Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období roku 2013 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2013 činily 35.476.724,08 Kč což představuje 101,78% schváleného ročního objemu rozpočtu. Celkové rozpočtové výdaje jsou 31.628.802,53 Kč, což představuje 96,31 % schváleného upraveného rozpočtu 32.839.168 Kč. Po zapojení oddílu financování, ve kterém se projevuje tvorba rezervy z převahy příjmů ve výši 847.921,55 Kč a uložení 3.000.000 se vyrovnávají rozpočtované příjmy na 96,31 % . Výnos z hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhl výše 5.594.306,11 Kč což představuje 98,98 % očekávaného objemu 5.652.200. Náklady hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši 5.404.147,72 Kč, což je 95,61,% plánovaných výdajů 5.652.200 Kč. Stavy na účtech: Běžné účty -
Uložené prostředky:
k 31.12.2013 ČSOB rozpočt.hos ČSOB byt.hospod Sociální fond Fond rozvoje bydlení GE MB- základ.běžný účet Česká národní banka spořící účet u ČSOB portfolio České spořitelny Raiffeisen - 1.stav.spoření Raiffeisen - 2.stav.spoření
937 751,50 Kč 300 943,59 Kč 75 867,25 Kč 81 563,96 Kč 3 372,52 Kč 558 394,43 Kč 7 653 254,22 Kč
k 31.10.2006 2 416 388,88 Kč 389 828,00 Kč 64 899,25 Kč 402 085,85 Kč
k 31.12.2012 705 022,82 Kč 289 168,16 Kč 95 854,25 Kč 101 323,92 Kč 4 308,58 Kč 4 617 021,19 Kč
3 960 141,26 Kč 1 237 125,00 Kč 1 134 545,00 Kč ----------------------11 982 817,47 Kč
------------------------7 233 343,24 Kč
1 211 215,00 Kč 1 110 646,00 Kč ----------------------8 134 559,92 Kč
Účet hospod. činnosti-VaK Investiční (spořící) účet - VaK Aktiva celkem
767 136,20 Kč 602 178,87 Kč 13 352 132,54 Kč
198 466,82 Kč 7 431 810,06 Kč
Pasiva-zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB(na obyt.domy Markéta)
576 977,81 Kč 175 029,17 8 886 566,90
2 932 000 Kč
Přehled kapitál. příjmů - investičně rozvojových akcí v letošním roce: kapitálové příjmy
prodej nemovitostí, pozemků investice ve vodním hospodářství herní prvky v areálu mat.školy posílení invest. Fondu ZŠ - nákup pánve výměna oken v horní budově ZŠ koupě pozemků splátka - nové služební vozidlo chodník Vel.Březno podél areálu Pivovaru rekultuvace skládky Vítov
výdaje z dotace
91075,00
300 000,00
91 075,00
300 000,00
PŘÍJMY:
rozpočtová
oblast
1-12 / 2013
850 000,00
4 211 411,00 110 000,00 430 000,00 4 700 000,00 615 400,00 9 700 000,00 1 249,00 700 000,00
skutečné plnění 4 303 430,11 134 008,82 457 381,94 4 594 860,08 615 410,00 10 092 465,02 1 249,00 792 501,02
15 354 000,00
20 468 060,00
20 991 305,99
1 000 000,00 35 000,00 48 000,00
1 060 000,00 35 000,00 20 000,00 96 550,00 177 450,00 10 000,00 278 000,00 1 618 000,00 50 000,00 55 000,00 1 735 569,00 73 000,00 721 000,00 30 000,00 36 000,00
1 076 477,00 34 350,00 21 100,00 78 738,98 210 005,00 5 000,00 272 920,00 1 618 000,00 43 428,00 55 000,00 1 736 569,00 73 080,00 741 918,00 30 000,00 35 892,76
20 565 000,00
26 463 629,00
27 023 784,73
102,18 121,83 106,37 97,76 100,00 104,05 100,00 113,21 102,56 101,55 98,14 105,50 81,55 118,35 50,00 98,17 100,00 86,86 100,00 100,06 100,11 102,90 100,00 99,70 102,12
65 000,00 8 000,00
300 000,00 120 000,00 8 000,00
22 457,00 300 000,00 128 570,00 8 890,00
