Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. – VI. 2016

AXA RON Fund 2

AXA RON Fund 2, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva speciálního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. – VI. 2016

CZ

Pololetní zpráva speciálního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I.–VI. 2016 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen: Název: AXA RON Fund 2, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 8080233571 Měna: RON Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 RON ISIN: CZ0008473717 LEI: 31570010000000101557 Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: smíšený Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč – splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České národní banky byla dne 24. 10. 2006 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podílový fond je touto investiční společností obhospodařován od založení. Strategie fondu Cílem fondu AXA RON Fund 2 je dosáhnout růstu hodnoty plynoucí zejména z úroků a kapitálového zhodnocení dluhových cenných papírů a z úroků z termínovaných vkladů. Výběr investic je primárně zaměřen na dluhové cenné papíry a nástroje peněžního trhu emitované Rumunskem nebo dluhové cenné papíry a nástroje peněžního trhu denominované v RON (či jištěné do RON). Fond je produktem pro střednědobé investory, kteří mají základní povědomí o investicích do dluhopisů v cizí měně, chtějí se podílet na výnosech dluhopisů vydaných rumunskými emitenty či denominovaných v RON a jsou ochotni akceptovat míru rizika odpovídající investiční strategii fondu. Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: ■ licencovaný makléř kategorie BD ■ Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace – peněžní ekonomie a finanční trhy ■ CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: ■ od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Jan Vinter vzdělání: ■ Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby ■ držitel makléřské licence dosavadní praxe: ■ 1996 – 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) ■ 1998 – 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2000 – 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2002 – 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) ■ 2004 – 2005 portfolio manager – (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 – portfolio manager – Winterthur d.s.s,.a.s. ■ od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management – Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. 2


CZ

Mgr. Petr Holínský vzdělání: ■ Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd ■ držitel CZ makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: ■ 1995 – 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) ■ 1997 – 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) ■ 1998 – 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) ■ 2010 – 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) ■ od r. 2014 portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: ■ Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta Dosavadní praxe ■ Březen 2012 – Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií ■ Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Údaje o jediném depozitáři podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Údaje o osobě pověřené úschovou nebo jiným opatrováním majetku fondů, pokud je u této osoby uloženo více než 1% hodnoty majetku fondu Úschovu nebo jiné opatrování majetku otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností zajišťuje pouze Depozitář. Údaje o hlavním podpůrci Vypořádání obchodů prováděných v rámci určené investiční strategie provádí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242.

3


CZ

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česká spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 5. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 6. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 7. Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 8. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891

11. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449

20. NATIXIS 30 avenue Pierre Mendes PARIS, 75013 Francie BIC: NAFNFRP1

12. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023

21. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP

13. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP

22. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH

14. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 – Chodov IČ: 24716006 15. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 16. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 17. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX

9. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON‘S QUAY Dublin Irsko

18. ERSTE SECURITIES POLSKA‘ SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko BIC: ERSPPLP1

10. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX

19. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L

4

23. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 24. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 25. BNP PARIBAS UK LTD 10 HAREWOOD AVENUE London Velká Británie BIC: BNPBGB21

26. COMMERZBANK AG KAISERSTRASSE 16 60261 Frankfurt/Main Německo BIC: COBADEF1BRS 27. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf E14 5LB London Velká Británie BIC: SBILGB2LXX


28. Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien Rakousko BIC: RZBAATWW

29. J&T Banka, a.s. Pobřežní 297/14 186 00 Praha 8 ČR IČO: 47115378

CZ

30. Swiss Life (Lux) General-Guisan-Quai 40 L-2180 Zurich Švýcarsko BIC: SLLULULLAMC

Kvantitativní omezení a metody, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování veřejného investičního fondu Informace o plnění pravidel obezřetného podnikání AXA investiční společnost a.s. (dále společnost nebo AXA IS)

