Rozvaha podle Přílohy č. 1
Rozvaha v plném rozsahu
vyhlášky č. 504/2002 Sb.
k 31.12.2004 ( v celých tisících Kč )
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Centrum pro zdravotně postižené Ka Vítězná 56 Karlovy Vary 360 09
IČO 26594307
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu
číslo
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
AKTIVA a
řádku b
Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Dlouhodobý 2. Software (013) nehmotný 3. Ocenitelná práva (014) majetek 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) celkem 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) Součet I.1. až I.7. II. 1. Pozemky (031) Dlouhodobý 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) hmotný 3. Stavby (021) majetek 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) celkem 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 6. Základní stádo a tažná zvířata (026) 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) Součet II.1. až II.10. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Dlouhodobý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062) finanční 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) majetek 4. Půjčky organizačním složkám (066) celkem 5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) Součet III.1. až III.7. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) Oprávky k 2. Oprávky k softwaru (073) dlouhodobému 3. Oprávky k ocenitelným právům (074) majetku 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) celkem 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 6. Oprávky ke stavbám (081) 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) Součet IV.1. až IV.11.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A.
číslo
účetního období 1
účetního období 2
8 3
3
3
11
1 317
1 386
1 317
1 386
-8 -3
-3
-1 317
-1 386
-1 320
-1 397
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
AKTIVA řádku b
a B. I. Zásoby celkem
Krátkodobý majetek celkem 1. Materiál na skladě 2. Materiál na cestě 3. Nedokončená výroba 4. Polotovary vlastní výroby 5. Výrobky 6. Zvířata 7. Zboží na skladě a v prodejnách 8. Zboží na cestě 9. Poskytnuté zálohy na zásoby
Součet B.I. až B.IV. (112) (119) (121) (122) (123) (124) (132) (139) (314)
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
účetního období 1 239
9
účetního období 2 503
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Součet I.1. až I.9. 1. Odběratelé (311) 2. Směnky k inkasu (312) 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 5. Ostatní pohledávky (315) 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 8. Daň z příjmů (341) 9. Ostatní přímé daně (342) 10. Daň z přidané hodnoty (343) 11. Ostatní daně a poplatky (345) 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv.(348) celků 14. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 17. Jiné pohledávky (378) 18. Dohadné účty aktivní (388) 19. Opravná položka k pohledávkám (391) Součet II.1. až II.19. 1. Pokladna (211) 2. Ceniny (213) 3. Účty v bankách (221) 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 6. Ostatní cenné papíry (256) 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 8. Peníze na cestě (261) Součet III.1. až III.8.
číslo řádku b
a IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období 2. Příjmy příštích období 3. Kursové rozdíly aktivní Součet IV.1. až IV.3. Aktiva celkem
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
(381) (385) (386) Součet A. až B.
81 82 83 84 85
číslo
9 10
62
62
62 33
72 204
135
227
168
431
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni účetního období účetního období 1 2
239
503
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
PASIVA a
řádku b
Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 1. Vlastní jmění (901) 2. Fondy (911) 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) Součet I.1. až I.3. II. 1. Účet výsledku hospodaření (963) Výsledek 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) hospodaření 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) Součet II.1 až II.3. B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. I.Rezervy 1. Rezervy (941) Hodnota I.1. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) Dlouhodobé 2. Vydané dluhopisy (953) závazky 3. Závazky z pronájmu (954) celkem 4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 6. Dohadné účty pasivní (389) 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) Součet II.1. až II.7. III. 1. Dodavatelé (321) Krátkodobé 2. Směnky k úhradě (322) závazky 3. Přijaté zálohy (324) celkem 4. Ostatní závazky (325) 5. Zaměstnanci (331) 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 8. Daň z příjmů (341) 9. Ostatní přímé daně (342)
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
A.
I. Jmění celkem
účetního období 3 54 54
54 x
účetního období 4 229 54
185
54 162 x 13 175 274
24
25
24 11
25 11
92
4 139
51
82
7
13
10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 15. Závazky k účastníkům sdružení 16. Závazky z pevných termínových operací 17. Jiné závazky 18. Krátkodobé bankovní úvěry 19. Eskontní úvěry 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 21. Vlastní dluhopisy 22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Součet III.1. až. III.23.
(343) (345) (346) (348) (367) (368) (373) (379) (231) (232) (241) (255) (389) (249)
číslo řádku b
a IV. Jiná pasiva
1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 3. Kursové rozdíly pasivní Součet IV. až IV.3. Pasiva celkem
Odesláno dne:
Razítko:
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
(383) (384) (387) Součet A. až B.
Podpis odpovědné osoby:
161
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni účetního období účetního období 3 4
130 131 132 133 134
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Telefon:
249
239
503
Okamžik sestavení:
žené Karl. kraje