107,14 111,13
rozpočet
Daně z príjmů ze závislé činnosti Daň z příjmu podnikající FO Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů Daň z příjmu právnických osob daň z příjmu za obec Daň z přidané hodnoty Odvod za odnětí zem.půdního fondu Dan z nemovitostí Daňové příjmy celkem
Poplatek za likvidaci kom,.odpadu Poplatek ze psů Poplatek za veřejné prostranství odvod 6% z výnosu hracích přístrojů odvod z výherních hracích přístrojů poplatek za provozovaný VHP Správní poplatky neivest.dotace na st.správu dotace na konání prezidentských voleb dotace na konání parlamentních voleb Dotace od úřadu práce na VPP dotace na školství od okol.obcí dotace od KU - na hasiče dotace od KU pro ZŠ - projekt splátka do Fondu rozvoje (půjčka) daně,místní poplatky,dotace
převod vrácené daně z přid.hodnoty z VaK nadační příspěvek ČEZ na okna- horní ZŠ nájemné z pozemků výtěžek z kulturních akcí
upravený rozpočet
3 204 000,00 150 000,00 385 000,00 3 765 000,00 7 000 000,00
100 000,00 10 000,00 150 000,00 1 618 000,00 50 000,00 1 500 000,00 700 000,00
%
příspěvek AVE na kulturu nájemné z nebyt.prostor knihovna
200 000,00 3 000,00
200 000,00 3 000,00
184 400,00 2 350,00
92,20 78,33
bytové hospodářství - celkem
4 515 000,00
4 165 000,00
4 096 219,60
98,35
bytové hospodářství - nájemné - za služby
3 200 000,00 1 315 000,00
3 200 000,00 965 000,00
2 662 542,74 1 433 676,86
11 000,00
11 000,00 1 210,00 15 000,00 56 700,00 85 000,00 3 256 079,00 1 375 850,00 597 305,00 556 800,00 41 000,00 145 000,00 215 124,00 100 000,00 225 000,00
14 670,00 1 210,00 15 970,00 73 553,00 85 000,00 3 306 049,00 1 375 850,00 597 275,00 556 800,00 41 000,00 195 000,00 215 124,00 100 000,00 225 000,00
133,36
300,00 68 200,00 5 500,00 5 000,00 25 000,00 45 000,00 2 200,00 8 800,00 10 000,00
294,00 91 075,00 5 390,00 7 117,43 36 233,32 50 491,00 4 200,00 8 800,00 10 000,00
98,00 133,54
pohřebnictví úhrada za věcné břemeno výnos - žoky na trávu,listí výtěžek z komunál.odpadu příspěvky na hasiče povodně: plnění pojišťovny-areál FK Jiskra plnění od pojišťovny na ost.majetek dotace na vybavení hasičů-od státu dotace na podporu hasičů-veř.sbírka finanční dary od jiných obcí dotace od kraj.úřadu dotace na příspěvky zatopeným dotace MMR-podpora zatopeným poskytování služeb(kopírování) prodej pozemků prodej obecních bytů prodej drobných DKP a materiálu úroky - z běžných účtů výnosy z úroků - spořící účet ČSOB výnosy z úložky na st.spoření obce v r. 2013 pokuty - přestupková komise úhrada okolních obcí za výkon přestupk.k. pokuty - stavební úřad
15 000,00 80 000,00 149 000,00
115 000,00 50 000,00
106,47 129,72 100,00
98,00 142,35 144,93 112,20 190,91 100,00 100,00
Příjmy celkem
25 776 000,00
Financování použití fondu obnovy vod.a kanal. zapojení přebytku min.období-převaha výdajů tvořená rezerva - převaha příjmů
34 854 618,00
472 000,00
2 015 450,00 Kč
26 248 000,00
Aktiva po zapojení Financování
rozpočtová
101,78
0
uložené finanční prostředky obce v r.2013
Výdaje:
35 476 724,08
32 839 168,00
oblast
847 921,55 3 000 000,00 31 628 802,53
96,31
1-12/2013
rozpočet nájemné pozemkovému fondu Místní komunikace
8 000,00 737 000,00