1. Údaje o strategiích a postupech řízení rizik Strategie a procesy řízení rizik odpovídají metodologii a standardům používaných ve skupině AXA Group, resp. v konsolidující mateřské společnosti AXA S. A. Úkolem řízení rizik je identifikovat, měřit a řídit rizika související s činností společnosti. Za řízení rizik odpovídá oddělení Risk Managementu a management společnosti. Nezávislý pohled na strategii a postupy při řízení rizik poskytuje interní audit. Společnost je při své činnosti vystavena několika hlavním typům rizik: Úvěrové riziko Riziko ztráty vyplývající ze selhání protistrany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývajícímu ze selhání protistrany. Jedná se zejména o riziko selhání institucí, u nichž má společnost vklady, a dalších subjektů, za nimiž společnost eviduje pohledávky, a dále také riziko znehodnocení ostatních aktiv (dohadné účty aktivní, náklady a příjmy příštích období). Tržní riziko Riziko ztráty vyplývající ze změn tržních cen, úrokových měr a měnových kurzů, tj. včetně ■ úrokového rizika, ■ měnového rizika, ■ akciového rizika a ■ komoditního rizika. Protože společnost neinvestuje na vlastní riziko na kapitálových trzích, není vystavena tržnímu riziku. Operační riziko Riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších skutečností (tj. včetně rizika informačních technologií, rizika právního a compliance). Společnost je vystavena riziku ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších skutečností. Riziko likvidity Riziko ztráty schopnosti dostát finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými, nebo riziko ztráty schopnosti financovat aktiva. Společnost je vystavena riziku ztráty schopnosti financovat svá aktiva. Zejména se jedná o riziko ztráty schopnosti splácet nehmotná aktiva tvořená odloženými pořizovacími náklady na smlouvy, která mají být splacena ze zisků plynoucích z příslušných smluv dlouhodobého charakteru po dobu jejich trvání. Riziko koncentrace Riziko ztráty vyplývající z významné koncentrace, zejména z významné koncentrace expozic vůči jedné osobě či jedné skupině ekonomicky spjatých osob či koncentrace expozic vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika, například shodným typem ekonomické činnosti, trhem, regionem, emitentem cenného papíru apod. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývající z významné koncentrace, zejména z významné koncentrace expozic vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika v podobě shodného typu ekonomické činnosti. Jedná se zejména o riziko ztráty v důsledku současného selhání více protistran, jejichž riziko selhání je již zahrnuto v riziku úvěrovém. Reputační riziko Riziko ztráty vyplývající z dopadu negativního vnímání povinné osoby (klienty, protistranami, akcionáři, investory nebo orgány dohledu) na výnosy či kapitál povinné osoby. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývající z dopadu negativního vnímání společnosti na výnosy nebo kapitál společnosti. Jedná se zejména o riziko ztráty v důsledku dalšího dopadu skutečností, jejichž možnost vzniku je již zahrnuta v riziku operačním.

5


CZ

2. Kontrola rizik Společnost je zodpovědná za kontrolu rizik a činí nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné v každém okamžiku kontrolovat a měřit rizika spojená s jednotlivými pozicemi v portfoliu i celkové riziko portfolia. Společnost pravidelně sleduje expozice vůči jednotlivým rizikům v rámci systému vnitřně stanoveného kapitálu. V souladu s platnou legislativou provádí oddělení Risk Managementu a depozitář kontrolu dodržování investičních limitů spravovaných podílových fondů a aktiv převzatých k obhospodařování vyplývajících ze statutů podílových fondů a vyplývajících z dalších zákonných podmínek pro jednotlivé investiční limity. 3. Protistrany spojené s finančními deriváty Na podílových fondech obhospodařovávaných AXA investiční společností a.s. jsou v současnosti prováděny pouze operace FX Swap a FX Forward a to výhradě k zajištění měnového rizika na některých portfoliích. Protistranami byly v uplynulém pololetí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., která rovněž provádí funkci depozitáře a Komerční banka a.s.. Rating UniCredit Group: Agentura

