ROZVAHA pro nevýdlené organizace ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015
Název a sídlo úetní jednotky
´ ˇ (v celych tisících Kc)
Archeo Sever o.p.s.
I
´ K Vapence 448 Teplice 3 41503
01507583 Oznaení
AKTIVA
a
b
Stav k prvnímu dni úetního období 1
A.
Dlouhodobý majetek celkem
A. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
A. II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A. III.
Dlouhodobý finanní majetek celkem
A. IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B.
Krátkodobý majetek celkem
B. I.
Zásoby celkem
B. II.
Pohledávky celkem
B. III.
Krátkodobý finanní majetek celkem
B. IV.
Jiná aktiva celkem
(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
(A. + B.)
Oznaení
PASIVA
a
b
A.
Vlastní zdroje celkem
A. I.
Jmní celkem
A. II.
Výsledek hospodaení celkem
B.
Cizí zdroje celkem
B. I.
Rezervy celkem
B. II.
Dlouhodobé závazky celkem
B. III.
Krátkodobé závazky celkem
B. IV.
Jiná pasiva celkem PASIVA CELKEM
Sestaveno dne: 6.3.2016
0 0 0 0 0 308 0 66 239 3 308
(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)
AKTIVA CELKEM
Stav k poslednímu dni úetního období 2
Stav k prvnímu dni úetního období 3
(A.I. + A.II.)
(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
(A. + B.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stav k poslednímu dni úetního období 4
87 0 87 221 0 0 221 0 308
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úetní jednotkou
Právní forma úetní jednotky
Osoba odpovdná za úetnictví (jméno a podpis)
ˇ PROSPESNA ˇˇ ´ SPOLECNOST ˇ OBECNE
ˇ Kacerik ´ˇ Mgr. Ales
Pedmt podnikání
Osoba odpovdná za úetní závrku (jméno a podpis)
ˇ ´ Ing. Jitka Nesvarova tel.:
linka:
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
PĜíloha k úþetní závČrce podle § 29 vyhl. ˇc. 504/2002 Sb. ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: Iý:
Archeo Sever o.p.s. ´ K Vapence 448, 41503 Teplice 3
01507583
Právní forma úþetní jednotky:
ˇ PROSPESNA ˇˇ ´ SPOLECNOST ˇ OBECNE
´ ´ ´ ˇ ˇ a vyvoj v oblasti jinych prírodních ved PĜedmČt podnikání (popĜ. úþel zĜízení): Vyzkum
Rozvahový den:
31.12.2015
Okamžik sestavení úþetní závČrky:
Osoba odpovČdná za úþetnictví (jméno a podpis):
ˇ Kacerik ´ˇ Mgr. Ales
6.3.2016
Datum vzniku úþetní jednotky (popĜ. zahájení þinnosti):
19.3.2013
Osoba odpovČdná za úþetní závČrku (jméno a podpis):
ˇ ´ Ing. Jitka Nesvarova V
Teplice 3
dne
6.3.2016
Podpisový záznam
´ ˇ 20% na zakladním ´ ´ FO nebo PO podílející se více nez kapitalu UJ: ´ zakladní ´ ´ Organizace nema kapital. Zakladatel: ---------ˇ´ Karel Kasak, nar. 29.04.1974 ´ˇ Peter Kovacik, nar. 28.05.1972 ´ ˇ ˇ ˚ statutarních ´ ´ ˚ Jmena a príjmení clenu organu: ˇ Kacerik ´ˇ Mgr. Ales - ˇ reditel ´ Spravní rada: ------------ˇ´ Karel Kasak, nar. 29.04.1974 - ˇ clen ´ˇ ˇ ´ Peter Kovacik, nar. 28,.05,1972 - predseda spravní rady Vít Hadrava, nar. 07.12.1981 - ˇ clen ´ ˇ ˇ ˚ dozorcích ˇ ´ ˚ Jmena a príjmení clenu organu: ˇ Karel Svoboda, nar. 20.06.1969 - clen ˇ ˇ ˇ ˇ rady Jirí Slajsna, nar. 28.09.1978 - predseda dozorcí ´ nar. 19.05.1953 - ˇ Hana Franceska Teryngerova, clen ´ ˇ ˇ zasadní ´ ˇ ˇ Popis organizacní struktury ´ UJ, popr. zmeny