Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu
Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
ke dni 31.12.2015 ( v celých tisících Kč )
1 x příslušnému finančnímu úřadu
Rok
Měsíc
Kojetická 1206 Neratovice 1 277 11
IČ
2015
Bytové družstvo Bažina
26698251
Označení
AKTIVA
čís. řád.
a
b
c
AKTIVA CELKEM
1
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
2
B.
Dlouhodobý majetek
3
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
4
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
5
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
6
C.
Oběžná aktiva
7
C. I.
Zásoby
8
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
9
C. III.
Krátkodobé pohledávky
C. IV. D. I.
Běžné účetní období Brutto 1
Korekce 2
Minulé úč. období Netto 3
Netto 4
33 960
33 960
35 210
29 726
29 726
29 726
29 726
29 726
29 726
4 208
4 208
5 469
10
332
332
373
Krátkodobý finanční majetek
11
3 876
3 876
5 096
Časové rozlišení
12
26
26
15
Označení
PASIVA
a
b
čís. řád.
Stav v běžném účetním období
Stav v minulém účetním období
c
5
6
PASIVA CELKEM
13
33 960
35 210
A.
Vlastní kapitál
14
20 899
21 212
A. I.
Základní kapitál
15
187
187
A. II.
Kapitálové fondy
16
10 555
10 555
A. III.
Fondy ze zisku
17
15 072
14 708
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
18
-4 238
-3 229
A. V. 1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/
19
-677
-1 009
A. V. 2.
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/
26
B.
Cizí zdroje
20
13 008
13 998
B. I.
Rezervy
21
B. II.
Dlouhodobé závazky
22
B. III.
Krátkodobé závazky
23
261
579
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
24
12 747
13 419
C. I.
Časové rozlišení
25
53
Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
15.03.2016
Právní forma účetní jednotky -----
Předmět podnikání pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Pozn.:
Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu
Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu
Bytové družstvo Bažina
ke dni 31.12.2015
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
( v celých tisících Kč ) Rok
Měsíc
2015
Kojetická 1206 Neratovice 1 277 11
IČ 26698251
Označení
TEXT
číslo řádku
a
b
c
I.
Skutečnost v účetním období běžném 1
minulém 2
Tržby za prodej zboží
1
Náklady vynaložené na prodané zboží
2
+
Obchodní marže
3
II.
Výkony
4
320
332
Výkonová spotřeba
5
271
343
Přidaná hodnota
6
49
-11
C.
Osobní náklady
7
82
32
D.
Daně a poplatky
8
20
21
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
10
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
11
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy
12 13
191
210
Ostatní provozní náklady
14
45
347
V.
Převod provozních výnosů
15
I.
Převod provozních nákladů
16
*
Provozní výsledek hospodaření
17
93
-201
A.
B. +
III.
IV. H.
Označení
TEXT
číslo řádku
a
b
c
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
18
Prodané cenné papíry a podíly
19
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
20
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
21
Náklady z finančního majetku
22
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
23
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
24
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
25
Výnosové úroky
26
3
8
Nákladové úroky
27
753
790
Ostatní finanční výnosy
28
Ostatní finanční náklady
29
7
6
Převod finančních výnosů
30
Převod finančních nákladů
31
Finanční výsledek hospodaření
32
-757
-788
Daň z příjmů za běžnou činnost
33
13
20
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
34
-677
-1 009
Mimořádné výnosy
35
R.
Mimořádné náklady
36
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
37
Mimořádný výsledek hospodaření
38
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
39
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
40
-677
-1 009
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
41
-664
-989
VI. J.
K. IX.
X. N. XI. O. XII. P. * Q. ** XIII.
* T.
