B O R , s.r.o.
ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2005
Na Bílé 1231, 565 01 Choceň
v tis. Kč
IČ:
Označ.
AKTIVA
řádek
a
b
c
CELKEM
1
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
2
B.
Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek
AKTIVA
I.
II.
III.
49 28 68 54
Běžné účetní období Brutto
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
458 270
101 153
357 117
326 906
3
39 905
18 653
21 252
19 917
4
8 293
6 703
1 590
6
1. Zřizovací výdaje
5
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
6
3. Software
7
2 111
2 111
4. Ocenitelná práva
8
4 592
4 592
5. Goodwill
9
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
10
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
11
8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek
12
1 590
13
31 602
1. Pozemky
14
4 038
2. Stavby
15
18 122
3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí
16
9 416
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
17
5. Základní stádo a tažná zvířata
18
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
19
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
20
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek
21
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
22
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
23
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
24
2. Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem
25
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
26
4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Min.úč.obd.
27
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
28
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
29
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek
30
6
1 590 11 950
19 652
19 901
4 038
4 038
4 614
13 508
14 005
7 336
2 080
1 832
26
26
26
10
10
10
10
10
10
Označ.
AKTIVA
a
b
C. I.
c
Min.úč.obd.
Brutto
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
Oběžná aktiva
31
417 658
82 500
335 158
306 076
Zásoby
32
239 199
15 275
223 924
232 696
36
36
240
1. Materiál
33
2. Nedokončená výroba a polotovary
34
3. Výrobky
35
4. Zvířata
36
5. Zboží
37
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
38
Dlouhodobé pohledávky
39
II.
Běžné účetní období
řádek
239 163
15 275
223 888
232 456
48
162 030
67 225
94 805
72 329
154 860
67 225
87 635
67 887
1. Pohledávky z obchodních vztahů
40
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
41
3. Pohledávky - podstatný vliv
42
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
43
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
44
6. Dohadné účty aktivní
45
7. Jiné pohledávky
46
8. Odložená daňová pohledávka
47
III.
Krátkodobé pohledávky 1. Pohledávky z obchodních vztahů
49
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
50
3. Pohledávky - podstatný vliv
51
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát - daňové pohledávky
54
7 085
7 085
4 072
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
55
85
85
5
8. Dohadné účty aktivní
56
9. Jiné pohledávky
57
365
58
16 429
16 429
1 051
1. Peníze
59
7
7
93
2. Účty v bankách
60
16 422
16 422
958
63
707
707
913
562
562
695
145
145
218
IV.
D.
52 53
Krátkodobý finanční majetek
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
61
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
62
I.
Časové rozlišení
1. Náklady příštích období
64
2. Komplexní náklady příštích období
65
3. Příjmy příštích období
66
Označ.
PASIVA
a
A. I.
II.
b
minulé úč. období
5
6
67
357 117
326 906
Vlastní kapitál
68
35 698
29 696
Základní kapitál
69
16 500
16 500
1. Základní kapitál
70
16 500
16 500
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
71
3. Změny základního kapitálu
72 119 878
119 878
119 878
119 878
78
2 309
2 309
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
79
2 309
2 309
2. Statutární a ostatní fondy
80 -108 991
-113 841
Kapitálové fondy
73 74
2. Ostatní kapitálové fondy
75
3. Oceňovací rozdíly z přeceň. majetku a závazků
76
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
77
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy za zisku
IV.
c
běžné úč. období
PASIVA CELKEM
1. Emisní ažio
III.
řádek
Výsledek hospodaření minulých let
81
1. Nerozdělený zisk minulých let
82
4 964
4 964
2. Neuhrazená ztráta minulých let
83
-113 955
-118 805
84
6 002
4 850
V.
Výsledek hospodaření běžného úč. obd. /+ -/ Cizí zdroje
85
321 233
297 210
I.
Rezervy
86
2 116
1 586
2 116
1 586
B.
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
II.
87
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
88
3. Rezerva na daň z příjmů
89
4. Ostatní rezervy
90
Dlouhodobé závazky
91
1. Závazky z obchodních vztahů
92
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
93
3. Závazky - podstatný vliv
94
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
95
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
96
6. Vydané dluhopisy
97
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
98
8. Dohadné účty pasivní
99
9. Jiné závazky
100
10. Odložený daňový závazek
101
Označ.
PASIVA
běžné
minulé
úč. období
úč. období
5
6
102
44 137
40 534
1. Závazky z obchodních vztahů
103
32 671
34 380
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
104
3. Závazky - podstatný vliv
105
a
b
III.
Krátkodobé závazky
řádek
c
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
106
5. Závazky k zaměstnancům
107
4 486
3 324
108
750
875
343
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 7. Stát - daňové závazky a dotace
109
8. Krátkodobé přijaté zálohy
110
9. Vydané dluhopisy
111
10. Dohadné účty pasivní
112
5 248
11. Jiné závazky
113
639
114
274 980
255 090
274 980
255 090
IV.
C.
425 133
Bankovní úvěry a výpomoci 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
115
2. Krátkodobé bankovní úvěry
116
3. Krátkodobé finanční výpomoci
117 118
186
1. Výdaje příštích období
119
186
2. Výnosy příštích období
120
I.
Časové rozlišení
AKTIVA - PASIVA
Sestaveno dne: 02.02.06
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
1 397
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu
B O R , s.r.o.
k 31.12.2005
Na Bílé 1231, 565 01 Choceň
v tis. Kč
IČ:
49 28 68 54
Označ.
TEXT
řádek
a
b
c
I. A. + II. 1. 2. 3. B. 1. 2. + C. 1. 2. 3. 4. D. E. III. 1. 2. F. 1. 2.
Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhod. nehmotn. a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku Prodaný materiál
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní
IV. H. V. I. *
oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření
Skutečnost v úč. období sledovaném
minulém
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
757 157 684 075 73 082 18 295 18 295
560 837 501 494 59 343 14 168 14 168
57 887 4 012 53 875 33 490 19 157 14 504
41 854 3 222 38 632 31 657 17 737 12 994
4 565 88 341 1 746 138 128 10 150 150
4 613 130 402 3 237 88 1 87 28 28
25 26 27 28 29 30
-9 534 1 387 8 758
3 347 799 49
14 397
7 744
Označ.
TEXT
č. řádku
a
b
c
VI. J. VII.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhod. finančního majetku
Skutečnost v úč. období sledovaném
minulém
1
2
31 32 33
1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách
VIII. K. IX. L.
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostat.dlouhodob. cenných papírů a podílů 3. Výnosy z ostatního dlouhodob. finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
M.
34 35 36 37 38 39 40
* T. ***
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
61
X. N. XI. O. XII. P. * Q. 1. 2. ** XIII. R. S. 1. 2.
Sestaveno 02.02.06
349
3 102 7 618 1 469 4 206
3 374 6 162 4 185 6 229
-8 395
-4 483
6 002
3 261 1 792 203
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hosp. společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
dne:
67 1 209
1 589 6 002 6 002
4 850 4 850
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