zimní údržba běžné výspravy dopravní značení čištění MK po zimě plot podél KD Tivoli (Alej Sportovců) ulička z Ltm ulice ke zdr. středisku MK Varta - spoluúčast opěrná zeď u sběrných surovin-statika MK Pastviny MK za školním hřištěm zastávky na znamení - Vítov
247 000,00 270 000,00 40 000,00
upravený rozpočet 8 000,00 1 358 000,00
50 000,00 50 000,00 50 000,00
385 000,00 505 000,00 5 000,00 67 500,00 50 000,00 75 000,00 105 000,00 5 500,00 90 000,00 70 000,00 -
školství
3 800 000,00
3 979 650,00
ZŠ * provozní dotace * podlaha v nové učebně * přeposlání dotace od KU MŠ * provozní dotace * vyhodnocení akce zateplení
3 100 000,00
3 100 000,00 140 000,00 30 000,00 700 000,00 9 650,00
30 000,00
700 000,00
skutečnost 7 507,00 1 298 699,60 385 888,10 505 164,50 4 684,00 67 500,00
% plnění rozpočtu 93,84 95,63 100,23 100,03 93,68 100,00
73 562,00 104 442,00 5 500,00 88 715,00 63 244,00
98,08 99,47 100,00 98,57 90,35
3 995 433,00 3 100 000,00 155 753,00 30 000,00 700 000,00 9 680,00
100,40 100,00 111,25 100,00 100,00 100,31
kultura, sport
276 000,00
278 000,00
160 000,00 75 000,00 12 000,00 2 000,00 29 000,00
265 513,00 147 853,00 67 583,00 13 182,00 7 855,00 29 040,00
95,51 92,41 90,11 109,85 392,75 100,14
kulturní,sportovní akce knihovna - provoz SPOZ opravy dětských, sportovních hřišť relaxační areál Valtířov - monitoring
160 000,00 65 000,00 12 000,00 10 000,00 29 000,00
příspěvky sport.organizacím - FK Spartak Valtířov - FK Jiskra Velké Březno - JUDO Velké Březno
507 000,00 80 000,00 345 000,00 82 000,00
587 000,00 200 000,00 345 000,00 42 000,00
545 311,30 161 859,29 345 000,00 38 452,01
92,90 80,93 100,00 91,55
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100,00
místní hospodářství
8 988 000,00
10 415 370,00
10 130 322,05
97,26
bytové a nebytové hospodářství
4 565 000,00
4 994 470,00
4 720 168,55 2 659 405,55
94,51 97,95
sdružení ROSKA
údržba bytových budov - z toho běžná údržba byt.domy - hydroizolace objektů - elektro revize - revize plyn - klempířské práce 149,152 - klempířské práce 136 - klempíř.práce Ltm 258 - rekonstrukce bytů v Zámecké 117 - rekonstrukce podlah 168 - osazení štít. oken v 171 - výměny plyn.kotlů - výměna van za sprchové kouty v DPS - el.sporáky do DPS - revize komínů,odstraňování závad
2 375 000,00
2 715 000,00
1 000 000,00 350 000,00 85 000,00 70 000,00 80 000,00 85 000,00 50 000,00 120 000,00 50 000,00 60 000,00 300 000,00
1 000 000,00 150 000,00 85 000,00 70 000,00 85 000,00 50 000,00 610 000,00 300 000,00 120 000,00 30 000,00 215 000,00
30 000,00 95 000,00
1 012 248,55
167 584,00 80 311,00 63 365,00 106 093,00 8 672,00 653 049,00
35 075,00 139 937,00 120 211,00 40 651,00 217 147,00
- plynoměr v bytě školníka ZŠ
odměny - úklid byt.domů služby na BF, energie,voda advokátní poplatky při vymáhání dluhů
15 062,00
10 000,00 1 950 000,00 25 000,00
opravy KD Tivoli a okolí opravy na zdravotním středisku
10 000,00 1 950 000,00 43 000,00
10 102,00 1 751 356,00 35 293,00
101,02 89,81 82,08
130 000,00 4 000,00
100,47 131,48 76,93 90,66
5 000,00 200 000,00
7 470,00 135 000,00
130 610,00 5 259,00 5 747,00 122 396,00
svoz komunál odpadů hřbitov prodloužení domeny -projekty infrastr.
