Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. – VI. 2014

AXA Realitní fond

AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. – VI. 2014

CZ

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2014 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen: Název: AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90081152 Měna: CZK Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 CZK ISIN: CZ0008472776 LEI: 31570010000000101169 Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: Akciový fond

Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč – splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České

národní banky byla dne 24. 10. 2006 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní

investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podílový fond je touto investiční společností obhospodařován od založení.

Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil ■ licencovaný makléř kategorie BD, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace – peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: ■ od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2014. Mgr. Hani Himmat ■ držitel makléřské licence pro cenné papíry dosavadní praxe: ■ 1996-1996 odborný asistent (CERGE_EI) ■ 1997-1998 teaching asistent (CERGE_EI) ■ Březen 1998 – srpen 1998 – portfolio manager – Expandia finance ■ Září 1998 – prosinec 1999 analytik – makro, dluhopisové trhy – Credit Suisse Asset Management – Prague ■ Leden 2000 – prosinec 2005 portfolio manager – Credit Suisse Asset Management – Prague ■ Leden 2006 – září 2007 – senior portfolio manager – Winterthur Asset Management – Axa Investiční společnost ■ září 2007 – březen 2011 vedoucí oddělení správy aktiv (AXA Investiční společnost) ■ od ledna 2005 portfolio manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) ■ od března 2011 ředitel útvaru Asset Management Činnost portfolio manažera vykonával do 30. 4. 2014.

2


CZ

Jan Vinter ■ Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby ■ držitel makléřské licence: kategorie II dosavadní praxe: ■ 1996 – 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) ■ 1998 – 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2000 – 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2002 – 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) ■ 2004 – 2005 portfolio manager – (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 – portfolio manager – Winterthur d.s.s,.a.s. ■ od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management – Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2014. Mgr. Petr Holínský ■ Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd ■ držitel CZ makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: ■ 1995 – 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) ■ 1997 – 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) ■ 1998 – 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) ■ 2010 – 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2014.

Údaje o jediném depozitáři podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů.

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92

IČ 64948242. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

3


CZ

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5% hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. NG Bank N.V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W

WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services,

a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07

11. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON‘S QUAY Dublin Irsko

20. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX

12. Sberbank CZ,a.s. HERSPICKA 5 61900 Brno BIC: VBOECZ2X

21. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW

13. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX

22. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX

14. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449

23. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Velká Británie BIC: SBILGB2LXX

15. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023

24. ERSTE SECURITIES POLSKA‘ SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1

16. BNP Paribas Uk Ltd 10 Harewood Avenue Nw1 6aa London Velká Británie BIC: BNPBGB21 17. Goldman Sachs Asset Management International 133 Fleet Street London EC4A 2BB Velká Británie BIC: GSAMGB2X

9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 15802 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891

18. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP

10. HSBC Bank plc – pobočka Praha IČ: 65997212, Praha 1 V Celnici 10, PSČ 117 21

19. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 – Chodov IČ: 24716006 4

25. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 26. KBC SECURITIES N.V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 27. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP


CZ

Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2014

R001

Aktiva celkem

R002

Pokladní hotovost

764 722

R003

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

111 391

R004

Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání

103 461

R005

Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky

R006

Pohledávky za nebankovními subjekty

R007

Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání

R008

Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky

R009

Dluhové cenné papíry

R010

Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi

R011

Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

R012

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

651 553

R013

Akcie

617 780

R014

Podílové listy

R015

Ostatní podíly

R016

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem

R017

Dlouhodobý nehmotný majetek

R018

Zřizovací výdaje

R019

Goodwill

R020

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

R021

Dlouhodobý hmotný majetek

R022

Pozemky a budovy pro provozní činnost

R023

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

R024

Ostatní aktiva

R025

Pohledávky z upsaného základního kapitálu

R026

Náklady a příjmy příštích období

7 930

33 773

1 778

5


CZ

PASIVA Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2014

R001

Pasiva celkem

R002

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

R003

Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání

R004

Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky

R005

Závazky vůči nebankovním subjektům

R006

Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání

R007

Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky

R008

Ostatní pasiva

R009

Výnosy a výdaje příštích období

R010

Rezervy

R011

Rezervy na důchody a podobné závazky

R012

Rezervy na daně

R013

Ostatní rezervy

R014

Podřízené závazky

R015

Základní kapitál

R016

Splacený základní kapitál

R017

Vlastní akcie

R018

Emisní ážio

R019

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

R020

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy

R021

Ostatní rezervní fondy

R022

Ostatní fondy ze zisku

R023

Rezervní fond na nové ocenění

R024

Kapitálové fondy

R025

Oceňovací rozdíly

R026

Oceňovací rozdíly z majetku a závazků

R027

Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů

R028

Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí

764 723

22 293

-310 642

954 112

R029

Ostatní oceňovací rozdíly

R030

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

47 392

R031

Zisk nebo ztráta za účetní období

51 568

6


CZ

Výsledovka Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2014

R001

Výnosy z úroků a podobné výnosy

23

R002

Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů

23

R003

Výnosy z úroků z ostatních aktiv

R004

Náklady na úroky a podobné náklady

R005

Výnosy z akcií a podílů

R006

Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem

R007

Ostatní výnosy z akcií a podílů

R008

Výnosy z poplatků a provizí

R009

Náklady na poplatky a provize

R010

Zisk nebo ztráta z finančních operací

R011

Ostatní provozní výnosy

R012

Ostatní provozní náklady

R013

Správní náklady

R014

Náklady na zaměstnance

R015

Mzdy a platy zaměstnanců

R016

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

R017

Ostatní náklady na zaměstnance

R018

Ostatní správní náklady

R019

Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM

R020

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM

R021

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

R022

Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.

R023

Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám

R024

Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem

R025

Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP

R026

Rozpuštění ostatních rezerv

R027

Tvorba a použítí ostatních rezerv

R028

Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem

8 936 8 936 -5 662 50 852 55 -120

-120

R029

Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním

R030

Mimořádné výnosy

R031

Mimořádné náklady

R032

Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním

R033

Daň z příjmů

R034

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

54 084

-2 516 51 568

7

CZ


Informace o kapitálu a podílových listech fondu AXA Realitní fond

30. 6. 2014

Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (tis. Kč) Počet emitovaných akcií nebo podíl. listů (ks) Aktuální hodnota PL - NAV (Kč)

30. 12. 2013

31. 12. 2012

742 429

653 963

513 934

954 111 677

904 655 411

805 646 756

0,7781

0,7229

0,6379

Úplata depozitáři 1. pol. 2014 Název

ISIN

Poplatky v tis. Kč

AXA Realitní fond

CZ0008472776

168

Název

ISIN

Poplatky v tis. Kč

AXA Realitní fond

CZ0008472776

5 189

Úplata investiční společnosti 1. pol. 2014

Vývoj hodnoty NAV fondu

8

CZ


Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2014 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč

Název cenného papíru

***

S01

ISIN

S02

R001 Suma

Suma

R002 CA IMMOBILIEN

AT0000641352

Podíl Celková na majetkových Počet nomi - nální CP vydaných jednotek hodnota jedním emitentem/FKI

Země (stát)

