PROFI-TEN a.s.
Účetní závěrka k 3 1 .1 2 .2 0 1 5
ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu
Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky
k . . . . . . .3. . .1 . . . ... . .1. . .2. . . ... . .2. . .0. . .1 ...5 .........
. .PROFI-TEN . . . . . . . . . . . . . . . a.s. ............................... ................................................ Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydlišt
v tisících K I
2
5
1
3
3
4
9
7
otisk podacího razítka
Ozna .
................................................
AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
C.
Ob žná aktiva
C.III.
Krátkodobé pohledávky
C.IV.
Krátkodobý finan ní majetek
D.I.
íslo ádku
AKTIVA
B.
Vodi kova 20 Praha 1 ................................................ 110 00 ................................................ ................................................
asové rozlišení
PASIVA CELKEM A.
Vlastní kapitál
A.I.
Základní kapitál
A.II.
Kapitálové fondy
A.III.
Fondy ze zisku
A.IV.
Výsledek hospoda ení minulých let
A.V.1
Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-)
B.
Cizí zdroje
B.III.
Krátkodobé závazky
A.+B.+C.+D.I. B.1+...+B.III B.II.1+...+B.II.x C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. C.III.1+...+C.III.x C.IV.1+...+C.IV.x D.I.1+...+D.I.x
B žné ú etní období Brutto
Korekce
Minulé období Netto
Netto
001
2 512
253
2 259
2 143
003
253
253
0
0
013
253
253
0
0
031
2 234
0
2 234
2 139
048
746
0
746
922
058
1 488
0
1 488
1 217
063
25
0
25
4
A.+B.+C. A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2 A.I.1+...+A.I.x A.II.1+...+A.II.x A.III.1+...+A.III.x A.IV.1+...+A.IV.x Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV -B.-C.-A.V.2 B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. B.III.1+...+B.III.x
001
2 259
2 143
002
1 691
1 590
003
1 080
1 080
007
0
13
014
216
216
017
386
268
021
9
13
022
568
553
039
568
553
Sestaveno dne:
1.4.2016
Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma ú etní jednotky:
akciová spole nost
Ing. Zíková Vladimíra
P edm t podnikání:
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a ízení
Pozn.:
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu
Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky
k . . . . . . .3. . .1 . . . ... . .1. . .2. . . ... . .2. . .0. . .1 ...5 .........
. .PROFI-TEN . . . . . . . . . . . . . . . a.s. ...............................
Od:
1.1.2015
Do:
................................................
31.12.2015
Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydlišt
v tisících K
2
I
5
1
3
3
4
9
7
otisk podacího razítka
................................................
íslo ádku
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Ozna . II.
Výkony
B.
Výkonová spot eba
+
P idaná hodnota
C.
Osobní náklady sou et
D.
Dan a poplatky
IV.
Ostatní provozní výnosy
H.
Ostatní provozní náklady
*
* Provozní výsledek hospoda ení
X.
Výnosové úroky
O.
Ostatní finan ní náklady
*
Finan ní výsledek hospoda ení
Q.
Da z p íjm za b žnou innost
**
Výsledek hospoda ení za b žnou innost
***
Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)
****
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním
Vodi kova 20 Praha 1 ................................................ 110 00 ................................................ ................................................
II.1+II.2.+II.3.+II.x. B.1.+...+B.x. I.-A.+II.-B. C.1.+...+C.x. ú ty 531, 532, 538 ú ty 644, 646, 648 ú ty 543, 544, 545, 546, 548, 549 P idaná hodnota+III.+IV.+V.-C-D-E-F-G-H-I ú ty 662 ú ty 563, 567AÚ, 568, 569 VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.-J.-K.-L.-M.-N.-O.-P. Q.1.+...+Q.x. * + * - Q. ** + * - T * + * + XIII. - R.
Skute nost v ú etním období sledovaném
minulém
004
1 981
2 103
008
1 859
1 982
011
122
121
012
89
80
017
0
2
026
3
0
027
2
1
030
34
38
042
1
4
045
24
26
048
-23
-22
049
2
3
052
9
13
060
9
13
061
11
16
Sestaveno dne:
1.4.2016
Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma ú etní jednotky:
akciová spole nost
Ing. Zíková Vladimíra
P edm t podnikání:
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a ízení
Pozn.:
P íloha k ú etní záv rce ve zjednodušeném rozsahu I. Obecné údaje Název ú etní jednotky: DI : Sídlo: Právní forma: Rozhodující p edm t innosti: Datum vzniku: Rozvahový den: Okamžik sestavení ú etní záv rky:
1.
2.
PROFI-TEN a.s. CZ25133497 Praha 1 akciová spole nost oce ování majetku 30.5.1997 31.12.2015 1.4.2016
Osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu: jméno, název podílníka Ing. Jaroslav Kopta Ing. Vladimíra Zíková
3.
2015 25,00 40,74
2014 25,00 40,74
Popis zm n a dodatk provedených v ú etním období v obchodním rejst íku: Zm na p edsedy, lena p edstavenstva a len dozor í komise
4.
