Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. – VI. 2016

AXA CEE Akciový fond

AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. – VI. 2016

CZ

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I.–VI. 2016 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen: Název: AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90077708 Měna: CZK Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 CZK ISIN: CZ0008472594 LEI: 31570010000000100975 Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: Akciový Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč – splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České národní banky byla dne 24. 10. 2006 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podílový fond je touto investiční společností obhospodařován od založení. Strategie fondu AXA CEE Akciový fond je určen těm investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vysokou kolísavost investice, a tedy i vyšší riziko, výměnou za možnost dosaženi zajímavého výnosu. Jedná se o investiční nástroj pro zhodnocování finančních prostředků v dlouhodobém horizontu pro klienty, kteří mají zkušenosti s investováním na kapitálovém trhu. Fond se zaměřuje zejména na akcie společností se sídlem v regionu střední a východní Evropy. Doporučený investiční horizont tohoto fondu je minimálně 5 let. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: ■ licencovaný makléř kategorie BD ■ Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace – peněžní ekonomie a finanční trhy ■ CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: ■ od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Jan Vinter vzdělání: ■ Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby ■ držitel makléřské licence dosavadní praxe: ■ 1996 – 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) ■ 1998 – 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2000 – 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) ■ 2002 – 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) ■ 2004 – 2005 portfolio manager – (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 – portfolio manager – Winterthur d.s.s,.a.s. ■ od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management – Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. 2


CZ

Mgr. Petr Holínský vzdělání: ■ Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd ■ držitel CZ makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: ■ 1995 – 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) ■ 1997 – 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) ■ 1998 – 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) ■ 2010 – 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) ■ od r. 2014 portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: ■ Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta Dosavadní praxe ■ Březen 2012 – Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií ■ Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Údaje o jediném depozitáři podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Údaje o osobě pověřené úschovou nebo jiným opatrováním majetku fondů, pokud je u této osoby uloženo více než 1% hodnoty majetku fondu Úschovu nebo jiné opatrování majetku otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností zajišťuje pouze Depozitář. Údaje o hlavním podpůrci Vypořádání obchodů prováděných v rámci určené investiční strategie provádí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Údaje o osobách, které byly v rozhodném období pověřeny obhospodařováním investičního fondu AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, se sídlem Varšava, ul. Chłodna 51, Polská republika, identifikační číslo: 108-00-07-417, která vykonává obhospodařování majetku Fondu na základě Smlouvy o řízení portfolia.

3


CZ

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česká spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 5. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 6. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 7. Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 8. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891

11. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449

20. NATIXIS 30 avenue Pierre Mendes PARIS, 75013 Francie BIC: NAFNFRP1

12. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023

21. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP

13. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP

22. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH

14. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 – Chodov IČ: 24716006 15. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 16. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 17. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX

9. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON‘S QUAY Dublin Irsko

18. ERSTE SECURITIES POLSKA‘ SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko BIC: ERSPPLP1

10. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX

19. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L

4

23. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 24. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 25. BNP PARIBAS UK LTD 10 HAREWOOD AVENUE London Velká Británie BIC: BNPBGB21 26. COMMERZBANK AG KAISERSTRASSE 16 60261 Frankfurt/Main Německo BIC: COBADEF1BRS 27. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf E14 5LB London Velká Británie BIC: SBILGB2LXX


28. Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien Rakousko BIC: RZBAATWW

29. J&T Banka, a.s. Pobřežní 297/14 186 00 Praha 8 ČR IČO: 47115378

CZ

30. Swiss Life (Lux) General-Guisan-Quai 40 L-2180 Zurich Švýcarsko BIC: SLLULULLAMC

Kvantitativní omezení a metody, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování veřejného investičního fondu Informace o plnění pravidel obezřetného podnikání AXA investiční společnost a.s. (dále společnost nebo AXA IS)

