30
17221,30
0,00
0,00
17 221,30
022000
Stroje, přístroje a zařízení
16
113 320,00
167 491,67
0,00
280 811,67
022001
Dopravní prostředky
16
1 034 773,00
384 168,00
0,00
1 418 941,00
022
Samost.mov.věci a soubory mov.
1 148 093,00
551 659,67
0,00
1 699 752,67
042000
Pořízení hmotných investic
20
0,00
551 659,67
551 659,67
0,00
042001
Pořízení hm.investic - Pálenka
20
0,00
45 909,86
0,00
45 909,86
042002
Technické zhodnocení správní budovy
20
251 030,00
15 000,00
0,00
266 030,00
042003
Technické zhodnocení Koupaliště
20
0,00
0,00
0,00
0,00
042004
Pořízeni Zametacího vozu
20
50 000,00
25 000,00
0,00
75 000,00
042006
Pořízení-nakládání s bioodpady (vúz+ko)
20
042
Pořízení dlouh. hmot. majetek
052000
Posk. zál. na nehm. a hm.i. m.
052
Poskyt.zálohy na dlouh.hm.maj.
21
85 000,00
0,00
85 000,00
722 569,53
551 659,67
471 939,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-29,00
0,00
348,00
-377,00
-29,00
0,00
348,00
-377,00
081100
Oprávky k TZ Pálenka
081
Oprávky ke stavbám
082000
Opr. ke strojům, přístr. a zar
16
-46 607,00
0,00
44 694,00
-91 301,00
082001
Opr. ke dopravním prostředkům
16
-241 699,00
0,00
265 944,00
-507 643,00
082
Oprávky k samost.movit.věcem
-288 306,00
0,00
310 638,00
-598 944,00
0,00
270 573,38
270 573,38
0,00
0,00
270 573,38
270 573,38
0,00
111000
Pořízení materiálu
111
Pořízení materiálu
112000
Materiál na skladě
112
Materiál na skladě
211001
Pokladna hlavní
211002
Pokladna koupaliště
211
Pokladna
213000
Ceniny
213
Ceniny
15
0,00 301 030,00
33
16 047,90
270 573,38
12 597,15
274 024,13
16 047,90
270 573,38
12 597,15
274 024,13
58
11 285,00
2 360 020,00
2 338 172,00
33 133,00
58
0,00
984 699,00
984 699,00
0,00
11 285,00
3 344 719,00
3 322 871,00
33 133,00
7 080,00
312 600,00
308 700,00
10 980,00
7 080,00
312 600,00
308 700,00
10 980,00
33
58
221010
Česká spořitelna
221
Bankovní účty
261000
Peníze na cestě - banka-pokladna
261200
Peníze na cestě - mezi bankami
261
Peníze na cestě
311000
Pohledávky z obchod, vztahů
48
519 244,00
8 277 460,00
8 155 055,00
641 649,00
311010
Pohledávky - voda - fa ktury
48
1 713 009,00
11 572 888,00
11 113 326,00
2 172 571,00
311020
Pohledávky složenky vodné a stočné
48
311
Odběratelé
Sestavil:
Martina Tošovská
59
443 637,57
26 055 483,54
26 405 590,57
93 530,54
443 637,57
26 055 483,54
26 405 590,57
93 530,54
58
0,00
2 927 184,00
2 927 184,00
0,00
58
0,00
5 071 121,50
5 071 121,50
0,00
0,00
7 998 305,50
7 998 305,50
0,00
692 264,00
3 090 701,00
3 028 338,00
754 627,00
2 924 517,00
22 941 049,00
22 296 719,00
3 568 847,00
Stránka Číslo-
1
SQL Ekonom verze 13.2.0 Softbit Rychnov nad Kněžnou
Firma :
Technické služby města Opočna,
Datum:
Opočno Ič:
k účetnímu období
Název účtu
7:08:56
Rozvaha (bilance) za firmu
28777981
Účet
7.3.2013
Řádek rozvaha
Počátek rok Kč
12
Obrat rok Má dáti Kč
2012
Obrat rok Dal Kč
Aktuální stav Kč
314000
Poskytnuté provozní zálohy
54
0,00
0,00
0,00
0,00
314002
Záloha ČEZ - OS LEGON Opočno
54
0,00
0,00
0,00
0,00
314003
Záloha ČEZ - ČOV Opočno
54
0,00
0,00
0,00
0,00
314004
Záloha ČEZ - Hradecká,přečerp.stanice
54
9 533,32
-9 533,32
0,00
0,00
314005
Záloha ČEZ - Švamberk,čerpadlo
54
3 633,32
-3 633,32
0,00
0,00
314006
Záloha ČEZ - Švamberk,přečerp.stanice U
54
7 766,64
-7 766,64
0,00
0,00
314007
Záloha ČEZ - U Broumaru Ohrada,OM 538
54
0,00
0,00
0,00
0,00
314008
Záloha ČEZ - Legon 227
54
833,40
-833,40
0,00
0,00
314009
Záloha ČEZ-Na Olivě 218
54
2 250,00
-2 250,00
0,00
0,00
314010
Záloha na odběr podzemní vody
54
500 000,00
0,00
0,00
500 000,00
314011
Záloha na popi. za vypouštění odp. vod
54
38 300,00
-3 800,00
0,00
34 500,00
314012
Záloha na odběr podz.vody - koupaliště
54
30 300,00
0,00
0,00
30 300,00
314013
Záloha ČEZ- U Broumaru Koupal.OM 1116
54
171 083,40
-171 083,40
0,00
0,00
314014
Záloha ČEZ-U Broumaru Koupal.OM1116
54
55 800,00
-55 800,00
0,00
0,00
314020
Zálohy ostatní
54
0,00
550,00
550,00
0,00
314030
Záloha na mýtné
54
1 436,63
0,00
81,56
1 355,07
314031
záloha - kauce na mýtné
54
1 550,00
0,00
0,00
1 550,00
314040
