Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 PT Rajawali Nusantara Indonesia

PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

REVISI

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 PT Rajawali Nusantara Indonesia

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan rencana perusahaan sehingga bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan dipublikasikan atau disebarkan ke pihak-pihak luar, baik perseorangan maupun institusi. Penggunaan Informasi secara tidak sah adalah tanggung jawab pribadi dan dapat dikenakan sanksi oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014


2014

RKAP Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Rencana Kerja Tahun 2014 PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan Anak Perusahaan



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, serta hidayahNya kepada kita semua di dalam keluarga besar PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Kita semua bersyukur karena Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014 dapat diselesaikan. Perolehan laba sebelum pajak RKAP tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp. 176,2 milyar. Perolehan laba sebelum pajak tersebut berasal dari kontribusi laba kelompok tebu Rp. 54,0 milyar, kelompok perkebunan Rp. 31,8 milyar, kelompok farmasi & alkes Rp. 80,4 milyar, kelompok perdagangan & lainnya Rp. 63,8 milyar dan Holding Rp. 20,2 milyar. Perbaikan kinerja pada tahun 2014 adalah suatu hal yang menjadi prioritas semua elemen organisasi baik di sektor gula, perkebunan, dan sektor lainnya untuk dapat segera recovery sehingga kembali dapat memberikan kontribusi laba kepada grup. Program pembenahan akan difokuskan kepada upaya peningkatan efisiensi, pembenahan pola penjualan produk, pengambilan keputusan investasi yang tepat sasaran, perluasan areal perkebunan serta bentuk-bentuk efisiensi lainnya yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Semua perbaikan diarahkan untuk tetap menjaga komitmen kami agar PT. RNI terus memberikan shareholder value yang lebih baik dan berkesinambungan dengan berlandaskan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance serta berusaha merefleksikan etika dan budaya tata kelola yang baik dalam setiap struktur dan kebijakan yang kami ambil. Akhir kata, kami berharap kepada semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan (stakeholders) dapat mendukung sesuai peran dan fungsinya sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Aamiin.

Jakarta, Juli 2014



Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 2 1.1 1.2

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKAP ...................................................... 2 Gambaran Umum ............................................................................................. 2

BAB II SASARAN USAHA ................................................................................................... 12 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Visi Perusahaan .............................................................................................. 12 Misi Perusahaan ............................................................................................. 12 Sasaran Perusahaan tahun 2014 ................................................................ 12 Asumsi dan parameter RKAP tahun 2014 ................................................. 19

BAB III STRATEGI USAHA TAHUN 2014 ............................................................................ 20 3.1. 3.2. 3.3.

Strategi Korporasi Perusahaan ................................................................... 20 Strategi Bisnis Perusahaan........................................................................... 20 Strategi Fungsional Perusahaan .................................................................. 22

BAB IV KEBIJAKAN MANAJEMEN ..................................................................................... 24 BAB V PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2014 ...................................................................... 26 5.1. 5.2.

Peningkatan Pemasaran dan Penjualan .................................................... 26 Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk ............................................... 27

BAB VI RESTRUKTURISASI PINJAMAN RDI ....................................................................... 29 6.1. Korespondensi ................................................................................................... 29 6.2. Status Pinjaman RDI Tahun 2013................................................................... 31 BAB VII PROYEKSI KEUANGAN ......................................................................................... 32 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14.

PT RNI Konsolidasi ........................................................................................ 32 PT RNI Holding ................................................................................................... 54 PT PG Rajawali I ................................................................................................. 56 PT PG Rajawali II ................................................................................................ 58 PT PG Candi Baru ............................................................................................... 60 PTP Mitra Ogan ................................................................................................. 62 PT Laras Astra Kartika ........................................................................................ 64 PT Mitra Kerinci ................................................................................................. 66 PT Phapros ......................................................................................................... 68 PT Mitra Rajawali Banjaran ............................................................................... 70 PT Rajawali Nusindo .......................................................................................... 72 PT Rajawali Citramass ....................................................................................... 74 PT Rajawali Tanjungsari..................................................................................... 76 PT GIEB .............................................................................................................. 78

BAB VIII KESIMPULAN ...................................................................................................... 80



Daftar Tabel Tabel 2.1 : Laba (Rugi) sebelum Pajak per Perusahaan ........................................................ 13 Tabel 7.1 : Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi ............................................................................. 32 Tabel 7.2 : Laba (Rugi) Konsolidasi .................................................................................................... 33 Tabel 7.3 : Penjualan Konsolidasi ....................................................................................................... 34 Tabel 7.4 : Beban Pokok Penjualan Konsolidasi ................................................................................ 38 Tabel 7.5 : Laba Kotor Konsolidasi ..................................................................................................... 40 Tabel 7.6 : Beban Usaha Konsolidasi ................................................................................................. 41 Tabel 7.7 : Pendapatan & Beban Lain-lain Konsolidasi .................................................................... 41 Tabel 7.8 : Investasi Konsolidasi ......................................................................................................... 43 Tabel 7.9 : Angka Produksi Konsolidasi ............................................................................................. 49 Tabel 7.10 : Formasi Karyawan Konsolidasi ...................................................................................... 52 Tabel 7.11 : Arus Kas Konsolidasi ....................................................................................................... 53 Tabel 7.12 : Tingkat Kesehatan Konsolidasi ...................................................................................... 53 Tabel 7.13 : Anggaran Keuangan PT RNI Holding ............................................................................. 54 Tabel 7.14 : Anggaran Keuangan PT PG Rajawali I .......................................................................... 56 Tabel 7.15 : Anggaran Keuangan PT PG Rajawali II ......................................................................... 58 Tabel 7.16 : Anggaran Keuangan PT PG Candi Baru ........................................................................ 60 Tabel 7.17 : Anggaran Keuangan PT Mitra Ogan ............................................................................. 62 Tabel 7.18 : Anggaran Keuangan PT Laskar ...................................................................................... 64 Tabel 7.19 : Anggaran Keuangan PT Mitra Kerinci ........................................................................... 66 Tabel 7.20: Anggaran Keuangan PT Phapros .................................................................................... 68 Tabel 7.21: Anggaran Keuangan PT Mitra Rajawali Banjaran ........................................................ 70 Tabel 7.22: Anggaran Keuangan PT Rajawali Nusindo .................................................................... 72 Tabel 7.23: Anggaran Keuangan PT Rajawali Citramass ................................................................. 74 Tabel 7.24: Anggaran Keuangan PT Rajawali Tanjungsari .............................................................. 76 Tabel 7.25: Anggaran Keuangan PT GIEB .......................................................................................... 78



Ringkasan Eksekutif Realisasi 2013 Realisasi laba sebelum pajak konsolidasi PT Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2013 tercapai sebesar Rp. 93,7 milyar. Pencapaian tersebut utamanya disumbangkan oleh kelompok Tebu sebesar Rp. 71,7 milyar atau 26% dari total laba sebelum pajak, kelompok Perkebunan menyumbang Rp. 12,6 milyar atau 13% dari total laba sebelum pajak, kelompok Farmasi & Alkes Rp. 51,4 milyar atau 55%, dan kelompok Perdagangan & Lainnya Rp. 25,8 milyar atau 28% dan PT RNI Holding Rp. 61,8 milyar atau 66% dari total laba sebelum pajak.

RKAP 2014 Total laba sebelum pajak konsolidasi PT RNI tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp. 176,2 milyar atau naik 88% dibandingkan realisasi tahun 2013. Laba sebelum pajak kelompok Perkebunan naik 153% dari realisasi 2013 sebesar Rp. 12,6 milyar menjadi Rp. 31,8 milyar. Kelompok Farmasi & Alkes naik 56,4% dari realisasi 2013 sebesar Rp. 51,4 milyar menjadi Rp. 80,4 milyar dan kelompok Perdagangan & lainnya naik 147% dari realisasi 2013 sebesar Rp. 25,8 milyar menjadi Rp. 63,8 milyar sedangkan laba sebelum pajak kelompok Tebu turun 25% dari realisasi 2013 sebesar Rp. 71,7 milyar menjadi sebesar Rp. 54,0 milyar dan PT RNI Holding turun 67% dari realisasi 2013 sebesar Rp. 61,8 milyar menjadi Rp. 20,2 milyar. Sasaran a. Penjualan Tahun 2014, penjualan dianggarkan meningkat 47,6% dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 4,14 triliun menjadi Rp. 6,10 triliun. Peningkatan penjualan tersebut utamanya dari masing masing kelompok usaha adalah  Kelompok tebu meningkat 95,8% dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 865,9 milyar menjadi Rp. 1,69 triliun terutama kenaikan kuantum meskipun harga gula mengalami penurunan.  Kelompok perkebunan meningkat 43,7% dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 589,7 milyar menjadi Rp. 847,4 milyar terutama kenaikan kuantum CPO dan PK serta kenaikan harga jual.  Kelompok Farmasi & Alkes meningkat 24,8% dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 570,8 milyar menjadi Rp. 712,2 milyar terutama kenaikan penjualan di produk farmasi.  Kelompok perdagangan & lainnya meningkat 35,0% dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 2,1 triliun menjadi Rp. 2,85 triliun, utamanya dari penjualan obat-obatan, alkes dan eks raw sugar 2013.



b. Beban Pokok Penjualan Beban Pokok Penjualan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 4,88 triliun atau meningkat 54,9% dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 3,15 triliun. Kenaikan beban pokok penjualan dari :  Kelompok tebu sebesar Rp. 1,42 triliun atau naik 130,3% dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 616,8 milyar.  Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 721,6 milyar atau naik 42,2% dari realisasi 2013 sebesar Rp. 507,3 milyar.  Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 272,5 milyar atau naik 34,5% dari realisasi 2013 sebesar Rp. 202,7 milyar.  Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 2,46 triliun atau naik 35,1% dari realisasi 2013 sebesar Rp. 1,82 triliun. c. Beban Usaha Total beban usaha diproyeksikan sebesar Rp. 953,9 milyar atau 17,9% diatas realisasi 2013, utamanya karena meningkatnya : - Beban pegawai sebesar 16,3% sehubungan adanya kenaikan UMR, jaminan sosial pegawai dan tambahan karyawan baru. - Beban umum & administrasi sebesar 75,7% sehubungan adanya peningkatan beban operasional kantor, beban konsultan, beban perijinan & pengurusan dokumen dan beban CSR. d. Pendapatan dan Beban Lain-lain - Pendapatan lain-lain tahun 2014 direncanakan sebesar Rp. 73,9 milyar atau turun sebesar 16,7% dari realisasi tahun 2013. - Beban lain-lain diproyeksikan sebesar Rp. 169,7 milyar atau turun 2,1% dari realisasi 2013 akibat turunnya beban penyisihan dan penurunan piutang serta penurunan nilai persediaan. e. Asset Asset diproyeksikan sebesar Rp. 7,71 triliun atau meningkat 4,4% dari realisasi 2013 sebesar Rp. 7,38 triliun. Utamanya karena kenaikan piutang, aset tetap dan aset lain-lain (aktiva dalam pelaksanaan). f. Arus Kas Saldo kas akhir pada tahun 2014 diproyeksikan Rp.571,9 milyar, terdiri dari: - Saldo Operasional Rp. 834,1 milyar - Saldo Aktivitas Investasi (Rp. 1.041,7 milyar) - Saldo Pendanaan Rp. 139,0 milyar - Saldo awal Rp. 432,9 milyar g. Tingkat Kesehatan Tingkat kesehatan pada tahun 2014 diproyeksikan Sehat (A) dengan skor 69,0. Skor tersebut, diatas realisasi 2013 yaitu kurang sehat (BBB) dengan skor 60,0. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014


h. Strategi Untuk mencapai sasaran di atas ditetapkan beberapa strategi yakni: Peningkatan produksi Agro & Non Agro, Peningkatan omset, Efisiensi biaya, Perencanaan keuangan & pajak (tax planning), Optimasi pemanfaatan asset idle, Pengembangan produk hilir dan usaha baru yang potensial. 1. Kelompok Tebu Untuk mencapai target produksi gula bagian PG sebanyak 154.862 ton dan laba sebelum pajak sebesar Rp. 54,0 milyar, Kelompok Tebu fokus kepada upaya: - Peningkatkan antisipasi gangguan iklim (melalui penetapan jadwal tebang yang tepat, memperbaiki sarana & prasarana kebun, mekanisasi, Pabrik dan lain-lain), - Peningkatan rendemen, - Mengoptimalkan utilitas pabrik - Memproduksi gula kualitas premium (icumsa < 100 IU) - Mengefisienkan Harga Pokok Produksi 2. Kelompok Perkebunan Untuk mencapai target produksi CPO sebesar 86.317 ton, produksi PK sebesar 19.374 ton, Produksi karet 1.148 ton, Produksi teh 3.685 ton serta laba sebelum pajak sebesar Rp. 31,8 milyar. Kelompok Perkebunan fokus kepada upaya: - Meningkatan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) sawit menjadi seluas 29.205 Ha atau naik 12,6% dari realisasi 2013 seluas 25.926 Ha - Peningkatan produktivitas TBS/Ha melalui penggunaan pupuk organik non organik, Perbaikan sarana kebun dan perbaikan jalan & jembatan kebun - Memantapkan & Meningkatkan kapasitas olah melalui perbaikan pabrik - Membangun proyek hilir (minyak goreng) - Memperbesar komposisi teh hijau yang bermargin tinggi - Meningkatkan produktivitas kebun melalui pemupukan sesuai standar dan Mengintensifkan mekanisasi pemetikan teh - Memperbaiki off farm melalui perubahan sistem pengolahan menjadi line system dan peningkatan kualitas produk. 3. Kelompok Farmasi dan Alkes Untuk mencapai target produksi kondom sebanyak 189 ribu gross dan produksi sarung tangan sebanyak 1,8 juta pair, Kelompok Farmasi & Alkes fokus kepada upaya: - Meningkatkan omset melalui perluasan pasar, promosi dan penambahan produk - Meningkatkan kapasitas produksi



-

Mempertahankan Harga Pokok Penjualan pada tingkat komposisi maksimal 38% Mengembangkan usaha sarung tangan (diversifikasi produk) Mengembangkan usaha barang Alkes sekali pakai untuk perlengkapan operasi.

4. Kelompok Perdagangan & Lainnya Untuk mencapai target produksi karung plastik sebanyak 65 juta lembar, kantong plastik sebanyak 55,25 juta lembar dan produksi kulit sebanyak 2,02 juta sqf. Kelompok Perdagangan & Lainnya fokus kepada upaya: - Meningkatkan omset melalui peningkatan kuantum penjualan dengan cara maksimasi utility, penambahan pasar baru & cabang baru serta penambahan angkutan baru. - Meningkatkan omset dapat dilakukan juga dengan meningkatkan penjualan sapi melalui impor sapi indukan, pedet, bakalan dan potong. - Meningkatkan harga jual melalui penambahan prinsipal baru dan penambahan variasi produk. - Meningkatkan kapasitas pabrik karung plastik i. Investasi Investasi pada tahun 2014 dianggarkan mencapai sebesar Rp.1,07 triliun atau meningkat 175% dari realisasi 2013 senilai Rp. 392,4 milyar. Investasi tersebut terdiri dari Investasi Bisnis Existing Rp. 614,7 milyar, investasi Pengembangan Usaha Rp. 403,0 milyar dan Penyertaan non kas sebesar Rp. 60,1 milyar. Hal ini utamanya karena adanya pengembangan usaha baru seperti pendirian pabrik gula rendah kalori, disamping adanya investasi pengembangan usaha carry over tahun 2013 seperti Properti, PLTMH, Rajawali Mart, integrasi sapi tebu, pendirian pabrik minyak goreng, persiapan pendirian rumah sakit pekerja dan pengembangan bisnis usaha lainnya.



Investasi Pengembangan Usaha Pada tahun 2014 PT RNI akan melanjutkan program pengembangan usaha sebagai berikut : 1. Integrasi peternakan sapi tebu di PT PG Rajawali II Cirebon - Peternakan sapi akan melakukan pengembangan usahanya dengan melakukan impor sapi dari Australia dengan rincian sapi indukan (betina), bakalan, anakan (pedet) dan sapi potong. - Mengembangkan usaha dengan melakukan penjualan daging sapi kiloan dengan merk Raja Daging yang pemasarannya melalui Rajawali Mart dan Karkas yang pemasarannya bekerja sama dengan PD Pasar Jaya Jakarta. 2. Pengembangan usaha Property - Pengembangan asset di Jalan MT. Haryono Jakarta seluas 7.025 M2 dengan peruntukan persewaan perkantoran, bentuk bangunan menara kembar masing-masing tower 17 lantai. 3. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) PLTMH direncanakan dibangun di Kebun Liki Solok Selatan yang saat ini merupakan kebun teh PT Mitra Kerinci. Kajian awal yang sudah dilakukan untuk pembangunan power station 1 PLTMH dengan potensi listrik yang dihasilkan adalah sebesar 4,6 MW. 4. Pengembangan usaha ritel (Rajawali Mart) Untuk meningkatkan pendapatan pada tahun 2014 PT RNI akan mengembangkan Rajawali Mart sebanyak 150 outlet di Pulau Jawa dengan nilai investasi Rp. 10 milyar. 5. Pembangunan pabrik minyak goreng PT RNI akan berupaya meningkatkan nilai tambah dengan melakukan diversifikasi produk dari CPO menjadi minyak goreng dengan nilai investasi untuk persiapan FS sebesar Rp. 1 milyar. 6. Persiapan pendirian pabrik gula rendah kalori Untuk meningkatkan pendapatan pada tahun 2014 PT RNI akan melakukan diversifikasi produk gula dengan mendirikan pabrik gula yang rendah kalori berlokasi di PG Rajawali I Surabaya atau PG Candi Baru Sidoarjo dengan nilai investasi Rp. 2 milyar.



j. Formasi Karyawan Menyesuaikan perkembangan bisnis, Perusahaan menambah jumlah karyawan sebanyak 1.731 orang sehingga total karyawan menjadi 16.187 orang. PT. PG Rajawali I menambah jumlah karyawan 818 orang terkait dengan rencana pendirian pabrik gula baru. PT Mitra Ogan menambah jumlah karyawan 386 orang terkait dengan perluasan areal, PT Rajawali Nusindo menambah jumlah karyawan 190 orang terkait pembukaan cabang baru, PT Rajawali Citramass menambah jumlah karyawan 240 orang terkait peningkatan kapasitas pabrik dan modifikasi produk, PT Phapros menambah jumlah karyawan 56 orang terkait perluasan pemasaran. k. Good Corporate Governance (GCG) Assesment atas implementasi GCG di PT RNI terakhir kali tahun 2013 dengan menghasilkan skor 77,84 dengan klasifikasi baik dan penilaian persepsi BUMN bersih dengan asesor BPKP menghasilkan nilai kuesioner 8,61 dengan klasifikasi berkomitmen, nilai dokumen aplikasi 7,36 dengan klasifikasi cukup berkomitmen. Kami berharap angka-angka proyeksi diatas dapat kami laksanakan pada tahun 2014 dengan dukungan penuh dari seluruh stakeholders, sehingga dapat memberikan perbaikan kesejahteraan kepada karyawan, peningkatan deviden kepada pemegang saham dan berkontribusi pajak kepada Pemerintah serta dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Aamiin.