1 520 000,00 3 000,00
1 520 000,00 3 000,00 2 900,00
1 666 753,00 1 451,00 1 452,00
109,65 48,37 50,07
veřejné osvětlení
1 020 000,00
1 070 000,00
240 000,00 680 000,00
101,00 125,51 93,82
100 000,00
320 000,00 680 000,00 20 000,00 50 000,00
1 080 661,00 401 620,00 637 966,00 41 075,00
82,15
péče o vzhled obce, veřejná zeleň
1 880 000,00
2 825 000,00
2 659 836,50
mzdy,odvody-dotované úřadem práce mzdy,odvody-z rozpočtu obce ostatní náklady související s VPP zakoupení techniky údržba techniky údržba veř. zeleně obnova veř.zeleně - parčík ve Valtířově
1 500 000,00 100 000,00
1 735 569,00 654 431,00 30 000,00 63 000,00 40 000,00 230 000,00 72 000,00
1 735 659,00 512 822,00 25 447,00 10 069,00 76 035,00 227 922,50 71 882,00
94,15 100,01 78,36 84,82 33,56 190,09 99,10 99,84
hasiči
1 080 000,00
1 319 500,00
1 163 626,51
88,19
2 769 148,00
2 063 175,14
74,51
skladový objekt Valtířov (kuželník) sport.kabiny,brána,plot, projekt
opravy energie osvětlení - zahrada u KD Tivoli investice do veřejného osvětlení
Povodeň - odstraňování škod (celkem)
30 000,00 20 000,00 230 000,00
kabiny FK Jiskra(Česká poj.) fotbal.hřiště, tribuna(Česká poj.) příspěvky postiženým povodní příspěvky z MMR občanům vybavení hasičské jednotky z prostředků kraj.úřadu z pojistného plnění ČSOB odměny zastupitelům vnitřní správa prezidentske volby parlamentní volby pojištění majetku obce sociální úhrady (pohřby,výpomoci) povinné úrazové pojištění členský příspěvek MAS Labské skály členský příspěvek SESO Náklady - provozní celkem financování služby peněžních ústavů daň z převodu nemovitosti daň z příjmu obce půjčka občanu obce z fondu rozvoje byd. půjčka zaměstnanci ze soc.fondu-povodně DPH - převody využití sociál.fondu-důchod připojištění splácení úvěru od ČSOB úroky z úvěrů - CSOB finanční vypořádání min.let investiční výstavba a rozvoj obce
375 850,00 1 000 000,00 100 000,00 225 000,00 556 800,00 215 124,00 296 374,00
336 881,16 517 860,42 100 000,00 215 387,00 496 054,56 215 124,00 181 868,00
150 000,00 38 000,00 11 000,00 -
1 100 000,00 6 500 000,00 50 000,00 55 000,00 195 000,00 38 000,00 11 000,00 3 300,00
1 099 547,00 6 603 092,65 43 428,00 45 615,50 199 123,00 2 801,00 27 420,92 11 030,00 3 303,00
99,96 101,59 86,86 82,94 102,11
23 250 000,00
28 671 968,00
27 504 346,67
95,93
384 000,00 40 000,00 15 000,00
1 141 000,00 28 000,00 15 000,00 615 400,00 39 600,00 100 000,00
110,86 114,98 25,28 100,00 99,91 100,00
50 000,00 214 000,00
50 000,00 214 000,00
45 000,00 20 000,00
25 000,00 54 000,00
1 264 961,13 32 194,20 10 110,00 615 410,00 39 565,00 100 000,00 139 301,39 35 600,00 213 600,00 25 118,54 54 062,00
2 614 000,00
3 026 200,00
2 859 494,73
94,49
1 100 000,00 6 500 000,00 50 000,00
-
72,16 100,27 8,69
71,20 99,81 100,47 100,11
vodní hospodářství
-
ČSOV Valtířov kolonka Školní, Nová ul. Rekonstrukce vodovod pro chaty Vítov ČOV Valt.-oddělení dešť.vod koupě infrastruktury VaK-OS Valtířov Kasavia GP DPH k akcím na vodním hospodářství
1 472 000,00 1 000 000,00 312 000,00 160 000,00
1 114 200,00 500 000,00 236 000,00 248 000,00 114 000,00 16 200,00