VO Jordánek ... 00675206
54
0,00
0,05
0,05
0,00
314041
VO Klášter ... 00675190
54
0,00
31 052,85
0,00
31 052,85
314042
VO Za Nemocnicí ...00675213
54
0,00
28 604,60
0,00
28 604,60
314043
VO severní sektor... 00685748
54
0,00
0,00
0,00
0,00
314044
VO papírnictví 245 ... 00687896
54
0,00
32 685,00
0,00
32 685,00
314045
VO podzámčí ... 00676456
54
0,00
0,00
0,00
0,00
314046
VO Podzámčí Opočno ... 00793412
54
0,00
0,00
0,00
0,00
314047
VO MěÚ Opočno ...676951
54
0,00
0,00
0,00
0,00
314048
VO MěÚ Čánka ... 00679167
54
0,00
0,00
0,00
0,00
314049
VO MěÚ Dobříkovec ... 00679235
54
0,00
0,00
0,00
0,00
314
Poskytnuté provozní zálohy
822 486,71
-161 807,58
631,61
660 047,52
315000
Ostatní pohledávky
315
Ostání pohledávky
335000
Pohledávky za zaměstnanci
335
Pohledávky za zaměstnanci
381000
Náklady příštích období
381001
Havarijní pojištění
381002
48
56
0,00
-196 609,00
-196 708,00
99,00
0,00
-196 609,00
-196 708,00
99,00
0,00
170 210,00
170 210,00
0,00
0,00
170 210,00
170 210,00
0,00
63
880,90
43 954,01
880,90
43 954,01
63
4 923,69
8 239,84
4 923,69
8 239,84
Pojištění odpovědnosti za škodu
63
55 883,63
0,00
55 883,63
0,00
381003
Leasing - ISEKI
63
48 827,40
0,00
25 475,28
23 352,12
381
Náklady příštích období
110 515,62
52 193,85
87 163,50
75 545,97
385000
Příjmy příštích období
0,00
366,80
0,00
366,80
385
Příjmy příštích období
0,00
366,80
0,00
366,80
395000
Vnitřní zúčtování
0,00
52 320,00
52 320,00
395020
Vnitřní zúčtování - zálohy koupaliště
0,00
52 320,00
52 320,00
395030
Vnitřní zúčtování - zálohy koupaliště
0,00
52 320,00
52 320,00
0,00 0,00 0,00
395
Vnitřní zúčtování
0,00
156 960,00
156 960,00
0,00
Sestavil:
Martina Tošovská
65
Stránka ČÍSlO'
2
SQL Ekonom verze 13.2.0 Softbit Rychnov nad Kněžnou
Firma :
Technické služby města Opočna,
Datum:
Opočno Ič:
12
k účetnímu období
Název účtu
Řádek rozvaha
Počátek rok Kč
Celkem
Aktiva
231100
Krátkodobý bankovní úvěr CS II
115
1 015 000,00
231200
Krátkodobý bankovní úvěr CS III
115
0,00
231300
Krátkodobý bankovní úvěr CS V.
115
0,00
231
Krátkodobé bankovní úvěry
321000
Závazky z obchodních vztahů
321
Dodavatelé
324000
Přijaté provozní zálohy
324
Přijaté zálohy
7:08:56
Rozvaha (bilance) za firmu
28777981
Účet
7.3.2013
5 513 579,10
102
102
Obrat rok Má dáti Kč
2012
Obrat rok Dal Kč
62 488 847,07
Aktuální stav Kč
61 696 259,38
6 306 166,79
1 015 514,00
514,00
0,00
2 550 089,90
2 550 089,90
0,00
5 517,60
5 517,60
0,00
1 015 000,00
3 571 121,50
2 556 121,50
0,00
2 556 661,71
14 937 363,33
16 040 910,28
3 660 208,66
2 556 661,71
14 937 363,33
16 040 910,28
3 660 208,66
8 333,34
20 862,98
12 529,64
0,00
8 333,34
20 862,98
12 529,64
0,00
399 054,00
10 549 617,00
10 598 688,00
448 125,00
399 054,00
10 549 617,00
10 598 688,00
448 125,00
331000
Změstnanci - bank.převod
331
Zaměstnanci
336001
Zúčt. OSSZ
107
160 007,00
1 892 047,00
1 909 524,00
177 484,00
336002
Zúčt. VZP
107
57 715,00
691 793,00
697 250,00
63 172,00
336003
Zúčt. ZPMV
107
5 353,00
64 637,00
336005
Zúčt. Vojenská ZP
107
2 848,00
31 911,00
66 585,00 31 960,00
2 897,00
336006
Zúčt. Průmyslová ZP
107
336
Zúčtování s intituc.soc.zabezp
341100
Daň z příjmu
341
Daň z příjmu
106
108
7 301,00
2 664,00
30 588,00
30 623,00
2 699,00
228 587,00
2 710 976,00
2 735 942,00
253 553,00
-4 940,00
-4 940,00
61 560,00
61 560,00
-4 940,00
-4 940,00
61 560,00
61 560,00 44 493,00
342001
Zálohová daň
108
43 379,00
407 013,00
408 127,00
342002
Srážková daň
108
294,00
11 520,00
11 987,00
761,00
342
Ostání přímě daně
43 673,00
418 533,00
420 114,00
45 254,00
343000
Daň z přidané hodnoty
108
62 213,33
701 798,03
782 132,56
142 547,86
Daň z přidané hodnoty 10 vstup
108
0,00
0,00
0,00
0,00
343014
Dph snížená sazba 2012
108
0,00
452 783,19
452 783,19
0,00
343020
Daň z přidané hodnoty 20 vstup
108
0,00
2 568 377,98
2 568 377,98
0,00
343
Daň z přidané hodnoty
62 213,33
3 722 959,20
3 803 293,73
142 547,86
; 34301 0
345000
Silniční daň
345
Ostatní daně a poplatky
108
30 062,00
30 062,00
-2,00
30 062,00
30 062,00
-2,00
0,00
1 257 643,00
1 257 643,00
0,00
0,00