LEMBAR PENGESAHAN Dengan mengucap “Bismillah Hirrahman Nirrahim” Direksi dan Dewan Komisaris mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014 dengan semangat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan berharap RKAP ini dapat terlaksana dengan baik. Aamiin

DIREKSI

Nama

Jabatan

Ismed Hasan Putro

Direktur Utama

Dandossi Matram

Direktur Keuangan & SDM

Bambang Adi Sukarelawan

Direktur Perencanaan Pengembangan

Oki Jamhur Warnaen

Direktur Operasional

Djoko Retnadi

Direktur

Tandatangan

&

DEWAN KOMISARIS Nama

Jabatan

Soeparto

Komisaris Utama

Mirzawan P.D.N

Komisaris

Ainun Naim

Komisaris

Junino Jahja

Komisaris

Tandatangan



BAB I PENDAHULUAN 1.1

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKAP

1.1. 1 Maksud Penyusunan RKAP RKAP adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari RJPP pada tahun takwim dan dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam Anggaran, Target, dan Sasaran yang harus dicapai selama masa satu tahun. 1.1.2 Tujuan Penyusunan RKAP Tujuan penyusunan RKAP adalah: a. Memberikan acuan mengenai sasaran, strategi, dan pedoman kerja perusahaan selama satu tahun b. Melakukan koreksi terhadap arah, rencana dan strategi dalam RJPP agar sesuai dengan kondisi terakhir saat ini c. Memastikan bahwa rencana yang dibuat didalam RJPP tetap dalam posisi yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan d. Menjadi acuan dalam pengukuran dan penilaian langsung terhadap kinerja Perusahaan 1.1.3 Dasar Penyusunan RKAP Dasar penyusunan RKAP 2014, yaitu berdasarkan Surat keputusan menteri Negara BUMN sebagai berikut: a. Kep 100/MBU/2002; tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan b. Kep 101/MBU/2002; tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) c. Kep 102/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan rencana jangka panjang (RJP). 1.2 Gambaran Umum 1.2.1 Dasar Hukum Perusahaan PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia didirikan pada tanggal 12 Oktober 1964, sesuai dengan akte Notaris Ny. Adasiah Harahap, Jakarta No 5 tanggal 12 Oktober 1964,

2


kemudian diubah dengan Akta Notaris Joeni Moelyani Semarang No. 26 tanggal 30 Juni 1969 dan No. 17 tanggal 16 Juli 1969.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1968 dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1974, PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama yang sama. Perubahan bentuk badan hukum tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman No. J.A.S/25/13 tanggal 20 April 1976 dan No. C.24260-HT01-05 tahun 1983 tanggal 3 Juni 1983. Penyesuaian terhadap Anggaran dasar Perusahaan juga telah dilakukan dengan Akta Notaris Imas Fatimah S.H , No. 87 tanggal 3 September 1986 serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan No. C-2-160-HT.01.04 tahun 1987 tanggal 9 Januari 1987. Perubahan nama PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia menjadi PT Rajawali Nusantara Indonesia dilakukan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH., No. 188 tanggal 28 Desember 1995, serta pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-10.785.HT.01.04. TH 98 tanggal 10 Agustus 1998. PT Rajawali Nusantara Indonesia menjadi Holding Company dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta yang dibuat oleh notaris Sutjipto, SH., No. 32 tanggal 12 Juni 2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia dalam keputusannya No. C-05796.HT.01.04 TH.2001 tanggal 14 Agustus 2001. Modal dasar Perusahaan sebesar Rp. 600 milyar terbagi atas 600.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000. Nilai saham tersebut telah diaktakan dengan No. 188 oleh notaris Sutjipto SH., di Jakarta tanggal 28 Desember 1995. 1.2.2 Bidang Usaha Perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia adalah perusahaan induk (Holding Company) yang saat ini memiliki 4 (empat) bidang usaha yaitu Agro Industri, Perdagangan & Distribusi, Farmasi dan Alat Kesehatan serta Properti & Energi. Gambaran umum dari ke 4 (empat) bidang usaha tersebut sebagai berikut: 1.2.2.a. Agro Industri Kelompok usaha Agro Industri, terdiri dari Industri tebu yang menghasilkan gula dan turunannya, Industri kelapa Sawit yang menghasilkan minyak Sawit (CPO) dan Palm Kernel (PK), Industri

3


Karet yang menghasilkan Karet Kering, Industri Teh yang menghasilkan Teh Hitam dan Teh Hijau. Perusahaan dalam kelompok ini adalah sebagai berikut: Perusahaan Agro Industri yang dikonsolidasi PT. PG Rajawali I PT. PG Rajawali I berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, Perusahaan mengelola 2 (dua) unit pabrik gula yaitu PG Krebet Baru dan PG Rejo Agung Baru. Sumber bahan baku sebagian besar adalah dari tebu petani di wilayah Jawa Timur. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG Rajawali I adalah sebesar Rp. 62,5 milyar dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. PT. PG Rajawali II PT. PG Rajawali II berkedudukan di Cirebon, Jawa Barat, mengelola 5 (lima) unit pabrik gula yaitu PG Sindang Laut, PG Karangsuwung, PG Tersana Baru, PG Jatitujuh, PG Subang, serta pengolahan produk turunan limbah pabrik yaitu unit kampas rem PT. Inti Bagas Perkasa sebagai pabrik pengolahan limbah pabrik gula, bagasse, yang diolah menjadi kampas rem. Sumber bahan baku adalah tebu dari lahan sendiri (HGU) seluas 12.000 Ha dan tebu dari petani di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG Rajawali II dan anak perusahaan adalah Rp. 410 milyar. PT. PG Candi Baru PT. PG Candi Baru berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, Perusahaan saat ini mengelola 1 (satu) unit pabrik gula yaitu PG Candi Baru. Sumber bahan baku sebagian besar adalah tebu dari petani di wilayah Jawa Timur. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG Candi Baru adalah sebesar Rp. 48,6 milyar atau dengan kepemilikan saham senilai 98,85%. PTP. Mitra Ogan PT. Perkebunan Mitra Ogan berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, Perusahaan bergerak di bidang pengolahan kebun kelapa Sawit dan kebun Karet serta Pabrik PKS. Sumber bahan baku diperoleh dari 37% lahan inti dan 63% lahan plasma. Perusahaan memiliki 2 unit PKS dengan kapasitas 90 ton/jam. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Perkebunan Mitra Ogan adalah sebesar Rp. 97,8 milyar dengan kepemilikan saham sebesar 73,58%. PT. Laras Astra Kartika PT. Laras Astra Kartika berkedudukan di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, mengelola perkebunan kelapa Sawit dan Pabrik

4


PKS. Sumber bahan baku diperoleh dari areal 40% lahan inti dan 60% lahan plasma. Perusahaan memiliki 1 unit PKS. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Laras Astra Kartika adalah sebesar Rp. 26 milyar dengan kepemilikan saham sebesar 100%. PT. Mitra Kerinci PT. Perkebunan Mitra Kerinci berkedudukan di Padang, Sumatera Barat, mengelola 2 (dua) unit pabrik Teh yaitu 1 (satu) pabrik Teh Hijau dan 1 (satu) pabrik Teh Hitam yang terletak di Solok Selatan. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Perkebunan Mitra Kerinci sebesar Rp. 141 milyar dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Perusahaan kelompok Agro yang dikonsolidasi No 1 2 3 4 5 6

Nama Perusahaan PT . PG Rajawali I PT. PG Rajawali II PT . PG Candi Baru PT . Mitra Ogan PT. Laras Astra Kartika PT . Mitra Kerinci

Jumlah Kepemilikan 100% 100% 98,85% 73,58% 99,9% 100%

Produk Utama Gula, tetes Gula, tetes, spiritus Gula, tetes CPO , PK, Karet CPO, PK Teh

Perusahaan Industri Agro yang tidak dikonsolidasi PT. PG Madu Baru PT. PG Madu Baru berkedudukan di Yogyakarta mengelola 1 (satu) unit pabrik gula. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG Madu Baru adalah sebesar Rp. 24,3 milyar dengan persentase kepemilikan sebesar 35%. Perusahaan Kelompok Agro yang tidak dikonsolidasi No 1

Nama Perusahaan PT . PG Madu Baru

Jumlah Kepemilikan 35%

Produk Utama Gula, alkohol, spritus

1.2.2.b. Farmasi dan Alat Kesehatan Kelompok usaha Farmasi menghasilkan produk obat–obatan dalam beberapa bentuk sediaan seperti Tablet, Tablet salut, Kapsul, Salep, Sirup dan Injeksi. Produk tersebut berupa produk dengan formulasi sendiri maupun lisensi. Sedangkan kelompok usaha Alat Kesehatan menghasilkan produk seperti Alat Suntik Sekali Pakai (ASSP), Kondom dan Sarung Tangan.

5


Perusahaan dalam kelompok Farmasi dan Alat Kesehatan adalah sebagai berikut: PT. Mitra Rajawali Banjaran PT. Mitra Rajawali Banjaran berkedudukan di Banjaran, Bandung, bergerak di bidang Industri dan perdagangan khususnya Alat-alat Kesehatan. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Mitra Rajawali Banjaran sebesar Rp. 71 milyar dengan kepemilikan saham sebesar 100%. PT. Phapros. Tbk PT. Phapros berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah, Perusahaan memproduksi obat-obatan. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Phapros adalah sebesar Rp. 57,21 milyar dengan persentase kepemilikan senilai 56,57%. Perusahaan kelompok Farmasi & Alkes yang dikonsolidasi No

Nama Perusahaan

1

PT. Mitra Banjaran

2

PT . Phapros, Tbk

Jumlah Kepemilikan 100% 56,57%

Produk Utama Kondom , Alat suntik dan Sarung Tangan Obat-obatan

1.2.2.c. Perdagangan dan distribusi Kelompok usaha perdagangan terdiri dari perdagangan dan distribusi adalah distribusi obat & Alat Kesehatan, perdagangan umum, dan perdagangan Agro. Distribusi obat-obatan terdiri dari obat-obatan yang dihasilkan oleh group maupun dihasilkan oleh prinsipal lain. Perdagangan umum yang dilakukan oleh RNI memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu 48 kota di seluruh Indonesia sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di daerah masingmasing. Sedangkan perdagangan Agro memperdagangkan produk Agro hasil dari perusahaan anak RNI dan produk turunannya baik dari internal maupun prinsipal lain. Perusahaan dalam kelompok perdagangan adalah sebagai berikut:

6


Perusahaan Kelompok dikonsolidasi

Perdagangan

dan

Distribusi

yang

PT. Rajawali Nusindo PT. Rajawali Nusindo berkedudukan di Jakata bergerak di bidang perdagangan dan distribusi. Perusahaan memiliki 42 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Rajawali Nusindo adalah sebesar Rp. 160 milyar dengan kepemilikan senilai 100%. PT. GIEB Indonesia PT. GIEB berkedudukan di Denpasar, Bali, bergerak di bidang perdagangan termasuk perdagangan lokal dan antar pulau. Perusahaan memiliki 7 cabang yang tersebar di wilayah Bali dan 1 cabang di Malang, Jawa Timur. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. GIEB adalah sebesar Rp. 8,6 milyar dengan persentase kepemilikan senilai 65,92%. PT. Rajawali Citramass PT. Rajawali Citramass berkedudukan di Mojokerto, Jawa Timur, bergerak di bidang karung plastik. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Rajawali Citramass sebesar Rp. 16 milyar dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. PT. Rajawali Tanjungsari PT. Rajawali Tanjungsari berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, bergerak di bidang perdagangan dan perIndustrian kulit hewan. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Rajawali Tanjungsari sebesar Rp. 55,1 milyar dengan persentase kepemilikan senilai 100%. Perusahaan Perdagangan & Distribusi yang dikonsolidasi No 1 2 3 4

Nama Perusahaan PT. Rajawali Nusindo PT. GIEB Indonesia PT. Rajawali Citramass PT. Rajawali Tanjungsari

Jumlah Kepemilikan 100% 65,92% 100% 100%

Produk Utama Perdagangan Perdagangan karung Plastik Kulit

1.2.3 Tata Nilai (Budaya Perusahaan) Untuk mencapai visi - misi dan sasaran strategi perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia menetapkan 5 (lima) nilai perusahaan (corporate values) sebagai landasan dalam beraktivitas yang dianut oleh seluruh insan PT RNI.

7


Lima nilai perusahaan tersebut adalah: a. Integrity b. Profesionalism c. Respect d. Teamwork e. Excellence Integrity: - Integrity adalah kesetaraan pemikiran, perkataan dan tindakan secara konsisten oleh sekumpulan nilai yang sama. - Perilaku yang tercakup dalam konsep integritas ini antara lain: jujur, tulus, dapat dipercaya, dapat diandalkan, tepat waktu, etis dan adil. Memahami diri sendiri akan menambah integritas seseorang. Profesionalism: - Insan RNI bekomitmen menerapkan standar profesionalisme tertinggi melalui upaya mengejar inovasi, menata imajinasi, terbuka terhadap gagasan baru, bertindak dengan perhitungan matang, dan konsisten - Sebagai insan yang memegang prinsip profesionalisme, insan RNI senantiasa meningkatkan tanggung jawab pribadi, terbuka terhadap perubahan dan perbaikan, serta terus belajar demi mencapai taraf kompetensi dan keahlian seiring dengan kebutuhan dalam perkembangan PT RNI - Insan RNI dituntut kompeten dalam bidang kerjanya, dengan terus meningkatkan kapasitas mental, untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan - Insan RNI dituntut memiliki pengetahuan terkini, serta memiliki kemampuan mengolah informasi sesuai dengan tuntutan tugas dan pekerjaannya. Respect: - Insan RNI memiliki komitmen untuk memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat yang dilandasi oleh kepercayaan dan harga diri. Segala hal yang dikerjakan oleh insan RNI senantiasa harus saling menghargai dan saling menghormati dalam menyikapi ide dan saran sesama insan RNI. - Komitmen saling menghargai dan menghormati ini menyangkut aspek menghargai dan menghormati keragaman, individualitas, perbedaan profesional dan personal, aset-aset RNI, serta perasaan ikut memiliki perangkat kerja yang dipercayakan pada masing masing insan RNI. Teamwork: - Sikap dalam berinteraksi atau berhubungan sosial yang efektif antar individu, kelompok unit kerja, antar kelompok kerja dan anak perusahaan di lingkungan PT RNI yang bersama-sama melaksanakan kegiatan mewujudkan tujuan perusahaan. - Sikap kerjasama ini diwujudkan dalam kemauan saling berbagi dan saling mendukung sesama insan RNI.

8


-

Insan RNI menyadari bahwa terdapat banyak tuntutan tugas dan pekerjaan, dimana semangat kerjasama akan menghasilkan prestasi yang lebih baik, sekaligus memungkikan solusi permasalahan, dibandingkan jika bekerja sendiri.

Excellence: - Semangat untuk memberikan yang terbaik harus menjadi komitmen seluruh insan RNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. - Menerapkan semangat meningkatkan kualitas pada semua dimensi pekerjaan, diyakini dapat mempercepat pencapaian tugas pokok, sasaran, tujuan, misi dan visi yang diemban masing masing insan RNI. - Proses untuk mencapai hasil terbaik, melampaui ekpektasi normal, adalah proses yang tiada akan berakhir. Keunggulan, kecemerlangan, kesempurnaan tercipta dari hal – hal kecil, namun semua itu bukan hal – hal kecil.

1.2.4 Kegiatan Perusahaan Sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut: a. Bidang pertanian dan perkebunan meliputi; perkebunan tebu, perkebunan Karet, perkebunan tanaman obat / bahan Farmasi, perkebunan Teh, pertanian buah-buahan musiman, perkebunan kelapa Sawit, pertanian padi dan palawija, pembibitan dan budidaya sapi potong. b. Bidang Industri meliputi: pembuatan gula pasir dan produk turunan dari tanaman tebu, pengolahan Karet mentah, Industri pengolahan Teh, Industri minyak mentah dan nabati, Industri minyak goreng dan kelapa Sawit, Industri penyamakan kulit, Industri barang dari kulit dan kulit buatan, Industri kemasan plastik, Industri obat – obatan dan vitamin serta Industri Alat Kesehatan. c. Bidang Industri perdagangan meliputi; obat-obatan, Alat Kesehatan, reagenesia, Alat laboratorium, Alat peraga Kesehatan, bahan kimia, hasil pertanian dan perkebunan, makanan dan minuman ringan. d. Bidang real–estate meliputi; pembangunan kawasan, perumahan, hotel dan perkantoran serta persewaan gedung. e. Bidang jasa meliputi jasa pengelolaan perusahaan dan jasa konsultasi manajemen.

9


1.2.5 Bagan dan struktur organisasi Struktur organisasi berdasarkan kelompok Industrinya yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

RNI (Persero)

Industri Agro

Alkes & Farmasi

Trading & Lainnya

PT PG Rajawali I (100%)

PT Mitra Banjaran (100%)

PT Rajawali Nusindo (100%)

Gula dan Tetes

Kondom, Alat Suntik Sekali Pakai,

Trading

Sarung tangan glove dan pakaian operasi sekali pakai

PT GIEB (65,92%)

PT PG Rajawali II (100%) Gula, Tetes

PT Phapros,Tbk (56,57%)

alkohol dan spiritus

Obat - obatan

PT IBP (100%)

Trading

PT Rajawali Citramass (100%) Karung plastik

Kampas rem PT Rajawali Tanjungsari (100%) PT PG Candi Baru (98,85%)

Kulit

Gula & Tetes Unit Sapi PT Mitra Ogan (73,58%)

Daging Sapi

CPO, PK

PT Mitra Kerinci (100%) Teh

PT Laskar (99,9%) CPO, PK

10


Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Holding) a. Dewan Komisaris Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-222/MBU/2008 tanggal 13 November 2008, Surat Keputusan Nomor : SK-339/MBU/2012 tanggal 18 September 2012, Surat Keputusan Nomor : SK-431/MBU/2012 tanggal 3 Desember 2012, Surat Keputusan Nomor : SK-234/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota - anggota Dewan Komisaris PT RNI adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Anggota Komisaris Anggota Komisaris Anggota Komisaris

: : : :

Soeparto S. Hartoyo Mirzawan Puri Dwi Nurtjahjo Ainun Naim

Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-395/MBU/2013 tanggal 21 November 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota - anggota Dewan Komisaris PT RNI adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Anggota Komisaris Anggota Komisaris Anggota Komisaris

: : : :

Soeparto Mirzawan Puri Dwi Nurtjahjo Ainun Naim Junino Jahja

b. Direksi Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-100/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan No. SK-94/MBU/2014 tanggal 30 April 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota – anggota Direksi PT RNI adalah sebagai berikut: Direktur Utama Direktur Keuangan dan SDM Direktur Perencanaan dan Pengembangan Direktur Operasional Direktur

: : : : :

Ismed Hasan Putro Dandossi Matram Bambang Adi Sukarelawan Oki Jamhur Warnaen Djoko Retnadi

11


BAB II SASARAN USAHA 2.1.