Sestaveno dne:
Skutečnost v účetním období běžném 1
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
15.03.2016
Právní forma účetní jednotky -----
minulém 2
Předmět podnikání pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Pozn.:
BD Bažina
číslo
název
účtu
Datum : 15.03.2016 1 List :
*** ANALYTICKÁ PŘEDVAHA ÚČTŮ *** (účetní období 12 / 2015 )
Sestava: ZUCE50
počáteční zůstatek
------- měsíční obraty ------MáDáti
------ kumulované obraty ------
Dal
MáDáti
konečný
Dal
MD-D
021000
MD-D
29 726 125,50
0,00
0,00
0,00
0,00
29 726 125,50
021
29 726 125,50
0,00
0,00
0,00
0,00
29 726 125,50
0
29 726 125,50
0,00
0,00
0,00
0,00
29 726 125,50
23 434,00
0,00
0,00
17836,00
41270,00
0,00
23 434,00 4 453 067,85
0,00 402969,53
0,00 544422,05
17836,00 5143295,36
41270,00 6340917,70
0,00 3 255 445,51
211010
Stavby
zůstatek
Pokladna provozní
211 221020
BÚ ČSOB 224007455/0300
221030
ČSOB-spořící 235126468/0300
221 261000
Peníze na cestě
261 2
619 786,69
26,71
0,00
496,86
0,00
620 283,55
5 072 854,54 0,00
402996,24 0,00
544422,05 0,00
5143792,22 30181,00
6340917,70 30181,00
3 875 729,06 0,00
0,00
0,00
0,00
30181,00
30181,00
0,00
5 096 288,54
402996,24
544422,05
5191809,22
6412368,70
3 875 729,06
311034
Odběratelé - byty 2014
4 205,00
4237,00
0,00
372801,00
377006,00
0,00
311035
Odběratelé - byty 2015
0,00
393335,00
462206,00
4716701,00
4712607,00
4 094,00
311134
Odběratelé NP 2014
257,00
0,00
0,00
11379,00
11636,00
0,00
311135
Odběratelé NP 2015
0,00
6072,00
4548,00
72864,00
70598,00
2 266,00
311666
Odběratelé - stará salda byty
246 226,96
0,00
6996,94
0,00
38988,93
207 238,03
311777
Odběratelé - stará salda NP
27 837,00
0,00
661,00
0,00
661,00
27 176,00
311 314000
Poskytnuté provozní zálohy
278 525,96 0,00
403644,00 0,00
474411,94 0,00
5173745,00 0,00
5211496,93 0,00
240 774,03 0,00
314010
Poskytnuté provozní zálohy
13 630,00
0,00
0,00
-2630,00
0,00
11 000,00
314100
Záloha na faktury - ČEZ
12 460,00
6590,00
0,00
720,00
0,00
13 180,00
314200
Záloha na faktury - TEPLO
0,00
-126600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 090,00 0,00
-120010,00 285,56
0,00 1652,29
-1910,00 1652,29
0,00 1652,29
24 180,00 0,00
314 315001
Teplo ÚT - NP
315015
Teplo ÚT
0,00
88651,74
512967,39
512967,39
512967,39
0,00
315016
Teplo TUV
0,00
72247,27
565087,97
565087,97
565087,97
0,00
315017
SV pro TUV
0,00
35558,17
242606,33
242606,33
242606,33
0,00
315019
SV
0,00
53056,00
556504,00
556504,00
556504,00
0,00
315022
Úklid domu
0,00
14000,00
214343,00
214343,00
214343,00
0,00
315024
Výtahy
0,00
0,00
158821,50
158821,50
158821,50
0,00
315027
Elektro společných prostor
0,00
0,00
54777,00
54777,00
54777,00
0,00
263798,74 336743,80
2306759,48 94962,74
2306759,48 3545653,70
2306759,48 3380738,49
0,00 -91 862,74
315 321000
Dodavatelé
0,00 - 256 777,95
321 324034
Zálohy na služby-předpis 2014
- 256 777,95 - 285 840,98
336743,80 0,00
94962,74 0,00
3545653,70 293106,00
3380738,49 7265,02
-91 862,74 0,00
324035
Zálohy na služby-předpis 2015
0,00
2305107,19
203727,00
2305107,19
2443175,00
- 138 067,81
324134
Zálohy na služby NP 2014
-15 896,02
0,00
0,00
15898,00
1,98
0,00
324135
Zálohy na služby NP 2015
0,00
1652,29
1550,00
1652,29
18600,00
-16 947,71
324 331000
Zaměstnanci
- 301 737,00 0,00
2306759,48 42000,00
205277,00 0,00
2615763,48 61004,00
2469042,00 61004,00
- 155 015,52 0,00
331 336000
Zúčtování s institucemi SZ a ZP-SP
0,00 0,00
42000,00 19220,00
0,00 0,00
61004,00 19220,00
61004,00 19220,00
0,00 0,00
336100
Zúčtování s institucemi SZ a ZP-ZP
0,00
8241,00
0,00
8241,00
8241,00
0,00
27461,00 0,00
0,00 12920,00