1 257 643,00
1 257 643,00
0,00
346000
Dotace ze státního rozpočtu
346
Dotace ze státního rozpočtu
379000
Jiné závazky
112
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
379100
Poplatek rekreační
112
0,00
24 780,00
24 780,00
0,00
379200
Poplatek ubytovací s DPH 14 %
112
0,00
5 052,00
5 052,00
0,00
379300
Jiné závazky - úvěr
112
0,00
48 844,00
61 055,00
12211,00
379500
Exekuce, výživné
112
5 100,00
95 841,00
97 814,00
7 073,00
379
Jiné závazky
5 100,00
175 517,00
189 701,00
19 284,00
Sestavil:
Martina Tošovská
108
-2,00 -2,00
Stránka ČíslO'
3
SQL Ekonom verze 13.2.0 Softbit Rychnov nad Kněžnou
[ i Firma :
Datum:
Technické služby města Opočna, Opočno
Ič:
12
k účetnímu období
Název účtu
7:08:56
Rozvaha (bilance) za firmu
28777981
Účet
7.3.2013
Řádek rozvaha
Počátek rok Kč
Obrat rok Má dáti Kč
2012
Obrat rok Dal Kč
Aktuální stav Kč
450,00
450,00
7 640,34
7 640,34
450,00
450,00
7 640,34
7 640,34
111
337 980,00
337 980,00
306 240,00
306 240,00
111
32 688,00
32 688,00
30 990,00
30 990,00
Dohadné účty pasivní-podz.voda Koupališt
111
0,00
0,00
27 957,00
27 957,00
389200
Dohadné účty pasivní - vy úč.energie
111
247 790,33
257 323,65
139 598,67
130 065,35
389
Dohadné účty pasivní
618 458,33
627 991,65
504 785,67
495 252,35
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
20 000,00
383000
Výdaje příštích období
383
Výdaje příštích období
389010
Dohadné účty pasivní - podz.voda
389020
Dohadné účty pasivní - odp.voda
389030
411000
Základní kapitál
411
Základní kapitál
421100
Zákonný rezervní fond
421
Zákonný rezervní fond
428100
Nerozděliteln.zisk minulýchlet
428
Nerozdělitelny zisk minul.let
431000
Hospod.vysl.ve schvalov.řízení
431
Výsledek hospo. ve schv.řízení
461100
Bankovní úvěr
461
Bankovní ú věry
Pasiva
Celkem
Celkem aktiva Celkem pasiva
118
69
78
82
82
157 700,53
0,00
203 289,86
360 990,39
157 700,53
0,00
203 289,86
360 990,39
213 289,86
213 289,86
0,00
0,00
213 289,86
213 289,86
0,00
0,00
0,00
29 976,00
275 875,00
245 899,00
0,00
29 976,00
275 875,00
245 899,00
5 513 579,10
38 261 422,52
38 708 156,02
5 960 312,60
115
5 513 579,10
6 306 166,79
5 513 579,10
5 960 312,60
345 854,19
Hospodářský výsledek
Sestavil:
Martina Tošovská
Stránka Číslo'
4
SQL Ekonom verze 13.2.0 Softbit Rychnov nad Kněžnou
I Firma :
Technické služby města Opočna,
Ič:
28777981
Datum:
7:10:17
Výkaz zisku a ztráty za firmu 2012
Opočno
If úrotnímii nhHnhí
Účet
7.3.2013
Označení účtu
Řádek Aktuální období v Kč výkaz druh
i #
Minulá období v Kč
Od.poč.roku v Kč
501000
Spotřeba materiálu skladu
9
0,00
12 597,15
12 597,15
501001
Spotřeba materiálu
9
72 907,06
1 167 719,71
1 240 626,77
501002
Spotřeba materiálu DHIM
9
13 465,00
142 346,35
155 811,35
501004
Spotřeba prac.a ochran.oděvů a pomůcek
9
809,97
62 623,65
63 433,62
501005
Spotřeba rež.materiálu
9
5 973,66
37 762,60
43 736,26
501006
Spotřeba - nářadí
9
8 690,84
28 998,01
37 688,85
501007
Spotřeba léků a dezinfekčních prostředků
9
0,00
12 376,37
12 376,37
501008
Spotřeba kancel. a pomoc.materiálu
9
3 982,33
14 542,96
18 525,29
501009
Spotřeba pitné vody zaměstnanci
9
0,00
428,00
428,00
501010
Spotřeba mat. Avie RK50-13
9
0,00
1 915,01
1 915,01
501011
Spotřeba mat. ISEKI H019441
9
0,00
19 949,84
19 949,84
501012
Spotřeba mat. Fiat4H47511
9
0,00
4 931,52
4 931,52
501013
Spotřeba mat.Multikara 26 RK84-32
9
1 293,32
538,84
1 832,16
501014
Spotřeba mat.Traktor RK35-99
9
1 221,67
1 799,17
3 020,84
501015
Spotřeba mat.Citroen J 2H99750
9
0,00
1 832,47
1 832,47
501016
Spotřeba mat. Citroen BERLINGO 4H53368
9
0,00
20,00
20,00
501017
Spotřeba mat. VARI
9
0,00
200,00
200,00
501019
Spotřeba mat.pro osvětlovací techniku
9
8 002,58
184 860,20
192 862,78
501020
Spotřeba mat. MAN nákl.vůz
9
41,60
26 044,75
26 086,35
501021
Spotřeba mat. FORD
9
62,40
1 247,53
1 309,93
501100
Nákup PHM
9
1 268,50
12 878,51
14 147,01
501101
Nákup PHM A RK50-13
9
2 191,25
27 697,65
29 888,90
501102
Nákup PHM ISEKI H019441 a sekaček
9
3 228,17
86 466,27
89 694,44
501103
Nákup PHM Fiat 4H47511 Fiat
9
0,00
25 189,17