behem UO: ´ ˇ ´ ˇ ˇ Ucetní jednotka není dale clenena ˇ a dodatku ˚ provedenych ´ ´ ´ ˇ Popis zmen v uplynulem UO v obchodním rejstríku: ˇ ´ ´ zmeny ˇ Zadne v OR nebyly provedeny. ODSTAVEC 2 ˇ ma ´ ´ ˇ ˇ nez ˇ 20% podíl na Obchodní firma a sídlo ´ UJ, v nichz UJ vetsí ´ ´ ´ ˇ ˇ zakladají ´ zakladním kapitalu, dale dohody mezi spolecníky, kterí ´ ´ˇ podílu na zakladním ´ ´ rozhodovací pravo bez ohledu na vysi kapitalu ˇ ˇ ´ˇ vlastního kapitalu ´ ´ˇ u techto obchodních spolecností, vyse a vyse ´ˇ ˇ ˇ ucetního VH za poslední ´ UO techto obchodních spolecností ´ˇ podílu ´ˇ vl kap. a ´ Firma Vyse Dohody mezi spol. Vyse UVH ----------------------------------------------------------------´ ˇ ´ podíly v jinych ´ ´ˇ ´ Ucetní jednotka nema ucetních jednotkach. ˇ ´ ovladací ´ ˇ ˇ povinností Uzavrene smlouvy nebo smlouvy o prevodu zisku vc. ´ z nich vyplyvajících: ´ ˇ Ovladací smlouva není uzavrena. ODSTAVEC 3 ´ ˚ ˇ ˇ ´ pocet ˇ ˇ ˚ behem ˇ ´ Prum. prepocteny zamestnancu UO: 1 Osobní naklady: 457 ˇ ´ ˇ ´ ˚ (pocet): ˇ ´ Clenove rídících organu 1 Osobní naklady: 193 ˇ ´ ´ jsou statutarním ´ ´ Odmeny osobam, ktere organem: 0 ˇ ˇ ˚ statutarních ´ ˇ ´ ˚ 0 Odmeny clenum a dozorcích organu: ´ˇ vzniklych ´ ´ ´ ˚ byvalych ´ ´ ˇ ˚ Vyse nebo sjednanych penzijních zavazku clenu ´ ´ ˚ 0 vyjmenovanych organu:
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
ˇ 01507583 IC:
ODSTAVEC 4 ´ jsou statutarním ´ ´ Osoby, ktere organem: ´ ´ ˚ ˇ ˇ ´ zajistení ˇ ˇ Pujcka Urok ´ Uver Urok Hlavní podmínky Poskytnuta ----------------------------------------------------------------´ ´ ˚ poskytnuto. Nebylo statutarním organum ˇ ˇˇ ˇˇ Ostatní plnení Penezní forma Nepenezní forma ----------------------------------------------------------------´ ´ ˚ poskytnuto. Nebylo statutarním organum ´ jsou clenove ˇ ´ statutarních ´ ´ ˚ vc. ˇ byvalych ´ ´ Osoby, ktere organu, osob ˚ techto ˇ ´ ˚ a ˇ clenu organu: ´ ´ ˚ ˇ ˇ ´ zajistení ˇ ˇ Pujcka Urok ´ Uver Urok Hlavní podmínky Poskytnuta ---------------------------------------------------------------˚ statutarních ´ ´ ˚ poskytnuto. Nebylo ˇ clenum organu ˇ ˇˇ ˇˇ Ostatní plnení Penezní forma Nepenezní forma ----------------------------------------------------------------˚ statutarních ´ ´ ˚ poskytnuto. Nebylo ˇ clenum organu ´ jsou clenove ˇ ´ jinych ´ ˇ ˇ ´ ˚ Osoby, ktere rídících a dozorcích organu, ˇ byvalych ´ ´ ˚ techto ˇ vc. osob a ˇ clenu org.: ´ ´ ˚ ˇ ˇ ´ zajistení ˇ ˇ Pujcka Urok ´ Uver Urok Hlavní podmínky Poskytnuta ----------------------------------------------------------------˚ dozorcích ˇ ´ ˚ poskytnuto. Nebylo ˇ clenum organu ˇ ˇˇ ˇˇ Ostatní plnení Penezní forma Nepenezní forma ----------------------------------------------------------------˚ dozorcích ˇ ´ ˚ poskytnuto. Nebylo ˇ clenum organu ODSTAVEC 5 ˇ ´ obecne ´ ´ˇ ´ Pouzite ucetní zasady: ´ ˇ ´ Ucetní jednotka ´ˇ uctuje podle zakona o ´ˇ ucetnictví ˇ c. 563/91 Sb., ´ vyhl. 504/2002 Sb. pro ´ˇ ucetní jednotky, u kterych hlavním ˇ ˇ ˇ ´ ´ ´ˇ ˚ predmetem cinností není podnikaní a ˇ Ceskych ucetních standardu ´ ˇ ˇ ˇ pro ´ˇ ucetní jednotky, u kterych hlavním predmetem cinnosti není ´ podnikaní