Visi Perusahaan Visi PT. Rajawali Nusantara Indonesia adalah : Menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang Agro Industri, Perdagangan & Distribusi, Farmasi dan Alat Kesehatan serta Properti & Energi.

2.2.

Misi Perusahaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia merumuskan misi perusahaan sebagai: 1. Peningkatan kinerja terbaik melalui terciptanya sinergi antara kelompok usaha bidang Agro Industri, Perdagangan & Distribusi, Farmasi dan Alat Kesehatan serta Properti & Energi. 2. Pengelolaan perusahaan secara profesional, mengedapankan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dengan orientasi kualitas produk dan pelayanan pelanggan yang prima (excellent customer service) sebagai karya sumberdaya manusia yang handal, tumbuh dan berkembang untuk memenuhi harapan pihak-pihak berkepentingan terkait (stakeholders). 3. Membangun kompetensi perusahaan yang inovatif dan mampu serta unggul dalam menghadapi persaingan. 4. Membangun sinergi dengan BUMN lainnya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi bisnis dan mendorong percepatan pertumbuhan. 5. Menjadi perusahaan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan.

2.3.

Sasaran Perusahaan tahun 2014 2.3.1. Sasaran Umum Sasaran umum perusahaan untuk RKAP tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Memiliki pertumbuhan revenue di atas rata-rata usaha Agro Industri, perdagangan dan distribusi, farmasi dan alat kesehatan serta properti dan energi. 2. Memperkuat portofolio, sinergi antar lini bisnis dalam menghadapi pasar global dengan meningkatkan efisiensi dan inovasi di segala bidang. 3. Pemutakhiran sistem, alat dan teknologi. 4. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas SDM.

Bab 2:Sasaran Usaha – Buku RKAP Tahun 2014 12


2.3.2. Sasaran laba sebelum pajak konsolidasi sebesar Rp. 176,2 milyar, yang terinci tampak pada masing-masing bidang usaha sebagai berikut: Tabel 2.1 : Laba (Rugi) sebelum Pajak per Perusahaan

Keterangan

REAL 2013 a

RNI Holding Industri Gula PT PG Rajawali I PT PG Rajawali II PT PG Candi Baru Perkebunan PT Mitra Ogan PT Laras Astra Kartika PT Mitra Kerinci Farmasi & Alkes PT Phapros PT Mitra Rajawali Banjaran Perdagangan & Lainnya PT Rajawali Nusindo PT GIEB PT Rajawali Citramas PT Rajawali Tanjungsari

Eliminasi Laba Sebelum Pajak Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Tahun Berjalan Kepentingan Non Pengendali Pemilik Entitas Induk (Konsolidasian)

RKAP 2014 RKAP 2014 RUPS Revisi b c

% c/a

c/b

61.826

1.653

20.234

33

3

98.214 (34.969) 8.481 71.726

110.960 13.845 12.184 136.989

77.497 (30.651) 7.200 54.046

79 88 85 75

113 (40) 144 191

10.478 631 1.454 12.563

32.199 4.784 2.805 39.789

29.877 676 1.285 31.838

285 107 88 253

307 758 193 317

57.516 (6.139) 51.376

91.556 (4.076) 87.481

84.143 (3.773) 80.369

146 61 156

159 66 170

19.934 467 8.285 (2.884) 25.802 223.293 129.589 93.704 60.462 33.242 20.992 12.250

47.483 2.771 14.079 771 65.104 331.015 57.917 273.098 79.487 193.611 37.580 156.031

47.483 1.457 14.079 771 63.790 250.277 74.110 176.167 67.603 108.564 33.776 74.788

238 312 170 (27) 247 112 57 188 112 327 161

238 593 170 (27) 252 148 45 291 131 582 179

611

1.274



2.3.3. Sasaran per Bidang Usaha Agro Industri Sasaran bidang usaha Agro meliputi sasaran luas areal, produksi, jumlah hasil produksi dan lain-lain sebagai berikut: 1. Total luas areal kebun naik 2,9% pada tahun 2014 menjadi 101.010 ha dari realisasi tahun 2013 seluas 98.145 ha. Dari luas tersebut yang tidak mengalami penambahan adalah luas areal kebun Teh 1.481 ha dan luas areal yang mengalami pengurangan adalah kebun tebu eks digiling turun 3% menjadi 57.816 ha dari realisasi tahun 2013 seluas 59.480 ha, sedangkan luas areal yang mengalami kenaikan adalah: a. Luas areal kebun sawit naik 10% menjadi 39.382 ha dari realisasi tahun 2013 seluas 35.942 ha. Dari luasan tersebut, jumlah luas tanaman baru menjadi 2.948 ha, luas tanaman belum menghasilkan 7.229 ha dan tanaman menghasilkan 29.205 ha. b. Luas areal kebun karet naik 88% menjadi 2.331 ha dari realisasi tahun 2013 seluas 1.243 ha. Dari luasan tersebut, jumlah luas tanaman baru 1.089 ha, luas tanaman belum menghasilkan 259 ha dan tanaman menghasilkan 983 ha. 2. Total hasil produksi gula naik 6,9% menjadi 353.500 ton dari realisasi tahun 2013 sebanyak 330.468 ton, yang terdiri dari gula bagian PG 154.862 ton dan gula bagian petani 198.638 ton. 3. Total hasil produksi tetes mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 223.167 ton dari realisasi tahun 2013 sebanyak 251.468 ton, yang terdiri dari tetes bagian PG 111.365 ton dan bagian petani 111.803 ton. 4. Total hasil produksi CPO naik 39,4% menjadi 86.317 ton dari realisasi tahun 2013 sebanyak 61.902 ton. Sedangkan total hasil produksi PK naik 35,8% menjadi 19.374 ton dari realisasi tahun 2013 sebanyak 14.269 ton. 5. Total hasil produksi Karet turun 8,1% menjadi 1.148 ton dari realisasi tahun 2013 sebanyak 1.249 ton. 6. Total hasil produksi Teh meningkat 5,0% menjadi 3.685 ton dari realisasi tahun 2013 sebanyak 3.508 ton yang terdiri dari produksi Teh Hijau dan Teh Hitam.



Farmasi dan Alkes Sasaran bidang usaha Farmasi & Alkes dengan nilai penjualan naik 24,7% menjadi Rp. 712,2 milyar dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 570,8 milyar. Perdagangan dan lain-lain Sasaran bidang usaha perdagangan & lain-lain dengan nilai penjualan meningkat 35,0% menjadi Rp. 2,85 triliun dari realisasi tahun 2013 senilai Rp. 2,11 triliun dengan langkah-langkah : 1. Peningkatan omset 2. Penambahan principal 3. Penambahan pasar baru 4. Menurunkan produk reject

2.3.4. Sasaran perspektif Internal proses Sasaran perspektif internal proses ditetapkan sebagai berikut: a. Industri Tebu a.1 On farm 1. Drip irrigation 2. Back to basic on farm 3. Peningkatan rendemen 4. Manajemen tebang angkut kearah mekanisasi 5. Mempertahankan luas areal a.2 Off farm 1. Peremajaan dan perubahan teknologi baru di pabrik gula. 2. Peningkatan efisiensi energi terutama pada penggunaan listrik dan bahan bakar. 3. Peningkatan rendemen rata-rata menjadi sebesar 7,90% dengan pengelolaan panen dan pelaksanaan proses produksi sesuai SOP. 4. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga diperoleh minimal peringkat biru. 5. Peningkatan kapasitas pabrik. 6. Pengembangan budidaya sapi yang terintegrasi dengan tanaman tebu. 7. Pembangunan pabrik gula baru. 8. Efisiensi biaya produksi dengan meningkatkan fungsi perencanaan dan controlling dalam proses produksi. a.3 Memproduksi gula kualitas premium (incumsa <100 IU)



b. Sawit b.1 Onfarm 1. Peningkatan luas areal TM  Tanaman menghasilkan  Tanaman plasma 2. Peningkatan produktivitas TBS/Ha  Penggunaan pupuk organik & non organik  Perbaikan sarana kebun  Perbaikan jalan dan jembatan kebun 3. Perluasan areal tanaman kelapa sawit di Empat Lawang dan Muba seluas 2.948 ha.

b.2 Off farm 1. Peningkatan rendemen CPO tahun 2014 menjadi 21,25% . 2. Peremajaan dan perubahan teknologi baru di pabrik kelapa sawit. 3. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga diperoleh minimal peringkat biru. 4. Peningkatan kualitas dengan upaya optimalisasi pengawasan terhadap sistem panen, angkut dan olah, optimalisasi mutu TBS, teh dan karet, dan optimalisasi pembinaan terhadap petani plasma. 5. Pengembangan budidaya sapi yang berintegrasi dengan kebun Sawit sebagai pasokan utama pakan ternak. 6. Pemanfaatan limbah cair sawit sehingga memiliki nilai tambah. 7. Pengembangan produk energi terbarukan dari limbah cair pabrik PKS, selain untuk meningkatkan added value juga dimaksudkan untuk menangani masalah limbah. b.3 Pembangunan PKS baru b.4 Pembangunan proyek hilir (minyak goreng)

c. Teh 1. Perluasan areal kebun. 2. Peremajaan dan perubahan teknologi baru di pabrik teh. 3. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga diperoleh minimal peringkat biru.



4. Pengembangan budidaya sapi plasma di areal kebun Teh memanfaatkan asset dan sumber daya manusia PT Mitra Kerinci. 5. Mempertahankan komposisi teh hijau yang margin tinggi. 6. Peningkatan produktivitas kebun dengan :  Pemupukan sesuai standar dan tepat.  Mekanisasi pemetikan teh.  Meneruskan rencana pembangunan PLTMH. d. Farmasi 1. Peningkatan produksi dilakukan dengan melakukan maintenance mesin-mesin secara berkala untuk memaksimalkan kinerja mesin 2. Mengembangkan manajemen mutu, manajemen lingkungan, manajemen keselamatan & Kesehatan kerja untuk meningkatkan citra perusahaan. 3. Meningkatkan produktifitas, utilisasi aset dan perbaikan proses produksi. 4. Mesin dan Perlengkapan: Peningkatan Kapasitas, Replacement, Inline Proses. 5. Perluasan Pabrik (SA, ME & Utlility). 6. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga diperoleh minimal peringkat biru. 7. Pengembangan produk baru untuk menarik minat pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan yang lama dengan menggunakan konsep customer oriented. 8. Peningkatan omset melalui :  Perluasan pasar  Promosi  Penambahan produk baru e. Alat Kesehatan 1. Kerjasama strategis dalam memproduksi kondom. 2. Perbaikan proses produksi untuk penurunan struktur HPP. 3. Penambahan prinsipal baru yang prospektif 4. Peningkatan kapasitas produk ASSP untuk memenuhi perkembangan tuntutan pasar. 5. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga diperoleh minimal peringkat biru. 6. Pengembangan sarung tangan untuk menangkap pasar sarung tangan yang masih sangat terbuka, selain itu pengembangan produk ini diarahkan untuk diversifikasi produk dan mengurangi resiko pemasaran kondom. Bab 2:Sasaran Usaha – Buku RKAP Tahun 2014 17


7. Pengembangan usaha perlengkapan operasi.

barang alkes

sekali pakai untuk

2.3.5. Sasaran perspektif Pelanggan 1. Terciptanya akses pasar yang efisien khususnya untuk produk komoditi. 2. Pengembangan pasar lokal dengan memperkuat sistem produksi, memperluas jaringan distribusi dan menjaga ketersediaan barang di pasar melalui pembangunan Rajawali Mart. 3. Pengembangan produk komoditi hilir dalam bentuk kemasan ritel. 4. Menyelaraskan program edukasi pelanggan dengan strategi penentuan harga. 5. Meningkatkan dan mengintensifkan proses komunikasi dan koordinasi dengan sentra-sentra distribusi yang dimiliki. 6. Meningkatkan metode dan teknik-teknik untuk mengelola agar tetap terjaganya supply/demand. 2.3.6. Sasaran Fungsional Learning & Growth 1. Terbentuknya organisasi yang efisien serta memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap perubahan lingkungan bisnis. 2. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang memiliki fleksibilitas dalam peningkatan kompetensi inti organisasi. 3. Memiliki system informasi yang mampu mengintegrasikan informasi secara optimal melalui pemanfaatan system informasi keuangan dan informasi bisnis, penerapan system informasi pemantauan pasar, dan pengelolaan pelanggan serta produk dan operasi. 4. Terlaksananya aktivitas pengendalian aktivitas perusahaan yang efektif dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 5. Tersedianya kebijakan investasi sebagai Alat kontrol dalam proses pengembangan perusahaan. 6. Tersedianya kebijakan restrukturisasi perusahaan untuk terciptanya struktur permodalan yang optimal.



2.4.

Asumsi dan parameter RKAP tahun 2014 Asumsi dan parameter yang digunakan dalam penyusunan RKAP tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Asumsi Umum a. Makro  Pertumbuhan ekonomi 6,0%  Inflasi rata-rata 5,5%  Tingkat suku bunga rata-rata 10,5%  Nilai tukar US $ = Rp. 10.500,b. Mikro  Bunga modal kerja 11% 2. Asumsi harga jual rata-rata komoditas (excl. PPN)  Harga Gula Ritel Rp. 9.250/kg  Harga Gula Bulk Rp. 7.727/kg  Harga Tetes Wilayah Barat Rp. 900/kg  Harga Tetes Wilayah Timur Rp. 1.000/kg  Harga CPO Rp. 8.000/kg  Harga PK Rp. 4.200/kg  Harga Karet Rp. 18.000/kg  Harga Teh Rp. 14.702/kg  Harga Daging Sapi Rp. 72.000/kg 3. Asumsi kenaikan biaya  Kenaikan gaji berkala penghasilan dasar pensiun, tunjangan khusus dan tunjangan struktural maksimum sebesar 10% dari tahun 2013.  Kenaikan upah mengacu pada kenaikan UMP setempat maksimum sebesar 10% dari tahun 2013  Santunan sosial yaitu tunjangan listrik/air, beras, pakaian dinas, sewa rumah, dan lain-lain dinaikkan maksimum sebesar 10% dari tahun 2013. 4. Asumsi harga jual produk lainnya (excl. PPN)  Harga jual karung plastik Rp. 2.437 /lbr  Harga jual kulit hewan Rp. 27.942 /Sqf



BAB III STRATEGI USAHA TAHUN 2014 3.1. Strategi Korporasi Perusahaan

3.1.1. Strategi Korporasi 1. Sustainable Growth (Pertumbuhan usaha yang berkelanjutan) Upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan melalui penguatan produk inti , optimalisasi skala usaha Industri serta inovasi. 2. Core Competence Strengthen (Peningkatan kompetensi inti) Fokus pada peningkatan kompetensi inti dan peningkatan daya saing masing masing bidang usaha agar mampu mengahadapi persaingan yang semakin meningkat tajam. 3. Financial and Resources Improvement (Peningkatan kemampuan finansial dan sumber daya) Meningkatkan struktur finansial dan seluruh sumber daya perusahaan agar mampu mendorong pertumbuhan perusahaan baik melalui kekuatan sendiri maupun bersinergi dengan mitra strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan.

3.2. Strategi Bisnis Perusahaan 3.2.1. Strategi Bisnis 1. Agro Industri Strategi bisnis untuk agro industri adalah cost leadership dengan rincian strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan nilai penjualan melalui: i. Peningkatan Hasil produksi. ii. Peningkatan kualitas produksi gula , CPO, Karet dan Teh iii. Melakukan pengembangan produk turunan iv. Pembangunan energi listrik dari limbah pabrik (ampas tebu dan limbah cair sawit) v. Pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro) vi. Penjualan produk secara Ritail vii. Program Integrasi Peternakan Sapi viii. Program Impor Sapi Indukan, Pedet, Bakalan dan Potong.