25 189,17
501104
Nákup PHM M26 RK84-32 Multikara
9
4 003,66
56 151,56
60 155,22
501105
Nákup PHM T RK35-99
9
7 090,83
44 337,09
51 427,92
501106
Nákup PHM C JAM 2H99750
9
3 262,67
45 495,98
48 758,65
501108
Nákup PHM C.Berlingo 4H53368
9
2 518,17
44 884,80
47 402,97
501111
Nákup PHM - MAN nákladní vůz
9
5 698,58
80 078,32
85 776,90
501112
Mýtné
9
0,00
81,56
81,56
501113
Nákup PHM FORD
9
4 453,59
4 229,50
8 683,09
501300
Chemikálie
9
26 871,00
177 057,00
203 928,00
501999
Nedaňový výdaj
9
185,00
4 665,01
4 850,01
501
Spotřeba materiálu
177 221,85
2 331 946,55
2 50 9 168,40
502001
Spotřeba el.energie-Švamberk čerpadlo
9
3 604,53
0,00
3 604,53
502002
Spotřeba el.energie-Švamberk přečerp.sta
9
8 131,09
0,00
8 131,09
502003
Spotřeba el.energie-Hradecká přečerp.sta
9
12 674,34
9 533,32
22 207,66
502004
Spotřeba - hnědé uhlí
9
0,00
5 913,40
5 913,40
502005
Spotřeba el.energie-CS LEGON Opočno
9
15 350,72
199 660,32
215011,04
502006
Spotřeba el.energie-COV Opočno
9
93 461,47
1 124 779,74
1 218 241,21
502007
Spotřeba - koks
9
0,00
96 305,00
96 305,00
502009
Spotřeba el.energie-U Broumaru-Ohrady
9
276,00
0,00
276,00
502010
Spotř.el.ener.U Broum-Koupal.Provoz.budo
9
45 175,41
0,00
45 175,41
502011
Spotřeba el.energie U Broumaru Legon
9
159,78
0,00
159,78
502012
Spotřeba el.energie UBroumaru Koupaliště
9
136 248,08
0,00
136 248,08
502013
Spotřeba el.energie Na Olivě 218
9
3 06 7,49
0,00
3 067,49
502020
Spotřeba el.energie VO Jordánek
9
37 789,10
0,00
37 789,10
502021
Spotřeba el.energie VO Klášter
9
44 761,68
0,00
44 761,68
502022
Spotřeba el.energie VO Za nemocnicí
9
36 607,41
0,00
36 607,41
502024
Spotřeba el.energie VO severní sektor
9
27 362,86
0,00
27 362,86
Stránka Číslo:
1
SQL Ekonom verze 13.2.0 Softbit Rychnov nad Kněžnou
Firma :
Technické služby města Opočna,
Ič:
28777981
Datum:
7:10:17
Výkaz zisku a ztráty za firmu
Opočno
k účetnímu období
Účet
7.3.2013
Označení účtu
Řádek Aktuální období v Kč výkaz druh
12
2012
Minulá období v Kč
Od.poč.roku v Kč 48 696,26
502025
Spotřeba el.energie VO papírnictví
9
48 696,26
0,00
502026
Spotřeba el.energie VO Podzámčí -Opočno
9
9 697,63
0,00
9 697,63
502027
Spotřeba el.energ VO Podzámčí 680 U -Op
9
28 242,64
0,00
28 242,64
502028
Spotřeba el.energie VO MěU - Opočno 0
9
10 299,36
0,00
10 299,36
502029
Spotřeba el.energie VO Čánka - Opočno
9
22 400,61
0,00
22 400,61
502030
Spotřeba el.energie VO Dobříkovec 18-0
9
7 769,95
0,00
7 769,95
502
Spotřeba energie
591 776,41
1 436 191,78
2 027 968,19
511000
Opravy a udržování
10
0,00
1 480,07
1 480,07
511002
Opravy vodoměrů
10
0,00
25 874,17
25 874,17
511003
opravy a údržby kanalizace - čištění
10
0,00
230 204,18
230 204,18
511004
opravy a udržování vodovodního řadu
10
0,00
151 032,78
151 032,78
511006
opravy a udržování provozu ČOV
10
17 699,00
21 967,20
39 666,20
511010
Opr.a udr. A RK50-13
10
0,00
55 550,47
55 550,47
511011
Opr.a udr. ISEKI H019441
10
0,00
21 963,34
21 963,34
511012
Opr.a udr. Fiat4H47511
10
0,00
26 588,40
26 588,40
511013
Opr.a udr. M26 RK84-32
10
2 208,00
123 776,61
125 984,61
511014
Opr.a udr.T RK35-99
10
0,00
13 555,80
13 555,80
511015
Opr.a udr. C Jam. 2H99750
10
690,00
22 778,40
23 468,40
511016
Opr.a udr. C Berlingo 4H53368
10
0,00
6 689,94
6 689,94
511017
Opr.a udr. LASKI vysavač listí
10
0,00
1 165,80
1 165,80
511018
Opr.a udr.sekačky, pily
10
2 881,52
41 073,75
43 955,27
511020
Opr.a udr. MAN nákl.vúz
10
0,00
30 057,58
30 057,58
511090
Opravy ostatní
10
0,00
50 331,13
50 331,13
511
Opravy a udržováni
23 478,52
824 089,62
847 568,14 1 312,00
512000
Cestovné vlastním vozidlem
10
0,00
1 312,00
512001
Stravné na služebních cestách
10
0,00
65,00
65,00
512002
Jízdné všemi druhy dopravních prostředků
10
0,00
1 179,40
1 179,40
512
Cestovné
0,00
2 556,40
2 556,40
518001
Podnájem
10
352,00
1,00
353,00
518002
Telefony a internet
10
11 752,69
93 289,49
105 042,18
518003
Leasing
10
46 941,88
236 137,00
283 078,88
518005
Spotřeba poštovních známek
10
680,00
10 895,00
11 575,00
518010
Nájemné - provoz vodovodů a kanal.