KD zadluženost

SD/LD zadluženost

Výhled

Datum publikace

Fitch Ratings

F2

BBB+

NEGATIVE

24. března 2016

Moody‘s Investor Service

P-2

Baa1

STABLE

22. června 2015

Standard & Poor’s

A-3

BBB-

STABLE

18. prosince 2014

Rating Citigroup: Agentura

KD zadluženost

SD/LD zadluženost

Výhled

Datum publikace

Fitch Ratings

F1

A

STABLE

15. prosince 2011


P-2

Baa1

STABLE

28. května 2015

Standard & Poor’s

A-2

BBB+

STABLE

2. prosince 2015

Rating Komerční banka: Agentura

KD zadluženost

SD/LD zadluženost

Výhled

Datum publikace

Fitch Ratings

F1

A-

STABLE

30. září 2014


P-1

A2

STABLE

17. března 2015

Standard & Poor’s

A-1

A

STABLE

2. prosince 2015

Vyhodnocování tržního rizika Pro výpočet Value at Risk standardních fondů využívá AXA investiční společnost a.s. funkce PORT informačního systému Bloomberg. Dokumentaci k výpočtu (Bloomberg Portfolio Value-at-Risk Technical Description) je uložena na odd. Risk management. Parametry výpočtu byly nastaveny v souladu s legislativou následovně: ■ hladina spolehlivosti 99 % ■ doba držení 1 měsíc Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů Úvěrové riziko u mimoburzovního derivátu je vypočteno jako součet podrozvahových rizikově vážených aktiv derivátů, které se stanoví jako součin úvěrového ekvivalentu podrozvahového aktiva mimoburzovního derivátu a příslušné rizikové váhy protistrany. Úvěrový ekvivalent je roven součtu aktuální reálné hodnoty mimoburzovního derivátu a potenciální budoucí expozice, která se rovná součinu konverzního faktoru a jmenovité hodnoty podrozvahového aktiva derivátu. Je-li aktuální reálná hodnota mimoburzovního derivátu záporná, považuje se pro účely tohoto výpočtu za nulovou. Valuace aktuální reálné hodnoty mimoburzovních derivátů je prováděna na denní bázi.

6


CZ

Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč ***

30.6.2016

R001

Aktiva celkem

R002

Pokladní hotovost

43 568

R003

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

816

R004

Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání

816

R005

Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky

R006

Pohledávky za nebankovními subjekty

R007

Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání

R008

Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky

R009

Dluhové cenné papíry

42 634

R010

Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi

42 634

R011

Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

R012

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

R013

Akcie

R014

Podílové listy

R015

Ostatní podíly

R016

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem

R017

Dlouhodobý nehmotný majetek

R018

Zřizovací výdaje

R019

Goodwill

R020

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

R021

Dlouhodobý hmotný majetek

R022

Pozemky a budovy pro provozní činnost

R023

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

R024

Ostatní aktiva

R025

Pohledávky z upsaného základního kapitálu

R026

Náklady a příjmy příštích období

118

7


CZ

PASIVA Údaje v tis. Kč ***

30.6.2016

R001

Pasiva celkem

R002

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

43 568

R003

Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání

R004

Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky

R005

Závazky vůči nebankovním subjektům

R006

Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání

R007

Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky

R008

Ostatní pasiva

64

R009

Výnosy a výdaje příštích období

R010

Rezervy

R011

Rezervy na důchody a podobné závazky

R012

Rezervy na daně

R013

Ostatní rezervy

R014

Podřízené závazky

R015

Základní kapitál

R016

Splacený základní kapitál

R017

Vlastní akcie

R018

Emisní ážio

R019

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

R020

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy

R021

Ostatní rezervní fondy

R022

Ostatní fondy ze zisku

R023

Rezervní fond na nové ocenění

R024

Kapitálové fondy

36 248

R025

Oceňovací rozdíly

1 494

R026

Oceňovací rozdíly z majetku a závazků

R027

Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů

R028

Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí

R029

Ostatní oceňovací rozdíly

1 494

R030

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

5 861

R031

Zisk nebo ztráta za účetní období

-260

162

8


CZ

Výsledovka Údaje v tis. Kč ***

30.6.2016

R001

Výnosy z úroků a podobné výnosy

1 002

R002

Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů

1 002

R003

Výnosy z úroků z ostatních aktiv

R004

Náklady na úroky a podobné náklady

R005

Výnosy z akcií a podílů

R006

Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem

R007

Ostatní výnosy z akcií a podílů

R008

Výnosy z poplatků a provizí

R009

Náklady na poplatky a provize

-321

R010

Zisk nebo ztráta z finančních operací

-506

R011

Ostatní provozní výnosy

R012

Ostatní provozní náklady

R013

Správní náklady

R014

Náklady na zaměstnance

R015

Mzdy a platy zaměstnanců

R016

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

R017

Ostatní náklady na zaměstnance

R018

Ostatní správní náklady

R019

Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM

R020

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM

R021

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

R022

Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.