Bab 3:Strategi Usaha – Buku RKAP Tahun 2014 20


ix. Pembangunan pabrik Minyak Goreng x. Diversifikasi produk (gula rendah kalori, gula kubik / cube sugar, brown sugar, gula bebas belerang, gula kelapa) b. Mengoptimalkan biaya produksi melalui: i. Optimalisasi kapasitas pabrik melalui perbaikan infrastruktur dan penerapan sistem kerja yang efektif. ii. Optimalisasi produksi dengan menerapkan sistem pengawasan mutu tebu (manis, bersih, segar) iii. Peningkatan potensi rendemen dengan pencegahan kebakaran tebu. iv. Membangun dan memelihara kemitraan yang dinamis dengan petani dan pemilik lahan tebu yang lebih efisien dan bernilai tambah. v. Semi mekanisasi pemetikan Teh vi. Mengoptimalkan otomatisasi peralatan untuk mengurangi resiko dan pengawasan di lapangan / pabrik. c. Mengendalikan biaya usaha melalui : i. Efisiensi biaya tanaman dan biaya pabrikasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. ii. Efisiensi biaya operasional diseluruh lini perusahaan. iii. Mengelola pinjaman (hutang) untuk menekan beban bunga. iv. Financial engineering & tax planning. 2. Farmasi dan Alat Kesehatan Strategi bisnis untuk bidang Farmasi dan Alat Kesehatan meliputi : a. Strategi Fokus pada niche market untuk kelompok produk branded (high margin) serta kondom branded. b. Strategi cost leadership untuk kelompok produk generik, ASSP nonbranded dan kondom non-branded. b.1. Maksimalisasi kapasitas produksi untuk produk ASSP dan kondom. b.2. Perluasan Pabrik (SA, ME & Utlility) dan pengembangan mesin dan perlengkapan dalam rangka peningkatan kapasitas pabrik, replacement, inline proses. b.3. Mempertahankan Harga Pokok Penjualan



c. Strategi Diferensiasi untuk : c.1. Pengembangan produk obat baru baik jenis dan kualitas yang lebih baik. c.2. Penambahan produk baru sarung tangan dan Alkes sekali pakai. 3. Perdagangan Strategi bisnis untuk bidang Perdagangan adalah : a. Strategi diferensiasi untuk kelompok produk Farmasi dan Alat Kesehatan b. Strategi cost leadership untuk kelompok produk perdagangan Agro dan umum. c. Pengembangan pasar retail d. Perluasan coverage area pemasaran e. Peningkatan promosi tepat sasaran. f. Pengembangan Rajawali Mart / Waroeng Rajawali g. Meningkatkan perolehan bahan baku (kulit hewan) lokal dengan kualitas yang lebih baik h. Penambahan pelanggan kulit non-captive i. Pengembangan produk kantong plastik gula retail

3.3. Strategi Fungsional Perusahaan 3.3.1. Strategi Fungsional Bidang Keuangan 1. Terbentuknya cash management di group RNI sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dana perusahaan. 2. Penerapan proses perencanaan investasi dengan memperhitungkan imbal hasil yang optimal bagi perusahaan. 3. Penerapan manajemen hutang & piutang. 4. Penerapan manajemen persediaan. 3.3.2. Strategi Fungsional Bidang Organisasi dan Manajemen 1. Pengembangan SDM melalui implementasi Human Capital 2. Penataan organisasi dan SDM untuk meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi tuntutan perubahan lingkungan bisnis. 3. Pengelolaan risiko perusahaan yang komprehensif. 4. Implementasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 5. Pengembangan perangkat sinergi kelompok perusahaan berupa rencana stratejik yang solid dan terintegrasi. 6. Peningkatan kinerja portofolio dengan investasi pada usaha yang prospektif secara selektif. Bab 3:Strategi Usaha – Buku RKAP Tahun 2014 22


3.3.3. Strategi Fungsional Bidang Produksi 1. Terbentuknya standarisasi HPP pada Industri Agro. 2. Standarisasi kualitas hasil produk. 3. Pemanfaatan hasil produk untuk peningkatan nilai tambah perusahaan. 4. Pengembangan bisnis hilir untuk komoditas gula, teh dan CPO. 5. Optimalisasi kapasitas terpasang pada kelompok manufaktur dan peningkatan produktivitas pada kelompok Agro.

3.3.4. Strategi Fungsional Bidang Pengembangan 1. Investasi untuk meningkatkan skala usaha pada kelompok Industri yang lingkungan Industrinya atraktif. 2. Pengembangan produk dan diversifikasi untuk memberikan nilai tambah perusahaan. 3. Pengembangan produk turunan untuk mendapatkan nilai tambah pada produk utamanya sehingga tercipta daya saing perusahaan. 4. Restrukturisasi usaha untuk meningkatkan daya saing. 5. Optimalisasi infrastruktur dan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan Level of Services. 6. Pengembangan usaha baru terkait hasil usaha existing (integrasi sapitebu), pengembangan outlet (Rajawali Mart), penciptaan nilai tambah produk ritel (gula kemasan dan teh kemasan), dan usaha baru diluar bisnis inti (usaha rice field, PLTMH, Minyak Goreng). 3.3.5. Strategi Fungsional Bidang Pemasaran 1. Melakukan Brand Extention untuk produk yang memiliki Brand kuat. 2. Mengembangkan gula,teh dan minyak goreng kemasan ritel untuk mendapatkan nilai tambah. 3. Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi produk pada area potensial. 4. Menciptakan sinergi dalam pengembangan pasar ekspor melalui kerjasama dengan mitra strategis. 5. Memberdayakan 43 cabang existing, menambah cabang baru, menambah outlet, dan memanfaatkan tanah/aset strategis. 6. Meningkatkan akses pasar pada end user khususnya untuk produk komoditas. 7. Menjaga tetap tersedianya produk di pasaran. 8. Menciptakan sistem pemasaran yang efisien melalui pengembangan teknologi informasi.



BAB IV KEBIJAKAN MANAJEMEN

Dalam era globalisasi pasar bebas, beberapa kesepakatan internasional telah diterapkan, berupa kerjasama area perdagangan bebas ASEAN (AFTA), kerjasama ekonomi Asia Pasifik, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sejalan dengan hal tesebut pemerintah telah menetapkan program-progam yang menuntut pabrikan untuk senantiasa menciptakan kondisi-kondisi baru melalui pengembangan perdagangan dan pengembangan potensi sumber daya manusia nasional. Program ini diimplementasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun kompetisi bisnis dalam skala global. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, maka faktor optimalisasi efiensi dan efektivitas serta produktivitas mutlak diperlukan sebagai basis kebijakan yang melandasi seluruh aktivitas/strategi perusahaan, sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk-produk dari luar. Untuk itu dalam rangka mengoptimalisasikan efisiensi, efektivitas serta produktivitas sehubungan dengan pencapaian sasaran tahun 2014, maka manajemen menetapkan kebijakan sebagai berikut : 4.1. Bidang Keuangan 1. Optimalisasi dana pada anak perusahaan dengan menerapkan cash management sebagai alternatif pendanaan bagi group. 2. Investasi hanya dilakukan pada lingkungan Industri yang prospektif dan pengembangan yang memberikan nilai tambah perusahaan. 3. Pinjaman modal kerja kepada anak perusahaan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian pendanaan. 4. Setiap pengeluaran biaya harus selalu dimonitor dan mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan.

4.2. Bidang Organisasi dan Manajemen 1. Melaksanakan pemetaan kompetensi manajerial yang dilaksanakan oleh pihak independen dan kompeten. 2. Mewajibkan seluruh jajaran manajemen untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan stratejik, pengelolaan bisnis dan pengelolaan operasi. 3. Sebagai konsekuensi pertumbuhan perusahaan yang dikehendaki, pengembangan SDM harus dipandang sebagai investasi. Bab 4:Kebijakan Manajemen – Buku RKAP Tahun 2014 24


4. Mengusahakan pelaksanaan RUPS untuk menghasilkan keputusan yang memberikan peluang holding secara efektif memantau dan membina anak perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik (GCG). 5. Implementasi pengelolaan risiko.

4.3. Bidang Produksi 1. Melakukan pengaturan komposisi varitas tanaman dan penyediaan bibit. 2. Mengoptimalkan aplikasi mekanisasi pertanian. 3. Meningkatkan penggunaan pupuk organik. 4. Mengoptimalkan penggunaan energi. 5. Menyempurnakan proses pengolahan sehingga dihasilkan produk yang berkualitas serta sesuai dengan kapasitas dan HPP yang optimal. 6. Meningkatkan penanganan limbah pabrik. 7. Petani merupakan mitra kerja pabrik yang harus senantiasa dijalin hubungan yang dilandasi prinsip saling menguntungkan.

4.4. Bidang Pengembangan 1. Melakukan kajian studi kelayakan pada setiap rencana pengembangan usaha baru, dengan mempertimbangkan aspek potensi dan resiko usaha. 2. Melakukan pengembangan areal kebun untuk menjaga kelangsungan bahan baku. 3. Restrukturisasi anak perusahaan (Rightsizing), Merger dan KSO 4. Pengembangan bisnis seperti integrasi sapi tebu, Rajawali Mart, pengembangan usaha rice field, pengembangan properti, pendirian pabrik gula baru dan gula rendah kalori, pendirian pabrik minyak goreng, pendirian PLTMH, pembangunan energi listrik dari limbah pabrik dan pendirian rumah sakit pekerja.

4.5. Bidang Pemasaran 1. Pengembangan sistem informasi yang mengintegrasikan kebutuhan produsen dan jaringan pemasaran. 2. Stabilisasi penjualan gula dengan melakukan penjualan retail pada saat harga jual gula bulk turun. 3. Menetapkan kebijakan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi. 4. Menetapkan kriteria kompetensi mitra strategis untuk pengembangan pasar ekspor. 5. Menjaga ketersediaan produk di pasaran.

Bab 4:Kebijakan Manajemen – Buku RKAP Tahun 2014 25


BAB V PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2014 5.1. Peningkatan Pemasaran dan Penjualan 5.1.1. Agro Industri - Total penjualan gula pada tahun 2014 sebanyak 199.852 ton, yang terdiri dari penjualan gula ritel sebanyak 15.000 ton dengan harga jual rata-rata Rp. 9.250/kg dan gula bulk sebanyak 184.852 ton dengan harga jual ratarata Rp. 7.727/kg. Penjualan tetes di wilayah barat sebanyak 52.548 ton dengan harga jual Rp. 900/kg dan penjualan tetes di wilayah timur sebanyak 63.133 ton dengan harga jual Rp. 1.000/kg. - Penjualan CPO sebanyak 86.227 ton dengan harga jual rata-rata Rp. 8.000 per kg - Penjualan PK sebanyak 19.707 ton dengan harga jual rata-rata Rp. 4.200 per kg. - Penjualan Karet sebanyak 1.148 ton dengan harga jual rata-rata Rp. 18.000 per kg. - Penjualan Teh sebanyak 3.679 ton dengan harga Rp. 14.702 per kg. 5.1.2. Farmasi & Alkes - Penjualan obat-obatan dan alat kesehatan sebesar Rp. 712,2 milyar. - Penjualan kondom sebanyak 185.000 gross, ASSP sebanyak 17.432.354 pcs dan Sarung tangan gloves sebanyak 1,7 juta pair. - Meningkatkan demand dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga bidang promosi. - Segmentasi, Targeting dan Positioning produk-produk tertentu sesuai dengan situasi pasar. 5.1.3. Perdagangan & lainnya - Merencanakan penjualan sebesar Rp. 2,85 triliun. - Meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan dalam hal ketepatan waktu penyediaan barang dan pengiriman.

Bab 5: Program Kegiatan Tahun 2014– Buku RKAP Tahun 2014 26


5.2.

Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk 5.2.1. Agro Industri a. Program kegiatan dibidang industri gula, antara lain meliputi : -

Luas Areal Tebu

:

57.816 Ha

-

Produktivitas Tebu

:

77,42 Ton/Ha

-

Jumlah Produksi Tebu

:

4.476.364 Ton

-

Rendemen

:

7,90 %

-

Jumlah Produksi Gula

:

353.500 Ton

-

Gula Bagian PG Gula Bagian Petani

: :

154.862 Ton 198.638 ton

Jumlah Produksi Tetes

:

223.167 Ton

-

-

: 111.365 Ton - Tetes Bagian PG 111.803 Ton - Tetes Bagian Petani Penyediaan bibit tebu varietas unggul yang cukup jumlahnya dengan komposisi berimbang untuk jenis masak awal, tengah dan akhir giling. Memperbaiki kualitas bibit dan memperbaiki pemeliharaan tanaman serta memaksimalkan pengairan.

b. Program kegiatan dibidang perkebunan, antara lain meliputi : -

Luas Areal TM Sawit

:

29.205 Ha

-

Produktivitas TBS

:

13,1 Ton/Ha

-

Jumlah TBS di olah

:

406.264 Ton

-

Produksi CPO

:

86.317 Ton

-

Produksi PK

:

19.374 Ton

-

Rendemen Sawit

:

21,25%

-

Luas Areal TM Karet

:

983 Ha

-

Produktivitas Karet

:

1,2 Ton/Ha

-

Produksi Karet

:

1.148 Ton

-

Luas Areal TM Teh

:

1.481 Ha

-

Produktivitas Pucuk Basah

:

10,8 Ton/Ha

-

Produktivitas Teh Jadi

:

2,5 Ton/Ha

-

Produksi Pucuk Basah

:

15.928 Ton

-

Produksi Teh Jadi

:

3.685 Ton

-

Rendemen Teh

:

23,1%



5.2.2. Program kegiatan di bidang farmasi & alkes, antara lain meliputi : -

Produksi Kondom

-

: 1.800.000 Par Produksi Sarung Tangan Pengendalian pemakaian bahan untuk produksi sesuai dengan standar baku untuk meningkatkan efisiensi.

:

189.000 Gross

5.2.3. Program kegiatan di bidang perdagangan & lainnya, antara lain meliputi : -

Karung Plastik Kantong Plastik

-

: 2.019.675 Sqf Kulit Hewan Melakukan evaluasi pada setiap tahapan proses produksi untuk mengendalikan tingkat susut dalam proses.

: :

65.000.000 lembar 55.250.000 lembar



BAB VI RESTRUKTURISASI PINJAMAN RDI 6.1. Korespondensi Menindaklanjuti usulan restrukturisasi pinjaman RDI yang diajukan oleh PT RNI dengan cara Debt Asset Swap, yang belum juga mendapatkan keputusan dari Kementerian Keuangan, maka PT RNI telah mengajukan kembali revisi restrukturisasi pinjaman RDI melalui surat No.341/RNI.1/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012, perihal Revisi Restrukturisasi Pinjaman RDI, ditujukan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan. Pengajuan revisi restrukturisasi pinjaman RDI tersebut sebagai tidak lanjut dari surat PT RNI No.151/RNI.1/V/2007 tanggal 29 Mei 2007 perihal surat permohonan restrukturisasi pinjaman RDI dan surat No.294/RNI.01/IX/2009 tanggal 28 September 2009 perihal penyelesaian pinjaman RDI PT RNI, maka PT RNI mengajukan revisi permohonan restrukturisasi terhadap pinjaman No.RDI-265/DP3/1994 tanggal 27 Januari 1994 dan No.RDI-302/DP3/1996 tanggal 15 Agustus 1996 serta No.RDI330/DP3/1998 tanggal 15 Pebruari 1998, dengan alasan sebagai berikut : 1.

Proses pengajuan restrukturisasi pinjaman RDI sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

2.

Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP) periode 2007 - 2027 yang telah diajukan melalui surat No.151/RNI.1/V/2007 tanggal 29 Mei 2007, sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penyelesaian pinjaman RDI, sehingga memandang perlu untuk dilakukan revisi menyesuaikan perkembangan PT RNI saat ini.

3.

Belum tersedianya peraturan mengenai Debt to Asset Swap sebagaimana menjadi usulan restrukturisasi, sehingga dapat menghambat finalisasi restrukturisasi RDI.

4.

PT RNI tidak mampu melunasi pinjaman RDI dengan jangka waktu 20 tahun disebabkan nilai RDI yang nilainya Rp.1,7 triliun terlalu besar dibanding kapasitas membayar PT RNI bila harus diselesaikan dalam waktu 20 tahun.

PT RNI mampu menyelesaikan kewajibannya tanpa terjadi default dalam periode pelunasannya serta mempertimbangakan 8 (delapan) alternatif penyelesaian pinjaman, maka usulan penyelesaian pinjaman RDI yang diajukan adalah rescheduling hutang RDI (hutang pokok, denda dan bunga) dengan jangka waktu 45 tahun, tingkat bunga pinjaman 0%, pembayaran deviden kepada Pemegang Saham variatif (10 tahun I :0%, 10 tahun II : 5%, sisanya masa angsuran 10%) dan dengan sistem pembayaran balon, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : Bab 7: Proyeksi Keuangan -Buku Tahun 2014 29


1.

Kemampuan RNI membayar hutang RDI hanya dengan alternatif skema rescheduling (diluar penghapusan dan PMN).

2.

Potensi default paling minimal (No default).

3.

Pemerintah akan menerima seluruh pelunasan pembayaran piutang RDI dalam jumlah seutuhnya sebesar Rp.1,729 triliun.

4.

Keputusan perubahan tenor lebih dari 20 tahun cukup ditingkat Direktur Jenderal Perbendaharaan dan kewenangan penetapan penjadualan kembali dan perubahan persyaratan dilakukan oleh Menteri.

5.

PT RNI memiliki prospek usaha yang baik.

6.

Selama masa angsuran, posisi saldo kas perusahaan surplus dan EBITDA yang positif.

Sehubungan dengan usulan penyelesaian pinjaman RDI yang diajukan dengan jangka waktu penyelesaian selama 45 tahun tersebut, PT RNI pada tanggal 3 Desember 2013 menerima surat Nomor : S-2614/PB4/2013 dari Direktur Sistem Manajemen Investasi - Dept Keuangan RI, yang meminta Direksi RNI melaksanakan Uji Tuntas (Due Diligence) yang hasilnya kemudian dikirimkan ke Direktorat Sistem Manajemen Investasi, sebagai dasar restrukturisasi hutang RDI. Saat ini sedang proses pelaksanaan due diligence yang dilaksanakan oleh konsultan independen, diharapkan pelaksanaan due diligence selesai dalam waktu 1 bulan. PT RNI telah mengajukan rencana cicilan RDI 330 (eks pengadaan bahan baku obat) sebesar Rp.2 miliar setiap tahun sambil menunggu proses restrukturisasi berjalan, dan disetujui oleh pihak Kementerian Keuangan dengan alokasi pada kewajiban non pokok.



6.2. Status Pinjaman RDI Tahun 2013 No. 1.

2.

No. Perjanjian

Peruntukan Pinjaman

RDI-213/DDI/1989 Penyehatan Perusahaan ex 20 Maret 1989 PTP XIV

RDI-218/DDI/1989 Penyehatan Perusahaan ex 27 Juni 1989 PTP XIV : pengalihan hutang pokok & tunggakan bunga ke BBD

Jumlah Pinjaman

Saldo (Rp.) 13 Juni 2008 31 Desember 2013

Hasil Restrukturisasi/Perubahan Amandemen Jatuh Tempo

37.500.000.000

77.216.645.000

AMA-137/RDI47.796.565.625 213/DP3/2008 13 Juni 2008

13 Desember 2026

85.000.000.000

163.699.199.740

AMA-138/RDI112.035.207.014 218/DP3/2008 13 Juni 2008

15 Maret 2026

31 Mei 2007

31 Desember 2013

3.

RDI-265/DP3/1994 Pembangunan MBAU 27 Januari 1994 Cilangkap

254.265.966.667

254.265.966.667

254.265.966.667 Masih Proses

4.

RDI-324/DP3/1996 Pembangunan MBAU 15 Agustus 1996 Cilangkap

75.000.000.000

201.935.170.833

201.935.170.833 Masih Proses

5.

RDI-324/DP3/1997 Rehabilitasi PT Naga 18 Juni 1997 Manis Plantation

100.000.000.000

-

RDI-330/DP3/1998 Pendanaan Bahan Baku 5 Februari 1998 Obat

580.000.000.000

1.272.416.984.861

6.