10
0,00
4 225 000,00
4 225 000,00
518011
Nájemné - Legon,Pálenka,ohrada
10
0,00
8 000,00
8 000,00
518012
Nájemné - koupaliště Broumar
10
0,00
555 463,00
555 463,00
518013
Nájemné - chemické WC
10
0,00
9 000,00
9 000,00
518020
Rozbory vody a kalů
10
30 798,80
155 096,69
185 895,49
518021
Odvoz a likvidace kalů
10
17 270,00
238 555,00
255 825,00
518100
Pronájem nebytových prostor
10
8 010,50
21 702,00
29 712,50
518101
Ost.služby A RK50-13
10
0,00
666,67
666,67
518102
Ost.služby ISEKI H019441
10
0,00
4 835,00
4 835,00
518104
Ost.služby M26 RK84-32
10
0,00
633,00
633,00
518105
Ost.služby T RK35-99
10
0,00
2 421,93
2 421,93
518106
Ost.služby C 2H99750
10
0,00
6 233,00
6 233,00
518107
Ostat.služby MAN nákl.vúz
10
0,00
9 749,63
9 749,63
518108
Ost.služby FORD
10
1 141,16
1 683,00
2 824,16
518109
Ostat.služby C.Beriigo 4H53368
10
0,00
5 669,77
5 669,77
Školení a poradenské služby
10
16 658,27
91 342,45
108 000,72
518110
Stránka číslo:
2
SQL Ekonom verze 13.2.0 Softbit Rychnov nad Kněžnou
Firma :
Technické služby města Opočna,
Ič:
28777981
7.3.2013
7:10:17
Výkaz zisku a ztráty za firmu k účetnímu období 2012 12
Opočno
Účet
Datum:
Označení účtu
Řádek Aktuální období v Kč výkaz druh
Minulá období v Kč
Od.poč.roku v Kč
518111
Náklady na inzerci, reklamu a odb.služby
10
7 175,50
193 674,51
200 850,01
518112
Náklady na práci výpočetní techniky
10
2 123,30
54 684,45
56 807,75
518114
uložení odpadu - likvidace
10
0,00
2 754,00
2 754,00
518200
Ostatní služby
10
27 026,48
949 585,61
976 612,09 142 874,00
518202
Opravy a revize na Koupališti
10
0,00
142 874,00
518203
Služby revize
10
0,00
8 834,00
8 834,00
518999
Nedaňový výdaj
10
1 255,60
12 037,18
13 292,78
518
Ostatní služby
171 186,18
7 040 817,38
7 212 003,56
572 172,00
5 748 250,00
6 320 422,00
572 172,00
5 748 250,00
6 320 422,00
191 552,00
1 875 050,00
2 066 602,00
191 552,00
1 875 050,00
2 066 602,00
521000
Mzdové náklady
521
Mzdové náklady
13
524000
Zákonné sociální pojištění
524
Zákonné sociální pojištění
527010
Životní poj.a důchodové připojištění
16
4 800,00
52 380,00
57 180,00
527020
Stravenky
16
9 720,00
149 550,00
159 270,00
527200
Zdravotní prohlídky
16
527
Zákonné sociální náklady
530000
Daně a poplatky
530
Daně a poplatky
531000
Daň silniční
531
Daň silniční
538000
Ostatní dané a poplatky
538900
ostatní daně a poplatky nedaň.
538
Ostatní daně a poplatky
544000
Smluvní pokuty a úroky z prodl
544
Smluvní pokuty a úroky z prodl
545000
Ostatní pokuty a penále
545
Ostatní pokuty a penále
15
17
17
9 545,00
22 090,00
31 635,00
24 065,00
224 020,00
248 085,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
7 938,00
22 122,00
30 060,00
7 938,00
22 122,00
30 060,00
17
100,00
1 650,00
1 750,00
17
100,00
0,00
100,00
200,00
1 650,00
1 850,00
27
27
1 094,00
0,00
1 094,00
1 094,00
0,00
1 094,00
0,00
9 011,00
9 011,00
0,00
9 01 1,00
9 011,00
548000
Ostatní provozní náklady
27
5,68
652,45
658,13
548001
Havarijní pojištění vozidel
27
54 624,00
13 766,75
68 390,75
548002
Pojištění odpovědnosti za škodu
27
-54 624,00
55 952,73
1 328,73
548003
Trend-pojištění podnikatelských rizik
27
0,00
1 928,00
1 928,00
548004
Zákonné pojištění odpovědnosti zamést.