27461,00 19950,00
27461,00 12920,00
0,00 -12 920,00
336 341000
Daň z příjmu
0,00 -19 950,00
341 342000
Daň zálohová
-19 950,00 0,00
0,00 12285,00
12920,00 0,00
19950,00 12285,00
12920,00 12285,00
-12 920,00 0,00
342 345000
Daň z nemovitosti
0,00 0,00
12285,00 0,00
0,00 0,00
12285,00 19571,00
12285,00 19571,00
0,00 0,00
345 347000
Ostatní dotace
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
19571,00 179756,00
19571,00 179756,00
0,00 0,00
347 378010
Jiné pohledávky - inkaso
0,00 68 152,00
0,00 66855,00
0,00 0,00
179756,00 66855,00
179756,00 68152,00
0,00 66 855,00
378 381000
Náklady příštích období
68 152,00 14 956,00
66855,00 0,00
0,00 0,00
66855,00 25636,00
68152,00 14956,00
66 855,00 25 636,00
381 389000
Dohadné účty pasivní
14 956,00 0,00
0,00 0,00
0,00 53056,00
25636,00 0,00
14956,00 53056,00
25 636,00 -53 056,00
389 3 411000
Základní kapitál zapsaný
411100
Základní kapitál nezapsaný
411
0,00
0,00
53056,00
0,00
53056,00
-53 056,00
- 190 740,99
3339537,02
3147387,16
14052529,66
13817197,90
44 590,77
-50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50 000,00
- 137 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 137 000,00
- 187 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 187 000,00
BD Bažina
číslo
název
účtu
Datum : 15.03.2016 2 List :
*** ANALYTICKÁ PŘEDVAHA ÚČTŮ *** (účetní období 12 / 2015 )
Sestava: ZUCE50
počáteční zůstatek
------- měsíční obraty ------MáDáti
------ kumulované obraty ------
Dal
MáDáti
konečný
Dal
MD-D
413000
Ostatní kapitálové fondy - ČP
413100
Ostatní kapitálové fondy - navýšení ČP
zůstatek MD-D
-10 515 779,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-39 004,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10 515 779,00 -39 004,00
-10 554 783,00 -25 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-10 554 783,00 -25 000,00
413 422000
Nedělitelný fond
422 429000
Neuhrazená ztráta minulých let
-25 000,00 3 228 700,29
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1008707,24
0,00 0,00
-25 000,00 4 237 407,53
429 431010
Hosp. výsledek ve schvalov.řízení
3 228 700,29 1 008 707,24
0,00 0,00
0,00 0,00
1008707,24 0,00
0,00 1008707,24
4 237 407,53 0,00
431 461000
Bankovní úvěry
1 008 707,24 -13 419 043,12
0,00 57487,24
0,00 0,00
0,00 672068,12
1008707,24 0,00
0,00 -12 746 975,00
461 475000
Fond oprav
-13 419 043,12 -14 683 254,46
57487,24 2432,00
0,00 167460,00
672068,12 1644011,20
0,00 2007810,00
-12 746 975,00 -15 047 053,26
475
-14 683 254,46
2432,00
167460,00
1644011,20
2007810,00
-15 047 053,26
4
-34 631 673,05
59919,24
167460,00
3324786,56
3016517,24
-34 323 403,73
501000
Spotřeba materiálu
0,00
0,00
0,00
14056,00
0,00
14 056,00
501 518000
Ostatní služby
0,00 0,00
0,00 3100,00
0,00 0,00
14056,00 41903,00
0,00 0,00
14 056,00 41 903,00
518100
Správa, pohotovost
0,00
2131,00
0,00
199022,00
0,00
199 022,00
518200
Poplatky poštovné
0,00
3157,00
0,00
10338,00
0,00
10 338,00
518300
Poplatky inkaso
0,00
502,60
0,00
5906,00
0,00
5 906,00
518 523000
Odměny čl. orgánů společnosti a
0,00 0,00
8890,60 0,00
0,00 0,00
257169,00 61004,00
0,00 0,00
257 169,00 61 004,00
523 524000
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
61004,00 20742,00
0,00 0,00
61 004,00 20 742,00
524 532000
Daň z nemovitosti
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20742,00 19571,00
0,00 0,00
20 742,00 19 571,00
532 538200
Správní poplatek
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
19571,00 990,00
0,00 0,00
19 571,00 990,00
538 546000
Odpis nedobytné pohledávky
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
990,00 0,00