R023

Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám

R024

Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem

R025

Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP

R026

Rozpuštění ostatních rezerv

R027

Tvorba a použítí ostatních rezerv

R028

Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem

R029

Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním

R030

Mimořádné výnosy

R031

Mimořádné náklady

R032

Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním

R033

Daň z příjmů

R034

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

-4

-4

171

-9 162

9

CZ


Informace o kapitálu a podílových listech fondu AXA RON Fund 2

30. 6. 2016

Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (tis. Kč) Počet emitovaných akcií nebo podíl. listů (ks) Aktuální hodnota PL - NAV (Kč) Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL (Kč)

30. 6. 2015

30. 6. 2014

43 504

48 038

48 455

6 295 007

6 945 007

6 945 007

6,9109

6,9169

6,9770

--

--

--

Úplata depozitáři 1. pol. 2016 Název AXA RON Fund 2

ISIN

Poplatky v tis. Kč

CZ0008473717

11

ISIN

Poplatky v tis. Kč

CZ0008473717

265

Úplata investiční společnosti 1. pol. 2016 Název AXA RON Fund 2

Vývoj hodnoty NAV fondu (v CZK)

Vývoj hodnoty NAV fondu (v RON)

10

CZ


Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2016 Dluhové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč

***

Název cenného papíru

ISIN

Země (stát)

S01

S02

S03

Suma

Suma

R001 Suma

Podíl Celková Počet na dluhových CP nominální jednotek vydaných jedním hodnota emitentem

Celková pořizovací cena

Celková reálná hodnota

S07

S08

S09

S10

S11

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

R002 ROMANIA GOVT 6,75 06/11/17 RO0717DBN038

RO

3 537

3 810

60

3 598

0,00

R003 ROMANIA GOVT 5,9 07/26/17

RO1217DBN046

RO

6 829

6 647

100

5 996

0,00


RO

6 829

6 901

110

6 596

0,00

R005 ROMANIA GOVT 5,6 11/28/18

RO1318DBN034

RO

8 006

8 688

128

7 675

0,00


RO

9 322

9 430

300

8 994

0,00


RO

7 357

7 158

220

6 596

0,00

Skladba majetku speciálního fondu Položky výkazu vycházejí z Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Údaje v tis. Kč ***

30.6.2016

R001

Cenné papíry podle §45/2a)

R002

Finanční deriváty podle §45/2b)

R003

Vklady podle §45/2c)

R004

Majetkové hodnoty podle §45/2d)

R005

Investiční cenné papíry podle §46/1a)

R006

Dluhopisy podle §46/1b)

R007

Investiční cenné papíry podle §46/1c)

R008

Dluhopisy podle §46/2

R009

Cenné papíry podle §47/1

R010

Cenné papíry podle §47/2

R011

Nástroje peněžního trhu podle §48/1

R012

Finanční deriváty podle §49/1

R013

Komoditní deriváty podle §49/2

R014

Komoditní deriváty podle §49/3

R015

Finanční deriváty podle §49/4

R016

Vklady podle §50

R017

Komodity

R018

Nemovitosti

R019

Nemovitostní společnosti

R020

Nástroje peněžního trhu podle §82/1

R021

Cenné papíry podle §84/1a)

R022

Cenné papíry podle §84/1b)

R023

Finanční deriváty podle §85

R024

Vklady podle §86

R025

Jiné nástroje peněžního trhu pro speciální fond

25 276

816

17 358

11


CZ

Skladba a změny v portfoliu Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2016) AXA RON Fund 2 Dluhopisy Běžné účty + termínované vklady (*)

06/2015

06/2016

absolutní změna

relativní změna

46 909

42 634

-4 275

-9,11%

1 165

816

-349

-29,96%

(*) vč. kolaterálových účtů

Stav portfolia k 30. 6. 2016:

Další informace podle AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) procentuální podíl aktiv speciálního investičního fondu, na které se vztahují zvláštní nástroje řízení likvidity vyplývající z jejich nelikvidní povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného při správě speciálního investičního fondu je 0 %

Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz

12

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Recommend Documents