Organiza ní struktura podniku a její zásadní zm ny b hem ú etního období: V tomto ú etním období nedošlo k žádným zm nám.
5.
Jména a p íjmení len statutárních orgán ke konci ú etního období: jméno a p íjmení funkce Ing. Vladimíra Zíková p edseda p edstavenstva Ing. Jaroslav Kopta len p edstavenstva Ing. Jaromír Dan k len p edstavenstva Ing. Pavel Zíka len dozor í rady Ing. Jaroslava Medv dová len dozor í rady Ing. Jana Kalabisová len dozor í rady
6.
Název a sídlo obchodních spole ností (družstev), v nichž máme v tší než 20 % podíl:
název a sídlo
podíl na ZJ
-------
b žné období vlastní ú etní HV jm ní 0 0 0
7.
2013 Pr m rný po et zam stnanc : - z toho ídících: Výše osobních náklad na zam stnance: - z toho na ídící pracovníky:
Zpracováno produktem FinEx
2014 1 1 89 89
1 1 80 80
8.
Výše p j ek, úv r , poskytnutých záruk a ostatních pln ní, jak v pen žní, tak v naturální form akcioná m, spole ník m, družstevník m a len m statutárních, dozor ích a ídících orgán : kategorie osob
2015
-------
2014 0
0
II. Informace o použitých ú etních metodách, obecných ú etních zásadách a zp sobech oce ování 1.
Obecné ú etní zásady ídí se platnými právními p edpisy eské republiky.
2.
3.
Zp soby oce ování druhy aktiv: materiál nedokon ená výroba polotovary vlastní výroby výrobky zví ata zboží DHM vytvo ený vlastní inností DNM vytvo ený vlastní inností cenné papíry majetkové ú asti p íchovky a p ír stky zví at
ocen ní: po izovací cena vlastní náklady nemá nápl dtto dtto dtto dtto dtto dtto dtto dtto
Zp sob stanovení reproduk ní po izovací ceny: Tato problematika nemá v ú etní jednotce nápl .
4.
Druhy náklad souvisejících s po ízením zásob: Tato problematika nemá v ú etní jednotce nápl .
5.
Podstatné zm ny zp sobu oce ování, postup odpisování a postup ú tování oproti p edcházejícímu ú etnímu období: V tomto ú etním období nedošlo k žádným podstatným zm nám.
6.
Zp sob stanovení opravných položek k majetku: Opravné položky nebyly v tomto období vytvo eny.
7.
Zp sob sestavení odpisových plán pro DM a použité odpisové metody p i stanovení odpis : Drobný dlouhodobý majetek se odepisuje 2 roky.
8.
Zp sob uplatn ný p i p epo tu údaj v cizích m nách na eskou m nu: Denní kurz vyhlášený NB.
Zpracováno produktem FinEx
9.
Zp sob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazk , které se v souladu se zákonem oce ují reálnou hodnotou Tato problematika nemá v ú etní jednotce nápl .
III. Dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisk a ztrát 1.
2.
Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (v cným b emenem) forma zajišt ní položka majetku 2015 ------0 ------Pohledávky po lh t splatnosti
2015
do 60 dn do 90 dn do 180 dn nad 180 dn 3.
2015
do 60 dn do 90 dn do 180 dn nad 180 dn 4.
5.
6.
2014 112 0 27 343
Závazky po lh t splatnosti
56 0 69 72 2014
17 0 0 22
Závazky kryté podle zástavního práva druh závazku -------
tis. K
Závazky neuvedené v rozvaze druh závazku -------
tis. K
0 0 0 283
forma zajišt ní 0 -------
0
Významné události po datu ú etní záv rky Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení ú etní záv rky. vliv na položku událost datum rozvahy výsledovky významný prodej i nákup majetku ------------------úhrada významné pohledávky po splatnosti ------------------žaloba podaná na ú etní jednotku ------------------mimo ádné (živelné) události -------------------
7.
2012
Dom rky splatné dan z p íjm za minulá ú etní období zda ovací d vod dom rku období -------------
Zpracováno produktem FinEx
výše dom rku 0
ástka 0 0 0 0
IV. Náklady a výnosy provozního výsledku hospoda ení Skute nost v ú . období
Text
b žném
Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zm na stavu zásob vlastní innosti Aktivace Výkonová spot eba Spot eba materiálu a energie Služby P idaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odm ny len m orgán spole nosti a družstva Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Sociální náklady Dan a poplatky Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zm na stavu rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a komplex. nákl. p íštích období
Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady P evod provozních výnos P evod provozních náklad Provozní výsledek hospoda ení
Zpracováno produktem FinEx
minulém
0 0 0 1 981 1 981 0 0 1 859 47 1 812 122 89 67 0 22 0 0 0 0 0
0 0 0 2 103 2 013 0 0 1 982 43 1 938 121 80 60 0 20 0 2 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
3 2 0 0
0 1 0 0
34
38