AMA-142/RDI24.718.575.513 324/DSMI/2008 18 Nopember 2008

18 Juni 2017

1.272.416.984.861 Masih Proses

 Pinjaman RDI 213 dan RDI 218 telah direstrukturisasi per 13 Juni 2008 dengan cara rescheduling dan dikenakan beban administrasi sebesar 3% pertahun untuk RDI No.213 dan 1,5% untuk RDI No.218. Perhitungan jumlah angsuran dan jadual pembayaran berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) tanggal 13 Juni 2008 yaitu No.AMA.137/RDI.213/DP3/2008 dan No.AMA-138/ RDI-218/DP3/2008. Administrasi pada saat penatausahaan RDI-213 dan RDI+218 adalah ditangani oleh PT PG Rajawali II atau tidak melalui induk perusahaan.  Pinjaman RDI 265, RDI 302, dan RDI 330 sejak Cut off Date hingga per 31 Desember 2013 masih dalam proses restrukturisasi dan jumlah kewajiban tidak berubah.  Untuk RDI 324 tidak diusulkan restrukturisasi karena proses pembayaran RDI tersebut lancar.



BAB VII PROYEKSI KEUANGAN 6.1.

PT RNI Konsolidasi Tabel 7.1 : Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah) Keterangan

REAL 2013 a

ASSET Kas/Bank Piutang Persediaan Lain-lain Jumlah asset lancar

RKAP 2014 RUPS b

RKAP 2014 Revisi c

% b/a

c/a

432.915 917.600 1.767.964 639.708 3.758.187

640.309 587.452 1.634.723 454.448 3.316.932

571.965 1.005.592 1.168.214 653.937 3.399.709

147,91 64,02 92,46 71,04 88,26

132,12 109,59 66,08 102,22 90,46

ASSET TIDAK LANCAR : Asset tidak lancar

129.100

126.427

136.296

97,93

105,57

AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap

3.725.244 (1.561.522) 2.163.722

4.994.594 (1.735.266) 3.259.328

4.568.502 (1.854.759) 2.713.743

134,07 111,13 150,64

122,64 118,78 125,42

ASSET LAIN-LAIN :

1.330.144

2.605.278

1.458.398

195,86

109,64

TOTAL ASSET

7.381.153

9.307.964

7.708.146

126,10

104,43

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang Bank Bagian Liabilitas Jk. Panjang jatuh tempo Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

378.819 1.266.440 19.322 1.179.181 2.843.762

690.292 1.245.635 7.011 1.177.777 3.120.715

520.913 1.261.666 7.011 886.380 2.675.970

182,22 98,36 36,29 99,88 109,74

137,51 99,62 36,29 75,17 94,10

LIABILITAS JANGKA PANJANG : Utang RDI Utang Bank Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

1.893.846 707.673 390.700 2.992.219

1.911.509 2.014.320 478.337 4.404.167

1.911.509 1.072.360 406.950 3.390.819

100,93 284,64 122,43 147,19

100,93 151,53 104,16 113,32

EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah modal

352.425 906.140 12.250 1.270.815

352.425 956.544 156.031 1.465.000

352.425 911.183 74.788 1.338.396

100,00 105,56 1.273,69 115,28

100,00 100,56 610,50 105,32

Kepentingan Non Pengendali Total Ekuitas

274.356 1.545.172

318.083 1.783.083

302.961 1.641.357

115,94 115,40

110,43 106,22

TOTAL LIABILITAS & EKUITAS

7.381.153

9.307.964

7.708.146

126,10

104,43


PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tabel 7.2 : Laba (Rugi) Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

LABA (RUGI) KONSOLIDASI REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

A 4.137.132 3.150.120 987.011 808.856 178.155

RKAP 2014 RUPS B 6.587.617 5.204.425 1.383.192 984.962 398.229

RKAP 2014 Revisi C 6.104.291 4.878.486 1.225.805 953.878 271.928

B:A 159,23 165,21 140,14 121,77 223,53

C:A 147,55 154,87 124,19 117,93 152,64

88.845 173.297 (84.452) 93.704 60.462 33.242 20.992 12.250

52.579 177.710 (125.131) 273.098 79.487 193.611 37.580 156.031

73.985 169.745 (95.761) 176.167 67.603 108.564 33.776 74.788

59,18 102,55 148,17 291,45 131,47 582,43 179,02 1.273,69

83,27 97,95 113,39 188,00 111,81 326,59 160,90 610,50

REAL 2013

Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto Kepentingan non pengendali Laba (Rugi) Bersih

%

Bab 7: Proyeksi Keuangan– Buku RKAP Tahun 2014 33

PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tabel 7.3 : Penjualan Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

PENJUALAN KONSOLIDASI REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

REAL 2013 A

Industri Agro Industri Tebu - Gula - Tetes - Lainnya

RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

725.634 125.071 15.284 865.989

1.401.896 119.264 32.422 1.553.582

1.552.560 110.426 32.422 1.695.408

193,20 95,36 212,13 179,40

213,96 88,29 212,13 195,78

467.262 48.261 25.196 48.946 589.665 1.455.654

693.034 71.216 24.100 54.004 842.354 2.395.935

689.836 82.774 20.657 54.084 847.351 2.542.759

148,32 147,56 95,65 110,33 142,85 164,60

147,63 171,51 81,98 110,50 143,70 174,68

104.363 110.811 80.927 181.498 34.121 511.721

114.168 136.411 90.082 313.123 33.028 686.812

104.172 128.509 64.464 353.470 33.028 683.643

109,40 123,10 111,31 172,52 96,80 134,22

99,82 115,97 79,66 194,75 96,80 133,60

10.434 9.773 38.898 59.106 570.826

13.078 8.773 4.419 5.731 32.001 718.813

9.598 8.773 4.419 5.731 28.521 712.164

125,34 89,77 14,73 54,14 125,93

91,99 89,77 14,73 48,25 124,76

Perdagangan & Lainnya - Obat-obatan - Alkes - Perdagangan Umum - Philips - Raw Sugar - Sapi - Lain-lain Penjualan Perdagangan & Lainnya

463.609 155.411 653.647 771.093 8.545 31.949 26.398 2.110.652

586.883 301.121 862.806 723.984 788.028 185.351 24.696 3.472.869

586.883 301.121 836.654 743.198 171.193 185.351 24.970 2.849.369

126,59 193,76 132,00 93,89 9.221,60 580,15 93,55 164,54

126,59 193,76 128,00 96,38 2.003,32 580,15 94,59 135,00

Total Penjualan Konsolidasi

4.137.132

6.587.617

6.104.291

159,23

147,55

Industri Perkebunan - CPO - PK - Karet - Teh Penjualan Industri Agro Industri Farmasi & Alkes - Farmasi - OTC - Alpha - Delta - Gamma - Toll In/Lain-lain - Alat Kesehatan - Kondom - ASSP - Gloves - Produk Lainnya Penjualan Farmasi & Alkes

Bab 7: Proyeksi Keuangan -Buku Tahun 2014 34

PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

PENJUALAN INDUSTRI AGRO REALISASI 2013 DAN AP 2014 Keterangan

REAL 2013 A

Industri Agro Industri Tebu Kuantum : - Gula (Ton) Gula Retail Gula Bulk - Tetes (Ton) Wilayah Timur Wilayah Barat

RKAP 2014 stlh Revisi C

160.189 15.000 145.189 112.937 63.279 49.657

199.852 15.000 184.852 115.681 63.133 52.548

1.122 827

8.752 9.250 8.700 1.056 1.100 1.000

7.769 9.250 7.727 955 1.000 900

725.634 725.634 125.071 72.673 52.399 15.284 865.989

1.401.896 138.750 1.263.146 119.264 69.607 49.657 32.422 1.553.582

1.552.560 138.750 1.413.810 110.426 63.133 47.293 32.422 1.695.408

Industri Perkebunan Kuantum : - CPO - PK - Karet - Teh

66.916 14.879 1.247 3.515

96.928 21.581 1.148 3.776

Harga Jual Rata-Rata (Rp./Kg) - CPO - PK - Karet - Teh

6.983 3.244 20.198 13.926

467.262 48.261 25.196 48.946 589.665 1.455.654

Harga Jual Rata-Rata (Rp./Kg) - Gula Gula Retail Gula Bulk - Tetes Wilayah Timur Wilayah Barat Nilai Penjualan (Rp.Juta) - Gula Gula Retail Gula Bulk - Tetes Wilayah Timur Wilayah Barat - Lainnya Penjualan Industri Tebu

Nilai Penjualan (Rp.Juta) - CPO - PK - Karet - Teh Penjualan Industri Perkebunan Penjualan Industri Agro

80.307 80.307 128.161 64.777 63.384

RKAP 2014 sblm Revisi B

9.036

% B:A

24886,1% 180,79 90,26 97,69 78,34

86,71 96,28 88,83 98,05 120,96

#DIV/0!

C:A

12476,0% 230,18 102,43 97,46 82,90

85,52 89,14 108,87

174,07 151,95 95,78 94,77 212,13 179,40

110,75 194,84 92,59 86,87 90,26 212,13 195,78

86.227 19.707 1.148 3.679

144,85 145,04 91,99 107,43

128,86 132,45 91,99 104,67

7.150 3.300 21.000 14.303

8.000 4.200 18.000 14.702

102,39 101,74 103,97 102,71

114,57 129,49 89,12 105,57

693.034 71.216 24.100 54.004 842.354 2.395.935

689.836 82.774 20.657 54.084 847.351 2.542.759

148,32 147,56 95,65 110,33 142,85 164,60

147,63 171,51 81,98 110,50 143,70 174,68



PENJUALAN INDUSTRI FARMASI DAN ALKES REALISASI 2013 DAN AP 2014

Keterangan

REAL 2013 A

Industri Farmasi & Alkes - Farmasi - Alat Kesehatan Kuantum : - Kondom (Gross) - ASSP (Pcs) - Gloves (Pair) Harga Jual Rata-Rata (Rp./Gross/Pcs/Pair) - Kondom (Rp./Gross) - ASSP (Rp./Pcs) - Gloves (Rp./Pair) Nilai Penjualan (Rp.Juta) - Kondom - ASSP - Gloves - Produk Lainnya Penjualan Alat Kesehatan Penjualan Farmasi & Alkes

RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Rev C

% B:A

C:A

511.721

686.812

683.643

134,22

133,60

210.888 13.506.218 -

290.000 17.432.354 1.700.000

185.000 17.432.354 1.700.000

137,51 129,07 -

87,72 129,07 -

49.478 724 -

45.097 503 2.599

51.882 503 2.599

91,15 69,55 -

104,86 69,55 -

10.434 9.773 38.898 59.106 570.826

13.078 8.773 4.419 5.731 32.001 718.813

9.598 8.773 4.419 5.731 28.521 712.164

125,34 89,77 14,73 54,14 125,93

91,99 89,77 14,73 48,25 124,76



PENJUALAN PERDAGANGAN & LAINNYA REALISASI 2013 DAN AP 2014

Keterangan

RKAP 2014 RUPS B

REAL 2013 A

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

Perdagangan & Lainnya - Obat-obatan non Phapros - Alkes - Perdagangan Umum - Karung Plastik - Kuantum (Lbr) - Harga jual (Rp./Lbr) - Nilai Penjualan (Rp.Juta)

463.609 155.411

586.883 301.121

586.883 301.121

126,59 193,76

126,59 193,76

52.117.135 2.207 115.016

65.000.000 2.437 158.407

65.000.000 2.437 158.407

124,72 110,43 137,73

124,72 110,43 137,73

- Kantong Plastik - Kuantum (Lbr) - Harga jual (Rp./Lbr) - Nilai Penjualan (Rp.Juta)

-

50.000.000 300 15.000

50.000.000 300 15.000

-

-

- Kulit Hewan - Kuantum (Sqf) - Harga jual (Rp./Sqf) - Nilai Penjualan (Rp.Juta)

1.505.994 24.707 37.208

1.979.282 27.942 55.305

1.979.282 27.942 55.305

131,43 113,09 148,64

131,43 113,09 148,64

501.423 653.647

634.094 862.806

607.942 836.654

126,46 132,00

121,24 128,00

771.093 8.545 31.949 26.398 2.110.652

723.984 788.028 185.351 24.696 3.472.869

743.198 171.193 185.351 24.970 2.849.369

93,89 9.221,60 580,15 93,55 164,54

96,38 2.003,32 580,15 94,59 135,00

4.137.132

6.587.617

6.104.291

159,23

147,55

- Perdagangan Umum lainnya Penjualan Perdagangan Umum -

Philips Raw Sugar Proyek Sapi Lain-lain Penjualan Perdagangan & Lainnya Total Penjualan Konsolidasi


PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tabel 7.4 : Beban Pokok Penjualan Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

BEBAN POKOK PENJUALAN INDUSTRI AGRO & FARMASI ALKES REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

REAL 2013 A

Industri Agro Industri Tebu - Gula - Tetes - Lainnya HP. Penjualan (Rp./Kg) - Gula - Tetes Industri Perkebunan - CPO - PK - Karet - Teh HP. Penjualan (Rp./Kg) - CPO - PK - Karet - Teh Harga Pokok Penjualan Industri Agro Industri Farmasi & Alkes - Farmasi - Alat Kesehatan HP. Penjualan Kondom (Rp./Gross) HP. Penjualan ASSP (Rp./Pcs) -

Kondom ASSP Gloves Produk Lainnya

Harga Pokok Penjualan Industri Farmasi & Alkes

RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

484.614 114.722 17.511 616.848

1.072.461 91.426 2.215 1.166.102

1.324.169 94.339 2.215 1.420.723

221,30 79,69 12,65 189,04

273,24 82,23 12,65 230,32

6.035 895

6.695 810

6.626 816

110,94 90,44

109,80 91,10

414.152 41.840 12.926 38.420 507.337

581.104 59.395 15.792 40.544 696.835

600.198 62.090 16.035 43.279 721.601

140,31 141,96 122,18 105,53 137,35

144,92 148,40 124,05 112,65 142,23

6.189 2.812 10.361 10.932

5.995 2.752 13.761 10.738

6.961 3.151 13.972 11.765

96,87 97,88 132,81 98,23

112,46 112,04 134,85 107,62

1.124.185

1.862.937

2.142.324

165,71

190,57

176.624 176.624 38.354 395

246.327 30.641 429

251.727 251.727 35.978 372

139,46 79,89 108,60

142,52 142,52 93,81 94,08

8.088 5.335 12.607 26.030 202.654

8.886 7.478 3.456 4.146 23.965 270.292

6.656 6.478 3.456 4.146 20.735 272.463

109,86 140,17 32,88 92,07 133,38

82,29 121,42 32,88 79,66 134,45



PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

BEBAN POKOK PENJUALAN PERDAGANGAN & LAINNYA REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

REAL 2013 A

Perdagangan & Lainnya - Obat-obatan non Phapros - Alkes - Perdagangan Umum - Karung Plastik HP. Penjualan Karung Plastik (Rp./Lbr)

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

405.637 77.141

507.450 197.140

507.450 197.140

125,10 255,56

125,10 255,56

93.235 1.789

145.938 2.245

145.938 2.245

156,53 125,50

156,53 125,50

32.275 21.431

49.145 24.830

49.145 24.830

152,27 115,86

152,27 115,86

- Perdagangan Umum Lainnya Penjualan Perdagangan Umum Philips Raw Sugar Sapi Lain-lain Harga Pokok Penjualan Perdagangan & Lainnya

448.518 574.029 706.062 7.311 36.921 16.181 1.823.281

558.985 754.068 671.619 761.393 167.700 11.825 3.071.196

534.798 729.881 688.628 161.074 167.700 11.825 2.463.699

124,63 131,36 95,12 10.413,72 454,22 73,08 168,44

119,24 127,15 97,53 2.203,05 454,22 73,08 135,12

Total Harga Pokok Penjualan Konsolidasi

3.150.120

5.204.425

4.878.486

165,21

154,87

- Kulit Hewan HP. Penjualan Kulit Hewan (Rp./Sqf)

-

RKAP 2014 RUPS B


PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tabel 7.5 : Laba Kotor Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

LABA KOTOR KONSOLIDASI REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

REAL 2013 A

Industri Agro Industri Tebu - Gula - Tetes - Lainnya

RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

241.019 10.350 (2.228) 249.141

329.435 27.838 30.207 387.479

228.391 16.087 30.207 274.685

136,68 268,97 (1.356,06) 155,53

94,76 155,43 (1.356,06) 110,25

53.110 6.422 12.271 10.526 82.328 331.469

111.930 11.821 8.308 13.460 145.519 532.998

89.638 20.684 4.622 10.805 125.750 400.434

210,75 184,08 67,70 127,88 176,76 160,80

168,78 322,09 37,67 102,66 152,74 120,81

69.017 91.731 62.821 88.616 22.912 335.096

74.868 109.794 70.480 161.347 23.995 440.485

67.851 103.450 50.780 185.839 23.995 431.915

108,48 119,69 112,19 182,08 104,73 131,45

98,31 112,78 80,83 209,71 104,73 128,89

2.346 4.438 26.292 33.076 368.172

4.192 1.295 963 1.585 8.036 448.521

2.942 2.295 963 1.585 7.786 439.701

178,71 29,18 6,03 24,30 121,82

125,42 51,72 6,03 23,54 119,43

Perdagangan & Lainnya - Obat-obatan non Phapros - Alkes - Perdagangan Umum - Philips - Raw Sugar - Sapi - Lain-lain Laba Kotor Perdagangan & Lainnya

57.972 78.270 79.618 65.030 1.234 (4.972) 10.217 287.370

79.432 103.981 108.738 52.366 26.635 17.651 12.871 401.673

79.432 103.981 106.773 54.570 10.118 17.651 13.145 385.670

137,02 132,85 136,57 80,52 2.158,38 (355,04) 125,97 139,78

137,02 132,85 134,11 83,91 819,94 (355,04) 128,65 134,21

Total Laba Kotor Konsolidasi

987.011

1.383.192

1.225.805

140,14

124,19

Industri Perkebunan - CPO - PK - Karet - Teh Laba Kotor Industri Agro Industri Farmasi & Alkes - Farmasi - OTC - Alpha - Delta - Gamma - Toll In/Lain-lain - Alat Kesehatan - Kondom - ASSP - Gloves - Produk Lainnya Laba Kotor Industri Farmasi & Alkes


PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tabel 7.6 : Beban Usaha Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

BEBAN USAHA KONSOLIDASI REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

REAL 2013

Keterangan

A -

Beban pegawai Beban Umum & Administrasi Beban Promosi & Distribusi Beban Penyusutan Total Beban Usaha Konsolidasi

373.863 140.191 264.524 30.279 808.856

RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

437.217 255.955 257.429 34.362 984.962

434.702 246.321 239.571 33.284 953.878

% B:A

C:A

116,95 182,58 97,32 113,49 121,77

116,27 175,70 90,57 109,92 117,93

Tabel 7.7 : Pendapatan & Beban Lain-lain Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN - LAIN KONSOLIDASI REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