budova obec.úřadu kamerový systém u výjezdu z obce herní prvky v areálu mat.školy
500 000,00 100 000,00 100 000,00
posílení inves. fondu ZŠ-nákup pánve
82 000,00 100 000,00
82 000,00
160 000,00
260 000,00 64 000,00 780 000,00 30 000,00 57 000,00 264 000,00 32 839 168,00
projekt.dokumentace školní jídelny oprava chodníku V.Bř. - podél pivovaru rekultivace skládky Vítov výměny okenních výplní - ZŠ horní budova zastřešení kontejnerů na tříděný odpad splátka za služební vozidlo koupě pozemků
Výdaje celkem
100 000,00 26 248 000,00
375 000,00
1 077 537,00 54 200,00 495 200,00 233 727,85
96,71 99,04 99,04 99,77 82,72
113 740,00 13 400,00 167 269,15 375 202,00 82 000,00
100,05 100,00
269 989,73 63 815,00 726 231,00
103,84 99,71 93,11
57 000,00 207 720,00
100,00 264,00
31 628 802,53
96,31
Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2013 hospodářský plán
plán po změnách
skutečné plnění(bez DPH)
%
Příjmy: vodné, stočné z toho zálohy na r. 2012 vyúčtování r.2012 DPH k příjmům
3 985 000,00 3 000 000,00 465 000,00 520 000,00
3 985 000,00 3 000 000,00 465 000,00 520 000,00
3 977 212,00 2 989 647,24 468 467,24 519 100,90
99,80
zaokrouhlení
úroky vrácení přeplatku za odběr vod-celní úř DPH - vrácené Fin.úřadem DPH - vrácené obcí /za pozemky/
Příjmy celkem
5 500,00 1 000,00
3 991 500,00
5 500,00 1 000,00
3 991 500,00
3,38 1 954,11 -
3 979 166,11
35,53 -
99,69
Výdaje: provoz VaK:
- mzdy,odvody - el.energie - PHM - údržba služ.vozidla - rozbory vody - běžné opravy - odvod Fin.úřadu - bankovní poplatky - PC,software,konzult.služby - sekání trávy - ostatní náklady - nákup vody od SČVaK - platby za čištění odpad.vod - leasing služ.vozidla provozní náklady celkem DPH k výdajům
1 540 200,00 430 000,00 35 000,00 20 000,00 100 000,00 400 000,00 342 000,00 20 000,00 2 000,00 90 000,00 50 000,00 1 044 000,00 54 000,00
1 587 716,00 398 299,26 32 032,21 5 693,97 60 884,01 293 757,52 297 434,00 17 091,00 1 800,00 89 594,61
4 127 200,00
-
455 000,00
27 243,71 160,20 1 043 478,27 53 709,64 3 908 894,40
103,09 92,63 91,52 28,47 60,88 73,44 86,97 85,46 90,00 99,55 54,49 #DĚLENÍ_NULOU! 99,95 99,46 94,71
353 869,81
zaokrouhlení
7,72
tvorba fondu obnovy
293 000,00
462 834,18
DPH odvedené Fin. úřadu
300 000,00
201 755,61
67,25
DPH převedené obci (investice)
Výdaje celkem
5 175 200,00
-
4 927 361,72
95,21
Doběh financování z roku 2010, 2011,2012 Příjmy - vyúčtování roku 2010,2011 - k tomu DPH CELKEM Příjmy - vyúčtování roku 2012 - k tomu DPH CELKEM Výdaje - mzdy, odvody
- fakturace - k tomu DPH CELKEM
-
-
-
1 427 193,00 199 807,00 1 627 000,00
1 416 789,47 198 350,53 1 616 140,00
136 688,00 298 031,84 42 066,16
136 688,00 298 031,84 42 066,16
476 786,00
-
476 786,00
Průběh financování v roce 2013 (2010 + 2011+2012) včetně DPH
Příjmy 2010+2011 Příjmy 2012 Příjmy 2013
33 700,00 1 627 000,00 3 991 500,00
CELKEM
5 652 200,00
Výdaje 2012 Výdaje 2013 CELKEM
konečná bilance
1 615 140,00 3 979 166,11
99,27
-
5 594 306,11
98,98
477 000,00 5 175 200,00
-
476 786,00 4 927 361,72
5 652 200,00
-
5 404 147,72
190 158,39
95,61