27
0,00
35 718,00
35 718,00
548005
Náklady - dětský den
27
0,00
20 000,00
20 000,00
548006
Poplatky - za rozhlas
27
0,00
1 620,00
1 620,00
548007
Pojistné vozu na úvěr (FORD)
27
2 208,00
8 832,00
11 040,00
548010
Poplatek za odběr podzemní vody
27
24 048,00
282 192,00
306 240,00
548020
Poplatek za vypouštění odpadních vod
27
7 920,00
23 070,00
30 990,00
548030
Poplatek za odběr podzem.vody Koupaliště
27
27 957,00
0,00
27 957,00
548900
Nedaňový výdaj
10
0,00
1 164,00
1 164,00
548999
Rozpuštění střediskové režie
27
264 608,70
3 073 840,25
3 338 448,95
548
Ostatní provozní náklady
326 747,38
3 518 736,18
3 845 483,56
Stránka číslo:
3
SQL Ekonom verze 13.2.0 Softbit Rychnov nad Kněžnou
Firma :
28777981
k účetnímu období
Účet
7.3.2013
7:10:17
Výkaz zisku a ztráty za firmu
Opočno Ič:
Datum:
Technické služby města Opočna,
Označení účtu
Řádek Aktuální období v Kč výkaz druh
12
2012
Minulá období v Kč
Od.poč.roku v Kč
551000
Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku
18
4 124,00
40 918,00
45 042,00
551001
Odpisy dopravních prostředku
18
24 830,00
241 114,00
265 944,00
551
Odpisy dlouh.neh.a hmot. majet
28 954,00
282 032,00
310 986,00
562000
Úroky
43
0,00
26 701,10
26 701,10
562100
Úroky z úvěru
43
3 826,00
16 213,00
20 039,00
562
Úroky
3 826,00
42 914,10
46 740,10
568000
Ostatní finanční náklady
568
Ostatní finanční náklady
591000
Daň z příjm.z běž.činn.splatná
591
Daň z příjm.z běž.činn.splatná
Celkem za třídu
5
45
50
Nákladové účty
7 430,41
28 675,43
36 105,84
7 430,41
28 675,43
36 105,84
61 560,00
0,00
61 560,00
61 560,00
0,00
61 560,00
2 189 201,75
23 389 062,44
25 578 264,19
602000
Tržby z prodeje služeb
5
0,00
279,20
279,20
602001
Tržby z prodeje služeb - vodné
5
755 107,32
2 572 975,70
3 328 083,02
602002
Tržby z prodeje služeb - stočné
5
1 185 216,43
7 093 507,21
8 278 723,64
602003
Tržby z prodeje služeb - srážková voda
5
231 391,25
1 022 810,13
1 254 201,38
602004
Tržby z prodeje služeb - zakázky, opravy
5
738 236,24
6 112 995,83
6 851 232,07
602005
Tržby z prodeje služeb - vstupné koupal.
5
0,00
400 135,89
400 135,89
602006
Tržby koupaliště - ubytování
5
1 754,39
319 149,04
320 903,43
602007
Tržby z prodeje služeb - el.energie
5
0,00
193 887,24
193 887,24
602008
Tržby z prodeje služeb - ostatní služby
5
6 005,17
100 823,73
106 828,90
602009 602010
Tržby koupaliště - půjčovné
5
0,00
19 470,22
19 470,22
Tržby koupaliště - nájem sport, a místa
5
0,00
169 469,64
169 469,64
602
Tržby z prodeje služeb
2 917 710,80
18 005 503,83
20 923 214,63
604000
Tržby za zboží
0,00
579,10
579,10
0,00
579,10
579,10
33 916,00
0,00
33 916,00
33 916,00
0,00
33 916,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
604
1
Tržby za zboží
624000
Aktivace dlouh. hmot. majetku
624
Aktivace dlouh. hmot. majetku
7
20
641010
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
641
Tržby z prod.dlouh. NaH majetk
642000
Tržby z prodeje materialu
21
460,83
1 485,06
1 945,89
642001
Tržby z prodeje železného šrotu
21
0,00
14 085,00
14 085,00
642
Tržby z prodeje materiálu
460,83
15 570,06
16 030,89
964,00
5 732,00
6 696,00
964,00
5 732,00
6 696,00
644100
Smluvní pokuty a úroky z prodl
644
Smluvní pokuty a úroky z prodl
648000
Ostatní provozní výnosy
26
26
0,00
-0,73
-0,73
262 735,00
305 523,00
648200
Úřad práce - dotace mezd
26
42 788,00
648700
Dotace a příspěvky
26
0,00
1 130 000,00
1 130 000,00
648701
Dotace na pkrovoz koupaliště a kempu
26
0,00
127 643,00
127 643,00
648702
Dotace - dětský den
26
0,00
20 000,00
20 000,00
Stránka Číslo:
4
SQL
Ekonom verze 13.2.0
Softbit Rychnov nad Kněžnou
Firma :
Datum:
Technické služby města Opočna, 28777981
Účet
Označení účtu
648999
Ostatní nedaňové výnosy
648
Ostatní provozní výnosy
662000
Úroky
662
Úroky
Řádek Aktuální období v Kč výkaz druh 26
668100
Kooperativa - bonusy Ostatní finanční výnosy
6
Od.poč.roku v Kč
3 073 840,25
3 338 448,95
307 396,70
4 614 217,52
4 921 614,22
23,44
721,10
744,54
23,44
721,10
744,54
44
Výnosové účty
Minulá období v Kč
264 608,70
42
668
Celkem za třídu
7:10:17
Výkaz zisku a ztráty za firmu k účetnímu období 12 2012
Opočno Ič:
7.3.2013
207,00
1 116,00
1 323,00
207,00
1 116,00
1 323,00
3 260 678,77
22 663 439,61
25 924 118,38
Celkem náklady
2189201,75
23389062,44
25578264,19
Celkem výkony
3260678,77
22663439,61
25924118,38
1 071 477,02
-725 622,83
345 854,19
Hospodářský výsledek za firmu
Sestavil :
Martina Tošovská
Schválil :
Stránka číslo:
Dne:
5
7.3.2013
SQL Ekonom verze 13.2.0 Softbit Rychnov nad Kněžnou
í
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPOČNA, S.R.O. VODĚTÍN 679 517 73 OPOČNO
IČO: 287 77 981 DIČ: CZ28777981
NÁZEV A SÍDLO ÚČETNÍ JEDNOTKY: IČO:
PRÁVNÍ FORMA: PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OPOČNA, S.R.O. VODĚTÍN 679,517 73 OPOČNO 287 77 981 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ V PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
Datum vzniku obchodní společnosti: 1.10.2009, obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 26793. Společnost s ručením omezeným byla založena dne 16.9.2009. Příloha účetní závěrky je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2012.