REAL 2013 A

- Pendapatan Lain-Lain - Beban Lain-Lain Total Pendapatan (Beban) Lain - lain Konsolidasi

88.845 173.297 (84.452)

RKAP 2014 RUPS B 52.579 177.710 (125.131)

RKAP 2014 Revisi C 73.985 169.745 (95.761)

% B:A 59,18 102,55 148,17

C:A 83,27 97,95 113,39



RINCIAN PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN - LAIN KONSOLIDASI REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

REAL 2013 A

RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

- Pendapatan Lain-Lain - Bunga Deposito & Jasa Giro - Sewa gudang & rumah dinas - Penjualan Aktiva Non Produktif & barang bekas - Denda & Discount - Penjualan Minyak Kotor & Cangkang - Penerimaan Penghapusan piutang - Makloon Kulit - Laba minoritas Madu Baru - Kelebihan cad. jasa produksi tahun 2012 - Pendapatan penyesuaian aktuaria - Lain-lain Total Pendapatan Lain-Lain Konsolidasi

4.409 398 5.900 7.916 7.531 14.920 1.168 15.027 11.677 8.643 11.257 88.845

6.651 1.762 551 120 7.994 1.200 34.302 52.579

4.141 1.762 3.222 1.021 6.675 1.200 20.449 35.515 73.985

150,84 442,25 9,33 1,52 106,15 102,73 304,72 59,18

93,92 442,25 54,61 12,90 88,63 102,73 136,08 315,51 83,27

- Beban Lain-Lain - Bunga & denda pinjaman RDI - Bunga Pinjaman Bank - Penyisihan dan penurunan piutang - Penyisihan dan penurunan nilai persediaan - Pencad. kerugian banjir kebun PT Mitra Ogan - Selisih kurs - Lain-lain Total Beban Lain-Lain Konsolidasi Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain Konsolidasi

1.714 108.009 3.268 14.327 6.242 10.053 29.684 173.297 (84.452)

1.617 136.051 71 90 39.882 177.710 (125.131)

1.636 126.321 1.020 90 40.679 169.745 (95.761)

94,31 125,96 2,17 0,63 134,36 102,55 148,17

95,43 116,95 31,22 0,63 137,04 97,95 113,39


PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tabel 7.8 : Investasi Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

INVESTASI KONSOLIDASI REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah) Keterangan

RKAP 2014 RUPS b

Real 2013 a

a. Investasi Bisnis Existing Tanah Gedung dan Penataran Mesin dan Instalasi Jalan dan Jembatan Alat Pengangkutan Alat Pertanian Inventaris Kantor / Rumah / Pabrik Investasi tanaman sawit, karet & t e h Jumlah Investasi Rutin b. Investasi Pengembangan Usaha Penyertaan : - Akuisi Lahan Sawit (PT SMS) - Penyertaan di PT Phapros Peternakan Sapi : - Integrasi Sapi Tebu - Peternakan sapi secara mandiri dan/atau kerjasama dg pihak lain dan/atau kemitraan dg peternak plasma di NTB - RPH (Rumah Pemotongan Hewan) - Persiapan Pendirian PT. Sapi Rajawali Indonesia (SRI) Persiapan Merger dan KSO Anak Perusahaan (FS) Pengembangan Property : - MT Haryono (termasuk balik nama tanah IMC) - Persiapan perijinan jl. Undaan Sby - Wahidin Cirebon - Jimerto - Study kelayakan pengembangan bisnis - Persiapan Pendirian PT. Rajawali Property Pengembangan usaha Rice Mill Pengembangan di PT Mitra Ogan & PT Laskar : - Pengembangan tanaman sawit & karet - Pengembangan non tanaman Rajawali Mart Pendirian Pabrik Minyak Goreng Persiapan pendirian Pabrik Gula rendah kalori Persiapan pendirian Pabrik Gula Kajian pendirian Pabrik Gula Cair Pendirian PLTMH Persiapan pengolahan air mineral kemasan Persiapan pendirian rumah sakit pekerja (FS) Persiapan pendirian Rajawali Maintenance Service Pembelian lahan di GIEB Persiapan pembangunan energi listrik dari limbah pabrik Pembelian asset ex Rajawali Glove Kawasan Manyingsal (FS) Mesin sarung tangan (Gloves) Jumlah Investasi Pengembangan Total Investasi Rutin & Pengembangan c. Investasi Non Kas (DEC) : Penyertaan PT Rajawali Tanjungsari Penyertaan PT Rajawali Citramass Jumlah Investasi Non Kas (DEC) Total Investasi (Rutin + Pengemb + Non Kas)

RKAP 2014 Revisi c

% b/a

c/a

42.805 14.697 124.361 10.200 9.109 15.020 8.244 224.437

155.555 107.770 298.118 33.406 13.637 53.691 39.818 3.080 745.424

123.960 96.109 290.947 8.044 14.063 38.541 40.201 2.797 614.661

363,4 733,3 239,7 327,5 149,7 357,4 483,0 332,1

289,6 653,9 234,0 78,9 154,4 256,6 487,6 273,9

-

20.000 1.000

6.000 1.000

-

-

1.823

70.000

2.000

3.840,6

109,7

-

5.000

2.000

-

35.000 800 2.000

1.000 1.000

-

-

848 34 200

125.457 8.745 35.000 9.807 5.750 2.000 10.000

20.000 5.000

14.801,8 16.862,2 5.000,0

2.359,7 2.500,0

140.422 22.859 50 1.741 167.976 392.413

242.562 30.100 109.000 8.000 10.000 1.000 50.000 3.000 500 5.000 2.000 6.000 500 1.000 990.044 1.735.468

219.380 112.508 10.000 1.000 2.000 2.000 1.000 5.000 500 500 2.000 650 1.000 6.000 500 1.000 403.038 1.017.698

172,7 131,7 218.000,0 57,5 589,4 442,3

156,2 43,7 2.000,0 57,5 239,9 259,3

392.413

47.100 9.000 56.100 1.791.568

47.100 13.000 60.100 1.077.798

456,6

274,7




INVESTASI KONSOLIDASI REALISASI 2013 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

PT. RNI (Holding) PT. PG. Rajawali I PT. PG. Rajawali II PT. PG. Candi Baru PT. Mitra Ogan PT. Laskar PT. Mitra Kerinci PT. Phapros PT. Rajawali Mitra Banjaran PT. Rajawali Nusindo PT. GIEB PT. Rajawali Citramass PT. Rajawali Tanjungsari Total Investasi

Mesin & Perluasan

Gedung & Emplasemen

Jalan & Jembatan

Kendaraan Bermotor

Perabot & Inventaris

Alat-alat Pertanian

Investasi Pengemb.

Jumlah

29.517 54.877 12.873 16.667 1.050 3.450 3.984 1.898 47

2.063 6.617 368 13.256 59 79 33.543 49 1.468 -

2.162 8.037 -

1.277 99 725 474 605 2.026 168 166 2.393 980 197

655 101 321 185 259 5.769 768 99 61 25

14.266 64 690 -

2.920 100.862 39.594 1.741 22.859 -

4.852 31.780 78.968 13.779 139.612 42.987 4.387 43.296 1.956 27.488 1.079 1.959 269

124.361

57.502

10.200

9.109

8.244

15.020

167.976

392.412




INVESTASI KONSOLIDASI AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

Mesin & Perluasan

Gedung & Emplasemen

Jalan & Jembatan

Kendaraan Bermotor

Perabot & Inventaris

Tanaman & Persil/Tanah

Alat-alat Penyertaan Pertanian

Investasi Pengemb.

Jumlah

PT. RNI (Holding) PT. PG. Rajawali I PT. PG. Rajawali II PT. PG. Candi Baru PT. Mitra Ogan PT. Laskar PT. Mitra Kerinci PT. Phapros PT. Rajawali Mitra Banjaran PT. Rajawali Nusindo PT. GIEB PT. Rajawali Citramass PT. Rajawali Tanjungsari

69.191 39.348 9.945 14.943 2.669 3.290 127.160 4.766 19.305 330

35.550 5.100 7.055 2.600 2.295 315 1.500 22.835 659 18.200 -

3.800 3.569 535 140 -

300 663 1.955 225 1.042 166 600 400 163 6.279 1.210 770 290

1.161 1.634 3.171 90 1.303 421 27.395 4.510 219 217 80

30.641 5.000 30.000 23.523 6.080 31.513 -

38.241 300 -

60.100 -

52.500 236.215 102.673 1.000 10.000 650 -

180.252 81.587 123.570 12.860 259.367 130.302 11.910 177.790 6.589 70.501 2.079 20.292 700

Total Investasi

290.947

96.109

8.044

14.063

40.201

126.757

38.541

60.100

403.038

1.077.798



RINCIAN INVESTASI KONSOLIDASI AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

Mesin Instalasi dan Perluasan - Sta Gilingan - Sta Ketelan - Sta Sulfitasi/Karbn - Sta Pendingin - Sta Puteran - Sta Masakan/Rebusan - Sta Penguapan - Sta Listrik - Pabrik Kulit - Pabrik Kondom & Alat suntik - Pabrik Obat - Pabrik Obat Baru - Pabrik Teh - Pabrik Karung Plastik - Peningkatan kap mesin pabrik gula - Pabrik Kelapa Sawit - Lain-lain

Gedung Emplasemen - Gedung, Kantor, Gudang. Pabrik - Rumah Dinas - Tanah Jalan & Jembatan - Jalan,Jemb.,Empl.,Sal Kendaraan Bermotor - Sedan, Mini bus, Bus sekolah - Station, Forklift, Box, Jeep & Truk - Sepeda Motor

PT PG PT PG PT PG Rajawali I Rajawali II Candi Baru

PT. Mitra Ogan

PT. Laskar

PT. Mitra Kerinci

PT. Rajawali Nusindo

PT. Phapros PT. MRB

35.804 5.309 3.950 7.678 6.700 9.750 69.191

9.375 10.643 2.446 712 1.875 3.153 3.350 3.745 4.049 39.348

2.570 1.475 1.025 2.750 1.300 825 9.945

14.943 14.943

2.669 2.669

3.290 3.290

1.200 16.041 109.919 127.160

4.766 -

5.100 5.000 10.100

6.305 750 30.000 37.055

2.600 2.600

2.295 2.295

315 20.806 21.121

1.500 6.000 7.500

-

3.800

-

3.569

535

663 663

1.955 1.955

225 225

350 500 192 1.042

166 166

PT. Rajawali PT. Rajawali PT. RNI Citramass Tanjungsari (Holding)

PT. GIEB

-

19.305

4.766

-

22.835 22.835

659 659

18.200 31.513 49.713

140

-

-

600 600

400 400

163 163

Jumlah

19.305

330 330

-

47.749 17.427 6.396 712 2.900 13.581 10.050 15.995 330 4.766 16.041 109.919 3.290 19.305 17.612 4.874 290.947

-

-

-

35.550 30.641 66.191

95.359 750 123.960 220.069

-

-

-

-

-

8.044

6.023

1.135 75 1.210

300 450 20 770

290 290

300 300

12.570 950 543 14.063

256 6.279




RINCIAN INVESTASI KONSOLIDASI AP 2014 (dalam jutaan rupiah) PT PG Rajawali I

PT PG Rajawali II

PT PG Candi Baru

PT. Mitra Ogan

PT. Laskar

463 1.172

1.927 -

90 -

1.303

121 -

-

1.442 15.212

-

4.510 -

219 -

217 -

52 28

961 -

10.001 17.715

1.634

5 1.239 3.171

90

1.303

300 421

-

10.741 27.395

-

10.000 14.510

219

217

80

200 1.161

10.000 5 12.480 50.201

-

-

-

6.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

6.000 1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000

2.000

- Pendirian RPH (Rumah Pemotongan Hewan) Persiapan Merger dan KSO Anak Perusahaan (FS) Pengembangan Property : - MT Haryono (termasuk balik nama tanah IMC) Pengembangan usaha Rice Mill Pengembangan tanaman sawit & karet Pengembangan non tanaman Pendirian Pabrik Minyak Goreng Persiapan pendirian Pabrik Gula rendah kalori Persiapan pendirian Pabrik Gula Kajian pendirian pabrik gula cair Pendirian PLTMH Persiapan pengolahan air mineral kemasan Persiapan pendirian rumah sakit pekerja (FS) Persiapan pendirian Rajawali Maintenance Service Pembelian lahan di GIEB Persiapan pembangunan energi listrik dari limbah pabrik

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000 1.000

1.000 1.000

-

-

-

-

-

-

116.707 112.508 -

102.673 -

-

-

-

-

-

-

20.000 5.000 1.000 2.000 2.000 1.000 5.000 500 500 2.000

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

650 -

-

-

-

20.000 5.000 219.380 112.508 1.000 2.000 2.000 1.000 5.000 500 500 2.000 650 1.000

Pembelian asset ex Rajawali Glove Kawasan Manyingsal (FS) Mesin sarung tangan (Gloves)

-

-

-

236.215

102.673

-

-

1.000 1.000

-

650

-

-

6.000 500 52.500

6.000 500 1.000 393.038

Keterangan

Perabot dan Inventaris - Inventaris Kantor - Inventaris Pabrik - Lain-Lain : - Pengembangan Rajawali Mart - Perabot Rumah Dinas - Lainnya/IT Pengembangan : Penyertaan : - Akuisi Lahan Sawit (PT SMS) - Penyertaan di PT Phapros Peternakan Sapi : - Integrasi sapi Tebu - Peternakan sapi secara mandiri dan/atau kerjasama dg pihak lain dan/atau kemitraan dg peternak plasma di NTB

PT. Mitra Kerinci

PT. Phapros

PT. Rajawali Nusindo

PT. MRB

PT. Rajawali PT. Rajawali Citramass Tanjungsari

PT. GIEB

PT. RNI (Holding)

Jumlah




RINCIAN INVESTASI KONSOLIDASI AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan Alat-Alat Pertanian Implement Harvester (mesin petik teh) Alat Berat Pompa kebun/Drip Irrigation/lebung Lain-lain Tanaman Jumlah Investasi Rutin dan Pengembangan Penyertaan : - Penyertaan PT RTS - Penyertaan PT RCM

Total Investasi Rutin, Pengembangan & Non Kas

PT PG PT PG PT PG PT. Mitra Rajawali I Rajawali II Candi Baru Ogan

PT. Laskar

PT. Mitra PT. Rajawali PT. Phapros PT. MRB Kerinci Nusindo

PT. Rajawali PT. Rajawali PT. RNI Citramass Tanjungsari (Holding)

PT. GIEB

Jumlah

-

710 14.520 22.886 125 38.241 -

-

-

2.717

300 300 80

-

-

-

-

-

-

-

710 300 14.520 22.886 125 38.541 2.797

81.587

123.570

12.860

259.367

130.302

11.910

177.790

6.589

70.501

2.079

20.292

700

120.152

1.017.698

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.100 13.000 60.100

47.100 13.000 60.100

81.587

123.570

12.860

259.367

130.302

11.910

177.790

6.589

70.501

2.079

20.292

700

180.252

1.077.798


PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tabel 7.9 : Angka Produksi Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

ANGKA - ANGKA GABUNGAN PRODUKSI REALISASI 2013 DAN AP 2014 Keterangan

REAL 2013 A

Industri Tebu Luas Areal (ha) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Jumlah tebu giling (ton) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Tebu per Ha (ton) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Rendemen (%) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Produksi Gula (Ton) Gula bagian Pabrik - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Total Produksi Gula (Ton) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Jumlah Produksi Produksi Tetes (Ton) Tetes bagian Pabrik - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Total Produksi Tetes (Ton) - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PG. Candi Baru Jumlah Produksi

RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

30.502 23.505 5.473 59.480

28.554 23.964 5.232 57.751

29.113 23.402 5.302 57.816

93,61 101,96 95,61 97,09

95,45 99,56 96,87 97,20

2.676.726 1.566.479 469.664 4.712.870

2.677.515 1.592.240 450.000 4.719.755

2.555.000 1.466.381 454.983 4.476.364

100,03 101,64 95,81 100,15

95,45 93,61 96,87 94,98

87,76 66,65 85,82 79,24

94,00 66,00 86,00 82,00

87,76 63,00 85,82 77,42

107,12 99,03 100,21 103,49

100,01 94,53 100,00 97,71

7,43 6,35 6,83 7,01

8,55 7,56 7,60 8,13

8,07 7,68 7,61 7,90

115,07 119,13 111,27 115,93

108,61 121,03 111,42 112,62

65.214 63.001 10.275 138.490

75.090 79.416 12.752 167.258

68.661 73.323 12.879 154.862

115,14 126,06 124,11 120,77

105,29 116,38 125,34 111,82

198.931 99.450 32.088 330.468

229.024 120.420 34.220 383.664

206.218 112.672 34.609 353.500

115,13 121,09 106,65 116,10

103,66 113,30 107,86 106,97

62.579 57.204 12.208 131.991

53.850 54.623 9.429 117.902

51.100 50.730 9.535 111.365

86,05 95,49 77,24 89,33

81,66 88,68 78,10 84,37

142.477 83.630 25.361 251.468

133.876 79.612 21.825 235.313

127.750 73.351 22.067 223.167

93,96 95,20 86,06 93,58

89,66 87,71 87,01 88,75



ANGKA - ANGKA GABUNGAN PRODUKSI REALISASI 2013 DAN AP 2014 Keterangan

REAL 2013 A

Industri Perkebunan 1. Kelapa Sawit : Luas Areal (Ha) Tanaman Baru ( TB ) Tanaman Belum Menghasilkan ( TBM ) Tanaman Menghasilkan ( TM ) Total Luas Areal

RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

696 9.321 25.926 35.942

2.875 8.112 28.682 39.670

2.948 7.229 29.205 39.382

413,28 87,04 110,63 110,37

423,73 77,56 112,65 109,57

Produksi TBS per Ha (Ton)

10,9

15,1

13,1

138,83

120,37

Produksi TBS (Ton) Penerimaan TBS Pembelian TBS Pihak III Jumlah TBS

281.874 19.150 301.024

432.944 9.500 442.444

382.203 24.198 406.401

153,60 49,61 146,98

135,59 126,36 135,01

296.108

453.203

406.264

153,05

137,20

61.902 14.269

97.748 21.661

86.317 19.374

157,91 151,81

139,44 135,78

20,91 4,82

21,57 4,78

21,25 4,77

103,17 99,19

101,63 98,97

3 257 983 1.243

901 348 983 2.232

1.089 259 983 2.331

30.033,33 135,66 100,00 179,63

36.298,00 100,97 100,00 187,59

1,3

1,2

1,2

91,88

91,88

Jumlah Produksi (Ton) Tanaman Menghasilkan ( TM )