0,00 0,00
990,00 0,00
546 548200
Pojištění domu
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 44869,00
0,00 0,00
0,00 44 869,00
548 562222
Úroky z úvěru
0,00 0,00
0,00 61248,01
0,00 0,00
44869,00 752754,88
0,00 0,00
44 869,00 752 754,88
562 568010
Bankovní výlohy
0,00 0,00
61248,01 307,00
0,00 0,00
752754,88 3192,00
0,00 0,00
752 754,88 3 192,00
568222
Poplatky z úvěru
0,00
300,00
0,00
3600,00
0,00
3 600,00
568550
Haléřové vyrovnání
0,00
0,00
0,00
87,00
0,00
87,00
Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná
0,00 0,00
607,00 12920,00
0,00 0,00
6879,00 12920,00
0,00 0,00
6 879,00 12 920,00
591
0,00
12920,00
0,00
12920,00
0,00
12 920,00
5
0,00
83665,61
0,00
1190954,88
0,00
1 190 954,88
568 591000
602000
Pevné nájemné NP
0,00
0,00
4522,00
0,00
54264,00
-54 264,00
602200
Pevné nájemné - ostatní
0,00
0,00
22148,00
0,00
265716,00
- 265 716,00
602 644000
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0,00 0,00
0,00 0,00
26670,00 0,00
0,00 0,00
319980,00 1338,00
- 319 980,00 -1 338,00
644 646000
Výnosy z odepsaných pohledávek
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1338,00 1421,00
-1 338,00 -1 421,00
646 648000
Ostatní provozní výnosy
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1421,00 39,00
-1 421,00 -39,00
648100
Ost.prov.výnosy-popl.pron.byt,převod
0,00
0,00
0,00
0,00
8000,00
-8 000,00
648200
Ost.prov.výnosy-dotace
0,00
0,00
0,00
0,00
179756,00
- 179 756,00
648 662000
Úroky
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 178,90
0,00 0,00
187795,00 3462,48
- 187 795,00 -3 462,48
662
0,00
0,00
178,90
0,00
3462,48
-3 462,48
6
0,00
0,00
26848,90
0,00
513996,48
- 513 996,48
Celkové součty :
0,00
3886118,11
3886118,11
23760080,32
23760080,32
0,00
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (ve zkráceném rozsahu)
I.
OBECNÉ ÚDAJE
1. 2. 3. 4. 5.
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: SÍDLO ÚČETNÍ JEDNOTKY: IČO: PRÁVNÍ FORMA: PŘEDMĚT ČINNOSTI:
DATUM ZÁPISU V OR: SPISOVÁ ZNAČKA: STATUTÁRNÍ ORGÁN – PŘEDSTAVENSTVO: předseda představenstva: místopředseda představenstva: 9. ÚČETNÍ OBDOBÍ: 10. ROZVAHOVÝ DEN: 6. 7. 8.
II.
Bytové družstvo Bažina Kojetická 1206, 277 11 Neratovice 266 98 251 družstvo pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 26.6.2002 Dr 5489 vedeno u Městského soudu v Praze Ing. Valdemar Batelka Petlach Jan 2015 31.12.2015
INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH
1.
POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY:
2.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:
ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ: ZPŮSOB STANOVENÍ REPR. POŘIZOVACÍ CENY: DRUHY VEDLEJŠÍCH POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ: ZMĚNA ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ: ZPŮSOBY STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK: ZPŮSOBY STANOVENÍ ODPISOVÉHO PLÁNU HIM Účetní odpisy: Daňové odpisy: 9. PŘEPOČET CIZÍ MĚNY: 10. ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB: 3. 4. 5. 6. 7. 8.
III. 1.
nejsou nejsou není způsob B
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU Pohledávky - účet 311: Závazky - účet 321:
2.
ve zkráceném rozsahu v souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví účetnictví je vedeno u správce – KLOKOČ s.r.o., Na Pozdůlnici 270, Byšice, IČO: 48950815 na základě smlouvy o vedení účetnictví v pořizovacích cenách není nejsou není nejsou
240774 Kč 91863 Kč
ZÁVAZKY PO SPLATNOSTI VŮČI OSSZ: VŮČI ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM: VŮČI FÚ:
V Neratovicích 10. 3. 2016
nejsou nejsou nejsou