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ - výroba, obchod a slu žby neuvedené v přílohách 1 až 3 ž ivnostenského zákona
STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI Jednatel:
Jelínek Štěpán, Palackého 524, 517 73 Opočno
Členové dozorčí rady:
Ing. Dobýval Petr, Pod Oborou 704, 517 73 Opočno Bc. Mecner Roman, Podzámčí 680, 517 73 Opočno Filip Zdeněk, Vodčtín 47, 517 73 Opočno Smola Petr, Čánka 73, 517 73 O počno Ležáková Barbora, Podzámčí 680, 517 73 Opočno
Společnost v roce 2012 neposkytla peněžní ani nepeněžní plnění ve prospěch statutárních orgánů.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU Celková hodnota základního kapitálu: 200 000,00 Kč. Celá hodnota vkladu byla splacena.
PRACOVNÍCI A ODMĚNY
Počet pracovníků z toho řídících
Celkové vyplacené odměny v tis. Kč z toho odměny řídících pracovníků v tis. Kč
Odměny členů statutárních orgánů
rok 2012
rok 2011
Rok 2010
25
24
24
1
1
1
6 320
6 340
6 637
499
254
377
0
0
0
JEDNOTKY, KDE MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA PODSTATNÝ A ROZHODUJÍCÍ VLIV Technické služby města Opočna, s.r.o. nemají podíl na žádné další společnosti.
JEDNOTKY, KTERÉ MAJÍ PODSTATNÝ A ROZHODUJÍCÍ VLIV NA SPOLEČNOST Jediným společníkem společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o. je město Opočno, Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno, IČO 275191.
POHLEDÁVKY K datu účetní závěrky společnost vykazuje pohledávky z obchodního styku ve výši 3 569 tis. Kč, z toho za vodné 2 927 tis. Kč. Společnost poskytla k rozvahovému dni zálohy ve výši 660 tis. Kč. Jedná se o zálohy na elektrickou energii, na odběry podzemní vody a vypouštění odpadních vod.
ZÁVAZKY Krátkodobé závazky z obchodního styku činí 3 660 tis. Kč. Závazky k zaměstnancům činí 448 tis. Kč (mzdy za 12/2012) a js ou uhrazeny v lednu 2013. Závazky ke státu jsou tvořeny zálohovou daní z mezd za 12/2012 ve výši 44 tis. Kč. Daň byla odvedena v lednu 2013. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 254 tis. Kč a byly rovněž odvedeny do konce ledna 2013. Dále má pak společnost závazek z platby daně z přidané hodnoty ve výši 143 tis. A závazek z titulu daně z příjmů za rok 2012 ve výši 62 tis. Kč.
PŘIJATÉ ÚVĚRY Společnosti byl v roce 2012 poskytnut krátkodobý úvěr na nákup nákladního vozidla FORD. Jeho zůstatek k rozvahovému dni činí 258 tis. Kč.
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - AKTIVA Náklady příštích období obsahují částku předem zaplaceného pojištění na havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu a časové rozlišení splátek na leasing.
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - PASIVA Dohadné účty pasivní jsou tvořeny dohadnými položkami na odběry podzemní vody a vypouštění odpadních vod a nevyúčtovanou spotřebu el. energie. K jejich vyúčtování dojde v I.Q/2013.
MAJETEK NEUVEDENÝ V ROZVAZE Jedná se o předměty dlouhodobé spotřeby neuvedené na účtu 028. Celková hodnota DHM je evidována v podrozvahové evidenci a činí 878 858,05Kč.
PRONAJATÝ MAJETEK K zajištění výrobních úkolů společnost pronajala majetek - budovy a technologii v celkový výši 71 571 758,00 Kč. Soupis najatého majetku je specifikován ve smlouvách s Městem Opočno na nájem vodovodu a kanalizace a na nájem koupaliště.
DAŇ Z PŘÍJMU SPLATNÁ Výpočet ročních daní v tis. Kč
2012 HV před zdaněním
407
Připočitatelné položky
28
Odčitatelné položky
111
Základ daně
325
2011
2010
243
562
39
25
127
10
155
577
Odečet ost. snižu jících položek
352
Základ daně po úpravách
325
Sazba daně
19%
Daň z příjmu po slevách
62
155
225
19%
19%
29
43
ROZDĚLENÍ HV ZA ROK 2011 Valná hromada dne 9.5.2012 schválila závěrku za rok 2011 a rozhodla, že ztráta zisk ve výši 213 289,86 Kč bude rozdělen následovně: 10 000,- Kč rezervní fond 203 289,86 Kč nerozdělený zisk minulých let
UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI Od rozvahového dne ke dni sestavení účetní závěrky se n estaly žádné významné události, které by změnily pohled na účetní závěrku sestavenou k 31.12.2012.
PROGRAMOVÉ ZPRACOVÁNÍ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Účetnictví se zpracovává na programovém vybavení firmy SOFTBIT s.r.o. Rychnov nad Kněžnou pana Urbana. Majitel programového vybavení dodal projektovou dokumentaci, která je uložena v podnikovém archivu.
ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁSOB
Nakoupeny hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek Ocenění pořizovacími cenami (tj. cena pořízení a náklady související s pořízením dopravné, poplatky, zabudování, uvedení do provozu,...). Nakoupené zásoby Ocenění pořizovacími cenami (tj. cena pořízení a náklady související s pořízenímdoprava, clo, poštovné, obaly,...). Úbytky ze skladu se ev idují v průměrných cenách vypočítaných z aktuálního stavu po každé změně ve skladové evidenci.
Rozpouštění vedlejších nákladů na skladě Vedlejší náklady na skladě budou rozúčtovány při výdeji materiálu ze skladu v poměru hodnoty vedlejších nákladů a celkové hodnoty materiálu na skladě. Pohledávky a závazky, peněžní prostředky a ceniny Ocenění nominálními hodnotami. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností Ocenění vlastními náklady (tj. přímé náklady vynaložené na výrobu a nepřímé náklady s výrobou související) Cenné papíry a majetkové účasti Ocenění pořizovacími cenami
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU Pro odpisování nově pořízeného dlouhodobého majetku bude účetní jednotka uplatňovat rovnoměrný nebo zrychlený způsob odepisování - viz. § 32 zákona 586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O způsobu odepisování bude rozhodnuto individuálně u každého majetku. Dlouhodobý hmotný majetek Způsob odepisování: rovnoměrný nebo zrychlený, účetní odpis bude stanoven individuálně u každého zařazovaného majetku. Dle § 31, odst. 3 a 4 , zákona 586/92 Sb. účetní jednotka může navýšit v roce pořízení výši odpisu u nového majetku, kde je společnost prvním vlastníkem a zařazeného v SKP kódem 29.24.1 o 15% jeho vstupní ceny a u ostatního nového majetku o 10% jeho vstupní ceny. Zatřídění dlouhodobého majetku bude prováděno v souladu s přílohou k zákonu č. 586/1992 sb. ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobým hmotným majetkem jsou: 1. samostatné movité věci se vstupní cenou nad 40.000,- Kč a které mají provozně technické funkce delší než 1 rok 2. soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se vstupní cenou vyšší než 40.000,- Kč a který má provozně technické funkce delší než 1 rok 3. budovy, stavby, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené zvláštním předpisem 4. jiný majetek (technické zhodnocení, technické rekultivace) nad 40.000,- Kč, výdaje hrazené nájemcem, které tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého fonnou finančního pronájmu s následnou koupí Dlouhodobý nehmotný majetek: Za dlouhodobý nehmotný majetek bude považován software, zřizovací výdaje, ocenitelná práva a jiný majetek vymezený zákonem o účetnictví, pokud byl nabyt úplatně, darováním nebo děděním, jeho vstupní cena bude vyšší než 60.000,- Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. Způsob odepisování: u nehmotného majetku, ke kterému má účetní jednotka právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané kupní smlouvou. V případě, že nebude smlouva sjednána na dobu určitou, odepisuje se software rovnoměrně 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců a ostatní nehmotný majetek 72 měsíců. Roční upgrade bude účtován jako technické zhodnocení a odepisován bude ze zvýšené vstupní ceny, pokud převýší limit 40.000,- Kč.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Do této skupiny budou zařazovány samostatné movité věci, které mají samostatné technickoekonomické určení, se vst upní cenou nižší než 40.000,- Kč a provozně technologickou funkcí delší než jeden rok. V této skupině budou evidovány zejména nakoupené opotřebované movité věci, jejichž vstupní cena v případě, že by byly pořízeny jako nové, by přesahovala hodnotu 40.000,- Kč. U každého zařazeného předmětu individuelně bude stanovena předpokládaná doba životnosti, tj. stanoven odpisový plán. Drobný hmotný majetek: Za DHM budou považovány samostatné movité věci, které mají samostatné technickoekonomické určení se v stupní cenou od 500,- Kč do 40.000,- Kč a n epatří svou povahou do skupiny ostatního dlouhodobého hmotného majetku. Tyto věci budou při výdeji do používání jednorázově odepsány do nákladů na účet 501 002 a budou vedeny v operativní evidenci na podrozvahových účtech 750 103. K časovému rozlišení pořizovací ceny drobného majetku bude přistoupeno v případě, že pořizovací cena DHM za zdaňovací období překročí 3% hodnoty tržeb. Ostatní nehmotný majetek: Za ostatní nehmotný majetek jsou považovány programy a programové vybavení, jejichž vstupní cena je nižší než 60.000,- Kč. Tyto programy budou jednorázově odepsány do nákladů na účet 518 xxx.
ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB Nakoupené zásoby, zboží i vlastní výrobky budou účtovány způsobem A. V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží se so uvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů, popř. na finančních účtech. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub příslušných účtů zásob souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 62-Aktivace. Převzetí materiálu a z boží na sklad provádí účetní jednotka v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby účetním zápisem na vrub účtu 112-Materiál na skladě nebo 132-Zboží na skladě a ve prospěch účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží. Spotřeba materiálu a prodej zboží se ú čtují běžně na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy a u prodeje materiálu na vrub účtu 542-Prodaný materiál se s ouvztažným zápisem na příslušném účtu zásob. Při uzavírání účetních knih se inv entarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 50Spotřebované nákupy, jde-li o ztráty do výše norem přerozených úbytků, na vrub účtu 549Manka a škody, v případě kdy skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným v zákoně a u přebytků zásob ve prospěch účtu 648-Ostatní provozní výnosy. V průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub účtu účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob. Při vyskladnění zásob se úč tuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby.
Při uzavírání účetních knih se inv entarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 61 Změny stavu vnitropodnikových zásob, jde-li o ztráty do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 549-Manka a škody, v případě kdy skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným v zákoně a u přebytků zásob ve prospěch účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob.
Opočno dne 4.3.2013 Jelínek Štěpán jednatel