1.249

1.148

1.148

91,88

91,88

3. Teh Luas Areal (ha) Tanaman Menghasilkan ( TM )

1.481

1.481

1.481

100,00

100,00

9,9 2,4

11,2 2,6

10,8 2,5

112,92 108,53

108,64 105,05

14.660

16.554

15.928

112,92

108,64

3.021 487 3.508

3.230 577 3.807

3.312 373 3.685

106,93 118,45 108,53

109,65 76,55 105,05

23,93

23,00

23,14

96,12

96,69

TBS diolah Hasil Pengolahan (Ton) : Minyak Sawit (CPO) Inti Sawit (PK) Rendemen ( %) : Minyak Sawit Inti Sawit 2. Karet : Luas areal (Ha) : Tanaman Baru ( TB ) Tanaman Belum Menghasilkan ( TBM ) Tanaman Menghasilkan ( TM ) Total Luas Areal Produksi per Ha (Ton)

Produktivitas per Ha (Ton) Pucuk Basah Teh jadi Produksi (Ton) : Pucuk Basah T e h Jadi : Green tea Black tea Total Rendemen Teh (%)



ANGKA - ANGKA GABUNGAN PRODUKSI PROGNOSA 2013 DAN AP 2014

Keterangan

REAL 2013 A

C. Industri Alat Kesehatan (Alkes) - Kondom (Gross) - ASSP (Ribu Pcs) - Gloves (Par) D. Industri Lainnya 1. Industri Karung Plastik - Karung Plastik (ribu lembar) - Kantong Plastik (ribu lembar) 2. Industri Kulit Hewan (Sqf) - Kulit Kambing - Kulit Domba - Kulit Sapi Total Kulit Hewan

RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B: A

C:A

203.376 348.600 64.000

299.000 1.800.000

189.000 1.800.000

147,02 2.812,50

92,93 2.812,50

52.552 -

65.000 55.250

65.000 55.250

123,69 -

123,69 -

1.002.268 86.084 346.499 1.434.850

727.790 206.125 1.085.760 2.019.675

727.790 206.125 1.085.760 2.019.675

72,61 239,45 313,35 140,76

72,61 239,45 313,35 140,76


PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tabel 7.10 : Formasi Karyawan Konsolidasi PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

FORMASI KARYAWAN GABUNGAN REALISASI 2013 DAN AP 2014 (Orang)

Keterangan PT. RNI (holding) Industri Tebu - PT. PG. Rajawali I - PT. PG. Rajawali II - PT. PG. Candi Baru Perkebunan - PT. Mitra Ogan - PT. Laskar - PT. Mitra Kerinci Farmasi dan Alkes - PT. Phapros,Tbk - PT. Mitra Rajawali Banjaran Perdagangan dan Lainnya - PT. Rajawali Nusindo - PT. GIEB - PT. Rajawali Citramass - PT. Rajawali Tanjungsari Total

REAL 2013 Tetap Tdk.Tetap Jumlah KPIM KPEL KKWT A 87 80 15 182

RKAP 2014 RUPS Tetap Tdk.Tetap Jumlah KPIM KPEL KKWT B 91 81 29 201

RKAP 2014 REVISI Tetap Tdk.Tetap Jumlah KPIM KPEL KKWT C 91 81 29 201

Selisih B- A 19

C-A 19

143 255 36 434

822 1.084 209 2.115

1.712 3.955 536 6.203

2.677 5.294 781 8.752

159 287 39 485

902 1.255 221 2.378

2.434 3.732 543 6.709

3.495 5.274 803 9.572

159 287 39 485

902 1.255 221 2.378

2.434 3.732 543 6.709

3.495 5.274 803 9.572

818 (20) 22 820

818 (20) 22 820

141 13 21 175

1.095 80 195 1.370

504 4 508

1.740 93 220 2.053

164 14 18 196

1.100 82 197 1.379

862 34 8 904

2.126 130 223 2.479

164 10 18 192

1.100 82 197 1.379

862 44 8 914

2.126 136 223 2.485

386 37 3 426

386 43 3 432

115 5 120

890 94 984

380 42 422

1.385 141 1.526

120 959 7 98 127 1.057

362 40 402

1.441 145 1.586

120 959 5 44 125 1.003

362 42 404

1.441 91 1.532

56 4 60

56 (50) 6

133 11 4 6 154

1011 154 108 127 1.400

309 71 9 389

1.453 236 112 142 1.943

137 1.111 13 249 6 106 7 133 163 1.599

395 240 635

1.643 262 352 140 2.397

137 1.111 13 249 6 106 7 133 163 1.599

395 240 635

1.643 262 352 140 2.397

190 26 240 (2) 454

190 26 240 (2) 454

970

5.949

16.187

1.779

1.731

7.537

14.456

1.062

6.494

8.679

16.235

1.056

6.440

8.691


PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tabel 7.11 : Arus Kas Konsolidasi

Keterangan

REAL 2013

RKAP 2014 RKAP 2014 RUPS Revisi

Net Operating Cash Flow

Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok Penerimaan/(Pembayaran) utang bank jk. Pendek Pembayaran operasional lainnya - bersih Net Operating Cash Flow

4.016.829 (3.348.636) 332.544 (1.308.015) (307.278)

6.537.574 (2.838.132) 302.520 (3.638.201) 363.761

6.016.299 (2.002.987) 318.551 (3.497.775) 834.087

(247.591) (247.591)

(1.735.468) (1.735.468)

(1.041.698) (1.041.698)

(19.322) 419.716 400.394 (154.475) 587.393 432.918

(18.027) 1.442.650 1.424.623 52.916 587.393 640.309

(18.027) 364.686 346.660 139.049 432.915 571.965

Net Investing Cash Flow

Perolehan aset tetap dan tanaman perkebunan Net Investing Cash Flow Net Financing Cash Flow

Pembayaran utang rekening dana investasi Penerimaan/(Pembayaran) utang bank jk. Panjang Net Financing Cash Flow Net Change in Cash

saldo awal saldo akhir (Neraca)

Tabel 7.12 : Tingkat Kesehatan Konsolidasi

Keterangan

REAL 2013 Skor

RKAP 2014 RUPS Skor

RKAP 2014 Revisi Skor

Aspek Keuangan Return on Equity (ROE) Return on Investment (ROI) Rasio Kas Rasio Lancar Collection Period Perputaran Persediaan Perputaran Total Aset Rasio Modal Sendiri Aspek Keuangan Aspek Operasional dan Administrasi TOTAL

2,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 6,0 32,0 28,0 60,0

16,0 6,0 3,0 3,0 5,0 4,0 3,5 6,0 46,5 28,0 74,5

8,5 6,0 3,0 5,0 4,5 4,5 3,5 6,0 41,0 28,0 69,0

Tingkat Kesehatan

BBB

A

A



6.2.

PT RNI Holding Tabel 7.13 : Anggaran Keuangan PT RNI Holding PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (HOLDING)

LAPORAN POSISI KEUANGAN REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

REAL 2013 A


RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

46.843 111.328 164.035 90.041 412.248

71.296 392.758 254.527 176.097 894.678

15.610 1.003.755 116.693 194.833 1.330.891

152,20 352,79 155,17 195,57 217,02

33,32 901,62 71,14 216,38 322,84


1.161.884

1.218.813

1.243.212

104,90

107,00


142.629 (86.409) 56.220

276.099 (98.087) 178.012

214.776 (96.176) 118.600

193,58 113,51 316,63

150,58 111,30 210,96

ASSET LAIN-LAIN :

1.592.672

1.743.571

636.011

109,47

39,93

TOTAL ASSET

3.223.025

4.035.074

3.328.713

125,20

103,28

1.302 643.045 7.011 12.526 663.885

2.744 615.958 7.011 132.673 758.386

2.744 586.568 7.011 140.024 736.347

210,74 95,79 100,00 1.059,16 114,23

210,74 91,22 100,00 1.117,84 110,91

1.746.115 42.523 1.788.638

1.749.620 688.061 43.047 2.480.729

1.749.620 52.009 1.801.629

100,20 101,23 138,69

100,20 122,31 100,73

352.425 371.057 47.020 770.502

352.425 441.882 1.653 795.960

352.425 418.077 20.234 790.737

100,00 119,09 3,52 103,30

100,00 112,67 43,03 102,63

3.223.025

4.035.074

3.328.713

125,20

103,28

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang Bank Bagian Liabilitas Jk. Panjang jatuh tempo Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG : Utang RDI Utang Bank Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah modal TOTAL LIABILITAS & EKUITAS



PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (HOLDING)

LABA (RUGI) REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

A 216.138 44.829 171.309 127.918 43.391

RKAP 2014 RUPS B 1.082.629 933.116 149.513 132.974 16.539

RKAP 2014 Revisi C 481.987 332.797 149.190 129.518 19.672

B:A 500,90 2.081,52 87,28 103,95 38,12

C:A 223,00 742,38 87,09 101,25 45,34

11.203 7.796 3.408 46.799 (221) 47.020

5.355 20.241 (14.886) 1.653 1.653

25.804 25.241 563 20.234 20.234

47,80 259,64 (436,86) 3,53 3,52

230,32 323,77 16,51 43,24 43,03

47.020

1.653

20.234

3,52

43,03

REAL 2013

Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto Kepentingan non pengendali Laba (Rugi) Bersih

%



6.3.

PT PG Rajawali I Tabel 7.14 : Anggaran Keuangan PT PG Rajawali I PT . PG RAJAWALI I


Keterangan

REAL 2013 A


RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

49.904 140.783 373.913 67.080 631.680

7.694 235.459 378.340 51.674 673.167

23.704 68.113 310.792 155.120 557.728

15,42 167,25 101,18 77,03 106,57

47,50 48,38 83,12 231,25 88,29

1.002.220 (457.649) 544.571

1.161.345 (534.607) 626.738

1.073.505 (605.229) 468.275

115,88 116,82 115,09

107,11 132,25 85,99

40.532

61.157

44.863

150,88

110,68

1.216.784

1.361.063

1.070.866

111,86

88,01

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang Bank Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

36.311 134.338 257.423 428.072

66.352 331.928 398.280

54.755 123.789 237.953 416.497

182,73 128,94 93,04

150,79 92,15 92,44 97,30

LIABILITAS JANGKA PANJANG : Utang Bank Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

185.955 323.974 509.930

467.564 187.863 655.427

125.953 293.889 419.842

251,44 57,99 128,53

67,73 90,71 82,33


62.500 139.659 76.623 278.782

62.500 161.636 83.220 307.356

62.500 113.904 58.123 234.527

100,00 115,74 108,61 110,25

100,00 81,56 75,86 84,13

1.216.784

1.361.063

1.070.866

111,86

88,01

AKTIVA TETAP : Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku asset tetap ASSET LAIN-LAIN : TOTAL ASSET



PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) PT . PG RAJAWALI I


Keterangan

A 352.771 187.640 165.130 40.048 125.083

RKAP 2014 RUPS B 712.518 499.650 212.868 62.410 150.458

RKAP 2014 Revisi C 703.664 530.712 172.953 59.138 113.814

B:A 201,98 266,28 128,91 155,84 120,29

C:A 199,47 282,83 104,74 147,67 90,99

7.442 34.311 (26.869) 98.214 21.590 76.623

6.738 46.235 (39.498) 110.960 27.740 83.220

6.741 43.058 (36.317) 77.497 19.374 58.123

90,54 134,76 147,00 112,98 128,48 108,61

90,58 125,49 135,16 78,91 89,74 75,86

REAL 2013

Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Bersih

%



6.4.

PT PG Rajawali II Tabel 7.15 : Anggaran Keuangan PT PG Rajawali II PT . PG RAJAWALI II


Keterangan

REAL 2013 A


RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

58.336 42.097 330.186 447.192 877.811

27.018 230.657 369.896 137.981 765.552

13.525 285.257 97.315 264.255 660.352

46,31 547,91 112,03 30,85 87,21

23,18 677,61 29,47 59,09 75,23


2.706

10.404

10.404

384,55

384,55


1.432.160 (517.749) 914.410

1.709.570 (516.481) 1.193.090

1.497.704 (574.503) 923.202

119,37 99,75 130,48

104,58 110,96 100,96

69.519

37.557

73.177

54,02

105,26

TOTAL ASSET

1.864.446

2.006.603

1.667.135

107,62

89,42


77.172 369.568 12.311 577.071 1.036.122

465.127 184.461 449.961 1.099.549

347.490 162.584 268.016 778.089

602,72 49,91 77,97 106,12

450,28 43,99 46,44 75,10

LIABILITAS JANGKA PANJANG : Utang RDI Utang Bank Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

147.732 198.551 31.646 377.929

161.889 274.720 436.609

161.889 274.720 436.609

109,58 138,36 115,53

109,58 138,36 115,53


410.000 85.343 (44.948) 450.394

410.000 46.600 13.845 470.445

410.000 73.088 (30.651) 452.436

100,00 54,60 (30,80) 104,45

100,00 85,64 68,19 100,45

1.864.446

2.006.603

1.667.135

107,62

89,42

ASSET LAIN-LAIN :




PT . PG RAJAWALI II


Keterangan

A 376.848 316.868 59.979 50.182 9.797

RKAP 2014 RUPS B 722.156 583.718 138.438 69.334 69.104

RKAP 2014 Revisi C 877.336 801.678 75.658 57.597 18.060

B:A 191,63 184,21 230,81 138,16 705,34

C:A 232,81 253,00 126,14 114,78 184,34

17.678 62.444 (44.766) (34.969) 9.979 (44.948)

4.858 60.117 (55.259) 13.845 13.845

6.952 55.663 (48.711) (30.651) (30.651)

27,48 96,27 123,44 (39,59) (30,80)

39,32 89,14 108,81 87,65 68,19

REAL 2013

Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto

%



6.5.

PT PG Candi Baru Tabel 7.16 : Anggaran Keuangan PT PG Candi Baru PT . PG CANDI BARU


Keterangan

REAL 2013 A


RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

8.485 6.075 19.905 31.215 65.680

14.687 20.866 33.517 69.070

10.803 11.651 42.109 64.564

173,09 104,83 107,38 105,16

127,32 58,53 134,90 98,30


347

524

397

151,11

114,42


135.101 (79.842) 55.258

154.140 (89.501) 64.639

151.511 (89.014) 62.497

114,09 112,10 116,98

112,15 111,49 113,10

8.659

4.832

5.742

55,80

66,32

129.944

139.065

133.199

107,02

102,51

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Liabilitas Jangka Pendek Lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

6.487 27.764 34.251

1.396 35.211 36.606

6.487 25.568 32.055

21,52 126,82 106,88

100,00 92,09 93,59

LIABILITAS JANGKA PANJANG : Liabilitas Jk. Panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

11.319 11.319

12.643 12.643

11.674 11.674

111,70 111,70

103,14 103,14


49.180 28.634 6.561 84.374

49.180 31.024 9.611 89.815

49.180 34.841 5.450 89.471

100,00 108,35 146,50 106,45

100,00 121,68 83,07 106,04

129.944

139.065

133.199

107,02

102,51

ASSET LAIN-LAIN : TOTAL ASSET



PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) PT . PG CANDI BARU


Keterangan

A 109.125 87.308 21.816 14.690 7.126

RKAP 2014 RUPS B 119.950 90.537 29.413 17.075 12.338

RKAP 2014 Revisi C 115.449 96.135 19.314 11.960 7.353

B:A 109,92 103,70 134,82 116,24 173,13

C:A 105,80 110,11 88,53 81,42 103,19

1.868 513 1.355 8.481 1.921 6.561

435 588 (153) 12.184 2.573 9.611

435 588 (153) 7.200 1.750 5.450

23,29 114,71 (11,31) 143,66 133,98 146,50

23,29 114,71 (11,31) 84,89 91,11 83,07

REAL 2013


%



6.6.

PTP Mitra Ogan Tabel 7.17 : Anggaran Keuangan PT Mitra Ogan PT . MITRA OGAN


Keterangan

REAL 2013 A


RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

78.301 26.338 53.410 24.132 182.181

39.093 28.164 47.671 21.733 136.661

42.217 29.240 45.344 9.132 125.933

49,93 106,93 89,25 90,06 75,01

53,92 111,02 84,90 37,84 69,13

ASSET TIDAK LANCAR : Asset tidak lancar Penyertaan ke PT SMS

7.784 -

8.282 35.000

7.837 21.000

106,40 -

100,67 -


525.746 (203.748) 321.998

762.923 (244.557) 518.366

712.610 (244.498) 468.113

145,11 120,03 160,98

135,54 120,00 145,38

ASSET LAIN-LAIN :

462.811

542.774

504.119

117,28

108,93

TOTAL ASSET

974.775

1.241.082

1.127.001

127,32

115,62


68.092 65.149 124.100 257.341

34.865 122.844 104.770 262.479

26.741 93.096 120.155 239.993

51,20 188,56 84,42 102,00

39,27 142,90 96,82 93,26


280.644 80.679 361.323

499.442 91.426 590.868

452.397 56.041 508.438

177,96 113,32 163,53

161,20 69,46 140,72


132.950 215.902 7.258 356.111

132.950 231.187 23.598 387.735

132.950 223.161 22.460 378.571

100,00 107,08 325,11 108,88

100,00 103,36 309,43 106,31


974.775

1.241.082

1.127.001

127,32

115,62



PT . MITRA OGAN


Keterangan

A 497.625 432.770 64.856 54.223 10.633

RKAP 2014 RUPS B 734.057 614.632 119.426 80.448 38.977

RKAP 2014 Revisi C 742.342 637.137 105.205 75.352 29.853

B:A 147,51 142,02 184,14 148,37 366,58

C:A 149,18 147,22 162,21 138,97 280,77

8.333 8.487 (155) 10.478 3.220 7.258

8.116 14.894 (6.778) 32.199 8.601 23.598

6.797 6.773 23 29.877 7.417 22.460

97,40 175,48 (4.385,41) 307,31 267,16 325,11

81,56 79,80 15,14 285,14 230,36 309,43

REAL 2013


%



6.7.