ˇ ´ ´ˇ Pouzite ucetní metody: ´ ˇ ´ rozsahu, ´ˇ ´ Ucetnictví je vedeno v plnem ucetní zavarka je ´ ´ ´ rozsahu. sestavovana ve zkracenem ˚ ´ Zpusob odpisovaní: ´ ˇ ´ majetek. Ucetní jednotka nevlastní dlouhodoby ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´ˇ Odchylky od verneho a poctiveho obrazu predmetu ucetnictví: ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´ˇ Odchylky od verneho a poctiveho obrazu predmetu ucetnictví nebyly ˇ ˇ zjisteny. ˚ ´ ˇ Zpusob stanovení opravnych polozek: ´ polozky ˇ Opravne nejsou stanoveny. ˚ ˇ ˇ ´ ˚ v cizích menach ˇ ´ ˇ Zpusob prepoctu udaju na ˇ ceskou menu: ˇ ˇ ˇ se provadí ´ ´ Prepocet z cizích men aktualním denním kurzem ˇ CNB. ODSTAVEC 6 ´ ´ polozky ˇ ´ pro analyzu ´ ´ Vyznamne z rozvahy podstatne a pro hodnocene ´ ˇ ´ situace a vysledku ´ ˇ ´ financní a majetkove hospodarení UJ, ktere ´ ˇ nevyplyvají prímo z rozvahy: Nejsou. ´ ´ polozky ˇ ´ ´ ´ pro analyzu ´ Vyznamne z vykazu zisku a ztraty podstatne ˇ ´ situace a vysledku ´ ˇ a pro hodnocení financní a majetkove hospodarení ´ ´ nevyplyvají ´ ˇ ´ ´ UJ, ktere prímo z vykazu zisku a ztrat: Nejsou. ´ˇ ˇ uvadene ´ ˇ ´ vyznamne ´ ´ ´ ´ nejsou v rozvaze a vykazu ´ Zvlaste udaje, ktere ´ ˇ vykazany: ´ ´ zisku a ztraty samostatne ˇ ´ dane ˇ z príjmu ˇ ´ ´ Domerky splatne za minula UO: 0
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
ˇ 01507583 IC:
ˇ ´ ˇ zavazku ´ Rozpis odlozeneho dan. nebo pohl.: Rozpis rezerv: ´ bank. ´ ˇ ˇ ´ Dlouhodobe uvery vc. urok. sazeb: ˇ ˇ ´ ˇ Popis zajistení uveru: ˇ ´ dotace na inv. a prov. ´ˇ Prijate ucely:
0 0 0 0 0
ODSTAVEC 7 ´ ´ ˚ ˇ splatnosti: Pohledavky a zavazky po lhute ´ ´ Pohledavky Zavazky ----------------------------------------------------------------Nejsou.. ´ ´ ´ k rozvahovemu ´ Pohledavky a zavazky, ktere dni mají dobu splatnosti ˇ nez ˇ pet ˇ let: delsí ´ ´ Pohledavky Zavazky ----------------------------------------------------------------Nejsou. ´ majetek: Pronajaty Není. ˇ ´ zastavním ´ ´ ˇ ´ bremenem, ˇ Majetek zatízeny pravem nebo vecnym s uvedením ˇ ´ ´ ˇ ˇ prevedeneho nebo poskytnuteho zajistení: ´ ˇ ´ majetek zatízeny ˇ ´ zastavním ´ Ucetní jednotka nevlastní ˇ´ zadny ´ ˇ ´ bremenem. ˇ pravem nebo vecnym ´ nehmotny ´ a hmotny ´ majetek neuvedeny ´ v rozvaze, uvadeny ´ ˇ ´ Drobny ˇ ´ v príloze s ohledem na princip vyznamnosti: 35 tis. Cizí majetek: ´ ´ Majetek v ramci najateho podniku: ´ vyse ´ˇ zavazku ´ ˚ navykazanych ´ ´ Celkova v rozvaze: ´ Penzijní zavazky: ´ ˚ˇ ´ ˇ Zavazky vuci UJ v konsolidacním celku:
0 0 0 0
´ ´ udalosti, ´ ´ se stanou mezi rozvahovym ´ dnem a okamzikem ˇ Vyznamne ktere ´ ˇ sestavení ´ˇ ucetní zaverky: ˇ ´ ´ vyznamne ´ ´ udalosti ´ ´ dnem a okamzikem ˇ Zadne mezi rozvahovym ´ ˇ sestavení ´ˇ ucetní zaverky nenastaly. ODSTAVEC 9 ´ vyse ´ˇ zavazku: ´ ˚ Celkova ˇ 982 tis. Kc Charakter a obchodní ´ˇ ucel operací ´ˇ ucetní jednotky: ´ ˇ ´ ˇ ´ Provadení terenních, dokumentacních, technickych a laboratorních ´ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ´ prací na archeologickych vyzkumech provadenych opravnenymi ´ ´ ´ archeologickymi organizacemi na archeologickych lokalitach.