Celková pořizo vací cena

Celková reálná hodnota

S03

S07

S08

S09

S10

S11

Suma

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

7 804

20 526

AT

3 684

563

0,02

R003 SPI AV

AT0000652250

AT

8 800

9 783

60 000

1 647

0,09

R004 IMMOFINANZ AG

AT0000809058

AT

30 103

26 204

370 000

10 157

0,03

R005 BROOKFIELD AM

CA1125851040

CA

16 451

31 853

36 000

724

0,01

R006 Heidelbergcement AG

DE0006047004

DE

7 807

11 977

7 000

192

0,00

R007 HOCHTIEF AG

DE0006070006

DE

9 899

13 813

7 961

219

0,01

R008 DETSCHE EUROSHOP AG

DE0007480204

DE

4 959

9 103

9 186

252

0,02

R009 ALSTRIA OFFICE

DE000A0LD2U1

DE

18 900

18 585

70 000

1 922

0,09

R010 DIC ASSET AG

DE000A1X3XX4

DE

17 112

16 594

75 565

2 074

0,00

R011 LEG IMMOBILIEN EQUITY

DE000LEG1110

DE

6 600

8 086

6 000

165

0,01

R012 BOUYGUES

FR0000120503

FR

14 019

13 307

15 952

438

0,00

R013 KLEPIERRE

FR0000121964

FR

14 000

19 921

19 501

535

0,01

R014 UNIBAIL-RODAMCO

FR0000124711

FR

11 836

14 579

2 500

69

0,00

R015 SAINT GOBAIN

FR0000125007

FR

22 316

28 554

25 245

693

0,00

R016 VINCI SA

FR0000125486

FR

34 251

53 094

35 425

972

0,01

R017 ATRIUM EUROPE R.E.AC

JE00B3DCF752

JE

24 334

29 948

250 000

6 863

0,07

R018 GTC

PLGTC0000037

PL

24 921

9 016

173 474

1 146

0,05

R019 SKANSKA AB-B

SE0000113250

SE

10 557

13 688

30 000

90

0,01

44 084

47 928

26 500

533

0,01

5 837

9 502

4 000

80

0,00

R020 AMERICAN TOWER CORP

US03027X1000

US

R021 Boston Properties INC

US1011211018

US

R022 CBRE GROUP INC

US12504L1098

US

6 722

23 184

36 000

724

0,01

R023 ETALON GROUP - GDR

US29760G1031

GG

17 196

15 165

170 000

3 417

0,06

R024 FLUOR Corp

US3434121022

US

31 471

46 371

30 000

603

0,02

R025 LSR GROUP OJSC - GDR

US50218G2066

RU

13 048

8 630

110 000

2 211

0,02

R026 OWENS CORNING

US6907421019

US

11 602

17 104

22 000

442

0,02

R027 Rayonier INC

US7549071030

US

14 050

19 232

20 000

402

0,02

R028 SHERWIN-WILLIAMS

US8243481061

US

3 250

16 636

4 000

80

0,00

R029 SIMON PROPERTY GRP

US8288061091

US

7 810

20 137

6 025

121

0,00

R030 SPDR DOW JONES REIT ETF

US78464A6073

US

14 697

22 105

13 250

266

0,04

R031 VANGUARD GLBL EX-US REAL EST

US9220426764

US

10 249

11 668

10 000

201

0,04

9

CZ


Skladba majetku standardního fondu Položky výkazu vycházejí z Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč ***

30. 6. 2014

R001

Cenné papíry podle §2/2a)

R002

Finanční deriváty podle §2/2b)

R003

Vklady podle §2/2c)

R004

Majetkové hodnoty podle §2/2d)

R005

Investiční cenné papíry podle §3/1a) bod 1

370 948

R006

Investiční cenné papíry podle §3/1a) bod 2

246 832

R007

Investiční cenné papíry podle §3/1b)

R008

Investiční cenné papíry podle §3/1c)

R009

Investiční cenné papíry podle §3/1d)

R010

Investiční cenné papíry podle §3/1e)

R011

Nástroje peněžního trhu podle §5

R012

Nástroje peněžního trhu podle §6

R013

Jiné nástroje peněžního trhu podle §9

R014

Cenné papíry podle §10/1

R015

Cenné papíry podle §10/2

R016

Finanční deriváty podle §12

R017


R018

Vklady podle §15

R019

Majetkové hodnoty podle §16

R020

Nástroje peněžního trhu podle § 82/1

R021

Cenné papíry podle §84/1a)

R022

Cenné papíry podle §84/1b)

R023


R024

Vklady podle §86

33 773 106 111 391

Skladba a změny v portfoliu Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2013) AXA Realitní fond

06/2013

06/2014

absolutní změna

relativní změna

477 732

617 780

140 048

29,32%

Běžné účty + termínované vklady (*)

51 183

111 391

60 208

117,63%

Podílové listy

30 558

33 773

3 215

10,52%

Akcie

(*) vč. kolaterálových účtů Stav portfolia k 30. 6. 2014:

10


Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8

120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 11

CZ

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Recommend Documents