PT Laras Astra Kartika Tabel 7.18 : Anggaran Keuangan PT Laskar PT . LARAS ASTRA KARTIKA

LAPORAN POSISI REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan

REAL 2013 A


RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

7.513 2.232 2.206 333 12.284

11.032 2.534 997 1.851 16.414

15.847 2.537 1.961 546 20.891

146,84 113,57 45,20 556,03 133,63

210,92 113,71 88,90 163,92 170,07


589

-

-

-

-

AKTIVA TETAP : Harga perolehan Nilai buku asset tetap

31.636 31.636

117.438 117.438

113.879 113.879

371,22 371,22

359,97 359,97

ASSET LAIN-LAIN :

57.117

115.562

103.118

202,33

180,54

101.625

249.415

237.889

245,43

234,09


3.505 16.183 19.687

2.299 7.156 1.685 11.140

3.111 13.403 16.514

65,60 10,41 56,58

88,76 82,82 83,88


22.000 9.272 31.272

154.997 28.327 183.324

110.700 59.340 170.040

704,53 305,52 586,23

503,18 640,01 543,75


26.000 24.172 493 50.666

26.000 25.123 3.827 54.951

26.000 24.666 670 51.335

100,00 103,94 775,67 108,46

100,00 102,04 135,68 101,32

101.625

249.415

237.889

245,43

234,09

TOTAL ASSET

TOTAL LIABILITAS & EKUITAS Bab 7: Proyeksi Keuangan– Buku RKAP Tahun 2014

64


PT . LARAS ASTRA KARTIKA


Keterangan

A 43.094 36.147 6.947 6.784 162

RKAP 2014 RUPS B 54.293 41.659 12.633 8.331 4.302

RKAP 2014 Revisi C 51.198 41.185 10.014 8.331 1.682

B:A 125,99 115,25 181,86 122,80 2.654,67

C:A 118,81 113,94 144,15 122,80 1.038,09

1.106 637 469 631 138 493

1.033 550 483 4.784 957 3.827

989 1.995 (1.006) 676 7 670

93,37 86,36 102,88 757,99 694,65 775,67

89,40 313,21 (214,43) 107,12 4,81 135,68

REAL 2013


%



6.8.

PT Mitra Kerinci Tabel 7.19 : Anggaran Keuangan PT Mitra Kerinci PT . MITRA KERINCI


Keterangan

REAL 2013 A


RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

2.611 9.823 1.989 435 14.858

276 236 1.410 1.478 3.400

1.036 236 1.212 1.544 4.028

10,57 2,40 70,91 339,47 22,88

39,66 2,40 60,93 354,73 27,11


7.048

7.445

7.088

105,62

100,55


56.225 (33.604) 22.620

74.368 (44.141) 30.226

70.489 (37.446) 33.043

132,27 131,36 133,62

125,37 111,43 146,07

2.948

11.849

8.391

401,94

284,64

TOTAL ASSET

47.475

52.920

52.549

111,47

110,69


1.773 9.687 11.461

1.094 2.405 3.499

1.094 8.573 9.667

61,69 24,82 30,53

61,69 88,49 84,35


28.269 28.269

37.879 37.879

33.417 33.417

134,00 134,00

118,21 118,21

141.929 (135.435) 1.252 7.745

141.929 (133.191) 2.805 11.542

141.929 (133.749) 1.285 9.465

100,00 98,34 223,97 149,02

100,00 98,75 102,62 122,20

47.475

52.920

52.549

111,47

110,69

ASSET LAIN-LAIN :

EKUITAS Modal Laba (Rugi) s/d tahun lalu Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah modal TOTAL LIABILITAS & EKUITAS


PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) PT . MITRA KERINCI


Keterangan Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Bruto Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan dan Beban non usaha : - Pendapatan non usaha - Beban non usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Netto

A 48.946 38.420 10.526 8.115 2.410

RKAP 2014 RUPS B 54.004 40.544 13.460 9.817 3.643

RKAP 2014 Revisi C 54.084 43.279 10.805 8.314 2.491

B:A 110,33 105,53 127,88 120,96 151,17

C:A 110,50 112,65 102,66 102,45 103,37

628 1.584 (956) 1.454 202 1.252

328 1.166 (839) 2.805 2.805

339 1.546 (1.206) 1.285 1.285

52,16 73,62 87,72 192,91 223,97

54,04 97,56 126,16 88,39 102,62

REAL 2013

%



6.9.

PT Phapros Tabel 7.20: Anggaran Keuangan PT Phapros PT . PHAPROS


Keterangan

REAL 2013 A


RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

27.523 261.279 145.243 40.704 474.749

26.634 219.810 103.464 31.269 381.176

8.926 219.810 113.989 31.269 373.994

96,77 84,13 71,24 76,82 80,29

32,43 84,13 78,48 76,82 78,78


9.366

-

-

-

-


223.833 (74.529) 149.304

429.960 (85.790) 344.171

431.995 (85.790) 346.206

192,09 115,11 230,52

193,00 115,11 231,88

9.493

37.853

37.853

398,74

398,74

TOTAL ASSET

642.912

763.200

758.053

118,71

117,91


57.613 121.700 1.519 23.958 204.791

47.516 81.900 31.720 32.026 193.162

49.033 81.900 42.424 21.322 194.679

82,47 67,30 2.087,76 133,67 94,32

85,11 67,30 2.792,28 89,00 95,06

559 45.635 46.194

51.319 48.492 99.811

73.117 48.492 121.609

9.178,65 106,26 216,07

13.077,35 106,26 263,26


101.139 238.870 43.497 383.505

101.139 298.800 70.289 470.228

101.139 277.519 63.107 441.765

100,00 125,09 161,60 122,61

100,00 116,18 145,08 115,19

Kepentingan Non Pengendali Total Ekuitas

8.422 391.927

470.228

441.765

119,98

112,72


642.912

763.200

758.053

118,71

117,91

ASSET LAIN-LAIN :




PT . PHAPROS



A 521.611 200.486 321.125 254.852 66.273

RKAP 2014 RUPS B 623.783 246.327 377.455 278.742 98.714

RKAP 2014 Revisi C 620.613 251.727 368.886 277.586 91.300

B:A 119,59 122,86 117,54 109,37 148,95

C:A 118,98 125,56 114,87 108,92 137,76

10.566 19.323 (8.757) 57.516 14.019 43.497

5.643 12.801 (7.157) 91.556 21.267 70.289

5.643 12.801 (7.157) 84.143 21.036 63.107

53,41 66,25 81,73 159,18 151,70 161,60

53,41 66,25 81,73 146,29 150,05 145,08

REAL 2013

%



6.10. PT Mitra Rajawali Banjaran Tabel 7.21: Anggaran Keuangan PT Mitra Rajawali Banjaran PT . MITRA RAJAWALI BANJARAN


Keterangan

REAL 2013 A


RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

803 1.127 1.765 11.042 14.736

963 72 7.013 10.110 18.158

1.264 339 6.013 8.013 15.628

119,91 6,38 397,41 91,56 123,22

157,31 30,08 340,74 72,57 106,05


3.528

6.576

6.576

186,39

186,39


20.806 (15.915) 4.891

26.715 (18.517) 8.198

26.394 (18.517) 7.877

128,40 116,35 167,63

126,86 116,35 161,07

250

179

1.179

71,81

472,50

TOTAL ASSET

23.405

33.112

31.261

141,47

133,57


3.302 19.057 22.359

9.060 21.808 30.869

12.618 24.816 37.434

274,36 114,44 138,06

382,08 130,22 167,42


4.337 4.337

3.639 3.639

639 639

83,91 83,91

14,74 14,74

71.000 (68.548) (5.744) (3.292)

71.000 (68.321) (4.076) (1.397)

71.000 (74.039) (3.773) (6.812)

100,00 99,67 70,95 42,42

100,00 108,01 65,68 206,93

23.405

33.112

31.261

141,47

133,57

ASSET LAIN-LAIN :



PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) PT . MITRA RAJAWALI BANJARAN

LAPORAN LABA RUGI REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)


A 24.101 18.695 5.406 8.114 (2.708)

RKAP 2014 RUPS B 33.063 25.027 8.036 10.687 (2.652)

RKAP 2014 Revisi C 29.583 21.797 7.786 10.135 (2.349)

B:A 137,19 133,87 148,65 131,72 97,93

C:A 122,75 116,60 144,02 124,91 86,74

389 3.820 (3.432) (6.139) (395) (5.744)

47 1.471 (1.424) (4.076) (4.076)

47 1.471 (1.424) (3.773) (3.773)

11,96 38,50 41,51 66,39 70,95

11,96 38,50 41,51 61,46 65,68

REAL 2013

%



6.11. PT Rajawali Nusindo Tabel 7.22: Anggaran Keuangan PT Rajawali Nusindo PT . RAJAWALI NUSINDO


Keterangan

REAL 2013 A


RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

141.631 424.249 575.837 261.013 1.402.730

139.216 54.830 395.600 468.166 1.057.812

139.216 54.830 395.600 468.166 1.057.812

98,29 12,92 68,70 179,37 75,41

98,29 12,92 68,70 179,37 75,41


37.348

29.802

29.802

79,79

79,79


86.003 (54.524) 31.479

194.800 (63.948) 130.852

174.700 (63.948) 110.752

226,50 117,28 415,68

203,13 117,28 351,83

9.874

53.871

53.871

545,58

545,58

TOTAL ASSET

1.481.431

1.272.336

1.252.236

85,89

84,53


168.573 265.000 709.612 1.143.185

361.157 199.407 182.857 743.422

361.157 179.307 182.857 723.322

214,24 75,25 25,77 65,03

214,24 67,66 25,77 63,27

70.781 70.781

229.704 229.704

229.704 229.704

324,53 324,53

324,53 324,53

160.000 95.354 12.110 267.465

160.000 105.671 33.541 299.211

160.000 105.671 33.541 299.211

100,00 110,82 276,96 111,87

100,00 110,82 276,96 111,87

1.481.431

1.272.336

1.252.236

85,89

84,53

ASSET LAIN-LAIN :




PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) PT . RAJAWALI NUSINDO



A 2.510.050 2.219.572 290.479 232.406 58.073

RKAP 2014 RUPS B 2.610.042 2.247.727 362.315 291.048 71.267

RKAP 2014 Revisi C 2.610.042 2.247.727 362.315 291.048 71.267

B:A 103,98 101,27 124,73 125,23 122,72

C:A 103,98 101,27 124,73 125,23 122,72

28.662 66.800 (38.138) 19.934 7.824 12.110

15.340 39.124 (23.784) 47.483 13.943 33.541

15.340 39.124 (23.784) 47.483 13.943 33.541

53,52 58,57 62,36 238,20 178,21 276,96

53,52 58,57 62,36 238,20 178,21 276,96

REAL 2013

%



6.12. PT Rajawali Citramass Tabel 7.23: Anggaran Keuangan PT Rajawali Citramass PT . RAJAWALI CITRAMASS


Keterangan

REAL 2013 A


RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

6.058 26.358 19.424 3.426 55.266

6.949 22.097 16.789 2.369 48.205

6.949 22.097 16.789 2.369 48.205

114,71 83,83 86,44 69,17 87,22

114,71 83,83 86,44 69,17 87,22


339

983

983

290,19

290,19


40.275 (11.370) 28.905

51.228 (16.649) 34.579

64.419 (16.649) 47.770

127,19 146,42 119,63

159,95 146,42 165,27

688

78

78

11,38

11,38

TOTAL ASSET

85.198

83.844

97.036

98,41

113,89


18.834 8.990 27.824

7.263 285 16.032 23.580

20.454 285 12.032 32.772

38,56 178,34 84,75

108,60 100,00 133,84 117,78


17.523 28.300 45.823

21.040 5.455 26.495

21.040 5.455 26.495

120,07 19,27 57,82

120,07 19,27 57,82


3.000 2.648 5.903 11.551

12.000 11.210 10.559 33.769

16.000 11.210 10.559 37.769

400,00 423,32 178,88 292,35

533,33 423,32 178,88 326,98


85.198

83.844

97.036

98,41

113,89

ASSET LAIN-LAIN :


PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) PT . RAJAWALI CITRAMASS



A 115.016 93.235 21.780 11.243 10.537

RKAP 2014 RUPS B 173.407 145.938 27.469 11.064 16.406

RKAP 2014 Revisi C 173.407 145.938 27.469 11.064 16.406

B:A 150,8 156,5 126,1 98,4 155,7

C:A 150,8 156,5 126,1 98,4 155,7

297 2.550 (2.253) 8.285 2.382 5.903

88 2.415 (2.327) 14.079 3.520 10.559

88 2.415 (2.327) 14.079 3.520 10.559

29,7 94,7 103,3 169,9 147,8 178,9

29,7 94,7 103,3 169,9 147,8 178,9

REAL 2013

%



6.13. PT Rajawali Tanjungsari Tabel 7.24: Anggaran Keuangan PT Rajawali Tanjungsari PT . RAJAWALI TANJUNGSARI


Keterangan

RKAP 2014 RUPS B

REAL 2013 A


RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

2.016 5.376 16.903 2.344 26.639

2.665 3.833 8.458 4.322 19.278

2.665 3.706 10.458 2.449 19.278

132,20 71,29 50,04 184,43 72,37

132,20 68,93 61,87 104,50 72,37


9.510

10.660

10.660

112,09

112,09


12.527 (10.423) 2.104

13.737 (10.967) 2.771

13.737 (10.967) 2.771

109,66 105,21 131,69

109,66 105,21 131,69

ASSET LAIN-LAIN :

-

6.000

-

-

-

TOTAL ASSET

38.253

38.709

32.709

101,19

85,51


10.389 61.652 72.042

4.205 14.934 19.138

4.205 8.934 13.138

40,47 24,22 26,57

40,47 14,49 18,24


8.344 8.344

13.267 13.267

13.267 13.267

158,99 158,99

158,99 158,99

8.000 (47.593) (2.540) (42.133)

55.100 (49.375) 578 6.303

55.100 (49.375) 578 6.303

688,75 103,74 (22,77) (14,96)

688,75 103,74 (22,77) (14,96)

38.253

38.709

32.709

101,19

85,51



PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) PT . RAJAWALI TANJUNGSARI



A 37.208 32.275 4.933 7.072 (2.139)

RKAP 2014 RUPS B 56.925 49.145 7.780 6.822 959

RKAP 2014 Revisi C 56.925 49.145 7.780 6.822 959

B:A 152,99 152,27 157,72 96,46 44,81

C:A 152,99 152,27 157,72 96,46 44,81

2.171 2.916 (745) (2.884) (344) (2.540)

1.389 1.576 (187) 771 193 578

1.389 1.576 (187) 771 193 578

63,97 54,06 25,17 26,74 56,11 22,77

63,97 54,06 25,17 26,74 56,11 22,77

REAL 2013

%



6.14. PT GIEB Tabel 7.25: Anggaran Keuangan PT GIEB PT . GIEB


Keterangan

REAL 2013 A


RKAP 2014 RUPS B

RKAP 2014 Revisi C

% B:A

C:A

2.889 21.756 54.287 13.830 92.762

1.243 19.483 61.718 9.381 91.825

257 19.483 61.718 9.381 90.839

43,03 89,55 113,69 67,83 98,99

8,91 89,55 113,69 67,83 97,93


2.344

2.034

2.034

86,75

86,75


21.231 (10.384) 10.848

22.271 (12.023) 10.248

22.782 (12.023) 10.759

104,90 115,79 94,47

107,30 115,79 99,18

ASSET LAIN-LAIN :

1.014

-

-

-

-

106.969

104.107

103.632

97,32

96,88


21.978 37.548 1.405 60.930

22.676 33.625 385 2.567 59.253

22.676 34.136 385 2.567 59.764

103,18 89,55 182,73 97,25

103,18 90,91 100,00 182,73 98,09


18.173 18.418

14.365 14.365

14.365 14.365

79,05 77,99

79,05 77,99


13.000 14.300 320 27.620

13.000 15.411 2.078 30.489

13.000 15.411 1.092 29.503

100,00 107,77 649,11 110,39

100,00 107,77 341,21 106,82

106.969

104.107

103.632

97,32

96,88

TOTAL ASSET



PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) PT . GIEB

LABA (RUGI) REALISASI DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)


A 342.531 321.106 21.425 16.907 4.518

RKAP 2014 RUPS B 386.708 362.188 24.520 18.197 6.324

RKAP 2014 Revisi C 379.770 355.010 24.760 18.671 6.089

B:A 112,90 112,79 114,45 107,63 139,97

C:A 110,87 110,56 115,57 110,43 134,78

368 4.419 (4.051) 467 147 320

126 3.679 (3.553) 2.771 693 2.078

126 4.759 (4.632) 1.457 364 1.092

34,30 83,25 87,70 593,47 472,06 649,11

34,30 107,68 114,35 311,96 248,14 341,21

REAL 2013

%



BAB VIII KESIMPULAN PT RNI pada tahun 2014 memproyeksikan laba sebelum pajak sebesar Rp. 176,2 milyar atau naik 88% dari realisasi tahun 2013. Untuk mencapai target tersebut PT RNI akan meningkatkan kinerja kelompok perkebunan, kelompok Farmasi & Alkes serta kelompok perdagangan & lainnya dengan target masing-masing laba di tahun 2014 sebesar Rp.31,8 milyar, Rp. 80,4 milyar dan Rp. 63,8 milyar, sedangkan kelompok gula yang terpuruk di tahun 2013 ditargetkan pada tahun 2014 belum dapat memberikan laba yang diharapkan mengingat harga jual gula masih cenderung turun. Pencapaian target laba tahun 2014 belum dapat ditunjang oleh pengembangan usaha baru, mengingat pengembangan usaha baru masih dalam proses tahapan FS/perijinan dan proses penjajagan yang diharapkan akan menghasilkan omset mendukung portofilio bisnis PT RNI pada tahun 2017 mendatang. Untuk mencapai hal tersebut PT RNI menginvestasikan sebesar Rp.1,07 triliun atau naik 174% dari realisasi tahun 2013, investasi terbesar ada pada pengembangan usaha berupa properti, usaha sapi, Rajawalimart dan PLTMH . Untuk mencapai sasaran diatas perusahaan juga merencanakan pengembangan SDM meliputi pengembangan kompetensi dan jumlah. Tahun 2014 direncanakan jumlah SDM meningkat sebanyak 1.731 orang sehingga menjadi 16.187 orang. Program SDM selain diarahkan untuk mencukupi kebutuhan sejalan dengan Pengembangan bisnis juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis exsisting terkait dengan regenerasi kedepannya. Sampai dengan akhir tahun 2014 aset perusahaan diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 7,71 triliun atau naik 4,4% dari realisasi tahun 2013. Peningkatan tersebut bersumber dari pinjaman bank dan dana internal perusahaan. Peningkatan pinjaman bank yang cukup besar dibutuhkan untuk mendukung investasi usaha sapi dan properti yang penting bagi pembentukan portofolio PT RNI ke depan dan juga memperhatikan timing investasi keduanya. Dengan upaya-upaya tersebut di atas tingkat kesehatan perusahaan diproyeksikan sehat (A), sedangkan realisasi tahun 2013 tingkat kesehatan tercapai kurang sehat (BBB) .

80

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 PT Rajawali Nusantara Indonesia

Recommend Documents