1. Údaje o strategiích a postupech řízení rizik Strategie a procesy řízení rizik odpovídají metodologii a standardům používaných ve skupině AXA Group, resp. v konsolidující mateřské společnosti AXA S. A. Úkolem řízení rizik je identifikovat, měřit a řídit rizika související s činností společnosti. Za řízení rizik odpovídá oddělení Risk Managementu a management společnosti. Nezávislý pohled na strategii a postupy při řízení rizik poskytuje interní audit. Společnost je při své činnosti vystavena několika hlavním typům rizik: Úvěrové riziko Riziko ztráty vyplývající ze selhání protistrany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývajícímu ze selhání protistrany. Jedná se zejména o riziko selhání institucí, u nichž má společnost vklady, a dalších subjektů, za nimiž společnost eviduje pohledávky, a dále také riziko znehodnocení ostatních aktiv (dohadné účty aktivní, náklady a příjmy příštích období). Tržní riziko Riziko ztráty vyplývající ze změn tržních cen, úrokových měr a měnových kurzů, tj. včetně ■ úrokového rizika, ■ měnového rizika, ■ akciového rizika a ■ komoditního rizika. Protože společnost neinvestuje na vlastní riziko na kapitálových trzích, není vystavena tržnímu riziku. Operační riziko Riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších skutečností (tj. včetně rizika informačních technologií, rizika právního a compliance). Společnost je vystavena riziku ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo vlivem vnějších skutečností. Riziko likvidity Riziko ztráty schopnosti dostát finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými, nebo riziko ztráty schopnosti financovat aktiva. Společnost je vystavena riziku ztráty schopnosti financovat svá aktiva. Zejména se jedná o riziko ztráty schopnosti splácet nehmotná aktiva tvořená odloženými pořizovacími náklady na smlouvy, která mají být splacena ze zisků plynoucích z příslušných smluv dlouhodobého charakteru po dobu jejich trvání. Riziko koncentrace Riziko ztráty vyplývající z významné koncentrace, zejména z významné koncentrace expozic vůči jedné osobě či jedné skupině ekonomicky spjatých osob či koncentrace expozic vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika, například shodným typem ekonomické činnosti, trhem, regionem, emitentem cenného papíru apod. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývající z významné koncentrace, zejména z významné koncentrace expozic vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným faktorem rizika v podobě shodného typu ekonomické činnosti. Jedná se zejména o riziko ztráty v důsledku současného selhání více protistran, jejichž riziko selhání je již zahrnuto v riziku úvěrovém. Reputační riziko Riziko ztráty vyplývající z dopadu negativního vnímání povinné osoby (klienty, protistranami, akcionáři, investory nebo orgány dohledu) na výnosy či kapitál povinné osoby. Společnost je vystavena riziku ztráty vyplývající z dopadu negativního vnímání společnosti na výnosy nebo kapitál společnosti. Jedná se zejména o riziko ztráty v důsledku dalšího dopadu skutečností, jejichž možnost vzniku je již zahrnuta v riziku operačním.

5


CZ

2. Kontrola rizik Společnost je zodpovědná za kontrolu rizik a činí nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné v každém okamžiku kontrolovat a měřit rizika spojená s jednotlivými pozicemi v portfoliu i celkové riziko portfolia. Společnost pravidelně sleduje expozice vůči jednotlivým rizikům v rámci systému vnitřně stanoveného kapitálu. V souladu s platnou legislativou provádí oddělení Risk Managementu a depozitář kontrolu dodržování investičních limitů spravovaných podílových fondů a aktiv převzatých k obhospodařování vyplývajících ze statutů podílových fondů a vyplývajících z dalších zákonných podmínek pro jednotlivé investiční limity. 3. Protistrany spojené s finančními deriváty Na podílových fondech obhospodařovávaných AXA investiční společností a.s. jsou v současnosti prováděny pouze operace FX Swap a FX Forward a to výhradě k zajištění měnového rizika na některých portfoliích. Protistranami byly v uplynulém pololetí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., která rovněž provádí funkci depozitáře a Komerční banka a.s.. Rating UniCredit Group: Agentura

KD zadluženost

SD/LD zadluženost

Výhled

Datum publikace

Fitch Ratings

F2

BBB+

NEGATIVE

24. března 2016

Moody‘s Investor Service

P-2

Baa1

STABLE

22. června 2015

Standard & Poor’s

A-3

BBB-

STABLE

18. prosince 2014

Rating Citigroup: Agentura

KD zadluženost

SD/LD zadluženost

Výhled

Datum publikace

Fitch Ratings

F1

A

STABLE

15. prosince 2011


P-2

Baa1

STABLE

28. května 2015

Standard & Poor’s

A-2

BBB+

STABLE

2. prosince 2015

Rating Komerční banka: Agentura

KD zadluženost

SD/LD zadluženost

Výhled

Datum publikace

Fitch Ratings

F1

A-

STABLE

30. září 2014


P-1

A2

STABLE

17. března 2015

Standard & Poor’s

A-1

A

STABLE

2. prosince 2015

Vyhodnocování tržního rizika Pro výpočet Value at Risk standardních fondů využívá AXA investiční společnost a.s. funkce PORT informačního systému Bloomberg. Dokumentaci k výpočtu (Bloomberg Portfolio Value-at-Risk Technical Description) je uložena na odd. Risk management. Parametry výpočtu byly nastaveny v souladu s legislativou následovně: ■ hladina spolehlivosti 99 % ■ doba držení 1 měsíc Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů Úvěrové riziko u mimoburzovního derivátu je vypočteno jako součet podrozvahových rizikově vážených aktiv derivátů, které se stanoví jako součin úvěrového ekvivalentu podrozvahového aktiva mimoburzovního derivátu a příslušné rizikové váhy protistrany. Úvěrový ekvivalent je roven součtu aktuální reálné hodnoty mimoburzovního derivátu a potenciální budoucí expozice, která se rovná součinu konverzního faktoru a jmenovité hodnoty podrozvahového aktiva derivátu. Je-li aktuální reálná hodnota mimoburzovního derivátu záporná, považuje se pro účely tohoto výpočtu za nulovou. Valuace aktuální reálné hodnoty mimoburzovních derivátů je prováděna na denní bázi.

6


CZ

Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč ***

30.6.2016

R001

Aktiva celkem

R002

Pokladní hotovost

1 457 615

R003

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

135 412

R004

Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání

135 412

R005

Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky

R006

Pohledávky za nebankovními subjekty

R007

Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání

R008

Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky

R009

Dluhové cenné papíry

R010

Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi

R011

Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

R012

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

1 299 014

R013

Akcie

1 299 014

R014

Podílové listy

R015

Ostatní podíly

R016

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem

R017

Dlouhodobý nehmotný majetek

R018

Zřizovací výdaje

R019

Goodwill

R020

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

R021

Dlouhodobý hmotný majetek

R022

Pozemky a budovy pro provozní činnost

R023

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

R024

Ostatní aktiva

R025

Pohledávky z upsaného základního kapitálu

R026

Náklady a příjmy příštích období

23 189

7


CZ

PASIVA Údaje v tis. Kč ***

30.6.2016

R001

Pasiva celkem

R002

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

1 457 615

R003

Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání

R004

Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky

R005

Závazky vůči nebankovním subjektům

R006

Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání

R007

Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky

R008

Ostatní pasiva

R009

Výnosy a výdaje příštích období

R010

Rezervy

R011

Rezervy na důchody a podobné závazky

R012

Rezervy na daně

R013

Ostatní rezervy

R014

Podřízené závazky

R015

Základní kapitál

R016

Splacený základní kapitál

R017

Vlastní akcie

R018

Emisní ážio

R019

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

R020

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy

R021

Ostatní rezervní fondy

R022

Ostatní fondy ze zisku

R023

Rezervní fond na nové ocenění

R024

Kapitálové fondy

R025

Oceňovací rozdíly

R026

Oceňovací rozdíly z majetku a závazků

R027

Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů

R028

Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí

R029

Ostatní oceňovací rozdíly

R030

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

-32 813

R031

Zisk nebo ztráta za účetní období

-85 933

5 272

-387 216

1 958 305

8


CZ

Výsledovka Údaje v tis. Kč ***

30.6.2016

R001

Výnosy z úroků a podobné výnosy

R002

Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů

39

R003

Výnosy z úroků z ostatních aktiv

R004

Náklady na úroky a podobné náklady

R005

Výnosy z akcií a podílů

R006

Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem

R007

Ostatní výnosy z akcií a podílů

R008

Výnosy z poplatků a provizí

R009

Náklady na poplatky a provize

R010

Zisk nebo ztráta z finančních operací

R011

Ostatní provozní výnosy

R012

Ostatní provozní náklady

R013

Správní náklady

R014

Náklady na zaměstnance

R015

Mzdy a platy zaměstnanců

R016

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

R017

Ostatní náklady na zaměstnance

R018

Ostatní správní náklady

R019

Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM

R020

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM

R021

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

R022

Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.

R023

Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám

R024

Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem

R025

Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP

R026

Rozpuštění ostatních rezerv

R027

Tvorba a použítí ostatních rezerv

R028

Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem

39 34 520 34 520 -15 455 -114 738 87 -167

-167

R029

Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním

R030

Mimořádné výnosy

R031

Mimořádné náklady

R032

Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním

R033

Daň z příjmů

R034

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

-95 713

9 780 -85 933

9

CZ


Informace o kapitálu a podílových listech fondu AXA CEE Akciový fond

30. 6. 2016

Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (tis. Kč) Počet emitovaných akcií nebo podíl. listů (ks)

30. 6. 2015

30. 6. 2014

1 452 343

1 357 432

1 122 305

1 958 304 830

1 620 774 947

1 396 440 468

0,7366

0,8375

0,8037

--

--

--

Aktuální hodnota PL - NAV (Kč) Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL (Kč)

Úplata depozitáři 1. pol. 2016 Název AXA CEE Akciový fond

ISIN

Poplatky v tis. Kč

CZ0008472594

348

ISIN

Poplatky v tis. Kč

CZ0008472594

14 196

Úplata investiční společnosti 1. pol. 2016 Název AXA CEE Akciový fond Vývoj hodnoty NAV fondu

Komentář k fondu Hodnota podílového listu fondu AXA CEE Akciový poklesla ve sledovaném období (31/12/2015 – 30/6/2016) o 6,49%, čímž fond překonal benchmark, který poklesl o 6,99%. Na poklesu se výrazně podepsal pražský index PX, který ztratil 10,09% a také polský WIG 20, jenž se společně s oslabením zlotého propadl o 9,18%. Maďarský trh naopak rostl a připsal si 10,05%.

10


CZ

Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2016 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Celková reálná hodnota

S07

S08

S09

S10

S11

109 924 102 845

189 576

190

0,04

98 099

98

0,08

ISIN

Země (stát)

S01

S02

S03

R001 ERSTE BANK DER O

AT0000652011

AT

R002 Vienna Insurance Group

AT0000908504

AT

R003 PHILIP MORRIS

CS0008418869

CZ

R004 CEZ AS

CZ0005112300

CZ

115 113 120 823

***

Podíl na Celková Počet majetkových CP nominální jednotek vydaných jedním hodnota emitentem /FKI

Celková pořizovací cena

Název cenného papíru

77 688

45 567

23 325

27 070

2 191

2

0,11

149 254 112 948

272 559

272

0,05

132 772

133

0,35

74 672 1 040 000

1 040

0,20

R005 KOMERCNI BANKA

CZ0008019106

CZ

R006 MONETA MONEY BANK

CZ0008040318

CZ

76 216

R007 UNIPETROL

CZ0009091500

CZ

23 194

24 736

141 429

141

0,08

R008 TELEFONICA CZECH REPUBLIC

CZ0009093209

CZ

25 737

37 508

172 849

173

0,06

R009 Stock Spirits Group PLC

GB00BF5SDZ96

GB

13 526

15 294

285 873

286

0,14

R010 OTP BANK NYRT

HU0000061726

HU

68 789

88 728

163 292

14

0,06

R011 MOL HUNGARIAN

HU0000068952

HU

71 589

71 438

50 766

4

0,05

R012 MAGYAR TELEKOM

HU0000073507

HU

30 196

28 453

745 555

64

0,07

R013 RICHTER GEDEON N

HU0000123096

HU

48 996

71 457

147 800

13

0,08

R014 PEGAS NONWOVENS

LU0275164910

LU

17 786

19 209

24 053

24

0,26

R015 ALIOR BANK SA

PLALIOR00045

PL

21 399

15 153

47 400

290

0,07

PLALIOR00193

PL

14 977

20 033

62 532

382

0,09

PLKGHM000017

PL

24 139

20 974

51 968

318

0,03

R016 ALIOR BANK SA Rights R017 KGHM R018 CD PROJEKT SA

PLOPTTC00011

PL

24 538

24 462

146 000

893

0,15

R019 PEKAO

PLPEKAO00016

PL

33 530

29 857

35 626

218

0,01

R020 PGE PW

PLPGER000010

PL

35 912

23 367

323 287

1 977

0,02

R021 PGNIG

PLPGNIG00014

PL

20 246

22 619

660 538

4 039

0,01

R022 PKN ORLEN

PLPKN0000018

PL

45 130

54 711

129 573

792

0,03

R023 PKOBP

PLPKO0000016

PL

47 698

34 135

239 782

1 466

0,02

R024 PZU PW

PLPZU0000011

PL

51 330

34 002

194 760

1 191

0,02

11

CZ


Vklady Údaje v tis. Kč Investice Běžné účty

Celková pořizovací cena

Reálná hodnota

135 412

135 412

Skladba majetku standardního fondu Položky výkazu vycházejí z Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Údaje v tis. Kč ***

30.6.2016

R001

Cenné papíry podle §2/2a)

R002

Finanční deriváty podle §2/2b)

R003

Vklady podle §2/2c)

R004

Majetkové hodnoty podle §2/2d)

R005

Investiční cenné papíry podle §3/1a) bod 1

R006

Investiční cenné papíry podle §3/1a) bod 2

R007

Investiční cenné papíry podle §3/1b)

R008

Investiční cenné papíry podle §3/1c)

R009

Investiční cenné papíry podle §3/1d)

R010

Investiční cenné papíry podle §3/1e)

R011

Nástroje peněžního trhu podle §5

R012

Nástroje peněžního trhu podle §6

R013

Jiné nástroje peněžního trhu podle §9

R014

Cenné papíry podle §10/1

R015

Cenné papíry podle §10/2

R016

Finanční deriváty podle §12

R017


R018

Vklady podle §15

R019

Majetkové hodnoty podle §16

R020

Nástroje peněžního trhu podle § 82/1

R021

Cenné papíry podle §84/1a)

R022

Cenné papíry podle §84/1b)

R023


R024

Vklady podle §86

1 299 014

135 412

12


CZ

Skladba a změny v portfoliu Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2016) AXA CEE Akciový fond Akcie Běžné účty + termínované vklady (*) Podílové listy

06/2015

06/2016

absolutní změna

relativní změna

1 188 697

1 299 014

110 317

9,28%

161 099

135 412

-25 687

-15,94%

6 924

0

-6 924

-100,00%

(*) vč. kolaterálových účtů Stav portfolia k 30. 6. 2016:

Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 13

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Recommend Documents