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz
9é.$==,6.8$=75È7<
SURQHYêGČOHþQpRUJDQL]DFH YH]MHGQRGXãHQpPUR]VDKX NHGQL 31.12.2015 ´ ˇ (v celych tisících Kc) ,ý
01507583
1i]HYDVtGOR~þHWQtMHGQRWN\
Archeo Sever o.p.s. ´ K Vapence 448 Teplice 3 41503 ýLQQRVW
1È./$'<
2]QDþHQt
E
D
KODYQt
KRVSRGiĜVNi
FHONHP
$,
6SRWĜHERYDQpQiNXS\FHONHP
54
54
$,,
6OXåE\FHONHP
155
155
$,,,
2VREQtQiNODG\FHONHP
457
457
$,9
'DQČDSRSODWN\FHONHP
3
3
$9
2VWDWQtQiNODG\FHONHP
3
3
$9,
2GSLV\SURGDQêPDMHWHNWYRUEDUH]HUYDRSUDYQêFKSRORåHNFHONHP
0
0
$9,,
3RVN\WQXWpSĜtVSČYN\FHONHP
0
0
$9,,,
'DĖ]SĜtMPĤFHONHP
0
0
672
672
1È./$'<&(/.(0 $,$,,$,,,$,9$9$9,$9,,$9,,,
ýLQQRVW
9é126<
2]QDþHQt D
E
KODYQt
KRVSRGiĜVNi
FHONHP
%,
7UåE\]DYODVWQtYêNRQ\D]D]ERåtFHONHP
697
697
%,,
=PČQ\VWDYXYQLWURRUJDQL]DþQtFK]iVREFHONHP
0
0
%,,,
$NWLYDFHFHONHP
0
0
%,9
2VWDWQtYêQRV\FHONHP
0
0
%9
7UåE\]SURGHMHPDMHWNX]~þWRYiQtUH]HUYDRSUDYQêFKSRORåHNFHONHP
0
0
%9,
3ĜLMDWpSĜtVSČYN\FHONHP
0
0
%9,,
3URYR]QtGRWDFHFHONHP
134
134
831
831
159
159
0
0
159
159
9é126<&(/.(0 &
%,%,,%,,,%,9%9%9,%9,,
9êVOHGHNKRVSRGDĜHQtSĜHG]GDQČQtP
9é126<&(/.1È./$'<&(/.
'DĖ]SĜtMPĤ '
9êVOHGHNKRVSRGDĜHQtSR]GDQČQt
&
6.3.2016
3RGSLVRYê]i]QDPVWDWXWiUQtKRRUJiQX~þHWQtMHGQRWN\ QHERSRGSLVRYê]i]QDPI\]LFNpRVRE\NWHUiMH~þHWQtMHGQRWNRX
3UiYQtIRUPD~þHWQtMHGQRWN\
2VREDRGSRYČGQi]D~þHWQLFWYtMPpQRDSRGSLV
ˇ PROSPESNA ˇˇ ´ SPOLECNOST ˇ OBECNE
ˇ Kacerik ´ˇ Mgr. Ales
3ĜHGPČWSRGQLNiQt
2VREDRGSRYČGQi]D~þHWQt]iYČUNXMPpQRDSRGSLV
´ vyzkum ´ archeologicky
ˇ ´ Ing. Jitka Nesvarova
6HVWDYHQRGQH
WHO 417536171
OLQND
ˇ Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz